項(xiàng)目匯報(bào)材料方案類商業(yè)

匯報(bào)人：周和平2015年1月12日雨潤(rùn)地產(chǎn)集團(tuán)建湖項(xiàng)目

2015年綜合計(jì)劃

（商業(yè)）2015年綜合業(yè)務(wù)計(jì)劃

目錄一、2014年度期末經(jīng)營(yíng)靜態(tài)資金表

二、2015年項(xiàng)目銷售計(jì)劃

三、2015年項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)計(jì)劃

四、2015年項(xiàng)目開(kāi)發(fā)融資計(jì)劃

五、2015年項(xiàng)目開(kāi)發(fā)融資計(jì)劃

六、2015年項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)靜態(tài)資金表七、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)“高快低好”實(shí)施方案2015年綜合業(yè)務(wù)計(jì)劃2015年綜合業(yè)務(wù)計(jì)劃建湖雨潤(rùn)廣場(chǎng)項(xiàng)目總體指標(biāo)表（1.0倍容積率）更新日期：年月日

總計(jì)

（萬(wàn)m2）一期二期備注總建筑面積（萬(wàn)m2）11.1111.110.00

其中地上建筑面積10.9810.980.00

地下建筑面積0.120.120.00地下層

（含人防萬(wàn)m2)商業(yè)總面積

（商業(yè)綜合體+步行街商鋪）6.356.350.00含地下萬(wàn)m2地上停車樓1.311.310.00

其他業(yè)態(tài)

（住宅、辦公、soho等）3.143.140.00

自持物業(yè)7.097.090.00（不含地下室）其中商業(yè)2.462.460.00

其中超市1.251.250.00

影院0.370.370.00

冰場(chǎng)0.120.120.00

娛樂(lè)廣場(chǎng)0.250.250.00

KTV0.230.230.00

電玩0.080.080.00

商管用房0.070.070.00

美術(shù)館0.090.090.00

商業(yè)配套1.491.490.00

設(shè)備用房0.180.180.00

地上停車樓1.311.310.00停車位為地上停車與停車樓停車停車數(shù)量（輛）7507500其他自持物業(yè)3.143.140.00

其中soho辦公3.143.140.00規(guī)而不建銷售物業(yè)3.893.890.00

其中商業(yè)3.893.890.00

其中室內(nèi)步行街3.893.890.00

一、2014年度期末經(jīng)營(yíng)靜態(tài)資金表2015年綜合業(yè)務(wù)計(jì)劃雨潤(rùn)廣場(chǎng)項(xiàng)目收支2014年期末累計(jì)收入銷售回款0集團(tuán)調(diào)款6900開(kāi)發(fā)貸款0經(jīng)營(yíng)貸款0政府返還0收入合計(jì)6900支出土地成本6900前期規(guī)費(fèi)0建安配套0返還集團(tuán)（本金）0返還集團(tuán)（年化利息）0貸款本息0營(yíng)銷費(fèi)用0管理費(fèi)用0經(jīng)營(yíng)稅金0支出合計(jì)6900當(dāng)期現(xiàn)金余額0三、2015年銷售計(jì)劃2015年綜合業(yè)務(wù)計(jì)劃3、平面分布圖（商業(yè)）1F總面積：26100.61㎡可售面積：15099㎡均價(jià)：18000元/㎡貨量：2.7億2F總面積：21943.36㎡可售面積：11953㎡均價(jià)：10500元/㎡貨量：1.26億3F總面積：22639.76㎡可售面積：11909㎡均價(jià)：6000元/㎡貨量：0.72億可售面積3.89萬(wàn)㎡，總貨值4.68億三、2015年銷售計(jì)劃2015年綜合業(yè)務(wù)計(jì)劃3、分批推售計(jì)劃圖（商業(yè)）第一批推售時(shí)間：15年5月面積：1.2萬(wàn)㎡貨量：1.26億第二批推售時(shí)間：15年8月面積：1.48萬(wàn)㎡貨量：1.22億第三批推售時(shí)間：15年10月面積：1.22萬(wàn)㎡貨量：2.2億二、2015年銷售計(jì)劃2015年綜合業(yè)務(wù)計(jì)劃2014年期末存貨結(jié)構(gòu)及去化（含戶型、套數(shù)、面積、金額）（商業(yè)）面積區(qū)間位置主力總價(jià)已取得銷許（套)1已認(rèn)購(gòu)(套)2去化率3=2/1形象進(jìn)度達(dá)標(biāo)未取銷許(套)4存貨面積5=1-2+4（套）均價(jià)（元/平方）

存貨（萬(wàn)元）商鋪≤22㎡一層40萬(wàn)000%000020-40㎡二層20-40萬(wàn)000%00030-66㎡三層20-40萬(wàn)000%000單位：億元2015年銷售目標(biāo)（商業(yè)）業(yè)態(tài)認(rèn)購(gòu)

簽約

回款

備注

確保目標(biāo)

爭(zhēng)取目標(biāo)

確保目標(biāo)

爭(zhēng)取目標(biāo)

確保目標(biāo)

爭(zhēng)取目標(biāo)

商業(yè)44.522.71.22/二、2015年銷售計(jì)劃2015年綜合業(yè)務(wù)計(jì)劃銷售目標(biāo)月度分解（商業(yè)）項(xiàng)目名稱6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)（萬(wàn)元）（萬(wàn)元）（萬(wàn)元）（萬(wàn)元）（萬(wàn)元）（萬(wàn)元）（萬(wàn)元）（萬(wàn)元）

簽約回款簽約回款簽約回款簽約回款簽約回款簽約回款簽約回款簽約回款建湖雨潤(rùn)廣場(chǎng)[商業(yè)]250010003500200020001000350020003000150030003500250010002000012000合計(jì)250010003500200020001000350020003000150030003500250010002000012000三、2015年開(kāi)發(fā)建設(shè)計(jì)劃2015年綜合業(yè)務(wù)計(jì)劃建湖項(xiàng)目2015年開(kāi)發(fā)建設(shè)計(jì)劃地塊與分期建筑類型（樓棟號(hào)）主力戶型面積區(qū)間高度（層）建筑面積(萬(wàn)平)可售面積(萬(wàn)平)主力房型開(kāi)工±0.00預(yù)售主體封頂交樓/開(kāi)業(yè)當(dāng)年形象進(jìn)度合同應(yīng)付（億元）商業(yè)地塊（可售部分）//33.893.89/3月8日/5月1日8月20日2016年10月1日土建完成0.493商業(yè)地塊（自持物業(yè)）//33.95/10月1日/2016年1月30日2016年10月1日主體封頂0.501商業(yè)地塊（公寓寫字樓）//33.14/合計(jì)備注：商業(yè)地塊（公寓寫字樓）規(guī)而不建四、2015年項(xiàng)目開(kāi)發(fā)融資計(jì)劃項(xiàng)目四證梳理及融資安排(南地塊商業(yè)）2015年綜合業(yè)務(wù)計(jì)劃證件名稱取證時(shí)間取證面積（平方米）對(duì)應(yīng)樓棟2014年期末融資情況2015年還本付息（億元）到期時(shí)間2015年融資計(jì)劃放款時(shí)間融資增量（億元）用地規(guī)劃許可證2015.1.2055825.8其中土地證12014.10.1655825.8商業(yè)其中工程規(guī)劃許可證2015.4.3078700（不含規(guī)而不建31400）其中施工許可證2015.5.978700（不含規(guī)而不建31400）土地證2其中工程規(guī)劃許可證其中施工許可證1施工許可證2產(chǎn)權(quán)證1六、2015年項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)靜態(tài)資金表2015年綜合業(yè)務(wù)計(jì)劃雨潤(rùn)廣場(chǎng)

單位：萬(wàn)元項(xiàng)目收支

截止2014年12月累計(jì)2015年1月2015年2月2015年3月2015年4月2015年5月2015年6月2015年7月2015年8月2015年9月2015年10月2015年11月2015年12月2015年合計(jì)2015年期末累計(jì)收入銷售回款

10002000100020001500350010001200012000集團(tuán)調(diào)款6900

3006007005001000

310010000開(kāi)發(fā)貸款0

00經(jīng)營(yíng)貸款0

00政府返還0

00收入合計(jì)6900030060070050020002000100020001500350010001510022000支出土地成本6900

06900前期規(guī)費(fèi)

00建安配套

240370687570149914191540118076070097199379937返還集團(tuán)（本金）0

10002100

31003100返還集團(tuán)（年化利息）0

00貸款本息0

00營(yíng)銷費(fèi)用

01010101030603060558540400400其中：①?gòu)V告推廣

01010101010301030307020240240②工資傭金

15251525204015155155管理費(fèi)用

0000010201020153510120120其中：①工資

1515151515151515151515165165經(jīng)營(yíng)稅金

000007615176151113265832832其中：①營(yíng)業(yè)稅

000000501005010075375375②土增稅

0000003060306045225225所得稅0

00支出合計(jì)6900025038069758015391575173113361981303312861438821