2024年公司供銷工作管理制度（三篇）

第5頁共5頁2024年公司供銷工作管理制度第六條：計(jì)劃編制與審核的依據(jù)涵蓋如下方面：(一)基于公司既定的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、運(yùn)營部月度生產(chǎn)計(jì)劃及相關(guān)部門提供的物質(zhì)采購計(jì)劃。(二)考慮公司當(dāng)前的庫存量，以及經(jīng)核定的物資消耗定額和安全庫存量。(三)對(duì)市場供需關(guān)系、價(jià)格趨勢的預(yù)測和分析。第七條：計(jì)劃的編制與上報(bào)應(yīng)遵循以下原則：(一)結(jié)合公司庫存情況，制定月度物資申請(qǐng)計(jì)劃，以配合公司相關(guān)計(jì)劃。(二)月度計(jì)劃作為財(cái)務(wù)部安排資金的重要參考。第八條：計(jì)劃審批流程如下：(一)編制的物資采購計(jì)劃需經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。(二)年度計(jì)劃、半年度計(jì)劃以及金額五十萬元及以上計(jì)劃，需提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行審定。(三)對(duì)于特殊緊急情況，可提交臨時(shí)計(jì)劃，并詳細(xì)說明原因，交由運(yùn)營部備案，以便相關(guān)供銷部門進(jìn)行緊急采購。事后應(yīng)按照規(guī)定權(quán)限完成審批手續(xù)。(四)如需調(diào)整或變更計(jì)劃，須遵循原審批程序和權(quán)限進(jìn)行審批。第九條：供應(yīng)商的選擇優(yōu)先考慮直接生產(chǎn)廠家、總代理商或地區(qū)總代理商。第十條：優(yōu)先選擇供應(yīng)穩(wěn)定、地理位置較近且有業(yè)務(wù)往來或合作關(guān)系的供應(yīng)商。所有供應(yīng)商必須為合法經(jīng)營者，能提供稅務(wù)證明。第十一條：技術(shù)資料管理旨在為采購、生產(chǎn)、基建提供科學(xué)、合理的依據(jù)。各級(jí)物資管理部門需建立并持續(xù)更新技術(shù)資料檔案，最終實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)化管理。第十二條：倉儲(chǔ)管理規(guī)定如下：(一)庫存物資的儲(chǔ)運(yùn)、驗(yàn)收等工作由供銷部負(fù)責(zé)。(二)倉儲(chǔ)管理目標(biāo)包括：保管員應(yīng)熟悉物資名稱、性能、用途、規(guī)格、保養(yǎng)；確保物資收發(fā)有計(jì)劃、驗(yàn)收、手續(xù)、資金、盤點(diǎn)、盈虧原因的記錄；庫存物資需數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、定額清晰；物資保養(yǎng)應(yīng)防止銹蝕、霉?fàn)€、變質(zhì)、損壞、丟失。(三)倉庫有權(quán)拒絕無合同、無計(jì)劃或超合同數(shù)量、質(zhì)量不符的物資入庫。(四)采購的物資必須按質(zhì)、量、時(shí)由材料倉庫管理員與質(zhì)檢部共同驗(yàn)收，合格后方可入庫，確保符合使用要求。不符要求的物資由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)退換。(五)出庫規(guī)定：領(lǐng)用材料需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批，由用料單位專人統(tǒng)一領(lǐng)用，填寫耗料單。遵循以舊換新、限額發(fā)料、余料再利用原則辦理出庫手續(xù)，以降低生產(chǎn)成本。第三章：銷售管理第十三條：供銷運(yùn)輸部負(fù)責(zé)將各選廠合格產(chǎn)品調(diào)入成品總庫，統(tǒng)一保管。第十四條：供銷運(yùn)輸部根據(jù)市場情況擬定產(chǎn)品銷售價(jià)格，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審批后執(zhí)行。第十五條：供銷運(yùn)輸部根據(jù)確定的價(jià)格與客戶簽訂銷售合同并負(fù)責(zé)執(zhí)行。第四章：運(yùn)輸管理第十六條：公司原礦運(yùn)輸費(fèi)用由供銷運(yùn)輸部根據(jù)承包合同及質(zhì)量管理部提供的運(yùn)量進(jìn)行結(jié)算。第十七條：原輔材料、產(chǎn)成品等物資運(yùn)輸，由供銷運(yùn)輸部依據(jù)公司制定的運(yùn)輸費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及貨物運(yùn)量結(jié)算。第十八條：物質(zhì)運(yùn)輸費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)涉及多個(gè)城市，具體標(biāo)準(zhǔn)如下（略）。第五章：統(tǒng)計(jì)、考評(píng)及其他第十九條：各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表截止日期為每月特定日期；季度報(bào)表于次月(季)5日前報(bào)送；年度報(bào)表截止日期為特定日期，次年特定日期前報(bào)送（遇法定節(jié)假日順延）。第二十條：統(tǒng)計(jì)報(bào)表需提交公司各部門。第二十一條：各部門需對(duì)物資管理負(fù)責(zé)，違規(guī)行為將受到嚴(yán)肅處理。公司每年進(jìn)行綜合考評(píng)，并給予相應(yīng)的獎(jiǎng)懲。第六章第二十二條：本制度由運(yùn)營部負(fù)責(zé)解釋。第二十三條：本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。2024年公司供銷工作管理制度（二）中礦礦業(yè)有限公司制度匯編供銷管理制度一、總則1.為規(guī)范公司物資采購與產(chǎn)品銷售的管理流程，確保采購物資質(zhì)量可靠、價(jià)格合理，同時(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售利潤的最大化，特制定本制度。2.密切關(guān)注市場動(dòng)態(tài)，全面、準(zhǔn)確地收集并向公司及生產(chǎn)部門反饋市場信息，加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品用戶的訪問，深入了解用戶需求。二、采購職責(zé)劃分1.辦公室低值易耗品及員工食堂膳食物質(zhì)的采購，由綜合部負(fù)責(zé)制定計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。2.涉及機(jī)械設(shè)備、基建綠化、生產(chǎn)經(jīng)營等物資的采購，由供銷部負(fù)責(zé)制定計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。三、采購報(bào)批程序1.各部門需根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需求及庫存情況，于每月____日前申報(bào)次月采購計(jì)劃（明確采購物品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、預(yù)估價(jià)值、交貨日期、用途等信息）。供銷部長匯總后編制采購計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。2.未納入月度采購計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購申請(qǐng)，需根據(jù)物品性質(zhì)及權(quán)屬向綜合部或供銷部提交申請(qǐng)，經(jīng)初審后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.供銷部門在采購前應(yīng)將采購計(jì)劃或申請(qǐng)與財(cái)務(wù)部共同進(jìn)行比價(jià)；同時(shí)，對(duì)新采購物品進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。4.維修項(xiàng)目價(jià)值超過____千元、單臺(tái)（套）設(shè)備價(jià)值超過____萬元的采購，需邀請(qǐng)三家以上供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)比價(jià)；____萬元以上的采購項(xiàng)目必須采取招標(biāo)方式。采購合同形成后，原件交綜合部存檔。5.對(duì)常用大宗原輔材料實(shí)行比質(zhì)比價(jià)采購，公司根據(jù)市場行情確定采購價(jià)格和供應(yīng)商。因國家政策調(diào)整等客觀原因?qū)е虏少弮r(jià)格上漲時(shí)，需經(jīng)公司董事會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)研究同意后方可調(diào)整價(jià)格。6.供銷部門依據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃執(zhí)行采購任務(wù)。除零星采購?fù)?，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并經(jīng)財(cái)務(wù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門會(huì)審。若市場行情發(fā)生重大變化，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》，并報(bào)財(cái)務(wù)部門備案。7.采購物資到達(dá)公司后，供銷部門需核對(duì)采購計(jì)劃無誤后交質(zhì)檢部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。驗(yàn)收合格后出具檢驗(yàn)報(bào)告單，合格物資由倉庫保管員點(diǎn)數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)；不合格物資不得辦理入庫。四、采購物資款支付1.無論是現(xiàn)款采購還是賒購，結(jié)算付款時(shí)均需由供銷部門填寫《付款申請(qǐng)單》，經(jīng)相關(guān)部門審核并連同有關(guān)憑證報(bào)財(cái)務(wù)部門審核，再經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)人員方可付款。2.按規(guī)定能夠取得增值稅專用發(fā)票且在我方能夠抵扣增值稅的采購項(xiàng)目，必須索取增值稅專用發(fā)票。3.財(cái)務(wù)部在結(jié)算付款時(shí)應(yīng)嚴(yán)格審核《材料請(qǐng)購單》、《采購合同》、《采購計(jì)劃單》、《付款申請(qǐng)單》、《入庫單》、《增值稅專用發(fā)票》等相關(guān)單據(jù)。對(duì)于賬目結(jié)算不清、未按合同規(guī)定期限付款或不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證，財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。4.低值易耗品、員工食堂膳食物資采購款的支付采用預(yù)付月清制。五、產(chǎn)品銷售管理1.公司實(shí)行產(chǎn)品銷售目標(biāo)任務(wù)責(zé)任制。2.供銷人員需全面掌握供應(yīng)商的經(jīng)營情況、終端用戶情況、競爭對(duì)手的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及銷售狀況以及當(dāng)?shù)厥袌銮闆r等信息。3.供銷人員嚴(yán)禁私自收取供應(yīng)商回款和貨款；如遇特殊情況需收取的，應(yīng)及時(shí)將款項(xiàng)匯回公司。4.供銷人員在工作推進(jìn)過程中產(chǎn)生的費(fèi)用需事先向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示。5.供銷人員不得擅自超越常規(guī)與客戶進(jìn)行商務(wù)談判；超越常規(guī)的條款與價(jià)格應(yīng)事先征得供銷部長的同意，并由其指導(dǎo)談判。6.對(duì)于客戶提出的特殊費(fèi)用要求（如市場促銷費(fèi)用、臨時(shí)雇傭人員費(fèi)用等），必須在征得公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可承諾。7.特殊費(fèi)用的支付方式必須向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示后確定；違反規(guī)定造成損失的，由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。8.正式《銷售合同》形成后，原件交綜合部存檔。2024年公司供銷工作管理制度（三）一、在實(shí)驗(yàn)室采樣后，由實(shí)驗(yàn)室執(zhí)行相應(yīng)的測試和檢驗(yàn)。司磅員在交接班時(shí)需按原材料的品種、規(guī)格、供應(yīng)商等分類匯總，并報(bào)告給庫管員和統(tǒng)計(jì)員。二、對(duì)于司磅員每日開具的原材料驗(yàn)收單，統(tǒng)計(jì)員需仔細(xì)核對(duì)，及時(shí)匯總，并填寫《供應(yīng)商供貨記錄表》。當(dāng)月采購的原材料必須在月底與財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核對(duì)，以確保準(zhǔn)確無誤，并出具原材料入庫月度報(bào)告。三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)根據(jù)每月的驗(yàn)收單，定期與供應(yīng)商進(jìn)行核對(duì)。四、核對(duì)后的數(shù)量，供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)貨物的單價(jià)開具發(fā)票，由供銷部統(tǒng)計(jì)員開具入庫單并報(bào)告給財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行記賬。所有購進(jìn)原材料的應(yīng)付賬款必須經(jīng)過供銷部經(jīng)理的確認(rèn)，并經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可支付。五、統(tǒng)計(jì)員應(yīng)在每月結(jié)束前，對(duì)上月的原材料入庫、消耗、庫存數(shù)量進(jìn)行詳細(xì)統(tǒng)計(jì)核實(shí)，填寫月度報(bào)告，分別提交給總經(jīng)理、部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)部門。第六章產(chǎn)品銷售與結(jié)算制度一、公司產(chǎn)品由供銷部統(tǒng)一與客戶簽訂產(chǎn)品供應(yīng)合同。二、合同生效后，供銷部需將合同內(nèi)容及時(shí)、準(zhǔn)確地傳遞給公司內(nèi)部相關(guān)部門。三、每日生產(chǎn)的混凝土過磅后，司磅員需認(rèn)真填寫磅單，交接班時(shí)按產(chǎn)品標(biāo)號(hào)、數(shù)量、客戶名稱等分類報(bào)告給統(tǒng)計(jì)員。統(tǒng)計(jì)員核對(duì)無誤后填寫《產(chǎn)品銷售日?qǐng)?bào)表》。微機(jī)稱重記錄由管理員每日提取并整理，作為統(tǒng)計(jì)員核對(duì)的依據(jù)。四、供銷部統(tǒng)計(jì)員應(yīng)在每個(gè)工程澆筑完成后，及時(shí)統(tǒng)計(jì)供應(yīng)量。對(duì)于簡單的、一次性約定的工程，統(tǒng)計(jì)員可直接出具結(jié)算書，由專人與客戶核對(duì)數(shù)量和金額，并由使用單位簽字確認(rèn)。對(duì)于長期的大工程，需分批由專人及時(shí)與客戶核對(duì)數(shù)量并簽字確認(rèn)。然后根據(jù)使用單位的確認(rèn)數(shù)量，按照合同規(guī)定的價(jià)格計(jì)算混凝土貨款、運(yùn)費(fèi)、泵送費(fèi)、外加劑費(fèi)用，開出結(jié)算書。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)合同內(nèi)容審核無誤后，再由專人與客戶核對(duì)。客戶確認(rèn)無誤后簽字并蓋章。結(jié)算書一式三份，供銷部一份，公司財(cái)務(wù)一份，客戶一份。五、供銷部應(yīng)根據(jù)結(jié)算書中各客戶的數(shù)量金額，按照合同規(guī)定的付款日期，負(fù)責(zé)收回貨款。六、每個(gè)工程全部結(jié)算完畢后，供銷部和財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)實(shí)際供應(yīng)數(shù)量金額和結(jié)算書進(jìn)行對(duì)比，分析工程的盈虧情況及原因，裝訂成冊(cè)保存。以上制度，各部門需相互協(xié)作，嚴(yán)格執(zhí)行。附：微機(jī)稱重操作規(guī)定一、開機(jī)與關(guān)機(jī)開機(jī)前需先檢查電源和連線是否安全，然后啟動(dòng)主機(jī)和顯示屏，通過相關(guān)程序進(jìn)入稱重程序。關(guān)機(jī)時(shí)需確保操作記錄已保存，按ESC鍵退出操作畫面，選擇退出系統(tǒng)，回車確認(rèn)退出操作程序。在DOS界面下輸入EXIT，回車確認(rèn)，待顯示輸入口令時(shí)再關(guān)機(jī)。如遇斷電或其他突發(fā)事故，需立即停止操作，退出稱重程序，并允許在DOS界面下直接關(guān)機(jī)。二、日常操作與要點(diǎn)1.每日接班后，處理上一班遺留的已單次稱重的車輛，操作完成后，司磅員應(yīng)在備注中注明。2.對(duì)于混凝土出料，需詳細(xì)輸入以下信息：收貨單位、工地名稱、貨物名稱、累計(jì)車數(shù)、司機(jī)、車號(hào)、毛重、皮重、備注和司磅員。對(duì)于原材料進(jìn)料，需詳細(xì)輸入以下信息：工地名稱、貨物名稱、累計(jì)車數(shù)、車號(hào)、毛重、備注、司磅員和簽收人（工地名稱代表供貨單位，簽收人代表實(shí)開票數(shù)）。3.每晚00:00需重新進(jìn)入操作程序，以更新日期。4.熟悉常用原材料的主要快捷鍵，記錄每天工地的各項(xiàng)快捷鍵，其他項(xiàng)目可使用F2鍵查找。5.一般規(guī)定，車輛首次稱重時(shí)，