會計軟件的安裝與基礎設置

學習目標了解會計軟件的運行環(huán)境及安裝過程，熟練掌握會計軟件的啟動、退出及初始化。目前，很多單位通過購買通用商品化會計軟件來實現(xiàn)會計電算化，主要由于，一方面商品化會計軟件用戶界面友好、通用性強、適用于多種操作系統(tǒng)，另一方面，軟件的廠家對軟件進行維護，減少了使用單位的許多工作。目前比較流行的會計軟件主要有用友、金蝶、國強、新中大等，本書主要以用友會計軟件為例。會計軟件的初始化是會計電算化系統(tǒng)正常運行的基礎。這些初始化工作主要有建立賬套名稱、啟用會計期間、行業(yè)性質、設置用戶及其權限、確定編碼方案、進行客戶及供應商的分類及建立檔案等基礎性工作。4.1會計軟件的安裝與啟動會計軟件的安裝目前絕大多數(shù)會計軟件運行在Windows操作系統(tǒng)下，下面的會計軟件安裝以用友軟件8.52版為藍本。用戶的硬件及網(wǎng)絡環(huán)境直接影響到ERP-U8應用系統(tǒng)的運行效率與穩(wěn)定性，建議用戶在準備運行環(huán)境的過程中應遵循以下標準進行建設。（1）硬件環(huán)境客戶端推薦配置：內存512MB以上、CPU1GHZ以上、磁盤空間4GB以上；數(shù)據(jù)服務器推薦配置：內存1GB以上、CPU1GHZ以上、磁盤空間20GB以上；發(fā)布服務器推薦配置：內存1GB以上、CPU1GHZ以上、磁盤空間10GB以上；網(wǎng)絡帶寬推薦配置：局域網(wǎng)10MBPS以上；（2）軟件環(huán)境操作系統(tǒng)：Win98、WinNT4.0、Win2000、WinXP(簡體中/英文版)；數(shù)據(jù)庫：MSSQL2000，MSDE2000網(wǎng)絡協(xié)議：TCP/IP、NamedPipe安裝加密盒。如果是網(wǎng)絡應用模式，首先把加密盒插在服務器的并口上。如果是單機應用模式，則把加密盒插在本地并口上。以WindowsNT系統(tǒng)管理員注冊進入系統(tǒng)，將用友ERP－U8管理軟件光盤放入服務器的共享光盤中，打開WindowNT的資源管理器，打開光盤目錄，雙擊Setup.exe文件，顯示ERP－U8管理軟件安裝歡迎界面。單擊“下一步”進入“安裝授權許可證協(xié)議”界面。單擊“是”，接受協(xié)議內容進入“客戶信息確認”界面。輸入用戶名和公司名稱，用戶名默認為本機的機器名，單擊“下一步”進入“選擇目的位置”界面。選擇安裝程序安裝文件夾，可以單擊“瀏覽”修改安裝路徑和文件夾，單擊“下一步”進入“選擇安裝類型”界面。重新啟動計算機。會計軟件的啟動與退出（1）桌面啟動打開計算機，進入Windows操作系統(tǒng)，在桌面上雙擊用友軟件的圖標即進入會計軟件。（2）程序組啟動打開計算機，進入Windows操作系統(tǒng)，用鼠標單擊“開始”菜單，選中“程序”，選中“用友ERP-U8”在“系統(tǒng)管理”窗口，單擊“文件”，選擇“退出”；也可以單擊屏幕右上角的關閉按鈕“”退出系統(tǒng)。4.2賬套的建立與用戶的設置系統(tǒng)的注冊系統(tǒng)管理員負責整個應用系統(tǒng)的總體控制和維護工作，可以管理該系統(tǒng)中所有的賬套。以系統(tǒng)管理員身份注冊進入，可以進行賬套的建立、引入和輸出，設置用戶、角色和權限，設置備份計劃，監(jiān)控系統(tǒng)運行過程，清除異常任務等。第一次進入系統(tǒng)時，需要以系統(tǒng)管理員的身份注冊進入系統(tǒng)，才能進行操作處理。具體操作步驟如下:（1）如圖4-1所示，單擊“開始”，選中“程序”，選中用友軟件中的“系統(tǒng)服務”后單擊“系統(tǒng)管理”，如圖4-2所示，單擊“系統(tǒng)”后，單擊“注冊”。圖4-1軟件的啟動圖4-2系統(tǒng)注冊（2）以系統(tǒng)管理員admin的身份進入系統(tǒng)，第一次進入沒有密碼，單擊“確定”即可，如設置密碼，則用鼠標單擊“改密碼”前面的空白框，打上對勾后單擊“確定”，輸入兩次密碼后單擊“確定”即可，如圖4-3所示。圖4-3系統(tǒng)管理員登錄賬套的建立賬套是指一組相互關聯(lián)的財務數(shù)據(jù)。一般來說，可以為企業(yè)中每一個獨立核算的單位建立一個賬套，系統(tǒng)可以建立多個賬套。新建賬套的基本信息主要包括賬套號、賬套名稱、賬套路徑、啟用時間及會計期間。賬套建立過程如下：（1）如圖4-4所示，單擊“賬套”，選中“建立”單擊。圖4-4賬套的建立（2）如圖4-5所示，輸入賬套號“888”，輸入賬套名稱“沈陽市華旭集團有限責任公司”，輸入啟用會計期間“2005年6月”，單擊“下一步”。圖4-5賬套信息（3）如圖4-6所示，輸入單位名稱“沈陽市華旭集團有限責任公司”，輸入單位簡稱“華旭”，輸入單位地址“沈陽市友好街888號”，輸入法人代表“王一”，輸入電話“”，輸入稅號“”，單擊“下一步”。圖4-6單位信息（4）如圖4-7所示，輸入本幣代碼“RMB”，輸入本幣名稱“人民幣”，選擇企業(yè)類型“工業(yè)”，選擇行業(yè)性質“新會計制度”，選定“按行業(yè)性質預置科目”選項，單擊“下一步”。圖4-7核算類型（5）如圖4-8所示，根據(jù)單位的實際情況，決定選中某些項。在本例中分別選中“存貨是否分類”、“客戶是否分類”、“供應商是否分類”、“有無外幣核算”。如果不能確定是否進行分類核算，在此可以不進行設置，等分銷軟件啟用時再進行設置。單擊“完成”，在“可以創(chuàng)建賬套了么?”中選擇“是”。圖4-8基礎信息（6）如圖4-9所示，在“分類編碼方案”對話框中，根據(jù)單位制定的編碼方案設置存貨分類編碼級次、客戶分類編碼級次、供應商等分類編碼級次以及科目編碼級次，單擊“確認”。圖4-9分類編碼方案（7）如圖4-10，4-11所示，根據(jù)單位的要求確定所有的小數(shù)位，單擊“確認”，新賬套“沈陽市華旭集團有限責任公司賬套”創(chuàng)建成功。圖4-10數(shù)據(jù)精度定義4-11創(chuàng)建賬套成功用戶及權限的管理1．角色管理角色是指在企業(yè)管理中擁有某一類職能的組織，這個角色組織可以是實際的部門，可以是由擁有同一類職能的人構成的虛擬的組織。例如：實際工作中常有的會計和出納兩個角色（他們既可以是同一個部門的人員，也可以分屬不同的部門但工作職能是一樣的）。在設置了角色之后，就可以定義角色的權限，當用戶歸屬某一角色后，就相應地擁有了該角色的權限。設置角色的方便之處在于可以根據(jù)職能統(tǒng)一進行權限的劃分，方便授權。角色管理包括角色的增加、刪除、修改等維護工作。具體操作步驟如下：以系統(tǒng)管理員的身份注冊進入系統(tǒng)管理，單擊“權限”選擇“角色”進入“角色管理”窗口。單擊“增加”按鈕，打開“增加角色”對話框，輸入角色編號和角色名稱。如果要修改角色信息，單擊“修改”按鈕，進入角色編輯界面，對當前所選角色記錄進入編輯，除角色編號不能進行修改之外，其它的信息均可以修改。如果要刪除角色信息，單擊“刪除”按鈕，系統(tǒng)彈出提示信息要求確認，用戶確認后即可在刪除。圖4-12角色管理2．用戶管理用戶是會計電算化以后會計軟件的使用者，安裝軟件以后需要設置用戶。以系統(tǒng)管理員的身份進入系統(tǒng)，建立用戶的編號、姓名，并對每個用戶賦予相應的權限。具體操作步驟如下：（1）注冊成功后，如圖4-13所示，單擊“權限”，單擊“用戶”。圖4-13用戶管理（2）如圖4-14，4-15所示，單擊“增加”，輸入編號“101”，輸入姓名“李樂”，輸入所屬部門“財務部”，單擊“增加”。圖4-14增加用戶圖4-15用戶信息用戶修改與刪除的步驟和增加基本相同，用鼠標先選中要修改或刪除的用戶，單擊“修改”即可以進行修改;單擊“刪除”就可以把用戶刪除，但用戶一旦已經進入系統(tǒng)進行過操作，則不允許刪除。權限管理是指對允許操作軟件的用戶規(guī)定操作權限。在系統(tǒng)使用之前需要對用戶進行崗位分工，以此來防止與業(yè)務無關人員擅自使用軟件。系統(tǒng)管理員與賬套主管都可以進入系統(tǒng)管理，但權限不完全相同。系統(tǒng)管理員負責指定賬套主管，對整個系統(tǒng)的安全和維護工作負責，對賬套進行管理，設置用戶并進行財務分工。賬套主管負責賬套的維護工作，對所選年度賬套進行管理，并對所選賬套的用戶進行財務分工。系統(tǒng)管理員進行財務分工的步驟如下:（1）如圖4-16所示，在“系統(tǒng)管理”窗口中，單擊“權限”后，單擊“權限”。圖4-16權限管理（2）如圖4-17所示，在左側選中用戶“李樂”，在右側選中“888沈陽市華旭集團有限責任公司賬套”，選中期間“2005”年，在賬套前面“賬套主管”前打上對勾，在“設置用戶:[101］賬套主管權限嗎?”中，選擇“是”。圖4-17操作員權限（3）在“用戶權限”窗口中，選中用戶“張悅”，單擊“修改”，選中“888”賬套，選中會計期間“2005”年。（4）如圖4-18所示，打開總賬，選擇“憑證”，如賦予“張悅”全部權限，則在“總賬”前面打“對號”后，單擊“確定”。圖4-18增加用戶權限4.3系統(tǒng)的維護會計軟件在運行中，經常需要進行維護，如對賬套數(shù)據(jù)的備份與恢復、對異?，F(xiàn)象的處理等，它是會計軟件能夠正常運行的保證。賬套的輸出與刪除企業(yè)實際運營中，存在很多不可預知的不安全因素，如地震、火災、計算機病毒、人為的誤操作等，任何一種情況發(fā)生對于系統(tǒng)安全都是致命性的。如何在意外發(fā)生時將企業(yè)損失降低到最低，是每個企業(yè)共同關注的問題。對于企業(yè)系統(tǒng)管理員來講，定時地將企業(yè)數(shù)據(jù)備份出來存儲到不同的介質上，對數(shù)據(jù)的安全性是非常重要的。備份數(shù)據(jù)一方面用于必要時恢復數(shù)據(jù)之用；另一方面，對于異地管理的公司，此種方法還可以解決審計和數(shù)據(jù)匯總的問題。在賬套輸出前需建立一個空的文件夾，以便把備份數(shù)據(jù)存放在文件夾中。具體操作步驟如下:（1）如圖4-19所示，在“系統(tǒng)管理”窗口中單擊“賬套”，選中“輸出”，在賬套號中選中“888”賬套，如果要刪除當前賬套，則在“刪除當前輸出賬套”前打上對勾;如不刪除可直接單擊“確認”圖4-19賬套輸出（2）如圖4-20所示，在“選擇備份目標”中，選中D盤，找到事先建立的文件夾“用友”，雙擊打開，單擊“確認”，然后系統(tǒng)開始備份，備份后出現(xiàn)提示“硬盤備份完畢!”。圖4-20數(shù)據(jù)備份賬套的引入賬套的引入是將系統(tǒng)外的賬套數(shù)據(jù)引入到系統(tǒng)中，該功能的增加將有利于集團公司的操作，子公司的賬套數(shù)據(jù)可以定期被引入母公司系統(tǒng)中，以便進行有關賬套數(shù)據(jù)的分析和合并工作。如果是作為集團公司的管理人員應用本系統(tǒng)，最好在建立賬套之前就預先做好規(guī)劃，為每個子公司分配不同的賬套號，以有效避免引入子公司數(shù)據(jù)時因為賬套號相同而覆蓋其它賬套的數(shù)據(jù)。具體操作步驟如下:（1）在“系統(tǒng)管理”窗口中單擊“賬套”，選中“引入”，如圖4-21所示，選中D盤中的名為“用友”的文件夾并雙擊打開，選中賬套文件后單擊“打開”。圖4-21賬套引入（2）當出現(xiàn)窗口詢問“此項操作將覆蓋［888］賬套當前的所有信息，繼續(xù)嗎?”時，單擊“是”，完成賬套引入。圖略。賬套的修改用戶可以通過系統(tǒng)提供的修改賬套功能，查看或修改賬套信息。當系統(tǒng)管理員建完賬套并設置了賬套主管后，在未使用相關信息的基礎上，需要對某些信息進行調整，以便使信息更真實準確的反映企業(yè)的相關內容時，可以進行適當?shù)恼{整。只有賬套主管可以修改其具有權限的年度賬套中的信息，系統(tǒng)管理員無權修改。以賬套主管的身份注冊，選擇相應的賬套，進入系統(tǒng)管理界面。在系統(tǒng)管理界面單擊“賬套”選擇“修改”，進入修改賬套功能。系統(tǒng)自動列示出所選賬套的賬套信息、單位信息、核算信息、基礎設置信息。賬套主管可根據(jù)企業(yè)的實際情況，對允許進行修改的內容進行修改?！八⑿隆惫δ芟到y(tǒng)管理可以隨時將正在登錄到系統(tǒng)管理的子系統(tǒng)及其正在執(zhí)行的功能在界面列示出來。這些隨時可能改變的內容將根據(jù)系統(tǒng)的執(zhí)行情況自動變化。如果想看最新情況，可以在“系統(tǒng)管理”窗口中單擊“視圖”后選中“刷新”即可，如圖4-22所示。圖4-22視圖菜單清除異常任務在操作軟件的過程中，如果出現(xiàn)網(wǎng)絡阻斷、死機等異?，F(xiàn)象，則單擊“視圖”后選中“清除異常任務”，系統(tǒng)會把這些異常任務所申請的系統(tǒng)資源予以釋放，使系統(tǒng)恢復正常，如圖4-22所示。上機日志為了保證賬套數(shù)據(jù)的安全，為審計留下更充足的線索，系統(tǒng)可以隨時對系統(tǒng)的用戶、操作起止時間、操作的具體內容進行自動記錄，形成上機日志。單擊“視圖”按鈕后選中“上機日志”，可以利用其中的“過濾”按鈕，輸入過濾條件后，單擊“確認”按鈕，即可查看各個用戶的上機日志。如果想看最新的上機日志，可以單擊“刷新”，將上機日志的內容進行刷新，如圖4-22所示。年度賬套管理年度賬套管理由賬套主管負責，包括年度賬套的建立、引入和輸出、結轉上年數(shù)據(jù)和清空年度數(shù)據(jù)等，如圖4-23所示。圖4-23年度賬在系統(tǒng)中，用戶不僅可以建多個賬套，且每一個賬套中可以存放不同年度的會計數(shù)據(jù)。這要一來，系統(tǒng)的結構清晰、含義明確、可操作性強，對不同核算單位、不同時期數(shù)據(jù)的操作只需通過設置相應的系統(tǒng)路徑即可進行，而且由于系統(tǒng)自動保存了不同會計年度的歷史數(shù)據(jù)，對利用歷史數(shù)據(jù)的查詢和比較分析也顯得特別方便。年度賬套的建立是在已有的上年度賬套的基礎上，通過年度賬建立，在每個會計期間結束時自動將上個年度賬的基本檔案信息結轉到新的年度賬中。對于上年余額等信息則需要在年度賬結轉操作完成后，由上年自動轉入下年的新年度賬中。引入和輸出年度賬與賬套操作中的引入和輸出的含義基本相同，作用都是對數(shù)據(jù)的備份與恢復。所不同的是年度賬套操作中的引入和輸出不是針對整個賬套，而是針對賬套中的某一年度的年度賬進行的。年度賬的引入操作與賬套的引入操作基本一致，不同之處在于引入的是年度數(shù)據(jù)備份文件。在輸出操作的界面上選擇的是具體的年度而非賬套。企業(yè)的日常工作是持續(xù)進行的，為了進行統(tǒng)計分析，需要人為地將企業(yè)持續(xù)的經營時間劃分為一定的時間段。一般以年為最大單位來統(tǒng)計。每到年末，啟用新年度賬時，需要將上年度中的相關賬戶的余額及其他信息結轉到新年度賬中。有時，用戶會發(fā)現(xiàn)某年賬中錯誤太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉到下一年度，這時候，便可使用年度數(shù)據(jù)的功能?！扒蹇铡辈⒉皇侵笇⒛甓荣~的數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎信息、系統(tǒng)預置的科目報表等。保留這些信息主要是為了方便用戶使用清空后的年度賬重新做賬。設置自動備份計劃在用友ERP－U8應用系統(tǒng)中提供了設置自動備份計劃的功能，其作用是自動定時對設置的賬套進行輸出（備份）。利用該功能，可以實現(xiàn)定時、自動輸出多個賬套的目的，有效減輕了系統(tǒng)管理員的工作量，保障了系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全。其操作步驟如下：以系統(tǒng)管理員身份或者賬套主管身份注冊進入系統(tǒng)管理模塊。單擊“系統(tǒng)”中“設置備份計劃”，打開“設置備份計劃”對話框。單擊“增加”按鈕，打開“增加備份計劃”對話框。單擊“修改”按鈕，可以修改備份計劃的內容。除“計劃編號”不能修改外，其它都可以修改。圖4-24設置自動備份計劃4.4基礎信息設置企業(yè)門戶為了使用友ERP－U8應用系統(tǒng)能夠成為連接企業(yè)員工、用戶和合作伙伴的公共平臺，使系統(tǒng)資源能夠得到高效、合理的使用，在用友ERP－U8應用系統(tǒng)中設立了企業(yè)門戶功能。通過企業(yè)門戶，系統(tǒng)使用者能夠從單一入口訪問其所需的個性化信息，定義自己的業(yè)務工作，并設計自己的工作流程。圖4-25企業(yè)門戶控制臺用友ERP－U8應用系統(tǒng)分為基礎設置、財務會計、管理會計、供應鏈、生產制造、人力資源、集團應用、WEB應用、商業(yè)智能和企業(yè)應用集成十大產品組，每個產品組中又包含若干模塊。日常使用時，不同的操作人員通過注冊進行身份識別后進入企業(yè)門戶后看到的界面是相同的。但由于不同的操作人員具有不同的操作權限，因此，每個人能進入的模塊是不同的。需要進入某一模塊時，只需在控制臺左側中單擊選擇該模塊所屬的產品組，在右側雙擊對應的功能圖標即可。具體操作步驟如下：單擊“開始”中“程序”，選擇“用友ERP－U8”中“企業(yè)門戶”圖4-26控制臺我的工作日常工作中，每個人除了負責系統(tǒng)中特定的業(yè)務工作之外，還有一些繁雜的日常事務。“我的工作”是企業(yè)門戶以登錄注冊的操作員為中心，將用戶負責的業(yè)務工作連同日常辦公需要的功能有機集成的產物，充分體現(xiàn)了“以用戶為中心”的設計思想。在企業(yè)門戶中單擊“我的工作”頁簽進行各項操作。圖4-27我的工作工作流程通過“工作流程”功能，可以根據(jù)您處理的日常業(yè)務設計個性化的工作流程圖。具體操作步驟如下：在企業(yè)門戶中，單擊“工作流程”頁簽，進入工作界面。單擊工具欄上的“編輯”按鈕，彈出“配置工作流程”窗口。在“配置工作流程”窗口中，選中需要增加的工作節(jié)點并拖動至工作區(qū)的空白處。按住鍵盤上的“ctrl”鍵，用鼠標單擊工作流程圖的首節(jié)點，然后拖動鼠標到下一節(jié)點。釋放鼠標后，在兩節(jié)點間就出現(xiàn)一連線，表示節(jié)點間的順序關系。單擊工具欄上的“存儲”按鈕，保存工作流程圖。單擊“重新裝入”可重新裝載工作流程圖。配置配置功能主要用于配置生產制造、專家財務分析、人力資源、管理駕駛艙、報賬中心、Web應用等模塊所使用的服務器和服務器端口，以及移動短信息的發(fā)送端口及短信息接收的刷新時間。系統(tǒng)將檢測本機設置，使用默認的服務器、服務器端口、短信端口及刷新時間，用戶可以根據(jù)自己的需要更改這些設置。目前只允許更改生產制造模塊的服務器端口設置。支持為了幫助用戶更好地使用用友ERP－U9應用系統(tǒng)，用友公司組織了強大的技術支持陣容，用來解決用戶提出的各種問題，并定期發(fā)布企業(yè)成功應用案例。為便于用戶登錄查詢，在企業(yè)門戶中提供了便捷鏈接。在企業(yè)門戶中，單擊工具欄上的“網(wǎng)上用友”，可以進入用友公司主頁；單擊工具欄上的“技術支持”，即可連接到用友公司技術支持主頁。風格配置風格配置可以使用戶進行個性化的、體現(xiàn)自身特色的頁面風格設計。使用系統(tǒng)提供風格系統(tǒng)提供了兩種顯示風格，用戶可以自由選擇自定義頁面風格除可選用系統(tǒng)提供的風格外，用戶還可以自定義頁面風格。系統(tǒng)提供了企業(yè)門戶標題欄及各模塊標題欄的背景圖、背景色及文本的設置；還可以選擇各模塊的功能按鈕是以圖標形式顯示還是以文本形式顯示。此外，企業(yè)門戶界面中還提供了“重注冊”功能，便于需要時更換當前操作員?；拘畔⑾到y(tǒng)啟用是指設定在用友ERP－U8應用系統(tǒng)中各個子系統(tǒng)開始使用的日期。只有啟用后的子系統(tǒng)才能進行登錄。系統(tǒng)啟用有兩種方法。在系統(tǒng)管理中創(chuàng)建賬套時啟用系統(tǒng)當用戶創(chuàng)建一個新的賬套完成后，系統(tǒng)彈出提示信息，可以選擇立即進行系統(tǒng)啟用設置。在企業(yè)門戶中啟用系統(tǒng)如果在建立賬套時未設置系統(tǒng)啟用，也可以在企業(yè)門戶中進行設置。如圖4-28，4-29所示。圖4-28賬套啟用圖4-29啟用提示基礎檔案在使用用友軟件過程中，啟用新賬套之前，要根據(jù)本單位的實際情況和業(yè)務要求，建立企業(yè)基礎信息資料，主要包括科目參數(shù)、供應商與客戶的分類及檔案的建立、憑證類型、存貨分類及檔案等信息。1．進入基礎信息設置（1）打開計算機，進入Windows操作系統(tǒng)，點擊“開始”選中“程序”選中“用友ERP-U8”選擇“企業(yè)門戶”（2）在賬套中選擇“888”賬套，會計年度選中“2005”，輸入操作日期，選擇用戶“李樂”，單擊“確定”。（3）單擊“基礎信息”，進入“基礎檔案”，如圖4-30所示。圖4-30基礎設置2．建立部門檔案部門指某使用單位下轄的具有分別進行財務核算或業(yè)務管理要求的單元體，不一定與企業(yè)實際的職能部門相對應。部門檔案用于設置部門相關信息，包括部門編碼、名稱、負責人、部門屬性等。在部門檔案中，建立單位所設置的所有部門，具體操作步驟如下:（1）如圖4-30所示，雙擊“部門檔案”后的空白處，進入“部門檔案”。（2）如圖4-31所示，單擊“增加”，輸入部門編碼、部門名稱和部門屬性等，單擊“保存”即可。圖4-31部門檔案3．建立職員檔案這里的職員是指企業(yè)的各個職能部門中參與企業(yè)的業(yè)務活動，且需要對其進行核算和業(yè)務管理的人員。在職員檔案中，建立各部門的職員檔案，具體操作步驟如下:（1）如圖4-30所示，雙擊“職員檔案”后的空白處，進入“職員檔案”。（2）如圖4-32所示，單擊“增加”，輸入職員編號、職員名稱、所屬部門及職員屬性后按回車鍵。圖4-32職員檔案4．客戶分類企業(yè)可以從自身管理要求出發(fā)對客戶進行相應的分類，以便于對業(yè)務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析。如可以按照行業(yè)或者地區(qū)對客戶進行劃分。建立起客戶分類后，必須將客戶設置在最末級的客戶分類之下。如果在建賬時選擇了客戶分類，就必須先建立客戶分類，再增加客戶檔案；若對客戶沒有進行分類管理的需求，可以直接建立客戶檔案。在客戶分類中，對與單位有業(yè)務往來的客戶按照一定標準進行分類，具體操作步驟如下:（1）如圖4-30所示，雙擊“客戶分類”后的空白處，進入“客戶分類”。（2）單擊“增加”，輸入類別編碼、類別名稱，單擊“保存”。如圖4-33所示。圖4-33客戶分類5．建立客戶檔案客戶檔案主要用于設置往來客戶的檔案信息，便于對客戶及業(yè)務數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析。在客戶檔案中，建立往來客戶的具體信息，具體操作步驟如下:（1）如圖4-30所示，雙擊“客戶檔案”后的空白處，進入“客戶檔案卡片”。（2）如圖4-34所示，先選中“2中期客戶”，單擊“增加”，選擇客戶檔案“基本”選項卡，如圖4-34所示，輸入客戶編號“001”，客戶名稱“沈陽萬科有限公司”，客戶簡稱“萬科”，所屬行業(yè)“商業(yè)”，稅號“”，開戶銀行“工行”，銀行賬號“1111”。圖4-34客戶檔案卡片1（3）如圖4-35所示，選擇“聯(lián)系”選項卡，輸入地址“沈陽市中山路1號”，以及其他相關信息。圖4-35客戶檔案卡片2（4）如圖4-36所示，選擇“信用”選項卡，輸入相關信息。圖4-36客戶檔案卡片3（5）如圖4-37所示，選擇“其他”選項卡輸入相關信息后，單擊“保存”。圖4-37客戶檔案卡片46．供應商分類企業(yè)可以人自身管理要求出發(fā)對供應商進行相應的分類，以便于對業(yè)務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析。如可以按照行業(yè)或者地區(qū)對供應商進行劃分。建立起供應商分類后，必須將供應商設置在最末級的供應商分類之下。如果在建賬時選擇了供應商分類，就必須先建立供應商分類，再增加供應商檔案；若對供應商沒有進行分類管理的要求，可以直接建立供應商檔案。如果企業(yè)的供應商比較多，可以對供應商進行分類，便于對供應商進行分類統(tǒng)計和匯總，便于管理。具體操作步驟如下:（1）如圖4-30所示，在“供應商分類”后的空白處雙擊，進入“供應商分類”對話框。（2）如圖4-38所示，單擊“增加”，輸入類別編碼、類別名稱，并單擊“保存”。圖4-38“供應商分類”對話框7．建立供應商檔案供應商檔案主要用于設置往來供應商的檔案信息，便于對供應商及業(yè)務數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析。供應商檔案設置的各欄目內容基本同客戶檔案，以下僅對不同項目做簡要說明。在供應商檔案其他頁中不同于客戶檔案管理的有以下兩項：（1）單價是否含稅；（2）對應條形碼：用于存貨進行條形碼管理時，若存貨條形碼中有供應商信息，則需要在對應供應商中輸入對應編碼信息。如果企業(yè)需要進行往來管理，就必須將供應商的詳細資料錄入到供應商檔案中，建立這些檔案便于對供應商數(shù)據(jù)查詢、匯總。具體操作步驟如下:（1）如圖4-30所示，在“供應商檔案”后的空白處雙擊，進入“供應商檔案”對話框。（2）選擇基本選項卡，輸入供應商編號“001”，供應商名稱“沈陽聯(lián)想公司”，所屬分類碼“02”。所屬行業(yè)“商業(yè)”，稅號“3333333333333”，開戶銀行“工行”，銀行賬號“888”等相關信息，如果需要設置其他信息，可打開“聯(lián)系”、“信用”、“其他”進行輸入，完成后單擊“保存”。8．地區(qū)分類企業(yè)可以根據(jù)自身管理要求對客戶、供應商的所屬地區(qū)進行相應的分類，以便于對業(yè)務數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析。具體步驟如下圖4-39所示。圖4-39地區(qū)分類9．存貨分類如果企業(yè)存貨較多，需要按照一定的方式進行分類管理。存貨分類管理按照存貨固有的特征或屬性將存貨分為不同的類別，以便于分類核算與統(tǒng)計。如工業(yè)企業(yè)可以將存貨分為原材料、產成品、應稅勞務；商業(yè)企業(yè)可以將存貨分為商品、應稅勞務等。具體步驟如圖4-40所示。圖4-40存貨分類10．計量單位企業(yè)中存貨種類繁多，不同的存貨存在不同的計量單位。有些存貨財務計量單位、庫存計量單位、銷售發(fā)貨單位可能是一致的，如自行車的三種計量單位均為“輛”。同一種存貨用于不同的業(yè)務，其計量單位也可能不同。如對某種藥品來說，其核算單位可能是“板”，也就是說，財務上按板計價；而其庫存單位可能按“盒”，1盒＝20板；對客戶發(fā)貨時可能按“箱”，1箱＝100盒。因此，在開發(fā)企業(yè)日常業(yè)務之前，需要定義存貨的計量單位。具體步驟如圖4-41所示。圖4-41計量單位11．存貨檔案存貨檔案中的數(shù)據(jù)是供應鏈所有子系統(tǒng)核算的依據(jù)和基礎，所以在準備