2024年出納工作總結(jié)與計(jì)劃范例（三篇）

第3頁共3頁2024年出納工作總結(jié)與計(jì)劃范例過去的一年，得益于領(lǐng)導(dǎo)及同事們的指導(dǎo)和關(guān)懷，我對(duì)自己在工作中的不足有了清晰的認(rèn)識(shí)，同時(shí)也收獲頗豐，使我在專業(yè)能力上有了顯著提升?，F(xiàn)將出納及行政、人事工作進(jìn)行如下總結(jié)：一、工作失誤與改進(jìn)1.定期執(zhí)行賬務(wù)核對(duì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正錯(cuò)誤，確保賬實(shí)相符。2.嚴(yán)格管理員工報(bào)銷，堅(jiān)決遵循規(guī)章制度，以保證財(cái)務(wù)規(guī)范。3.調(diào)整心態(tài)，深知“易始難，細(xì)始大”的道理，以細(xì)微處著手改進(jìn)。4.監(jiān)督并評(píng)估公司員工的工作態(tài)度，確保工作效率。5.嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度，管理員工的上下班、外出及請(qǐng)假情況。二、工作完成情況在此期間，我主要承擔(dān)了以下財(cái)務(wù)職責(zé)：1.嚴(yán)格資金管理，杜絕浪費(fèi)和異常支出，確保財(cái)務(wù)合規(guī)。2.每筆款項(xiàng)支付（包括公私借用）均需總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理和經(jīng)辦人簽字確認(rèn)。3.建立并維護(hù)現(xiàn)金日記賬，每日核對(duì)現(xiàn)金庫存，確保日清月結(jié)，賬款相符。4.銷售和維修配件的貨款及時(shí)入賬，確保財(cái)務(wù)記錄準(zhǔn)確。5.提取銷售獎(jiǎng)勵(lì)款和報(bào)銷費(fèi)用，確保所有現(xiàn)金交易有據(jù)可查。6.當(dāng)日收款當(dāng)日開具收據(jù)，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性。7.每月底與財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行對(duì)賬，確保賬實(shí)相符，賬賬相符。出納工作的重要性不言而喻，它不僅是經(jīng)濟(jì)工作的前線，也是財(cái)務(wù)收支的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，具有不可忽視的地位。三、未來努力方向1.作為合格的出納，我將持續(xù)提升以下能力：a.學(xué)習(xí)并掌握政策法規(guī)和公司制度，提高專業(yè)技能。b.制定并執(zhí)行崗位工作制度，發(fā)揮財(cái)務(wù)的控制和監(jiān)督作用。c.堅(jiān)守職業(yè)道德，保持高度的職業(yè)責(zé)任感。d.強(qiáng)化安全意識(shí)，妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)和印鑒。e.提升溝通能力，尤其是與銀行等外部單位的協(xié)作能力。2.在物流方面，我將確保高效、準(zhǔn)確地完成貨物配送和退貨跟蹤，提供優(yōu)質(zhì)的物流服務(wù)。同時(shí)，我將持續(xù)學(xué)習(xí)物流與財(cái)務(wù)知識(shí)，以彌補(bǔ)過去一年的不足，完善自身工作。我將以謙遜的態(tài)度向同事學(xué)習(xí)，提升自我，保持良好的溝通氛圍。在新的一年里，我將以“好好學(xué)習(xí)，天天向上”為座右銘，全力以赴，跟隨公司的發(fā)展步伐。在此，我要衷心感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心指導(dǎo)和關(guān)心，你們的支持和鼓勵(lì)是我工作的最大動(dòng)力，我深表感謝！2024年出納工作總結(jié)與計(jì)劃范例（二）一、工作概述：1.精確遵循公司的管理規(guī)定，對(duì)資金實(shí)施嚴(yán)格管控，避免不必要及非正常的支出。2.按照規(guī)定，仔細(xì)收取營業(yè)款，核對(duì)無誤后，除預(yù)留的日常運(yùn)營資金和自采資金外，其余款項(xiàng)應(yīng)在每日上午十點(diǎn)前存入指定公司賬戶，并與總部財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核對(duì)。3.確?，F(xiàn)金安全，及時(shí)回收公司各項(xiàng)收入，防止收付款錯(cuò)誤。所有收入和支出的現(xiàn)金及支票均經(jīng)過雙重核對(duì)，以確保準(zhǔn)確無誤地開具收據(jù)，并及時(shí)存入銀行。4.嚴(yán)格遵守借款程序，按時(shí)催收各專柜租金、水電費(fèi)及其他相關(guān)費(fèi)用，及時(shí)準(zhǔn)確地與借款人結(jié)算借款金額，按照規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款，同時(shí)管理保險(xiǎn)柜，保管相關(guān)印章和空白收據(jù)及發(fā)票。5.以財(cái)務(wù)規(guī)章制度為準(zhǔn)則，嚴(yán)格審核支付憑證（需有經(jīng)手人及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的簽字），對(duì)不符合手續(xù)的憑證不予支付。6.根據(jù)總部會(huì)計(jì)提供的準(zhǔn)確信息，無誤后有序地完成員工工資和其他應(yīng)發(fā)經(jīng)費(fèi)的發(fā)放工作。7.每日進(jìn)行庫存現(xiàn)金的盤點(diǎn)，確?，F(xiàn)金安全，防止收付款錯(cuò)誤，及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并每日核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬。8.協(xié)助主管會(huì)計(jì)完成各種賬務(wù)處理，保守公司機(jī)密，每日工作結(jié)束前向主管會(huì)計(jì)提交現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附表的報(bào)表。9.妥善保管憑證、賬簿和業(yè)務(wù)記錄，按程序進(jìn)行交接。二、未來工作計(jì)劃：1.基于過去的經(jīng)驗(yàn)，吸取不足，提升工作效率，以進(jìn)一步完善工作流程。2.嚴(yán)格遵守崗位工作制度，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的控制和監(jiān)督職能。3.深入學(xué)習(xí)、理解和掌握相關(guān)法規(guī)和公司政策，不斷提升業(yè)務(wù)能力和專業(yè)技能。4.加強(qiáng)與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的溝通，確保工作任務(wù)的高效完成。5.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。以上是我工作經(jīng)歷的總結(jié)和反思，也是我不斷將理論知識(shí)與實(shí)際工作相結(jié)合，持續(xù)改進(jìn)工作方法的過程。2024年出納工作總結(jié)與計(jì)劃范例（三）在回顧過去一年的財(cái)務(wù)工作時(shí)，我們發(fā)現(xiàn)雖然亮點(diǎn)有限，批評(píng)聲音較多，但存在客觀原因?？傮w而言，計(jì)財(cái)處的員工秉持著潔身自好、恪盡職守、善用其財(cái)、無愧其祿的工作原則，踏實(shí)工作，有效提升了服務(wù)質(zhì)量，確保了教職工的基本薪酬發(fā)放。主要工作成果如下：首先，我們強(qiáng)化了內(nèi)部管理，提高了資金安全性，完善了處務(wù)會(huì)議制度，通過每周的處務(wù)會(huì)議進(jìn)行上周工作的回顧與本周工作的安排，同時(shí)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高了工作效率，并進(jìn)行了崗位調(diào)整以優(yōu)化團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)。其次，我們積極向上級(jí)部門爭取各類資金，成功爭取到財(cái)政資金安全隱患補(bǔ)償金____萬元，財(cái)政撥付的煤炭可持續(xù)發(fā)展基金增加了____萬元，較上一年增長____萬元。此外，還爭取到地方債券資金____萬元。在校辦的支持下，我們主動(dòng)與上級(jí)部門溝通，與教育廳、財(cái)政廳及省發(fā)改委保持密切聯(lián)系，這些資金的到位在一定程度上改善了學(xué)校的財(cái)務(wù)狀況。第三，我們協(xié)助實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)中心完成了中央財(cái)政支持資金____萬元的項(xiàng)目，負(fù)責(zé)了設(shè)備的招標(biāo)、采購及資金支付工作。第四，我們成功增加了銀行貸款____萬元，貸款銀行為陽泉市商業(yè)銀行。第五，我們從市財(cái)政爭取到借款____萬元，用于基本建設(shè)與土地證的辦理。展望未來，我們的工作重心將放在以下幾個(gè)方面：一、加強(qiáng)內(nèi)部管理，特別是針對(duì)大額資金的支付和重大合同的簽訂，我們將慎重決策，以避免債務(wù)擴(kuò)大。同時(shí)，加強(qiáng)內(nèi)部經(jīng)費(fèi)使用的審計(jì)和監(jiān)督，以節(jié)約資金，樹立良好的辦學(xué)風(fēng)氣。二、對(duì)以前年度的合同進(jìn)行重新審定，對(duì)不合理的合同將進(jìn)行大力糾正，并終止給學(xué)校帶來負(fù)面效應(yīng)的合同。三、加強(qiáng)爭取外援的工作，特別是加強(qiáng)與上級(jí)主管部門和財(cái)政廳的溝通，爭取更多的財(cái)政補(bǔ)助資金。同時(shí)，積極發(fā)動(dòng)社會(huì)力量進(jìn)行辦學(xué)捐助，以緩解債務(wù)壓力。四、與債務(wù)單位保持良好溝通，以弱化矛盾，確保一個(gè)良好的辦學(xué)環(huán)境，減少對(duì)上級(jí)可能產(chǎn)生的負(fù)面影響。近年來，在教育廳的支持下，我們通過利用各種社會(huì)關(guān)系，在資金爭取方面取得了一定成果。從____年的____余萬元到____年的____萬元，再到____年的____萬元增加，這些資金在一定程度上減輕了學(xué)校的資金壓力。同時(shí)，我們也加強(qiáng)了北歐貸款的工作并基本完成。今年，我們還積極向財(cái)政廳匯報(bào)了債務(wù)情況，并爭取了財(cái)政廳可能給予的債務(wù)減免及利息減免。這些成績的取得都離不開校領(lǐng)導(dǎo)的直接指導(dǎo)與支持，