2024年公司供銷工作管理制度（二篇）

第5頁共5頁2024年公司供銷工作管理制度第六條：計劃編制與審核的依據涵蓋如下方面：(一)基于公司既定的生產經營計劃、運營部月度生產計劃及相關部門提供的物質采購計劃。(二)考慮公司當前的庫存量，以及經核定的物資消耗定額和安全庫存量。(三)對市場供需關系、價格趨勢的預測和分析。第七條：計劃的編制與上報應遵循以下原則：(一)結合公司庫存情況，制定月度物資申請計劃，以配合公司相關計劃。(二)月度計劃作為財務部安排資金的重要參考。第八條：計劃審批流程如下：(一)編制的物資采購計劃需經公司主管領導的批準。(二)年度計劃、半年度計劃以及金額五十萬元及以上計劃，需提交公司總經理辦公會進行審定。(三)對于特殊緊急情況，可提交臨時計劃，并詳細說明原因，交由運營部備案，以便相關供銷部門進行緊急采購。事后應按照規(guī)定權限完成審批手續(xù)。(四)如需調整或變更計劃，須遵循原審批程序和權限進行審批。第九條：供應商的選擇優(yōu)先考慮直接生產廠家、總代理商或地區(qū)總代理商。第十條：優(yōu)先選擇供應穩(wěn)定、地理位置較近且有業(yè)務往來或合作關系的供應商。所有供應商必須為合法經營者，能提供稅務證明。第十一條：技術資料管理旨在為采購、生產、基建提供科學、合理的依據。各級物資管理部門需建立并持續(xù)更新技術資料檔案，最終實現計算機化管理。第十二條：倉儲管理規(guī)定如下：(一)庫存物資的儲運、驗收等工作由供銷部負責。(二)倉儲管理目標包括：保管員應熟悉物資名稱、性能、用途、規(guī)格、保養(yǎng)；確保物資收發(fā)有計劃、驗收、手續(xù)、資金、盤點、盈虧原因的記錄；庫存物資需數量、規(guī)格、質量、定額清晰；物資保養(yǎng)應防止銹蝕、霉爛、變質、損壞、丟失。(三)倉庫有權拒絕無合同、無計劃或超合同數量、質量不符的物資入庫。(四)采購的物資必須按質、量、時由材料倉庫管理員與質檢部共同驗收，合格后方可入庫，確保符合使用要求。不符要求的物資由業(yè)務員負責退換。(五)出庫規(guī)定：領用材料需經部門負責人審批，由用料單位專人統(tǒng)一領用，填寫耗料單。遵循以舊換新、限額發(fā)料、余料再利用原則辦理出庫手續(xù)，以降低生產成本。第三章：銷售管理第十三條：供銷運輸部負責將各選廠合格產品調入成品總庫，統(tǒng)一保管。第十四條：供銷運輸部根據市場情況擬定產品銷售價格，經總經理辦公會審批后執(zhí)行。第十五條：供銷運輸部根據確定的價格與客戶簽訂銷售合同并負責執(zhí)行。第四章：運輸管理第十六條：公司原礦運輸費用由供銷運輸部根據承包合同及質量管理部提供的運量進行結算。第十七條：原輔材料、產成品等物資運輸，由供銷運輸部依據公司制定的運輸費用標準及貨物運量結算。第十八條：物質運輸費用標準涉及多個城市，具體標準如下（略）。第五章：統(tǒng)計、考評及其他第十九條：各類統(tǒng)計報表截止日期為每月特定日期；季度報表于次月(季)5日前報送；年度報表截止日期為特定日期，次年特定日期前報送（遇法定節(jié)假日順延）。第二十條：統(tǒng)計報表需提交公司各部門。第二十一條：各部門需對物資管理負責，違規(guī)行為將受到嚴肅處理。公司每年進行綜合考評，并給予相應的獎懲。第六章第二十二條：本制度由運營部負責解釋。第二十三條：本制度自發(fā)布之日起實施。2024年公司供銷工作管理制度（二）中礦礦業(yè)有限公司制度匯編供銷管理制度一、總則1.為規(guī)范公司物資采購與產品銷售的管理流程，確保采購物資質量可靠、價格合理，同時實現產品銷售利潤的最大化，特制定本制度。2.密切關注市場動態(tài)，全面、準確地收集并向公司及生產部門反饋市場信息，加強對產品用戶的訪問，深入了解用戶需求。二、采購職責劃分1.辦公室低值易耗品及員工食堂膳食物質的采購，由綜合部負責制定計劃，經總經理批準后執(zhí)行。2.涉及機械設備、基建綠化、生產經營等物資的采購，由供銷部負責制定計劃，報總經理批準后實施。三、采購報批程序1.各部門需根據生產計劃、實際需求及庫存情況，于每月____日前申報次月采購計劃（明確采購物品的名稱、規(guī)格型號、數量、質量技術要求、預估價值、交貨日期、用途等信息）。供銷部長匯總后編制采購計劃，報總經理批準后執(zhí)行。2.未納入月度采購計劃或超出計劃的臨時采購申請，需根據物品性質及權屬向綜合部或供銷部提交申請，經初審后報總經理批準。3.供銷部門在采購前應將采購計劃或申請與財務部共同進行比價；同時，對新采購物品進行詢價或實地調查。4.維修項目價值超過____千元、單臺（套）設備價值超過____萬元的采購，需邀請三家以上供應商進行報價比價；____萬元以上的采購項目必須采取招標方式。采購合同形成后，原件交綜合部存檔。5.對常用大宗原輔材料實行比質比價采購，公司根據市場行情確定采購價格和供應商。因國家政策調整等客觀原因導致采購價格上漲時，需經公司董事會或總經理辦公會研究同意后方可調整價格。6.供銷部門依據批準的采購計劃執(zhí)行采購任務。除零星采購外，批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同，并經財務部、質檢部、生產技術部等相關部門會審。若市場行情發(fā)生重大變化，經總經理批準后可與供貨商簽訂《調價協議》，并報財務部門備案。7.采購物資到達公司后，供銷部門需核對采購計劃無誤后交質檢部進行質量檢驗。驗收合格后出具檢驗報告單，合格物資由倉庫保管員點數入庫并辦理入庫手續(xù)；不合格物資不得辦理入庫。四、采購物資款支付1.無論是現款采購還是賒購，結算付款時均需由供銷部門填寫《付款申請單》，經相關部門審核并連同有關憑證報財務部門審核，再經總經理簽字批準后，財務人員方可付款。2.按規(guī)定能夠取得增值稅專用發(fā)票且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目，必須索取增值稅專用發(fā)票。3.財務部在結算付款時應嚴格審核《材料請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《付款申請單》、《入庫單》、《增值稅專用發(fā)票》等相關單據。對于賬目結算不清、未按合同規(guī)定期限付款或不符合稅務制度規(guī)定的結算憑證，財務部門不得辦理相關手續(xù)。4.低值易耗品、員工食堂膳食物資采購款的支付采用預付月清制。五、產品銷售管理1.公司實行產品銷售目標任務責任制。2.供銷人員需全面掌握供應商的經營情況、終端用戶情況、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情況等信息。3.供銷人員嚴禁私自收取供應商回款和貨款；如遇特殊情況需收取的，應及時將款項匯回公司。4.供銷人員在工作推進過程中產生的費用需事先向公司領導請示。5.供銷人員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務談判；超越常規(guī)的條款與價格應事先征