野生滇橄欖系列產(chǎn)品深加工可行性研究報(bào)告

################食品有限公司野生滇橄欖系列產(chǎn)品深加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告################食品有限公司目錄第一章概述 11.1項(xiàng)目及建設(shè)單位 11.2承辦單位基本情況 11.2.1公司概況 11.2.2公司股東組成結(jié)構(gòu)概況 11.2.3企業(yè)實(shí)施項(xiàng)目的有利條件 21.3可行性研究的依據(jù)和內(nèi)容 31.3.1可行性研究的依據(jù) 31.3.2可行性研究的內(nèi)容 31.4可行性研究結(jié)果概要 31.4.1項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 31.4.2建設(shè)規(guī)模與主要內(nèi)容 41.4.3建設(shè)地點(diǎn) 41.4.4建設(shè)期限 41.4.5總投資及資金來(lái)源 41.4.6財(cái)務(wù)效益分析 51.5可行性研究的有關(guān)數(shù)據(jù) 51.6結(jié)論簡(jiǎn)述 6第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 82.1項(xiàng)目建設(shè)背景 82.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 102.3項(xiàng)目可行性分析 132.3.1項(xiàng)目生產(chǎn)工藝技術(shù)可行 132.3.2項(xiàng)目建設(shè)模式可行 142.3.3項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)前景良好 14第三章市場(chǎng)需求分析 163.1市場(chǎng)供給現(xiàn)狀 163.2市場(chǎng)需求 173.3項(xiàng)目產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與市場(chǎng)預(yù)測(cè) 183.3.1項(xiàng)目產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 183.3.2市場(chǎng)預(yù)測(cè) 19第四章建設(shè)地址及條件分析 214.1建設(shè)地址 214.2建設(shè)條件分析 214.2.1地理、交通條件 214.2.2自然條件 214.2.3水文、地貌條件 214.3配套條件 22第五章項(xiàng)目建設(shè)方案 245.1建設(shè)目標(biāo)及產(chǎn)品方案 245.1.1建設(shè)目標(biāo) 245.1.2產(chǎn)品方案及標(biāo)準(zhǔn) 245.2工程建設(shè)方案 255.2.1總圖 255.2.2土建工程 275.3輔助工程方案 305.3.1給排水 305.3.2供配電 315.3.3通風(fēng) 345.3.4空調(diào) 34第六章工藝技術(shù)及設(shè)備方案 356.1項(xiàng)目的技術(shù)基礎(chǔ) 356.2項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程 356.2.1工藝流程圖 356.2.2工藝流程簡(jiǎn)述 356.2.3項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量控制 366.3設(shè)備購(gòu)置方案 376.3.1設(shè)備選型的原則 376.3.2設(shè)備選型 376.3.3設(shè)備能力衡算 396.3.4設(shè)備安裝布置 39第七章資源綜合利用及節(jié)能 407.1資源綜合利用 407.2原輔材料消耗及供應(yīng) 417.2.1原輔材料消耗 417.2.2原輔材料供應(yīng) 427.3外部配套方案 427.4節(jié)能 427.4.1用能標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)規(guī)范 427.4.2能源消耗種類及數(shù)量分析 437.4.3能源供應(yīng)分析 447.4.4節(jié)能措施及效果 447.4.5能耗指標(biāo)及分析 44第八章環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全及消防 468.1環(huán)境保護(hù) 468.1.1環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī) 468.1.2污染源分析 468.1.3環(huán)境污染防治 478.1.4環(huán)境影響評(píng)價(jià) 488.2勞動(dòng)安全 488.2.1影響勞動(dòng)安全的因素 488.2.2主要防范措施 488.3消防 498.3.1設(shè)計(jì)依據(jù) 498.3.2消防設(shè)計(jì) 49第九章建設(shè)期限及組織機(jī)構(gòu) 519.1建設(shè)期限 519.1.1項(xiàng)目建設(shè)期限 519.1.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 519.1.3工程招標(biāo) 519.2組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員 539.2.1組織機(jī)構(gòu) 539.2.2勞動(dòng)定員 539.2.3人員培訓(xùn) 54第十章總投資估算和資金籌措 5510.1項(xiàng)目總投資估算 5510.2資金籌措及使用計(jì)劃 60第十一章財(cái)務(wù)分析及評(píng)論結(jié)論 6211.1財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)方法及依據(jù) 6211.2財(cái)務(wù)假設(shè) 6211.3產(chǎn)品銷售收入及稅金估算 6311.4產(chǎn)品成本及費(fèi)用估算 6611.5利潤(rùn)及分配 6811.6財(cái)務(wù)盈利能力分析 7011.7項(xiàng)目不確定性分析 7311.8財(cái)務(wù)分析結(jié)論 74第十二章結(jié)論與建議 7612.1結(jié)論 7612.2建議 77項(xiàng)目總論項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱################食品有限公司野生滇橄欖系列產(chǎn)品深加工項(xiàng)目項(xiàng)目承辦單位################食品有限公司項(xiàng)目擬建地區(qū)、地點(diǎn)############工業(yè)園區(qū)承擔(dān)可行性研究工作的單位################食品有限公司可行性研究范圍及結(jié)論市場(chǎng)預(yù)測(cè)和項(xiàng)目規(guī)模滇橄欖含片目前市面上有兩種類型。主要體現(xiàn)在原料上，一種是采用農(nóng)戶晾曬的干果，這樣的原料在曬干過(guò)程中受天氣和環(huán)境影響，衛(wèi)生條件普遍不太理想，干果的質(zhì)量參差不齊。且時(shí)常發(fā)生褐變、霉變。因此大多這樣的產(chǎn)品顏色非常深，產(chǎn)品中活性物質(zhì)留存較少。而本項(xiàng)目采用的是將新鮮果實(shí)直接低溫噴物干燥，經(jīng)嚴(yán)格質(zhì)量控制制粉壓粒，保證了產(chǎn)品的原純風(fēng)味，使?fàn)I養(yǎng)及含有醫(yī)用價(jià)值的成分合理保存。產(chǎn)品中VC及SOD成分高于晾曬干的產(chǎn)品3-7倍。隨著人們生活水平的逐步提高，生活節(jié)奏的加快，以及環(huán)境對(duì)人類的負(fù)面影響，人們自身保健意識(shí)的增強(qiáng)，對(duì)有益人體健康，保健作用明顯的營(yíng)養(yǎng)品，多功能保健品的需求越來(lái)越高，需求人數(shù)日趨增多。就按中國(guó)人口13億計(jì)，如果有1％的人吃野生滇橄欖產(chǎn)品，每年消費(fèi)1公斤來(lái)計(jì)算,就需要1.3萬(wàn)噸，市場(chǎng)就很大，深加工后更能發(fā)揮滇橄欖的功效，市場(chǎng)就更大，產(chǎn)值更為可觀。因而滇橄欖系列產(chǎn)品的深加工具備廣闊的市場(chǎng)。滇橄欖系列GMP生產(chǎn)線，年產(chǎn)滇橄欖系列產(chǎn)品500噸。原材料、燃料和動(dòng)力供應(yīng)############地處云貴和青藏兩個(gè)高原的結(jié)合部，區(qū)內(nèi)群山連綿，地勢(shì)北高南低，最高海拔3953.3米，最低海拔1063米,金沙江自北向南圍繞西界折東穿過(guò)南部地區(qū)環(huán)繞三面出境，金沙江河谷區(qū)、中部程海斷裂帶均廣泛分布野生滇橄欖。############境內(nèi)就擁有大量的野生滇橄欖，年產(chǎn)在一萬(wàn)噸以上，本項(xiàng)目需野生滇橄欖6000噸，因此項(xiàng)目的原料比較充足。燃料與動(dòng)力：電力已實(shí)現(xiàn)全市并網(wǎng)，能滿足項(xiàng)目建設(shè)的需要。廠址項(xiàng)目建設(shè)擬選址于############工業(yè)園區(qū)。并已購(gòu)置土地8畝。############工業(yè)園區(qū)位于############城，地處############東北部。海拔2140米，年均氣溫13.4℃，距省會(huì)昆明市460公里，至麗江103公里，距四川攀枝花火車站147公里目前，############城已建成日供水能力為1.5萬(wàn)噸的自來(lái)水廠和日處理5000噸污水的輸水管網(wǎng)及凈化系統(tǒng)；園區(qū)內(nèi)水、電、路已通達(dá)，寬帶、通信網(wǎng)絡(luò)已復(fù)蓋，信息傳輸方便快捷；這為企業(yè)的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。環(huán)境保護(hù)本項(xiàng)目生產(chǎn)加工過(guò)程，屬精細(xì)生產(chǎn)，整個(gè)生產(chǎn)至產(chǎn)品包裝過(guò)程無(wú)廢物、廢氣、廢水產(chǎn)生和排出。設(shè)備工作噪音低，均在60分貝以下。有少量場(chǎng)地衛(wèi)生廢水，設(shè)備清潔水，經(jīng)廠內(nèi)沉淀過(guò)濾后，可向外排放。工廠組織及勞動(dòng)定員該項(xiàng)目由已建的################食品有限公司發(fā)起并組織實(shí)施，承擔(dān)項(xiàng)目法人責(zé)任和職責(zé)。定員：全公司總?cè)藬?shù)109人，其中：固定工64人，季節(jié)工45人。項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度2008年5月以前完成《可行性研究報(bào)告》；報(bào)審批后，在2008年6月以前完成《擴(kuò)初設(shè)計(jì)》，2008年7月至2009年1月完成土建工程，2008年11月至2009年1月完成設(shè)備選型、2009年2月至3月安裝調(diào)試后進(jìn)入試生產(chǎn)階段。2009年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的50%，2010年達(dá)至設(shè)計(jì)能力的80%，至2011年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的100%。投資估算和資金籌措項(xiàng)目總投資4568萬(wàn)元，其中１、固定資產(chǎn)投資：4018萬(wàn)元，２、流動(dòng)資金：550資金籌措計(jì)劃為：１、固定資產(chǎn)投資：4018萬(wàn)元，公司自籌1218萬(wàn)元、商請(qǐng)銀行貸款2800萬(wàn)元。２、流動(dòng)資金：550萬(wàn)元，公司自籌126萬(wàn)元，向銀行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款230萬(wàn)元。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)指標(biāo)單位數(shù)量備注1生產(chǎn)規(guī)模年產(chǎn)滇橄欖系列產(chǎn)品噸5002產(chǎn)品方案滇橄欖GMP系列產(chǎn)品噸5003項(xiàng)目總投資其中:固定資產(chǎn)投資流動(dòng)資金萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元456840185504定員總計(jì)人1095全年生產(chǎn)天數(shù)日2526原料、燃料、動(dòng)力需用量野生滇橄欖電噸/年萬(wàn)度60001007全廠占地面積畝88年總成本萬(wàn)元2955達(dá)產(chǎn)年9年銷售收入萬(wàn)元6100達(dá)產(chǎn)年10年利稅萬(wàn)元2749達(dá)產(chǎn)年11年利潤(rùn)萬(wàn)元1565達(dá)產(chǎn)年12投資利潤(rùn)率%38.9413投資利稅率%68.4114財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%52/39稅前/稅后15投資回收期年4/3.5稅前/稅后16借款償還期年3.4317盈虧平衡點(diǎn)%35綜上所述：該項(xiàng)目原料供應(yīng)有保障，市場(chǎng)前景廣闊，建設(shè)條件具備，符合發(fā)展新型工業(yè)的要求，是可行的。項(xiàng)目背景和發(fā)展概況項(xiàng)目提出的背景項(xiàng)目發(fā)起人和發(fā)起緣由項(xiàng)目發(fā)起人：################食品有限公司于2007年5月成立，公司注冊(cè)資金為330萬(wàn)元。法人代表為############。################食品有限公司是一家以綠色、健康為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，集研發(fā)、生產(chǎn)、投資于一體的綜合性企業(yè)。擁有GMP標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)廠房，主要產(chǎn)品為螺旋藻精片、三七片與滇橄欖口含糖等。################食品有限公司確立了"至正，至專，至臻，至愛(ài)"的企業(yè)使命，提出"健康產(chǎn)業(yè)專家"的初期企業(yè)定位。建立了以"依托云南生物資源優(yōu)勢(shì)、樹誠(chéng)信品牌、樹專業(yè)品牌"的主導(dǎo)贏利模式。貫徹"質(zhì)量重于產(chǎn)量、質(zhì)量重于成本"的質(zhì)量管理方針；以"專心、專業(yè)、專注"為產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位。本著"為全民健康服務(wù)"的經(jīng)營(yíng)理念，正在努力向?qū)I(yè)化、國(guó)際化迅速邁進(jìn)！發(fā)起緣由：云南省是我國(guó)野生滇橄欖分布最廣，產(chǎn)量最高的省，目前成片的滇橄欖林60-70萬(wàn)畝，適合生長(zhǎng)面積達(dá)300萬(wàn)畝以上?，F(xiàn)在年產(chǎn)萬(wàn)噸左右。目前項(xiàng)目所在地############境內(nèi)就擁有大量的野生滇橄欖，如此巨大的資源大部分沒(méi)有被利用，更沒(méi)有開(kāi)展深層次的綜合加工利用。滇橄欖含有大量的VC、VP、碳水化合物、有機(jī)酸、單寧、還含有蛋白質(zhì)、脂肪、維生素B1、B2、A、胡蘿卜素、纖維素、果膠、生物堿和鈣、磷、鐵、鉀、鈉等。特別是維生素C的含量高達(dá)每百克果肉540-1714mg.。歷代醫(yī)學(xué)家都認(rèn)為滇橄欖具有生津止渴、清咽利嗓、潤(rùn)肺降壓、消滯化痰良好效果。國(guó)外的學(xué)者研究可以治療低血糖、有濾尿與降壓作用，有治療肝炎和抗放射性損傷作用。中國(guó)林業(yè)科學(xué)院做過(guò)實(shí)驗(yàn)，老年人在飲用滇橄欖汁2個(gè)月后，血液中紅細(xì)胞超氧化歧化酶（SOD）活力提高1.3倍，有明顯的抗衰老作用。可以說(shuō)，滇橄欖具有非常廣闊的食用保健應(yīng)用價(jià)值。我公司除了生產(chǎn)滇橄欖粉原料，還將生產(chǎn)滇橄欖深加工的系列產(chǎn)品。項(xiàng)目發(fā)展概況我國(guó)保健品的生產(chǎn)與消費(fèi)源遠(yuǎn)流長(zhǎng)，但真正得到發(fā)展是新中國(guó)成立以后特別是改革開(kāi)放的二十多年時(shí)間里，保健品的市場(chǎng)得到迅猛發(fā)展，據(jù)相關(guān)資料介紹，目前我國(guó)保健品年銷售額在一千億人民幣左右，并且每年以超過(guò)百分之十的速度增長(zhǎng)。在保健品中，又以天然資源為原料的保健品受消費(fèi)者喜愛(ài)。################食品有限公司生產(chǎn)的野生滇橄欖口含糖在短短的三、四個(gè)月時(shí)間里銷售量就達(dá)200噸，公司在國(guó)內(nèi)23個(gè)省36個(gè)市有經(jīng)銷商，遍及全國(guó)的消費(fèi)者以函購(gòu)、郵購(gòu)、網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置等形式直接從公司得到他們所喜愛(ài)的產(chǎn)品，昆明和省內(nèi)市場(chǎng)也在不斷擴(kuò)大。投資的必要性云南省是我國(guó)野生滇橄欖分布最廣，產(chǎn)量最高的省，目前成片的滇橄欖林60-70萬(wàn)畝，適合生長(zhǎng)面積達(dá)300萬(wàn)畝以上?，F(xiàn)在年產(chǎn)萬(wàn)噸左右。目前在我廠所在地############境內(nèi)就擁有大量的野生滇橄欖，如此巨大的資源大部分沒(méi)有被利用，更沒(méi)有開(kāi)展深層次的綜合加工利用。################食品有限公司在資金、企業(yè)管理、企業(yè)文化、人才培養(yǎng)、市場(chǎng)開(kāi)拓等方面有著豐富的經(jīng)驗(yàn)，公司充分利用野生滇橄欖資源，發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，一方面為地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)作貢獻(xiàn)，另一方面也是公司發(fā)展壯大的有效途徑。因此，在############投資建設(shè)現(xiàn)代化、高標(biāo)準(zhǔn)野生滇橄欖系列產(chǎn)品深加工是一種較好的選擇。市場(chǎng)分析與建設(shè)規(guī)模市場(chǎng)分析滇橄欖含有大量的VC、VP、碳水化合物、有機(jī)酸、單寧、還含有蛋白質(zhì)、脂肪、維生素B1、B2、A、胡蘿卜素、纖維素、果膠、生物堿和鈣、磷、鐵、鉀、鈉等。特別是維生素C的含量高達(dá)每百克果肉540-1714mg.。歷代醫(yī)學(xué)家都認(rèn)為滇橄欖具有生津止渴、清咽利嗓、潤(rùn)肺降壓、消滯化痰良好效果。國(guó)外的學(xué)者研究可以治療低血糖、有濾尿與降壓作用，有治療肝炎和抗放射性損傷作用。中國(guó)林業(yè)科學(xué)院做過(guò)實(shí)驗(yàn)，老年人在飲用滇橄欖汁2個(gè)月后，血液中紅細(xì)胞超氧化歧化酶（SOD）活力提高1.3倍，有明顯的抗衰老作用?？梢哉f(shuō)，滇橄欖具有非常廣闊的食用保健應(yīng)用價(jià)值。滇橄欖含片目前市面上有兩種類型。主要體現(xiàn)在原料上，一種是采用農(nóng)戶晾曬的干果，這樣的原料在曬干過(guò)程中受天氣和環(huán)境影響，衛(wèi)生條件普遍不太理想，干果的質(zhì)量參差不齊。且時(shí)常發(fā)生褐變、霉變。因此大多這樣的產(chǎn)品顏色非常深，產(chǎn)品中活性物質(zhì)留存較少。而本項(xiàng)目采用的是將新鮮果實(shí)直接低溫噴物干燥，經(jīng)嚴(yán)格質(zhì)量控制制粉壓粒，保證了產(chǎn)品的原純風(fēng)味，使?fàn)I養(yǎng)及含有醫(yī)用價(jià)值的成分合理保存。產(chǎn)品中VC及SOD成分高于晾曬干的產(chǎn)品3-7倍。公司生產(chǎn)的滇橄欖甜味來(lái)源天然木糖醇和滇橄欖的回甜，而非添加蔗糖、冰糖、蜂蜜之類的多元糖，雖然是口含糖但不并含有高熱量及增加身體代謝負(fù)擔(dān)的糖份。因此公司的產(chǎn)品適用的人群更加廣泛（包括高血脂、高血糖和糖尿病人群），而且不用擔(dān)心吃這種糖會(huì)長(zhǎng)胖。格林斯通野生滇橄欖口含糖是一款非常好的低卡路里的休閑營(yíng)養(yǎng)保健食品。項(xiàng)目采用的生產(chǎn)線是保健食品專用GMP車間，而非藥品的生產(chǎn)GMP車間，眾所周知藥品的粉劑如西藥化學(xué)成分的粉末若沒(méi)事吃到這些對(duì)身體是非常糟糕的。作為一款保健營(yíng)養(yǎng)食品首先考慮的是安全，其次是營(yíng)養(yǎng)。產(chǎn)品的包裝形態(tài)更注重于科學(xué)和實(shí)用，將價(jià)值體現(xiàn)在產(chǎn)品的實(shí)物上而非包裝上。每瓶的含量約一個(gè)人5-7天，干凈衛(wèi)生、便于攜帶、環(huán)保高效。非常適合現(xiàn)在辦公室一族、有車一族，辦公桌、車?yán)?、公文包里放上一瓶，取食非常方便。隨著人們生活水平的逐步提高，生活節(jié)奏的加快，以及環(huán)境對(duì)人類的負(fù)面影響，人們自身保健意識(shí)的增強(qiáng)，對(duì)有益人體健康，保健作用明顯的營(yíng)養(yǎng)品，多功能保健品的需求越來(lái)越高，需求人數(shù)日趨增多。就僅中國(guó)人口13億計(jì)，如果有1％的人吃野生滇橄欖產(chǎn)品，每年消費(fèi)1公斤來(lái)計(jì)算,就需要1.3萬(wàn)噸，市場(chǎng)就很大，深加工后更能發(fā)揮滇橄欖的功效，市場(chǎng)就更大，產(chǎn)值更為可觀。因而滇橄欖系列產(chǎn)品的深加工具備廣闊的市場(chǎng)。產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模產(chǎn)品方案一、滇橄欖系列GMP生產(chǎn)線1、滇橄欖粉原料2、滇橄欖壓片糖果系列3、滇橄欖固體飲料系列4、滇橄欖清涼軟糖系列建設(shè)規(guī)模滇橄欖系列GMP生產(chǎn)線，年產(chǎn)滇橄欖系列產(chǎn)品500噸。其產(chǎn)品規(guī)模如下表：產(chǎn)品種類產(chǎn)量滇橄欖粉原料100噸滇橄欖壓片糖果系列200噸滇橄欖固體飲料系列100噸滇橄欖清涼軟糖系列100噸建設(shè)條件與廠址選擇資源和原材料資源評(píng)述云南省是我國(guó)野生滇橄欖分布最廣，產(chǎn)量最高的省，目前成片的滇橄欖林60-70萬(wàn)畝，適合生長(zhǎng)面積達(dá)300萬(wàn)畝以上?，F(xiàn)在年產(chǎn)萬(wàn)噸左右。############地處云貴和青藏兩個(gè)高原的結(jié)合部，區(qū)內(nèi)群山連綿，地勢(shì)北高南低，最高海拔3953.3米，最低海拔1063米,金沙江自北向南圍繞西界折東穿過(guò)南部地區(qū)環(huán)繞三面出境，金沙江河谷區(qū)、中部程海斷裂帶均廣泛分布野生滇橄欖。############境內(nèi)就擁有大量的野生滇橄欖，年產(chǎn)在一萬(wàn)噸以上，本項(xiàng)目需野生滇橄欖6000噸，因此項(xiàng)目的原料比較充足。原材料及主要輔助材料供應(yīng)原材料及主要輔助材料需用量。野生滇橄欖：6000噸輔助材料：250噸建設(shè)地區(qū)的選擇項(xiàng)目建設(shè)擬選址于############工業(yè)園區(qū)。并已購(gòu)置土地8畝。############工業(yè)園區(qū)位于############城，地處############東北部。海拔2140米，年均氣溫13.4℃，距省會(huì)昆明市460公里，至麗江103公里，距四川攀枝花火車站147公里目前，############城已建成日供水能力為1.5萬(wàn)噸的自來(lái)水廠和日處理5000噸污水的輸水管網(wǎng)及凈化系統(tǒng)；園區(qū)內(nèi)水、電、路已通達(dá)，寬帶、通信網(wǎng)絡(luò)已復(fù)蓋，信息傳輸方便快捷；這為企業(yè)的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。工廠技術(shù)方案項(xiàng)目組成項(xiàng)目由滇橄欖系列的GMP生產(chǎn)線組成。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品按保健食品專用GMP標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。GMP函蓋了現(xiàn)代企業(yè)的方方面面，實(shí)施GMP有三方面重要因素：1、硬件是基礎(chǔ)。包括工廠總體布局、生產(chǎn)環(huán)境及設(shè)備設(shè)施；2、軟件是保證。要有完整的一套文件管理體系，規(guī)范企業(yè)行為的一系列標(biāo)準(zhǔn)，以及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果的記錄；3、人員是關(guān)鍵。人員是軟硬件系統(tǒng)的制定者，作為一個(gè)企業(yè)，從產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、質(zhì)量控制到銷售全過(guò)程中，“人”是最重要的因素。產(chǎn)品質(zhì)量的好壞是全體員工工作質(zhì)量好壞的反映，優(yōu)良的硬件設(shè)備要由人來(lái)操作，好的軟件系統(tǒng)要由人來(lái)制定和執(zhí)行，因此，建立和培訓(xùn)一支高素質(zhì)的員工隊(duì)伍十分關(guān)鍵，在組成GMP三大要素當(dāng)中，人是最重要的因素。實(shí)施GMP是一項(xiàng)十分艱巨的系統(tǒng)工程，要投入大量的資金，但它又是現(xiàn)代保健食品企業(yè)必須經(jīng)歷的一步，這個(gè)臺(tái)階不上，要把企業(yè)做大做強(qiáng)幾乎是不可能的。加工工藝及參數(shù)原料：新鮮野生滇橄欖果輔料：山梨糖醇，木糖醇，糊精，薄荷腦加工工藝流程：滇橄欖鮮果清洗滇橄欖鮮果清洗破碎、壓榨破碎、壓榨反滲透過(guò)濾濃縮反滲透過(guò)濾濃縮原料干燥*原料干燥*稱量、配料稱量、配料混合（過(guò)篩）混合（過(guò)篩）壓片成壓片成型*清潔的內(nèi)包裝物內(nèi)包清潔的內(nèi)包裝物內(nèi)包緩沖緩沖外包外包內(nèi)包裝物清潔處理內(nèi)包裝物清潔處理成品待檢成品待檢新鮮的橄欖果經(jīng)清洗后，在破碎機(jī)中破碎，經(jīng)過(guò)離心得到上清液，其殘?jiān)捎萌メ劸啤Ｉ锨逡航?jīng)過(guò)濾，再輸送到噴霧干燥出進(jìn)行噴霧干燥，得到橄欖粉。橄欖粉與其它輔料分別經(jīng)兩次過(guò)篩，按配方在混合機(jī)中混合，造粒，壓片機(jī)中壓成片狀的三角形，然后進(jìn)行內(nèi)、外包裝。技術(shù)參數(shù)：破碎破碎機(jī)，離心離心機(jī)，2000r/min噴霧干燥進(jìn)液溫度180~200℃，出粉溫度過(guò)篩篩目80目和120目主要工藝設(shè)備選擇主要生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施選型一覽表序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量使用場(chǎng)地一預(yù)處理設(shè)施、設(shè)備1鮮果清洗池1.5####3.0####0.9米寬####長(zhǎng)####高1清洗間2螺旋榨汁機(jī)YZYX10-41榨汁間3板框過(guò)濾機(jī)WBG-11榨汁間4反滲透過(guò)濾機(jī)組織RO-501榨汁間二干燥、配料混合設(shè)備1噴霧干燥機(jī)GZ-2002噴霧車間2HD系列多向運(yùn)動(dòng)混合機(jī)HD1混合制粒間三壓片成型設(shè)備1HD系列多向運(yùn)動(dòng)混合機(jī)HD1混合制粒間2制粒機(jī)ZKG-1001制粒間3旋轉(zhuǎn)式壓片機(jī)ZP191壓片間四包裝設(shè)備1ZGL-160自動(dòng)雙鋁箔包裝機(jī)ZGL-1601內(nèi)包間2DXDP60B型包裝機(jī)DXDP60B1內(nèi)包間3A系列噴碼機(jī)A1外包間4ST-900系列自動(dòng)捆扎機(jī)ST-9001外包間五除塵凈化設(shè)備1PQ系列潔凈采樣車PQ1倉(cāng)庫(kù)2單機(jī)除塵凈化機(jī)組PL-2200A1潔凈車間3制劑車間空調(diào)機(jī)組GKF1潔凈車間4臭氧消毒器XK3190-A19E1潔凈車間5中心化驗(yàn)室空調(diào)機(jī)組GKF1微生物檢驗(yàn)操作室主要原材料、燃料、動(dòng)力消耗指標(biāo)野生滇橄欖6000噸，電10萬(wàn)度?？偲矫娌贾煤瓦\(yùn)輸總平面布置原則a.布置符合生產(chǎn)流程的要求，力求生產(chǎn)作業(yè)線順直、短捷，避免往復(fù)運(yùn)輸和作業(yè)線交叉，在滿足防火和采光、通風(fēng)的要求下，布置力求集中緊湊。b.合理的劃分廠區(qū)，減少對(duì)廠區(qū)的污染和改善廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生條件。c.應(yīng)使廠內(nèi)外交通運(yùn)輸相適應(yīng)，主要貨流線路和人流線路盡可能避免交叉。廠區(qū)設(shè)有兩個(gè)出入口，使全廠具有良好的交通運(yùn)輸安全條件和衛(wèi)生防火條件。d.由于場(chǎng)地坡度較小，采用平坡式豎向布置。廠區(qū)采用混合排水系統(tǒng)，堆場(chǎng)及建、構(gòu)筑物周圍場(chǎng)地設(shè)排雨水坡度，道路設(shè)雨水井會(huì)集場(chǎng)地，道路的雨水排入園區(qū)管網(wǎng)。廠內(nèi)外運(yùn)輸方案運(yùn)輸量年運(yùn)輸量表序號(hào)貨物名稱單位年運(yùn)入量年運(yùn)出量備注一運(yùn)入量1野生滇橄欖噸6000噸2輔料噸250噸二運(yùn)出量1產(chǎn)品噸500合計(jì)噸6250500運(yùn)輸設(shè)備表序號(hào)名稱型號(hào)及規(guī)格單位數(shù)量備注1載貨汽車東風(fēng)牌KM140C型載重5噸輛1封閉貨箱2載貨汽車50鈴雙排座輛1封閉貨箱合計(jì)2道路廠內(nèi)采用城市型道路，主干道路面寬6米，次干道路面寬4.0米土建工程1、滇橄欖系列的GMP生產(chǎn)線主廠房輔助廠房2、化驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)、科研樓3、公用建筑辦公樓生活設(shè)施；綠化面積廠區(qū)道路、門衛(wèi)安全系統(tǒng)環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全項(xiàng)目主要污染源和污染物本項(xiàng)目生產(chǎn)加工過(guò)程，屬精細(xì)生產(chǎn)，整個(gè)生產(chǎn)至產(chǎn)品包裝過(guò)程無(wú)廢物、廢氣、廢水產(chǎn)生和排出。設(shè)備工作噪音低，均在60分貝以下。有少量場(chǎng)地衛(wèi)生廢水，設(shè)備清潔水，經(jīng)廠內(nèi)沉淀過(guò)濾后，可向外排入園區(qū)排污管網(wǎng)。項(xiàng)目擬采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)A、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-88）B、《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095-1996）C、《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-90）治理環(huán)境的方案良好的環(huán)境不僅有益工人的身心健康，而且對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量有保障作用，綠化可起到美化環(huán)境、凈化空氣、降低噪聲、減少污染的作用。根據(jù)當(dāng)?shù)貭顩r，在道路兩側(cè)布置行道樹和綠化帶，在廠區(qū)空地及車間周圍種植一定數(shù)量的樹木、花卉、草坪等，力爭(zhēng)把該廠建成花園式工廠。勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生本工程是生產(chǎn)保健品的建設(shè)項(xiàng)目，工程內(nèi)容為生產(chǎn)車間及配套設(shè)施。工程遵照國(guó)家安全、衛(wèi)生設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)，同時(shí)施工，同時(shí)驗(yàn)收投產(chǎn)的“三同時(shí)”規(guī)定，按國(guó)家規(guī)定的工業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)范，對(duì)可能危及生產(chǎn)操作的不安全因素和影響工人身體健康的有害因素采取措施，達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，以保障工人的安全和衛(wèi)生，提高健康水平，創(chuàng)造文明生產(chǎn)的良好環(huán)境。職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)中采取的主要防范措施職業(yè)安全a.在廠區(qū)總平面布置上，各建筑物之間按規(guī)定要求留有足夠的間距，道路成環(huán)形，通暢，能滿足消防和運(yùn)輸?shù)确矫娴囊?。b.生產(chǎn)車間在布置上均按規(guī)范要求留有安全通道和規(guī)定的操作間距，建筑物內(nèi)的樓梯和門廳均滿足安全要求。c.根據(jù)生產(chǎn)車間生產(chǎn)性質(zhì)，按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》，生產(chǎn)類別屬丙類生產(chǎn)。d.生產(chǎn)車間內(nèi)設(shè)計(jì)將電氣設(shè)備非帶電的金屬外殼，配線穿管以及電氣安裝支架均作接零保護(hù)，各類建筑物需作防雷設(shè)計(jì)。e.各機(jī)械設(shè)備的傳動(dòng)裝置均設(shè)安全防護(hù)罩，各機(jī)械設(shè)備按制度定期檢查、維修、保養(yǎng)，以保證設(shè)備的正常運(yùn)行。設(shè)備維修時(shí)切斷電源，并在電源閘刀處和維修設(shè)備的顯要位置掛上醒目的維修告示牌。f.在生產(chǎn)各工序或崗位醒目處掛上“安全操作要點(diǎn)”，工人上崗前進(jìn)行嚴(yán)格的崗位前培訓(xùn)，操作時(shí)嚴(yán)格按安全操作規(guī)程進(jìn)行，并按生產(chǎn)要求穿戴好適用于各自崗位的勞動(dòng)保護(hù)用品。g.有潔凈控制要求的區(qū)域內(nèi)設(shè)置應(yīng)急標(biāo)志燈和安全門，并有醒目的標(biāo)志，以供生產(chǎn)操作人員安全疏散用。在潔凈控制區(qū)內(nèi)設(shè)置的紫外線燈應(yīng)在無(wú)人情況下開(kāi)啟，進(jìn)行良好消毒，以防紫外線傷害操作人員。工業(yè)衛(wèi)生a.生產(chǎn)車間所在位置，具有良好的自然采光和通風(fēng)效果，且按有關(guān)要求在該建筑四周進(jìn)行綠化。b.生產(chǎn)車間內(nèi)設(shè)有男、女更衣室，廠區(qū)設(shè)有廁所、浴室等輔助設(shè)施。c.生產(chǎn)過(guò)程中的運(yùn)輸，采用周轉(zhuǎn)箱、盒等逐級(jí)流向下工序。d.工人定期進(jìn)行身體檢查，不適宜在生產(chǎn)崗位工作時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)離。消防措施和設(shè)施方案在廠區(qū)總平面布置上，各建筑物之間按規(guī)定要求留有足夠的間距，道路成環(huán)形，通暢，能滿足消防和運(yùn)輸?shù)确矫娴囊蟆＝⑾涝O(shè)施，購(gòu)置消防設(shè)備。企業(yè)組織和勞動(dòng)定員企業(yè)組織本項(xiàng)目以股份有限公司形式組織實(shí)施，建立法人治理機(jī)構(gòu)，用現(xiàn)代企業(yè)管理方式進(jìn)行管理，按社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律及現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范運(yùn)作。企業(yè)應(yīng)建立、健全崗位責(zé)任制。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)是執(zhí)行規(guī)章制度的模范。以身作則，對(duì)財(cái)務(wù)制度、人事制度、辦公制度、營(yíng)銷人員管理制度、外設(shè)機(jī)構(gòu)管理制度、進(jìn)出倉(cāng)保管制度、保密制度、質(zhì)量監(jiān)測(cè)制度、門衛(wèi)制度、勞動(dòng)保護(hù)福利制度及財(cái)產(chǎn)管理制度、審批制度等進(jìn)行系統(tǒng)管理。并按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展原理，總結(jié)國(guó)內(nèi)外成功經(jīng)驗(yàn)及失敗教訓(xùn)，采用CL戰(zhàn)略，注重塑造企業(yè)形象，突出產(chǎn)品品牌。該項(xiàng)目由已建的################食品有限公司發(fā)起并組織實(shí)施，承擔(dān)項(xiàng)目法人責(zé)任和職責(zé)。############組織結(jié)構(gòu)圖董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)行政部市場(chǎng)部技術(shù)部銷售部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理生產(chǎn)部·行政部：負(fù)責(zé)日常公司事務(wù)，包括公司相關(guān)資料打印，人員考勤，協(xié)調(diào)管理部門與公司財(cái)務(wù)報(bào)銷統(tǒng)計(jì)等相關(guān)工作；體制與人事管理制度的確立和實(shí)施；負(fù)責(zé)人員招聘和安排培訓(xùn)?！な袌?chǎng)部：負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)宣傳，及準(zhǔn)時(shí)全面地收集市場(chǎng)信息，為市場(chǎng)預(yù)測(cè)和公司決策提供可靠依據(jù)；制定市場(chǎng)營(yíng)銷策略，并付諸實(shí)施。·技術(shù)部：負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量控制和新產(chǎn)品研發(fā)；負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品應(yīng)用技術(shù)研發(fā)，為產(chǎn)品生產(chǎn)、推廣和銷售提供技術(shù)支持?！やN售部：負(fù)責(zé)市場(chǎng)開(kāi)拓和維護(hù)，包括傳統(tǒng)渠道和新型渠道；與技術(shù)部配合，根據(jù)市場(chǎng)反饋情況，為客戶解決各種售后問(wèn)題?！へ?cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，為公司資金的投放提供參考；負(fù)責(zé)公司員工工資發(fā)放?！どa(chǎn)部：負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)的監(jiān)督管理和產(chǎn)品質(zhì)量控制。工作制度工作制度：年工作日252天，日工作8小時(shí)，根據(jù)工作性質(zhì)和需要實(shí)行一班或二班制生產(chǎn)。行政管理人員年工作日252天，日班8小時(shí)工作制。勞動(dòng)定員定員：全公司總?cè)藬?shù)109人，其中：固定工64人，季節(jié)工45人。年總工資和職工年平均工資估算職工年平均工資及福利按人均25688元計(jì)算。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目進(jìn)度及實(shí)施計(jì)劃表年月進(jìn)度內(nèi)容20082009567891011121234可行性研究審批擴(kuò)初設(shè)計(jì)土建設(shè)備選型安裝調(diào)試試生產(chǎn)2008年5月以前完成《可行性研究報(bào)告》；報(bào)審批后，在2008年6月以前完成《擴(kuò)初設(shè)計(jì)》，2008年7月至2009年1月完成土建工程，2008年11月至2009年1月完成設(shè)備選型、2009年2月至3月安裝調(diào)試后進(jìn)入試生產(chǎn)階段。2009年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的50%，2010年達(dá)至設(shè)計(jì)能力的80%，至2011年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的100%。投資估算與資金籌措項(xiàng)目總投資估算項(xiàng)目總投資4568萬(wàn)元，其中１、固定資產(chǎn)投資：4018萬(wàn)元，２、流動(dòng)資金：550資金籌措項(xiàng)目總投資4568萬(wàn)元，資金籌措計(jì)劃為：１、固定資產(chǎn)投資：4018萬(wàn)元，公司自籌1218萬(wàn)元、商請(qǐng)銀行貸款2800萬(wàn)元。２、流動(dòng)資金：550萬(wàn)元，公司自籌126萬(wàn)元，向銀行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款230萬(wàn)元。投資使用計(jì)劃投資使用計(jì)劃固定資產(chǎn)投資：公司自籌1218萬(wàn)元、商請(qǐng)銀行貸款2800萬(wàn)元,全部用于固定資產(chǎn)投資。流動(dòng)資金：公司自籌126萬(wàn)元，向銀行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款230萬(wàn)元,用于流動(dòng)資金。借款償還計(jì)劃固定資產(chǎn)借款償還期3.43年。財(cái)務(wù)與敏感性分析生產(chǎn)成本和銷售收入估算生產(chǎn)總成本估算根據(jù)需要該項(xiàng)目分別作了總成本費(fèi)用估算?？偝杀举M(fèi)用估算正常年為2955.01萬(wàn)元，其中：經(jīng)營(yíng)成本為2570.76萬(wàn)元。成本估算有關(guān)說(shuō)明：（1）與產(chǎn)品銷售價(jià)格相對(duì)應(yīng)，所有的原材料、輔助材料及燃料動(dòng)力價(jià)格以近兩年市場(chǎng)已實(shí)現(xiàn)的價(jià)格為基礎(chǔ)，預(yù)測(cè)到生產(chǎn)初期的價(jià)格。（2）固定資產(chǎn)折舊和無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷計(jì)算。固定資產(chǎn)折舊按分類年限計(jì)算折舊為255.92萬(wàn)元。無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷分別按10年和5年攤銷計(jì)入成本費(fèi)用中，年攤銷費(fèi)為41萬(wàn)元。（3）修理費(fèi)按折舊費(fèi)的13%計(jì)提。（4）工資及福利費(fèi)估算。全廠定員為109人，工資及福利費(fèi)按每人每年25688元計(jì)算。（5）固定資產(chǎn)貸款利率按年息7.29%，流動(dòng)資金貸款利率按年息7.29%計(jì)算。銷售收入估算根據(jù)第三節(jié)中預(yù)測(cè)的產(chǎn)品價(jià)格及設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，逐年計(jì)算產(chǎn)品銷售收入，正常年銷售收入為6100萬(wàn)元。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)利潤(rùn)總額正常年份為2749.71萬(wàn)元，所得稅按利潤(rùn)總額的33%計(jì)提，盈余公積金按稅后利潤(rùn)的10%計(jì)提。根據(jù)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資），計(jì)算以下財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)：（1）所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）為39%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%時(shí)）為7056.62萬(wàn)元。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，說(shuō)明盈利能力滿足行業(yè)最低要求，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可以考慮接受的。所得稅后的投資回收期：4年（2）所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）為52%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%時(shí)）為11365.12萬(wàn)元。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，說(shuō)明盈利能力滿足行業(yè)最低要求，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可以考慮接受的。所得稅前投資回收期：3.5年借款償還的資金來(lái)源于未分配利潤(rùn)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)，借款償還期為3.43年（包括建設(shè)期1年），項(xiàng)目具有一定的償還能力。不確定性分析盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)：BEP=固定成本/(銷售收入―銷售稅金及附加―可變成本)%=1476.06/(6100―395―1478.95)%=35%計(jì)算結(jié)果表明：投產(chǎn)后總生產(chǎn)能力達(dá)到35%，收益與成本平衡。見(jiàn)盈虧平衡圖。固定成本固定成本銷售收入銷售收入總成本BEP盈虧生產(chǎn)能力35%盈虧平衡圖敏感性分析敏感性分析是通過(guò)分析，預(yù)測(cè)項(xiàng)目主要因素發(fā)生變化時(shí)對(duì)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力以及主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的影響，本項(xiàng)目主要分析投資成本和銷售價(jià)格變化時(shí)對(duì)稅后項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值和投資回收期的影響。見(jiàn)單因素敏感性分析表、敏感性分析示意圖。由單因素敏感性分析表可知：銷售價(jià)格的變化，對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值和投資回收期三個(gè)指標(biāo)的影響最為敏感，成本和投資的變化次之。本項(xiàng)目在計(jì)算銷售價(jià)格上留有一定余地。但企業(yè)必須加強(qiáng)管理，不斷增強(qiáng)適應(yīng)市場(chǎng)變化的能力。投資變化投資變化敏感性分析示意圖內(nèi)部收益率銷售收入變化基本方案