RPA財(cái)務(wù)機(jī)器人開發(fā)與應(yīng)用 課件 6.2 RPA銀企對賬機(jī)器人

RPA財(cái)務(wù)機(jī)器人實(shí)戰(zhàn)開發(fā)項(xiàng)

目

六實(shí)戰(zhàn)案例二

銀企對賬機(jī)器人實(shí)戰(zhàn)目標(biāo)能結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)，理清銀企對賬機(jī)器人的流程設(shè)計(jì)思路01能使用聯(lián)接數(shù)據(jù)表和篩選數(shù)據(jù)表相結(jié)合完成數(shù)據(jù)的核對能使用篩選數(shù)據(jù)表活動完成對數(shù)據(jù)的篩選0203二、需求分析三、環(huán)境準(zhǔn)備四、流程設(shè)計(jì)五、實(shí)施開發(fā)一、案例描述實(shí)戰(zhàn)導(dǎo)航一案例描述案例描述案例描述

北京宏信集團(tuán)下有三家子公司，分別是北京定采工業(yè)有限公司、北京華茂工業(yè)有限公司及北京新城工業(yè)有限公司。集團(tuán)財(cái)務(wù)人員需于月末對子公司的銀行存款進(jìn)行對賬工作，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并將對賬結(jié)果輸入儲存在集團(tuán)的銀企對賬管理系統(tǒng)。由于子公司有多家，且銀行存款交易量大，人工進(jìn)行對賬的工作量大、效率低下，還存在對賬錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)。針對這樣的工作痛點(diǎn)，該集團(tuán)希望開發(fā)RPA銀企對賬機(jī)器人以代替人工完成此項(xiàng)工作。二需求分析需求分析

銀企對賬是內(nèi)控的一項(xiàng)經(jīng)常性工作，對企業(yè)而言，銀企對賬可以保證企業(yè)資金安全性，規(guī)范企業(yè)會計(jì)核算。對于財(cái)務(wù)人員而言，銀企對賬可以避免和糾正因銀行與企業(yè)賬務(wù)不一致而引發(fā)的一系列風(fēng)險(xiǎn)隱患。

在實(shí)際工作中，財(cái)務(wù)人員需要按銀行、賬戶逐個(gè)對賬，大量的手工作業(yè)往往會造成對賬不及時(shí)、對賬單回收困難等問題，不僅耗費(fèi)大量人力、物力，有時(shí)還存在疏漏，無法起到良好的風(fēng)險(xiǎn)防范效果。因此，如何提高銀行對賬單處理的效率和正確率已成為企業(yè)財(cái)務(wù)人員及管理層關(guān)注的重點(diǎn)問題。需求分析需求分析

RPA銀企對賬機(jī)器人可以將對賬流程自動化。通過利用RPA銀企對賬機(jī)器人代替人工執(zhí)行銀企對賬工作，不僅降低人力成本，釋放人力至具有更高附加值的工作中，還可提高銀企對賬的效率，大幅降低人工風(fēng)險(xiǎn)及對企業(yè)造成損失的概率，進(jìn)而令企業(yè)的應(yīng)收、應(yīng)付等資金循環(huán)周期都將變短，客戶及員工的滿意度得到提高?？傊琑PA銀企對賬機(jī)器人將會是財(cái)會人員未來財(cái)務(wù)工作中的得力助手。需求分析三環(huán)境準(zhǔn)備環(huán)境準(zhǔn)備RPA銀企對賬機(jī)器人在開發(fā)之前需要準(zhǔn)備相關(guān)開發(fā)環(huán)境：1.安裝好UiPath開發(fā)工具；2.準(zhǔn)備好銀企對賬管理系統(tǒng)環(huán)境。環(huán)境準(zhǔn)備四流程設(shè)計(jì)流程設(shè)計(jì)在月底的會計(jì)對賬工作中，會計(jì)人員需要針對銀行存款日記賬和銀行對賬單兩者進(jìn)行對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表來調(diào)整二者之間的未達(dá)賬項(xiàng)。對銀行存款日記賬與銀行對賬單進(jìn)行逐筆核對，查出銀行存款日記賬與銀行對賬單兩者未同時(shí)出現(xiàn)的記錄，即未達(dá)賬項(xiàng)。將未達(dá)賬項(xiàng)分類填入余額調(diào)節(jié)表的對應(yīng)欄目，即可算出調(diào)節(jié)后的余額。因此，根據(jù)業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)程度以及技術(shù)實(shí)現(xiàn)的難易程度，可把RPA銀企對賬機(jī)器人的主要流程拆分為五個(gè)子流程：篩選銀行存款對賬單、篩選銀行存款日記賬、核對不符數(shù)據(jù)、填寫余額調(diào)節(jié)表、填寫平臺余額調(diào)節(jié)表。設(shè)計(jì)思路流程設(shè)計(jì)流程圖五實(shí)施開發(fā)實(shí)施開發(fā)首先搭建主框架，依次添加【序列】、【打開瀏覽器】、【最大化窗口】、【分配】和【遍歷循環(huán)】活動，在【遍歷循環(huán)】活動下添加【Excel應(yīng)用程序范圍】活動。隨后，在【Excel應(yīng)用程序范圍】活動下添加五個(gè)【序列】。搭建主框架實(shí)施開發(fā)

第一個(gè)子流程為篩選銀行存款對賬單，主要是先利用【讀取范圍】活動讀取對賬單數(shù)據(jù)，隨后利用兩個(gè)【篩選數(shù)據(jù)表】活動，篩選提取出對賬單期末余額和待核對數(shù)據(jù)開發(fā)子流程1實(shí)施開發(fā)

第二個(gè)子流程為篩選銀行存款日記賬，主要是先利用【讀取范圍】活動讀取日記賬數(shù)據(jù)，隨后利用兩個(gè)【篩選數(shù)據(jù)表】活動，篩選提取出日記賬期末余額和待核對數(shù)據(jù)。開發(fā)子流程2實(shí)施開發(fā)

第三個(gè)子流程為核對不符數(shù)據(jù)，先利用【聯(lián)接數(shù)據(jù)表】活動將對賬單和日記賬的待核對數(shù)據(jù)按規(guī)則進(jìn)行拼接，并將null值插入不符合規(guī)則的行。隨后利用【篩選數(shù)據(jù)表】活動，篩選提取出不符數(shù)據(jù)。開發(fā)子流程3實(shí)施開發(fā)

第四個(gè)子流程為填寫余額調(diào)節(jié)表，先是利用兩個(gè)【寫入單元格】活動填寫期末余額數(shù)據(jù)。隨后利用【篩選數(shù)據(jù)表】活動，篩選不同類型的未達(dá)賬項(xiàng)，再利用【寫入范圍】將未達(dá)賬項(xiàng)數(shù)據(jù)填寫進(jìn)余額調(diào)節(jié)表。開發(fā)子流程4實(shí)施開發(fā)