2024年公司各部門管理制度樣本（三篇）

第4頁共4頁2024年公司各部門管理制度樣本一、綜合管理部（涵蓋辦公室、保衛(wèi)及公司管理）1.職責概述：收取、編號、傳遞、催辦及歸檔內部與外部文件。負責文件的打印、復印、傳真發(fā)送，以及會議的籌備、安排、記錄與紀要制發(fā)，跟蹤檢查實施情況，并向總經理報告。執(zhí)行公司的對外公關接待任務。為總經理撰寫文字材料及各類報告。管理行政印鑒，開具公司對外證明及介紹信。協(xié)助總經理促進部門間業(yè)務溝通與工作協(xié)調。安排領導及節(jié)假日的值班工作。處理公司外部經濟糾紛的訴訟及相關法律事務。調查并處理員工投訴意見與檢舉信。管理公務車輛、員工食堂、宿舍及辦公用品。負責清潔衛(wèi)生、門衛(wèi)及廠區(qū)治安管理工作。分析經濟活動狀況，提出管理隱患與漏洞的整改方案。填報政府要求的報表，處理公司章程及營業(yè)執(zhí)照變更等工作。負責人員招聘、培訓、考勤管理、績效考核、薪酬管理及社會保險管理。提出獎懲方案，執(zhí)行獎懲決定，并管理人事檔案及進行人事背景調查。二、研發(fā)部門1.新產品開發(fā)：負責研制新產品，制作樣件，并進行鑒定與審核。2.技術文件管理：制定并管理產品技術標準、參數、工藝圖紙、工藝定額、材料消耗定額及產品說明書等技術文件。3.技術研發(fā)：研究新技術、新材料、新工藝、新設備，推動公司技術進步。4.生產技術指導：在生產過程中提供技術指導，進行工藝技術監(jiān)控，確保生產順利進行。5.技術服務與信息反饋：向相關部門提供技術服務，并處理來自各方的技術信息反饋。6.技術資料庫建設：建立并管理公司技術資料庫。7.客戶反饋分析：收集并分析客戶使用產品的情況，提出改進方案。8.工序作業(yè)指導書編寫：按照技術工藝流程編寫工序作業(yè)指導書。三、生產部1.生產計劃與組織：根據公司計劃及市場需求制定生產計劃，并組織各部門按計劃完成生產任務。2.生產調度與效率提升：合理確定生產節(jié)拍，平衡生產各工序，提高生產效率。3.設備管理與資源利用：合理使用設備，提高設備使用率，降低物資消耗，避免浪費。4.質量控制與安全管理：嚴格把關產品質量，負責公司安全及消防安全管理。5.現(xiàn)場管理：按照5S標準制定并實施現(xiàn)場綜合管理標準。6.設備操作規(guī)范：制定設備操作規(guī)范，指導員工按章操作。7.工位器具管理：管理公司生產工位器具的設計、制造、使用與維護。8.能源管理：負責公司水、電、氣的管理。四、采購部1.采購計劃與管理：制定公司物資采購需求計劃，并監(jiān)督實施。2.采購制度與原則：編制物資管理制度，制定采購原則，實施統(tǒng)一采購。3.采購渠道管理：建立采購渠道，篩選供應商，開發(fā)新供應商。4.物資監(jiān)控與比價體系：監(jiān)控物資狀況，控制不合理采購與消費，建立比價體系。5.庫存管理：建立科學的庫存儲備量標準，減少流動資金占用。6.物資消耗定額管理：制定并嚴格執(zhí)行物資消耗定額。7.倉儲管理：規(guī)范物資保管，采用科學倉儲管理方法，綜合利用物資并處理廢品。8.特殊物資管理：加強對有毒、有害、易燃、易爆、危險物品的管理，確保安全。五、質量部1.質量管理體系建設：建立公司質量管理保證體系，并推進實施與督導。2.全過程質量管理：對產品品質進行全過程管理。3.原材料與外協(xié)件檢驗：對入庫前的原材料及外協(xié)零部件進行質量檢驗。4.質量異常處理：追蹤分析質量異常情況并處理。5.產品功能檢測：對產品進行各種功能性測試。6.檢測設備管理：加強檢測和試驗設備、器具的使用與保管。7.計量管理：負責公司計量管理工作。8.客戶信息收集與分析：收集客戶對產品質量的信息，分析并提出改進方案。9.客戶投訴處理：妥善處理客戶對質量異常的投訴。2024年公司各部門管理制度樣本（二）一、工作職責6.根據公司領導的安排，積極協(xié)助技術部長全面、系統(tǒng)、規(guī)范地組織并實施公司內職工及技術人員的培訓工作，確保培訓工作持續(xù)有效地進行。7.認真維護本部室的環(huán)境衛(wèi)生，加強日常管理工作。積極參與廠內組織的各項活動及會議，并確保相關工作的有效落實。對于自身職責范圍內的事項，應不折不扣地完成。同時，應嚴格遵守廠紀廠規(guī)，學習先進經驗，不斷改進工作中的不足之處。8.完成領導交辦的其他各項任務。八、財務部工作制度1.財務部應嚴格執(zhí)行財務管理制度和會計法規(guī)。主管會計應負責以下工作：a.編制、控制、考核和分析財務的資金、票據、憑證、費用和利潤計劃。b.協(xié)助總經理進行資金籌集和調度管理工作。c.負責企業(yè)的財務核算和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題并提出改進意見。d.處理對外報表、報價、繳納業(yè)務和返還稅款等相關事務。e.審核和管理合同。f.制定和修訂財務制度。g.負責企業(yè)工商、稅務等年檢工作。2.現(xiàn)金出納應妥善保管資金，大額資金應及時上交公司財務部。對報銷原始單據進行細致核查，確保符合財務規(guī)定要求后方可報銷。外出人員借款應及時清算，嚴禁挪用公款，違者將加重處理。3.統(tǒng)計員應整理、收集、匯總資料，及時、準確地反映全廠各項計劃和技術指標的完成情況，并向相關領導提供經濟指標數據。同時，負責編制生產計劃、統(tǒng)計報表和原始記錄的歸檔管理等工作，監(jiān)督車間生產日報原始憑證的記錄和票物相符情況，嚴守統(tǒng)計紀律，確保數據真實可靠。4.保管員應對倉庫存放的原材料、產成品、機物件等安全負責，憑票發(fā)貨，以舊換新。對存放材料應做到心中有數，特別是原材料的結賬和入庫要細心。每月進行庫存盤點，將庫存表上交財務部進行核對，確保賬、物、卡相符。同時，要加強安全防范工作，確保倉庫安全。5.費用報銷需填寫費用報銷單，并經部門主管領導簽字、財務審核和總經理簽字認可后方可報銷。6.購貨必須經倉庫保管員入庫、承辦人簽字、財務室審核和總經理批準后方可進行。7.確認工作單款已清或收到有效貨款憑證后，方可開出提貨單并統(tǒng)一發(fā)貨。特殊情況需經主管業(yè)務經理批準。8.每月月底，會同采購人員進行倉庫監(jiān)督核查工作。9.確保支票及時進賬、貨款及時入賬和結算，實現(xiàn)錢貨兩清。10.業(yè)務招待費用須經業(yè)務經理同意并報總經理簽字后方可報銷。費用達到一定金額以上者，需提前請示領導后方可支出。11.辦公室所購物品必須先寫出清單并報總經理同意后方可購買報銷。12.職工在生產過程中負傷需就醫(yī)時，應由車間主管和總經理批準，并持正規(guī)有效票據由公司先行墊付后向保險公司索賠。13.到財務部報銷者必須符合財務手續(xù)要求，不得無理取鬧。14.完成領導交辦的其他任務。業(yè)務人員建賬對賬制度1.每位業(yè)務人員應隨時掌握和了解自己所分管業(yè)務的往來賬目情況，確保往來賬目清晰、數額相符。2.每月指定日期前將各業(yè)務單位的銷售品種、數量、發(fā)票號、票面金額、應收款額和已收款額等以書面形式告知財務部相關人員以便核對和與訂貨單位對賬。3.一旦發(fā)現(xiàn)公司與業(yè)務單位賬目不符的情況應及時匯報并盡快核對清楚。4.凡在業(yè)務人員所管業(yè)務范圍內出現(xiàn)的往來賬目不符情況無論何種原因業(yè)務人員均需承擔一定責任。公司將根據具體情況對責任者進行批評和經濟處罰；對構成犯罪者將依法追究責任。發(fā)貨制度1.成品保管員在見到手續(xù)齊全的提貨單后方可發(fā)貨嚴禁無單發(fā)貨。2.由生產廠長安排送貨車輛（除客戶自提貨）并向司機出具派車單安排裝貨事宜。3.保管人員應嚴格按照提貨單要求發(fā)貨并填寫發(fā)貨單確保數目準確配套貨物齊全不得有錯發(fā)及遺漏情況。如有差錯將追究保管人相應責任。4.若為提貨付款時發(fā)貨人應在發(fā)貨單財務聯(lián)注明收款人及收款數額并及時將此單據傳至財務部以便結算。5.在其他提貨方式下保管員應交給業(yè)務人員或其授權人已填寫好的“交貨驗收單”及“收到證明條”由收貨方簽收以確認收貨情況。6.業(yè)務人員或其授權人應在送貨后指定日期內將已簽收的單據交回2024年公司各部門管理制度樣本（三）發(fā)放及管理工作需嚴謹執(zhí)行，并對上述各項任務承擔明確責任。6.根據公司領導的工作部署，積極協(xié)助技術部長全面、系統(tǒng)、規(guī)范地推進公司內職工及技術人員的培訓工作，確保培訓活動持續(xù)有效進行。7.嚴格維護本部室的環(huán)境衛(wèi)生，加強日常管理。積極參與廠內各類活動與會議，并確保所承擔的任務得到切實執(zhí)行。嚴格遵守廠紀廠規(guī)，積極學習先進經驗，不斷改進自身不足。8.高效完成領導交付的其他各項任務。八、財務部工作制度1、財務部務必嚴格遵守財務管理制度和會計法規(guī)，主管會計需承擔以下職責：a.編制、控制、考核和分析財務的資金、票據、憑證、費用及利潤計劃。b.協(xié)助總經理進行資金籌集與調度管理。c.負責企業(yè)財務核算與監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)管理問題并提出改進建議。d.處理對外報表、報價、稅款繳納及返還等相關業(yè)務。e.審核與管理合同。f.制定與修訂財務制度。g.負責企業(yè)工商、稅務等年檢工作。2、現(xiàn)金出納需妥善保管資金，大額資金應上交公司財務部。對報銷單據需細致核查，符合財務規(guī)定后方可報銷。嚴格控制外出人員借款，及時清算，嚴禁挪用公款，違者將受到嚴肅處理。3、統(tǒng)計員需及時、準確地整理、收集、匯總資料，反映全廠各項計劃及技術指標完成情況，并向相關領導提供經濟指標數據。根據上級指標編制生產計劃，負責統(tǒng)計報表的歸檔管理，確保數據準確無誤，嚴守統(tǒng)計紀律。4、保管員需確保倉庫原材料、產成品、機物件等安全存放，憑票發(fā)貨，以舊換新。細心管理庫存，避免客戶打欠條或私自提價。每月定期進行盤存，將庫存表上交財務部，確保賬、物、卡相符。加強安全防范，禁止明火入庫。5、費用報銷需填寫報銷單，經部門主管、財務審核及總經理簽字后方可報銷。6、購貨需經倉庫保管員入庫、承辦人簽字、財務室審核及總經理批準。7、確認工作單款已清或收到有效貨款憑證后，方可開出提貨單統(tǒng)一發(fā)貨。特殊情況需經主管業(yè)務經理批準。8、每月月底與采購人員共同監(jiān)督核查倉庫。9、確保支票快速進賬，貨款及時入賬結算，實現(xiàn)錢貨兩清。10、業(yè)務招待費用需經業(yè)務經理同意并報總經理簽字后方可報銷，大額費用需提前請示領導。11、辦公室購物需先列出清單并報總經理同意后方可購買報銷。12、職工工傷就醫(yī)需由車間主管、總經理批準，持有效票據由公司墊付后向保險公司索賠。13、財務部報銷需符合財務手續(xù)，嚴禁無理取鬧。14、高效完成領導交付的其他任務。業(yè)務人員建賬對賬制度1、業(yè)務人員需時刻關注并掌握自己所分管業(yè)務的往來賬目情況，確保賬目清晰、數額相符。2、每月指定日期前將各業(yè)務單位的銷售品種、數量、發(fā)票號、金額、應收款及已收款等信息以書面形式提交給財務部進行核對與對賬。3、一旦發(fā)現(xiàn)賬目不符情況，需立即匯報并盡快核對清楚。4、業(yè)務人員對所管業(yè)務范圍內的賬目不符情況需承擔相應責任。公司將根據具體情況進行批評或經濟處罰；情節(jié)嚴重者將依法追究法律責任。發(fā)貨制度1、成品保管員在收到手續(xù)齊全的提貨單后方可發(fā)貨，嚴禁無單發(fā)貨。2、生產廠長負責安排送貨車輛（除客戶自提外