2024年安全資金返還管理制度樣本（三篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)2024年安全資金返還管理制度樣本1.若提取現(xiàn)金金額超過規(guī)定數(shù)額，除負(fù)責(zé)提款的會(huì)計(jì)人員外，必須有保衛(wèi)部門人員陪同護(hù)送；當(dāng)送存現(xiàn)金超過規(guī)定數(shù)額時(shí)，必須至少有兩名保衛(wèi)人員陪同護(hù)送。2.庫(kù)存現(xiàn)金應(yīng)由現(xiàn)金會(huì)計(jì)妥善保管，不得超過公司規(guī)定的限額；在不進(jìn)行收付業(yè)務(wù)時(shí)，必須及時(shí)將現(xiàn)金鎖入保險(xiǎn)柜，并確保保險(xiǎn)柜在非使用狀態(tài)下不得保持開啟狀態(tài)。3.現(xiàn)金（票據(jù)）在異地送存至金庫(kù)或保險(xiǎn)柜時(shí)，財(cái)務(wù)經(jīng)理應(yīng)指派至少兩名人員一同前往。夜間或節(jié)假日期間，禁止在無(wú)人值守的地點(diǎn)存放現(xiàn)金和票據(jù)，應(yīng)于有人值守的地點(diǎn)設(shè)置固定位置的保險(xiǎn)柜，并配備相應(yīng)的安全防護(hù)措施。4.辦理銀行承兌匯票后，應(yīng)立即將匯票的全部信息傳遞至指定備案地點(diǎn)，確保備案的及時(shí)性和完整性；同時(shí)確保承兌匯票辦理過程中的所有環(huán)節(jié)安全無(wú)誤。5.票據(jù)應(yīng)由專人管理，負(fù)責(zé)票據(jù)的收發(fā)和臺(tái)賬登記工作。在批準(zhǔn)支付前，票據(jù)不得背書；票據(jù)管理員必須使用專用保險(xiǎn)柜，并將其放置于辦公室內(nèi)，并在票據(jù)的發(fā)放和領(lǐng)用過程中注意安全防護(hù)。6.通過網(wǎng)上銀行劃轉(zhuǎn)資金時(shí)，應(yīng)有專人進(jìn)行審核，以防止出現(xiàn)差錯(cuò)。銀行印鑒和空白憑證的管理：1.銀行印鑒和空白憑證不得由同一人保管，必須確保銀行預(yù)留的財(cái)務(wù)專用章由一人保管，個(gè)人手章由另一人保管。2.必須建立銀行印鑒使用臺(tái)賬，原則上不得攜帶印鑒外出。若因業(yè)務(wù)需要必須攜帶印鑒外出，必須經(jīng)過財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并采取適當(dāng)?shù)陌踩婪洞胧?，以確保印鑒的安全。附則：本文件發(fā)至財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、市場(chǎng)部、綜合部等部門。本文件自批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。編制/日期：批準(zhǔn)/日期：批準(zhǔn)/日期：安全社區(qū)創(chuàng)建資金管理制度：第一條為切實(shí)加強(qiáng)南夏墅街道安全社區(qū)創(chuàng)建工作，加大安全社區(qū)創(chuàng)建投入，特設(shè)立南夏墅街道安全社區(qū)創(chuàng)建資金，資金規(guī)模為規(guī)定數(shù)額萬(wàn)元。為規(guī)范安全社區(qū)創(chuàng)建資金的管理，提高使用績(jī)效，特制定本辦法。第二條本辦法所稱安全社區(qū)創(chuàng)建資金，是指專項(xiàng)用于安全社區(qū)創(chuàng)建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入和持續(xù)改進(jìn)等項(xiàng)目的專項(xiàng)投入資金。第三條安全社區(qū)創(chuàng)建資金由街道財(cái)政在每年年度預(yù)算中安排。第四條安全社區(qū)創(chuàng)建資金由南夏墅街道安全社區(qū)創(chuàng)建辦公室負(fù)責(zé)歸口管理，實(shí)行?？顚Ｓ?。第五條安全社區(qū)創(chuàng)建資金使用范圍包括：(一)創(chuàng)建啟動(dòng)：主要用于安全社區(qū)創(chuàng)建的工作啟動(dòng)、項(xiàng)目策劃，以及一系列安全社區(qū)促進(jìn)會(huì)議的召開等；(二)宣傳培訓(xùn)：主要用于全街道安全社區(qū)創(chuàng)建宣傳、教育、培訓(xùn)（包括安全講座培訓(xùn)、安全視頻拍攝）等；(三)安全促進(jìn)：主要用于社區(qū)安全調(diào)查與診斷、項(xiàng)目確定、檢查糾錯(cuò)、傷害統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)等，安全促進(jìn)項(xiàng)目的投入，必要的設(shè)備配置投入補(bǔ)助；(四)應(yīng)急管理：主要用于應(yīng)急救援體系建設(shè)、應(yīng)急演練、應(yīng)急裝備配置；重特大生產(chǎn)安全事故調(diào)查及救援、安全創(chuàng)建專用設(shè)備配置、安全社區(qū)創(chuàng)建體系建設(shè)；(五)考核獎(jiǎng)勵(lì)：主要用于全街道安全社區(qū)創(chuàng)建目標(biāo)責(zé)任制、安全隱患整治、項(xiàng)目促進(jìn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理的考核獎(jiǎng)勵(lì)和創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)；(六)信息體系：重大危險(xiǎn)源監(jiān)控體系建設(shè)、安全生產(chǎn)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)、專家?guī)旖ㄔO(shè)；(七)持續(xù)改進(jìn)：主要用于安全社區(qū)創(chuàng)建項(xiàng)目持續(xù)改進(jìn)，特別是新項(xiàng)目、創(chuàng)新措施應(yīng)用項(xiàng)目的支持；(八)經(jīng)街道領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的其他安全社區(qū)創(chuàng)建支出。第六條對(duì)項(xiàng)目組的政策性安全創(chuàng)建支持資金，實(shí)行“項(xiàng)目申報(bào)、部門會(huì)審、以獎(jiǎng)代補(bǔ)、績(jī)效評(píng)價(jià)”的管理辦法，具體實(shí)施細(xì)則由街道創(chuàng)建推進(jìn)委員會(huì)和創(chuàng)建辦公室另行明確。第七條南夏墅街道省級(jí)安全社區(qū)創(chuàng)建辦公室履行以下職責(zé)：(一)提出年度安全社區(qū)創(chuàng)建資金預(yù)算；(二)確定年度資金的使用方向；(三)編制年度安全社區(qū)創(chuàng)建資金決算；(四)監(jiān)督檢查安全社區(qū)創(chuàng)建資金的管理和使用情況；(五)會(huì)同街道財(cái)經(jīng)科對(duì)安全社區(qū)創(chuàng)建資金進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。第八條南夏墅街道財(cái)經(jīng)科履行以下職責(zé)：(一)負(fù)責(zé)安排年度安全社區(qū)創(chuàng)建資金；(二)負(fù)責(zé)審核并會(huì)同市安監(jiān)局下達(dá)安全生產(chǎn)資金計(jì)劃，撥付資金；(三)會(huì)同紀(jì)檢部門對(duì)資金使用情況進(jìn)行追蹤和監(jiān)督檢查，并對(duì)發(fā)現(xiàn)問題做出處理；(四)會(huì)同上級(jí)財(cái)經(jīng)部門對(duì)安全社區(qū)創(chuàng)建資金進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。第九條安全社區(qū)創(chuàng)建資金嚴(yán)格按照現(xiàn)行財(cái)政制度使用，不得用于捐贈(zèng)、贊助，不得移用挪用。審計(jì)、監(jiān)察、財(cái)政等部門不定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)糾正，對(duì)截留、擠占和挪用資金造成損失浪費(fèi)的，要追究當(dāng)事人和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重的，依法追究其法律責(zé)任。第十條本辦法由南夏墅街道省級(jí)安全社區(qū)創(chuàng)建辦公室、街道財(cái)經(jīng)科負(fù)責(zé)解釋。第十一條本辦法自發(fā)文之日起施行。2024年安全資金返還管理制度樣本（二）為提升資金管理效能，強(qiáng)化資金運(yùn)行監(jiān)督機(jī)制，確保資金安全無(wú)虞，依據(jù)本分公司資金安全管理制度，并結(jié)合加油站具體運(yùn)營(yíng)狀況，特此制定本規(guī)定。一、站經(jīng)理應(yīng)承擔(dān)資金安全首要責(zé)任。二、銷售所得款項(xiàng)必須依照既定規(guī)定進(jìn)行投幣，并詳實(shí)記錄投幣情況。三、加油員不得擅自進(jìn)行油品賒賬。四、在職加油員在交班前需對(duì)銷售貨款、刷卡小票及加油機(jī)泵碼進(jìn)行核對(duì)，并以此作為交接班記錄填寫的依據(jù)。五、交接班記錄應(yīng)由加油站核算員負(fù)責(zé)填寫，并在加油站經(jīng)理及交接班班長(zhǎng)審核無(wú)誤后，由三人共同簽字確認(rèn)。六、銀行上門收款人員的身份確認(rèn)卡應(yīng)妥善保管。在銀行工作人員上門取款時(shí)，必須仔細(xì)核對(duì)身份確認(rèn)卡。若上門收款人員發(fā)生變動(dòng)，應(yīng)立即更新身份確認(rèn)卡，并確保雙方經(jīng)手人均簽字確認(rèn)。2024年安全資金返還管理制度樣本（三）為提升資金管理效能，加強(qiáng)資金運(yùn)行監(jiān)督機(jī)制，確保資金安全無(wú)虞，依據(jù)本分公司資金安全管理制度，并結(jié)合加油站具體運(yùn)營(yíng)狀況，特此制定本規(guī)范。一、站經(jīng)理負(fù)有資金安全首要責(zé)任。二、銷售所得款項(xiàng)必須依照既定規(guī)定進(jìn)行投幣，并詳盡記錄投幣情況。三、加油員原則上不得私自進(jìn)行油品賒欠。四、在職加油員需在交班前對(duì)銷售貨款、刷卡憑證及加油機(jī)泵碼進(jìn)行核對(duì)，并以此作為交接班記錄填寫的依據(jù)。五、交接班記錄