ERP-ORACLE-湘潭鋼鐵ERP系統(tǒng)培訓(xùn)手冊應(yīng)收模塊用戶手冊

湘潭鋼鐵集團有限公司

ERP系統(tǒng)培訓(xùn)手冊

應(yīng)收部分

文檔作者:

創(chuàng)建曰期:

確認日期:

控制編碼：CMEW/ORACLE/MANUAL/AR

當(dāng)前版本：1.0

旗開得勝

文件控制

更改記錄

曰期作者版本更改參考

審閱

姓名職位審閱簽字

I

旗開得勝

分發(fā)人員

編碼姓名地點和位置

II

讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

編寫說明

最終用戶培訓(xùn)手冊的每一章將按應(yīng)收業(yè)務(wù)中涉及的基本操作類型來展開，包括以

下兩個方面：

相關(guān)操作鍵說明

本文檔的操作步驟中使用的菜單路徑等按照以下方式標(biāo)識:

N應(yīng)用產(chǎn)品路徑

M應(yīng)用產(chǎn)品菜單

B命令按鈕

R屏幕分區(qū)

in

旗開得勝

目錄

文件制.................................................................I

更改記錄.................................I

審閱.......................................I

編寫說明......................................III

相關(guān)操作鍵說明......................................................III

目錄.........................................IV

職責(zé)菜單.....................................1

應(yīng)收系統(tǒng)基本業(yè)務(wù)流程.........................2

客戶信息管理漸呈....................................................2

應(yīng)收核算流程

收款業(yè)務(wù)流程........................................................2

客戶信息維護操作詳細說明....................5

設(shè)置客戶配置文件分類......................5

增加新客戶一客戶層信息....................7

增加新客戶一地址層信息....................9

增加新客戶一地址業(yè)務(wù)目的及其明細信息..............................11

事務(wù)處理...............................................................13

輸入事務(wù)處理.......................................................13

在事務(wù)處理中輸入發(fā)票號............................錯誤!未定義書簽。

貸項事務(wù)處理.............................15

貸記事務(wù)處理行.....................................................19

創(chuàng)建記帳貸項.............................20

貸記事務(wù)處理時取消已核銷現(xiàn)金.......................................21

一；IV

且讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

查詢或更新貸項通知單...............................................24

輸入分期付款的發(fā)票.......................25

復(fù)制發(fā)票...........................................................26

維護事務(wù)處理.......................................................28

打印發(fā)票...........................................................29

收帳...................................................................32

查看事務(wù)處理..............................32

收款..........................................39

輸入收款...........................................................39

核銷收款...........................................................41

雜項收款...........................................................43

收款沖銷...........................................................45

重新核銷收款.......................................................47

復(fù)核收款和核銷.....................................................48

杳詢外幣事務(wù)處理匯率...............................錯誤!未定義書簽。

按中嘛入收款.......................................................50

輸入快速收款.............................53

應(yīng)收帳款的調(diào)節(jié)...............................60

調(diào)節(jié)未付客戶余額..........................60

調(diào)節(jié)事務(wù)處理.......................................................61

調(diào)節(jié)收款.................................62

過帳時的調(diào)節(jié)物寸...................................................63

結(jié)帳...................................................................66

確認收入.................................66

運行GL接口................................67

V

‘讀萬卷書行萬里路

打開和關(guān)閉會期................................................68

I

讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

職責(zé)菜單

本章昭確在Oracle應(yīng)收管理系統(tǒng)中用戶職責(zé)對應(yīng)的菜單。

1

讀萬卷書行萬里路

旗開簿勝

應(yīng)收系統(tǒng)基本業(yè)務(wù)流程

本部分用于說明根據(jù)湘鋼集團的業(yè)務(wù)及Oracle系統(tǒng)的功能，由湘鋼方面提供確定

的湘鋼的業(yè)務(wù)流程。

銷售結(jié)算流程

業(yè)務(wù)流程圖

業(yè)務(wù)流程描述

收款業(yè)務(wù)流程

業(yè)務(wù)流程圖

業(yè)務(wù)流程描述

職責(zé)說明:

應(yīng)收操作步驟及業(yè)務(wù)核算說明

應(yīng)收款處理

商品由銷售模塊引入發(fā)票或財務(wù)人員手工開發(fā)票并審核后，系統(tǒng)產(chǎn)生以下分錄：

2

讀萬卷書行萬里路

旗開簿勝

借：應(yīng)收帳款

貸：銷售收入

應(yīng)交稅金一增值稅（銷項）

2.財務(wù)部收款并選擇客戶及發(fā)票核銷后，系統(tǒng)產(chǎn)生以下分錄：

借：銀行存款

貸：應(yīng)收帳款

預(yù)收款處理

財務(wù)部輸入收款，收款科目為預(yù)收款科目，產(chǎn)生以下分錄。

借：銀行存款

貸：預(yù)收帳款

由銷售模塊引入發(fā)票或財務(wù)人員手工開發(fā)票并審核后，系統(tǒng)產(chǎn)生以下分錄：

借：應(yīng)收帳款

貸：銷售收入

應(yīng)交稅金一增值稅（銷項）

財務(wù)部核銷發(fā)票后，系統(tǒng)產(chǎn)生以下分錄：

借：預(yù)收帳款

貸：應(yīng)收帳款

3

區(qū)田

-讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

收款處理

Oracle系統(tǒng)中收款的三種類型

未確認收款：未確認客戶的收款，使用科目預(yù)收賬款一未確認收款。

未核銷收款：已確認收款客戶，但未確認所對應(yīng)發(fā)票，使用科目預(yù)收賬款--未核

銷收款。

已核銷收款：已確認客戶及發(fā)票，即已使用核銷功能，使用科目應(yīng)收賬款。

收款步驟:

收未確認收款，系統(tǒng)產(chǎn)生以下分錄：

借：銀行存款/現(xiàn)金

貸：預(yù)收賬款--未確認收款。

未確認收款確認客戶，系統(tǒng)產(chǎn)生以下分錄：

借：預(yù)收賬款--未確認收款

貸：預(yù)收賬款--未核銷收款

收款核銷后，系統(tǒng)產(chǎn)生以下分錄：

借：預(yù)收賬款--未核銷收款

貸：應(yīng)收賬款

‘讀萬卷書行萬里路

旗開簿勝

客戶信息維護操作詳細說明

本章節(jié)主要介紹如何對應(yīng)收系統(tǒng)中客戶行維護。

設(shè)置客戶配置文件分

操作說明

本操作適用于增加新的客戶配置文件分類或查詢。

操作路徑

N:客戶'配置文件分類

操作過程

定義新客戶配置文件分類,步驟:

定位至客戶置文件分類

5

‘讀萬卷書行萬里路

旗開簿勝

輸入配置文件分類的名稱和簡要說明。

選定狀態(tài)復(fù)選框以激活此配置文件分類。

輸入其它配置文件分類信息，包括（均為可選項）:

1）信用：輸入默認收帳員和容限，決定是否選定"信用檢查"復(fù)選框。

說明：用于訂單分錄管理系統(tǒng)將在創(chuàng)建新訂單之前檢查此客戶的信用

（如果與訂單和訂單類型關(guān)聯(lián)的付款條件也要求信用檢查）。在應(yīng)收

款管理系統(tǒng)中創(chuàng)建事務(wù)處理，則系統(tǒng)將不檢查客戶的信用情況。

2）條件：輸入付款條件。確認不允許折扣。

3）收款：不輸入結(jié)算天數(shù)。整個區(qū)均不填。

4）對帳單：均不填入。確定是否發(fā)送對帳單、對帳單中是否包含貸項。

選定〃對帳單”的須輸入對帳單頻率。

5）財務(wù)費用：整個區(qū)均不選。

6）催款：整個區(qū)域不填。

7）開票：在〃打印稅〃選項區(qū)選定"分項列舉和匯總項目"。"分組規(guī)

則"中選定"默認〃。

8）合并開單發(fā)票：不選。

（可選項）打開t配置文件分類金額備選區(qū)域，然后輸入市種。對于每個幣種，定義

各種限額。在輸入“信用限額”后，必須輸入訂貨信用限額。

保存所做的工作。

6

讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

增加新客戶一客戶層信息

操作說明

本操作適用于人工增加客戶。

客戶的大部分默認信息可以從客戶配置文件中獲得。

可以對客戶輸入多個地址并對每個地址指定業(yè)務(wù)目的，也可以對每個客戶定義聯(lián)

系人、付款方法、電話號碼和關(guān)系。

允許將客戶狀態(tài)由“有效〃更改為“無效〃并指定不同的稅務(wù)信息。

操作路徑

N:客戶、標(biāo)準(zhǔn)

N:客戶\匯總\B:新建

操作過程

定位至客戶'標(biāo)準(zhǔn)或N:N:客戶匚總\B:新建窗口。

7

讀萬卷書行萬里路

地址［介類訂的管12票比市場毒審電話半人：電B聯(lián)系人：聯(lián)擊霰行悵尸［'仔被方法

對新客戶直接執(zhí)行下一步。查詢及修改老客戶，使用菜單“查詢”定位至選定客

戶。

輸入客戶名稱。（為避免客戶名稱重復(fù)，請在輸入之前直詢現(xiàn)有的客戶名稱）

輸入唯一的客戶編號。

選定“有效”復(fù)選框。（說明：不能輸入無效客戶的新事務(wù)處理。但可以處理和核

銷現(xiàn)有事務(wù)處理的付款項目）

輸入客戶的納稅登記編號（可選），納稅人標(biāo)識不填。

在“使用〃字段中選定〃客戶〃。

選定此客戶〃配置文件分類”。

輸入通用客戶信息，包括類別、分類信息等。

輸入客戶“Address地址〃，詳見下一節(jié)。

輸入客戶“Contacts聯(lián)系人”（可選）。

輸入客戶和聯(lián)系人的電話號碼（可選）。

8

讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

保存所做的工作。

增加新客戶一地址層信息

操作說明

本操作適用于客戶地址層信息。

可以為客戶輸入多個地址，并為每個地址指定一個或多個業(yè)務(wù)目的。

可以為客戶地址輸入不同層次的信息。

操作路徑

N客戶'標(biāo)準(zhǔn)\Ritfe址\B打開或新建

N客戶\i匚總\B打開或新建\R地址\B打開或新建

操作過程

查看客戶的所有地址，步驟:

定位至客戶'標(biāo)準(zhǔn)或N:客戶噂匚總\B:新建窗口。

選擇菜單”查詢〃找到要直看地址的客戶。

如果已進入“宣三"窗口，請打開“地址〃備選區(qū)域。

如果正使用“客戶匯總"窗口，選擇“地址”。

選擇“打開”以查看特定地址的明細。

匚-讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

輸入客戶的新地圻，步驟:

定位至〃客戶"或"客戶匯總"窗口o

直詢要輸入其地址的客戶。

如果正使用”碧〃窗口，打開“地址”備選區(qū)域。

如果正使用〃客戶匯總"窗口，選擇〃地址“按鈕。

EDI地點D林火地址①

業(yè)務(wù)目的|特慢電話聯(lián)系人電運tt*A.V.B喂行悵尸付秋方志配置文仲"務(wù)處廖

用逾___________________地點收嚷地點

方快41?愎她M

發(fā)逕口物地一因由應(yīng)工一發(fā)票粳收地址

II

選擇"新建”按鈕。進入“客戶地址〃窗口

輸入此地址的“國家〃。

在〃地址”字段中輸入此客戶的街道地址。

輸入此客戶的附加地址信息，城市、省、郵政編碼和縣。

此地址的參考由系統(tǒng)設(shè)定，不輸入。

輸入此地址〃語言〃（可選），地址類別不輸。

對此客戶地址指定業(yè)務(wù)目的。詳見下一節(jié)

輸入此地址的Contact客戶聯(lián)系人（可選）。

10

讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

保存所做工作.

增加新客戶一地址業(yè)務(wù)目的及其明細信息、

操作說明

本操作適用于客戶地址業(yè)務(wù)目的及其明細信息的輸入。

操作路徑

N客戶'標(biāo)準(zhǔn)\Rifi址\B打開或新建\曬務(wù)目的

N客戶'匯總'B打開或新建\R地址\B打開或新建\R業(yè)務(wù)目的

操作過程

對地址指定詳細的業(yè)務(wù)目的信息，步驟：

u

r-2

r

r

r

I

rJ

r^

新建(N)|打開(Q))

在“使用”字段中輸入此地址的業(yè)務(wù)目的。有效的業(yè)務(wù)目的包括開單至、催

款、合法、銷售、發(fā)運目的地或?qū)蔚取Ｒ堰x擇的每個業(yè)務(wù)目的均處于有效和

非主要狀態(tài)。不能對地址指定重復(fù)的有效業(yè)務(wù)目的。每個客戶只能有一個有效的

U

讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

對帳單和催款業(yè)務(wù)目的。

系統(tǒng)要求每個客戶至少需要一介”開單至〃和“發(fā)運目的地”地點。

輸入此業(yè)務(wù)目的的地點名稱。

如果已對此地址指定〃發(fā)運目的地"業(yè)務(wù)目的，請輸入〃開單至〃地點。有效的

"開單至”地點包括此客戶的所有“開單至〃地點，以及所有相關(guān)父客戶的“開

單至〃地點。如果在發(fā)票或訂單分錄期間選擇此“發(fā)運目的地”業(yè)務(wù)目的，則應(yīng)

收款管理系統(tǒng)將使用此地址作為默認〃開單至〃地址。

如果業(yè)務(wù)目的是此地址的主要業(yè)務(wù)目的，選定“主要〃復(fù)選框。

注意：每個客戶只能具有一個有效的主要業(yè)務(wù)目的。

選擇“打開"按鈕，然后輸入此業(yè)務(wù)目的的詳細信息。必須輸入的包括：S銷售

人員、稅碼。其它的如果與該地址的配置文件不同則可輸入，包括：說明：如果

為“開單至地點〃輸入了銷售人員，則”發(fā)運目的地地點〃可以不輸入銷售人

員。建議為各個地點都收入相同的銷售人員。

保存所做工作。

/?12

讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

事務(wù)處理

本章節(jié)主要介紹如何在應(yīng)收系統(tǒng)中進行事務(wù)處理操作。

輸入事務(wù)處理

操作說明

本操作適用于手工輸入事務(wù)處理，主要應(yīng)用于非標(biāo)準(zhǔn)流程銷售業(yè)務(wù)。

操作路徑

N事務(wù)處理'事務(wù)處理

操作過程

人工輸入發(fā)票或借項通知單,步驟：

定位至“事務(wù)處理”窗口。

〃事務(wù)處理號碼〃將由系統(tǒng)自動生成

13

讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

在〃參考〃字段中輸入?yún)⒖夹畔ⅲ佥斎肴掌?，幣種選擇人民幣。

選擇修改“事務(wù)處理批來源”。

選擇"事務(wù)處理類型〃

輸入“總帳日期〃。

選擇“客戶開單至“名稱和地點。

輸入“付款條件”。

如果〃銷售人員〃字段無信息，請輸入銷售人員。

注意：發(fā)現(xiàn)此情況請通知相關(guān)人員為客戶的地址層輸入默認的銷售人員。

選擇〃行項目〃按鈕，然后為每項輸入項目、數(shù)量和單價。系統(tǒng)將自動計算每

行的總額。

1）在"項目〃字段中輸入需銷售的產(chǎn)品，或者在〃說明字段〃中輸入標(biāo)

準(zhǔn)通知單行。

說明：在輸入產(chǎn)品和輸入標(biāo)準(zhǔn)說明行中只能輸入一種。

14

讀萬卷書行萬里路

旗開簿勝

2）輸入"數(shù)量"和"單價"，"金額〃和"稅碼”將由系統(tǒng)自動提供。

3）可以根據(jù)需要改寫〃稅碼〃。

說明：如果改寫了〃稅碼〃，系統(tǒng)將保留所有發(fā)票更新的改寫。同

樣，更改發(fā)運目的地地址或行項目也可以更改默認稅碼。

4）在改寫過程中，系統(tǒng)顯示一個彈出式窗口，詢問是否要對此發(fā)票行重

新運行〃自動會計〃，或者詢問是否要重新計算發(fā)票行的稅務(wù)信息，

請選擇是，以保證自動會計處理的正確性。

要復(fù)核或更新此行的稅務(wù)信息，請選擇"稅"按鈕。說阻：系統(tǒng)在此不提供免

稅功能。所有非稅項目請用零稅率替代，或在事務(wù)處理類型中選擇不計稅的事務(wù)

處理類型。

〃運費〃功能，輸入運輸方式及運費金額。

要復(fù)核或更新銷售業(yè)績信息，請選擇“銷售業(yè)績"按鈕。系統(tǒng)將自動分配銷售

業(yè)績給默認的銷售員。

要裝核或更新會計信息，請選擇"會計方法"按鈕。

保存所做的工作。

貸項事務(wù)處理

操作說明

本操作用于輸入貸項事務(wù)處理。

因價格調(diào)整產(chǎn)生的貸項，請使用“貸記事務(wù)處理行〃功能，不使用本功能。

1,:15

匚-讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

操作路徑

N:事務(wù)處理'事務(wù)處理匯總

N:事務(wù)處理記事務(wù)處理

操作過程

創(chuàng)建與事務(wù)處理相抵的貸項通知單，步驟：

定位至“事務(wù)處理匯總“或“貸記事務(wù)處理〃窗口。

查詢要貸記的事務(wù)處理。

16

‘讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

如果正使用“事務(wù)處理匯總“窗口，選擇事務(wù)處理，然后選擇“貸記”按鈕。

要將此貸項通知單添加至批，請參閱相關(guān)章節(jié)。

確認貸項通知單的批來源為人工來源。

輸入貸項通知單的日期。

說明：如果此貸項通知單是批的一部分，則默認值為批日期。如果沒有批信息，

或批日期早于貸記事務(wù)處理的日期，則默認值為當(dāng)前日期。如果要貸記的發(fā)票的

日期遲于貸項通知單日期，則默認值為發(fā)票日期。

如果批來源未使用自動事務(wù)處理編號，請輸入〃貸項通知單編號〃，否則，應(yīng)收

款管理系統(tǒng)將在您保存時指定一個編號。

輸入此貸項通知單的“事務(wù)處理類型“。

輸入此貸項通知單的“日期”。

說明：此日期必須在打開或可在將來輸入的會計期中，且必須等于或遲于貸記事

務(wù)處理的GL日期。如果此貸項通知單是批的一部分，則默認值為此批的GL日

17

讀萬卷書行萬里路

旗開簿勝

期。

輸入此貸項通知單的幣種。

注意：如果此貸項通知單是批的一部分，則默認值為批而種；否則，默認值為本

位幣。貸項通知單幣種必須與事務(wù)處理幣種相同。要僅貸記此事務(wù)處理的部分到

期余額，在“貸記通知單”區(qū)域輸入要貸記的行百分比或稅金額。要貸記特定金

額，在〃金額〃字段中輸入一個負數(shù)。注意：

0百分比建立在要貸記事務(wù)處理原始余額的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)自動沖銷對銷售人

員銷售收入業(yè)績。

0不能輸入超額核銷事務(wù)處理的金額。

0為保證增值稅發(fā)票收入與稅的固定比例關(guān)系，必須輸入相同的百分比。

要貸記此事務(wù)處理的全部到期余額，選擇“貸項余額〃按鈕。

保存所做工作。系統(tǒng)將創(chuàng)建所有的會計沖銷分錄，并沖銷對銷售人員的銷售業(yè)

績。

如果準(zhǔn)備完成此貸項通知單，請參閱相關(guān)章節(jié)。

注意：

0可以刪除未完成的貸項通知單。

0即使要貸記的事務(wù)處理含稅，〃行〃字段也將顯示不含稅的金額。

0因價格調(diào)整而產(chǎn)生的貸項，必須使用“貨記事務(wù)處理行”功能。

18

讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

貸記事務(wù)處理行

操作說明

本操作用于輸入針對行的貸項事務(wù)處理。

如果事務(wù)處理具有多個行項目，可以部分或完全貸記每行或僅限于單行項目的到

期額。

操作路徑

N:事務(wù)處理'事務(wù)處理匯總

N:事務(wù)處理'貸記事務(wù)處理

操作過程

貸記特定的事務(wù)處理行,執(zhí)行以下步驟：

定位至〃事務(wù)處理匯總“或“貸記事務(wù)處理“窗口。

查詢要貸記的事務(wù)處理。

如果正使用“事務(wù)處理匯總”窗口，選擇事務(wù)處理，然后選擇“貸記”按鈕。

輸入此貸項通知單的通用信息。

選擇"貸項行"按鈕。

o注意：如果要查看已記錄的貸記事務(wù)處理行，系統(tǒng)將在〃行〃窗口中顯

0定位至編號字段，從值列表中選擇要貸記的事務(wù)處理行。

19

區(qū)田

，讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

輸入此行要貸記的數(shù)量和單價或金額。

O注意：如果輸入數(shù)量，則單價將是要貸記的原始發(fā)票行的單價。

對要貸記的每個事務(wù)處理行重復(fù)步驟5和7。

要輸入或復(fù)核貸項通知單或稅行的帳戶指定，請選擇“會計〃。

要輸入或更新貸項通知單行的銷售業(yè)績信息，請選擇〃銷售業(yè)績〃。

要復(fù)核或更新此貸項通知單行的稅務(wù)信息，請選擇“稅〃。

保存所做工作。

注意：系統(tǒng)不允許超額貸記事務(wù)處理。

創(chuàng)建記帳貸項

操作說明

本操作適用于創(chuàng)建與特定發(fā)票無關(guān)的客戶帳戶的貸項，如質(zhì)量議異及客戶間應(yīng)收

帳款調(diào)整。

操作路徑

N:事務(wù)處理、事務(wù)處理

操作過程

創(chuàng)建記帳貸項,步驟:

定位至"事務(wù)處理"窗口。

輸入此貸項的日期和市種。

&20

區(qū)田

匚-讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

選擇此貸項的批來源為人工來源。

選擇〃貸項通知單”為“事務(wù)處理分類”。

輸入“事務(wù)處理類型〃。

輸入要客戶的開單至名稱和地點。

選擇“行項目〃。

在“項目〃選定適當(dāng)?shù)捻椖?，或在〃說明〃字段中選定適當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)通知單或直接

輸入文字“記帳貸項”。

輸入此記帳貸項的金額。

保存所做的工作。

注意：由于系統(tǒng)啟用了自動計稅功能，請根據(jù)實際情況選定是否啟用含稅的貸項

通知單類型。并在“行”窗口中謹(jǐn)慎處理稅。

貸記事務(wù)處理時取消已核銷現(xiàn)金

操作說明

本操作適用于貸記已收款核銷的事務(wù)處理。

適用于貸記已收款且已核銷的事務(wù)處理，如客戶退貨，先取消收款，再貸記事務(wù)

處理。

系統(tǒng)不允許超額核銷，在未取消已核銷現(xiàn)金時，系統(tǒng)不允許貸記事務(wù)處理。

操作路徑

N收款'收款

—居21

匚-讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

N事務(wù)處理'事務(wù)處理

操作過程

取消核銷現(xiàn)金并創(chuàng)建貸項通知單,步驟:

定位至"收款"窗口。

22

讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

［播收教（武漢蒂倫—業(yè)務(wù)實體）：Jf~X

查詢要取消核銷的收款，然后選擇"核銷"按鈕。進入“核銷〃窗口。

撤消選定事務(wù)處理旁邊的〃核銷〃復(fù)選框。

保存所做工作。

定位至〃貸記事務(wù)處理"窗口。

23

讀萬卷書行萬里路

旗開簿勝

查詢步驟3中的事務(wù)處理。

創(chuàng)建全額貸項通知單。

保存所做工作。

查詢或更新貸項通知單

操作說明

本操作適用于查詢或更新貸項通知單。

操作路徑

N事務(wù)處理,事務(wù)處理

N事務(wù)處理'事務(wù)處理匯總

操作過程

L查詢貸項通知單，步驟:

定位至“事務(wù)處理〃或“事務(wù)處理匯總〃窗口。

查詢要查看的貸項通知單或記帳貸項。

如果正使用"事務(wù)處理匯總"窗口,選擇要查看的事務(wù)處理，然后選擇“打開”

按鈕。

打開〃貸項”備選區(qū)域。

2.更新貸項通知單，步驟:

定位至“貸記事務(wù)處理〃或“事務(wù)處理窗口。

Q24

區(qū)田

匚-讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

查詢要更新的貸項通知單。

按照需要更新貸項信息。

保存所做工作。

3.更新記帳貸項，步驟:

定位至〃事務(wù)處理〃或〃事務(wù)處理匯總〃窗口。

查詢要更新的記帳貸項。

如果正使用"事務(wù)處理匯總〃窗口,選擇要查看的事務(wù)處理，然后選擇“打開”

按鈕。

按照需要更新記帳貸項信息。

保存所做的工作。

輸入分期付款的發(fā)票

操作說明

本操作適用于輸入分期付款的發(fā)票。

操作路徑

N事務(wù)處理'事務(wù)處理

N事務(wù)處理'事務(wù)處理匯總

區(qū)田

匚-讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

操作過程

前提條件

定義分解付款條件

要輸入具有分解付款條件的發(fā)票,請執(zhí)行以下步驟:

定位至“事務(wù)處理"窗口。

輸入此發(fā)票的通用信息。

在“條件〃字段內(nèi)輸入分解付款條件的名稱，或者從值列表中進行選擇。

保存所做的工作。

復(fù)制發(fā)票

操作說明

本操作用于復(fù)制發(fā)票。

操作路徑

N事務(wù)處理'事務(wù)處理

N事務(wù)處理附貝事務(wù)處理

N事務(wù)處理'事務(wù)處理匯總

26

讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

操作過程

要復(fù)制發(fā)票,請執(zhí)行以下步驟:

定位至“事務(wù)處理”或“復(fù)制事務(wù)處理“窗口。

查詢用作發(fā)票副本標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)票。

如果正使用“事務(wù)處理匯總"窗口,選定發(fā)票，然后選擇"復(fù)制"按鈕。

選擇復(fù)制規(guī)則。

如果〃復(fù)制規(guī)則〃為“天數(shù)〃，輸入發(fā)票副本曰期之間的天數(shù)。

在字段中輸入要創(chuàng)建的份數(shù)。

在“FirstTransactionsDate”中輸入發(fā)票副本的第一次事務(wù)處理曰期。此

日期必須在打開、將來或未打開期間內(nèi)。

說明：如果選擇了未打開期間內(nèi)的曰期，則系統(tǒng)會將這些發(fā)票作為未完成來創(chuàng)

建。

保存所做工作。

附加說明

復(fù)制發(fā)票功能使用注意事項：

復(fù)制事務(wù)處理功能可用于快速創(chuàng)建共享相同屬性的一組發(fā)票。

復(fù)制發(fā)票時，系統(tǒng)從第一次復(fù)制發(fā)票的曰期推導(dǎo)匯率和稅率。因此，復(fù)制外市發(fā)

票，或者稅率更改，則需要人工更新匯率和稅率。

可以在事務(wù)處理窗口中創(chuàng)建、復(fù)核和更新發(fā)票副本。

:27

讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

復(fù)制規(guī)則

維護事務(wù)處理

操作說明

本操作用于維護事務(wù)處理

操作路徑

N事務(wù)處理'事務(wù)處理

N事務(wù)處理'事務(wù)處理匯總

操作過程

要維護事務(wù)處理,請執(zhí)行以下步驟:

定位至“事務(wù)處理"窗口。

直詢事務(wù)處理。

更新此事務(wù)處理信息。

保存您所做的工作。

附加說明

可以維護的信息:

可以復(fù)核和更新發(fā)票、借項通知單、貸項通知單、記帳貸項通知單以及轉(zhuǎn)期的信

息。

28

旗開簿勝

可以更新借項信息，包括：到期日、訂單編號、銷售人員、匯入地址，以及爭議

額。如果借項沒有與之相抵的任意活動，系統(tǒng)允許輸入或更新借項的匯率。

通過在事務(wù)處理窗口的“備注〃備選區(qū)域中添加有關(guān)借項的備注，可以記錄其它

信息。

打印發(fā)票

操作說明

本操作用于打印事務(wù)處理

操作路徑

N打印單據(jù)'發(fā)票

29

‘讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

操作過程

打印事務(wù)處理，步驟:

定位至“打印發(fā)票“窗口。

從值列表中進行選擇:

0發(fā)票打印發(fā)票批：打印單一事務(wù)處理批，而不考慮是否已經(jīng)打印。

0發(fā)票打印新發(fā)票：打印先前未打印且打印狀態(tài)為"打印〃的所有事務(wù)處

理。

0發(fā)票打印預(yù)覽報表：打印發(fā)票批、新發(fā)票或特定發(fā)票時，預(yù)覽已選定待打

印的事務(wù)處理。

0發(fā)票打印選定的發(fā)票：打印特定的事務(wù)處理，而不考慮是否已經(jīng)打印。

0打印調(diào)整：打印先前未打印且打印狀態(tài)為〃打印"的事務(wù)處理特定調(diào)整。

輸入打印參數(shù)。

選擇“確定"。

30

區(qū)田

-讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

要更改默認打印選項，輸入要打印的份數(shù)、打印樣式和要使用的打印機.

要將此次提交的輸出數(shù)據(jù)保存到文件中，選擇"保存輸出"復(fù)選框。

要多次提交打印程序，請輸入運行選項?？梢暂斎胫匦绿峤婚g隔、重新提交的起

始曰期和時間以及停止重復(fù)運行的終止日期。

選擇"提交"按鈕。系統(tǒng)將顯示此次提交的請求標(biāo)識?？梢允褂么司幪栆栽凇爸?/p>

看并發(fā)請求“窗口中查看請求的狀態(tài)。

31

讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

收帳

本章用于查看客戶資料、客戶狀態(tài)及打印客戶對帳單等

查看事務(wù)處理

操作說明

本操作用于查看事務(wù)處理和客戶收款情況等。

操作路徑

見操作過程

操作過程

查看賬戶明細

N收帳'帳戶明細

N收帳'客戶帳戶\B帳戶明細

N收帳'帳齡\B帳戶明細

可以查看特定事務(wù)處理的狀態(tài)、到期日、延遲天數(shù)、爭議額以及到期余額。

路徑：

N收帳'客戶概覽

N收帳\客戶帳戶\B客戶概覽\

可以按事務(wù)處理類型和特定客戶的時期直看到期總額。

查看事務(wù)處理

432

區(qū)田

匚-讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

N收帳、事務(wù)處理概統(tǒng)

可以查看客戶開單至和發(fā)運至地址、付款條件、到期日、狀態(tài)以及發(fā)票行之類特

定事務(wù)處理等信息。將光標(biāo)定位在〃編號〃等窗口頭字段，按上下鍵可進行瀏

覽。

查看催款歷史

N收帳'客戶催款

可以查看特定事務(wù)處理的催款歷史。

查看有關(guān)客戶事務(wù)處理的詳情,步驟:

定位至“客戶帳戶"窗口。

■客戶看尸（武深特倫_業(yè)務(wù)實體）■.V，X

5

圖1

客戶名稱客尸編號地點市種代碼狀恣爆尸狀態(tài)KS

DEA^I

AH安激省安慶市電彳AHO101