2024年公司財(cái)務(wù)部門工作計(jì)劃（二篇）

第3頁共3頁2024年公司財(cái)務(wù)部門工作計(jì)劃為適應(yīng)公司未來的上市需求，現(xiàn)對(duì)財(cái)務(wù)工作規(guī)劃如下。規(guī)劃共分為四大部分：財(cái)務(wù)現(xiàn)狀分析、財(cái)務(wù)目標(biāo)設(shè)定、財(cái)務(wù)策略制定及實(shí)施步驟規(guī)劃。當(dāng)前狀況：鑒于公司初創(chuàng)，各項(xiàng)制度尚不完善，主要問題源于財(cái)務(wù)崗位的不健全及監(jiān)控核算的不足。這導(dǎo)致公司內(nèi)部無法全面反映和有效監(jiān)管資產(chǎn)，對(duì)外也無法合法、合理地進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)。目標(biāo)設(shè)定：我們旨在建立一套規(guī)范、適用且高效的財(cái)務(wù)體系，為公司上市奠定堅(jiān)實(shí)的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)。該體系將確保內(nèi)部對(duì)資產(chǎn)的安全監(jiān)控，提供可靠的財(cái)務(wù)信息，同時(shí)對(duì)外能依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅收法規(guī)出具規(guī)范報(bào)告。策略措施：我們將著重進(jìn)行財(cái)務(wù)部門的建設(shè)、業(yè)務(wù)流程的制定、財(cái)務(wù)制度的完善、管理制度的落實(shí)以及信息系統(tǒng)的升級(jí)。實(shí)施步驟：財(cái)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)分為近期、中期和遠(yuǎn)期三個(gè)階段。初期階段：近期目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)核算的規(guī)范化和精確化。我們將利用財(cái)務(wù)軟件，滿足當(dāng)前的經(jīng)營管理及依法納稅需求。預(yù)計(jì)此階段將在____年____月完成。關(guān)鍵任務(wù)包括：財(cái)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)、部門間協(xié)作、解決無費(fèi)用、無數(shù)據(jù)、無賬目問題，以及采用會(huì)計(jì)電算化（如____財(cái)務(wù)軟件或____財(cái)務(wù)軟件）提高效率。中期階段：目標(biāo)是構(gòu)建符合財(cái)務(wù)軟件的財(cái)務(wù)管理體系。預(yù)計(jì)在____年____月完成總賬、應(yīng)收應(yīng)付及存貨模塊的上線試運(yùn)行。遠(yuǎn)期目標(biāo)是建立成熟運(yùn)作的財(cái)務(wù)管理體系，預(yù)計(jì)____年____月實(shí)現(xiàn)所有科目全面推廣并正常運(yùn)作。中遠(yuǎn)期工作重點(diǎn)包括財(cái)務(wù)部門的進(jìn)一步建設(shè)、適應(yīng)公司發(fā)展需求的財(cái)務(wù)制度建設(shè)、強(qiáng)化業(yè)務(wù)流程和財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行、推進(jìn)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的上線以及進(jìn)行上線培訓(xùn)，確保新業(yè)務(wù)順利上線。實(shí)現(xiàn)這些財(cái)務(wù)規(guī)劃目標(biāo)，需要公司高層的持續(xù)推動(dòng)以及各部門的緊密協(xié)作。2024年公司財(cái)務(wù)部門工作計(jì)劃（二）1、財(cái)經(jīng)整頓——以“實(shí)”為基根據(jù)國家局《五條紀(jì)律》的明確指引，我們針對(duì)本年度財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓中自查自糾所發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)，如扎賬時(shí)間不規(guī)范、原始憑證不合法、資產(chǎn)管理不科學(xué)、財(cái)務(wù)收支不合規(guī)、核算不實(shí)、手續(xù)不全等，采取了積極的整改措施。我們的目標(biāo)在于進(jìn)一步深化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)，完善財(cái)務(wù)管理體制，確保財(cái)務(wù)管理工作的嚴(yán)謹(jǐn)與高效。明年，我們將把工作的重點(diǎn)聚焦于區(qū)局和基層網(wǎng)點(diǎn)，致力于規(guī)范會(huì)計(jì)核算、原始記錄、財(cái)產(chǎn)清查的操作、傳遞、交接手續(xù)，明確資金、商品、資產(chǎn)的管理責(zé)任。通過強(qiáng)化內(nèi)部控制，確保管錢、管賬、管物的人員能夠嚴(yán)格分工，相互核對(duì)，相互監(jiān)督，從而有效防止經(jīng)營活動(dòng)中的失誤差錯(cuò)，保障各財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)的安全運(yùn)轉(zhuǎn)。我們將全面推動(dòng)財(cái)務(wù)管理的規(guī)范運(yùn)作，并通過專項(xiàng)整頓，建立起規(guī)范、守法、誠信的財(cái)經(jīng)秩序，以確保在明年二至____月的省局復(fù)查以及____月以后的國家局重點(diǎn)檢查中全面過關(guān)。2、財(cái)務(wù)集中——實(shí)現(xiàn)“流”的暢通全省范圍內(nèi)“集中財(cái)務(wù)、資金中心、電子商務(wù)”三位一體的信息管理系統(tǒng)應(yīng)用軟件已由省局項(xiàng)目組順利完成，并將于明年一季度正式投入運(yùn)行。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會(huì)計(jì)科目與科目級(jí)次，統(tǒng)一固定資產(chǎn)折舊年限與方法，統(tǒng)一存貨分類與單據(jù)格式，實(shí)現(xiàn)省局對(duì)分、縣公司會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的跨單位審核與聯(lián)查，并直接進(jìn)行預(yù)算表單的審批。為適應(yīng)省局新管理方法的要求，我們將對(duì)當(dāng)前的核算流程進(jìn)行重組，確保資金每日上劃，費(fèi)用按預(yù)算按月核拔。同時(shí)，我們將與省局、網(wǎng)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)上下聯(lián)網(wǎng)，確保會(huì)計(jì)報(bào)賬實(shí)現(xiàn)一日一報(bào)，財(cái)務(wù)、資金數(shù)據(jù)能夠及時(shí)上傳。這樣，資金流、商品流、信息流將實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，從而構(gòu)建起“集中財(cái)務(wù)、分級(jí)控制、全面預(yù)算、責(zé)任會(huì)計(jì)”的財(cái)務(wù)管理體系。3、資金管理——以“零”為目標(biāo)在資金管理方面，我們將致力于實(shí)現(xiàn)兩個(gè)“零”的目標(biāo)：一是零資金運(yùn)營，即盡可能減少流動(dòng)資金的占用，以推動(dòng)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)作。雖然并非真正的零資金，但我們將通過充分利用各種應(yīng)付款、應(yīng)交款、預(yù)收款、未交稅金、未交利潤等負(fù)債資金進(jìn)行負(fù)債經(jīng)營，以實(shí)現(xiàn)零資金成本。二是零庫存管理，即對(duì)各單位實(shí)行庫存定額管理。對(duì)于超出定額的單位，我們將按超出比例扣減其經(jīng)營得分；反之，則增加得分。通過這種方式，我們將庫存定額與工資掛鉤，以促進(jìn)各單位勤進(jìn)快銷，加速資金周轉(zhuǎn)。4、費(fèi)用開支——堅(jiān)持“降”字當(dāng)頭在費(fèi)用開支管理方面，我們將堅(jiān)持“算、控、降”三字訣。首先是“算”，即實(shí)行全面預(yù)算制度，將費(fèi)用按預(yù)算分解到各單位、各科室，并根據(jù)銷量制定單箱卷煙的費(fèi)用定額標(biāo)準(zhǔn)。其次是“控”，即嚴(yán)格預(yù)算管理制度，對(duì)于超過預(yù)算的費(fèi)用一律從個(gè)人月獎(jiǎng)中扣回。我們還將實(shí)行“定額包干、責(zé)任到人、超支自付、節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)”的管理辦法。最后是“降”，即按上年實(shí)際費(fèi)用為基礎(chǔ)，每年下浮一定比例確定費(fèi)用總額。同時(shí)，我們將進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)公開制度，逐項(xiàng)剖析費(fèi)用成因，并與同期、定額、先進(jìn)單位進(jìn)行對(duì)比分析。通過分工明確、層層把關(guān)的方式，促使各單位挖潛節(jié)支、堵塞漏洞。5、會(huì)計(jì)核算——確保“真”實(shí)可靠在會(huì)計(jì)核算方面，我們將致力于確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性和可靠性。首先是摸清“家底”，即開展全系統(tǒng)的“清倉、清產(chǎn)、清資、清債”活動(dòng)，對(duì)現(xiàn)有資產(chǎn)存量進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的分析和整理。同時(shí)，我們將組織整理各單位歷年的會(huì)計(jì)檔案并指導(dǎo)各網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)達(dá)標(biāo)工作以促進(jìn)分公司的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作更上一層樓。其次是科學(xué)理財(cái)即學(xué)習(xí)聚財(cái)生財(cái)用財(cái)之道在深度上從事后反映轉(zhuǎn)變到事前控制事后考核分析的管理會(huì)計(jì)上來在廣度上把會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理職能滲透到商品的進(jìn)銷存諸環(huán)節(jié)。我們還將推進(jìn)會(huì)計(jì)電算化甩帳驗(yàn)收達(dá)標(biāo)工作以使會(huì)計(jì)信息更加具有時(shí)效性和真實(shí)性。6、審計(jì)監(jiān)督——強(qiáng)化“嚴(yán)”字要求在審計(jì)監(jiān)督方面我們將結(jié)合財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓要求加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督力度。我們將嚴(yán)格審查各單位的資金商品財(cái)產(chǎn)損益收支是否真實(shí)合法并計(jì)算國有資產(chǎn)管理是否保值增值。同時(shí)我們還將審定各單位負(fù)責(zé)人的任期和介中完成的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營成果以公正客觀的評(píng)價(jià)各單位經(jīng)營業(yè)績(jī)。在考核管理方面我們將嚴(yán)格把關(guān)嚴(yán)肅查處小金庫賒銷挪用潛虧掛帳虛開發(fā)票等違規(guī)違紀(jì)行為并堅(jiān)決抵制假憑證假規(guī)范假審計(jì)等弄虛作假的行為