2024年公司財務部職責模版（三篇）

第2頁共2頁2024年公司財務部職責模版工作職責概述：在財務部經(jīng)理的指導下，承擔日常行政管理任務，與酒店各單元保持協(xié)作關(guān)系。主要任務包括：一、執(zhí)行成本控制策略，以符合酒店年度預算，涉及行政費用、運營費用及維修固定成本的管理。二、構(gòu)建并完善內(nèi)部管理機制，監(jiān)控財務、成本、費用、利潤和資產(chǎn)，推行全面經(jīng)濟核算，審核會計條目，進行收益、成本、費用、利潤的深度分析，編制準確的財務報告。三、設計并實施全面的財務系統(tǒng)及操作流程：1.財務系統(tǒng)涵蓋總賬、應收賬款、應付賬款、總出納、物資賬及各類明細賬和表單管理。2.操作程序包括收銀與收入審計的核算流程，各類憑證和表格的制定，以及賬戶間的核對制度，以確保財務信息的精確性。四、參與關(guān)鍵決策，如基本建設投資、設施改造、利益分配、合同簽訂等，為管理層提供經(jīng)濟管理的決策支持。五、規(guī)劃財務部的組織架構(gòu)，明確各級主管的職責，并與總經(jīng)理或相關(guān)副總共同確定會計主管人選。分配任務，監(jiān)督會計主管的工作，確保財務報告的及時性和準確性，對外報告需經(jīng)領(lǐng)導審批。六、實施資金使用審批，審核各部門的設備、物資、計劃和開支，經(jīng)總經(jīng)理批準后監(jiān)督執(zhí)行，以保護酒店的經(jīng)濟利益。七、審查收益報告和利益分配報告，確保財稅計劃的合規(guī)執(zhí)行，按時繳納國家稅費，同時協(xié)調(diào)與銀行、稅務等部門的關(guān)系。八、定期向總經(jīng)理提交預算、決算報告及資產(chǎn)負債表，經(jīng)審核同意后，協(xié)調(diào)執(zhí)行。九、全面負責財務部的日常行政管理工作。2024年公司財務部職責模版（二）聯(lián)絡部門：酒店各職能單元職責概述：一、配合財務部經(jīng)理協(xié)調(diào)和指導酒店的財務會計活動，確保各項財務計劃的實施，并進行持續(xù)的監(jiān)督，以便及時發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過程中的問題，有效解決實際問題。二、基于酒店的運營狀況，建立相應的財務管理制度和實施細節(jié)，確保所有財務政策、財經(jīng)規(guī)則和會計準則得到準確執(zhí)行。三、參與酒店的經(jīng)營決策會議，協(xié)助財務部經(jīng)理進行策略制定，審核每日銷售報告，為酒店管理層提供財務信息，提出改進經(jīng)營管理的財務建議。四、參與財務預算的編制過程，制定工作流程和財務管控策略，組織準備財務會計和統(tǒng)計報告。五、建立并審核酒店財務支出的審批流程，設計有效的會計核算體系，防止違反財務規(guī)定的事件發(fā)生。六、根據(jù)酒店規(guī)定管理資產(chǎn)，審批相關(guān)程序，并監(jiān)督其執(zhí)行情況，以保護酒店的財產(chǎn)安全。七、負責財務部門的人力資源管理，包括員工的工資福利、績效評估，以及財務人員的職業(yè)道德教育和業(yè)務能力提升。2024年公司財務部職責模版（三）職責范圍：一、業(yè)務運營與管控1.成本計算與監(jiān)管：A.基于餐飲部數(shù)據(jù)，制定食品和飲料的成本標準。B.建立符合財務系統(tǒng)和操作流程的控制表格，以實現(xiàn)管控目標。C.采用準確的計算方法確定成本和費用，確保會計記錄與報告的一致性。D.定期編制成本報告，對運營成本進行分析，并提出改進建議。二、倉庫管理1.物資管理系統(tǒng)與程序：A.建立物資賬目系統(tǒng)及控制流程。B.制定嚴格的收貨驗收控制程序，確保質(zhì)量標準。C.進行市場調(diào)研，掌握物資價格動態(tài)。D.及時將相關(guān)資料信息傳遞給相關(guān)部門。E.協(xié)調(diào)各部門工作，協(xié)助會計進行對賬。F.保持資料的完整存檔。G.愛護公共設施，注重防火安全。H.嚴守組織紀律，保持廉潔自律，防止不法行為。三、工作流程與規(guī)定A.日常工作流程：1.審核各部門的倉庫領(lǐng)料單。2.核實倉庫的發(fā)貨數(shù)據(jù)并在系統(tǒng)中存檔。3.審查收貨部的收貨記錄，進行數(shù)據(jù)確認和存檔。4.審查內(nèi)部部門間的轉(zhuǎn)移單據(jù)。5.根據(jù)餐飲部的標準菜單計算菜品和酒水的成本，為定價提供依據(jù)。6.月末進行倉庫對賬和盤點，編制盤點表。7.識別并報告?zhèn)}庫盤點中的差異，經(jīng)批準后進行調(diào)整。8.輸入月末盤點數(shù)據(jù)，打印各廚房和酒店的盤點表。9.對商場進行盤點，計算商場成本，編制會計憑證送交總賬。10.編制各部門辦公用品和消耗品的月度消耗表，供財務總監(jiān)查閱。11.計算當月食品、飲料成本及各項費用，編制會計憑證送總賬會計。B.固定資產(chǎn)與低值易耗品管理：1.每月攤銷固定資產(chǎn)和低值易耗品費用，編制報表和會計憑證。2.每年年末進行全面的固定資產(chǎn)和低值易耗品盤點，編制盤點報告供上級審批。C.物資報廢處理：1.審核各部門提交的報損單，核實報損情況和原因的準確性。2.經(jīng)成本部門簽字確認的報損單需送財務部經(jīng)理或財務總監(jiān)審批。3.固定資產(chǎn)和低值易耗品的報損需工程總監(jiān)確認，經(jīng)財務總監(jiān)和總經(jīng)理批準后生效。4.及時將報損物品錄入系統(tǒng)，月末生成本月報損物品清單。D.物品價格控制：1.每__天重新評估菜單上物品的價格，確保酒店利益。2.每六個月對雜貨表上的物品進行市場調(diào)查，調(diào)整因季節(jié)變化導致的不合理價格。3.定期對酒店常用物品進行抽樣市場調(diào)查，確保價格合理性。E.月末成本報告編制：1.全面