國美電器經(jīng)營管理制度財(cái)務(wù)系統(tǒng)分冊(cè)一二三部分

國美電器經(jīng)營管理制度財(cái)務(wù)系統(tǒng)分冊(cè)一二三

部分

(V2.0-20051117)

財(cái)務(wù)系統(tǒng)分冊(cè)

第一部分財(cái)務(wù)中心組織架構(gòu)圖

中心總監(jiān)

中心「事

投

資

國美電器管

理

部

中心副總監(jiān)中心副總監(jiān)中心副總監(jiān)

結(jié)

算

管

理

部

第二部分財(cái)務(wù)中心職責(zé)

財(cái)務(wù)中心

1.全面執(zhí)行國家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度與各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)法規(guī)，真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、客觀、清

晰地記錄與反映公司的各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)與資金循環(huán)；

2.根據(jù)公司進(jìn)展戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)開展，制定、推行并不斷完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，保證公司的

各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度得到貫徹落實(shí)；

3.推行與完善財(cái)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)監(jiān)控、分級(jí)管理、獨(dú)立核算的管理體系；

4.預(yù)測(cè)、規(guī)劃公司的經(jīng)營目標(biāo)，規(guī)范公司的經(jīng)營行為；

5.參與公司經(jīng)營決策，提高公司經(jīng)營質(zhì)量與投資效益；

6.參與公司各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)，不斷提高公司整體管理水平；

7.負(fù)責(zé)提供財(cái)務(wù)信息的歸集、分類、整理、傳遞與存檔,協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行等對(duì)外關(guān)系.

提供公司資金運(yùn)營效率；提高資金收益率，降低資金成本；

8.規(guī)范公司經(jīng)營合同，理順與供應(yīng)商往來債權(quán)債務(wù)關(guān)系，支持、規(guī)范、監(jiān)管公司進(jìn)銷

存業(yè)務(wù)；

9.推進(jìn)內(nèi)部稽核體系的建立，防微杜漸，促進(jìn)分部提升經(jīng)營質(zhì)量，約束經(jīng)營行為；

10.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部信息化建設(shè)，推動(dòng)公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)ERP系統(tǒng)的功能完善，充分利用信息

化手段，提升公司經(jīng)營管理效率；

11.指導(dǎo)公司資產(chǎn)收購的進(jìn)行盡職調(diào)查工作，提供投資決策分析，處理并購后財(cái)務(wù)資金

事宜；

12.協(xié)調(diào)審計(jì)機(jī)構(gòu)、負(fù)責(zé)做好上市公司定期、非定期審計(jì)報(bào)告安排，慎重披露公司財(cái)務(wù)

信息；

13.加強(qiáng)投資者關(guān)系保護(hù)，負(fù)員證監(jiān)會(huì)、大區(qū)證管辦、香港聯(lián)交所及其駐北京辦事處等

證券管理部門的關(guān)系保護(hù)；對(duì)證券行、基金公司、投資公司中介機(jī)構(gòu)等方面進(jìn)行協(xié)

調(diào)與溝通；

14.加強(qiáng)融資業(yè)務(wù)，熟悉公司經(jīng)營進(jìn)展所需的資金要求，規(guī)避經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)資金

收益；

15.結(jié)合音像公司實(shí)際，制定音像公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度與結(jié)算制度，

制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則與實(shí)施辦法；

16.樹立服務(wù)意識(shí)，最大限度滿足公司管理的有關(guān)需要；

任能力；制定財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、行為規(guī)范，不斷提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)；

3.完善庫存商品盤點(diǎn)制度，并按制度按月推進(jìn)庫存商品盤點(diǎn)工作，落實(shí)盤點(diǎn)問題：

4.完善資產(chǎn)管理制度，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，按季度推進(jìn)資產(chǎn)盤點(diǎn)及帳務(wù)核對(duì)，保證資產(chǎn)安

全與完整；

5.對(duì)商品物流環(huán)節(jié)提供管理建議、問題分析，促進(jìn)商品流轉(zhuǎn)質(zhì)量的提升；對(duì)資產(chǎn)保護(hù)、

使用、保養(yǎng)等方面提供管理建議；

6.對(duì)庫存商品及資產(chǎn)組織不定期的抽查盤點(diǎn)，檢查分部抽查的完整性與真實(shí)性；

7.負(fù)責(zé)審計(jì)報(bào)告有關(guān)問題的核實(shí)、回復(fù)、通報(bào)，熟悉、分析分部會(huì)議紀(jì)要中反映的問

題，并負(fù)責(zé)督促有關(guān)部門進(jìn)行指導(dǎo)與解決；

8.組織擬定財(cái)務(wù)系統(tǒng)的績效考核方案、定期提報(bào)考核數(shù)據(jù)，按時(shí)完成公司績效考核管

理：

9.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

稅務(wù)管理部

1.代表公司建立總部及各分部的良好稅企關(guān)系；

2.搜集有關(guān)財(cái)稅法規(guī)，為籌劃與實(shí)施方案提供信息支持；

3.參與制定會(huì)計(jì)核算制度，對(duì)各類經(jīng)營活動(dòng)流程、公司各類合同的簽訂等從稅務(wù)的角

度提出建議；

4.設(shè)計(jì)合理化的納稅籌劃方案，對(duì)財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制與防范策略的研究；

5.企業(yè)整體稅負(fù)分析及涉稅業(yè)務(wù)分析；

6.負(fù)責(zé)組織公司各個(gè)納稅主體的年終所得稅匯算清繳_11作；

7.企業(yè)戰(zhàn)略的財(cái)稅規(guī)劃及稅務(wù)計(jì)劃與目標(biāo)的制定實(shí)施，包含納稅規(guī)模與支出結(jié)構(gòu)、時(shí)

期計(jì)劃安排及各稅務(wù)指標(biāo)的R標(biāo)值；

8.規(guī)范公司的納稅申報(bào)制度，管理監(jiān)控公司的納稅情況與稅收優(yōu)惠政策的實(shí)現(xiàn)情況及

財(cái)政扶植資金的收回情況，根據(jù)公司與政府部門簽訂的返還協(xié)議計(jì)算應(yīng)收返還，用

以考量、跟進(jìn)分部的實(shí)收率；

9.全國公司納稅申報(bào)與稅款繳納的執(zhí)行；

10.編撰內(nèi)部學(xué)習(xí)刊物，登載有用的法規(guī)、案例供公司參閱；

11.建立完善有效的稅務(wù)培訓(xùn)體系；

12.對(duì)稅務(wù)制度的執(zhí)行效果、籌劃方案的執(zhí)行效果進(jìn)行評(píng)價(jià)；

13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

收入管理部

1.參與公司采購合同范本的擬訂，對(duì)范本條款合法性、可操作性提出意見；對(duì)全國采

購合同是否符合公司合同管理授權(quán)、準(zhǔn)確性進(jìn)行審核，對(duì)采購合同另行約定條款的

合法性、可操作性進(jìn)行審核并提出意見；

2.匯總、核對(duì)、分析、測(cè)評(píng)各年度采購合同政策，確保合同政策有效執(zhí)行；核查各分

部合同政策在ERP系統(tǒng)中錄入準(zhǔn)確性、以保障收入計(jì)算及系統(tǒng)報(bào)表的準(zhǔn)確性；

3.妥善保管全國采購合同、備忘錄等有關(guān)書面文件，保證全國合同的完整性與保密性;

4.擬訂全國合同管理流程，理順合同審批、簽定、審核、蓋章流程，監(jiān)控分部貫徹執(zhí)

行;對(duì)全國采購合同及業(yè)務(wù)拓展部、IT部等總部各部門簽定的合同加蓋合同專用章,

并對(duì)專用章進(jìn)行妥善保管；

5.加強(qiáng)與公司戰(zhàn)略合作伙伴、重點(diǎn)供應(yīng)商的財(cái)務(wù)溝通與協(xié)作，供應(yīng)商與國美間的財(cái)務(wù)

流程的對(duì)接，以期提高收入收取速度，保障國美與供應(yīng)商之間債權(quán)、債務(wù)清晰；

6.擬定合同專用章的保管及使用管理規(guī)定，對(duì)各分部合同專用章保管安全性，使用的

合法性進(jìn)行監(jiān)控，指導(dǎo)、監(jiān)督；

7.收入管理ERP系統(tǒng)建設(shè)，需求的提報(bào)、測(cè)試及實(shí)施的安排，疑難問題的解答與處理,

分部ERP使用的培訓(xùn)工作；

8.制定并規(guī)范各項(xiàng)非商品銷售收入核算制度，確保公司利潤不流失；

9.制定并規(guī)范各項(xiàng)非商品銷售收入對(duì)帳、確認(rèn)、收取流程，保障各項(xiàng)收入收取的及時(shí)

性與準(zhǔn)確性；

1U.制定或者修訂能夠滿足公司日常管理及管理層決策需求的報(bào)表體系；

11.對(duì)分部各項(xiàng)收入應(yīng)收金額計(jì)算的合理性、合法性、真實(shí)性、及時(shí)性進(jìn)行核查、出具

核查結(jié)果、公布核查通報(bào)；

12.組織確認(rèn)、匯總總部收取的收入計(jì)算及時(shí)、準(zhǔn)確：積極主動(dòng)配合營銷、協(xié)調(diào)供應(yīng)商

進(jìn)行收入的確認(rèn)與收??；及時(shí)準(zhǔn)確地進(jìn)行收入的分配并下發(fā)有關(guān)文件；

13.通過有關(guān)報(bào)表的數(shù)據(jù)，掌握收入收取情況，分析欠收原因，督促有關(guān)部門積極制定

有關(guān)收取措施，加快收入的收取速度，保證公司利潤的及早實(shí)現(xiàn)；

14.審核、匯總?cè)珖C合分析報(bào)表數(shù)據(jù)，分析、比較各品類、品牌綜合毛利實(shí)際達(dá)成情

況：

15.組織、實(shí)施公司文件、制度的傳達(dá)與培訓(xùn)，保證分部能正確懂得并有效執(zhí)行新文件、

新制度；監(jiān)控各分部收入組收入管理工作規(guī)范、有序地開展；考核各分部收入組各

項(xiàng)工作完成情況，進(jìn)行通報(bào)、考評(píng)、獎(jiǎng)懲：

資金管理部

1.負(fù)責(zé)公司資金集中管理體系的建設(shè)與完善，制訂資金內(nèi)部管理監(jiān)操縱度，并組織實(shí)

施。以安全性、流淌性、效益性為目標(biāo)管理資金；對(duì)資金內(nèi)控管理效果負(fù)責(zé)；

2.負(fù)責(zé)制訂全公司的融資計(jì)劃，并組織實(shí)施。繼續(xù)完善公司融資體系，保護(hù)與金融機(jī)

構(gòu)的關(guān)系，以滿足經(jīng)營資金需求為目標(biāo)。對(duì)公司融資計(jì)劃落實(shí)情況負(fù)責(zé)；

3.負(fù)責(zé)制訂公司消費(fèi)信貸、分期付款、聯(lián)名卡、支付手段、上門收款等金融業(yè)務(wù)的計(jì)

劃與規(guī)則，組織實(shí)施。以促進(jìn)銷售，降低各項(xiàng)財(cái)務(wù)費(fèi)用為工作目標(biāo)。對(duì)以上業(yè)務(wù)的

執(zhí)行效果負(fù)責(zé)；

4.在保證公司資金流淌性與安全性的前提下，研究閑置留存資金運(yùn)營方案，運(yùn)用各類

理財(cái)手段與投資方式，提高公司資金的綜合收益，以實(shí)現(xiàn)運(yùn)營收益為工作目標(biāo)。并

對(duì)收益及風(fēng)險(xiǎn)情況負(fù)責(zé)；

5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

結(jié)算管理部

1.根據(jù)公司進(jìn)展需要，負(fù)責(zé)制定并完善公司的結(jié)算模式與結(jié)算管理制度，確保公司結(jié)

算良好運(yùn)作；

2.負(fù)責(zé)完善、細(xì)化公司貨款支付管理授權(quán)；

3.負(fù)責(zé)結(jié)算管理部日常，作的開展，人員管理與分部結(jié)算管理工作的指導(dǎo)；

4.負(fù)責(zé)公司網(wǎng)上業(yè)務(wù)體系的建立、完善，并監(jiān)督、指導(dǎo)實(shí)施；

5.負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)評(píng)定、分析管理體系的建設(shè)、完善、實(shí)施；

6.負(fù)責(zé)直接與供應(yīng)商財(cái)務(wù)進(jìn)行對(duì)接，制定操作指導(dǎo)；

7.負(fù)責(zé)公司采購合同結(jié)算條款的修改、完善，并參與談判工作；

8.負(fù)責(zé)建立、完善公司與供應(yīng)商定期對(duì)帳制度及擬訂實(shí)施細(xì)則，并監(jiān)督執(zhí)行情況；

9.負(fù)責(zé)組織管理各分部與供應(yīng)商的對(duì)帳工作，對(duì)對(duì)帳結(jié)果進(jìn)行核查、分析；

10.負(fù)責(zé)與其他部門協(xié)調(diào)、溝通，解決結(jié)算問題；

11.完成中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

物流財(cái)務(wù)部

1.根據(jù)國家會(huì)計(jì)制度與政策法規(guī)，記錄與反映物流公司的各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)：

2.根據(jù)公司進(jìn)展需要不斷完善物流公司財(cái)務(wù)核算制度；

3.充分利用國家政策為公司進(jìn)行合理稅收籌劃，使公司利益最大化；

4.負(fù)責(zé)物流公司商品的出入庫、調(diào)價(jià)、結(jié)算等業(yè)務(wù)的處理；

5.及時(shí)為分部開具增值稅發(fā)票，及時(shí)辦理退稅折讓證明，收取供應(yīng)商稅票;

6.負(fù)責(zé)物流直供品牌各項(xiàng)收入的收取；

7.負(fù)責(zé)物流代付款品牌各項(xiàng)收入的還原；

8.對(duì)分部物流品牌商品的結(jié)算進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)；

9.負(fù)責(zé)與直供品牌供應(yīng)商核對(duì)往來帳；

10.負(fù)責(zé)及時(shí)與分部核對(duì)內(nèi)部往來帳；

11.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)信息的歸集、統(tǒng)計(jì)、分析與存檔；

12.完成公司上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

音像財(cái)務(wù)部

1.制定音像公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度與結(jié)算制度，并制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)

則與實(shí)施辦法，結(jié)合實(shí)際修訂各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度；

2.指導(dǎo)、檢查各分部的會(huì)計(jì)核算工作，保證公司會(huì)計(jì)核算制度的貫徹落實(shí)；

3.負(fù)責(zé)音像總部日常會(huì)計(jì)核算工作，按時(shí)出具總部財(cái)務(wù)報(bào)表；

4.負(fù)責(zé)匯總、合并公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供各類財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；

5.定期、不定期對(duì)公司的經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，向企業(yè)管理者提供財(cái)務(wù)報(bào)表

與分析報(bào)告；

6.組織編制半年度費(fèi)用計(jì)劃及審核、報(bào)批；

7.費(fèi)用計(jì)劃執(zhí)行情況考核，定期對(duì)費(fèi)用支出、計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行分析；

8.負(fù)責(zé)總部與分部往來賬項(xiàng)的核對(duì)及管理；

9.規(guī)范公司的納稅申報(bào)制度，管理、監(jiān)控公司的納稅情況與稅收優(yōu)惠政策的實(shí)現(xiàn)情況;

10.負(fù)責(zé)組織公司年終財(cái)務(wù)決算工作及企業(yè)所得稅匯算清繳工作；

11.貫徹落實(shí)資金集中管理，實(shí)施集團(tuán)網(wǎng)銀，對(duì)資金進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控與管理；

12.實(shí)施資金預(yù)算管理，對(duì)公司資金預(yù)算執(zhí)行及運(yùn)行狀況進(jìn)行定期分析，并出具分析報(bào)

告；

13.落實(shí)公司結(jié)算制度、結(jié)算流程及其流程的規(guī)范；

14.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商各項(xiàng)往來賬款的核對(duì)、管理與結(jié)算；

15.負(fù)責(zé)總部采購合同的審核、歸檔管理；

16.負(fù)責(zé)商業(yè)折扣及其他收入的計(jì)算、收取及管理；

17.制定庫存商品管理制度及有關(guān)操作流程，并貫徹實(shí)施；

18.負(fù)責(zé)庫存商品的監(jiān)控，定期對(duì)庫存商品余額及周轉(zhuǎn)、滯銷、殘次等情況進(jìn)行分析；

19.負(fù)責(zé)制定盤點(diǎn)制度、盤點(diǎn)流程及其貫徹實(shí)施與規(guī)范；

20.審核各分部盤點(diǎn)方案、盤點(diǎn)結(jié)果處理及跟蹤，出具盤點(diǎn)分析、通報(bào)；

21.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

網(wǎng)絡(luò)管理部

1.負(fù)貨公司內(nèi)、外部網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的規(guī)劃、搭建、實(shí)施及后期的廣域網(wǎng)絡(luò)（含網(wǎng)絡(luò)設(shè)備）

及網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)的具體實(shí)施保護(hù)工作；

2.針對(duì)公司需求開展網(wǎng)絡(luò)技術(shù)方案的選型與實(shí)施工作及所需有關(guān)硬件設(shè)備的建議工

作；

3.負(fù)責(zé)總部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的升級(jí)改造實(shí)施工作，通過改造解決總部本地龐大網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)交

換瓶頸，即提高數(shù)據(jù)傳輸、交換的處理速度，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)吞吐性能等；

4.加強(qiáng)IT設(shè)備中網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的實(shí)物監(jiān)管工作，建立對(duì)全國網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的統(tǒng)一管理與有機(jī)

調(diào)配機(jī)制，完善公司關(guān)于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的精細(xì)化管理；

5.負(fù)責(zé)全國數(shù)據(jù)專線的技術(shù)管理，加強(qiáng)對(duì)總部、分部數(shù)據(jù)專線所使用的硬件設(shè)備、技

術(shù)方案與保護(hù)方案的確立及具體實(shí)施工作；

6.對(duì)公司技術(shù)人員網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、硬件設(shè)備等工作實(shí)施培訓(xùn)；

7.負(fù)責(zé)公司視頻會(huì)議系統(tǒng)的日常管理、保護(hù)等工作，關(guān)于新開分部及重點(diǎn)地區(qū)建立視

頻會(huì)議系統(tǒng)，針對(duì)公司視頻會(huì)議系統(tǒng)日常出現(xiàn)的各類故障，進(jìn)行及時(shí)的解決并整理

相應(yīng)用戶手冊(cè)，對(duì)系統(tǒng)使用者進(jìn)行有關(guān)使用培訓(xùn)：

8.負(fù)責(zé)保護(hù)總部語音系統(tǒng)有關(guān)硬件設(shè)備，并根據(jù)合同與設(shè)備廠商、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商進(jìn)行溝

通與聯(lián)系，以保障具體實(shí)施工作的開展，負(fù)責(zé)全國語音系統(tǒng)多方面的升級(jí)與改造過

程；

9.負(fù)責(zé)全國數(shù)據(jù)專線的商務(wù)管理工作，與全國電信網(wǎng)絡(luò)改造的商務(wù)談判及協(xié)調(diào)工作，

在網(wǎng)絡(luò)改造過程中，從商務(wù)方面最大限度爭(zhēng)取電信運(yùn)營商給予的優(yōu)惠政策，降低公

司此部分費(fèi)用支出；

10.負(fù)責(zé)公司總部弱電工程的方案擬定、商務(wù)方案的確立與具休工程的實(shí)施監(jiān)督工作，

分部（含門店、配送中心）弱電工程的初步審定工作。審定范圍要緊涵蓋商務(wù)價(jià)格、

技術(shù)指標(biāo)認(rèn)定與工程驗(yàn)收等方面的初審工作；

11.負(fù)責(zé)新分部的IT設(shè)備配發(fā)初審，根據(jù)新開發(fā)分部的人事編制及其它確認(rèn)信息，確

定設(shè)備的配發(fā)明細(xì)及數(shù)量。督促分部IT設(shè)備（除網(wǎng)絡(luò)、視頻設(shè)備之外）統(tǒng)計(jì)、更

新及調(diào)配；

12.內(nèi)部客戶端操作系統(tǒng)版本的統(tǒng)一工作，以確保公司平臺(tái)軟件系統(tǒng)的順利實(shí)施。

研究開發(fā)部

1.對(duì)ERP系統(tǒng)的實(shí)施、完善，系統(tǒng)數(shù)據(jù)的保護(hù)，新需求的整理、分析討論與確認(rèn)工作

（含新分部的ERP系統(tǒng)建設(shè)及已上線總部、分部ERP系統(tǒng)的保護(hù)工作），與系統(tǒng)承

包方的業(yè)務(wù)溝通，同時(shí)根據(jù)我司需求協(xié)調(diào)系統(tǒng)承包商的開發(fā)任務(wù)；

2.負(fù)責(zé)公司應(yīng)用系統(tǒng)平臺(tái)的建立，要緊表達(dá)在Portal（信息門戶）的建立，同時(shí)在此

平臺(tái)之上整合公司內(nèi)部現(xiàn)有業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)；

3.負(fù)責(zé)公司0A（辦公自動(dòng)化）、EHR（人力資源信息系統(tǒng)）的選型與具體的系統(tǒng)實(shí)施工

作；

4.負(fù)責(zé)電子商務(wù)（B2B、B2C、B2E）的選型與具體的系統(tǒng)實(shí)施工作；

5.負(fù)責(zé)公司有關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)中硬件設(shè)備選型的建議工作；

6.負(fù)責(zé)平臺(tái)軟件系統(tǒng)的搭建，并在網(wǎng)絡(luò)安全方案實(shí)施過程中同步完成公司內(nèi)部郵件系

統(tǒng)與病毒軟件防護(hù)系統(tǒng)的實(shí)施工作；

7.負(fù)責(zé)公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)（如ERP等）的數(shù)據(jù)集中工作，建立公司總部數(shù)據(jù)中心，在

其架構(gòu)上繼續(xù)搭建數(shù)據(jù)倉庫及商業(yè)智能分析應(yīng)用；

8.對(duì)公司內(nèi)部已實(shí)施的信息管理系統(tǒng)有關(guān)保護(hù)與完善工作；

9.針對(duì)信息管理系統(tǒng)（如ERP、數(shù)據(jù)庫及Unix系統(tǒng)等）實(shí)施培訓(xùn)（要緊針對(duì)公司內(nèi)部

信息技術(shù)人員），并負(fù)責(zé)同意培訓(xùn)人員的具體考核工作；

10.對(duì)分部有關(guān)IT人員行使督促與管理職能；

11.對(duì)ERP系統(tǒng)的實(shí)施、完善，系統(tǒng)數(shù)據(jù)的保護(hù)，新需求的整理、分析討論與確認(rèn)工作

（含新分部的ERP系統(tǒng)建設(shè)及已上線總部、分部ERP系統(tǒng)的保護(hù)工作）。與系統(tǒng)承

包方的業(yè)務(wù)溝通，同時(shí)根據(jù)我司需求協(xié)調(diào)系統(tǒng)承包商的開發(fā)任務(wù)：

12.負(fù)責(zé)公司ERP系統(tǒng)等應(yīng)用信息管理系統(tǒng)的操作培訓(xùn)工作；

13.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)管分部信息技術(shù)人員在職責(zé)范圍內(nèi)有關(guān)配合工作的開展.

稽核部

1.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算合法、合規(guī)、合理的稽核工作；

2.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及各項(xiàng)財(cái)務(wù)文件執(zhí)行規(guī)范的稽核；

3.負(fù)責(zé)核對(duì)有長期未達(dá)、重大差異廠家的專項(xiàng)稽核工作；

4.負(fù)責(zé)審查或者抽查結(jié)算組日常付款的所有環(huán)節(jié)；

5.對(duì)收入組日常收入收取的所有環(huán)節(jié)，包含計(jì)算收入的原始根據(jù)合法性、收入計(jì)算的

正確性、收入收取及時(shí)性進(jìn)行稽核，并出具審查報(bào)告；

6.對(duì)收入組的所有收支事項(xiàng)是否遵守了公司的授權(quán)管理制度，保證公司對(duì)供應(yīng)商的收

支管理按照授權(quán)制度開展進(jìn)行稽核；

7.負(fù)責(zé)審查或者抽查門店、配送會(huì)計(jì)出入庫、退換貨與資金收支的所有事項(xiàng)是否遵守

了公司規(guī)定；

8.根據(jù)總部有關(guān)文件規(guī)定，每月對(duì)分部簽訂的合同進(jìn)行審查，包含合同授權(quán)審核、合

同條款審核等，并出具審查報(bào)告；

9.不定期審查或者抽查各項(xiàng)收入報(bào)表的報(bào)送情況，包含報(bào)表的準(zhǔn)確性、報(bào)表的完整性

與報(bào)表報(bào)送的及時(shí)性；

10.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的科目設(shè)置、帳務(wù)處理、單據(jù)附件等會(huì)計(jì)核算工作的稽核；

11.資金結(jié)算操作的規(guī)范性、付款計(jì)劃執(zhí)行的力度稽核工作；

12.貨幣資金盤點(diǎn)的真實(shí)性的稽核；

13.會(huì)計(jì)檔案保管的規(guī)范性稽核；

14.對(duì)稽核出的問題提出處罰意見，對(duì)審計(jì)處罰決定執(zhí)行不力的人員、部門，有權(quán)向報(bào)

告上級(jí)提出處罰建議；

15.負(fù)責(zé)完成總部財(cái)務(wù)中心交辦的其他專項(xiàng)稽核任務(wù)與工作。

上市事務(wù)部

1.按照香港上市公司定期審計(jì)報(bào)告的要求，擬定上市主體各分部需上報(bào)的會(huì)計(jì)核算資

料、財(cái)務(wù)管理資料、與定期審計(jì)報(bào)告所要求提供的其他各類審計(jì)資料的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、

通知并指導(dǎo)各分部執(zhí)行；

2.按照上市公司日常管理工作需要，及時(shí)擬定所需財(cái)務(wù)資料的填報(bào)要求與通知；

3.組織安排上市公司定期審計(jì)報(bào)告、非定期審計(jì)報(bào)告工作：

4.負(fù)責(zé)公司聘請(qǐng)的審計(jì)機(jī)構(gòu)的日常接待及業(yè)務(wù)聯(lián)系；

5.與公司聘請(qǐng)的審計(jì)機(jī)構(gòu)建立良好的溝通、交流、協(xié)作關(guān)系，協(xié)調(diào)解決現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)中存

在的各類問題；

6.保障定期審計(jì)報(bào)告按時(shí)出具，并基本達(dá)到公司的要求；

7.按時(shí)提交領(lǐng)導(dǎo)所需財(cái)務(wù)資料，并基本達(dá)到公司的要求；

8.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

投資者關(guān)系部

1.在集團(tuán)及財(cái)務(wù)中心的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)集團(tuán)內(nèi)的業(yè)務(wù)提出重組、整合的建議，并承擔(dān)實(shí)施

工作；

2.負(fù)責(zé)聯(lián)系國家、市、區(qū)三級(jí)商務(wù)系統(tǒng)、發(fā)改委系統(tǒng)、工商管理系統(tǒng)，保持溝通，及

時(shí)傳遞信息；

3.負(fù)責(zé)證監(jiān)會(huì)、大區(qū)證管辦、香港聯(lián)交所及其駐北京辦事處等證券管理部門的關(guān)系保

護(hù)；

4.投資者關(guān)系的保護(hù)，包含對(duì)證券行、基金公司、投資公司等中介機(jī)構(gòu)等方面的協(xié)調(diào)

與溝通；

5.負(fù)貨集團(tuán)的股權(quán)管理工作，要緊包含集團(tuán)內(nèi)股權(quán)變動(dòng)的核實(shí)、報(bào)批、登記等。并對(duì)

新公司設(shè)立過程進(jìn)行監(jiān)督；

6.集團(tuán)內(nèi)各級(jí)公司的工商登記、變更、檔案收集，信息跟蹤、備案及檔案電子化工作，

并核對(duì)集團(tuán)總部與各分部的股權(quán)方面的檔案與資料，保證其完整性、準(zhǔn)確性與合法

性；

7.負(fù)責(zé)集團(tuán)的投資者接待工作，要緊包含：針對(duì)上市公司的中介機(jī)構(gòu)考察，投資者接

待及門店參觀；針對(duì)集團(tuán)的投資者參觀，安排與公司管理層的會(huì)面；向上級(jí)及香港

方面報(bào)告新的投資者問題信息；

8.負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)內(nèi)的信息收集工作，包含對(duì)國美電器上市公司提供上市部分的門店資

料，對(duì)國美電器系統(tǒng)內(nèi)的門店資料的匯總與更新；對(duì)地產(chǎn)各項(xiàng)目的信息收集及擬上

市部分的信息更新；

9.公司網(wǎng)站披露信息的整理、審核及更新；

10.對(duì)公司聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)的任務(wù)清單的整理、分派、收集與傳遞；

11.與其它部門配合，完成涉及投資者關(guān)系部部門的事務(wù)：

12.集團(tuán)總部安排的專項(xiàng)事務(wù)：

13.財(cái)務(wù)中心安排的其他工作。

投資管理部

1.在項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)狀況的盡職調(diào)查，分析項(xiàng)目的財(cái)務(wù)、稅

務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，并上報(bào)公司決策層；

2.收集、整理、保管項(xiàng)目審計(jì)檔案；

3.負(fù)責(zé)公司對(duì)外開放情況的財(cái)務(wù)動(dòng)態(tài)管理，負(fù)責(zé)對(duì)控股、聯(lián)營、合資企業(yè)的股權(quán)管理,

對(duì)投資資產(chǎn)的安全性、盈利能力、進(jìn)展能力進(jìn)行分析，并提出建議。對(duì)投資的不良

資產(chǎn)及閑置設(shè)備處理給予財(cái)務(wù)建議；

4.協(xié)助上市公司規(guī)劃運(yùn)作、資產(chǎn)并購重組與增資擴(kuò)股方案策劃及實(shí)施工作。

分部財(cái)務(wù)部：

1.在總部財(cái)務(wù)中心的垂直領(lǐng)導(dǎo)與分部總經(jīng)理的雙重領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)分部的財(cái)務(wù)工作；

2.嚴(yán)格執(zhí)行公司統(tǒng)一的財(cái)務(wù)管理制度與會(huì)計(jì)核算制度，在總部財(cái)務(wù)中心審批同意的情

況下，分部可結(jié)合分部的實(shí)際情況制定相應(yīng)的財(cái)務(wù)流程與操作細(xì)則；

3.嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度與會(huì)計(jì)核算制度，客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、清晰、及時(shí)地

記錄并反映公司的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，并及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表及有關(guān)財(cái)務(wù)資料；

4.加強(qiáng)與銀行的合作，落實(shí)總部他置的融資任務(wù)及其他各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)（如消費(fèi)信貸、

上門收款、自助銀行），合理籌集、調(diào)撥、使用資金，并不斷拓展融資渠道，降低

P0S手續(xù)費(fèi)率，在保證資金安全性與流淌性的基礎(chǔ)上不斷提高資金收益；

5.加強(qiáng)與稅務(wù)及其他政府部門的聯(lián)系，落實(shí)稅收政策、財(cái)政扶植政策，積極化解稅務(wù)

問題，為公司經(jīng)營制造良好的稅收環(huán)境；

6.負(fù)責(zé)分部合同審核，嚴(yán)格執(zhí)行公司收入管理及核算制度，做好分部各項(xiàng)收入的計(jì)算、

收入收取工作；

7.做好與供應(yīng)商（含物流公司）的對(duì)帳、票據(jù)往來等工作，并按公司結(jié)算制度與流程

進(jìn)行貨款結(jié)算，并保護(hù)良好的廠商關(guān)系，保護(hù)公司的利益；

8.負(fù)責(zé)分部財(cái)務(wù)信息的歸集、分類、整理、傳遞與存檔，執(zhí)行公司財(cái)務(wù)檔案管理制度,

做好檔案保管工作；

9.組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)門店、配送的日常財(cái)務(wù)工作，服務(wù)于門店一線的銷售：

10.負(fù)責(zé)分部信息系統(tǒng)（包含軟件及硬件系統(tǒng)）的日常保護(hù)、網(wǎng)絡(luò)管理，并按總部信息

技術(shù)部安排開展工作；

11.組織、協(xié)調(diào)資產(chǎn)管理部門與物流部門做好資產(chǎn)管理、庫存商品管理工作；

12.認(rèn)真研究財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)中隱藏的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行詳盡分析報(bào)告以提醒有關(guān)管理層把

握。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)分部進(jìn)銷存各個(gè)環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)監(jiān)控，支持、規(guī)范分部業(yè)務(wù)操作，優(yōu)化

公司業(yè)務(wù)流程，降低公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；

13.嚴(yán)格執(zhí)行公司業(yè)務(wù)授權(quán)、費(fèi)用授權(quán)與財(cái)務(wù)人事授權(quán)。積極參與公司經(jīng)營決策，服務(wù)

于公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)活動(dòng)，合理招聘、調(diào)劑、使用、培養(yǎng)財(cái)務(wù)人員，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)人

員的工作積極性與創(chuàng)新性；

14.完成總部財(cái)務(wù)中心各部門及分部總經(jīng)理交辦的其他各項(xiàng)工作。

第三部分財(cái)務(wù)中心崗位職責(zé)

會(huì)計(jì)管理部

部門經(jīng)理

報(bào)告上級(jí)：中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)；

督導(dǎo)下級(jí)：報(bào)表分析組高級(jí)主管、會(huì)計(jì)主管、核算主管、預(yù)算主管、分部會(huì)計(jì)主管；

崗位職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)管理部日常工作，人員管理與團(tuán)隊(duì)建設(shè)；

2.根據(jù)公司會(huì)計(jì)核算制度，制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則與實(shí)施辦法并檢查、指導(dǎo)分部加以

貫徹執(zhí)行：

3.匯總、合并公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供各類財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；

4.定期、不定期對(duì)公司的經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，向企業(yè)管理者提供財(cái)務(wù)報(bào)

表與分析報(bào)告；

5.組織公司年終財(cái)務(wù)決算工作；

6.組織編制公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案，對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算工作進(jìn)行分析、監(jiān)督與指導(dǎo)；

7.編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，收集、整理財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況；

8.收集、整理、分析經(jīng)營決策所需各類信息，為企業(yè)管理者提供財(cái)務(wù)決策信息；

9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

報(bào)表分析組高級(jí)主管

報(bào)告上級(jí)：會(huì)計(jì)管理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)

督導(dǎo)下級(jí)：報(bào)表分析組主管、分部會(huì)計(jì)主管

崗位職貢：

1.審核檢查公司匯總財(cái)務(wù)報(bào)表，保證各項(xiàng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；

2.每月對(duì)公司的經(jīng)營狀況與財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，向公司管理者提供分析報(bào)告；

3.組織編制公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案，根據(jù)方案編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，收集、整理、監(jiān)督、分

析財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況；

4.對(duì)本組主管及會(huì)計(jì)的日常工用進(jìn)行指導(dǎo)；

5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

報(bào)表分析組報(bào)表主管

報(bào)告上級(jí)：報(bào)表分析組高級(jí)主管、會(huì)計(jì)管理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)

督導(dǎo)下級(jí)：會(huì)計(jì)、分部會(huì)計(jì)主管

崗位職責(zé)

1.審核分部按照總部要求上報(bào)的各類財(cái)務(wù)報(bào)表與財(cái)務(wù)報(bào)告，保證報(bào)表數(shù)字直實(shí)、內(nèi)

容完整、編報(bào)及時(shí)，匯息、合并后，編制總公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)；

2.向公司領(lǐng)導(dǎo)提供各類考核數(shù)據(jù)：

3.保管好公司會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)財(cái)務(wù)資料；

4.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

報(bào)表分析組報(bào)表會(huì)計(jì)：

報(bào)告上級(jí)：報(bào)表分析組高級(jí)主管、報(bào)表分析組報(bào)表主管、會(huì)計(jì)管理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)及

中心總監(jiān)

督導(dǎo)下級(jí)：分部會(huì)計(jì)主管

崗位職責(zé)

1.協(xié)助本組主管審核分部按照總部要求上報(bào)的各類財(cái)務(wù)報(bào)表與財(cái)務(wù)報(bào)告，保證報(bào)表

數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整、編報(bào)及時(shí)，匯總、合并后，編制總公司的財(cái)務(wù)報(bào)表；

2.協(xié)助本組主管向公司領(lǐng)導(dǎo)提供各類考核數(shù)據(jù)；

3.協(xié)助本組主管保管好公司會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)財(cái)務(wù)資料；

4.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

本部會(huì)計(jì)主管：

報(bào)告上級(jí)：會(huì)計(jì)管理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)

督導(dǎo)下級(jí)：會(huì)計(jì)、出納

崗位職責(zé)

1.審核本部會(huì)計(jì)組會(huì)計(jì)有關(guān)賬務(wù)處埋；

2.審核月度報(bào)表；

3.對(duì)本組會(huì)計(jì)與出納日常工作進(jìn)行指導(dǎo)；

4.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會(huì)計(jì)：

報(bào)告上級(jí)：會(huì)計(jì)主管、會(huì)計(jì)管理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)

督導(dǎo)下級(jí)：出納

崗位職責(zé)

1.對(duì)總部各中心費(fèi)用進(jìn)行審核，并對(duì)期末個(gè)人借款及時(shí)催收；

2.對(duì)總部有關(guān)賬務(wù)進(jìn)行日常處理：

3.與分部往來的掛帳與對(duì)帳；

4.月末按時(shí)結(jié)帳，并編制息部會(huì)計(jì)報(bào)表，對(duì)外報(bào)稅：

5.每日編制分部的財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)，按時(shí)上報(bào)；

6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納：

報(bào)告上級(jí)：會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)主管、會(huì)計(jì)管理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)

督導(dǎo)下級(jí)：無

崗位職責(zé)

1.進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷與個(gè)人借款的辦理；

2.登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬：

3.對(duì)外付款結(jié)算；

4.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

核算主管：

報(bào)告上級(jí)：會(huì)計(jì)管理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)

督導(dǎo)下級(jí)：會(huì)計(jì)、分部總賬會(huì)計(jì)

崗位職責(zé)

1.根據(jù)公司會(huì)計(jì)核算制度，制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則與實(shí)施辦法；

2.指導(dǎo)、檢查各分部的會(huì)計(jì)核算工作，保證公司會(huì)計(jì)核算制度的貫徹落實(shí)；

3.處理各分部日常會(huì)計(jì)核算中出現(xiàn)的問題，及時(shí)修改與補(bǔ)充會(huì)計(jì)核算制度；

4.負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)檔案的管理工作；

5.對(duì)本組會(huì)計(jì)日常_￡作進(jìn)行指導(dǎo)；

6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

核算會(huì)計(jì)：

報(bào)告上級(jí)：核算主管、會(huì)計(jì)管理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)

督導(dǎo)下級(jí)：分部總賬會(huì)計(jì)

崗位職責(zé)

1.協(xié)助本組主管根據(jù)公司會(huì)計(jì)核算制度，制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則與實(shí)施辦法；

2.協(xié)助本組主管指導(dǎo)、檢查各分部的會(huì)計(jì)核算工作，保證公司會(huì)計(jì)核算制度的貫徹

落實(shí)；

3.協(xié)助本組主管處理各分部FI常會(huì)計(jì)核算中出現(xiàn)的問題，及時(shí)修改與補(bǔ)充會(huì)計(jì)核算

制度;

4.協(xié)助木組主管負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)檔案的管理工作；

5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

預(yù)算主管：

報(bào)告上級(jí)：會(huì)計(jì)管理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)

督導(dǎo)下級(jí)：會(huì)計(jì)、分部費(fèi)用會(huì)計(jì)

崗位職責(zé)

1.審核費(fèi)用報(bào)銷；

2.審核分部費(fèi)用進(jìn)度表；

3.按月編制匯總費(fèi)用進(jìn)度表；

4.費(fèi)用的操縱與考核；

5.對(duì)本組會(huì)計(jì)日常工作進(jìn)行指導(dǎo)；

6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

預(yù)算會(huì)計(jì)：

報(bào)告上級(jí)：預(yù)算主管、會(huì)計(jì)管理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)

督導(dǎo)下級(jí)：分部費(fèi)用會(huì)計(jì)

崗位職責(zé)

1.協(xié)助本組主管審核費(fèi)用報(bào)銷；

2.協(xié)助本組主管審核分部費(fèi)用進(jìn)度表；

3.協(xié)助本組主管按月編制匯總費(fèi)用進(jìn)度表；

4.協(xié)助本組主管進(jìn)行費(fèi)用的操縱與考核；

5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

綜合管理部

部門經(jīng)理

報(bào)告上級(jí)：中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)

督導(dǎo)下級(jí)：資產(chǎn)主管、培訓(xùn)主管、分部財(cái)務(wù)總監(jiān)/經(jīng)理

崗位職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)綜合管理部日常工作的安排、指導(dǎo)、檢查及人員管理；

2.負(fù)責(zé)規(guī)范公司財(cái)務(wù)管理體系，布置、落實(shí)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的貫徹執(zhí)行；

3.負(fù)責(zé)初步審核部門擬訂的財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員編制方案，指導(dǎo)、督促各分部加強(qiáng)財(cái)務(wù)人

員管理，加強(qiáng)分部財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)；

4.負(fù)責(zé)初步審核部門擬訂在職財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)方案并組織培訓(xùn)及培訓(xùn)考核，確保財(cái)務(wù)

人員具備相應(yīng)工作勝任能力；審核部門制定的財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、行為規(guī)范，不

斷提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)；

5.負(fù)責(zé)推進(jìn)新開分部財(cái)務(wù)人員的招聘、培訓(xùn)工作，指導(dǎo)、督促分部完成開業(yè)財(cái)務(wù)準(zhǔn)

備工作，并指導(dǎo)、督促同意培訓(xùn)的分部做好財(cái)務(wù)人員的管理，確保新開分部財(cái)務(wù)

人員培訓(xùn)工作質(zhì)量；

6.負(fù)責(zé)按授權(quán)初步審核財(cái)務(wù)人員入職、轉(zhuǎn)正、晉級(jí)、晉升、調(diào)動(dòng)、請(qǐng)假及獎(jiǎng)罰等日

常行政事務(wù)；

7.負(fù)責(zé)推進(jìn)庫存商品、資產(chǎn)管理制度建設(shè)及推進(jìn)落實(shí)制度的執(zhí)行；

8.負(fù)責(zé)分部備用金的管理及制度建設(shè)，不斷加強(qiáng)對(duì)其他應(yīng)收款的管理；

9.負(fù)責(zé)與監(jiān)察中心財(cái)務(wù)問通的溝通與聯(lián)絡(luò)工作，以不斷推進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作；

10.初步審核部門擬訂的促銷活動(dòng)方案財(cái)務(wù)流程，并指導(dǎo)、監(jiān)督分部執(zhí)行；

11.負(fù)責(zé)推進(jìn)不斷完善財(cái)務(wù)檔案管理制度并指導(dǎo)、檢查分部對(duì)財(cái)務(wù)檔案制度的執(zhí)行情

況；

12.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、審定分部與息部財(cái)務(wù)中心各職能部門半年度工作計(jì)劃與總結(jié)，負(fù)責(zé)財(cái)

務(wù)中心半年度工作計(jì)劃與總結(jié)的撰寫；

13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

培訓(xùn)主管

報(bào)告上級(jí)：綜合管理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)

督導(dǎo)下級(jí)：培訓(xùn)會(huì)計(jì)、檔案管理文員

崗位職責(zé)：

1.擬定財(cái)務(wù)中心培訓(xùn)計(jì)劃；

2.撰寫財(cái)務(wù)中心崗位培訓(xùn)教材：

3.負(fù)責(zé)定期對(duì)其他應(yīng)收款核查問題的指導(dǎo)、跟蹤與落實(shí)；

4.負(fù)責(zé)監(jiān)察中心審計(jì)報(bào)告財(cái)務(wù)問題的回復(fù)與跟蹤處理；

5.負(fù)責(zé)與營運(yùn)、采銷配合完成促銷方案財(cái)務(wù)操作指導(dǎo)并跟蹤指導(dǎo)執(zhí)行情況；

6.建立財(cái)務(wù)中心各級(jí)財(cái)務(wù)人員考試題庫；

7.根據(jù)培訓(xùn)計(jì)戈IJ,組織有關(guān)的培訓(xùn)活動(dòng)；

8.指導(dǎo)分部財(cái)務(wù)部定期開展培訓(xùn)工作，并檢查、反饋分部財(cái)務(wù)部培訓(xùn)工作情況，對(duì)

其培訓(xùn)工作業(yè)績進(jìn)行評(píng)定；

9.定期組織分部各級(jí)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行公司財(cái)務(wù)制度考試，促進(jìn)財(cái)務(wù)人員對(duì)公司制度的

學(xué)習(xí)；

10.全面負(fù)責(zé)新開分部財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)工作，從新開分部新人招聘到崗后至分部開業(yè)

期間，全程組織、參與培訓(xùn)工作直至協(xié)助分部順利開業(yè)；

11.負(fù)責(zé)公司檔案管理制度的擬訂、完善并推行；

12.負(fù)責(zé)對(duì)公司檔案管理員日常工作的指導(dǎo)、檢查；

13.負(fù)責(zé)績效考核數(shù)據(jù)整理、匯報(bào)，出具初步考核意見：

14.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)中心行政紀(jì)律檢查；

15.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

培訓(xùn)會(huì)計(jì)

報(bào)告上級(jí)：綜合管理部經(jīng)理、培訓(xùn)主管

督導(dǎo)下級(jí)：無

崗位職責(zé)：

1.培訓(xùn)需求信息、培訓(xùn)資料的收集、整理；

2.培訓(xùn)課件制作；

3.其他應(yīng)收款基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的匯合整理：

4.審計(jì)資料的初步溝通；

5.各項(xiàng)通報(bào)獎(jiǎng)懲數(shù)據(jù)的整理、審計(jì)意見整理回復(fù)；

6.協(xié)助培訓(xùn)主管完成其他工作；

檔案管理文員

報(bào)告上級(jí)：綜合管理部經(jīng)理、培訓(xùn)主管

督導(dǎo)下級(jí)：無

崗位職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員編制資料收集、整理、上報(bào)工作；

2.各類文件收集、匯總、整理工作；分部各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、即時(shí)信息的收集整理；

3.本部門庫存商品盤點(diǎn)資料、其他應(yīng)收款資料、資產(chǎn)盤點(diǎn)資料的收集、整理工作，

協(xié)助部門其他各組做好各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的匯總、整理工作，本部門重要文件跟蹤；

4.行政紀(jì)律檢查、行政工作安排、配合本部做好財(cái)務(wù)中心員工關(guān)系交流活動(dòng)的安排

等工作；

5.定期對(duì)分部財(cái)務(wù)獎(jiǎng)罰進(jìn)行統(tǒng)計(jì)（以公司正式發(fā)文為準(zhǔn)），審計(jì)報(bào)告財(cái)務(wù)有關(guān)內(nèi)容事

項(xiàng)的摘要。

6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

資產(chǎn)主管

報(bào)告上級(jí)：綜合管理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)

督導(dǎo)下級(jí)：資產(chǎn)會(huì)計(jì)、庫存商品會(huì)計(jì)、分部盤點(diǎn)小分隊(duì)隊(duì)長

崗位職責(zé)：

1.與資產(chǎn)管理部門、庫存商品管理部門配合，擬訂、完善、推行公司資產(chǎn)管理制度:

2.定期組織資產(chǎn)、庫存商品盤點(diǎn)，并監(jiān)督、指導(dǎo)分部及時(shí)完成盤點(diǎn)工作；

3.負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理、庫存商品問題的匯合、審核并擬訂處理方案或者者提出處理意見

并按授權(quán)上報(bào)；

4.負(fù)責(zé)督導(dǎo)分部盤點(diǎn)小分隊(duì)隊(duì)長開展日常的商品抽杳盤點(diǎn)工作，并對(duì)反饋的問題進(jìn)

行匯合整理。

5.跟蹤庫存商品管理、資產(chǎn)管理中存在的問題并上報(bào)；

6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

資產(chǎn)會(huì)計(jì)（庫存商品）

報(bào)告上級(jí)：綜合管理部經(jīng)理、資產(chǎn)主管

督導(dǎo)下級(jí)：無

崗位職責(zé)：

1.協(xié)助資產(chǎn)主管擬訂、完善、推行庫存商品管理制度，并定期檢查庫存制度執(zhí)行情

況；

2.協(xié)助資產(chǎn)主管就分部庫存商品管理中存在的問題進(jìn)行溝通、指導(dǎo)、規(guī)范：

3.協(xié)助資產(chǎn)主管對(duì)分部盤點(diǎn)小分隊(duì)工作進(jìn)行管理，并定期對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)。

4.收集分部月度庫存商品盤點(diǎn)計(jì)劃并進(jìn)行初步審查，及時(shí)對(duì)分部盤點(diǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況

進(jìn)行檢查；

5.收集分部月度庫存商品盤點(diǎn)報(bào)告并進(jìn)行初步審查；針對(duì)報(bào)告問題擬訂初步處理意

見；

6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

資產(chǎn)會(huì)計(jì)（資產(chǎn)）

報(bào)告上級(jí)：綜合管理部經(jīng)理、資產(chǎn)主管

督導(dǎo)下級(jí)：無

崗位職責(zé)：

1、協(xié)助資產(chǎn)主管擬訂、完善、推行資產(chǎn)管理制度，并定期檢查資產(chǎn)制度執(zhí)行情況；

2、協(xié)助資產(chǎn)主管就分部資產(chǎn)管理中存在的問題進(jìn)行溝通、指導(dǎo)、規(guī)范；

3、協(xié)助資產(chǎn)主管定期對(duì)分部資產(chǎn)管理人員進(jìn)行培訓(xùn)。

4、收集分部季度資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告并進(jìn)行初步審查；針對(duì)報(bào)告問題擬訂初步處理意見；

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

稅務(wù)管理部

部門經(jīng)理

報(bào)告上級(jí)：中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)

督導(dǎo)下級(jí)：稅務(wù)部副經(jīng)理、稅務(wù)部主管

崗位職責(zé)：

1.代表公司建立良好的稅企關(guān)系；

2.負(fù)責(zé)公司整體稅收籌劃辦法的制定與貫徹執(zhí)行；

3.負(fù)責(zé)公司年度稅務(wù)計(jì)劃的制定，包含納稅規(guī)模與支出結(jié)構(gòu)、時(shí)期計(jì)劃安排等；

4.企業(yè)整體稅負(fù)分析、操縱及涉稅業(yè)務(wù)分析（含經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)及合同的審核等）；

5.負(fù)責(zé)公司所有對(duì)外稅務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)性、合理性的保證；

6.規(guī)范公司的各類稅務(wù)制度及各項(xiàng)籌劃方案的評(píng)估；

7.有良好的責(zé)任心與敬業(yè)精神，專業(yè)水平高，有良好的溝通協(xié)調(diào)能力；

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

稅務(wù)部副經(jīng)理

報(bào)告上級(jí)：會(huì)計(jì)管理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)

督導(dǎo)下級(jí)：稅務(wù)主管、稅務(wù)會(huì)計(jì)

崗位職責(zé)：

1.配合經(jīng)理進(jìn)行公司整體稅收籌劃辦法的參與制定；

2.規(guī)范公司的納稅申報(bào)制度，管理監(jiān)控公司的納稅情況與稅收優(yōu)惠政策的實(shí)現(xiàn)情況

及財(cái)政扶植資金的收回情況，并對(duì)這些制度、方案的執(zhí)行效果進(jìn)行評(píng)價(jià)；

3.負(fù)責(zé)稅務(wù)計(jì)劃與納稅操縱制度的參與制定及貫徹執(zhí)行：

4,定期對(duì)稅務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行培訓(xùn)，及時(shí)講解新的稅收法規(guī)等，組織編輯公司內(nèi)部稅務(wù)期

刊，解答各類稅務(wù)咨詢；

5.有良好的責(zé)任心與敬業(yè)精神，專業(yè)水平高，有良好的溝通協(xié)調(diào)能力；

6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

稅務(wù)籌劃組組主管

報(bào)告上級(jí)：稅務(wù)管理部副經(jīng)理、稅務(wù)管理部經(jīng)理

督導(dǎo)下級(jí)：稅務(wù)會(huì)計(jì)

崗位職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)公司整體稅收籌劃辦法的貫徹執(zhí)行及意見反饋：

2.配合經(jīng)理參與公司各類合同的簽訂，從稅務(wù)的角度提出建議；

3.指導(dǎo)各分部建立良好的稅企關(guān)系，應(yīng)對(duì)各類稅務(wù)的檢查，提出解決稅務(wù)問題的方

法；

4.研究各類稅收法規(guī)，對(duì)公司的各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)從專業(yè)的角度提出風(fēng)險(xiǎn)最低、收益多

大的籌劃方法；

5.研究各類稅收優(yōu)惠政策，指導(dǎo)各級(jí)公司辦理；

6.督導(dǎo)分公司的財(cái)政扶持政策的簽訂；

7.組織建立公司稅務(wù)檔案的管理辦法及監(jiān)督實(shí)施；

8.領(lǐng)導(dǎo)交與的其他工作。

分析評(píng)估組主管

報(bào)告上級(jí)：稅務(wù)管理部副經(jīng)理、稅務(wù)管理部經(jīng)理

督導(dǎo)下級(jí)：稅務(wù)會(huì)計(jì)

崗位職貢：

1.及時(shí)掌握公司各個(gè)納稅主體的稅務(wù)指標(biāo)，包含稅負(fù)率、納稅籌劃方案的執(zhí)行效果

等；

2.負(fù)責(zé)公司整體稅收籌劃辦法的貫徹執(zhí)行及意見反饋；

3.組織稅務(wù)會(huì)計(jì)編制各類稅務(wù)報(bào)表，負(fù)責(zé)審核報(bào)表的準(zhǔn)確性；

4.組織對(duì)分部對(duì)公司執(zhí)行納稅申報(bào)制度情況的檢查與通報(bào)，建立與各分部的交流、

溝通渠道；

5.組織稅務(wù)的稽核工作及稅務(wù)分析工作的執(zhí)行；

6.組織建立公司稅務(wù)檔案的管理辦法及監(jiān)督實(shí)施：

7.計(jì)算財(cái)政扶持資金的應(yīng)收、實(shí)收、欠收情況，督促收取，通報(bào)情況：

8.領(lǐng)導(dǎo)交與的其他工作。

稅務(wù)會(huì)計(jì)

報(bào)告上級(jí)：稅務(wù)主管

督導(dǎo)下級(jí)：分部稅務(wù)會(huì)計(jì)

崗位職責(zé)：

1.編制、指導(dǎo)分部編制各類稅務(wù)報(bào)表；

2.負(fù)責(zé)內(nèi)部稅務(wù)資料的檔案管理；

3.負(fù)責(zé)各類稅務(wù)的提供與核對(duì)：

4.關(guān)注各分部的稅務(wù)基礎(chǔ)工作的進(jìn)展，匯總月度的稅務(wù)工作總結(jié)；

5.負(fù)責(zé)對(duì)各分部納稅申報(bào)情況核納稅操縱制度的執(zhí)行情況進(jìn)行稽核；

領(lǐng)導(dǎo)交與的其他工作。

收入管理部

部門經(jīng)理

報(bào)告上級(jí)：中心總監(jiān)、中心副總監(jiān)

督導(dǎo)下級(jí)：商業(yè)折扣組主管、其他收入組主管、分部收入主管

崗位職責(zé)：

1.指導(dǎo)、監(jiān)督戰(zhàn)略合作組參與公司采購合同范本的擬訂，在保護(hù)企業(yè)利益、防范企

業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的前提下，針對(duì)范本條款合法性、可操作性提出意見；

2.指導(dǎo)、監(jiān)督戰(zhàn)略合作組審核全國采購合同，對(duì)全國采購合同是否符合公司合同管

理授權(quán)、準(zhǔn)確性進(jìn)行審核，對(duì)采購合同另行約定條款的合法性、可操作性進(jìn)行審

核并提出意見；

3.指導(dǎo)、監(jiān)督戰(zhàn)略合作組匯總、核對(duì)、分析、測(cè)評(píng)各年度采購合同政策，確保合同

政策有效執(zhí)行：根據(jù)已簽全國合同政策及時(shí)、準(zhǔn)確編制《合同政策一覽表》；審核

ERP系統(tǒng)錄入的合同內(nèi)容、保證與合同文本一致；分析、測(cè)評(píng)各年度、各品類合

同政策的優(yōu)劣，為管理層提供決策根據(jù)；核查各分部合同政策在ERP系統(tǒng)中錄入

準(zhǔn)確性、以保障收入計(jì)算及系統(tǒng)報(bào)表的準(zhǔn)確性；

4.指導(dǎo)、監(jiān)督戰(zhàn)略合作組妥善保管全國采購合同、備忘錄等有關(guān)書面文件，保證全

國合同的完整性與保密性；

5.指導(dǎo)、監(jiān)督戰(zhàn)略合作組擬訂全國合同管理流程，理順合同審批、簽定、審核、蓋

章流程，監(jiān)控分部貫徹執(zhí)行；

6.指導(dǎo)、監(jiān)督戰(zhàn)略合作組對(duì)全國采購合同及業(yè)務(wù)拓展部、IT部等總部各部門簽定的

合同加蓋合同專用章，并對(duì)專用章進(jìn)行妥善保管；

7.指導(dǎo)、監(jiān)督戰(zhàn)略合作組加強(qiáng)與公司戰(zhàn)略合作伙伴、重點(diǎn)供應(yīng)商的財(cái)務(wù)溝通與協(xié)作,

供應(yīng)商與國美間的財(cái)務(wù)流程的對(duì)接，以期提高收入收取速度，保障國美與供應(yīng)商

之間債權(quán)、債務(wù)清晰；

8.指導(dǎo)、監(jiān)督戰(zhàn)略合作組擬定合同專用章的保管及使用管理規(guī)定，對(duì)各分部合同專

用章保管安全性，使用的合法性進(jìn)行監(jiān)控，指導(dǎo)、監(jiān)督；

9.指導(dǎo)、監(jiān)督戰(zhàn)略合作組加強(qiáng)收入管理ERP系統(tǒng)建設(shè)，需求的提報(bào)、測(cè)試及實(shí)施的

安排，疑難問題的解答與處理，分部ERP使用的培訓(xùn)工作；

10.指導(dǎo)、監(jiān)督商業(yè)折扣組、其他收入組制定并規(guī)范各項(xiàng)非商品銷售收入核算制度，

確保公司利潤不流失；

11.指導(dǎo)、監(jiān)督商業(yè)折扣組、其他收入組制定并規(guī)范各項(xiàng)非商品銷售收入對(duì)帳、確認(rèn)、

收取流程，保障各項(xiàng)收入收取的及時(shí)性與準(zhǔn)確性；

12.指導(dǎo)、監(jiān)督商業(yè)折扣組、其他收入組制定或者修訂能夠滿足公司日常管理及管理

層決策需求的報(bào)表體系；

13.指導(dǎo)、監(jiān)督商業(yè)折扣組、其他收入組對(duì)分部各項(xiàng)收入應(yīng)收金額計(jì)算的合理性、合

法性、真實(shí)性、及時(shí)性進(jìn)行核查、出具核查結(jié)果、公布核查通報(bào)；

14.指導(dǎo)、監(jiān)督商業(yè)折扣組、其他收入組組織確認(rèn)、匯總總部收取的收入計(jì)算及時(shí)、

準(zhǔn)確；積極主動(dòng)配合營銷、協(xié)調(diào)供應(yīng)商進(jìn)行收入的確認(rèn)與收?。患皶r(shí)準(zhǔn)確地進(jìn)行

收入的分配并下發(fā)白關(guān)文件；

15.指導(dǎo)、監(jiān)督商業(yè)折扣組、其他收入組通過有關(guān)報(bào)表的數(shù)據(jù)，掌握收入收取情況，

分析欠收原因，督促有美部門積極制定有關(guān)收取措施，加快收入的收取速度，保

證公司利潤的及早實(shí)現(xiàn)；

16.指導(dǎo)、監(jiān)督商業(yè)折扣組、其他收入組按時(shí)、按質(zhì)完成報(bào)表審核、匯總、上報(bào)工作,

并根據(jù)報(bào)表的性質(zhì)及反映的內(nèi)容作出真實(shí)、合理的數(shù)據(jù)分析與說明，為管理層的

決策提供數(shù)據(jù)支持，發(fā)現(xiàn)并反饋管理存在的問題；審核、匯總?cè)珖C合分析報(bào)表

數(shù)據(jù)，分析、比較各品類、品牌綜合毛利實(shí)際達(dá)成情況；

17.組織、實(shí)施公司文件、制度的傳達(dá)與培訓(xùn)，保證分部能正確懂得并有效執(zhí)行新文

件、新制度：指導(dǎo)監(jiān)控各分部收入組收入管理工作規(guī)范、有序地開展：考核各分

部收入組各項(xiàng)工作完成情況，進(jìn)行通報(bào)、考評(píng)、獎(jiǎng)懲;

18.完成上級(jí)交付的其他臨時(shí)性工作。

商業(yè)折扣主管

報(bào)告上級(jí)：部門經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)

督導(dǎo)下級(jí)：商業(yè)折扣會(huì)計(jì)、分部收入主管

崗位職責(zé)：

1.制定并規(guī)范各項(xiàng)管轄收入的核算制度，確保公司利潤不流失；

2.制定并規(guī)范各項(xiàng)管轄收入的對(duì)帳、確認(rèn)、收取流程，保障各項(xiàng)管轄收入收取的及

時(shí)性與準(zhǔn)確性；

3.制定或者修訂能夠滿足公司日常管理及管理層決策需求的各項(xiàng)管轄收入的報(bào)表體

系；

4.組織實(shí)施對(duì)分部各項(xiàng)管轄收入的應(yīng)收金額計(jì)算的合理性、合法性、真實(shí)性、及時(shí)

性進(jìn)行核查、出具核查結(jié)果、公布核查通報(bào)；

5.組織確認(rèn)、匯總總部收取的各項(xiàng)管轄收入的及時(shí)、準(zhǔn)確計(jì)算；積極主動(dòng)配合營銷、

協(xié)調(diào)供應(yīng)商進(jìn)行各項(xiàng)管轄收入的確認(rèn)與收??；及時(shí)準(zhǔn)確地進(jìn)行收入的分配并下發(fā)

有關(guān)文件；

6.通過有關(guān)報(bào)表的數(shù)據(jù)，掌握各項(xiàng)管轄收入的收取情況，分析欠收原因，督促有關(guān)

部門積極制定有關(guān)收取措施，加快收入的收取速度，保證公司利潤的及早實(shí)現(xiàn)；

7.指導(dǎo)監(jiān)督收入組按時(shí)、按質(zhì)完成各項(xiàng)管轄收入的報(bào)表審核、匯總、上報(bào)工作，并

根據(jù)報(bào)表的性質(zhì)及反映的內(nèi)容作出真實(shí)、合理的數(shù)據(jù)分析與說明，為管理層的決

策提供數(shù)據(jù)支持，發(fā)現(xiàn)并反饋管埋存在的問題；中核、匯總?cè)珖C合分析報(bào)表數(shù)

據(jù)，分析、比較各品類、品牌綜合毛利實(shí)際達(dá)成情況；

8.組織、實(shí)施各項(xiàng)管轄收入的文件、制度的傳達(dá)與培訓(xùn)，保證分部能正確懂得并有

效執(zhí)行新文件、新制度；指導(dǎo)監(jiān)控各分部收入組收入管理工作規(guī)范、有序地開展;

考核各分部收入組各項(xiàng)工作完成情況，進(jìn)行通報(bào)、考評(píng)、獎(jiǎng)懲；

9.完成上級(jí)交付的其他臨時(shí)性工作。

商業(yè)折扣會(huì)計(jì)

報(bào)告上級(jí)：部門經(jīng)理、中心副總監(jiān)

督導(dǎo)下級(jí)：分部收入主管、收入會(huì)計(jì)

崗位職責(zé)：

1.協(xié)助主管制定并規(guī)范各項(xiàng)管轄收入的核算制度，確保公司利潤不流失；

2.協(xié)助主管制定并規(guī)范各項(xiàng)管憎收入的對(duì)帳、確認(rèn)、收取流程，保障各項(xiàng)收入收取

的及時(shí)性與準(zhǔn)確性；

3.協(xié)助主管制定或者修訂能夠滿足公司日常管理及管理層決策需求的各項(xiàng)管轄收入

的報(bào)表體系；

4.對(duì)分部各項(xiàng)管轄收入的應(yīng)收金額計(jì)算的合理性、合法性、真實(shí)性、及時(shí)性進(jìn)行核

查、協(xié)助主管出具核查結(jié)果、公布核查通報(bào)；

5.組織確認(rèn)、匯總總部收取的各項(xiàng)管轄收入的收入計(jì)算及時(shí)、準(zhǔn)確；積極主動(dòng)配合

營銷、協(xié)調(diào)供應(yīng)商進(jìn)行收入的確認(rèn)與收??；協(xié)助主管及時(shí)準(zhǔn)確地進(jìn)行收入的分配

并下發(fā)有關(guān)文件；

6.協(xié)助主管通過有關(guān)報(bào)表的數(shù)據(jù)，掌握各項(xiàng)管轄收入的收入收取情況，分析欠收原

因，督促有關(guān)部門積極制定有關(guān)收取措施，加快收入的收取速度，保證公司利潤

的及早實(shí)現(xiàn)；

7.按時(shí)、按質(zhì)完成各項(xiàng)管轄收入的報(bào)表審核、匯總、上報(bào)工作，并根據(jù)報(bào)表的性質(zhì)

及反映的內(nèi)容作出真實(shí)、合理的數(shù)據(jù)分析與說明，為管理層的決策提供數(shù)據(jù)支持,

發(fā)現(xiàn)并反饋管理存在的問題：審核、匯總?cè)珖C合分析報(bào)表數(shù)據(jù)，分析、比較各

品類、品牌綜合毛利實(shí)際達(dá)成情況；

8.協(xié)助主管組織、實(shí)施各項(xiàng)管轄收入的文件、制度的傳達(dá)與培訓(xùn)，保證分部能正確

懂得并有效執(zhí)行新文件、新制度；協(xié)助主管指導(dǎo)監(jiān)控各分部收入組收入管理工作

規(guī)范、有序地開展；協(xié)助主管考核各分部收入組各項(xiàng)工作完成情況，進(jìn)行通報(bào)、

考評(píng)、獎(jiǎng)懲；

9.完成上級(jí)交付的其他臨時(shí)性工作。

其他收入主管

報(bào)告上級(jí)：收入管理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)

督導(dǎo)下級(jí)：其他收入會(huì)計(jì)、分部收入主管

崗位職責(zé)：

1.制定并規(guī)范各項(xiàng)管轄收入的核算制度，確保公司利潤不流失；

2.制定并規(guī)范各項(xiàng)管轄收入的對(duì)帳、確認(rèn)、收取流程，保障各項(xiàng)收入收取的及時(shí)性

與準(zhǔn)確性；

3.制定或者修訂能夠滿足公司日常管理及管理層決策需求的各項(xiàng)管轄收入的報(bào)表體

系；

4.組織實(shí)施對(duì)分部各項(xiàng)管儲(chǔ)收入的應(yīng)收金額計(jì)算的合理性、合法性、直實(shí)性、及時(shí)

性進(jìn)行核查、出具核查結(jié)果、公布核查通報(bào)；

5.組織確認(rèn)、匯總總部收取的各項(xiàng)管轄收入的及時(shí)、準(zhǔn)確計(jì)算；積極主動(dòng)配合營銷、

協(xié)調(diào)供應(yīng)商進(jìn)行收入的確認(rèn)與收取;及時(shí)準(zhǔn)確地進(jìn)行收入的分配并下發(fā)有關(guān)文件;

6.通過有關(guān)報(bào)表的數(shù)據(jù)，掌握各項(xiàng)管轄收入的收取情況，分析欠收原因，督促有關(guān)

部門積極制定有關(guān)收取措施，加快收入的收取速度，保證公司利潤的及早實(shí)現(xiàn)；

7.指導(dǎo)監(jiān)督收入組按時(shí)、按質(zhì)完成各項(xiàng)管轄收入的報(bào)表審核、匯總、上報(bào)工作，并

根據(jù)報(bào)表的性質(zhì)及反映的內(nèi)容作出真實(shí)、合理的數(shù)據(jù)分析與說明，為管理層的決

策提供數(shù)據(jù)支持，發(fā)現(xiàn)并反饋管理存在的問題：

8.組織、實(shí)施各項(xiàng)管轄收入的文件、制度的傳達(dá)與培訓(xùn)，保證分部能正確懂得并有

效執(zhí)行新文件、新制度；指導(dǎo)監(jiān)控各分部收入組收入管理工作規(guī)范、有序地開展;

考核各分部收入組各項(xiàng)工作完成情況，進(jìn)行通報(bào)、考評(píng)、獎(jiǎng)懲；

9.完成上級(jí)交付的其他臨時(shí)性工作。

其他收入會(huì)計(jì)

報(bào)告上級(jí)：收入主管、收入管理部經(jīng)理

督導(dǎo)下級(jí)：分部收入主管、分部收入會(huì)計(jì)

崗位職責(zé)：

1.協(xié)助主管制定并規(guī)范各項(xiàng)管轄收入的核算制度，確保公司利潤不流失；

2.協(xié)助主管制定并規(guī)范各項(xiàng)管轄收入的對(duì)帳、確認(rèn)、收取流程，保障各項(xiàng)收入收取

的及時(shí)性與準(zhǔn)確性；

3.協(xié)助主管制定或者修訂能夠滿足公司日常管理及管理層決策需求的各項(xiàng)管轄收入

的報(bào)表體系：

4.對(duì)分部各項(xiàng)管轄收入的應(yīng)收金額計(jì)算的合理性、合法性、真實(shí)性、及時(shí)性進(jìn)行核

查、協(xié)助主管出具核查結(jié)果、公布核查通報(bào)；

5.組織確認(rèn)、匯總總部收取的各項(xiàng)管轄收入的收入計(jì)算及時(shí)、準(zhǔn)確；積極主動(dòng)配合

營銷、協(xié)調(diào)供應(yīng)商進(jìn)行收入的確認(rèn)與收??；協(xié)助主管及時(shí)準(zhǔn)確地進(jìn)行收入的分配

并下發(fā)有關(guān)文件；

6.協(xié)助主管通過有關(guān)報(bào)表的數(shù)據(jù)，掌握各項(xiàng)管轄收入的收入收取情況，分析欠收原

因，督促有關(guān)部門積極制定有關(guān)收取措施，加快收入的收取速度，保證公司利潤

的及早實(shí)現(xiàn)；

7.按時(shí)、按質(zhì)完成各項(xiàng)管儲(chǔ)收入的報(bào)表審核、匯總、上報(bào)工作，并根據(jù)報(bào)表的性質(zhì)

及反映的內(nèi)容作出真實(shí)、合理的數(shù)據(jù)分析與說明，為管理層的決策提供數(shù)據(jù)支持,

發(fā)現(xiàn)并反饋管理存在的問題；

8.協(xié)助主管組織、實(shí)施各項(xiàng)管轄收入的文件、制度的傳達(dá)與培訓(xùn)，保證分部能正確

懂得并有效執(zhí)行新文件、新制度；協(xié)助主管指導(dǎo)監(jiān)控各分部收入組收入管理工作

規(guī)范、有序地開展；協(xié)助主管考核各分部收入組各項(xiàng)工作完成情況，進(jìn)行通報(bào)、

考評(píng)、獎(jiǎng)懲：

9.完成上級(jí)交付的其他臨時(shí)性工作。

戰(zhàn)略合作組主管

報(bào)告上級(jí)：收入管理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)

督導(dǎo)下級(jí)：其他收入會(huì)計(jì)、分部收入主管

崗位職責(zé)：

1.參與公司采購合同范本的擬訂，在保護(hù)企業(yè)利益、防范企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的前提下，針對(duì)

范本條款合法性、可操作性提出意見；

2.審核全國采購合同，對(duì)全國采購合同是否符合公司合同管理授權(quán)、準(zhǔn)確性進(jìn)行審

核，對(duì)采購合同另行約定條款的合法性、可操作性進(jìn)行審核并提出意見；

3.匯總、核對(duì)、分析、測(cè)評(píng)各年度采購合同政策，確保合同政策有效執(zhí)行：指導(dǎo)、

監(jiān)督收入會(huì)計(jì)根據(jù)已簽全國合同政策及時(shí)、準(zhǔn)確編制《合同政策一覽表》；指導(dǎo)、

監(jiān)督收入會(huì)計(jì)審核ERP系統(tǒng)錄入的合同內(nèi)容、保證與合同文本一致；分析、測(cè)評(píng)

各年度、各品類合同政策的優(yōu)劣，為管理層提供決策根據(jù)；指導(dǎo)、監(jiān)督收入會(huì)計(jì)

核查各分部合同政策在ERP系統(tǒng)中錄入準(zhǔn)確性、以保障收入計(jì)算及系統(tǒng)報(bào)表的準(zhǔn)

確性；

4.指導(dǎo)、監(jiān)督收入會(huì)計(jì)妥善保管全國采購合同、備忘錄等有關(guān)書面文件，保證全國

合同的完整性與保密性；

5.擬訂全國合同管理流程，理順合同審批、簽定、審核、蓋章流程，監(jiān)控分部貫徹

執(zhí)行；

6.指導(dǎo)、監(jiān)督收入會(huì)計(jì)對(duì)全國采購合同及業(yè)務(wù)拓展部、【T部等總部各部門簽定的合

同加蓋合同專用章，并對(duì)專用章進(jìn)行妥善保管；

7.加強(qiáng)與公司戰(zhàn)略合作伙伴、重點(diǎn)供應(yīng)商的財(cái)務(wù)溝通與協(xié)作，供應(yīng)商與國美間的財(cái)

務(wù)流程的對(duì)接，以期提卷收入收取速度，保障國美與供應(yīng)商之間債權(quán)、債務(wù)清晰;

8.擬定合同專用章的保管及使用管理規(guī)定，對(duì)各分部合同專用章保管安全性，使用

的合法性進(jìn)行監(jiān)控，指導(dǎo)、監(jiān)督；

9.收入管理ERP系統(tǒng)建設(shè)，需求的提報(bào)、測(cè)試及實(shí)施的安排，疑難問題的解答與處

理，分部ERP使用的培訓(xùn)工作；

10.完成上級(jí)交付的其他工作。

戰(zhàn)略合作組收入會(huì)計(jì)

報(bào)告上級(jí)：收入主管、收入管理部經(jīng)理

督導(dǎo)下級(jí)：分部收入主管、分部收入會(huì)計(jì)

崗位職責(zé)：

1.協(xié)助主管審核全國采購合同，對(duì)全國采購合同是否符合公司合同管理授權(quán)、準(zhǔn)確

性進(jìn)行審核，對(duì)采購合同另行約定條款的合法性、可操作性進(jìn)行審核并提出意見;

2.協(xié)助主管匯總、核對(duì)、分析、測(cè)評(píng)各年度采購合同政策，確保合同政策有效執(zhí)行:

根據(jù)已簽全國合同政策及時(shí)、準(zhǔn)確編制《合同政策一覽表》；審核ERP系統(tǒng)錄入的

合同內(nèi)容、保證與合同文本一致；協(xié)助主管分析、測(cè)評(píng)各年度、各品類合同政策

的優(yōu)劣，為管理層提供決策根據(jù)；核查各分部合同政策在ERP系統(tǒng)中錄入準(zhǔn)確性、

以保障收入計(jì)算及系統(tǒng)報(bào)表的準(zhǔn)確性；

3.妥善保管全國采購合同、備忘錄等有關(guān)書面文件，保證全國合同的完整性與保密

性；

4.協(xié)助主管擬訂全國合同管理流程，理順合同審批、簽定、審核、蓋章流程，監(jiān)控

分部貫徹執(zhí)行；

5.對(duì)全國采購合同及業(yè)務(wù)拓展部、IT部等總部各部門簽定的合同加蓋合同專用章，

并對(duì)專用章進(jìn)行妥善保管；

6.協(xié)助主管加強(qiáng)與公司戰(zhàn)略合作伙伴、重點(diǎn)供應(yīng)商的財(cái)務(wù)溝通與協(xié)作，供應(yīng)商與國

美間的財(cái)務(wù)流程的對(duì)接，以期提高收入收取速度，保障國美與供應(yīng)商之間債權(quán)、

債務(wù)清晰；

7.協(xié)助主管擬定合同專用章的保管及使用管理規(guī)定，對(duì)各分部合同專用章保管安全

性，使用的合法性進(jìn)行監(jiān)控，指導(dǎo)、監(jiān)督；

8.協(xié)助主管加強(qiáng)收入管理ERP系統(tǒng)建設(shè)，需求的提報(bào)、測(cè)試及實(shí)施的安排，疑難問

題的解答與處理，分部ERP使用的培訓(xùn)工作；

9.完成上級(jí)交付的其他工作。

資金管理部

部門經(jīng)理

報(bào)告上級(jí)：中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)

督導(dǎo)下級(jí)：融資主管、金融業(yè)務(wù)主管、資金管理主管、資金運(yùn)營主管

崗位職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)公司資金集中管理體系的建設(shè)與完善，制訂資金內(nèi)部管理監(jiān)操縱度，并組織

實(shí)施；以安全性、流淌性、效益性為目標(biāo)管理資金；對(duì)資金內(nèi)控管理效果負(fù)責(zé)；

2.負(fù)責(zé)制訂全公司的融資計(jì)劃，并組織實(shí)施；繼續(xù)完善公司融資體系，保護(hù)與金融

機(jī)構(gòu)的關(guān)系，以滿足經(jīng)營資金需求為目標(biāo)；對(duì)公司融資計(jì)劃落實(shí)情況負(fù)責(zé)；

3.負(fù)責(zé)制訂公司消費(fèi)信貸、分期付款、聯(lián)名卡、支付手段、上門收款等金融業(yè)務(wù)的

計(jì)劃與規(guī)則，組織實(shí)施；以促進(jìn)銷售，降低各項(xiàng)財(cái)務(wù)費(fèi)用為工作目標(biāo)；對(duì)以上業(yè)

務(wù)的執(zhí)行效果負(fù)責(zé)；

4.在保證公司資金流淌性與安全性的前提下，研究閑置留存資金運(yùn)營方案，運(yùn)用各

類理財(cái)手段與投資方式，提高公司資金的綜合收益，以實(shí)現(xiàn)運(yùn)營收益為工作目標(biāo):

并對(duì)收益及風(fēng)險(xiǎn)情況負(fù)責(zé)；

5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

資金營運(yùn)主管

報(bào)告上級(jí)：資金管理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)

督導(dǎo)下級(jí)：資金營運(yùn)專員；

崗位職責(zé)：

1.根據(jù)公司資金使用情況，調(diào)研公司各時(shí)期可用于理財(cái)、投資等資本運(yùn)作項(xiàng)目的資

金存量，并制訂各時(shí)期可用資金明細(xì)計(jì)劃；

2.負(fù)貨基金、國債回購、期貨、股票、黃金交易及其他資本項(xiàng)目運(yùn)作的收益，風(fēng)險(xiǎn)

調(diào)研，擬訂可行性分析報(bào)告；

3.根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示，結(jié)合資金情況制訂各項(xiàng)目運(yùn)作的具體運(yùn)作方案；

4.負(fù)責(zé)各運(yùn)作項(xiàng)目的具體開展與推進(jìn)，實(shí)時(shí)掌握各項(xiàng)目的進(jìn)展情況，擬定各項(xiàng)目開

展后的跟蹤、分析、報(bào)告系統(tǒng)；以確保資金收益、回避資金風(fēng)險(xiǎn)、落實(shí)資金回籠

為工作目標(biāo)；

5.負(fù)責(zé)保護(hù)與有關(guān)合作單位的人際關(guān)系；

6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

資金營運(yùn)專員

報(bào)告上級(jí)：資金營運(yùn)主管、資金管理部經(jīng)理

督導(dǎo)下級(jí)：無

崗位職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)資本運(yùn)作可用資金的統(tǒng)計(jì)及明細(xì)報(bào)表的編制；

2.配合主管進(jìn)行項(xiàng)目研究，可行性分析與具體作方案的制訂；

3.配合主管負(fù)責(zé)各項(xiàng)目的具體開展，負(fù)責(zé)各項(xiàng)目開展后的跟蹤、分析、報(bào)告系統(tǒng)中

各類報(bào)表的編制；

4.配合主管保護(hù)與合作單位的關(guān)系；

5.負(fù)責(zé)本組有關(guān)檔案歸類、儲(chǔ)存、管理，與日常工作與本組有關(guān)的其他方面；

6.協(xié)助公司及部門領(lǐng)導(dǎo)做好其他有關(guān)工作。

融資主管

報(bào)告上級(jí)：資金管理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)

督導(dǎo)下級(jí)：融資專員

崗