2024年公司出納下月工作計劃范例（二篇）

第3頁共3頁2024年公司出納下月工作計劃范例在____年上半年，我們始終致力于日常的出納工作，并加強了財務(wù)管理，推動規(guī)范化管理，同時加強了財務(wù)知識的學(xué)習(xí)與教育。我們秉持著長期規(guī)劃與短期安排相結(jié)合的原則，致力于在規(guī)范化、制度化的環(huán)境中，使財務(wù)工作發(fā)揮更大的作用。為此，我們特別制定了____下半年的工作計劃如下：一、積極參與財務(wù)職員繼續(xù)教育鑒于財政局每年組織的財務(wù)職員繼續(xù)教育的重要性，我們將其視為下半年工作的核心之一。此次改革對企業(yè)財務(wù)職員提出了更高的要求，因此，我們首要任務(wù)是參加繼續(xù)教育，深入理解新準(zhǔn)則的體系框架、內(nèi)容及精髓，并熟練掌握新準(zhǔn)則的應(yīng)用，以準(zhǔn)確進行賬務(wù)處理及編制相關(guān)財務(wù)報表。參加完繼續(xù)教育后，我們將及時提交學(xué)習(xí)情況報告。二、加強現(xiàn)金管理，優(yōu)化日常核算1.根據(jù)最新的制度與準(zhǔn)則，結(jié)合實際情況，我們將進行精準(zhǔn)的業(yè)務(wù)核算，確保財務(wù)工作的質(zhì)量。2.在完成本職工作的同時，我們將積極協(xié)調(diào)與其他部門的關(guān)系，確保工作順利進行。3.嚴(yán)格按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮最大效用，為公司提供堅實的財力保障。同時，我們將加強各項費用開支的核算，及時記賬，編制出納日報明細表、匯總表，并在月初前提交給總經(jīng)理保存。我們將嚴(yán)格執(zhí)行支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票。4.財務(wù)人員必須堅守崗位責(zé)任制，堅持原則，秉公辦事，樹立榜樣。5.積極完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。三、推動財務(wù)管理科學(xué)化、核算規(guī)范化、費用控制合理化我們將進一步強化監(jiān)督力度，細化工作流程，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的核心作用。通過優(yōu)化財務(wù)運作，使其更加合理、健康，以更好地適應(yīng)公司的發(fā)展步伐。在下半年，我們將借改革之機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提升業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年各項工作計劃，為公司的發(fā)展貢獻更大的力量。四、下半年出納工作重點1.整改審計處理意見：針對小金庫及專項資金審計后提出的意見，我們將組織會計人員配合經(jīng)濟處及有關(guān)部門單位認(rèn)真查找原因、對照分析，并落實整改措施，以進一步規(guī)范財務(wù)工作。2.深化會計規(guī)范化檢查：為確保會計基礎(chǔ)工作的持久性和嚴(yán)謹(jǐn)性，我們將繼續(xù)配合經(jīng)濟處做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。3.加強會計集中核算：我們將重點做好上半年預(yù)算執(zhí)行財務(wù)分析；配合局相關(guān)部門及時做好省運會資金保障工作；同時推進財務(wù)賬簿等的標(biāo)準(zhǔn)化統(tǒng)一工作。4.精細化部門預(yù)算：根據(jù)省級部門預(yù)算編制的要求，我們將努力提高預(yù)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性，以提升財政資金的使用效益。建議經(jīng)濟處建立追蹤問效制度，對各單位的預(yù)算執(zhí)行過程進行跟蹤監(jiān)督，并在項目完成后進行績效評價。5.迅速適應(yīng)角色轉(zhuǎn)變：隨著上半年新周期委派會計輪崗工作的調(diào)整結(jié)束，下半年委派會計人員將迅速適應(yīng)新的工作角色，充分發(fā)揮主觀能動性。他們將重點了解新增單位的財務(wù)人員配置及工作職責(zé)、修訂完善財務(wù)規(guī)章制度、及時謀劃財務(wù)管理模式并提出周期工作思路。6.完成體育局交辦的其他工作任務(wù)。2024年公司出納下月工作計劃范例（二）一、常規(guī)職責(zé)：1`與銀行各科室保持有效溝通，確保高效執(zhí)行上級分配的各項任務(wù)；2`確保員工報銷的費用得到迅速且公正的處理；3`確保公司收入的及時收回，出具收據(jù)，即時存入銀行，避免出現(xiàn)坐支現(xiàn)金情況；4.每月初進行銀行對賬，獲取最新的銀行對賬單；5.每月初按時編制資金狀況表；6.精確執(zhí)行工程款支付，房款收入的記錄以及發(fā)票的打印工作；7.細致入微地處理會計憑證；8.每季度初準(zhǔn)確獲取銀行的利息清單；9.每月初從銀行獲取稅務(wù)單據(jù)；10.依據(jù)會計提供的數(shù)據(jù)，按時發(fā)放員工工資及其它應(yīng)發(fā)款項；11.每月初編制并完成公積金匯繳單，確保員工公積金的支付。二、額外任務(wù)：1、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理與結(jié)算規(guī)定，每日對比并核實現(xiàn)金與日記賬，一旦發(fā)現(xiàn)差異，立即調(diào)查并解決，每月按銀行對賬單進行對賬，制作未達賬項調(diào)節(jié)表；2、堅持財務(wù)流程，對所有報銷單據(jù)（需經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字）進行嚴(yán)格審核，不符合規(guī)定的單據(jù)不予支付；3、配合公司發(fā)展需求，協(xié)助部門主管開設(shè)銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶；4.根據(jù)記賬憑證，每筆收支后在憑證上簽字并蓋章，注明“已收”或“已付”，確保合法準(zhǔn)確，手續(xù)完備，單證齊全；5.準(zhǔn)確無誤地填寫各種支票、授權(quán)