2024年出納工作總結(jié)與計劃簡單版（四篇）

第5頁共5頁2024年出納工作總結(jié)與計劃簡單版1、與財務(wù)部門的團(tuán)隊緊密協(xié)作，確保及時、準(zhǔn)確地收取公司各項收入，并迅速存入指定銀行賬戶。2、遵循嚴(yán)格的財務(wù)流程，確保所有支付在完整手續(xù)齊全后進(jìn)行。如遇特殊情況，需在獲得公司管理層的明確批準(zhǔn)后方可支付，事后及時補(bǔ)充相關(guān)憑證，并確保所有文件完整無誤地轉(zhuǎn)交會計部門進(jìn)行賬務(wù)處理。3、完成付款后，系統(tǒng)地整理所有請款、報銷及往來結(jié)算單據(jù)，每日更新現(xiàn)金及銀行存款日記賬，確保各賬戶的清晰明了。每日向相關(guān)部門提供銀行賬戶流量日報，每周五向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)送電子日記賬，以保持財務(wù)信息的透明度和及時性。4、核對出賬后的庫存現(xiàn)金和銀行存款，確保賬目與實際余額相符，實現(xiàn)賬賬相符、賬實相符的管理目標(biāo)。5、與銀行保持有效溝通，確保銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。及時收取各賬戶的回單，每月初獲取上月的銀行對賬單，以進(jìn)行后續(xù)的對賬工作。6、每月進(jìn)行銀行對賬單與會計賬的核對，編制各賬戶余額調(diào)節(jié)表，及時處理未達(dá)賬項，確保賬面余額與實際余額的一致性。7、每月與財務(wù)主管進(jìn)行現(xiàn)金盤點，并編制現(xiàn)金盤點報告，以驗證現(xiàn)金管理的準(zhǔn)確性。8、根據(jù)人力資源部提供的經(jīng)過完整審批的工資表，準(zhǔn)確無誤地完成員工工資的發(fā)放工作。9、遵循銀行規(guī)定的時間，按時完成賬戶的年檢及貸款卡的年審，以保持賬戶的合規(guī)性。10、每月結(jié)賬后，按照規(guī)定將憑證裝訂成冊，以備后續(xù)查閱和審計。11、在資金預(yù)算主管的指導(dǎo)下，積極參與融資相關(guān)工作，確保資料的準(zhǔn)確性和及時性。12、妥善保管現(xiàn)金及保險柜鑰匙，確保財務(wù)資產(chǎn)的安全。同時，嚴(yán)格管理財務(wù)印鑒、各類支票及有價證券，實行嚴(yán)格的登記制度，防止遺失或濫用。13、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的臨時任務(wù)安排，迅速、高效地完成額外的工作職責(zé)。我的工作涉及現(xiàn)金管理和銀行業(yè)務(wù)，需要保持高度的專注和精確性。在處理大量現(xiàn)金時，我遵循嚴(yán)格的財務(wù)規(guī)定，確保資金的安全和合規(guī)使用。在與銀行的交往中，我積累了豐富的經(jīng)驗，能高效地處理日常銀行業(yè)務(wù)，同時與相關(guān)人員建立了良好的工作關(guān)系。在日常工作中，我認(rèn)識到出納工作需要細(xì)致入微的管理能力和良好的溝通技巧。我不斷優(yōu)化工作流程，提高工作效率，同時在同事和領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，我不斷提升自我，將所學(xué)知識應(yīng)用于實踐中?；仡欉^去，我認(rèn)識到自己在工作中有時過于急躁，可能忽視了一些細(xì)節(jié)。此外，我還需要拓寬知識面，深入學(xué)習(xí)，以提升工作效果。因此，我對未來的工作計劃如下：1、在工作細(xì)節(jié)上精益求精，保持冷靜和專注，以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度完成日常任務(wù)。2、加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)，提升理論知識和實踐能力，增強(qiáng)分析問題和解決問題的能力，以提高工作效率。3、激發(fā)工作創(chuàng)新性，靈活調(diào)整工作策略，以更高效的方式完成任務(wù)。同時，積極尋求改進(jìn)工作方法的新途徑，以提升工作效果。4、期望得到更多的學(xué)習(xí)和發(fā)展機(jī)會，以拓寬知識視野，提升專業(yè)技能?？傊碌囊荒晡覍⒁愿叩臉?biāo)準(zhǔn)要求自己，面對新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，我將繼續(xù)努力工作，改進(jìn)不足，以實現(xiàn)個人和團(tuán)隊的共同進(jìn)步。同時，我也對領(lǐng)導(dǎo)和同事的持續(xù)支持和幫助表示由衷的感謝。我相信在新的一年里，我將在充實、挑戰(zhàn)和收獲中不斷成長。2024年出納工作總結(jié)與計劃簡單版（二）____年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的悉心指導(dǎo)和同事們的鼎力協(xié)助下，我圓滿完成了本年度的各項工作任務(wù)。在過去的一年中，我持續(xù)深化學(xué)習(xí)，努力提升個人的工作業(yè)務(wù)知識和財務(wù)業(yè)務(wù)能力，嚴(yán)格履行崗位職責(zé)，確保各項款項的復(fù)核準(zhǔn)確無誤，并高效管理資金，切實保障了資金運作的規(guī)范性和安全性。特別是在財務(wù)管理方面，我致力于優(yōu)化資源配置，發(fā)揮職能作用，全面完成了公司賦予的各項任務(wù)?，F(xiàn)將本年度工作情況總結(jié)如下：一、工作回顧1.認(rèn)真履行崗位職責(zé)我始終遵循公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，精心處理每一筆款項的收付，確保票據(jù)的及時整理。在空閑時間，我積極學(xué)習(xí)財務(wù)知識，力求提升自身能力，以更好地服務(wù)于企業(yè)，并配合各部門工作，高效完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的所有任務(wù)。2.強(qiáng)化檔案管理財務(wù)檔案是公司的重要信息載體，涉及公司機(jī)密。我高度重視檔案管理工作，已將所有文字性文件妥善存檔，并對其他部門提交的材料進(jìn)行細(xì)致保存，確保資料清晰可查。未來，我將持續(xù)優(yōu)化檔案管理流程，以滿足公司日益增長的需求。二、存在的問題與不足盡管我在本職崗位上盡職盡責(zé)，圓滿完成了領(lǐng)導(dǎo)交付的各項工作，但在實際工作中，我仍深感自身在業(yè)務(wù)能力和水平上存在不足。為此，我將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身的專業(yè)素養(yǎng)，以更好地適應(yīng)工作的需要。三、未來工作計劃與建議面對公司發(fā)展的新階段，我深感責(zé)任重大、使命光榮。為此，我對____年的工作進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)劃，具體如下：1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)隨著會計概念的日益抽象和財務(wù)管理要求的提高，我將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)力度，特別是結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展和崗位需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，確保財務(wù)業(yè)務(wù)水平不斷提升。2.嚴(yán)格資金管理我將對各項財務(wù)資金的管理進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，確保每一筆款項的使用都有詳細(xì)記錄。同時，加強(qiáng)賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，提升財務(wù)管理的效率和規(guī)范性。3.完善檔案管理在已有工作基礎(chǔ)上，我將嚴(yán)格按照檔案管理要求，進(jìn)一步完善和規(guī)范檔案管理工作，確保目錄、帳本等高度一致，特別是重要帳戶和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本將嚴(yán)格備案登記存查。4.加強(qiáng)部門協(xié)作通過加強(qiáng)與公司各部門的溝通協(xié)作，實現(xiàn)業(yè)務(wù)統(tǒng)一性和規(guī)范性，確保工作有序進(jìn)行，防止推諉扯皮等現(xiàn)象的發(fā)生。5.加強(qiáng)應(yīng)急管理針對資金管理可能出現(xiàn)的突發(fā)事件，我將加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究和分析，制定財務(wù)資金管理的應(yīng)急預(yù)案，確保在發(fā)生突發(fā)事件時能迅速啟動應(yīng)急預(yù)案，保障企業(yè)財務(wù)管理的正常運行。6.推進(jìn)節(jié)支工作建議公司應(yīng)重視節(jié)支工作，通過制定科學(xué)合理的定員、定額費用標(biāo)準(zhǔn)，建立健全各項財務(wù)支出控制制度，并充分發(fā)揮財務(wù)部門在建設(shè)節(jié)約型行業(yè)中的作用，形成“節(jié)約光榮，浪費可恥”的行業(yè)氛圍，切實提高資金的使用效益。2024年出納工作總結(jié)與計劃簡單版（三）本司各職能部門均取得了令人鼓舞的成就，身為公司出納，我在收支管理、會計核算、監(jiān)督執(zhí)行及內(nèi)部管控方面履行了應(yīng)有的職責(zé)。過去一年，我在持續(xù)優(yōu)化工作流程的同時，深入學(xué)習(xí)財務(wù)專業(yè)知識，成功完成了以下任務(wù)：出納年度總結(jié)與工作計劃第一部分1.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，每日精確核對現(xiàn)金及日記賬，對任何資金差異及時調(diào)查并處理，按月準(zhǔn)確完成銀行對賬單的核對，編制未達(dá)賬項調(diào)節(jié)表。2.及時收取公司各項收入，規(guī)范開具收據(jù)，并確?，F(xiàn)金及時存入銀行，杜絕坐支現(xiàn)金的行為。3.依據(jù)會計提供的準(zhǔn)確信息，按時發(fā)放員工薪酬和其他應(yīng)付款項。4.嚴(yán)格財務(wù)手續(xù)，對所有報銷單據(jù)進(jìn)行詳細(xì)審核，只有符合規(guī)定的發(fā)票才能辦理支付。5.為支持公司發(fā)展，與部門主管協(xié)作，順利完成銀行還款工作，以及開設(shè)銀行承兌匯票賬戶和保證金賬戶等任務(wù)。出納年度總結(jié)與工作計劃第二部分隨著學(xué)習(xí)和經(jīng)驗的積累，我對出納工作的理解更加深入。我的工作涵蓋登賬等既基礎(chǔ)又關(guān)鍵的職責(zé)，我需要精確無誤地匯總?cè)镜默F(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，這要求我保持專注和細(xì)心。出納年度總結(jié)與工作計劃第三部分面對公司不斷壯大的需求，不斷學(xué)習(xí)新知識至關(guān)重要。以下為出納工作計劃要點：1.熟練掌握“現(xiàn)金管理條例”和“銀行結(jié)算制度”，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)借款處理和費用報銷，確保在資金緊張時優(yōu)先處理關(guān)鍵支出;2.確保庫存現(xiàn)金管理合規(guī)，禁止坐支、白條抵庫和擅自挪用，確保庫存現(xiàn)金安全;3.根據(jù)記賬憑證，完成收付款后在憑證上簽字并加蓋標(biāo)記，確保所有交易合法、準(zhǔn)確、手續(xù)完備;4.按時序登記現(xiàn)金和銀行日記賬，每日核對庫存現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)錯誤立即查找原因并報告，每日編制“貨幣資金變動情況日報表”，每月編制“貨幣資金變動情況月匯總表”;5.準(zhǔn)確填寫各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證;6.保管好相關(guān)印章、票據(jù)，妥善管理會計資料，做好整理和歸檔工作;7.定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作;8.協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理完成崗位說明書的編制與修訂，以及人員招聘、培訓(xùn)和績效考核工作;9.完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。2024年出納工作總結(jié)與計劃簡單版（四）存在的差距如下：陽城的財務(wù)工作目前主要集中在會計核算層面，僅局限于事中記賬與事后算賬，對于事務(wù)發(fā)展的前瞻性不足，未能實現(xiàn)工作的前置性布局，常常在問題出現(xiàn)后才進(jìn)行處理，而未能做到事前預(yù)防。此外，作為財務(wù)負(fù)責(zé)人，對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠積極，未能深入把握其特性，多數(shù)情況下僅根據(jù)公司或領(lǐng)導(dǎo)要求報送數(shù)據(jù)與資料，在分析企業(yè)經(jīng)營時，有時脫離企業(yè)實際，僅依據(jù)理論指標(biāo)進(jìn)行計算與解釋。因此，當(dāng)前的工作水平與領(lǐng)導(dǎo)要求存在顯著差距。第二，會計工作中仍有諸多待改進(jìn)之處。盡管去年集團(tuán)公司財務(wù)管理部下發(fā)了《大華集團(tuán)財務(wù)管理制度》并組織學(xué)習(xí)了財政部《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》，對會計工作提出了明確要求，但在實際操作中，仍存在不少問題，尤其是在一些細(xì)節(jié)執(zhí)行上不夠堅決，對已形成習(xí)慣做法的問題處理改變起來存在一定困難。第三，管理工作存在形式化、表面化的現(xiàn)象。許多日常管理工作尚未做到細(xì)致深入，往往停留于表面形式，未能發(fā)揮真正的管理作用。對照制度要求，尚需進(jìn)一步改進(jìn)。如何將管理工作做深做細(xì)，應(yīng)成為今后工作的重點。第四，溝通不足，對相關(guān)信息掌握不夠全面。財務(wù)工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映與監(jiān)督，應(yīng)及時了解本部門以外的信息。目前，部門間協(xié)作無問題，但對于財務(wù)暫時無用或不相關(guān)的信息、知識，未能主動與其他部門溝通了解，導(dǎo)致用時不知從何處著手。此外，與公司領(lǐng)導(dǎo)的溝通亦存在問題，對領(lǐng)導(dǎo)工作思路及對財務(wù)工作的要求未能完全掌握，導(dǎo)致工作有時顯得被動。針對上述問題及個人思考，計劃在____-____年的工作中，重點在以下方面進(jìn)行改進(jìn)與提高：1.在確保日常會計核算工作準(zhǔn)確無誤的基礎(chǔ)上，持續(xù)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，針對自身薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行有針對性的提升。同時，向其他公司優(yōu)秀的財務(wù)主管學(xué)習(xí)先進(jìn)的管理經(jīng)驗，全面提升自身綜合管理能力。積極參與企業(yè)經(jīng)營活動，加強(qiáng)事前了解，掌握經(jīng)營活動的第一手資料，強(qiáng)化預(yù)測與分析工作，按照集團(tuán)公司要求，精心制定財務(wù)計劃。在日常工作中，根據(jù)財務(wù)計劃，監(jiān)督企業(yè)資金的合理有效使用，以實現(xiàn)企業(yè)效益最大化。當(dāng)實際經(jīng)營活動與計劃出現(xiàn)較大偏差時，及時與領(lǐng)導(dǎo)溝通，分析原因，并采取措施進(jìn)行調(diào)整或糾正，為日后的計劃安排積累經(jīng)驗。2.努力實現(xiàn)會計核算工作的規(guī)范化、制度化。按照財政部《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》和《大華集團(tuán)財務(wù)管理制度》的要求，規(guī)范日常會計核算工作。只有確保核算工作的規(guī)范與準(zhǔn)確，才能為領(lǐng)導(dǎo)提供真實有效的財務(wù)分析及決策依據(jù)。同時，爭取在大華集團(tuán)被評為財務(wù)信用A類企業(yè)后，陽城公司也能早日獲得此殊榮。3.深入細(xì)致地開展日常財務(wù)管理工作。在接下來的一年中，計劃投入更多時間研究財務(wù)軟件及銷售軟件的功能模塊，使現(xiàn)有功能得到充分利用，進(jìn)一步提升陽城財務(wù)管理工作的水平，真正發(fā)揮其控制與管理作用。4.不斷學(xué)習(xí)新知識，完善知識結(jié)構(gòu)，提高政策水平。對于財務(wù)知識以外的房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)相關(guān)知識亦需加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以免影響財務(wù)工作。在日常工作中，除了加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)外，還應(yīng)積極向其他部門同事請教，特別是在遇到非財務(wù)專業(yè)業(yè)務(wù)事項時，應(yīng)在徹底了解清楚后再行處理。5.加強(qiáng)內(nèi)外部溝通，搜集相關(guān)信息。在新的一年中，將加強(qiáng)與各部門之間的溝通與協(xié)作，形成聯(lián)動效應(yīng)，對企業(yè)各類信息進(jìn)行動態(tài)掌握與更新。同時，加強(qiáng)與地方財稅部門的聯(lián)系，及時掌握政策信息，確保企業(yè)依法納稅并