子公司財務部崗位職責

子公司財務部崗位職責第一章總則為規(guī)范子公司財務部的運作，提高財務管理效率與質量，保障企業(yè)經濟運行的順利進行，特訂立本規(guī)章制度。本制度適用于全部子公司財務部門及相關人員，具體職責、權限和工作流程由各子公司依據本制度訂立相應的實施細則。第二章職責概述子公司財務部是企業(yè)經濟活動的核心部門之一，負責全面管理與運營財務事務。其重要職責包含但不限于：財務預算、資金管理、會計核算、財務報告、稅務管理、審計合規(guī)、風險掌控等。財務部門的工作需要與其他部門緊密搭配，確保公司財務工作的順利進行。第三章崗位職責3.1財務總監(jiān)財務總監(jiān)作為子公司財務部的負責人，具體職責如下：1.訂立公司財務管理規(guī)定和制度，確保財務管理與企業(yè)戰(zhàn)略目標的全都性。2.負責編制公司年度財務預算和計劃，并監(jiān)督預算的執(zhí)行情況。3.監(jiān)督和管理資金流動，確保企業(yè)資金的安全性和合理利用。4.審核合同和商務談判，確保財務合規(guī)性和經濟效益。5.主導公司財務報告的編制和分析，供應給公司領導層決策所需的財務信息。6.負責稅務籌備和稅務風險管理，確保企業(yè)在稅收方面的合法合規(guī)性。7.協(xié)調與監(jiān)督內外部審計工作，確保審計工作的質量和時效性。8.管理和培養(yǎng)財務團隊，提高團隊績效和個人本領。3.2財務經理財務經理負責幫助財務總監(jiān)進行日常的財務管理工作，具體職責如下：1.依據財務總監(jiān)的指示，編制和執(zhí)行公司財務計劃和預算。2.負責公司日常的資金管理工作，包含現金流猜測、付款和收款管理等。3.組織編制財務報表，并對其進行差別分析，提出財務決策建議。4.負責公司的會計核算工作，確保賬務處理的準確性和及時性。5.幫助財務總監(jiān)進行稅務管理工作，保證企業(yè)的稅務合規(guī)性。6.參加合同審查和商務談判，供應財務方面的建議和支持。7.協(xié)調內外部審計工作，搭配完成審計任務。3.3財務會計財務會計是財務部門的核心崗位，重要職責如下：1.負責公司日常會計核算工作，包含憑證的錄入、賬務的審核和調整等。2.編制和供應財務報表，如資產負債表、利潤表和現金流量表等。3.幫助財務經理進行財務分析工作，供應財務決策依據。4.參加稅務申報和稅務報表的編制，確保稅務合規(guī)性。5.維護公司賬務的完整性和準確性，及時進行內部核對和糾錯。6.搭配內外部審計工作，供應財務會計方面的支持和資料。3.4資金管理資金管理崗位負責公司資金的有效運作和管理，具體職責如下：1.負責編制資金計劃，保證企業(yè)資金的流動性和安全性。2.監(jiān)督和管理日常的資金歸集和支出工作，提高資金利用效率。3.負責銀行賬戶的開立和管理，確保企業(yè)的資金賬戶正常運作。4.管理和監(jiān)控短期投融資活動，供應資金決策支持。5.分析和評估公司的投資項目，維護企業(yè)資金的回報和風險平衡。6.協(xié)調與銀行、合作伙伴等外部機構的資金業(yè)務合作。第四章崗位權限4.1財務總監(jiān)權限訂立公司財務管理規(guī)定和制度。簽署公司財務相關合同和協(xié)議。審核并簽署公司財務報表。提請公司領導層審批財務預算和計劃。協(xié)調和決議財務部門的重點事項。授權財務經理和財務會計相關權力。4.2財務經理權限依據財務總監(jiān)的授權簽署相關財務文件和憑證。開展資金管理和會計核算工作。依據財務總監(jiān)的指示，簽訂合同和協(xié)議。審核和供應財務報表及相關財務數據。協(xié)調和決議日常財務工作的事項。4.3財務會計權限依據財務經理的授權簽署相關財務文件和憑證。參加編制財務報表和賬務核對。幫助財務經理進行財務分析和決策建議。協(xié)調和搭配內外部審計工作。4.4資金管理權限訂立資金計劃和資金調度布置。管理和監(jiān)督資金的流動和使用。協(xié)調與銀行和合作伙伴的資金往來。決議短期投融資和有關資金決策。第五章工作流程子公司財務部門的工作流程如下：1.財務總監(jiān)訂立公司財務管理規(guī)定和流程。2.財務部門依據規(guī)定和流程訂立相應的操作細則。3.財務總監(jiān)指派財務經理負責日常的財務管理工作。4.財務經理依照財務總監(jiān)的指示和流程進行具體財務操作。5.財務會計依據財務經理的布置進行會計核算和報表編制。6.資金管理崗位依照資金計劃和流程進行資金管理和決策。7.財務總監(jiān)依據需要組織內外部審計工作。第六章審核與監(jiān)督財務總監(jiān)負責對財務部門的工作進行審核和監(jiān)督。財務經理負責對財務會計的工作進行審核和監(jiān)督。公司內部審計部門對財務部門的工作進行獨立審計。公司外部審計機構對財務部門的工作進行外部審計。第七章附則財務部門應當確保工作內容的保密性和安全性。財務部門應當遵守相關法律法規(guī)，確保財務管理的合規(guī)性。財務部門應當樂觀搭配其他部門和機構的工作。財務部門應當不絕提升自身的業(yè)務水平和專業(yè)