商貿(mào)有限公司企業(yè)管理制度匯編

商貿(mào)有限公司企業(yè)管理制度匯編

3.1.總貝IJ............................................................................................................

3.2.公司管理制度大綱......................................

3.3,員工守則..............................................

3.4.文件管理制度..........................................

3.5.保密制度..............................................

3.6.印章使用管理制度......................................

3.7.證照管理制度..........................................

3.8.證明函管理制度........................................

3.9.會(huì)議管理制度..........................................

3.10.辦公用品管理規(guī)定.....................................

3.企業(yè)公司車輛管理制度.................................

3.12.車輛管理補(bǔ)充制度.....................................

3.13.考勤管理制度.........................................

3.14.出差管理制度.........................................

3.15.通訊管理制度.........................................

3.16.企業(yè)公司宴請(qǐng)接待制度.................................

3.17.借款和報(bào)銷的規(guī)定.....................................

3.18.員工招聘、調(diào)動(dòng)、離職等規(guī)定...........................

3.19.計(jì)算機(jī)管理規(guī)定.......................................

3.20.衛(wèi)生管理規(guī)定.........................................

3.21.財(cái)務(wù)管理制度.........................................

3.22.財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度.....................................

3.23.員工工資發(fā)放管理制度.................................

3.24.廉政建設(shè)管理制度.....................................

3.25.安全保衛(wèi)制度.........................................

3.26.消防安全管理制度.....................................

3.27.宿舍管理制度..........................................

3.28.保潔管理制度..........................................

3.29.設(shè)施維護(hù)管理制度......................................

4.各部門職責(zé)................................................

4.1.行政辦公室職責(zé)........................................

4.2.財(cái)務(wù)部職責(zé)............................................

4.3.銷售部職責(zé)............................................

4.4.技術(shù)部職責(zé)

4.5.采購部職責(zé)............................................

5.突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案..........................................

5.1.目的..................................................

5.2.指導(dǎo)思想..............................................

5.3.預(yù)案適用范圍..........................................

5.4.預(yù)案的實(shí)施原則........................................

5.5.重大突發(fā)事件具體措施..................................

5.6.工作要求..............................................

6.產(chǎn)品質(zhì)量管理制度..........................................

6.1.企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、人員與職能的規(guī)定........................

6.2.進(jìn)貨驗(yàn)收管理制度......................................

G.3.產(chǎn)品退換管理制度......................................

6.4.倉庫管理制度..........................................

6.5.出庫復(fù)核管理制度......................................

6.6.質(zhì)量跟蹤和不良事件報(bào)告管理制度........................

6.7.產(chǎn)品售后服務(wù)管理制度..................................

6.8.質(zhì)量檔案管理制度......................................

1.11.總貝!I

為加強(qiáng)企業(yè)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)企業(yè)公司發(fā)展壯大，

提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及企業(yè)公司章程的規(guī)定，特制訂本企業(yè)

公司管理制度大綱。

1.1.2.公司管理制度大綱

1.企業(yè)公司全體員工必須遵守企業(yè)公司章程，遵守企業(yè)公司的各項(xiàng)規(guī)章制

度和決定。

2.企業(yè)公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個(gè)人做有損企業(yè)公

司利益、形象、聲譽(yù)或破壞企業(yè)公司發(fā)展的事情。

3.企業(yè)公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、

管理、經(jīng)營(yíng)水平，不斷完善企業(yè)公司的經(jīng)營(yíng)、管理體系，實(shí)行多種形式

的責(zé)任制，不斷壯大企業(yè)公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。

4.企業(yè)公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識(shí)，為員工提供學(xué)習(xí)、

深造的條件和機(jī)會(huì)，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、

作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精的員工隊(duì)伍。

5.企業(yè)公司鼓勵(lì)員工積極參與企業(yè)公司的決策和管理，鼓勵(lì)員工發(fā)揮才智,

提出合理化建議。

6.企業(yè)公司實(shí)行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并

隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇；企業(yè)公司為員工提供平

等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)；企業(yè)公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核

制度，評(píng)先樹優(yōu)，對(duì)做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。

7.企業(yè)公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反

對(duì)鋪張浪費(fèi)；倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造

精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。

8.員工必須維護(hù)企業(yè)公司紀(jì)律，對(duì)任何違反企業(yè)公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度

的行為，都要予以追究。

記編號(hào)、保管。須由企業(yè)公司承辦或歸檔的企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)親啟文件，企

業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)啟封后，也應(yīng)交辦公室辦理正常于續(xù)。

2.本企業(yè)外出人員開會(huì)帶回的文件及資料應(yīng)及時(shí)分別送交辦公室秘書進(jìn)

行登記編號(hào)保管，不得個(gè)人保存。

1.1.4.4.公文的閱批與分轉(zhuǎn)

1.凡正式文件均需分別由辦公室主任（或副主任）根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱

簽后，由辦公室秘書分送承辦部門閱辦，重要文件應(yīng)呈送企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)

（或分管領(lǐng)導(dǎo)）親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事,

一般應(yīng)在當(dāng)天閱簽完，緊急文件要立即辦。

2.一般函、電、單據(jù)等，分別由辦公室秘書直接分轉(zhuǎn)處理。如涉及幾個(gè)單

位會(huì)辦的文件，應(yīng)同主辦單位聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)處理。

3.為加速文件運(yùn)轉(zhuǎn)，辦公室秘書應(yīng)在當(dāng)天或第二天將文件送到企業(yè)公司領(lǐng)

導(dǎo)和承辦部門，如關(guān)系到兩個(gè)以上業(yè)務(wù)部門，應(yīng)按批示次序依次傳閱，

最遲不得超過2天（特殊情況例外）。

1.1.4.5.文件的傳閱與催辦

1.傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍規(guī)定，不得將有密級(jí)的文件帶回家、宿舍

或公共場(chǎng)所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對(duì)尚未傳達(dá)的文件不得向

外泄露內(nèi)容。

2.閱讀文件應(yīng)抓緊時(shí)間，當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前將文件辦公室，閱批文件

一般不得超過2天，閱后應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé)。如有領(lǐng)導(dǎo)“批示”、”擬辦意

見”，辦公室應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有

關(guān)事宜。

3.文件閱完后，應(yīng)送交辦公室秘書，切忌橫傳。

4.辦公室秘書對(duì)文件負(fù)有催辦檢查督促的責(zé)任，承辦部門接到文件、函電

應(yīng)立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散，如需備查，應(yīng)按照企業(yè)公

司有關(guān)規(guī)定，并征得辦公室同意后，予以復(fù)印或摘按，原件應(yīng)及時(shí)歸檔

周轉(zhuǎn)。

1.1.4.6.檔案管理制度

1.嚴(yán)格執(zhí)行黨和國(guó)家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機(jī)密安全。

2.各部室應(yīng)在每季度底向企業(yè)公司辦公室移交上季度文書檔案并履行清

交手續(xù)。

3.各部室應(yīng)明確規(guī)定檔案責(zé)任人，檔案責(zé)任人（檔案員）對(duì)本部門檔案的

收集、建檔、保管、借閱和利用負(fù)全責(zé)。

4.各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要、簡(jiǎn)報(bào)、

重要電話記錄、接待來訪記錄、上級(jí)來文、企業(yè)公司發(fā)文、工作計(jì)劃和

工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財(cái)產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負(fù)責(zé)歸檔。

5,各工程項(xiàng)目立項(xiàng)、國(guó)土、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及技術(shù)等圖紙文字技

術(shù)資料、質(zhì)量資料由投資發(fā)展部負(fù)責(zé)歸檔。

6.各類承包合同、商務(wù)合同、協(xié)議的正本原件由財(cái)務(wù)部歸檔，副本原件、

復(fù)印件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔并由信息中心實(shí)行電腦化管理。

7.各招商引資貸款項(xiàng)目申報(bào)資料、征地、拆遷批復(fù)、國(guó)土規(guī)劃等技術(shù)、圖

紙分別由投資發(fā)展部、市場(chǎng)營(yíng)銷部等業(yè)務(wù)部門按業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)歸檔。

8.歸檔資料必須符合下列要求：

1）文件材料齊全完整；

2）根據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷；

3）根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系，區(qū)別保存價(jià)值、分類、整理、立卷，案卷

標(biāo)題簡(jiǎn)明確切，便于保管和利用。

9.檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借閱需先請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)。

10.由分管領(lǐng)導(dǎo)定期組織檔案責(zé)任人、業(yè)務(wù)部門組成檔案鑒定小組對(duì)超期檔

案進(jìn)行鑒定，提交檔案報(bào)告，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定的酌情處置。

11.加強(qiáng)檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，

定期檢查檔案保管工作。

1.1.5.保密制度

為保守企業(yè)公司秘密，維護(hù)企業(yè)公司利益，制訂本制度C

1.全體員工都有保守企業(yè)公司秘密的義務(wù)。在對(duì)外交往和合作中，須特別

注意不泄露企業(yè)公司秘密，更不準(zhǔn)出賣企業(yè)公司秘密。

2.企業(yè)公司秘密是關(guān)系企業(yè)公司發(fā)展和利益，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍

的員工知悉的事項(xiàng)。企業(yè)公司秘密包括下列秘密事項(xiàng)：

1）企業(yè)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展決策中的秘密事項(xiàng)；

2）人事決策中的秘密事項(xiàng)；

3）專有技術(shù)；

4）招標(biāo)項(xiàng)目的標(biāo)底、合作條件、貿(mào)易條件：

5）重要的合同、客戶和合作渠道；

6）企業(yè)公司非向公眾公開的財(cái)務(wù)情況、銀行帳戶帳號(hào)；

7）股東會(huì)或總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的企業(yè)公司其他秘密事項(xiàng)。

3.屬于企業(yè)公司秘密的文件、資料，應(yīng)標(biāo)明“秘密”字樣，由專人負(fù)責(zé)印

制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘密文件、資料。

4.企業(yè)公司秘密應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸企業(yè)公司秘

密的員工，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。非接觸企業(yè)公司秘密的員工，不

準(zhǔn)打聽企業(yè)公司秘密。

5.記載有企業(yè)公司秘密事項(xiàng)的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，

必須立即報(bào)告并采取補(bǔ)救措施。

6.對(duì)保守企業(yè)公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚(yáng)、獎(jiǎng)勵(lì)。

7.違反本規(guī)定故意或過失泄露企業(yè)公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行

政處分或經(jīng)濟(jì)處罰，直至予以除名。

8.檔案室及相關(guān)機(jī)要重地，非工作人員不得隨便進(jìn)入；工作人員更不能隨

便帶人進(jìn)入。

9.辦公室應(yīng)定期檢查各部門的保密情況。

1.1.6.印章使用管理制度

印章是企業(yè)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中行使職權(quán)，明確企業(yè)公司各種權(quán)利義務(wù)關(guān)系

的重要憑證和工具，印章的管理應(yīng)做到分散管理、相互制約，為明確使用人與管

理人員的責(zé)權(quán)，特做如下企業(yè)公司印章使用與管理?xiàng)l例：

1.1.6.1.印章的刻制

刻制按企業(yè)公司業(yè)務(wù)需要由部門提出申請(qǐng)，企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦

統(tǒng)一辦理。印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)，填寫《印章管理登記表》備

案并留好印章樣圖。

1.新企業(yè)公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、財(cái)務(wù)章）的刻

制，應(yīng)由指定的印章管理人員負(fù)責(zé)刻制，后交由人事行政部備案，并從

刻制之日起執(zhí)行相關(guān)使用條例。

2.因業(yè)務(wù)發(fā)展需要申請(qǐng)各職能部門專用章時(shí)，由需求部門填寫《印章制發(fā)

申請(qǐng)表》經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后送交人事行政部門刻制。

1.1.6.2.印章的保管和使用

1.1.6.2.1.印章的保管

通過總經(jīng)理授權(quán)賦予一些部門對(duì)其部門（專業(yè)）印章的保管權(quán)和使用權(quán)。由

被授權(quán)人在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章，指定專人保管。

1.1.6.2.2.E[1章的使用

任何部門在啟用印章前，均需與企業(yè)公司（人事行政部）辦理領(lǐng)取手續(xù)，接

受相應(yīng)的責(zé)權(quán)告知，簽定《印章簽收手續(xù)》并備案。（已經(jīng)開始使用的需自通知

當(dāng)日補(bǔ)辦理領(lǐng)取手續(xù)）

1.1.6.221.公章：

公章由企業(yè)公司行政經(jīng)理或各分企業(yè)公司行政經(jīng)理保管C各部門有需蓋公章

的文件、通知等，須先到綜合辦公室處領(lǐng)取并填寫《印章使用申請(qǐng)表》，經(jīng)由分

企業(yè)公司經(jīng)理核準(zhǔn)后并在《印章使用申請(qǐng)表》中簽批，蓋章后經(jīng)手人需將簽批申

請(qǐng)表交由綜合辦公室，并在《印章使用登記薄》簽字。綜合辦公室需將《印章使

用申請(qǐng)表》與《印章使用登記薄》同期留檔。

1.162.22合同章：

合同章由財(cái)務(wù)部保管。主要用于企業(yè)公司簽訂各類合同使用專用章，蓋章前

須先到綜合辦公室領(lǐng)取并填寫《印章使用申請(qǐng)表》，經(jīng)由企業(yè)公司或分企業(yè)公司

行政經(jīng)理或各分企業(yè)公司行政經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核并在《印章使用申請(qǐng)表》

中簽批，經(jīng)手人需將簽批后申請(qǐng)表交由綜合辦公室并在《印章使用登記薄》簽字。

綜合辦公室需將《印章使用申請(qǐng)表》與《印章使用登記薄》同期留檔。

L1.622.3.法人私章：

法人私章由企業(yè)公司或分企業(yè)公司出納保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票

等業(yè)務(wù)，使用時(shí)憑審批的支付申請(qǐng)或取匯款憑證方可蓋章。

1.L6.2.2.4.財(cái)務(wù)章：

由財(cái)務(wù)部經(jīng)理（或負(fù)責(zé)人）保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋

銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)或發(fā)票上使用，發(fā)票專用章主要用于發(fā)票蓋章。

1.1.6.2.25其他職能部門章：

其他職能部門章，主要適用于各部門內(nèi)部使用，己經(jīng)刻制的職能部門章，需

由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行保管并嚴(yán)格該章的使用辦法。

1.1.6.23.印章的廢止、更換:

1.廢止或繳銷的印章應(yīng)由保管人員填寫《廢止申請(qǐng)單》，并呈分企業(yè)公司經(jīng)

理核準(zhǔn)后交由企業(yè)公司綜合辦公室負(fù)責(zé)人統(tǒng)一廢止或繳銷。

2.遺失印章時(shí)應(yīng)由印章保管人員填寫《廢止申請(qǐng)單》，并呈企業(yè)公司經(jīng)理核

準(zhǔn)后，簽批遺失處理及處罰辦法后，交由人事行政皆按批示處理，如是

遺失企業(yè)公司基本印章時(shí)必需登報(bào)申明。

3.更換印章時(shí)應(yīng)由印章保管人員依企業(yè)公司文件填寫《廢止申請(qǐng)單》，并呈

分企業(yè)公司經(jīng)理核準(zhǔn)后，交由人事行政部按批示處理。如有需要須填寫

《印章制發(fā)申請(qǐng)表》申請(qǐng)新的印章。

1.1.63.印章保管人的責(zé)權(quán)范疇：

對(duì)于企業(yè)公司主要印章管理，采用的是分散管理相互監(jiān)督的辦法。人事行政

部主要職責(zé)是對(duì)印章的使用進(jìn)行合理性管理，而印章保管人具有使用、監(jiān)督、保

管等多重責(zé)任與權(quán)力，具體劃分如下：

1.職能部門印章保管人對(duì)印章具有獨(dú)立使用權(quán)力，同時(shí)負(fù)全部使用責(zé)任。

2.公章的保管人無獨(dú)立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力，因此公章

的保管人對(duì)公章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)任，而對(duì)未

經(jīng)由負(fù)責(zé)人或保管人（企業(yè)公司經(jīng)理）簽批的公章使用經(jīng)手人負(fù)主要責(zé)

任，保管人負(fù)部分責(zé)任。

3.財(cái)務(wù)章的保管人無獨(dú)立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力，因此財(cái)

務(wù)章的保管人對(duì)財(cái)務(wù)章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)任,

而對(duì)未經(jīng)由保管人（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）簽批的公章使用經(jīng)手負(fù)主要責(zé)任，保

管人負(fù)部分責(zé)任。

4.法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無獨(dú)立使用權(quán)

力，需依據(jù)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批的支付申請(qǐng)或取匯款憑證方可使用，否則

負(fù)全部責(zé)任。

5.企業(yè)公司嚴(yán)禁公章、合同章、法人私章獨(dú)立帶離企業(yè)公司使用，因此保

管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時(shí)，需與辦事人一同前往或指

派代表一同前往。如遇要辦理工商等年檢等事務(wù)，需將表格帶回企業(yè)公

司蓋章。

6.企業(yè)公司高、中層領(lǐng)導(dǎo)，因異地執(zhí)行重大項(xiàng)目或完成重要業(yè)務(wù)，需要攜

帶企業(yè)公司印章出差的，須經(jīng)企業(yè)公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理審批并及時(shí)歸還。

7.如遇個(gè)人需開具個(gè)人相關(guān)證明，需由部門負(fù)責(zé)人以上擔(dān)保簽批后方能使

用，但如涉及到個(gè)人經(jīng)濟(jì)擔(dān)保與證明時(shí)，原則上一律不予證明，其不良

結(jié)果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負(fù)責(zé)。

8.所有印章的使用，必須嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)公司的公章使用章程，做好申請(qǐng)和

使用登記。企業(yè)公司印章只適用于與企業(yè)公司相關(guān)業(yè)務(wù)，不得從事有損

企業(yè)公司利益之行為。

9.印章使用申請(qǐng)人及管理負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格按照上述規(guī)定申請(qǐng)使用印章，如出

現(xiàn)問題，后果自負(fù)。給企業(yè)公司造成重大損失的，企業(yè)公司將依法追究

其法律責(zé)任。

1.1.7.證照管理制度

1.企業(yè)公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。

2.證照是指由上級(jí)主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。如：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法

人代碼證、法定代表人證書、稅務(wù)登記證、ISP經(jīng)營(yíng)許可證等等。

3.證照的使用包括借用、復(fù)印等。

4.證照使用必須填寫《證照使用申請(qǐng)單》。

5.如需使用原件，則須總經(jīng)理核準(zhǔn)。

6.證照復(fù)印件必須加蓋“再復(fù)印無效章”。

7.證照保管人必須做出登記，認(rèn)真填寫《證照使用登記表》

1.1.7.1.證照借用程序：

借用人申請(qǐng)一部門負(fù)責(zé)人復(fù)核一主管副總經(jīng)理審核一總經(jīng)理核準(zhǔn)一辦理借

用手續(xù)一歸還借用完畢后，應(yīng)在時(shí)限內(nèi)歸還證照保理人。

1.1.7.2.證照復(fù)印程序：

借用人申請(qǐng)一部門負(fù)責(zé)人復(fù)核一主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)一辦理借用手續(xù)一歸還

（如證照復(fù)印件未使用，應(yīng)立即退還證照保管人）。

1.1.8.證明函管理制度

1.證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書、授權(quán)委托書等。

2.企業(yè)公司證明函由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。

3.使用證明函必須填寫《證明函使用申請(qǐng)單》，經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后方可。

4.法定代表人證明書、授權(quán)委托書須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。

5.使用證明函必須做好登記，填寫《證明函使用登記表》。

6.嚴(yán)禁開出空白證明函或外借證明函。

7.證明函開出后，使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)立即向主管

領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并迅速采取相應(yīng)措施，避免造成損失；如證明函未使用，應(yīng)

立即退還總經(jīng)辦?？偨?jīng)辦應(yīng)妥善保管證明函存根。

1.1.9.會(huì)議管理制度

1.1.9.1.總經(jīng)理辦公會(huì)議制度

1.1.9.1.1.參力口人員：

企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)、行政辦公室經(jīng)理或總經(jīng)理指定相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加，行政辦

公室秘書做好會(huì)議記錄。

1.1.9.1.2.開會(huì)時(shí)間：

原則上每月召開一次，遇特殊情況，總經(jīng)理可提議隨時(shí)召開。

1.1.9.13.會(huì)議主持:

總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持。

1.1.9.1.4.會(huì)議要求：

1.凡提交總經(jīng)理辦公會(huì)議研究解決的問題和事項(xiàng)，各部門須以書面形式上

報(bào)行政辦公室，經(jīng)行政辦公室呈分管領(lǐng)導(dǎo)審閱認(rèn)可，由總經(jīng)理審定是否

為會(huì)議議題。

2.凡提交會(huì)議研究有關(guān)經(jīng)營(yíng)決策、銷售策略、設(shè)備更新、項(xiàng)目投資等重大

問題必須在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上反復(fù)醞釀，并提出方案供領(lǐng)導(dǎo)決策時(shí)參考。

1.1.9.1.5.會(huì)議主要內(nèi)容：

會(huì)議著重討論研究企業(yè)公司各階段行政工作，如安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理、項(xiàng)目

投資、成本控制、資金運(yùn)作、更新改造、后勤保障等方面的重要問題。

1.1.9.1.6.會(huì)后工作：

1.行政辦公室應(yīng)根據(jù)辦公會(huì)議形成的決定，三天內(nèi)下達(dá)“總經(jīng)理辦公會(huì)議

決定事項(xiàng)通知單”或“總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要”。

2.總經(jīng)理辦公會(huì)議決定的事項(xiàng)，其主辦部門和協(xié)辦部門必須以“決定事項(xiàng)

通知單”或“會(huì)議紀(jì)要”為依據(jù)，在限期內(nèi)認(rèn)真執(zhí)行落實(shí)。如有特殊情

況，難以執(zhí)行時(shí)，應(yīng)提前將具體原因和情況反饋到相關(guān)部門或企業(yè)公司

分管領(lǐng)導(dǎo)。

3.無特殊情況，對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)議決定拒不執(zhí)行，拖延不辦或不按原則執(zhí)

行的，企業(yè)公司將追究有關(guān)部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。（根據(jù)實(shí)際工作情況第一

次：200元至2000元的經(jīng)濟(jì)處罰，第二次：給予年終獎(jiǎng)20%—50%處罰，

第三次：降職使用或勸其自動(dòng)離職）

4.總經(jīng)理辦公會(huì)議下達(dá)的決定內(nèi)容由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。

5.有關(guān)部門必須將決定的執(zhí)行情況于下達(dá)決議之日起限期內(nèi)反饋到綜合

管理部。行政辦公室應(yīng)對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)決議的貫徹執(zhí)行情況及時(shí)跟蹤調(diào)

查、并督促辦理，以確保企業(yè)公司政令的暢通。

1.1.9.2.企業(yè)公司月度例會(huì)制度

1.1.9.2.L參力口人員：

企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門人員參加，行政辦公室秘書負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄。

1.1.9.2.2.開會(huì)時(shí)間：

原則上每月召開一次，遇特殊情況，總經(jīng)理可提議隨時(shí)召開。

1.1.9.2.3.會(huì)議主持：

企業(yè)公司月度例會(huì)由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持。

1.1.9.2.4.會(huì)議要求：

1.匯報(bào)交流企業(yè)公司各部門、分企業(yè)公司本月安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理、成本

控制、后勤保障、員工的工作和思想狀況以及下月工作計(jì)劃等方面的重

要問題。

2.分析、研究生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的困難和問題，并針對(duì)問題提出解決的方案

和辦法。

3.總經(jīng)理針對(duì)月度工作會(huì)議上提出的問題，有針對(duì)性地對(duì)月度工作提出意

見并就下月重點(diǎn)工作進(jìn)行布置。

1.1.9.2.5.會(huì)后工作：

1.無特殊情況，對(duì)總經(jīng)理在會(huì)議上提出的重點(diǎn)工作拒不落實(shí)的或執(zhí)行不力

的，企業(yè)公司將追究相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。（根據(jù)實(shí)際工作情況第一

次：給予200元至2000元的經(jīng)濟(jì)處罰、第二次：給予年終獎(jiǎng)20%—50%

處罰、第三次：降職使用或勸其自動(dòng)離職）。

2.會(huì)議提出的決定事項(xiàng)，其主辦部門必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，并由行政辦

公室負(fù)責(zé)跟蹤、檢查、督促以確保政令暢通。

.辦公用品管理規(guī)定

為規(guī)范日常辦公用品的采購、使用和保管，節(jié)約不必要的費(fèi)用開支，降低成

本消耗?，F(xiàn)本著勤儉節(jié)約的原則，就辦公用品有關(guān)事宜規(guī)定如下：

1.1.10.1.采購、印刷品印制：

1.企業(yè)公司日常所用辦公用品，應(yīng)由行政辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購，經(jīng)批準(zhǔn)購

買專屬辦公用品或工索具應(yīng)由行政辦公室派員陪同。

2.各部門所需辦公用品，應(yīng)按“購物申請(qǐng)清單”中各項(xiàng)內(nèi)容要求認(rèn)真填寫，

經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，送行政辦公室待辦。

3.行政辦公室應(yīng)將“購物申請(qǐng)單”匯總分類，依據(jù)財(cái)務(wù)審批權(quán)限規(guī)定報(bào)批。

除生產(chǎn)急需用品外，應(yīng)集中辦理采購，不得一事一辦。

4.行政辦公室采購物品應(yīng)在有關(guān)人員陪同下辦理，但陪同采購人（證明人）

和驗(yàn)收人不得為同一人。

5.采購人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，精挑細(xì)酌，力爭(zhēng)做到價(jià)廉物美，經(jīng)久耐用。

6.各部門所用的專用表格及印刷品，由各部門自行制定格式，按規(guī)定報(bào)總

經(jīng)理審批后，由行政辦公室統(tǒng)一印制。

1.1.10.2.領(lǐng)用：

1.各部門領(lǐng)用辦公用品必須填寫“領(lǐng)用單”，由部門負(fù)責(zé)人核簽后，到行政

辦公室管理經(jīng)行政經(jīng)理簽字后，方可領(lǐng)取。

2.除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工索具等重復(fù)領(lǐng)用時(shí)，一律交舊換

新。

1.1.10.3.保管：

1.辦公用品應(yīng)由行政辦公室專人進(jìn)行登記造冊(cè)，分類放置統(tǒng)一保管。

2.保管員應(yīng)認(rèn)真維護(hù)和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、蛀、霉等。

3.保管員應(yīng)在每季度末向行政經(jīng)理匯報(bào)匯報(bào)物品消耗情況和臺(tái)帳記錄。

1.1.11.企業(yè)公司車輛管理制度

1.企業(yè)公司車輛由行政辦公室統(tǒng)一管理。各部門公務(wù)用車，由各負(fù)責(zé)人部

門先向行政辦公室申請(qǐng)，填寫“用車通知單”，說明用車事由、地點(diǎn)、時(shí)

間，行政辦公室根據(jù)實(shí)際工作需要統(tǒng)籌安排用車。

2.車輛使用按先急后一般的原則；先滿足緊急公務(wù)和接待任務(wù)，后安排其

他事務(wù)的原則。上班時(shí)間內(nèi)駕駛員未被派出車的，應(yīng)隨時(shí)在小車隊(duì)等候。

不準(zhǔn)隨便亂竄其他辦公室。有事需離開時(shí)，要告知去向和所需時(shí)間，經(jīng)

批準(zhǔn)后方可離開；出車回企業(yè)公司，應(yīng)立即到行政辦公室報(bào)到。

3.外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可安排。

4.車輛實(shí)行統(tǒng)一安排，各部門領(lǐng)導(dǎo)可自駕上、下班，工作期間不允許私自

使用。企業(yè)公司配備的車輛只允許本人自駕，其他家庭成員不得使用，

一經(jīng)發(fā)現(xiàn)收回車輛。雙休日、節(jié)假日，未經(jīng)行政辦公室同意，私自駕車

離開本市，一切后果自負(fù)。上班時(shí)間車輛統(tǒng)一交由行政辦公室調(diào)配使用，

如有臨時(shí)安排，經(jīng)行政辦公室同意后方可自駕。

5.駕駛員出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發(fā)

現(xiàn)不正常時(shí)，要立即加補(bǔ)或調(diào)整。對(duì)自己所開車輛的各種證件的有效性

應(yīng)經(jīng)常檢查，出車時(shí)確保證件齊全。

6.車輛在上下班后或節(jié)假日必須停放無礙位置，并采取必要的防盜措施。

7.車輛實(shí)行定點(diǎn)維修，需維修的項(xiàng)目由駕駛員列出清單后，由行政辦公室

理部報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

8.行政辦公室建立車輛的維修及用油臺(tái)帳記錄，每月核算一次，并做到每

月核對(duì)無誤。

9.駕駛員應(yīng)做到合理用車，節(jié)約用油，做好行車記錄。

10.車輛在異地維修須經(jīng)企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，否則不予報(bào)銷，駕駛員出車遇

特殊情況不能按時(shí)返回的，應(yīng)及時(shí)通知行政辦公室，并說明原因。

11.行政辦公室應(yīng)對(duì)企業(yè)公司所有車輛建立車輛檔案，填寫車輛登記表，按

時(shí)辦好車輛保險(xiǎn)、養(yǎng)路費(fèi)等各項(xiàng)手續(xù)，車輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥

善保管。

1.1.11.1.違規(guī)與事故處理

駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴(yán)格遵守交通法規(guī)和車輛安全操作規(guī)程及企業(yè)公司各項(xiàng)管理規(guī)

章制度，如出現(xiàn)下列情況，所造成的罰款或經(jīng)濟(jì)損失由駕駛?cè)藛T承擔(dān)：

1.無照駕駛；

2.未經(jīng)許可將車借予他人使用；

3.違反交通規(guī)則引起的交通肇事；

4.違反交通規(guī)則。

意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由企業(yè)公司酌情研究處理。

1.1.12.車輛管理補(bǔ)充制度

為加強(qiáng)企業(yè)公司車輛的管理，進(jìn)一步做好企業(yè)公司后勤保障服務(wù)工作，確保

車輛清潔、安全可靠的行駛，結(jié)合本企業(yè)公司的實(shí)際，制定本補(bǔ)充制度：

1.1.12.1.日常管理

1.本企業(yè)公司車輛的鑰匙上交行政辦公室，工作時(shí)間由行政辦公室統(tǒng)一安

排車輛調(diào)度；非工作時(shí)間，車輛實(shí)行定人、定車責(zé)任制，專人駕駛，不

得用于辦理私事或外借使用，特殊情況報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)及企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)同意

方可使用。

2.駕駛?cè)藛T應(yīng)及時(shí)登記行車記錄，如實(shí)記錄行車日期、時(shí)間、路線、里程

數(shù)、事項(xiàng)及車輛使用狀態(tài)。

3.所有車輛保險(xiǎn)、年審、維修、清潔等由行政辦公室負(fù)責(zé)辦理。

4.駕駛員及派車人通訊必須保持24小時(shí)暢通，駕駛員應(yīng)服從調(diào)度、隨叫

隨到。工作時(shí)間內(nèi)所有車輛由行政辦公室指定位置停放，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)

擅自出車。

5.駕駛員禁止在車內(nèi)吸煙。

6.駕駛?cè)藛T在駕駛前須對(duì)車輛進(jìn)行檢查，以便于界定責(zé)任。

1.1.12.2.安全管理

1.駕駛?cè)藛T出車，須帶齊有關(guān)證照，加強(qiáng)安全法律法規(guī)、安全知識(shí)和安全

技能學(xué)習(xí)，禁止酒后駕駛，做到謹(jǐn)慎駕駛，確保安全行車。

2.駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴(yán)格遵守車輛操作規(guī)定，加強(qiáng)車輛的安全檢查，確保無故障

出車。

3.發(fā)生任何事故必須第一時(shí)間報(bào)告行政辦公室。

1.1.12.3.維修、維護(hù)管理

1.企業(yè)公司車輛實(shí)行定點(diǎn)維修，一般由駕駛員擬定“維修報(bào)告”（附維修清

單），交行政辦公室審核、確認(rèn)，由企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)審批方可安排維修或保

養(yǎng)。

2.車輛衛(wèi)生清潔，由行政辦公室安排地點(diǎn)清潔，費(fèi)用由企業(yè)公司承擔(dān)，行

政辦公室負(fù)責(zé)車輛衛(wèi)生的監(jiān)督和檢查。

3.因公出差途中，車輛發(fā)生故障需及時(shí)維修，須經(jīng)隨車領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、電話告

知綜合管理部后即可安排維修，并將舊部件帶回企業(yè)公司，憑有效票據(jù)

進(jìn)行費(fèi)用核銷，凡未經(jīng)許可，私自維修的費(fèi)用由責(zé)任人自行承擔(dān)。

1.1.12.4.油料管理

1.實(shí)行統(tǒng)一管理，定點(diǎn)（中國(guó)石化）加油，分車核算，由行政辦公室每月

通報(bào)里程數(shù)、油量使用情況。主卡由行政辦公室負(fù)責(zé)保管，定時(shí)補(bǔ)充分

卡金額。

2.除長(zhǎng)途行車和特殊情況，不得自行購買油料。車輛外出途中需購買油料,

必須電話請(qǐng)示行政辦公室，由用車領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購買及辦理報(bào)銷。

1.1.12.5.車輛違規(guī)處理規(guī)定

1.凡發(fā)生行車事故者必須寫出書面報(bào)告，根據(jù)事故損失，保險(xiǎn)企業(yè)公司賠

付除外的不足部分，按30%在當(dāng)月效益工資中扣除，事故情節(jié)嚴(yán)重者,

經(jīng)“總經(jīng)理辦公會(huì)”研究確定如何進(jìn)一步處罰。

2.駕駛員或車輛使用人將車輛私自交由他人駕駛，或擅自出車發(fā)生事故由

駕駛員或車輛使用人承擔(dān)所有責(zé)任，并罰款100元/次。

3.所有駕駛?cè)藛T工作時(shí)間，未按指定地點(diǎn)停放，發(fā)現(xiàn)一次，處罰當(dāng)事人50

元，在當(dāng)月工資中扣除。

4.凡違反交通法規(guī)受到交警部門處罰，由車輛使用人當(dāng)月處理、承擔(dān)所有

費(fèi)用。

5.酒后駕車發(fā)生事故，駕駛員或車輛使用人承擔(dān)全部責(zé)任。

6.駕駛?cè)藛T私自將油料外流，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予解聘處理。

7.駕駛員無故不出車，給予解聘處理。

8.所有配備車輛的領(lǐng)導(dǎo)，回家后車輛須停放小區(qū)物業(yè)指定位置或停車場(chǎng)，

不得將車交他人（含家人）駕駛，發(fā)現(xiàn)一次，收回車輛；如出現(xiàn)車輛丟

失，及時(shí)報(bào)司法部門處理；如未按規(guī)范停車導(dǎo)致車體受損，保險(xiǎn)外的損

失額由駕駛?cè)藛T按以下比例承擔(dān)：1000元以內(nèi)，承擔(dān)50%；1000元

以上，按30%承擔(dān)維修費(fèi)用。

9.工作期間企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)辦事，原則上不得自駕車輛。駕車不當(dāng)或野蠻操

作造成機(jī)件損壞的，給予200元罰款。

10.非工作時(shí)間企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)用車：

1）超出本市（包括三縣）必須報(bào)告行政辦公室。

2）無特殊情況應(yīng)做到隨叫隨到，保障企業(yè)公司用車。

3）車輛用車發(fā)生事故，使用人應(yīng)負(fù)全部責(zé)任。

11.每年年審前必須清除所有車輛的違章記錄，違章費(fèi)用由使用人承擔(dān)。

.考勤管理制度

企業(yè)公司員工必須自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作

時(shí)間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意；部門經(jīng)

理及以上人員外出時(shí)，需向行政辦公室說明去向，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理同意。

1.1.13.1,作息時(shí)間：

每周工作五天，加班可于事后調(diào)休。

上午：9：00-12：00

下午:13：00-18：00

如有調(diào)整，以新公布的工作時(shí)間為準(zhǔn)，下屬各部門、分企業(yè)公司工作時(shí)間自

行安排，報(bào)企業(yè)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

1.1.13.2.考勤

1.企業(yè)公司員工上、下班（30分鐘以內(nèi)為遲到或早退、30分鐘以上則視

為曠工）遲到、早退一次，罰款20元，二次，罰款30元，月累計(jì)三次

及以上情節(jié)嚴(yán)重者，降職使用或按自動(dòng)離職處理。

2.無故不辦理請(qǐng)假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理。

1.1.13.3.事假

企業(yè)公司員工因事需請(qǐng)假，須持書面請(qǐng)假報(bào)告，經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意報(bào)綜合

管理部。

1.1.13.4.病假

企業(yè)公司員工因病治療或休息，須持區(qū)級(jí)以上醫(yī)院醫(yī)療機(jī)構(gòu)休息證明，經(jīng)批

準(zhǔn)后方可休病假。

1.1.13.5.婚假

企業(yè)公司員工結(jié)婚可憑書面報(bào)告請(qǐng)婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返

路程假，符合晚婚年齡的初婚者增加婚假二十天。

1.1.13.6.工傷假

1.企業(yè)公司員工在生產(chǎn)工作中因工負(fù)傷，在取得規(guī)定的因工證明材料后，

憑醫(yī)院的醫(yī)療休息證明方可批準(zhǔn)休假。

2.員工因工致殘喪失或部分喪失勞動(dòng)能力必須長(zhǎng)期休息者，由相關(guān)勞動(dòng)保

障部門和醫(yī)療鑒定部門根據(jù)《勞保條例》研究處理。

1.1.13.7.喪假

1.員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請(qǐng)假二天，其死者在外地可

另加往返路程假。

2.員工書面報(bào)告（或電話告知部門負(fù)責(zé)人），由部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,

經(jīng)行政辦公室報(bào)總經(jīng)理批示。

1.1.13.8.事假、病假、婚假、工傷假等批準(zhǔn)權(quán)限：

員工請(qǐng)假部門負(fù)責(zé)人有三天之內(nèi)審批權(quán)、三天以上由行政辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)簽

字后，報(bào)總經(jīng)理批示。部門副經(jīng)理及以上人員請(qǐng)假或調(diào)休等，必須提前到行政辦

公室請(qǐng)假并辦理手續(xù)，一天以內(nèi)由行政辦公室部批準(zhǔn)，一天以上報(bào)總經(jīng)理批示。

否則，按曠工處罰。

1.1.13.9.曠工

1.員工曠工一次，時(shí)間不超過半天，罰款30元，一天，罰款60元,以此類

推

2.累計(jì)曠工兩天以上，降職使用或按自動(dòng)離職處理。

1.1.13.10.其他

1.參加企業(yè)公司組織的會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、或其他活動(dòng)，如有事需請(qǐng)假的，

必須提前向組織或帶隊(duì)人員請(qǐng)假。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)遲到、早退、不參加的，

按照本制度第三條規(guī)定處理。

2.日?？记诠ぷ饔删C合管理部負(fù)責(zé)。員工遲到、早退而部門負(fù)責(zé)人弄虛作

假、包庇袒護(hù)，一經(jīng)查實(shí)，將給予部門負(fù)責(zé)人每次5%的年終獎(jiǎng)處罰、兩

次以上者累計(jì)一并扣除或加重處罰。

3.婚假、產(chǎn)育假、喪假按相關(guān)規(guī)定辦理，假期內(nèi)發(fā)放基本工資；病、事假

扣發(fā)假期內(nèi)全額工資（每天工資為：月度工資/40天）。

4.凡受本制度處罰的員工，扣發(fā)其該年度一定數(shù)額的年終獎(jiǎng)。

1.1.14.出差管理制度

為了適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)變化,保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范差旅費(fèi)管理,

結(jié)合本企業(yè)公司實(shí)際，特制定本規(guī)定。

1.本規(guī)定適用于企業(yè)公司全體員工。

2.差旅費(fèi)開支范圍主要包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)及津貼等。

3.交通費(fèi)、住宿費(fèi)憑據(jù)報(bào)銷。伙食補(bǔ)助費(fèi)、津貼實(shí)行定額包干。

4.員工因公出差，應(yīng)事先填寫《出差計(jì)劃申請(qǐng)單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)

導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)。如因事情緊急而未能及時(shí)填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人

口頭報(bào)告，等返回企業(yè)公司后，應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)，具體操作程序如下：

1）填寫《出差計(jì)劃申請(qǐng)單》，注明預(yù)計(jì)出差時(shí)間、到達(dá)地點(diǎn)，報(bào)行政辦

公室辦理相關(guān)報(bào)批事宜。

2）出差人員可根據(jù)報(bào)批后的《申請(qǐng)單》填寫《借款單》，按《借款規(guī)定》

報(bào)批后，向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。

3）出差人返回后七日內(nèi)應(yīng)按《報(bào)銷規(guī)定》辦理報(bào)銷手續(xù)，并注明實(shí)際出

差日期、起訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)銷項(xiàng)目、金額等。

5.出差人員按照標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具，憑據(jù)報(bào)銷交通費(fèi)。乘坐交通工具的標(biāo)

準(zhǔn)見下表:

通工具其他交通

飛機(jī)輪船火車

級(jí)別工具

頭等艙或軟席（軟座、軟

總經(jīng)理一等艙憑據(jù)報(bào)銷

公務(wù)艙臥）

副總經(jīng)理、總經(jīng)理助軟席（軟座、軟

經(jīng)濟(jì)艙二等艙憑據(jù)報(bào)銷

理臥）

硬席（硬座、硬

經(jīng)理、副經(jīng)理經(jīng)濟(jì)艙三等艙憑據(jù)報(bào)銷

臥）

硬席（硬座、硬

其他三等艙憑據(jù)報(bào)銷

臥）

6.出差人員夜間乘坐交通工具達(dá)6小時(shí)以上或連續(xù)乘坐超過10小時(shí)的可

選擇相應(yīng)等級(jí)的交通工具。

7.出差人員乘坐飛機(jī)、火車軟臥、動(dòng)車組從嚴(yán)控制。未達(dá)到級(jí)別，因出差

路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的，事前經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘坐。凡事前未

經(jīng)批準(zhǔn)自行改變交通工具而產(chǎn)生的費(fèi)用，差額部分由本人承擔(dān)。

8.自帶汽車出差不享受相應(yīng)的市內(nèi)交通費(fèi)。

9.隨領(lǐng)導(dǎo)出差，可根據(jù)情況參照領(lǐng)導(dǎo)的住宿標(biāo)準(zhǔn)。

10.特殊情況需超出標(biāo)準(zhǔn)，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，否則超額部分自行承擔(dān)。

11.外出參加會(huì)議，食宿由會(huì)議主辦方統(tǒng)一安排的，會(huì)議期間的食宿費(fèi)可按

會(huì)議規(guī)定開支，憑會(huì)議通知和票據(jù)報(bào)銷。

12.企業(yè)公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用,

由個(gè)人自理。

13.因保管不當(dāng)丟失交通票據(jù)，必須由本人寫書面說明尹提供旁證，經(jīng)相關(guān)

部門領(lǐng)導(dǎo)審批后才能報(bào)銷。

14.本規(guī)定由行政辦公室負(fù)責(zé)解釋。

1.1.15.通訊管理制度

為提高辦事效率，精減話費(fèi)，本著厲行節(jié)約的原則，特訂立本規(guī)定。

1.1.15.1.固定電話：

1.部門因業(yè)務(wù)或工作需要安裝電話，應(yīng)由所需部門提出書面申請(qǐng)報(bào)告送呈

行政辦公室部辦，經(jīng)總經(jīng)理批示后由行政辦公室聯(lián)系裝機(jī)事宜。

2.各部門安裝固定電話后不得隨意移動(dòng)，在使用過程中應(yīng)輕拿輕放，如使

用不當(dāng)應(yīng)照價(jià)賠償。

3.內(nèi)線電話主要用于機(jī)關(guān)各部門間的短暫聯(lián)系或傳達(dá)通知等，嚴(yán)禁談心或

長(zhǎng)時(shí)間通話，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處罰20元。

4.業(yè)務(wù)需要拔打長(zhǎng)途，應(yīng)嚴(yán)格控制和掌握通話時(shí)間，杜絕電話里吹牛談心。

5.因各部門電話由其負(fù)責(zé)人監(jiān)督管理，并有權(quán)拒絕非本部門人員使用電話。

6.企業(yè)公司員工應(yīng)自覺遵守木規(guī)定，部門負(fù)責(zé)人對(duì)木部門電話使用負(fù)有監(jiān)

督管理責(zé)任，嚴(yán)重不負(fù)責(zé)的處罰20元。

1.1.15.2.移動(dòng)電話

1.企業(yè)公司為提供話費(fèi)補(bǔ)助人員提供電話卡，總經(jīng)理級(jí)別500元/月，副總

經(jīng)理級(jí)別300元/月，部門主管（經(jīng)理及經(jīng)理助理級(jí)別）150元/人，管

理人員（副主任以上級(jí)別）100元/月，實(shí)習(xí)期人員50元/月。

2.企業(yè)公司補(bǔ)助話費(fèi)人員在上班時(shí)間必須保持暢通，凡發(fā)現(xiàn)電話聯(lián)系不暢,

每次予以50元經(jīng)濟(jì)處罰，對(duì)工作造成損失，將予以重罰，三次以上，降

低原話費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。

1.1.16,企業(yè)公司宴請(qǐng)接待制度

為進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)公司管理，嚴(yán)格控制和規(guī)范各項(xiàng)開支，本著“厲行節(jié)約、

注重實(shí)效”的原則。結(jié)合企業(yè)公司實(shí)際，現(xiàn)將《招待管理及審批程序》修訂為《招

待費(fèi)管理辦法》：

1.本辦法規(guī)范了招待費(fèi)的使用范圍、標(biāo)準(zhǔn)等。

2.適用于企業(yè)公司需要對(duì)內(nèi)、外的各項(xiàng)招待：上級(jí)及有關(guān)職能部門，相關(guān)

業(yè)務(wù)單位、同行業(yè)、各類會(huì)議、拜訪等招待。

3.招待費(fèi)包括：餐飲、娛樂、住宿、旅游、禮品（如紀(jì)念品、購物卡、煙

酒、茶葉）、會(huì)務(wù)等費(fèi)用。

1.1.16.1.用餐程序及標(biāo)準(zhǔn)

1.各部門承辦招待事項(xiàng)，由經(jīng)辦人填寫《招待審批表》（見附表），說明招

待項(xiàng)目、對(duì)象、人數(shù)及費(fèi)用，經(jīng)部門經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交綜合管

理部訂餐、報(bào)批，必要時(shí)申請(qǐng)部門需向總經(jīng)理說明。

2.因工作需要進(jìn)行招待，必須嚴(yán)格執(zhí)行事前審批、事后監(jiān)督程序。特殊情

況不能及時(shí)填報(bào)，必須電話請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，得到批準(zhǔn)后辦理相關(guān)招待事

宜，事后及時(shí)補(bǔ)報(bào)《招待審批表沆

1.1.16.2.宴請(qǐng)招待參照標(biāo)準(zhǔn):

序號(hào)職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（元/人）備注

1總經(jīng)理120

2副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理100

含酒水費(fèi)

3經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助理80

4其他人員60

1.1.16.3.用餐地點(diǎn):

原則上在協(xié)議酒店，憑綜合管理部簽發(fā)的審批表用餐,就餐完畢按授權(quán)簽單。

綜合管理部負(fù)責(zé)每月與協(xié)議酒店進(jìn)行對(duì)帳，并按照?qǐng)?bào)銷程序辦理結(jié)帳手續(xù)。

1.1.16.4.招待陪同：

招待就餐，原則上陪同人員不得多于來客人數(shù)，特殊情況下，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批

準(zhǔn)可適當(dāng)增加陪餐人數(shù)。

1.1.16.5.招待用煙、酒：

因宴請(qǐng)招待或日常招待需要用煙、酒，由經(jīng)辦人按程序辦理出庫手續(xù)，2包

或2瓶以上數(shù)據(jù)需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

1.1.16.6.來賓住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

1.來賓住宿費(fèi)用原則上芻理，確需由本企業(yè)公司負(fù)責(zé)報(bào)銷的，經(jīng)審批后辦

理。

2.對(duì)住宿費(fèi)由我企業(yè)公司承擔(dān)的，各部門按招待手續(xù)辦理后，報(bào)綜合管理

部統(tǒng)一安排。

1.1.16.7.禮品、會(huì)務(wù)

因工作特殊需要禮品（如紀(jì)念品、購物卡、煙酒、茶葉等）、安排會(huì)務(wù)，按

下列程序辦理：由項(xiàng)目實(shí)施部門負(fù)責(zé)人提出活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算申請(qǐng)報(bào)告，詳細(xì)說明項(xiàng)

目所需費(fèi)用的各項(xiàng)列支情況，報(bào)送綜合管理部，由綜合管理部交總經(jīng)理審批后統(tǒng)

一負(fù)責(zé)實(shí)施。

1.1.16.8.其他

1.所有不符合招待審批規(guī)定的，如：事先未及時(shí)填寫《招待審批表》或未

批準(zhǔn)而擅自招待的，財(cái)務(wù)部一律不予報(bào)銷。

2.各項(xiàng)招待費(fèi)用如超過標(biāo)準(zhǔn)（預(yù)算），均需另行報(bào)告、批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)的不

予報(bào)銷。

3.嚴(yán)禁企業(yè)內(nèi)部相互宴請(qǐng)或作他用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按所花費(fèi)用的雙倍在本人

的工資中扣除。

4.嚴(yán)禁利用職務(wù)之便，以企業(yè)公司名義招待親屬、朋友，經(jīng)查實(shí)，對(duì)當(dāng)事

人作開除處分。情節(jié)嚴(yán)重者，將追究其法律責(zé)任。

5.招待用餐需飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害企業(yè)公司形象”

6.企業(yè)公司各級(jí)人員應(yīng)勤儉節(jié)約、廉潔奉公、遵紀(jì)守法，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制

度，不得以任何理由任意擴(kuò)大招待范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)違規(guī)違紀(jì)者除財(cái)

務(wù)部拒絕予以報(bào)銷外，還須追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。

L1.17.借款和報(bào)銷的規(guī)定

為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，依據(jù)企業(yè)公司的規(guī)范化管理要

求，特制定本標(biāo)準(zhǔn)及程序。企業(yè)公司各部門一切費(fèi)用開支和財(cái)務(wù)開支，由企業(yè)公

司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，實(shí)行一支筆審批制度。

L1.17.1.借款審批及標(biāo)準(zhǔn)

1.出差人員借款，必須先填寫“借款憑證”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)同意

后，經(jīng)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理批示，方可借款。前次借款出差返回時(shí)間超

過三天無故未報(bào)銷者，不得再借款。

2.外單位、個(gè)人因私借款，填寫“借款憑證”后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可

借款。凡企業(yè)公司職工借用公款，在原借款未還清前，不得再借。企業(yè)

公司員工借款，原則上不得超過借款人當(dāng)月工資數(shù)，如有特殊情況，須

先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借款。

3.借款出差人員回企業(yè)公司后，七天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬，報(bào)賬后結(jié)

清所欠部分金額。七天內(nèi)不辦理報(bào)銷手續(xù)的，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督借款人

還清全部借款。否則，財(cái)務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣除，不足部分由借

款人補(bǔ)齊，并扣罰當(dāng)月30%效益工資。

4.其他臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、備用金等，按相關(guān)規(guī)定辦理。

1.1.17.2.允許借款范圍：

1.階段性預(yù)付款（按進(jìn)度付款）。

2.采購零星物品，累計(jì)達(dá)100元以上的。

3.出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)。

4.企業(yè)公司規(guī)定部門或人員所需的備用金。每年初各部門、分企業(yè)公司以

書面報(bào)告形式核定備用金標(biāo)準(zhǔn)交行政辦公室，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)總

經(jīng)理批示后執(zhí)行。

5.確實(shí)需要現(xiàn)金支付的其他支出。

1.1.17.3.不允許借款范圍：

1.沒有特殊情況，代替其他單位和個(gè)人墊付的各種款項(xiàng)；

2.未經(jīng)審批的任何借款。

1.1.17.4.固定資產(chǎn)及低值易耗品采購標(biāo)準(zhǔn)及審批

1.各部門需新購入固定資產(chǎn)和單價(jià)在200元以上的低值易耗品，由各部門

先作好采購計(jì)劃，并以書面形式報(bào)告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、綜合管理部、財(cái)務(wù)

部簽字核準(zhǔn)，報(bào)企業(yè)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可購買。如需向企業(yè)公司借

款，按第一條標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

2.各部門添置其他低值易耗品，應(yīng)本著節(jié)約的原則，確實(shí)需要添置的情況

下才添置。各部門應(yīng)事先填好購物申請(qǐng)單，報(bào)行政辦公室、財(cái)務(wù)部審核，

由行政辦公室統(tǒng)一購買。

1.1.17.5.各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷要求

1.報(bào)銷單據(jù)必須是帶稅務(wù)章的發(fā)票，否則不予報(bào)銷。

2.報(bào)銷單據(jù)不管多少均須貼報(bào)銷封面，報(bào)銷封面須用鋼筆填寫，同時(shí)，不

同經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的發(fā)票要分門別類予以報(bào)銷。

3.報(bào)銷手續(xù)要齊全完備

1.1.17.5.1.報(bào)銷的正常程序：

經(jīng)辦人、證明人簽字，注明事由，部門負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)

部門審核，總經(jīng)理審批后報(bào)銷。

根據(jù)財(cái)務(wù)管理要求，凡購買實(shí)物均須有驗(yàn)收人簽字并附入庫單，否則不予報(bào)

銷。

1.L18.員工招聘、調(diào)動(dòng)、離職等規(guī)定

1.1.18.1.招聘

1.用人部門根據(jù)實(shí)際工作需要填報(bào)“用工”申請(qǐng)表，向人力資源部申請(qǐng)并

提出招聘崗位的基本要求（如：年齡、性別、學(xué)歷等）。

2.由人力資源部根據(jù)企業(yè)公司用工需求擬定招聘計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，

報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.人力資源部經(jīng)市“人才市場(chǎng)”、“人力資源市場(chǎng)”收集應(yīng)聘人員相關(guān)資料

后再進(jìn)行初步篩選，艱據(jù)情況組織筆試和面試，經(jīng)初選合格后，經(jīng)分管

領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。辦理試用手續(xù)。

4.部門經(jīng)理助理以上人選由分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理親自筆試和面試。

5.員工的試用期為一至三個(gè)月。試用期滿，可聘為企業(yè)公司合同制員工并

與企業(yè)公司簽訂勞動(dòng)合同，企業(yè)公司將根據(jù)國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保障部的相

關(guān)規(guī)定辦理“養(yǎng)老保險(xiǎn)”等手續(xù)。

1.1.18.2.任免：

需企業(yè)公司任免的干部必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，以企業(yè)公司文件為準(zhǔn)。

1.1.18.3.員工調(diào)動(dòng)：

1.企業(yè)公司干部和員工在企業(yè)公司范圍內(nèi)調(diào)動(dòng)，由用人部門提出擬調(diào)人員

申請(qǐng)，行政辦公室求雙方負(fù)責(zé)人意見后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2.企業(yè)公司各部門需增加人員，須向人力資源部提出用工申請(qǐng)，由行政辦

公室負(fù)責(zé)調(diào)配或招聘。

3.企業(yè)公司干部和員工持行政辦公室開具的“職工調(diào)動(dòng)通知書”，在原任職

部門辦理完交接手續(xù)后，再到新任部門報(bào)到。調(diào)離人員到新單位后，以

實(shí)際聘任崗位和任職時(shí)間為準(zhǔn)，其相關(guān)待遇以月度分段實(shí)施。

1.1.18.4.離職

1.試用人員離職應(yīng)提前15日寫出書面辭職報(bào)告，由用人部門填報(bào)“辭退

員工審批表”，經(jīng)批準(zhǔn)后到人力資源部辦理辭退手續(xù)。

2.員工與企業(yè)公司簽訂勞動(dòng)合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行合同，用人部門

不準(zhǔn)無故辭退員工，確須辭退時(shí)應(yīng)向人力資源部說明辭退原因。

3.合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前一個(gè)月向企業(yè)公司提出書面辭職報(bào)告，

由部門負(fù)責(zé)人簽署意見，經(jīng)企業(yè)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。由

行政辦公室予以辦理辭職手續(xù)。

4.員工本人辭職、被企業(yè)公司辭退、開除或提前終止勞動(dòng)合同等，在離開

企業(yè)公司以前，必須交還企業(yè)公司財(cái)物（如：文件及相關(guān)業(yè)務(wù)資料等）。

員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，企業(yè)公司不予辦理任何手續(xù)；給企業(yè)公司

造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

1.L19.計(jì)算機(jī)管理規(guī)定

1.企業(yè)公司計(jì)算機(jī)由行政辦公室負(fù)責(zé)管理和維護(hù)，行政辦公室經(jīng)理監(jiān)督計(jì)

算機(jī)管理規(guī)定的執(zhí)行。

2.未經(jīng)計(jì)算機(jī)管理人員許可，任何人不得擅自開機(jī)。

3.未經(jīng)培訓(xùn)的員工，應(yīng)在計(jì)算機(jī)管理人員的陪同下進(jìn)行上機(jī)操作，以免丟

失重要文件。

4.不得在計(jì)算機(jī)上放影碟、玩游戲或做與工作無關(guān)的事情。

5.上網(wǎng)只允許查尋與工作有關(guān)的資料和信息。嚴(yán)禁進(jìn)入聊天或游戲室。

6.企業(yè)公司起草的文稿，非特殊情況應(yīng)在顯示屏上直接校稿，方可打印。

7.計(jì)算機(jī)管理人員要定期對(duì)電腦進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，以確保計(jì)算機(jī)處于最佳

狀態(tài)。

8.計(jì)算機(jī)管理員，應(yīng)對(duì)經(jīng)批準(zhǔn)的上機(jī)操作人員，做好備忘錄，以免責(zé)任界

定不清。

9.非企業(yè)公司人員上機(jī)操作，須經(jīng)計(jì)算機(jī)管理人員許可，并在計(jì)算機(jī)管理

人員的陪同下進(jìn)行操作，且嚴(yán)禁打開企業(yè)公司各項(xiàng)文檔。否則，給予當(dāng)

事人處罰。

10.離開計(jì)算機(jī)時(shí)，保持計(jì)算機(jī)待機(jī)狀態(tài)，下班時(shí)，關(guān)閉計(jì)算機(jī)。

L1.20.衛(wèi)生管理規(guī)定

為創(chuàng)造一個(gè)舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立企業(yè)公司的良好形象，制定

本制度。

1.企業(yè)公司環(huán)境衛(wèi)生管理的范圍為企業(yè)公司總部及下屬各部門、分企業(yè)公

司的工作、生活區(qū)域和公共區(qū)域的衛(wèi)生.

2.全企業(yè)公司范圍內(nèi)的室內(nèi)、外環(huán)境衛(wèi)生保持干凈整潔，如：辦公桌椅、

照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)、門窗、四壁、書櫥、檔案櫥及其附屬等