某地何首烏太子參規(guī)范化種植及深加工基地建設(shè)項目資金申請報告

國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化西部專項項目資金申請報告聯(lián)系人：項目資金申請報告第一章項目概況 51.1項目名稱 5 51.3項目申報單位 51.4項目建設(shè)地點、規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容 5 6 61.8項目經(jīng)濟(jì)及社會效益 6第二章項目背景、意義和必要性，市場分析 92.1項目建設(shè)的意義和必要性 9 第三章建設(shè)方案 3.1項目建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 3.2產(chǎn)品方案 3.3工藝技術(shù)方案 3.5基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方案 3.8人員配備 3.9招標(biāo)方案 第四章原材料供應(yīng)及各項建設(shè)條件的落實情況 4.2各項建設(shè)條件的落實情況 第五章環(huán)境污染防治，節(jié)能資源持續(xù)利用 第六章項目承擔(dān)單位基本情況、財務(wù)狀況和項目負(fù)責(zé)人基本情況 416.1項目法人的所有制性質(zhì)、主營業(yè)務(wù) 41項目資金申請報告6.2近三年企業(yè)財務(wù)狀況 6.3項目負(fù)貢人基本情況及主要股東的概況 41 7.1投資規(guī)模 437.2資金籌措 7.3投資使用方案 44第八章項目財務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)分析及主要指標(biāo) 458.2項目經(jīng)濟(jì)效益分析 8.3項目社會效益分析 8.4項目風(fēng)險分析 52附件16、產(chǎn)品檢測報告(3份)附件17、產(chǎn)品銷售合同(3份)某某8萬畝何首烏、太子參規(guī)范化種植及深加工基地建設(shè)申報單位法人代表：地內(nèi)，不需新增用地.廠址距離某某市中心27公里，距責(zé)黃高速公里入口3公里，交通運(yùn)建設(shè)期利息+鋪底流動資金),其中固定資產(chǎn)投資468.86萬元，鋪底流動資金915.17萬元。項目總投資(指鋪底流動資金)1384.03萬元，其中固定資產(chǎn)投資468.86萬元，鋪底流動資金915.17萬元，資金來源為：申請某某國家高新區(qū)技改資金100萬元，企業(yè)自籌1284.03萬元。該項目投資利潤率48.70%,投資利稅率144.40%,具有較好的表1-1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號單位1總投資萬元全額流動資金a.固定資產(chǎn)投資萬元b.輔底流動資金萬元序號單位2投資指標(biāo)a.百元產(chǎn)值占用總投資元/百元b.百元產(chǎn)值占用流動資金元/百元3全廠占地面積4全年工作日天5全廠定員總計人其中：生產(chǎn)工人人技術(shù)人員人管理人員人6主要原材料、動力消耗量丹參提取物噸/年鹽酸川芎嗪噸/年甘油噸/年葡萄糖噸/年注射用水噸/年其它輔助材料輸液瓶萬只/年膠塞萬只/年鋁塑蓋萬只/年標(biāo)簽、說明書萬張/年序號單位小盒萬個/年泡沫盒萬套/年大箱萬個/年燃料及動力：水萬m3/年電萬度/年煤噸/年7運(yùn)輸量噸/年其中：運(yùn)入量噸/年運(yùn)出量噸/年8年總成本(100%負(fù)荷)萬元正常年9年銷售收入萬元年稅金及附加萬元年利潤總額萬元所得稅萬元稅后利潤萬元貸款償還期年含建設(shè)期投資回收期(靜態(tài))年不含建設(shè)期投資利潤率%投資利稅率%財務(wù)內(nèi)部收益率%第二章項目背景、意義和必要性，市場分析2.1項目建設(shè)的意義和必要性我發(fā)展能力……支持資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，大力發(fā)展特色產(chǎn)證；.....”競爭力的民族制藥集群?！?.1.1.2項目技改的市場背景本次技術(shù)改造的初衷主要表現(xiàn)在公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力不能有效滿公司近年生產(chǎn)量(全部品種):2004年3256313瓶；2005年1606317瓶；其中參芎葡萄糖注射液產(chǎn)量：從歷年產(chǎn)量可以看出，公司主打產(chǎn)品“參芎葡萄糖注射液”每年萬瓶。根據(jù)有效工作時間220天/年2天一批35000得到最大產(chǎn)能為280萬瓶而目前的設(shè)備陳舊老化使生產(chǎn)量無法滿足市場的需求，不適于公司的發(fā)展，而現(xiàn)有的設(shè)備和生產(chǎn)環(huán)境更是達(dá)不到目前的GMP要2.1.2項目建設(shè)的意義義.因此本項目的實施，不僅具有良好的經(jīng)濟(jì)效益，同時具有良好的社會效益，696.6噸，注射用水900噸，用電135萬度，用煤1620噸。(部分檢測設(shè)備除外)都從國內(nèi)采購。多萬元，預(yù)計2009年銷售額將超過1億元.因此，本項目的實施有利于進(jìn)一步擴(kuò)大我省中產(chǎn)品名稱佰塞通“參芎注射液100ml/瓶100ml/瓶×40瓶；藥用玻璃輸液瓶包裝適應(yīng)癥腦動脈炎等；2.缺血性心血管疾病如冠心病的心絞痛、心肌梗死、心衰、心肌炎、高血壓、肺心病等；3.周圍血管疾病如血栓閉塞性脈管炎等；用法用量靜脈滴注，每次100m1-200m1,每天1-2次有效期2年零售價68元批準(zhǔn)文號國藥準(zhǔn)字H52020703地方醫(yī)保情況1)全國衛(wèi)生服務(wù)呈發(fā)展趨勢.未來三年，國家將投入8500億元在醫(yī)療衛(wèi)生方面.2)農(nóng)村醫(yī)藥潛在市場將會有大的發(fā)展。中國農(nóng)村人口近10億人，隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的不終端銷量(單位：萬瓶)2005年2006年2007年2008年2009年圖1;佰塞通參芎注射液銷量增長超過100%(見圖1).預(yù)計2009年銷量將超過500萬瓶。(1)產(chǎn)品技術(shù)工藝流程用水，用鹽酸溶液調(diào)節(jié)溶液的pH值，共制成1000ml,過濾、灌封于100ml輸液瓶中，滅更衣室更衣室更衣室更衣室鋁鋁蓋上塞上塞稀配灌裝凈膠塞凈膠塞洗塞貴州益佰注射劑制藥有限公司參芎葡萄糖注射液技改(擴(kuò)建)項目《可研報告》2)配液3)洗瓶6)滅菌采用熱壓滅菌法。將裝滿藥液的消毒車從待滅菌區(qū)推入滅菌柜內(nèi)，關(guān)緊柜門，啟動滅菌智能貴州益佰注射劑制藥有限公司參芎葡萄糖注射液技改(擴(kuò)建)項目《可研報告》7)燈檢8)包裝序號設(shè)備編號設(shè)備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)單位1配藥設(shè)備、管道福州福爾特公司2濃配罐福州福爾特公司3福州福爾特公司4板框過濾器5垂直輸瓶機(jī)上海威海包裝機(jī)械廠6外洗機(jī)湖南中興制藥機(jī)械公司789灌裝機(jī)塞塞機(jī)理瓶機(jī)空壓機(jī)上海第二壓縮機(jī)廠滅菌柜張家港市神農(nóng)藥機(jī)有限公司電熱恒溫培養(yǎng)箱長沙醫(yī)療器械廠高效液相色譜儀美國沃特斯貴州益佰注射劑制藥有限公司參芎葡萄糖注射液技改(擴(kuò)建)項目《可研報告》同內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)同法定標(biāo)準(zhǔn)取本品2ml滴加三氯化鐵試液273滴，顯污綠同法定標(biāo)準(zhǔn)峰應(yīng)與對照品溶液的峰保留時間一致。同法定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)為5.5-6.5不溶性微粒同法定標(biāo)準(zhǔn)不得少于標(biāo)示裝量可見異物同法定標(biāo)準(zhǔn)含量測定同法定標(biāo)準(zhǔn)無菌檢查法同法定標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)：國家藥品標(biāo)準(zhǔn)(WS-1001-(HD)-2002)、某某益佰注射劑制藥有限公貴州益佰注射劑制藥有限公司參芎葡萄糖注射液技改(擴(kuò)建)項目《可研報告》◆PH值從5.5-6.5調(diào)整為3.5-6.0,產(chǎn)品有效期從1年提高到2年；作用原理代表產(chǎn)品非丹參、川芎嗪類復(fù)方中藥針劑活血化瘀丹參類針劑活血化瘀液川芎嗪類針劑鈣離子拮抗作用射液針劑活血化瘀、通脈養(yǎng)心冠心寧注射液、參芎注射液疾病藥物很少.貴州益佰注射劑制藥有限公司參芎葡萄糖注射液技改(擴(kuò)建)項目《可研報告》2、用水提取3次，合并煎液濃縮參芎葡萄糖注射液技改(擴(kuò)建)項目《可研報告》參芎葡萄糖注射液技改(擴(kuò)建)項目《可研報告》方級百貴州益佰注射劑制藥有限公司滅菌于方級表5-2參芎葡萄糖注射液制品消耗指標(biāo)表序號規(guī)格單位產(chǎn)品消耗量/瓶年需用量1主要原料：丹參提取物鹽酸川芎嗪甘油藺萄糖注射用水2輔助材料：輸液瓶只膠塞只貴州益佰注射劑制藥有限公司參芎葡萄糖注射液技改(擴(kuò)建)項目《可研報告》鋁塑蓋只標(biāo)簽、說明書張小盒個泡沫盒套大箱個3燃料及動力：水噸電度煤噸(1)產(chǎn)品的工藝技術(shù)路線制備丹參提檢測滅菌灌裝過濾(2)產(chǎn)品的技術(shù)特點貴州益佰注射劑制藥有限公司參芎葡萄糖注射液技改(擴(kuò)建)項目《可研報告》達(dá)到>10um的微粒小于25個、>25um的微粒小于3個.號設(shè)備名稱型號及指標(biāo)位單價(萬量總價(萬1灌裝生產(chǎn)線25000支/小時條12配料罐每罐6萬支臺13包裝線(含激光打印機(jī))套14二級反滲透套15蒸溜水機(jī)臺16蒸溜水貯罐套17滅菌柜25000支/次臺18臺19潔凈區(qū)空調(diào)套1提取設(shè)備套1提取凈化臺1完整性檢測儀臺1臺1壓縮空氣系統(tǒng)套1貴州益佰注射劑制藥有限公司參芎葡萄糖注射液技改(擴(kuò)建)項目《可研報告》3.5基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方案3.5.1土建工程5.4.1概述主要建筑物有：主廠房(三層，大輸液生產(chǎn)線在主廠房內(nèi)),質(zhì)檢部門、本項目為技改(擴(kuò)建)項目，充分利用原有生產(chǎn)車間和輔助車間，不生產(chǎn)車間火災(zāi)危險性為丙類，須嚴(yán)格遵循《建筑設(shè)計防火規(guī)范》1、根據(jù)某某省地震烈度區(qū)劃圖(1990),本項目建設(shè)地區(qū)地震基本烈度為6度，建筑物抗震等級為三級。貴州益佰注射劑制藥有限公司參芎葡萄糖注射液技改(擴(kuò)建)項目《可研報告》5.4.4現(xiàn)有主要建(構(gòu))筑物詳見主要建(構(gòu))筑物表5-5。表5-5現(xiàn)有主要建(構(gòu))筑物表序號建筑面積結(jié)構(gòu)類型1車間磚混2生產(chǎn)車間3磚混3灌制品生產(chǎn)車間1磚混4制水車間1磚混5消毒車間1磚混6包裝車間1磚混7輔助原料及包裝材料倉庫2磚混8成品庫1磚混9鍋爐房1鋼筋砼框架配電房1磚混高位水池1構(gòu)筑物污水處理場1門衛(wèi)及大門1框架、鋼結(jié)構(gòu)公廁1磚混5-6表本項目用水量、水壓、水質(zhì)要求表序號用水單位最大平均全天1生產(chǎn)用水3注射用水2鍋爐用水54軟化水3生活用水飲用水標(biāo)準(zhǔn)4其它合計5.5.2.水源及水源外部條件區(qū)南面原廠區(qū)，水質(zhì)、水量能滿足生產(chǎn)及生活飲用5.5.3給水方案廠區(qū)地勢高處現(xiàn)建有一座500m3的高位水池，貯存廠區(qū)生產(chǎn)及生活用5.5.4給水管道敷設(shè)方案管道除銹后紅丹打底，玻璃布包敷后涂熱瀝青兩道防腐，埋深>0.75m。3.5.3排水工程5.6.1排水量、排水水質(zhì)要求序號用水單位最大平均全天1生產(chǎn)用水處理排放2鍋爐用水回用3生活用水處理排放4其它合計5.6.2排水設(shè)施及方案廠區(qū)內(nèi)排水系統(tǒng)劃分為雨水排水系統(tǒng)、生產(chǎn)污水及生活污水排水系統(tǒng)，雨水單獨排放，生產(chǎn)污水與生活污水需處理5.7.1電源條件5.7.2用電負(fù)荷本項目總裝機(jī)容量：140KW功率因數(shù)補(bǔ)償?shù)?.9以上需：Q=37.9KVar。(采用變電所低壓側(cè)集根據(jù)負(fù)荷計算，本項目視在功率為：Sjs=112.6KVA現(xiàn)有S7-180/10變壓器一臺可滿足工程需要，負(fù)荷率為85%,符合單臺變壓器至少留有15-25%的富裕容量的要求。5.7.3變電所5.7.4供電系統(tǒng)5.7.5設(shè)備及材料選擇各機(jī)臺控制箱，操作臺由工藝設(shè)備生產(chǎn)廠家配套提供。配電線路采用ZR-BV-500V阻燃銅芯線，車間照明燈具以高顯色日光氣設(shè)備選型詳見表5-8。5.7.6.防雷接地變壓器高壓引入端，車間低壓入戶端分別設(shè)置高主車間按三類防雷建筑的要求設(shè)置避雷帶及防變壓器中性點接地R≤4歐車間電源引入處作重復(fù)接地R≤10歐各用電設(shè)備正常不帶電的金屬外殼、插座接地極均作保護(hù)接地。貴州益佰注射劑制藥有限公司參芎葡萄糖注射液技改(擴(kuò)建)項目《可研報告》表5-8負(fù)荷計算表序號設(shè)備容量(KW)需用系數(shù)(Kc)功率因計算負(fù)荷率無功功率視在功率1主生產(chǎn)車間2輔助車間3鍋爐房4污水處理5照明及其它67取0.80的同時系數(shù)8無功補(bǔ)償9全廠計算負(fù)荷表5-9主要電氣設(shè)備一覽表序號型號及規(guī)格單位數(shù)量備注1變壓器臺12低壓柜臺23電容柜臺14動力箱臺45照明箱臺5.8.2熱負(fù)荷及供熱要求況見表5-10:表5-10用汽負(fù)荷一覽表序號用汽壓力1生產(chǎn)用汽2生活用汽3管網(wǎng)熱損失45.8.3供熱方案的選擇根據(jù)熱負(fù)荷情況，現(xiàn)使用的一臺5t/h燃煤蒸汽鍋爐可滿足本項目生減壓設(shè)置，蒸汽管道采用架空敷設(shè)，并需采取保溫措施。5.8.4煙氣系統(tǒng)5.8.5主要指標(biāo)耗煤量煤渣量裝機(jī)容量1080噸/年324噸/年5.8.6主要設(shè)備的選擇現(xiàn)使用的一臺型號為DZL4-1.25-W型臥式快裝燃煤鍋爐。貴州益佰注射劑制藥有限公司參芎葡萄糖注射液技改(擴(kuò)建)項目《可研報告》表5-11主要供熱設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱型號及規(guī)格單位數(shù)量1鏈條爐排鍋爐臺12鼓風(fēng)機(jī)臺13引風(fēng)機(jī)臺14電動汽水泵臺15蒸汽泵臺16脫硫除塵器臺17電控柜臺18上煤機(jī)臺19除渣機(jī)臺1取樣冷卻器臺1軟水器臺1軟水箱臺1鋼制煙囪支1達(dá)產(chǎn)率為70%,第二年達(dá)產(chǎn)率為90%,第三年達(dá)產(chǎn)率為100%,達(dá)到設(shè)計生貴州益佰注射劑制藥有限公司參芎葡萄糖注射液技改(擴(kuò)建)項目《可研報告》2009年4月——2009年5月工藝技術(shù)方案設(shè)計、設(shè)備考察選型2009年6月—-2009年12月設(shè)備的安裝、調(diào)試生產(chǎn)2010年1月——2011年3月2011年4月申請項目驗收2.項目技改(擴(kuò)建)建設(shè)期建議為一年(10-12個月):2008年10月2008年11月2008年12月2009年01月2009年02月-2009年04月2008年12月2009年02月-2009年05月2009年06月2009年08月2009年09月貴州益佰注射劑制藥有限公司參芎葡萄糖注射液技改(擴(kuò)建)項目《可研報告》3.8人員配備3.9招標(biāo)方案第四章原材料供應(yīng)及各項建設(shè)條件的落實情況4.1原輔材料供應(yīng)4.1.1原料貴州益佰注射劑制藥有限公司參芎葡萄糖注射液技改(擴(kuò)建)項目《可研報告》4.1.2輔料4.2各項建設(shè)條件的落實情況4.2.1.1原料4.2.1.2輔料4.2.1.3供電4.2.1.4供水本項目生產(chǎn)、生活用水量234m3/d,由某某市西郊水廠城市供水管網(wǎng)4.2.1.5供熱貴州益佰注射劑制藥有限公司參芎葡萄糖注射液技改(擴(kuò)建)項目《可研報告》4.2.2廠址4.2.2.1廠址概況某某益佰注射劑制藥有限公司生產(chǎn)基地是利用原林東制藥廠于2000年進(jìn)行改造并投入使用，并于2001年4月26日通過GMP認(rèn)證。年平均日照時數(shù)：1318.3小時4.2.3技術(shù)成熟第五章環(huán)境污染防治，節(jié)能資源持續(xù)利用環(huán)境污染防治5.1.2擬建地點大氣、土壤的環(huán)境現(xiàn)狀5.2主要污染源及污染物5.2.2主要污染物的排放特征污水等，其排放量分別為153m3/d和43m3/d,生產(chǎn)污水需二級生化處理。生產(chǎn)污水CODcr約500-600mg/1,BODs300-400mg/1;生活污水中CODcr約150-250mg/1,BOD?80-150mg/1;污水排放方式為連續(xù)排放方式。一臺5t/h鍋爐年耗煤量1080噸，鍋爐煤渣排放量為324噸/年，煙道氣中主要含SO?、TSP,為連續(xù)排放。廠內(nèi)噪聲主要來自于鍋爐房鼓風(fēng)機(jī)，噪聲值約85dB(A),引風(fēng)機(jī)噪聲值約90dB(A),鍋爐排氣產(chǎn)生的噪聲值約為110dB(A),需加以控制，5.2.3國家與當(dāng)?shù)嘏欧艠?biāo)準(zhǔn)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996一級標(biāo)準(zhǔn)《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB13271-2001二類區(qū)II時段《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》GBJ87-85《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB3096-93二類5.3.1污水治理方案1、生產(chǎn)污水SBR反應(yīng)池一→濾池一→消毒一→排放現(xiàn)有設(shè)計處理水量200m3/d,可以滿足生產(chǎn)要求。鍋爐污水—→綜合沉淀池—→排放(達(dá)標(biāo))生活污水—→沉砂池—→化糞池—→排放(達(dá)標(biāo))5.3.2煙氣及廢渣治理方案5.3.3噪聲治理方案對鍋爐房噪聲治理采用低噪風(fēng)機(jī)，并在風(fēng)機(jī)進(jìn)出口5.3.4現(xiàn)有處理設(shè)備及主要建(構(gòu))筑物1、污水處理設(shè)備一套2、調(diào)節(jié)池一座3、隔油池一座一座5、濾池一座現(xiàn)有廠區(qū)綠化面積約為300平方米，約占總面積的5%?？沙浞掷妹娣e不少于廠區(qū)占地面積的30%。7.2供電、供熱工程設(shè)計7.2.1供電工程設(shè)計a.選擇低損耗節(jié)能型變壓器及電氣設(shè)備，采用電容器柜集中進(jìn)行無b.在滿足生產(chǎn)工藝的條件下，盡可能選擇節(jié)能型和高效熒光燈，并7.2.2供熱工程設(shè)計7.3節(jié)能管理貴州益佰注射劑制藥有限公司參芎葡萄糖注射液技改(擴(kuò)建)項目《可研報告》(1)在滿足生產(chǎn)、消防、安全、防火等要求前提下，將廠房合理布(2)選用節(jié)能設(shè)備，選用節(jié)能型變壓器；電動機(jī)、泵等選用節(jié)能型(5)根據(jù)建筑節(jié)能規(guī)范，對建筑物采取保溫、隔熱措施，采用節(jié)能貴州益佰注射劑制藥有限公司參芎葡萄糖注射液技改(擴(kuò)建)項目《可研報告》第六章項目承擔(dān)單位基本情況、財務(wù)狀況和項目負(fù)責(zé)人基本情況6.1項目法人的所有制性質(zhì)、主營業(yè)務(wù)企業(yè)名稱：某某益佰注射劑制藥有限公司地址：某某市金華鎮(zhèn)蒿芝塘春庫街1號法定代表人：葉湘武注冊時間：1990年10月22日注冊資金：人民幣295萬元企業(yè)類型：有限責(zé)任公司主營業(yè)務(wù)：大小容量注射劑的研制、生產(chǎn)和銷售6.2近三年企業(yè)財務(wù)狀況6.3項目負(fù)責(zé)人基本情況及主要股東的概況企業(yè)名稱：某某益佰注射劑制藥有限公司地址：某某市金華鎮(zhèn)蒿芝塘春暉街1號法定代表人：葉湘武注冊時間：1990年10月22日注冊資金：人民幣295萬元企業(yè)類型：有限責(zé)任公司公司前身系某某林東制藥廠，注冊時間為1990年10月22日。2003年7月，某某益佰制藥股份有限公司出資對其進(jìn)行重組。2006年12月、某某益佰制藥股份有限公司將持有公司的股權(quán)轉(zhuǎn)2、人才團(tuán)隊情況公司現(xiàn)有員工82人，其中大專以上學(xué)歷33人，占職工總數(shù)的40.2%,包括碩士1人、本科11人，高級職稱3人，中級職稱6人。公司現(xiàn)有管理人員19人，包括高級管理人員3人，中級管理人員5人.貴州益佰注射劑制藥有限公司參芎葡萄糖注射液技改(擴(kuò)建)項目《可研報告》公司現(xiàn)有研發(fā)人員21人，占職工總數(shù)的25.6%,技術(shù)人員平均年齡32歲，包括臨床醫(yī)學(xué)、中工作.限公司1995年注冊成立以來擔(dān)任總經(jīng)理一職至2007年7月17日，之后擔(dān)任董事長至2009年1月(0公司產(chǎn)品生產(chǎn)狀況(0公司產(chǎn)品生產(chǎn)狀況(2)公司財務(wù)狀況總資產(chǎn)凈資產(chǎn)銷售收利稱2006年2007年2008年3年平均增長整C)2008年末公司總資產(chǎn)4002萬元，凈資產(chǎn)2174萬元，資產(chǎn)負(fù)債率45.7%,實現(xiàn)銷售收入8332貴州益佰注射劑制藥有限公司參芎葡萄糖注射液技改(擴(kuò)建)項目《可研報告》項目總投資3000萬元，其中房屋及建筑物200萬元，設(shè)備購置及安裝費(fèi)1800萬元，流動資金810萬元，其他費(fèi)用190萬元.序號項目內(nèi)容1房屋及建筑物丹參提取車間改造質(zhì)保樓改造動物房改造供電系統(tǒng)改造供水系統(tǒng)改造小計2設(shè)備購置及安裝費(fèi)設(shè)備及儀器安裝費(fèi)小計貴州益佰注射劑制藥有限公司參芎葡萄糖注射液技改(擴(kuò)建)項目《可研報告》3其他費(fèi)用測試化驗加工費(fèi)資料費(fèi)5咨詢、信息費(fèi)鑒定、驗收費(fèi)3調(diào)研費(fèi)人員培訓(xùn)不可預(yù)見費(fèi)用小計5流動資金合計7.2資金籌措7.3投資使用方案序號時間金額備注12009年4月一—2009年12月22010年1月-—2011年3月序號金額(萬元)1設(shè)備費(fèi)2材料費(fèi)3測試化驗加工費(fèi)4培訓(xùn)費(fèi)(1)原材料及輔助材料貴州益佰注射劑制藥有限公司參芎葡萄糖注射液技改(擴(kuò)建)項目《可研報告》號名稱位單價(元)數(shù)量1原材料丹參鹽酸川芎嗪葡萄糖甘油注射用水2輔助材料輸液瓶只膠塞只鋁塑蓋個標(biāo)簽、說明書張3其他套(2)燃料及動力年產(chǎn)900萬支參芎注射液所需燃料及動力號單位單價(元)數(shù)量1水噸2電度3煤噸(3)人員工資及福利本項目總定員150人，人均工資及附加按3000元/人.月計算；福利按工資總額的13%提取(4)折舊費(fèi)(5)維修費(fèi)用(6)其他費(fèi)用貴州益佰注射劑制藥有限公司(7)銷售價格即銷售價格為35元/支即銷售價格為35元/支(8)生產(chǎn)負(fù)荷安排本項目的設(shè)計能力為年產(chǎn)900萬支參芎注射液。投產(chǎn)后第一年生產(chǎn)銷售達(dá)到設(shè)計能力70%;第二年為90%;第三年及以后為100%。(9)項目壽命期根據(jù)以上基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，本項目達(dá)產(chǎn)后年總成本估算為16063萬元，經(jīng)營成本為15855萬元，固定成本為10964萬元，可變成本為5099萬元，其中：(1)原輔料、包裝材料費(fèi)：達(dá)產(chǎn)年份每年為4984萬元。(2)外購燃料及動力費(fèi)用：達(dá)產(chǎn)年份每年為115萬元。(3)工資及福利：達(dá)產(chǎn)年份每年為45×12×(1+15%)=621萬元。(4)折舊費(fèi)：固定資產(chǎn)原值為2190萬元，按平均年限法計算折舊，建筑物及設(shè)備的折舊期均10年，每年折舊費(fèi)為208萬元。(5)維修費(fèi)：設(shè)備維修費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的2.5%提取，每年55萬元。本項目設(shè)計生產(chǎn)能力為年產(chǎn)900萬支參芎注射液，以每支參芎注射液為銷售價格35元計算，銷售稅金及附加按國家規(guī)定稅率：產(chǎn)品增值稅稅率為17%、城市建設(shè)維護(hù)稅按產(chǎn)品增值稅的7%、教育費(fèi)附加按產(chǎn)品增值稅的3%、所得稅稅率為25%,達(dá)產(chǎn)年后的稅金分別為增值稅3736萬元、城市建設(shè)維護(hù)稅262萬元、教育費(fèi)附加112萬元、所得稅2832萬元。利潤總額達(dá)產(chǎn)年為11328萬元。盈余公積金按稅后利潤的10%計提，達(dá)產(chǎn)年為850萬元。(1)財務(wù)贏利能力分析1)項目經(jīng)濟(jì)效益貴州益佰注射劑制藥有限公司參芎葡萄糖注射液技改(擴(kuò)建)項目《可研報告》項目達(dá)產(chǎn)后，年銷售收入為31500萬元、利潤總額11328萬元、上繳所得稅2832萬元、凈利潤8496萬元。2)項目投資利潤率和投資利稅率投資利潤率：年平均利潤總額總投資年平均利稅總額總投資該項目資利潤率和投資利稅率均大于行業(yè)平均投資利潤率和投資利稅率，說明該項目投資對國家積累的貢獻(xiàn)水平達(dá)到了本行業(yè)的平均水平。3)項目財務(wù)內(nèi)部收益率全部投資的財務(wù)內(nèi)部收益率195.6%,自有資金的財務(wù)內(nèi)部收益率208.4%。4)項目財務(wù)凈現(xiàn)值計算期內(nèi)全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=12%)為34532萬元，遠(yuǎn)大于零。計算期內(nèi)自有資金財務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=12%)為34976萬元，遠(yuǎn)大于零。5)項目投資回收期項目投資回收期為1.3年(含半年建設(shè)期)。(2)清償能力分析從附表計算結(jié)果中看出，資產(chǎn)負(fù)債率在16.6%～0%之間，公司具有較好的債務(wù)償還能力。(3)項目產(chǎn)品生產(chǎn)成本分析項目達(dá)產(chǎn)后年總成本費(fèi)用為16063萬元，即產(chǎn)品的單位成本為17.85元/支。目前現(xiàn)行產(chǎn)品的市場銷售價格為45元/支，而本項目產(chǎn)品的銷售價格按現(xiàn)行市場價格的80%定價，即35元/支；因此，本項目產(chǎn)品的成本及性價比等均優(yōu)于其他同類產(chǎn)品，該項目產(chǎn)品具有較強(qiáng)的市場競爭力。(4)項目投資靜態(tài)分析項目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號指標(biāo)名稱1財務(wù)內(nèi)部收益率全部投資2財務(wù)內(nèi)部收益率自有資金3投資利潤率貴州益佰注射劑制藥有限公司參芎葡萄糖注射液技改(擴(kuò)建)項目《可研報告》4投資利稅率5資產(chǎn)負(fù)債率最高和最低6投資回收期含半年建設(shè)期1.3年7年銷售收入31500萬元8年應(yīng)納增值稅3736萬元9年銷售稅金及附加4110萬元年總成本費(fèi)用平均