2024年內(nèi)部報(bào)告管理制度（二篇）

第13頁(yè)共13頁(yè)2024年內(nèi)部報(bào)告管理制度物資管理規(guī)范一、物資登記與入庫(kù)1.進(jìn)場(chǎng)物資需按日期、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)等詳細(xì)分類登記，并上冊(cè)備檔。2.入庫(kù)物資需分類堆放整齊，并懸掛清晰標(biāo)簽以便于識(shí)別與管理。3.在物資未完全用盡前，若需繼續(xù)使用，應(yīng)及時(shí)向物資管理人員報(bào)告，以便及時(shí)準(zhǔn)備采購(gòu)，確保供應(yīng)不脫節(jié)。二、器材領(lǐng)取制度1.施工現(xiàn)場(chǎng)所需器材，領(lǐng)取人需事先填寫“器材領(lǐng)用單”，明確所需器材的規(guī)格、型號(hào)及數(shù)量。2.器材保管員應(yīng)依據(jù)“領(lǐng)用單”上的信息，及時(shí)準(zhǔn)確地向領(lǐng)取人發(fā)放器材，并妥善保管“領(lǐng)用單”，待器材歸還后作廢處理。3.器材領(lǐng)取后，使用人應(yīng)本著愛(ài)護(hù)集體財(cái)產(chǎn)的原則，謹(jǐn)慎使用、妥善保管，并及時(shí)歸還，以便統(tǒng)一調(diào)劑使用。4.若器材發(fā)生損壞或丟失，使用人需立即向保管員報(bào)告，并承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。三、集體宿舍管理制度為營(yíng)造文明衛(wèi)生的宿舍環(huán)境，特制定以下管理?xiàng)l例：1.集體宿舍實(shí)行“寢室長(zhǎng)”負(fù)責(zé)制，負(fù)責(zé)日常管理事務(wù)，包括安排值日、宿舍清潔等。2.施工人員應(yīng)維護(hù)公共環(huán)境衛(wèi)生，嚴(yán)禁亂扔垃圾、隨地大小便等不文明行為，保持室內(nèi)整潔有序。3.嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)進(jìn)行賭博等違法活動(dòng)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴(yán)肅處理。4.宿舍內(nèi)禁止私拉亂接電線，使用家用電器需經(jīng)項(xiàng)目部批準(zhǔn)，確保用電安全。5.嚴(yán)禁在床上吸煙，防止火災(zāi)事故發(fā)生。6.職工家屬、親戚來(lái)訪不得留宿于工地，非本處職工不得在集體宿舍過(guò)夜，以確保宿舍秩序和安全。7.職工應(yīng)妥善保管個(gè)人物品，防止失竊事件發(fā)生。如有偷盜行為，將依法處理。8.除夜間加班外，宿舍熄燈時(shí)間不得超過(guò)規(guī)定時(shí)間，確保職工休息充足。9.職工之間應(yīng)團(tuán)結(jié)友愛(ài)、互相幫助，嚴(yán)禁打架斗毆等暴力行為。10.設(shè)立文明寢室評(píng)比機(jī)制，每月由項(xiàng)目部組織評(píng)選，對(duì)優(yōu)秀寢室給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。四、門衛(wèi)文明衛(wèi)生管理制度門房作為工地對(duì)外聯(lián)系的窗口，其文明衛(wèi)生狀況直接影響工地形象。特制定以下管理制度：1.門房間人員應(yīng)勤于打掃，保持地面、桌面整潔無(wú)雜物。2.門房?jī)?nèi)物品應(yīng)擺放整齊有序，衣帽、保安器材等應(yīng)掛放成線。3.門房?jī)?nèi)禁止吸煙、吃零食等行為，保持空氣清新。4.接待來(lái)客應(yīng)熱情周到，認(rèn)真執(zhí)行探訪規(guī)定。5.夜間值班人員應(yīng)加強(qiáng)巡視力度，確保工地安全無(wú)虞。6.項(xiàng)目部定期對(duì)門衛(wèi)工作進(jìn)行檢查考核，并按制度進(jìn)行獎(jiǎng)懲。五、辦公室文明衛(wèi)生管理制度為創(chuàng)造文明有序的辦公環(huán)境，特制定以下管理制度：1.辦公室人員應(yīng)嚴(yán)格遵守辦公紀(jì)律，按時(shí)上下班并認(rèn)真履行崗位職責(zé)。2.辦公室內(nèi)禁止吸煙和從事與工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)。3.實(shí)行值日制度輪流打掃辦公室衛(wèi)生保持窗明地凈。4.辦公人員應(yīng)佩戴胸卡并妥善保管圖紙文件等資料閱后及時(shí)歸位整理。六、項(xiàng)目辦公用品及財(cái)產(chǎn)管理制度為加強(qiáng)項(xiàng)目辦公用品及財(cái)產(chǎn)管理特制定以下管理制度：1.全體人員應(yīng)愛(ài)護(hù)項(xiàng)目辦公用品和財(cái)產(chǎn)避免浪費(fèi)和損壞。2.對(duì)故意損壞辦公用品和財(cái)產(chǎn)者將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰。3.實(shí)行誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則明確責(zé)任歸屬對(duì)損壞或遺失物品進(jìn)行追究責(zé)任。4.辦公用品和財(cái)產(chǎn)不得私自挪用或移作他用一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將處以罰款。5.購(gòu)置辦公用品及財(cái)產(chǎn)需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可進(jìn)行采購(gòu)。6.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)做好辦公用品和財(cái)產(chǎn)的登記工作并建立完善的檔案管理制度以便備查。七、請(qǐng)假制度為嚴(yán)明紀(jì)律、保障工作正常進(jìn)行特制定以下請(qǐng)假制度：1.管理人員和職工請(qǐng)假需根據(jù)施工進(jìn)度和項(xiàng)目部統(tǒng)一安排進(jìn)行原則上每人每月享有三天假期但具體安排需視實(shí)際情況而定。2.因公出差或請(qǐng)事假需履行相應(yīng)手續(xù)并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行未經(jīng)批準(zhǔn)擅自休假或出差者將按曠工或離崗處理。3.項(xiàng)目部將根據(jù)請(qǐng)假人員的具體情況和請(qǐng)假事由給予合理安排確保工作不受影響。2024年內(nèi)部報(bào)告管理制度（二）一、違規(guī)行為與處罰措施1.私自接團(tuán)帶團(tuán)、泄露公司機(jī)密信息、損害公司利益者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將處以____元至____元的罰款。情節(jié)嚴(yán)重者，公司將依法追究其法律責(zé)任。2.團(tuán)隊(duì)信息獲取后，所有員工應(yīng)立即向主管經(jīng)理匯報(bào)，并以記錄為準(zhǔn)。對(duì)于未按時(shí)匯報(bào)者，每次罰款____元。團(tuán)隊(duì)信息費(fèi)按團(tuán)隊(duì)毛利潤(rùn)的____%計(jì)提，未匯報(bào)者將失去此部分提成。3.導(dǎo)游若收到游客致公司的感謝信，公司將給予該導(dǎo)游____元現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)，以資鼓勵(lì)。4.不服從直接管理人員安排，表現(xiàn)消極推諉或公開抵抗者，每次罰款____元。在公司內(nèi)爭(zhēng)吵且不聽(tīng)勸阻者，爭(zhēng)吵雙方均將被罰款____元。5.未完成月度任務(wù)者，當(dāng)月工資僅發(fā)放_(tái)___%，余額待年終根據(jù)任務(wù)完成比例結(jié)算。全年任務(wù)完成率低于____%者，公司將予以辭退。財(cái)務(wù)人員工資發(fā)放規(guī)則同上。6.年度業(yè)務(wù)額排名第一的員工，公司將獎(jiǎng)勵(lì)____元現(xiàn)金。每月非管理人員中業(yè)務(wù)毛利潤(rùn)最高且完成任務(wù)者，公司將獎(jiǎng)勵(lì)____元現(xiàn)金。7.向公司提出合理化建議并被采納實(shí)施者，公司將根據(jù)效果給予____元現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。8.公司將定期對(duì)員工進(jìn)行考核，對(duì)于考核不合格者將予以辭退。對(duì)于任勞任怨、表現(xiàn)優(yōu)秀者，公司將在年終給予獎(jiǎng)勵(lì)。二、財(cái)務(wù)人員要求1.參與財(cái)務(wù)管理的所有人員需具備高度責(zé)任心，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格遵守規(guī)章制度。2.總經(jīng)理審批必須嚴(yán)格控制在年度預(yù)算范圍內(nèi)。特殊情況下超出預(yù)算的，需經(jīng)股東會(huì)研究同意后方可執(zhí)行。主管會(huì)計(jì)應(yīng)及時(shí)完成報(bào)表和賬目，現(xiàn)金會(huì)計(jì)每周六需準(zhǔn)確上報(bào)收支情況，并謹(jǐn)慎審核。各項(xiàng)開支實(shí)行錢賬分開管理。3.現(xiàn)金會(huì)計(jì)與主管會(huì)計(jì)需密切配合，確保賬目每月一結(jié)一公布，做到賬款相符，不得拖延。4.嚴(yán)禁任何人擅自挪用公款或損公肥私，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將處以____元至____元的罰款。三、辦公室開支審批1.辦公室所有開支需先編制預(yù)算，報(bào)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后憑借條從現(xiàn)金會(huì)計(jì)處借款。報(bào)銷時(shí)需憑有效憑證。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自開支的，不予報(bào)銷并由個(gè)人承擔(dān)。2.員工開支應(yīng)及時(shí)報(bào)總經(jīng)理簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。3.所有報(bào)銷單據(jù)需粘貼整齊并保持美觀。四、團(tuán)隊(duì)賬目審批1.團(tuán)隊(duì)和散客合同簽訂后，團(tuán)款應(yīng)及時(shí)交至財(cái)務(wù)部，嚴(yán)禁個(gè)人保留。違規(guī)者將處以____元至____元的罰款。2.團(tuán)款原則上?？顚Ｓ谩?dǎo)游外出帶團(tuán)需借款時(shí)，現(xiàn)金會(huì)計(jì)需核查團(tuán)款回收情況并按預(yù)算單借出費(fèi)用。墊款需經(jīng)總經(jīng)理同意。3.團(tuán)隊(duì)支出需由計(jì)調(diào)部出具預(yù)算單并簽字后報(bào)財(cái)務(wù)部審核。財(cái)務(wù)部將嚴(yán)格核對(duì)各項(xiàng)開支是否在預(yù)算內(nèi)及票據(jù)的有效性后予以報(bào)賬。4.團(tuán)隊(duì)團(tuán)款需在出團(tuán)前支付____%，余款在團(tuán)隊(duì)返回后三日內(nèi)結(jié)清。散客費(fèi)用需在出團(tuán)前全部交清，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.所有團(tuán)隊(duì)和散客業(yè)務(wù)必須錄入系統(tǒng)并在報(bào)賬時(shí)提供合同、預(yù)算單、行程、報(bào)銷清單、意見(jiàn)反饋表及導(dǎo)游意見(jiàn)單等完整資料。五、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)開支審批1.業(yè)務(wù)相關(guān)開支需事先征得業(yè)務(wù)副總同意后方可支付否則不予報(bào)銷。2.業(yè)務(wù)副總審批時(shí)需嚴(yán)格把關(guān)控制開支在預(yù)算內(nèi)單團(tuán)經(jīng)費(fèi)原則上不超過(guò)該團(tuán)毛利潤(rùn)的____%且需單團(tuán)單列。3.業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)包括請(qǐng)客送禮乘車費(fèi)團(tuán)隊(duì)加酒等開支。4.總經(jīng)理將對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督。六、門市部管理1.門市部所有團(tuán)隊(duì)收入應(yīng)及時(shí)匯入公司財(cái)務(wù)賬戶嚴(yán)禁擅自保留或挪用。2.門市部開支需列出清單傳真至總公司經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)匯至其賬戶憑有效憑證報(bào)銷。3.門市部需每月來(lái)總公司報(bào)賬一次并匯報(bào)近期情況。七、工資獎(jiǎng)金及出差補(bǔ)助1.員工當(dāng)月工資于次月____日發(fā)放。2.業(yè)務(wù)獎(jiǎng)金在團(tuán)款