翠微股份：2017年年度報(bào)告

20172017PAGEPAGE10/公司代碼 公司簡(jiǎn)稱：翠微股2017（會(huì)計(jì)主管人，期末可供股東分配的利潤(rùn)為486,480,064.47√□閱本報(bào)告第四節(jié)“經(jīng)營(yíng)情況討論與分析”第三部分關(guān)于公司未來(lái)發(fā)展的討論與分析中可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)?！酢蘐OC\o"1-1"\h\z\u 第十一節(jié)財(cái)務(wù)報(bào) 第十二節(jié)備查文件目 BeijingCuiweiTowerA北京市東城區(qū)永定門西濱河路8號(hào)院王強(qiáng)馬洋 單位：元201720162015歸屬于上市公司股東的扣除非減 20172016增減2015 □√ □√ □√

單位：元（1-3月份（4-6月份（7-9月份（10-12月份歸屬于上市公司股東的扣除非□適用

單位:元幣種:2017用20162015七、□√□√ 司在北京擁有翠微百貨翠微店（A、B座）、牡丹園店、龍德店、大成路店、當(dāng)代商740.23萬(wàn)平方米。公司業(yè)10.2%0.2個(gè)百分點(diǎn)，其中限額以上單位商品零售額2.80%3.3個(gè)百 □√ √□3.15誠(chéng)信宣言守信企業(yè)”等稱號(hào)，品牌影響力繼續(xù)得以鞏固。3、物業(yè)優(yōu)勢(shì)。公司擁有自有物業(yè)建筑面積約19.448.22%A座、當(dāng)代商城中關(guān)村店、甘家口百貨及大成路店四家主要門店為 20周年慶系列活動(dòng)。50.805.57%1.92億元，同比增長(zhǎng)26.34%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.44億元，同比增長(zhǎng)24.08凈利潤(rùn)較大幅度增長(zhǎng)主要受清河店閉店及大成路店開業(yè)裝修費(fèi)攤銷結(jié)束等成本費(fèi)用降低的影響。

單位:元單位:元幣種:減減15.95分部間相互減減

例資產(chǎn)折舊、分部間相□54,391.3719.02%；其中前五名供應(yīng)商采00%?！踹m用 √適用比例比例√適用□適用 √適用□√□9.17A北京市海淀區(qū)復(fù)興路33B北京市海淀區(qū)復(fù)興路29北京市昌平區(qū)立湯路186北京市海淀區(qū)中關(guān)村40北京市石景山區(qū)阜石165北京市海淀區(qū)三里河17√適用□(1) 20172016 201537.153%。eAPP2020周年購(gòu)物節(jié)”活動(dòng)，“上市慶”2.21億元，“店慶” 2號(hào)——長(zhǎng)期股權(quán)投資（2014修訂710,844,700.00元?！踹m用□適用□適用 □適用√ √適用1、公司其他參股公司情況詳見本報(bào)告第十一節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)告、七、8之“可供出售金2,655.7424.13%49,225.18萬(wàn)元，(八)公司控制的結(jié)構(gòu)化主體情況□適用√ √適用□2018年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入高質(zhì)量發(fā)展的新時(shí)代，經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)、消費(fèi) √適用□（2016-2020年“構(gòu)建翠微生活方式門店體 √適用□升管理效能和經(jīng)營(yíng)效益。201851.231、推進(jìn)轉(zhuǎn)型提升，促進(jìn)增收創(chuàng)效。加快生活中心升級(jí)規(guī)劃設(shè)計(jì)與建設(shè)，優(yōu)化經(jīng)服務(wù)品質(zhì)和消費(fèi)體驗(yàn)，促進(jìn)客流和銷售增長(zhǎng)。拓寬經(jīng)營(yíng)新思路，探索推進(jìn)新興業(yè)態(tài)、新零售領(lǐng)域的開發(fā)與合作，推進(jìn)管理輸出合作項(xiàng)目。2、優(yōu)化機(jī)制建設(shè)，提升管理效能。全面推進(jìn)內(nèi)部管理資源的整合，優(yōu)化組織機(jī)部業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理體系，構(gòu)建高效業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理模式。優(yōu)化人力資源配置與人員結(jié)構(gòu)，3、開展投資運(yùn)作，助力產(chǎn)業(yè)拓展。深化商業(yè)與資本雙軌并行戰(zhàn)略，集合資源優(yōu)勢(shì)，開展投融資運(yùn)作，助力零售轉(zhuǎn)型提升，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)外延拓展，促進(jìn)區(qū)域發(fā)展協(xié)同。 √適用□ □適用√□適用√ √適用□20%。2016方案為向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.20（含稅共派發(fā)現(xiàn)金紅利62,897,306.642017524,144,222101.20元（含稅62,897,306.64元（含稅2017 單位：元10股送（股10股派10股轉(zhuǎn)率201720162015 □√ □√√□與重大資產(chǎn)重組相36個(gè)月內(nèi)2014年114113與重大資產(chǎn)重組相1/或本中心控制的其他企業(yè)間的持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易。對(duì)無(wú)法避免或者有合理原因而發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，將遵循市場(chǎng)公正、公平、公開的原則，履行合法程序，并依法簽訂協(xié)議，按照有關(guān)法律法規(guī)以及公司章程等規(guī)定履行信息披露義務(wù)和辦理有關(guān)報(bào)批程序，保證不通過關(guān)聯(lián)交2身和/或本中心控制的其他企業(yè)提供任何形式的擔(dān)保。3、確保本中心嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、在海淀國(guó)資中心作為公司股東期間與重大資產(chǎn)重組相在本次重組完成后且作為北京翠微集團(tuán)一致行動(dòng)人期間內(nèi)與重大資產(chǎn)重組相在北京翠微集團(tuán)和海淀國(guó)資中心均為公司股東與重大資產(chǎn)重組相與重大資產(chǎn)重組相持續(xù)保證采取有效措施確保本中心自身和/或本中心控制的其/在海淀國(guó)資中心作為公司股東期間與首次公開發(fā)行相（20171028（2017-□□√□√□√√適用201742842號(hào)——?jiǎng)淤Y產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營(yíng)》（財(cái)會(huì)[2017]13號(hào)），2017528201751016號(hào)——政府補(bǔ)助（2017訂）》（財(cái)會(huì)[2017]15號(hào)），2017612日起實(shí)施。20171225日財(cái)政部發(fā)布了《財(cái)政部關(guān)于修訂印發(fā)一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》（財(cái)會(huì)[2017]30號(hào)），2017年度修訂）201711日之后發(fā)生的與日?；顒?dòng)相關(guān)的政府補(bǔ)助，計(jì)入其2017年度報(bào)表執(zhí)行《財(cái)政部關(guān)于修訂印發(fā)一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》（財(cái)會(huì)[2017]30號(hào)），將原列報(bào)于“營(yíng)業(yè)外收入”和“營(yíng)業(yè)外支出”的非流動(dòng)資產(chǎn)33,063.14□適用√□適用√（四）□適用√單位：萬(wàn)元□√□適用√ □適用√ □√□適用√□√□√□適用√(一)相關(guān)激勵(lì)事項(xiàng)已在臨時(shí)公告披露且后續(xù)實(shí)施無(wú)進(jìn)展或變化的□√□√□適用√□適用√□√ √□2017租賃關(guān)聯(lián)交易總金額不超過1,30520174222017年度日常關(guān)（2017-006）2017年度，公司全資子公司當(dāng)代商城、甘840萬(wàn)元。報(bào)告期內(nèi)，400萬(wàn)元和□適用√□√ □√□適用√□√□適用√ □√□適用√□√ □√□適用√□√ □適用√ 1、托管情況□√□√□√ □√ 1、委托理財(cái)情況√適用□單位：元20172017PAGEPAGE29/√適用□單位：元中信建投基金管10期貨幣市場(chǎng)工上海浦東發(fā)展銀3中國(guó)民生銀行股北京銀行股份有心喜系列北京銀行人民幣“京華遠(yuǎn)見”1北京銀行股份有心喜系列北京銀行人民幣“京華遠(yuǎn)見”1中國(guó)建設(shè)銀行股“乾元——升益鑫”17768中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股20上海浦東發(fā)展銀4北京銀行股份有心喜系列北京銀行人民幣“京華遠(yuǎn)見”1“乾元——升益鑫”17768中信建投證券股中信建投收益憑證“鑫穩(wěn)享”404號(hào)-118中信建投證券股中信建投收益憑證“鑫穩(wěn)享”404號(hào)-114北京銀行股份有35上海浦東發(fā)展銀2中國(guó)銀行股份有中銀穩(wěn)富-2820172017PAGEPAGE31/□適用√□適用√□適用√□適用√□適用√□適用√□適用√ √適用□1、201612192017132017320171320172213√□2017132017年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果2017611日，清算組出具了清算報(bào)告，20176月[2017]20150009號(hào)。截至報(bào)告期末，清算工作已完成，稅務(wù)、工商注銷工作均已辦3201612313,125,628.13元(含利息收入)占募集資金凈額及0.63%年修訂）201716日、2017553,129,051.97元（含利息收入）(一)上市公司扶貧工作情況√□單位：元 2018√適用□20184212017年度社會(huì)□適用√□適用√□適用√(三)其他說(shuō)明□適用√ □適用√ □√ □√□√ □√ □適用√ □適用√ 一、普通股股本變動(dòng)情況1本次變動(dòng)增減--12--341234√適用□《關(guān)于核準(zhǔn)北京翠微大廈股份有限公司向北京市海淀區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)管理中心發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)（證監(jiān)許可[2014]1069號(hào)201414日，公司向北京市海淀區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)管理中心非公開發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的155,749,333155,749,333□適用√□適用√√□

單位:北京市海淀區(qū)國(guó)有 √□

單位：股2016年公司債券5□適用√ □適用√ □√ 股東總數(shù)截止報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（戶 （全稱□√□√ √□□√□適用√□適用√√適用□ √□□√□適用√□適用√□適用□適用√ □適用√ √□單位：萬(wàn)元投資及投資管2014100%股權(quán)和甘 □√ □√20172017PAGEPAGE40/ √□元20178月前在翠微股份領(lǐng)薪；20179徐趙顏李陳2002年起歷任北京工商大學(xué)商業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所教授、所長(zhǎng)，首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)首都經(jīng)濟(jì)研究所教授、碩士研究生導(dǎo)師，MPA培訓(xùn)中心主任。曾任胡張熊20044宋20031201792017919月任公司董事，2017928王2017720張2003年起歷任本公司物流管理部部長(zhǎng)、總經(jīng)理助理。20099201711月任公司營(yíng)運(yùn)總監(jiān)。20171123 □√ √□ √□20172017PAGEPAGE64/√□637.26級(jí)管理人員實(shí)際獲得的報(bào)酬637.26√□□√ √適用□ √適用□2018組織新媒體營(yíng)銷應(yīng)用及創(chuàng)新營(yíng)銷培訓(xùn)；開展CAD辦公軟件應(yīng)用培訓(xùn)及商業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) □√□適用√ 一、公司治理相關(guān)情況說(shuō)明√適用□2次股東大會(huì)，采取現(xiàn)e互動(dòng)等多渠道，認(rèn)真聽取各方意見和建議，保持與投資者的良性互動(dòng)。□√ 2016□√ □√ □√ □適用√ √適用□ □√ □適用√□適用√ √適用□ √□20184212017年度內(nèi)部控□√√適用□2018421 □適用√ √□單位:元幣種:發(fā)行201616按年付一次還上海證券√適用□2016年公司債券（第一期）201732120183212016年公司債券（01”100030.00元（含稅。公告查詢索引：20173142017003；20183142016年公司債券（第一期）2018年付息公（2018-003?！獭跻宰C監(jiān)許可[2016]434號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)北京翠微大廈股份有限公司向合格投資者公開26號(hào)鵬潤(rùn)大廈A29□適用√√適用□公司“2016年公司債券（第一期5.5億元，扣除承銷費(fèi)后的募集資金為545,875,000.00元。截止報(bào)告期末，公司已使用本期公司債券募集資金共計(jì)546,031,563.022346,031,563.02360,786.68元（利息收入結(jié)余。公司債券募集資金的使用符合√適用□2016年公司債券信用評(píng)級(jí)分AAAAA。20176920171601”的信用狀況進(jìn)行跟蹤評(píng)級(jí)，確定本公司的主體長(zhǎng)期信用等級(jí)維持AA，評(píng)級(jí)展望維持穩(wěn)定，“1601AAA?！踢m用□20171231日的相關(guān)情況如下：20171231日/2017評(píng)級(jí)出具信用評(píng)級(jí)報(bào)告綜合評(píng)定，海淀國(guó)資中心主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AAA。根據(jù)大2017AAA，963,900644,000萬(wàn)元。□適用√√適用□□單位:元幣種:20172016EBITDA關(guān)閉清河店支付租賃解約補(bǔ)償致經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~EBITDA□適用√√適用□300□適用√□適用√

瑞華審字[2018]2105001620171231日的合并及公司資產(chǎn)負(fù)債表，2017年度的合并及公司利潤(rùn)表、合并我們按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作。審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的責(zé)任部分進(jìn)一步闡述了我們?cè)谶@些準(zhǔn)則下的責(zé)任。按照中國(guó)我們相信，我們獲取的審計(jì)證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)?，為發(fā)表審計(jì)意見提供了基礎(chǔ)。取得的貨款或應(yīng)收貨款在本次商品銷售產(chǎn)生的收入與獎(jiǎng)勵(lì)積分的公允價(jià)值之間進(jìn)行的公允價(jià)值確認(rèn)為遞延收益。對(duì)銷售商品收入執(zhí)行分析性程序，包括將本年收入與上年收入進(jìn)行比較，20171231日授予客戶獎(jiǎng)勵(lì)積分的公允價(jià)值和預(yù)期兌換率IT審計(jì)專家的工作，測(cè)試與授予客戶獎(jiǎng)勵(lì)積分相IT審計(jì)專家共同核實(shí)計(jì)算授予客戶獎(jiǎng)勵(lì)積分遞延收租賃期間內(nèi)按直線法確認(rèn)的應(yīng)收賬款。如財(cái)務(wù)報(bào)表附注六、22017313,986.69149.553,837.142017年年度報(bào)告中涵蓋的信息，他信息是否與財(cái)務(wù)報(bào)表或我們?cè)趯徲?jì)過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯(cuò)報(bào)。（二）（三）瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（項(xiàng)目合伙人）：中國(guó)2018420 編制單位:

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單位:元幣種:七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、

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單位:元幣種:20171—12單位:元幣種:七、七、七、七、七、七、七、七、七、七、6.20171—12單位:元幣種:列6.20171—12單位：元20171—12單位:元幣種:20172017PAGEPAGE70/20171—12單位:元幣種:20171—12單位:元幣種:20172017PAGEPAGE100/ √適用□23照規(guī)定的許可經(jīng)營(yíng)范圍包括銷售食品、醫(yī)療器械(限Ⅱ、Ⅲ類以《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》批準(zhǔn)項(xiàng)目為準(zhǔn)；零售國(guó)內(nèi)版音像制品；餐飲服務(wù)；普通貨運(yùn)道路運(yùn)輸許可2019713日；出租商業(yè)用房、出租辦公用房；銷售針紡織品、服育器材、廚房用具、衛(wèi)生間用具、日用雜貨、化妝品、衛(wèi)生用品、家具、照明燈具、小飾品、禮品、工藝品、首飾、黃金制品、玩具、游藝用品、室內(nèi)游藝器材、樂器、（含冷葷涼菜（銷售）√適用20175四、財(cái)務(wù)報(bào)表的編制基礎(chǔ)部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——（3376”，以及中15號(hào)——（2014年修訂）√適用 理層所作出的重大會(huì)計(jì)判斷和估計(jì)的說(shuō)明，請(qǐng)參閱本報(bào)告第十一節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)告、五、201415號(hào)－財(cái)務(wù)報(bào)告的一般規(guī)定》有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表111231日止?！踢m用正常營(yíng)業(yè)周期是指本公司從購(gòu)買用于加工的資產(chǎn)起至實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金或現(xiàn)金等價(jià)物的12準(zhǔn)?！踢m用√適用其自合并當(dāng)期期初至合并日的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量已經(jīng)適當(dāng)?shù)匕ㄔ诤喜⒗麧?rùn)表和合并現(xiàn)金流量表中，并且同時(shí)調(diào)整合并財(cái)務(wù)報(bào)表的對(duì)比數(shù)。2號(hào)——22號(hào)——金融工具確認(rèn)√適用，以成本或攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)將其賬面價(jià)值減記至預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值，當(dāng)綜合相關(guān)因素判斷可供出售權(quán)益工具投資公允價(jià)值下跌是嚴(yán)重或非暫時(shí)性下嚴(yán)重下跌20；非暫時(shí)性下跌12個(gè)月。滿足下列條件之一的金融資產(chǎn)，予以終止確認(rèn)：①收取該金融資產(chǎn)現(xiàn)金流量的合同權(quán)利終止；②該金融資產(chǎn)已轉(zhuǎn)移，且將金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)而收到的對(duì)價(jià)與原計(jì)入其他綜合收益的公允價(jià)值變動(dòng)累計(jì)額之和的差額計(jì)入當(dāng)期損益。金融負(fù)債在初始確認(rèn)時(shí)劃分為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債，相關(guān)交易費(fèi)用計(jì)入初始確認(rèn)金額。13號(hào)—14號(hào)—收入》的原則確本公司發(fā)行（含再融資、回購(gòu)、出售或注銷權(quán)益工具作為權(quán)益的變動(dòng)處理。本公司不確認(rèn)權(quán)益工具的公允價(jià)值變動(dòng)。與權(quán)益性交易相關(guān)的交易費(fèi)用從權(quán)益中扣減。800√適用√適用益在最終控制方合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的賬面價(jià)值的份額作為長(zhǎng)期股權(quán)投資的初始投資成 5-455-102-104-10√適用30-401-1010√適用√適用√適用√適用√適用□□適用√適用（1）（2）（3）√適用得的貨款或應(yīng)收貨款在本次商品銷售產(chǎn)生的收入與獎(jiǎng)勵(lì)積分的公允價(jià)值之間進(jìn)行分公允價(jià)值確認(rèn)為遞延收益?！踢m用√適用□√適用資產(chǎn)負(fù)債表日，對(duì)于當(dāng)期和以前期間形成的當(dāng)期所得稅負(fù)債（或資產(chǎn)，以按照（或返還據(jù)的應(yīng)納稅所得額系根據(jù)有關(guān)稅法規(guī)定對(duì)本年度稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)作相應(yīng)調(diào)整后計(jì)算得出。除確認(rèn)為其他綜合收益或直接計(jì)入股東權(quán)益的交易和事項(xiàng)相關(guān)的當(dāng)期所得稅和的賬面價(jià)值外，其余當(dāng)期所得稅和遞延所得稅費(fèi)用或收益計(jì)入當(dāng)期損益。資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債是與同一稅收征管部門對(duì)同一納稅主體征收的所得稅相關(guān)或√適用□適用和金額2017428日，財(cái)政部以財(cái)會(huì)[2017]13原列報(bào)于“營(yíng)業(yè)外收入”和“42號(hào)——2017528起實(shí)施。2017510日，財(cái)政部以財(cái)會(huì)年修訂）2017612日起實(shí)施。20171225日財(cái)政部以財(cái)會(huì)[2017]30號(hào)發(fā)布了《財(cái)政部2017年度及以后期間的財(cái)務(wù)報(bào)表。16號(hào)——政府補(bǔ)助（2017年修訂）201711日之后發(fā)支出失和非貨幣性資產(chǎn)交換利得和損此項(xiàng)會(huì)計(jì)政策變更采用追溯調(diào)整法，調(diào)減206年度營(yíng)業(yè)外收入33,063.1433,063.14√適用□對(duì)固定資產(chǎn)的使用壽命的估計(jì)是以對(duì)類似性質(zhì)及功能的固定資產(chǎn)實(shí)際可使用年限的歷史經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ)作出的。如果固定資產(chǎn)的可使用年限縮短，本公司將采取措施，加速該固定資產(chǎn)的折舊或淘汰閑置的和陳舊的固定資產(chǎn)。 應(yīng)納增值稅為銷項(xiàng)稅額減可抵據(jù)相關(guān)稅法規(guī)定計(jì)算的銷售額計(jì)稅依據(jù)詳見注1。稅率為201651：應(yīng)納增值稅為銷項(xiàng)稅額減可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅后的余額，銷項(xiàng)稅額根據(jù)相關(guān)稅法規(guī)定計(jì)算的稅[2012]75538[2014]35號(hào)）20177113%的增值稅稅率。√適用根據(jù)財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅[2017]43201711123150萬(wàn)元(50萬(wàn)元)5020的稅率繳納企業(yè)所得稅。2017年度，北京當(dāng)代子公司北京永承物業(yè)管理有限責(zé)任公司和北京翠微園物業(yè)管理有限公司之子公司北稅收優(yōu)惠。 1、貨幣資?√適用單位：元2：本公司對(duì)于自己開立的支付寶賬戶，根據(jù)相關(guān)條款，在支付寶賬戶的余額實(shí)際是由本單位：元例例單項(xiàng)金額重大并單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)單項(xiàng)金額不重大但單獨(dú)計(jì)提壞賬00單位：元單位：元√適用11113合√適用單位：元比例比例112233√適用9,183,657.97元，98.64%。單位：元比例比例例00元。單位：元單位：元北京實(shí)興騰飛置業(yè)發(fā)展3北京夢(mèng)潔華威洗滌用品3311單位：元單位：元單位：元1：公司購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品為非保本浮動(dòng)收益、無(wú)活躍市場(chǎng)報(bào)價(jià)，公司將其在可供出售金融單位：元單位：元（伙1：本公司及子公司北京當(dāng)代商城有限責(zé)任公司和北京甘家口大廈有限責(zé)任公司（作為有2億元）與北京華軟金宏資產(chǎn)管理有限公司（2百萬(wàn)元于015年6（3年。022016310日，本公司與北京本公司以自有資金人民幣5億元出資認(rèn)購(gòu)華軟金宏發(fā)起設(shè)立的“華宏翠微宏益二期私募基金”的普日起3（含關(guān)聯(lián)公司061.120%1.160%歸屬特定級(jí)。微宏益二期私募基金”的普通級(jí)（A級(jí)）7.5%收益的取得方面具有□單位：元其中：未實(shí)現(xiàn)1011單位：元12、固定資產(chǎn)單位：元（2）在建工（3）企業(yè)合3.本期減少金（1）處置或（1）處置或（1）處置或單位：元13、在建工程單位：元BCW單位：元潤(rùn)亞建設(shè)CW直燃機(jī)更換采購(gòu)及配電室低壓配電柜更新10款機(jī)廣告牌升級(jí)消防報(bào)警系鍋爐更新改翠微百貨當(dāng)代商城燃?xì)忮仩t低氮14、無(wú)形資產(chǎn) √適用單位：元15單位：元租入固定資16單位：元租金支出按直線法確認(rèn)金已計(jì)提但尚未支付的工資固定資產(chǎn)折舊年限與稅法3單位：元單位：元單位：元單位：元20172018201920202021202217、應(yīng)付票據(jù)18、應(yīng)付賬款單位：元單位：元19、預(yù)收款項(xiàng)單位：元單位：元20單位：元

單位：元幣種:單位：元21、應(yīng)交稅費(fèi)單位：元22、應(yīng)付利息單位：元23單位：元單位：元24√適用單位：元25、應(yīng)付債券單位：元單位：元注：根據(jù)本公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議,[2016]4342016321202132020163212019320日。債券按年付息、到期一2016322545,875,000.002627、預(yù)計(jì)負(fù)債單位：元28、遞延收益√適用

單位：元

單位：元建設(shè)工作的會(huì)議紀(jì)要》(海政會(huì)[2010]41號(hào))50%201012月達(dá)到可使用狀態(tài)，收到的上述政府補(bǔ)助320161130日收到北京市商務(wù)委員會(huì)、北京市財(cái)政局《關(guān)于鼓勵(lì)傳統(tǒng)29、股本單位：元30、資本公積單位：元31、盈余公積單位：元50%以上的，可不再提取。32單位：元20305033單位：元34單位：元35、銷售費(fèi)用單位：元36、管理費(fèi)用單位：元37、財(cái)務(wù)費(fèi)用單位：元38、投資收益單位：元39√適用

單位：元

單位：元40√適用單位：元41單位：元單位：元42單位：元單位：元

單位：元幣種:單位：元43√適用單位：元處