催收公司內(nèi)部管理制度

為了規(guī)范薪酬管理體系，體現(xiàn)員工價值，激發(fā)員工工作熱情，合酬管理的執(zhí)行機構(gòu)，負責公司薪酬管理體系的擬定，薪資構(gòu)成，員工工資結(jié)構(gòu)，確定工資標準和工資計算方式，設定薪資管理流程，制定：（五、根據(jù)國家以及公司有關規(guī)定，以下費用從每月工資中扣除一、為了充分發(fā)揮職員的積極性，保障職員公司和職員各執(zhí)一份。勞動合同生效后，受法律保護，雙方必須嚴格勞動合同期限包括三個月試用期（特指新員工）。公司根據(jù)具體第三條、勞動合同的續(xù)簽、變更、終止和解除二、實行計劃生育的女職員，在合同期屆滿而處于孕期、產(chǎn)假期九、員工主動解除合同，必須提前一個月通知公司，方可辦理解十、任何一方違反勞動合同，給對方造成經(jīng)濟損失的，應根據(jù)其十、耍小聰明，扇風點火，造謠惑眾，嚴重干擾工作、管理秩序十二、無理取鬧、打架斗毆、影響公司正常管理秩序，造成嚴重第七條、凡符合本規(guī)定，被解除勞動合同的，由總經(jīng)理提出書面第八條、被解除勞動合同的職員如對處理不服，可在收到《辭退第十條、被解除勞動合同的職員無理取鬧，糾纏管理人員，影響第六條、工程技術人員、資料員的聘任與解聘是否參加；與會人員為：相關業(yè)務人員。會議對所涉及的業(yè)務或項目第九條、提出會議議題（主要指業(yè)務專題會）的部門或人員應對第十條、與會人員在討論時，發(fā)言應盡量簡潔，對議題必須明確第四條、參與接待的人員應注意維護公司形象，穿著整潔，態(tài)度注重禮儀；會談前，主接待部門和人員應準備好會談預案（包括主談人、會談目標、策略、協(xié)議草稿等），會談預案屬公司機密，任何人二、住宿——根據(jù)接待需要，需安排客人住宿時，由行政財務部提前協(xié)助訂房。住宿費由客人支付的，應盡量按客人要求訂房；由公五、宴請——需宴請客人時，應考慮客人的地域風俗習慣，并力第一條、為規(guī)范公司辦公環(huán)境的管理，充分利用公司資源，美化第五條、辦公區(qū)域內(nèi)不得大聲喧嘩，以免妨礙他人工作。接聽電如有特殊需要，應提出申請，經(jīng)領導批準后配備。配備后員工個人不第一條、為規(guī)范公司對外形象管理，提升公司形象，特制訂本制第四條、公司員工應遵守消防安全有關規(guī)定，消除事故隱患。辦公區(qū)域內(nèi)不得動明火，少吸煙；煙頭及時熄滅。發(fā)現(xiàn)異常情況應及時員工因保管不當，對公司財物損失負有責任的，承擔賠償責任。丟失第一條、為加強公司檔案管理，為業(yè)務發(fā)展提供資料支持，提高第三條、公司資料庫由資料員專人管理，負責資料收集，目錄編二、目錄編制：根據(jù)資料密級、內(nèi)容、編號、時間、份數(shù)編制資第四條、借、查閱資料應妥善保管、保持整潔，按期歸還，如有第五條、借、查閱資料不得涂改、劃線、抽頁、剪裁和污損，資第六條、查閱機要資料須經(jīng)總經(jīng)理審批，同意后方可查閱。機要第一條、為維護公司合法權(quán)益，保管及使用好公司印證，防止意公司法定代表人印章、資料專用章、造價工程師印章）、公司財務專用章、公司法人營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、企業(yè)代碼證、稅務登記證、造保管。保管人應妥善保管，按規(guī)定使用，不得遺失、損壞。未經(jīng)總經(jīng)理、總經(jīng)理許可，不得復印、外帶、外借。所有證照復印件必須加蓋司印章的使用必須履行審批程序（授權(quán)內(nèi)的事項除外），由印章保管第六條、公司證照的年檢、換證、注冊、續(xù)期注冊由行政財務部第七條、公司印證一旦遺失，應立即向公司總經(jīng)理報告，并采取第一條、為規(guī)范公司通信管理，降低成本，提高工作效率，特制第三條、公司固定電話是為工作需要而配備的，為使電話暢通，通話應簡潔；音量應控制，以免影響他人工作；禁止打私人長途，不公司總經(jīng)理在每年年末應該根據(jù)公司人力資源需求和公司人力二、由資料員通知，總經(jīng)理進行面試業(yè)務人員，總經(jīng)理面試行政第一條、凡被公司辭退、開除、解除勞動合同，或自行辭職的員第二條、凡被公司辭退、開除的，或解除勞動合同的，行政財務第五條、凡未獲批準辭職的員工擅自離職的，以曠工論處，直至第七條、離職職員必須在《離職員工會簽表》物品移交明細單中第十條、如果在員工離職時，由于施工方不配合等原因，離職員第十一條、本規(guī)定第六條四項全部移交、完成后，行政財務部方可在《離職員工會簽表》上簽署意見，財務出納即可結(jié)算離職員工的第十三條、離職者自辦妥手續(xù)后一月內(nèi)（次月十日）領取所有工是考核勞動出勤率、工作效率、計算工資、獎金和員工福利的必要依據(jù)。也是適應市場規(guī)律，充分體現(xiàn)“獎勤罰懶、鼓勵先進”的分配原打撲克、玩電子游戲、上網(wǎng)、盡量不在辦公室吸煙，不準做任何與工4、員工要愛護公司財產(chǎn)，對破壞公司財物者，由當事人負責賠先請假，假滿后須及時銷假。未辦請假、休假手續(xù)而擅離職守者或假請總經(jīng)理派人代理，不得影響工作。若未妥善安排而影響工作者，應4、員工請假外出不能按期返回者，應及時辦理續(xù)假手續(xù)。申請續(xù)假未被批準的,其超假的時間視為曠工。若因病或交通阻塞等原因批準后，方可休假。因突發(fā)事件或急病不及先行請假者，應利用電話總經(jīng)理批準，兩天以上先須經(jīng)總經(jīng)理同意后，報總經(jīng)理批準。財務人員工直系親屬（父母、配偶和子女）死亡時，給予三天喪假。員工在外地的直系親屬死亡，另加路程假。喪假期間基本工資、其他福的考勤工作，公司定專人為考勤員，負責公司的日常考勤工作。考勤員必須每日填寫考勤表，月底由總經(jīng)理、考勤員簽字，報公司行政財務部，由公司行政財務部審核確認以此作為計發(fā)工資、獎金、福利的2、考勤員由行政財務部負責人擔任，考勤員對考(1)公司員工均須按規(guī)定時間上下班，早上8：3曠工半天扣發(fā)當月10％基本工資，無故曠工一天扣發(fā)當月20％的基輔助工資；無正當理由經(jīng)常曠工，經(jīng)批評教育無效，連續(xù)曠工時間超站，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司按此規(guī)定每人每次罰款100元。兼職干私活的，不第一條、結(jié)算審核業(yè)務，工程師完成初審后，必須及時向單位總第二條、整個審核過程中，禁止業(yè)務人員直接或間接與甲方、施第四條、由單位總經(jīng)理通知甲方，由甲方聯(lián)系施工方核對?；蚪?jīng)第五條、結(jié)算審核業(yè)務與施工方核對時，由總經(jīng)理具體安排。并做出的補充資料（包括對賬時所做現(xiàn)場說明）。必須書面紀錄于統(tǒng)一格式的“詢證工作底稿”，并要求甲方現(xiàn)場代表及監(jiān)理統(tǒng)一簽字并蓋章；條件允許的，審核人員要現(xiàn)場勘證。其真實性、合法性必須先經(jīng)系方式，私下接觸（包括通電話、吃飯、搭便車等），如有違反立即第九條、員工應潔身自愛，不辜負事務所、委托方的信任，堅決第一條，所有項目工作必須按計劃有效的執(zhí)行。嚴格按照“計劃--執(zhí)行--檢查復核”的方式進行。項目工作強調(diào)計劃性。每個項目必第五條，項目經(jīng)理具體負責不定期召開項目工作計劃、進度、總息時間。不能向客戶提出過分要求，有困難盡量自己克服。如客戶招6、回訪意見交主管人員負責受理，及時向客戶提出4.財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完5.財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于7.公司“財務專用章”由財務總監(jiān)保管，因出差、開會、請假等2）收款、付款、資金調(diào)撥等業(yè)務結(jié)算票據(jù)蓋1）承兌匯票指定專人負責管理,管理人員要詳細登記臺賬;范圍內(nèi)使用，發(fā)票開具要完整、字跡清楚、印章齊全。作廢時要加蓋“作廢”字樣，并全份保存，不得自行銷毀;合理提取現(xiàn)金，盡量避免大額支取。其余支票應由指定人保管，開出轉(zhuǎn)賬支票或電匯必須有完備的付款手續(xù)方可轉(zhuǎn)賬或電匯;收據(jù)，連號不重復，收款收據(jù)由財務部統(tǒng)一保管。各部門領用時由經(jīng)新。在開具收據(jù)時作廢的要全份保存，不得丟失，公司將不定期對票管領導同意后，經(jīng)財務核準，報總經(jīng)理批示，方可借款。前次借款出2.外單位、個人因私借款，填寫“借款憑證”后，經(jīng)總經(jīng)理批準借款人還清全部借款。否則，財務部門有權(quán)在當月工資中扣除，不足由各部門先作好采購計劃，并以書面形式報告，經(jīng)分管領導、綜合管理部、財務部簽字核準，報公司總經(jīng)理批準后，方可購買。如需向公報銷的正常程序是：經(jīng)辦人、證明人簽字，注明事由，部門負責為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財2.填寫報銷單應注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應單據(jù)；嚴格按單據(jù)5.費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫銷單→須辦理申請或出入庫手續(xù)的應附批準后的申請單或出入庫單付標準（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他），3.4若需提前借款，應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作2.工資包括：基本工資、崗位工資、加班工資、職務津貼、住房的、不固定的工資報酬，每月調(diào)整一次。績效工資在工資總額中占0-40％。3.職能管理工資系列適用于從事行政、財務、人事、質(zhì)管、物流2）工資標準的確定:根據(jù)員工所屬的崗位、職員工在規(guī)定工作時制外繼續(xù)工作者，須填寫《加班申請表》并經(jīng)負責人、分管領導或總經(jīng)理批準。如因事情緊急而未能及時填表，須事先由部門負責人口頭報告，等返回公司后，應立即補辦手續(xù)，具體2.出差人員可根據(jù)報批后的《申請單》填寫《借款單》，按《借3.出差人返回后七日內(nèi)應按《報銷規(guī)定》辦理報銷手續(xù)，并注明2.外出參加會議或?qū)W習培訓期間的食宿費用由會議主辦方支付（12）外出參加會議，食宿由會議主辦方統(tǒng)一安排的，會議期間《差旅費報銷單》，按照程序辦理報銷手續(xù)。其他人員駕駛車輛2）各部門安裝固定電話后不得隨意移動，在使用5）業(yè)務需要拔打長途，應嚴格控制和掌握通6）因各部門電話由其負責人監(jiān)督管理，并有權(quán)拒絕元/人，管理人員（副主任以上級別）100元/月，實習期人員50元/2）公司補助話費人員在上班時間必須保持暢通，凡室負責人、涉密項目組負責人，負責督促落實本公司、本項目的保密3、公司總經(jīng)理是公司保密工作第一責任人，對本公司保密工作時研究解決保密工作中的重大問題，為保密工作提供人力、財力、物使用、考核要同時考察其執(zhí)行保密法律、法規(guī)、規(guī)章制度及落實公司容。對在保密工作中認真履行職責、成績突出的集體和個人，給予表本公司為建立制度、健全組織與管理，制定此規(guī)章制度。本公司第一條、員工必須遵紀守法，自覺維護社會公共秩序，如有違反第六條、公司員工應和眾共濟，通力合作，友愛相處。不得滋生第八條、員工對職務或公事建議或請示，應循級而上，非有緊急第十三條、對上級領導安排的工作任務，及時匯報工作進程，遇第十四條、對公司輸出的郵件、傳真、信息等必須及時與客戶確第十五條、員工不得攜帶危險品、刀器、易燃易爆等物品進入工用品均為公司財物，要妥善保管、正確使用，不能占為己有，離職時第二十條、員工應奉公守法，不得假籍職權(quán)貪污舞弊，亦不得假4．服從組織體制及規(guī)定，團結(jié)諧和，排除本位主義，以公司為5．工作如有疑難，應即請示上級，不得借故拖延，積壓或擅做3．對于部署言行舉止、品德、技能，應隨時予以注意，糾正并4．如因監(jiān)督不周，以至發(fā)生瀆職情事時，直接領導應負連帶責第一條、本公司各部門如因業(yè)務需要，必須增加人員時，應先依第三條、部門經(jīng)理應將核準后的新進人員資料（應征資料）及人第四條、新進人員于報道七天內(nèi)，應繳交下列文件，否則不予任第八條、試用期滿人員，由直屬部門經(jīng)理予以考核，以書面（試用期滿薪資調(diào)整表），呈報總經(jīng)理考核的，方為正式任用（薪資調(diào)整2．原在其它公司和機關服務時，未辦離職手續(xù)、名聲很差或被，（4．服務滿一年以上者，請假期間基本工資照發(fā)；未滿者減半發(fā)第十三條、員工有下列事情的一者，視為曠職論，曠職一律扣薪第十五條、停薪留職者，請辦妥停薪留職手續(xù)方為生效，否則視第十七條、停薪留職最長以三個月為限，其原因消除后，應于三天內(nèi)自請復職，否則視同自動離職。停薪留職人員，概不保留底缺，2．特別貢獻獎——獎金上不封頂，也有可能是帶薪旅游或?qū)嵨?．替公司開源節(jié)支，節(jié)省重大支出，有具體事實并經(jīng)過經(jīng)理提2．對公司業(yè)務、企劃或管理制度建議改進，經(jīng)采納施行有巨大者第十條、員工遺失公司財物，除不可抗力因素外，均應負賠償責第七條、公司年終結(jié)算如有盈利，根據(jù)考核，對工作表現(xiàn)優(yōu)秀的第八條、公司每逢重大節(jié)慶日（春節(jié)、中秋節(jié)等）向員工發(fā)放禮空白支票、空白收據(jù)。收據(jù)與支票領用時應辦理領用手續(xù)，使用完應5、定期將會計帳簿記錄與實物、款項及有關資料6、空白合同由財務部統(tǒng)一管理，業(yè)務員申領合同，必須做好登9、在結(jié)算過程中，如發(fā)現(xiàn)有違規(guī)操作的，不3、積極配合業(yè)務部和設計部的有關工作，做到盡），8、簽訂合同后，應及時收取貨款；如遇客戶拒不9、貨款應及時交到財務部，不能另作它用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一律依6、如特殊情況任務時間緊迫，加班超時過晚，允許次日延遲一9、設計工作單由財務部發(fā)放，一式三份，一份財務部留存，一并簽字認可完成情況，由主管寫上評議，將作為提成獎金依據(jù)，如未（1）公司車輛由行政辦公室統(tǒng)一管理。各部門公務用車，由各（2）車輛使用按先急后一般的原則；先滿足緊急公務和接待任務，后安排其他事務的原則。上班時間內(nèi)駕駛員未被派出車的，應隨時在小車隊等候。不準隨便亂竄其他辦公室。有事需離開時，要告知去向和所需時間，經(jīng)批準后方可離開；出車回公司，應立即到行政辦（4）車輛實行統(tǒng)一安排，各部門領導可自駕上、下班，工作期不得使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)收回車輛。雙休日、節(jié)假日，未經(jīng)行政辦公室同意，私自駕車離開本市，一切后果自負。上班時間車輛統(tǒng)一交由行政（8）行政辦公室建立車輛的維修及用油臺帳記錄，每月核算一一安排車輛調(diào)度；非工作時間，車輛實行定人、定車責任制，專人駕2.駕駛?cè)藛T應及時登記行車記錄，如實記錄行車日期、時間、路維修清單），交行政辦公室審核、確認，由公司領導審批方可安排維司賠付除外的不足部分，按30%在當月效益工資中扣3.所有駕駛?cè)藛T工作時間，未按指定地點停放，發(fā)現(xiàn)一次，處罰停車場，不得將車交他人（含家人）駕駛，發(fā)現(xiàn)一次，收回車輛；如本公司員工在正常工作日內(nèi)乘坐公交車以直達公司地點為方式本公司員工在正常工作日內(nèi)以乘坐兩次或以上公交車抵達公司大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特（2）公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有的技術、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作本公司上報下發(fā)的各種文件、資料。按照分工的原則，全公司各3.2對上級機要部門發(fā)來的文件，要進行信封本公司外出人員開會帶回的文件及資料應及時分別送交辦公室領導（或分管領導）親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓一般函、電、單據(jù)等，分別由辦公室秘書直接分轉(zhuǎn)處理。如涉及辦公室秘書對文件負有催辦檢查督促的責任，承辦部門接到文件、函電應立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散，如需備查，應按照公司有關規(guī)定，并征得辦公室同意后，予以復印或摘抄，（2）公司秘密是關系公司發(fā)展和利益，在一定時間內(nèi)只限一定人負責印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準，不準復印、摘抄秘密文（4）公司秘密應根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公庫存商品是指存放在公司倉庫及其他臨時存放地的銷售商品及適用于公司庫存商品，出入庫管理，倉庫現(xiàn)場管理，及庫存盤點4.1從供貨廠家進貨。由公司銷售部根據(jù)銷售情況或?qū)徍?，總?jīng)理批準后進行訂貨和講貨；由公司總經(jīng)理做出決定的，由4.2驗收入庫。在貨物收到后，由庫存管理員和銷售人員共同進數(shù)單、單價、金額及用途。物資編碼應根據(jù)公司制定的物資編碼規(guī)則4.3對于貨物丟失、破損、淋濕等情況須詳細列明，由庫管員和并簽字，與入庫單一樣，第一聯(lián)交予財務部保管，其余兩聯(lián)由庫管員則進行收入的確認和成本的結(jié)轉(zhuǎn)，并在庫存軟件上進行商品的核銷；系，確認庫存商品數(shù)量，若庫存無法滿足時，應填寫購買該商品的申6.2經(jīng)常檢查倉庫的防水、防火、防盜、防潮7.3對于賬實不符的情況，找出差異原因8.1庫管員必須憑公司出具的商品出庫通知書出庫，8.2其他人員無通知書，主管領導也沒有通知庫管員并拒絕出庫；如不上報，又出庫的，須后續(xù)及時找到相關人員補填出8.7庫管員不按公司有關規(guī)定辦理客戶退（換）貨及9.1物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用按物資品種、規(guī)格、型號等結(jié)合倉庫條件分門別類進行堆放（在），9.4庫存物資在裝卸、搬運過程中要輕拿輕放，不可9.5倉庫環(huán)境衛(wèi)生要每日清掃并作好保持工作，每次作業(yè)完畢要9.7確實做好安全保衛(wèi)工作，嚴禁閑人進入庫區(qū)。建立和9.8確實做好防火安全工作，庫區(qū)內(nèi)嚴禁吸煙、攜入易燃品和明火作業(yè)。對庫區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設施要經(jīng)常凡倉庫或?qū)嵨镓撠熑穗x職、調(diào)動，人力資源部必須在離職、調(diào)動物監(jiān)盤，交接雙方必須在盤點表上同時答字。盤點完畢，由財務部核對實存數(shù)，如果有差錯，由原實物負責人負責查找落實，如有損失，求的紐帶，為了規(guī)范銷售工作程序，加強銷售管理，提高本公司經(jīng)營運作，加強產(chǎn)品市場的開發(fā)及維護，公司決定確立經(jīng)濟責任制，采用銷售業(yè)務員及各銷售站點駐站人員，要認真作好市場調(diào)研工作，廣泛搜集整理市場信息和經(jīng)濟情報，建立和完善銷售公司用戶檔案，每月底出具市場調(diào)研報告，以便公司決策層平衡產(chǎn)、銷，及時做出有積極開拓市場，尋找客戶和客戶進行價格、數(shù)量、質(zhì)量等談判，報公價格、質(zhì)量指標、驗收方式、定貨日期、交貨地點、結(jié)算方式、合同簽訂地點(一般定為我方地點)，經(jīng)濟糾紛的解決地點(--點)和方式等,經(jīng)雙方簽字，加蓋公章后生效，各項不得遺漏，需由國建立銷售合同文書的三級審核制度，即銷售部、企管部、公司分管領導三級審核后才能簽訂正式合同;合同一式四份，量、價格、付款期限、責任人)書面通知開票員、銷售核算員，具體操作程序為:財務部認真核對每日到帳款項，并出具“到款通知書”(明確匯款單位、到款金額)，通知銷售部、企管部。銷現(xiàn)款或預付款銷售需方自提的，具體程序為:1、提貨人到銷售部開票處開具發(fā)貨通知單;2、開票員與銷售核算員核對往來帳預付款余額，量后開具發(fā)貨通知，注明裝車限量;4、開票員按實際過磅數(shù)量重新核算本日提貨金額，若提貨金額6、銷售核算員依據(jù)過磅單開具出庫單并加蓋企管現(xiàn)金或預付款銷售需我方代辦托運的由我方對口業(yè)務員代辦一e.制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責e.制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責b.負責公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務、聯(lián)系；及售后服務c.每日負責填報《銷售日報表》及《銷售月報表》及銷售電腦的戶問題，產(chǎn)品價.格應以公司統(tǒng)一規(guī)定報價。如為外地經(jīng)銷商，應記住對方聯(lián)系電話、地址，需要時請銷售經(jīng)理接聽并做電話記錄。講完接待。當客人進來時，應主動與其打招呼，并熱情接待及詳細詢問客人“有什么可以幫助您的?”記錄對方的姓名，地址及聯(lián)系方式，其外貌特征應盡快熟記，以便客做出禮貌解釋，并向客人表示歉意，請客人原諒，不可與客人發(fā)生爭9.如客人委托保管任何物品，應樂意接受，并妥善處理，如發(fā)現(xiàn)所有客戶的經(jīng)銷情況、儲運、財務、倉庫均應做實際了解，如客處理，如有重大事件，應及時反饋至分公司總經(jīng)理或總經(jīng)理處，以便要時銷售副總或經(jīng)理應協(xié)同相關部門主管-同前往客戶處進行客戶對銷售人員或有關部門人員的銷售服務提出意見或進行投七、對客戶投訴的有關處理辦法投訴質(zhì)量處理表》，并送至各相關部門，據(jù)實際情況對表內(nèi)相關內(nèi)容進行如實填報，并做出相關處理。處理結(jié)束后，將此表復印后送辦公批評并據(jù)情節(jié)根據(jù)《考核方案》予以處罰，如情節(jié)十分嚴重，所造成2.所有銷售訂單、合同在簽訂時，應明確產(chǎn)品規(guī)格、型號、等級時送到出納員處，經(jīng)審核確認無誤后，收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及5.遇庫存產(chǎn)品不詳時應由銷售部開《裝貨通知單》，待裝車完畢5.所有《銷售合同》必須以公司統(tǒng)一藍本，任何人及部門不得私自改動.如確需做出修改，需經(jīng)銷售副總及總公司審核批準后方可修6.所有《銷售合同》均須建立嚴格的銷售檔案并填寫《客戶跟蹤職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務意識。貫徹公司質(zhì)量方2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務務。二、借款和各種費用開支標準及審批制度詳細填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批。借款單交會計留存，待2、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務需要借6、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應按規(guī)定到財務8、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上3、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由2、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析4、組織公司有關部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務計6、認真貫徹國家的財經(jīng)方針政策，執(zhí)行會計制度和財務2、全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策4、對其他應收、應收帳款及時催收清理。6、完成財務總監(jiān)或財務經(jīng)理交付的其它工作。財務范可以報銷。另一種為對于一次報銷，票據(jù)非常多的情況，使用支出證2、憑證的編制人員：憑證執(zhí)行誰負責誰編制，編求詳細、逐行填寫，不得省略，各級科目統(tǒng)一使用，整個票面不允許4、憑證的審核：對于會計人員編制的憑證，實行交叉審5、憑證的保管：憑證統(tǒng)一由一名財務人員進行裝訂、保管，此定期打印，仍保留如下手工帳簿：總帳、現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記3、以上各帳簿的記錄應使用楷書，書寫清楚按部門分類的管理費用表，按區(qū)域、人員分類的經(jīng)營費用表，按供應進行分類的應付帳款表，以上報表為按月填報。成本分析表，在完工4、以上報表由指定會計負責進行編制。并建立相4、經(jīng)營費用：經(jīng)營費用科目用來核算業(yè)務部門的所3、對于應付帳款已經(jīng)確認需要調(diào)整的情況：第一條：為使本人事作業(yè)規(guī)范化、制度化和統(tǒng)一化，使公司員工的管理有章可循，提高工作效率和員工責任感、歸屬感，特制定本制三、本公司如有臨時性、短期性、季節(jié)性或特定性工作，可聘用第三條：本公司各部門如因工作需要，必須增加人員時，應先依第四條：本公司員工的甄選，以學識、能力、品德、體格及適合期一個月，期滿合格后，方得正式錄用；但成績優(yōu)秀者，可適當二、技術職務任職資格證書原件及復印件。三、身份證原件及復七、體格檢查不合格者。經(jīng)總經(jīng)理特許者不在此列。八、其它經(jīng)第八條：員工如系臨時性、短期性、季節(jié)性或特定性工作，視情第九條：試用人員如因品行不良，工作欠佳或無故曠職者，可隨時停止試用，予以辭退。第十條：員工錄用分派工作后，應立即三、全體員工必須不斷提高自己的工作技能，強化質(zhì)量意識，圓九、不得假借職權(quán)貪污舞弊，收受賄賂，或以公司名義在外招搖十、員工對外接洽業(yè)務，應堅持有理、有利、有節(jié)的原則，不得十一、各級主管應加強自身修養(yǎng)，領導所屬員工，同舟第十四條：所有員工應親自打卡計時，不委托或代人打卡，否則第十六條：員工如有遲到、早退、或曠工等情形，依下列規(guī)定處4、超過十五分鐘后，才打卡者以曠職(工)半日論，因公外出或5、無故提前十五分鐘下班者，以曠職(工)半2、委托或代人打卡或偽造出勤記錄者，一經(jīng)查明屬實，雙方均4、連續(xù)曠職三日或全月累計曠工六日或一年累計曠工達十二日定及逐步改善的原則，以貢獻定報酬、憑責任定待遇，給予員工合理第十八條：按國家規(guī)定，員工除星期六、日休息外，還享有以下2、請假不允許委托同事代辦,如遇特殊情況,組長以下人員:一日以上三日以下由人事部核準。三日以上一律4、請假時須找到職務代理人,請假單上須有代理人簽字作交代清楚,以便職務代理人能夠順利協(xié)助處理其工作,三、休特別假之辦法:假別給假日數(shù)請假原因證件薪資說明效工作時間，以半小時為計算單位，加班工資按原基本工資標準的第二十三條：公司要根據(jù)需要安排員工出差，受派遣的員工，無第二十六條：出差人員返回公司后，應及時向主管敘職，并按規(guī)教育培訓活動，被指定員工，不得無故缺席，確有特殊原因，應按有第三十條：對于培訓中成績優(yōu)秀者，除通報表彰外，可根據(jù)情況第三十一條：各部門主管在調(diào)動員工時，應充分考慮其個性、學第三十二條：員工所掌握的有關公司的信息、數(shù)據(jù)和成果，應對第三十四條：明確職責，對于非本人工作職權(quán)范圍內(nèi)的機密，做第三十六條