衛(wèi)生院差旅費管理制度

第第頁衛(wèi)生院差旅費管理制度在當(dāng)下社會，需要使用制度的場合越來越多，制度是在肯定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請教誰？以下是我為大家整理的衛(wèi)生院差旅費管理制度，歡迎閱讀與收藏。衛(wèi)生院差旅費管理制度1衛(wèi)生院差旅費管理制度例1第一章總則第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理并做到有章可循特訂立本制度。第二條本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定訂立。第二章一般規(guī)定第三條員工出差依下列程序辦理：出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。第四條出差的審核決議權(quán)限如下：1、當(dāng)日出差出差當(dāng)日可能往還，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。2、遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：（1）短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。（2）遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超出六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。第三章出差借款與報銷第六條費用預(yù)算堅持“先預(yù)算后開支”的費用掌控制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進(jìn)行預(yù)算，做出年計劃、月計劃、周計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報總經(jīng)理審批。第七條借款（1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。（2）需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請表填制借款單，財務(wù)部門【員工差旅費管理制度】收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費用預(yù)算進(jìn)行合理性測算，若認(rèn)為合理則給以辦理借支，若認(rèn)為有不合理之處，可與申請人進(jìn)行溝通，溝通后如未獲共識則交付總（副）經(jīng)理進(jìn)行裁決。（3）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批；（4）借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。（5）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超出借款人的月工資收入。（6）借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000～20xx元，主管級以上員工金額在1000～3000以內(nèi)，特殊用途超出5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標(biāo)明原因?qū)徟?。第八條報銷程序及出差費用的報銷嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財務(wù)部門提報經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》《出差報告》，財務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財務(wù)規(guī)定進(jìn)行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進(jìn)行審核。如未按規(guī)定期限提報者，財務(wù)部直接于近來期發(fā)放工資時扣減該員所預(yù)支之金額，且于日后報銷時，按報銷單所填金額90%予以報銷。第四章差旅管理第九條出差申請與報告1、出差前應(yīng)填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預(yù)算，經(jīng)主管部門經(jīng)理同意并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費用一律不予報銷。2、部門經(jīng)理對出差申請進(jìn)行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間布置進(jìn)行審核外，還應(yīng)對其所提出的出差費用預(yù)算進(jìn)行合理性測算。3、出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差啟程時間在中午12點以前的可以不來公司報到；出差啟程時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必需有部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報行政部備案。5、出差返回時間（以機(jī)票、車票上的到達(dá)時間為準(zhǔn)）在中午12點以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報行政部后可不來公司報到。6、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃探望客戶名錄等事項開展出差工作。到達(dá)本地第一時間予以報點，報點須用本地電話，由行政內(nèi)勤按報點時間、地方、電話號碼、車次等內(nèi)容予以登記（銷售人員交由銷售內(nèi)勤登記）。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分。7、銷售人員出差后每天向銷售部門負(fù)責(zé)人報告工作進(jìn)展及下一步工作計劃布置。8、出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應(yīng)給他打個電話向公司請示；不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。9、出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務(wù)完成情況（包含出差目的達(dá)成情況、費用支出情況等內(nèi)容）做認(rèn)真說明，同時該報告也是出差費用報銷的依據(jù)之一、10、出差報告的審核及審批：流程同出差申請。11、出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告，并到財務(wù)部費用報銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷。12、銷售部門各駐外辦事處業(yè)務(wù)人員，除財務(wù)審核環(huán)節(jié)外，在辦事處內(nèi)部需嚴(yán)格按前述內(nèi)容執(zhí)行，但與總部財務(wù)部門核銷時，依據(jù)實際情況或依據(jù)財務(wù)部門的要求進(jìn)行核銷，并以財務(wù)部門的為準(zhǔn)。13、為強(qiáng)化出差費用管控及提升遠(yuǎn)途出差（本市以外）本錢效益，遠(yuǎn)途出差人員在填具《差旅費報銷單》時，必需與相對應(yīng)的《出差申請表》上所載明的預(yù)算金額相接近，如高于預(yù)算金額10%或超出300元者，則必需提出說明并經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后超出部分始得報銷。第十條員工出差活動的監(jiān)管各部門經(jīng)理對本身部門的員工出差活動負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督管理，定期（按月）開展檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應(yīng)及時處理。違規(guī)懲罰標(biāo)準(zhǔn)：1、員工出差未辦理申請手續(xù)的，懲罰責(zé)任人20—100元/次，期間產(chǎn)生的.費用不得報銷入帳。2、員工出差期間獲得的信息未按規(guī)定整理，總結(jié)上報的，懲罰責(zé)任人20—200元/次，獲得的資料未定時辦理歸檔手續(xù)的，懲罰責(zé)任人50—200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承當(dāng)。3、出差人員未定時辦理費用報批手續(xù)并入賬的，懲罰20—200元/次，對超期報銷的出差費用按90%報銷入賬。4、出差費用報批存在弄虛作假的，依照作假部分的多少懲罰責(zé)任人，同時做假部分的費用不得入賬，已入賬的應(yīng)進(jìn)行剝離。5、財務(wù)部門未按相關(guān)規(guī)定審核報銷票據(jù)，存在違規(guī)的，懲罰責(zé)任人50—200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由審核人承當(dāng)。第十一條出差相關(guān)規(guī)定1、本市出差：1）、原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；2）、如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑坐車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可；2、市外出差：非業(yè)務(wù)人員原則上應(yīng)當(dāng)天往還，若確需留宿留駐，應(yīng)取得部門主管同意后方可報銷相關(guān)費用；業(yè)務(wù)人員則依據(jù)其《出差申請》進(jìn)行相關(guān)時間布置；出差人員所乘交通工具及食宿標(biāo)準(zhǔn)具體按附件1的規(guī)定執(zhí)行，特殊情況經(jīng)主管副總及以上級別批準(zhǔn)后執(zhí)行。3、差旅費應(yīng)據(jù)實填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲罰。4、差旅費報銷必需一次一清，上次不清下次不借，不能結(jié)清者，從當(dāng)月工資中扣回，直至扣清。5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時和肯定的工作績效，但重點節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補貼。衛(wèi)生院差旅費管理制度例2依據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，本著既勤儉節(jié)省、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，訂立本制度，差旅費管理制度。一、本方法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：1、交通費系指火車、汽車、飛機(jī)等費用。2、膳宿費系指膳食費及宿費。3、特別費系指因公支出郵三、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應(yīng)立刻補辦手續(xù)，員工出差報支表的.處理程序如下：1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)，管理制度《差旅費管理制度》。2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫借款單，向財務(wù)部預(yù)支差旅費。3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地方、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財務(wù)部在報銷時沖銷預(yù)支數(shù)。四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個包？桑？1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。3、享受部門負(fù)責(zé)人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實報實銷。4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，依票據(jù)實報實銷，同時取消當(dāng)日伙食補助。5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。衛(wèi)生院差旅費管理制度2一、縣內(nèi)出差1、城區(qū)內(nèi)衛(wèi)生院干部職工到城區(qū)范圍辦事，不報銷任何費用。2、干部職工到駐地以外其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)或上縣辦事，報銷費用項目和標(biāo)準(zhǔn)如下：（1）交通費：每人每天補助限額標(biāo)準(zhǔn)為80元（2）伙食補助：每人每天補助限額標(biāo)準(zhǔn)20元報銷縣內(nèi)交通費、伙食補助時不需要供應(yīng)車票、餐費發(fā)票。二、縣外出差縣外出差可報銷以下費用項目：1、出差交通費是指因工作需要出差往還于工作地與目的地之間所發(fā)生的交通費用。其中包含車、船、機(jī)票費（包含機(jī)場建設(shè)費和保險費）。在出差時，出差人應(yīng)選擇經(jīng)濟(jì)適用的交通工具，如乘坐火車時只能選擇硬座或硬臥，乘坐飛機(jī)時只能選擇經(jīng)濟(jì)艙。注：到常德、長沙出差的，只能按同期班車票價報銷，差額部分由個人負(fù)責(zé)。2、市內(nèi)交通費：指到達(dá)目的.城市后，在目的城市內(nèi)因辦事需要產(chǎn)生的市內(nèi)交通費。報銷標(biāo)準(zhǔn)為每人每天80元。3、伙食補助：每人每天100元，如持有公函，由對方單位接待的，或參加上級組織召開的會議，布置有會議餐的，則不能報銷伙食補助費。4、出差留宿費用報銷標(biāo)準(zhǔn)如下：省內(nèi)每人每天不超出330元，外省每人每天不超出550元。支持憑有效留宿發(fā)票據(jù)實報銷，但需注意超出報銷標(biāo)準(zhǔn)的部分需自行承當(dāng)。5、雜費：如培訓(xùn)費，資料復(fù)印費等。如參加省市主辦的會議，組織單位在收取培訓(xùn)費、會務(wù)費后統(tǒng)一布置餐、宿的則報銷培訓(xùn)費后不再報銷生活補助、留宿費。在申請城市間交通費、留宿費和雜費報銷時，需要提交相應(yīng)的車票、機(jī)票、留宿費發(fā)票和雜費收據(jù)作為報銷憑證。而對于市內(nèi)交通費和生活補助費用，我們實行包干制度，不需要