2024年現(xiàn)金出納年終工作總結(jié)范例（三篇）

第2頁共2頁2024年現(xiàn)金出納年終工作總結(jié)范例一、工作總結(jié)：1.本部門嚴(yán)格按照公司的財務(wù)管理制度，對資金進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，有效遏制了浪費(fèi)及非合理開支現(xiàn)象。2.嚴(yán)格遵守規(guī)定，每日認(rèn)真收取營業(yè)款項，核對無誤后，除預(yù)留日常費(fèi)用開支及自采款項外，其余款項均在每日上午十點前存入公司指定賬戶，并與總部出納進(jìn)行確認(rèn)，確保資金安全無誤。3.強(qiáng)化現(xiàn)金管理，確保及時回收公司各項收入，避免收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票均實施雙重復(fù)核機(jī)制，確保收據(jù)準(zhǔn)確無誤，并及時將現(xiàn)金存入銀行。4.嚴(yán)格執(zhí)行借款審批流程，按時催收各專柜租金、水電費(fèi)及其他相關(guān)費(fèi)用，與借款人及時結(jié)算借款金額。同時，負(fù)責(zé)保管保險柜、印章、空白收據(jù)及發(fā)票等財務(wù)資料，確保安全無虞。5.堅持以公司財務(wù)規(guī)章制度為準(zhǔn)則，嚴(yán)格審核付款憑證，確保憑證上具備經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字方可進(jìn)行支付。對不符合手續(xù)的憑證堅決不予付款。6.根據(jù)總部會計提供的資料，確認(rèn)無誤后，有序完成了職工工資及其他應(yīng)發(fā)放經(jīng)費(fèi)的發(fā)放工作。7.每日堅持進(jìn)行庫存現(xiàn)金盤點，確?，F(xiàn)金安全，防止收付差錯。同時，及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，每日核對現(xiàn)金日記賬與總賬的一致性。8.積極配合主管會計進(jìn)行各種賬務(wù)處理工作，嚴(yán)守公司秘密。每日下班前，向主管會計報送現(xiàn)金日記賬及相關(guān)附表報表。9.妥善保管憑證、賬簿及相關(guān)業(yè)務(wù)記錄，并按規(guī)定進(jìn)行移交工作。二、下半年工作計劃：1.吸取上半年工作中的經(jīng)驗教訓(xùn)，進(jìn)一步完善自身工作流程，提升工作效率。2.嚴(yán)格執(zhí)行本職崗位工作制度，充分發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的職能作用，確保公司財務(wù)安全穩(wěn)健運(yùn)行。3.深入學(xué)習(xí)、了解和掌握相關(guān)政策法規(guī)及公司制度，不斷提升自身的業(yè)務(wù)水平和知識技能，以更好地適應(yīng)工作需要。4.加強(qiáng)與上級領(lǐng)導(dǎo)的溝通與交流，及時匯報工作進(jìn)展及存在的問題，確保分內(nèi)工作得到有效執(zhí)行。5.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作任務(wù)，確保公司各項財務(wù)工作順利進(jìn)行。以上是我對過去工作的一些體會和認(rèn)識，也是我不斷將所學(xué)知識與實踐相結(jié)合的過程。在未來的工作和學(xué)習(xí)中，我將繼續(xù)努力拼搏，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓勵。我真誠地表示感謝！2024年現(xiàn)金出納年終工作總結(jié)范例（二）在會計工作中，我確保及時修正憑證遺漏，并定期進(jìn)行工作反思。在記錄每一筆業(yè)務(wù)時，我保持專注和謹(jǐn)慎，避免在情緒波動時進(jìn)行記賬。對于錯誤的賬目，我從趙姐那里學(xué)習(xí)了修正方法。年初和月初，我從____年的賬本中汲取經(jīng)驗，記錄現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬?，F(xiàn)金日記賬需詳實記錄每筆業(yè)務(wù)，銀行存款日記賬則需明確各個銀行的交易，每筆業(yè)務(wù)需根據(jù)銀行的不同進(jìn)行詳細(xì)記錄。公司主要在建行市中支行進(jìn)行主要業(yè)務(wù)，建行用于發(fā)放工資，農(nóng)行和農(nóng)信則主要處理稅金事務(wù)。每季度各銀行都會提供利息單?，F(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬需遵循日清月結(jié)的原則。在報表制作方面，我每周完成財務(wù)收付存報表，每月編制流水賬明細(xì)。財務(wù)收付存報表在每月初根據(jù)審核無誤的憑證編制，周一提交趙姐審核，劉經(jīng)理核準(zhǔn)。起初，我常出現(xiàn)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確和不平衡的情況，但現(xiàn)在已能提前在周末完成，并進(jìn)行核對，確保次周周一打印的報表無誤。同時，我已習(xí)慣在發(fā)送報表前仔細(xì)核對，避免遺漏記賬人員的姓名。每月的流水賬明細(xì)則在確保記賬憑證、現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬無誤后進(jìn)行登記，每月初都能與現(xiàn)金和銀行賬戶一致。在處理票據(jù)、支票、電匯和入賬單等細(xì)節(jié)工作時，我已能避免早期常犯的填寫錯誤，并能熟練處理銀行相關(guān)業(yè)務(wù)。在稅務(wù)方面，我對發(fā)票審核和稅金支付有了初步理解，對增值稅發(fā)票的開具也有一定了解。此外，我負(fù)責(zé)每周會議記錄的整理和修訂，以及接待公司內(nèi)外部人員，處理公司通訊費(fèi)、營業(yè)執(zhí)照等事務(wù)。盡管實際工作與學(xué)校所學(xué)有所不同，但我始終保持積極向上的態(tài)度，向趙姐請教不懂的地方。____月份，我與趙姐一同前往濟(jì)南學(xué)習(xí)最新的《企業(yè)所得稅》知識。面對財務(wù)知識的快速更新，我認(rèn)識到需要不斷學(xué)習(xí)新的業(yè)務(wù)知識。在思想層面，我認(rèn)識到良好的心態(tài)對工作至關(guān)重要。我始終保持樂觀，這使工作進(jìn)展順利，與同事關(guān)系融洽。然而，我還存在一些不足：1.知識更新：財務(wù)知識更新迅速，我需要不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)以跟上步伐。2.記賬：在記錄現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬時偶爾出現(xiàn)漏寫或填寫錯誤，雖然隨著業(yè)務(wù)熟悉度的提高，錯誤率有所下降，但仍有改進(jìn)空間。3.單據(jù)填寫：早期曾出現(xiàn)填寫不規(guī)范、蓋章不合理等問題，隨著經(jīng)驗積累，此類問題已顯著減少。以上是我在____年的工作總結(jié)，感謝____的指導(dǎo)和同事的支持。在未來的日子里，我將繼續(xù)學(xué)習(xí)新的業(yè)務(wù)，記錄個人成長，不斷自我鞭策，不斷進(jìn)步。2024年現(xiàn)金出納年終工作總結(jié)范例（三）在本月，因公司內(nèi)部工作調(diào)整，我正式擔(dān)任公司財務(wù)部的出納職務(wù)。在此之前，我時常聽聞出納工作被描繪為財務(wù)部門中最為繁重、繁瑣且地位較低的一環(huán)。然而，通過回顧并總結(jié)過去大半年的工作經(jīng)歷，我對此持有不同看法，并對出納工作有了更為深刻的認(rèn)識與理解。出納工作，其本質(zhì)要求極高的細(xì)致與精確，不容絲毫差錯。因此，我始終致力于確?，F(xiàn)金盤點的準(zhǔn)確無誤，并在每月末與會計部門嚴(yán)格核對銀行賬目與現(xiàn)金賬目，同時精心處理發(fā)票的匯兌與監(jiān)控回傳工作，力求完美無瑕。在現(xiàn)金報銷環(huán)節(jié)，我更是秉持著高度的責(zé)任心與細(xì)心，深知每一筆款項都直接關(guān)系到同事們的切身利益，因此在每次報銷時，我都會反復(fù)核算，確保無誤。此外，我還積極與銀行保持良好的業(yè)務(wù)往來，確保各項工作的順利進(jìn)行。今年，在財務(wù)部經(jīng)理的英明領(lǐng)導(dǎo)下，我們成功辦理了公司網(wǎng)上銀行服務(wù)，并逐步將其應(yīng)用于業(yè)務(wù)劃賬、部分勞務(wù)費(fèi)發(fā)放以及各類有價證券的轉(zhuǎn)換等工作中。這一創(chuàng)新舉措不僅極大地提升了財務(wù)工作的效率，還有效避免了現(xiàn)金發(fā)放過程中可能出現(xiàn)的錯誤，確保了資金的安全與高效流通。作為財務(wù)工作的窗口，出納崗位與公司各個部門均保持著密切的接觸與合作。面對同事們的咨詢與不解，我總是耐心解答，積極提供幫助，努力提升服務(wù)質(zhì)量，為大家的報賬工作帶來便利。在過去的一年里，我成功處理了近千條OA網(wǎng)上財務(wù)部事項，并主動發(fā)起各類事項兩百多件，這些經(jīng)歷讓我深刻認(rèn)識到出納工作的重要性與不可或缺性。為了勝任出納這一職位，我深知必須不斷學(xué)習(xí)、了解并掌握相關(guān)的政策法規(guī)與公司制度，以提升自身的政策水平。同時，我還努力儲備財務(wù)會計與出納方面的專業(yè)知識，以應(yīng)對日益復(fù)雜的工作需求。我熱愛出納工作，始終保持嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)與良好的職業(yè)道德，將個人安全與公司利益置于首位。此外，我還積極參加公司組織的各項活動，深入學(xué)習(xí)實踐____活動精神，從革命先輩們的艱苦奮斗歷程中汲取力量與智慧