翠微股份：2017年年度報告

20172017PAGEPAGE10/公司代碼 公司簡稱：翠微股2017（會計主管人，期末可供股東分配的利潤為486,480,064.47√□閱本報告第四節(jié)“經(jīng)營情況討論與分析”第三部分關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析中可能面對的風(fēng)險?！酢蘐OC\o"1-1"\h\z\u 第十一節(jié)財務(wù)報 第十二節(jié)備查文件目 BeijingCuiweiTowerA北京市東城區(qū)永定門西濱河路8號院王強馬洋 單位：元201720162015歸屬于上市公司股東的扣除非減 20172016增減2015 □√ □√ □√

單位：元（1-3月份（4-6月份（7-9月份（10-12月份歸屬于上市公司股東的扣除非□適用

單位:元幣種:2017用20162015七、□√□√ 司在北京擁有翠微百貨翠微店（A、B座）、牡丹園店、龍德店、大成路店、當代商740.23萬平方米。公司業(yè)10.2%0.2個百分點，其中限額以上單位商品零售額2.80%3.3個百 □√ √□3.15誠信宣言守信企業(yè)”等稱號，品牌影響力繼續(xù)得以鞏固。3、物業(yè)優(yōu)勢。公司擁有自有物業(yè)建筑面積約19.448.22%A座、當代商城中關(guān)村店、甘家口百貨及大成路店四家主要門店為 20周年慶系列活動。50.805.57%1.92億元，同比增長26.34%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.44億元，同比增長24.08凈利潤較大幅度增長主要受清河店閉店及大成路店開業(yè)裝修費攤銷結(jié)束等成本費用降低的影響。

單位:元單位:元幣種:減減15.95分部間相互減減

例資產(chǎn)折舊、分部間相□54,391.3719.02%；其中前五名供應(yīng)商采00%?！踹m用 √適用比例比例√適用□適用 √適用□√□9.17A北京市海淀區(qū)復(fù)興路33B北京市海淀區(qū)復(fù)興路29北京市昌平區(qū)立湯路186北京市海淀區(qū)中關(guān)村40北京市石景山區(qū)阜石165北京市海淀區(qū)三里河17√適用□(1) 20172016 201537.153%。eAPP2020周年購物節(jié)”活動，“上市慶”2.21億元，“店慶” 2號——長期股權(quán)投資（2014修訂710,844,700.00元?！踹m用□適用□適用 □適用√ √適用1、公司其他參股公司情況詳見本報告第十一節(jié)財務(wù)報告、七、8之“可供出售金2,655.7424.13%49,225.18萬元，(八)公司控制的結(jié)構(gòu)化主體情況□適用√ √適用□2018年，中國經(jīng)濟發(fā)展步入高質(zhì)量發(fā)展的新時代，經(jīng)濟保持穩(wěn)定增長、消費 √適用□（2016-2020年“構(gòu)建翠微生活方式門店體 √適用□升管理效能和經(jīng)營效益。201851.231、推進轉(zhuǎn)型提升，促進增收創(chuàng)效。加快生活中心升級規(guī)劃設(shè)計與建設(shè)，優(yōu)化經(jīng)服務(wù)品質(zhì)和消費體驗，促進客流和銷售增長。拓寬經(jīng)營新思路，探索推進新興業(yè)態(tài)、新零售領(lǐng)域的開發(fā)與合作，推進管理輸出合作項目。2、優(yōu)化機制建設(shè)，提升管理效能。全面推進內(nèi)部管理資源的整合，優(yōu)化組織機部業(yè)務(wù)運營管理體系，構(gòu)建高效業(yè)務(wù)運營管理模式。優(yōu)化人力資源配置與人員結(jié)構(gòu)，3、開展投資運作，助力產(chǎn)業(yè)拓展。深化商業(yè)與資本雙軌并行戰(zhàn)略，集合資源優(yōu)勢，開展投融資運作，助力零售轉(zhuǎn)型提升，推動產(chǎn)業(yè)外延拓展，促進區(qū)域發(fā)展協(xié)同。 √適用□ □適用√□適用√ √適用□20%。2016方案為向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.20（含稅共派發(fā)現(xiàn)金紅利62,897,306.642017524,144,222101.20元（含稅62,897,306.64元（含稅2017 單位：元10股送（股10股派10股轉(zhuǎn)率201720162015 □√ □√√□與重大資產(chǎn)重組相36個月內(nèi)2014年114113與重大資產(chǎn)重組相1/或本中心控制的其他企業(yè)間的持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易。對無法避免或者有合理原因而發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，將遵循市場公正、公平、公開的原則，履行合法程序，并依法簽訂協(xié)議，按照有關(guān)法律法規(guī)以及公司章程等規(guī)定履行信息披露義務(wù)和辦理有關(guān)報批程序，保證不通過關(guān)聯(lián)交2身和/或本中心控制的其他企業(yè)提供任何形式的擔(dān)保。3、確保本中心嚴格按照《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、在海淀國資中心作為公司股東期間與重大資產(chǎn)重組相在本次重組完成后且作為北京翠微集團一致行動人期間內(nèi)與重大資產(chǎn)重組相在北京翠微集團和海淀國資中心均為公司股東與重大資產(chǎn)重組相與重大資產(chǎn)重組相持續(xù)保證采取有效措施確保本中心自身和/或本中心控制的其/在海淀國資中心作為公司股東期間與首次公開發(fā)行相（20171028（2017-□□√□√□√√適用201742842號——動資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營》（財會[2017]13號），2017528201751016號——政府補助（2017訂）》（財會[2017]15號），2017612日起實施。20171225日財政部發(fā)布了《財政部關(guān)于修訂印發(fā)一般企業(yè)財務(wù)報表格式的通知》（財會[2017]30號），2017年度修訂）201711日之后發(fā)生的與日?；顒酉嚓P(guān)的政府補助，計入其2017年度報表執(zhí)行《財政部關(guān)于修訂印發(fā)一般企業(yè)財務(wù)報表格式的通知》（財會[2017]30號），將原列報于“營業(yè)外收入”和“營業(yè)外支出”的非流動資產(chǎn)33,063.14□適用√□適用√（四）□適用√單位：萬元□√□適用√ □適用√ □√□適用√□√□√□適用√(一)相關(guān)激勵事項已在臨時公告披露且后續(xù)實施無進展或變化的□√□√□適用√□適用√□√ √□2017租賃關(guān)聯(lián)交易總金額不超過1,30520174222017年度日常關(guān)（2017-006）2017年度，公司全資子公司當代商城、甘840萬元。報告期內(nèi)，400萬元和□適用√□√ □√□適用√□√□適用√ □√□適用√□√ □√□適用√□√ □適用√ 1、托管情況□√□√□√ □√ 1、委托理財情況√適用□單位：元20172017PAGEPAGE29/√適用□單位：元中信建投基金管10期貨幣市場工上海浦東發(fā)展銀3中國民生銀行股北京銀行股份有心喜系列北京銀行人民幣“京華遠見”1北京銀行股份有心喜系列北京銀行人民幣“京華遠見”1中國建設(shè)銀行股“乾元——升益鑫”17768中國農(nóng)業(yè)銀行股20上海浦東發(fā)展銀4北京銀行股份有心喜系列北京銀行人民幣“京華遠見”1“乾元——升益鑫”17768中信建投證券股中信建投收益憑證“鑫穩(wěn)享”404號-118中信建投證券股中信建投收益憑證“鑫穩(wěn)享”404號-114北京銀行股份有35上海浦東發(fā)展銀2中國銀行股份有中銀穩(wěn)富-2820172017PAGEPAGE31/□適用√□適用√□適用√□適用√□適用√□適用√□適用√ √適用□1、201612192017132017320171320172213√□2017132017年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果2017611日，清算組出具了清算報告，20176月[2017]20150009號。截至報告期末，清算工作已完成，稅務(wù)、工商注銷工作均已辦3201612313,125,628.13元(含利息收入)占募集資金凈額及0.63%年修訂）201716日、2017553,129,051.97元（含利息收入）(一)上市公司扶貧工作情況√□單位：元 2018√適用□20184212017年度社會□適用√□適用√□適用√(三)其他說明□適用√ □適用√ □√ □√□√ □√ □適用√ □適用√ 一、普通股股本變動情況1本次變動增減--12--341234√適用□《關(guān)于核準北京翠微大廈股份有限公司向北京市海淀區(qū)國有資本經(jīng)營管理中心發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)（證監(jiān)許可[2014]1069號201414日，公司向北京市海淀區(qū)國有資本經(jīng)營管理中心非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)的155,749,333155,749,333□適用√□適用√√□

單位:北京市海淀區(qū)國有 √□

單位：股2016年公司債券5□適用√ □適用√ □√ 股東總數(shù)截止報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（戶 （全稱□√□√ √□□√□適用√□適用√√適用□ √□□√□適用√□適用√□適用□適用√ □適用√ √□單位：萬元投資及投資管2014100%股權(quán)和甘 □√ □√20172017PAGEPAGE40/ √□元20178月前在翠微股份領(lǐng)薪；20179徐趙顏李陳2002年起歷任北京工商大學(xué)商業(yè)經(jīng)濟研究所教授、所長，首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)首都經(jīng)濟研究所教授、碩士研究生導(dǎo)師，MPA培訓(xùn)中心主任。曾任胡張熊20044宋20031201792017919月任公司董事，2017928王2017720張2003年起歷任本公司物流管理部部長、總經(jīng)理助理。20099201711月任公司營運總監(jiān)。20171123 □√ √□ √□20172017PAGEPAGE64/√□637.26級管理人員實際獲得的報酬637.26√□□√ √適用□ √適用□2018組織新媒體營銷應(yīng)用及創(chuàng)新營銷培訓(xùn)；開展CAD辦公軟件應(yīng)用培訓(xùn)及商業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計 □√□適用√ 一、公司治理相關(guān)情況說明√適用□2次股東大會，采取現(xiàn)e互動等多渠道，認真聽取各方意見和建議，保持與投資者的良性互動。□√ 2016□√ □√ □√ □適用√ √適用□ □√ □適用√□適用√ √適用□ √□20184212017年度內(nèi)部控□√√適用□2018421 □適用√ √□單位:元幣種:發(fā)行201616按年付一次還上海證券√適用□2016年公司債券（第一期）201732120183212016年公司債券（01”100030.00元（含稅。公告查詢索引：20173142017003；20183142016年公司債券（第一期）2018年付息公（2018-003?！獭跻宰C監(jiān)許可[2016]434號文《關(guān)于核準北京翠微大廈股份有限公司向合格投資者公開26號鵬潤大廈A29□適用√√適用□公司“2016年公司債券（第一期5.5億元，扣除承銷費后的募集資金為545,875,000.00元。截止報告期末，公司已使用本期公司債券募集資金共計546,031,563.022346,031,563.02360,786.68元（利息收入結(jié)余。公司債券募集資金的使用符合√適用□2016年公司債券信用評級分AAAAA。20176920171601”的信用狀況進行跟蹤評級，確定本公司的主體長期信用等級維持AA，評級展望維持穩(wěn)定，“1601AAA?！踢m用□20171231日的相關(guān)情況如下：20171231日/2017評級出具信用評級報告綜合評定，海淀國資中心主體長期信用等級為AAA。根據(jù)大2017AAA，963,900644,000萬元。□適用√√適用□□單位:元幣種:20172016EBITDA關(guān)閉清河店支付租賃解約補償致經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額EBITDA□適用√√適用□300□適用√□適用√

瑞華審字[2018]2105001620171231日的合并及公司資產(chǎn)負債表，2017年度的合并及公司利潤表、合并我們按照中國注冊會計師審計準則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。審計報告的注冊會計師對財務(wù)報表審計的責(zé)任部分進一步闡述了我們在這些準則下的責(zé)任。按照中國我們相信，我們獲取的審計證據(jù)是充分、適當?shù)?，為發(fā)表審計意見提供了基礎(chǔ)。取得的貨款或應(yīng)收貨款在本次商品銷售產(chǎn)生的收入與獎勵積分的公允價值之間進行的公允價值確認為遞延收益。對銷售商品收入執(zhí)行分析性程序，包括將本年收入與上年收入進行比較，20171231日授予客戶獎勵積分的公允價值和預(yù)期兌換率IT審計專家的工作，測試與授予客戶獎勵積分相IT審計專家共同核實計算授予客戶獎勵積分遞延收租賃期間內(nèi)按直線法確認的應(yīng)收賬款。如財務(wù)報表附注六、22017313,986.69149.553,837.142017年年度報告中涵蓋的信息，他信息是否與財務(wù)報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報。（二）（三）瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙中國注冊會計師（項目合伙人）：中國2018420 編制單位:

20171231

單位:元幣種:七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、

20171231

單位:元幣種:20171—12單位:元幣種:七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、6.20171—12單位:元幣種:列6.20171—12單位：元20171—12單位:元幣種:20172017PAGEPAGE70/20171—12單位:元幣種:20171—12單位:元幣種:20172017PAGEPAGE100/ √適用□23照規(guī)定的許可經(jīng)營范圍包括銷售食品、醫(yī)療器械(限Ⅱ、Ⅲ類以《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》批準項目為準；零售國內(nèi)版音像制品；餐飲服務(wù)；普通貨運道路運輸許可2019713日；出租商業(yè)用房、出租辦公用房；銷售針紡織品、服育器材、廚房用具、衛(wèi)生間用具、日用雜貨、化妝品、衛(wèi)生用品、家具、照明燈具、小飾品、禮品、工藝品、首飾、黃金制品、玩具、游藝用品、室內(nèi)游藝器材、樂器、（含冷葷涼菜（銷售）√適用20175四、財務(wù)報表的編制基礎(chǔ)部發(fā)布的《企業(yè)會計準則——（3376”，以及中15號——（2014年修訂）√適用 理層所作出的重大會計判斷和估計的說明，請參閱本報告第十一節(jié)財務(wù)報告、五、201415號－財務(wù)報告的一般規(guī)定》有關(guān)財務(wù)報表111231日止?！踢m用正常營業(yè)周期是指本公司從購買用于加工的資產(chǎn)起至實現(xiàn)現(xiàn)金或現(xiàn)金等價物的12準?！踢m用√適用其自合并當期期初至合并日的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量已經(jīng)適當?shù)匕ㄔ诤喜⒗麧櫛砗秃喜F(xiàn)金流量表中，并且同時調(diào)整合并財務(wù)報表的對比數(shù)。2號——22號——金融工具確認√適用，以成本或攤余成本計量的金融資產(chǎn)將其賬面價值減記至預(yù)計未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值，當綜合相關(guān)因素判斷可供出售權(quán)益工具投資公允價值下跌是嚴重或非暫時性下嚴重下跌20；非暫時性下跌12個月。滿足下列條件之一的金融資產(chǎn)，予以終止確認：①收取該金融資產(chǎn)現(xiàn)金流量的合同權(quán)利終止；②該金融資產(chǎn)已轉(zhuǎn)移，且將金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險和報而收到的對價與原計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和的差額計入當期損益。金融負債在初始確認時劃分為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，相關(guān)交易費用計入初始確認金額。13號—14號—收入》的原則確本公司發(fā)行（含再融資、回購、出售或注銷權(quán)益工具作為權(quán)益的變動處理。本公司不確認權(quán)益工具的公允價值變動。與權(quán)益性交易相關(guān)的交易費用從權(quán)益中扣減。800√適用√適用益在最終控制方合并財務(wù)報表中的賬面價值的份額作為長期股權(quán)投資的初始投資成 5-455-102-104-10√適用30-401-1010√適用√適用√適用√適用√適用□□適用√適用（1）（2）（3）√適用得的貨款或應(yīng)收貨款在本次商品銷售產(chǎn)生的收入與獎勵積分的公允價值之間進行分公允價值確認為遞延收益?！踢m用√適用□√適用資產(chǎn)負債表日，對于當期和以前期間形成的當期所得稅負債（或資產(chǎn)，以按照（或返還據(jù)的應(yīng)納稅所得額系根據(jù)有關(guān)稅法規(guī)定對本年度稅前會計利潤作相應(yīng)調(diào)整后計算得出。除確認為其他綜合收益或直接計入股東權(quán)益的交易和事項相關(guān)的當期所得稅和的賬面價值外，其余當期所得稅和遞延所得稅費用或收益計入當期損益。資產(chǎn)及遞延所得稅負債是與同一稅收征管部門對同一納稅主體征收的所得稅相關(guān)或√適用□適用和金額2017428日，財政部以財會[2017]13原列報于“營業(yè)外收入”和“42號——2017528起實施。2017510日，財政部以財會年修訂）2017612日起實施。20171225日財政部以財會[2017]30號發(fā)布了《財政部2017年度及以后期間的財務(wù)報表。16號——政府補助（2017年修訂）201711日之后發(fā)支出失和非貨幣性資產(chǎn)交換利得和損此項會計政策變更采用追溯調(diào)整法，調(diào)減206年度營業(yè)外收入33,063.1433,063.14√適用□對固定資產(chǎn)的使用壽命的估計是以對類似性質(zhì)及功能的固定資產(chǎn)實際可使用年限的歷史經(jīng)驗為基礎(chǔ)作出的。如果固定資產(chǎn)的可使用年限縮短，本公司將采取措施，加速該固定資產(chǎn)的折舊或淘汰閑置的和陳舊的固定資產(chǎn)。 應(yīng)納增值稅為銷項稅額減可抵據(jù)相關(guān)稅法規(guī)定計算的銷售額計稅依據(jù)詳見注1。稅率為201651：應(yīng)納增值稅為銷項稅額減可抵扣進項稅后的余額，銷項稅額根據(jù)相關(guān)稅法規(guī)定計算的稅[2012]75538[2014]35號）20177113%的增值稅稅率。√適用根據(jù)財政部和國家稅務(wù)總局財稅[2017]43201711123150萬元(50萬元)5020的稅率繳納企業(yè)所得稅。2017年度，北京當代子公司北京永承物業(yè)管理有限責(zé)任公司和北京翠微園物業(yè)管理有限公司之子公司北稅收優(yōu)惠。 1、貨幣資?√適用單位：元2：本公司對于自己開立的支付寶賬戶，根據(jù)相關(guān)條款，在支付寶賬戶的余額實際是由本單位：元例例單項金額重大并單獨計提壞賬準按信用風(fēng)險特征組合計提壞賬準單項金額不重大但單獨計提壞賬00單位：元單位：元√適用11113合√適用單位：元比例比例112233√適用9,183,657.97元，98.64%。單位：元比例比例例00元。單位：元單位：元北京實興騰飛置業(yè)發(fā)展3北京夢潔華威洗滌用品3311單位：元單位：元單位：元1：公司購買的理財產(chǎn)品為非保本浮動收益、無活躍市場報價，公司將其在可供出售金融單位：元單位：元（伙1：本公司及子公司北京當代商城有限責(zé)任公司和北京甘家口大廈有限責(zé)任公司（作為有2億元）與北京華軟金宏資產(chǎn)管理有限公司（2百萬元于015年6（3年。022016310日，本公司與北京本公司以自有資金人民幣5億元出資認購華軟金宏發(fā)起設(shè)立的“華宏翠微宏益二期私募基金”的普日起3（含關(guān)聯(lián)公司061.120%1.160%歸屬特定級。微宏益二期私募基金”的普通級（A級）7.5%收益的取得方面具有□單位：元其中：未實現(xiàn)1011單位：元12、固定資產(chǎn)單位：元（2）在建工（3）企業(yè)合3.本期減少金（1）處置或（1）處置或（1）處置或單位：元13、在建工程單位：元BCW單位：元潤亞建設(shè)CW直燃機更換采購及配電室低壓配電柜更新10款機廣告牌升級消防報警系鍋爐更新改翠微百貨當代商城燃氣鍋爐低氮14、無形資產(chǎn) √適用單位：元15單位：元租入固定資16單位：元租金支出按直線法確認金已計提但尚未支付的工資固定資產(chǎn)折舊年限與稅法3單位：元單位：元單位：元單位：元20172018201920202021202217、應(yīng)付票據(jù)18、應(yīng)付賬款單位：元單位：元19、預(yù)收款項單位：元單位：元20單位：元

單位：元幣種:單位：元21、應(yīng)交稅費單位：元22、應(yīng)付利息單位：元23單位：元單位：元24√適用單位：元25、應(yīng)付債券單位：元單位：元注：根據(jù)本公司2015年第二次臨時股東大會決議,[2016]4342016321202132020163212019320日。債券按年付息、到期一2016322545,875,000.002627、預(yù)計負債單位：元28、遞延收益√適用

單位：元

單位：元建設(shè)工作的會議紀要》(海政會[2010]41號)50%201012月達到可使用狀態(tài)，收到的上述政府補助320161130日收到北京市商務(wù)委員會、北京市財政局《關(guān)于鼓勵傳統(tǒng)29、股本單位：元30、資本公積單位：元31、盈余公積單位：元50%以上的，可不再提取。32單位：元20305033單位：元34單位：元35、銷售費用單位：元36、管理費用單位：元37、財務(wù)費用單位：元38、投資收益單位：元39√適用

單位：元

單位：元40√適用單位：元41單位：元單位：元42單位：元單位：元

單位：元幣種:單位：元43√適用單位：元處