工程車輛集團數(shù)字化轉(zhuǎn)型SAP解決方案 兩份資料

2工程車輛集團業(yè)務理解與總體方案3銷售板塊解決方案介紹4生產(chǎn)板塊關鍵方案介紹1力度科技介紹目錄CONTENTS5實施保障工程車輛集團行業(yè)與市場分析（1）工業(yè)車輛市場競爭激烈，品牌化發(fā)展?jié)摿Υ螅?）高效專業(yè)化營銷，國際化發(fā)展，快速開拓市場（3）產(chǎn)品更新?lián)Q代快、高技術含量提升，配置化個性化趨勢（3）運營管理精細化、提升交期和成本控制能力工程車輛集團經(jīng)營管理核心賦能市場能力：市場開拓和組織變革、高效營銷與專業(yè)化賦能

全鏈路訂單、售后服務管理）、營銷創(chuàng)新化-融資租賃、數(shù)字營銷向智慧營銷的轉(zhuǎn)型發(fā)展產(chǎn)品能力：支撐產(chǎn)品模塊化報價、配置，快速轉(zhuǎn)化生產(chǎn)與供應鏈交付交付能力：從市場到交付端到端業(yè)務鏈全面貫通，構建產(chǎn)供銷一體化計劃和執(zhí)行體系，實現(xiàn)與內(nèi)外供應鏈有效協(xié)同管理精細化：圍繞業(yè)財一體化、供應鏈精細化和制造成本的精細化管控支撐運營和財務管控并舉模式：圍繞集團核心主業(yè)、多組織多業(yè)務快速發(fā)展和變革，滿足運營管控型管控模式數(shù)字工廠管理的關鍵支撐：與PLM、MES、設備互聯(lián)、自動化改造結合，形成數(shù)字構成的有效支撐。車企或主機廠的商業(yè)模式創(chuàng)新之路轉(zhuǎn)型整車廠工程車輛集團組織架構-基于2019年報告和調(diào)研資料工程車輛集團股份有限公司銷售型子公司60個進出口公司國內(nèi)銷售公司國外銷售公司生產(chǎn)型子公司14個投資型子公司1個技術研發(fā)生產(chǎn)型公司叉車部件配件生產(chǎn)公司貿(mào)易型公司2個參股子公司7個營銷服務研發(fā)制造（總裝）行政人力資源財務部投資公司生產(chǎn)型公司融資租賃公司銷售型公司技術質(zhì)量股東大會/董事會總經(jīng)理上海工程車輛車銷售有限公司廣州浙工程車輛車有限公司無錫工程車輛叉車銷售有限公司蘇州工程車輛叉車銷售有限公司武漢工程車輛叉車銷售有限公司南通工程車輛叉車銷售有限公司昆山工程車輛叉車銷售有限公司臺州工程車輛叉車銷售有限公司……工程車輛美國有限公司（海外）工程車輛歐洲有限公司（海外）……銷售板塊杭州叉車鈑焊有限公司杭州叉車門架有限公司杭州工程車輛橋箱有限公司杭州工程車輛鑄造有限公司杭州工程車輛電器有限公司杭州工程車輛機械加工有限公司杭州工程車輛康力叉車屬具有限公司……生產(chǎn)板塊浙江工程車輛進出口有限公司杭州工程車輛物資貿(mào)易有限公司貿(mào)易板塊物貿(mào)公司工程車輛集團組織架構：核心公司業(yè)務、集團管控領域集團化管控模式工程車輛集團于1956年建廠，10余年的改革創(chuàng)新之路，銳意進取，大膽創(chuàng)新，奮發(fā)圖強，不負眾望，從無到有，從小到大，從弱到強，從強到優(yōu)，成為叉車業(yè)的排頭兵，躋身世界叉車強者之列，為中國乃至世界的叉車事業(yè)作出了積極貢獻；工程車輛集團在業(yè)務快速拓展過程中，希望通過信息化手段進一步強化集團化管控落地；加強對于各分子公司的集團管控，深化推進先進的業(yè)務管理思想；優(yōu)化業(yè)務流程，實現(xiàn)銷售、采購、生產(chǎn)過程、資金流、信息流集成同步，提高企業(yè)對市場的響應速度,達到降低庫存、縮短交期、控制成本、提高質(zhì)量的目的，最終為企業(yè)發(fā)展提供決策支持；建立統(tǒng)一的集團型系統(tǒng)管控平臺，系統(tǒng)間通過ESB集成和實現(xiàn)統(tǒng)一門戶；透明動態(tài)化資金存量管理，資金過程化管控；資金規(guī)劃和計劃能力，提高資金預配制和過程化財務指標化分析面向業(yè)務運營專題域管理分析面向經(jīng)營預算目標和績效管理集團戰(zhàn)略與財務管控，整車總裝，整車配件銷售、進口采購等工程車輛集團股份有限公司杭州叉車鈑焊有限公司上海工程車輛車銷售有限公司叉車結構件生成、機械維修，叉車維修、銷售等叉車整車銷售與服務杭州叉車門架有限公司門架，叉車及部件生產(chǎn)與銷售等杭州工程車輛橋箱有限公司變速箱、驅(qū)動橋、轉(zhuǎn)向橋生產(chǎn)與銷售等廣州浙工程車輛車有限公司叉車銷售及相關配件供應、整機維修、整車租賃等浙江工程車輛進出口有限公司叉車及相關配件出口及相關進口業(yè)務HCFORKLIFTAMERICA…..境外整車和配件銷售工程車輛集團化業(yè)務運營模式。各版塊業(yè)務和關聯(lián)交易關注集團化運營的銷售關聯(lián)交易、計劃統(tǒng)籌和分配、內(nèi)部供應鏈協(xié)作、財務對賬和稅務籌劃加工分子公司零部件生產(chǎn)、總成組裝直銷大客戶物貿(mào)公司金屬原材料（大宗）采購國內(nèi)銷售公司國內(nèi)整車和配件銷售外貿(mào)進出口公司整車和配件出口、零部件進口境外銷售公司境外整車和配件銷售工程車輛集團公司整車總裝、外購件采購原材料銷售總成銷售整車銷售整車銷售整車出口國內(nèi)經(jīng)銷商整車銷售整車銷售境外經(jīng)銷商整車銷售配件銷售配件銷售配件銷售配件銷售配件銷售配件出口配件銷售境外供應商進口件代理商零部件進口零部件進口進口件采購進口件采購進口件采購進口件采購注意：配件分公司（即集團公司的一個部門）負責配件成套業(yè)務，包括內(nèi)貿(mào)和外貿(mào)整車業(yè)務進口件業(yè)務配件業(yè)務圖例工程車輛集團產(chǎn)品結構和工藝路線—示例實芯胎叉車車架總成儀表架螺栓鈑金件3轉(zhuǎn)向橋總成驅(qū)動橋總成門架總成車間的布局生產(chǎn)管理的層次（不要太多）齊套物料替代BOM物料可配置（應用變式配置，可以提供可選項，減少物料數(shù)量）成本核算的要求EBOM與MBOM的差異建立恰當?shù)腂OM結構差速器電氣系統(tǒng)動力系統(tǒng)鈑金件1鈑金件2…外門架內(nèi)門架油缸…工藝路線下料精加工焊接鋼板鋼板鋼板橋體毛坯叉車屬具……鋼板鋼板發(fā)動機…電源總開關總成…六卡翹板開關儀表板總成倒車蜂鳴器派克力士樂阿托斯伊頓油研揚州力郎日本ISUZU中國新昌中國洛陽中國無錫中國朝陽倒車蜂鳴器語音型倒車蜂鳴器部裝總裝調(diào)試檢驗涂裝預裝配入庫輔料包…工程車輛集團業(yè)務調(diào)研需求總結與重點關注需求領域銷售公司（含國內(nèi)、國外）生產(chǎn)板塊數(shù)據(jù)管理超過設計和生產(chǎn)BOM的配件主數(shù)據(jù)需要在系統(tǒng)中管理，需要單獨對配件進行BOM管理。系統(tǒng)記錄的一車一檔中，需要記錄生產(chǎn)裝配清單和配件選用清單。物料主數(shù)據(jù)維護流程不完善；無嚴格意義上制造BOM；工藝路線（含工時）無專業(yè)系統(tǒng)支撐，很多手工編制；設計變更流程需理順規(guī)范流程；無專業(yè)CAPP軟件且PLM應用不全面銷售業(yè)務建立標準的銷售業(yè)務模式，支持多銷售組織（國內(nèi)貿(mào)易銷售、海外貿(mào)易銷售、融資租賃銷售）、多銷售渠道（經(jīng)銷商渠道、大客戶直銷、網(wǎng)點直銷、公司間貿(mào)易；海外經(jīng)銷商渠道、海外大客戶直銷、海外公司間貿(mào)易；融資租賃直銷；），多產(chǎn)品組（內(nèi)燃、電動、搬運等）的組織架構支撐集團銷售業(yè)務模式；銷售業(yè)務中支持分配銷售區(qū)域、銷售組和銷售員等，建立多維度的銷售管理體系。建立銷售、交付、開票到付款的業(yè)財一體平臺，與前端B2B銷售平臺、OA系統(tǒng)和WMS系統(tǒng)等建立全面的系統(tǒng)業(yè)務集成，打造集團化統(tǒng)一業(yè)務處理和管控平臺。建立國內(nèi)和海外面向經(jīng)銷商使用的B2B銷售平臺，負責銷售接單、服務接單，客戶投訴處理及相關業(yè)務跟蹤等。在B2B平臺中建立完整的融資租賃業(yè)務流程，從商機獲取，融資租賃業(yè)務需求提報、客戶信息收集、客戶風險評價、融資租賃合同管理（租期、到貨時間、貸款期限、付款方式、利率、售后服務條款等）、租賃業(yè)務執(zhí)行與ERP系統(tǒng)集成，收取保證金、完成車輛租賃發(fā)放（公司間交易、發(fā)貨、開票）。對各生產(chǎn)板塊與各需求單位之間，建立產(chǎn)銷協(xié)同供應鏈標準業(yè)務體系，系統(tǒng)支持公司間業(yè)務集成交易模式的銷售、交貨、開票業(yè)財一體化管理。工程車輛集團：供應鏈（含采購、倉儲和質(zhì)量）調(diào)研問題和規(guī)劃建議類別問題規(guī)劃建議采購目前公司銷售體系沒有預測，生產(chǎn)計劃T+3，外購零部件的采購計劃是各采購部門自行計劃，沒有預測依據(jù)，導致庫存積壓，或生產(chǎn)缺料現(xiàn)場常有發(fā)生國內(nèi)采購基本是含稅到廠價，一年定一次價格，每次按市場參照價來調(diào)整價格。但采購定價嚴重延遲，主要表現(xiàn)在新品采購和內(nèi)部交易結算目前有個SCM系統(tǒng)，僅集團公司使用，該系統(tǒng)管理了采購三單匹配（訂單、入庫單和結算單），有更換SCM，用SRM的打算零部件委外業(yè)務頻繁，有負責的委外業(yè)務，連續(xù)幾道工序都是委外，工序1委外給A供應商，接著工序2委外給B供應商，然后工序3委外給C供應商，分別與ABC結算。目前這里委外業(yè)務管理混亂，不能有效管理到供應商之間的銜接和跟蹤，對賬困難物料主數(shù)據(jù)非常混亂，各公司、各系統(tǒng)，數(shù)據(jù)都不能統(tǒng)一整體業(yè)務鏈長，內(nèi)部交易頻繁配件分公司，目前是集團公司的一個部門，有成套的業(yè)務，包括內(nèi)貿(mào)和外貿(mào)，財務層面也是獨立核算。未來如何定位配件分公司，需要給出合理可行的解決方案。建議從營銷體系到生產(chǎn)計劃體系，再到MRP物料需求計劃，未來構建一套完整的計劃體系。以保障采購計劃有源可溯，有據(jù)可查。未來一方面從管理流程規(guī)劃上設計出一套適合工程車輛的藍圖流程，另外一方面，從未來信息系統(tǒng)的管控設計上考慮，促使數(shù)據(jù)在系統(tǒng)錄入上的規(guī)范性和前后邏輯的統(tǒng)一性。建議規(guī)劃SRM系統(tǒng)，從供應商全生命周期管理，到訂單協(xié)同和結算管理的閉環(huán)管理，協(xié)同業(yè)務包括采購訂單、入庫單和結算單的匹配。建議1：委外業(yè)務需要通過SRM系統(tǒng)與供應商協(xié)同合作，通過ERP系統(tǒng)的多級委外訂單，推送到SRM平臺，在SRM開發(fā)實現(xiàn)不同供應商的協(xié)同。建議2：如果可能，可以調(diào)整業(yè)務模式，多級委外調(diào)整為最后一家供應商單級委外，簡化采購業(yè)務。集團統(tǒng)一規(guī)劃實施優(yōu)化PLM系統(tǒng)，由統(tǒng)一的PLM系統(tǒng)管理和發(fā)布，確保物料主數(shù)據(jù)的一致性。未來信息系統(tǒng)實施時，采用公司間內(nèi)部交易方案，確保買賣雙方在單據(jù)和業(yè)務流方面的數(shù)據(jù)一致性和共享性。另外，也能減少雙方系統(tǒng)操作的工作量風險。建議目前在集團股份公司下，作為獨立的利潤中心來管理。未來可以獨立出來分子公司，以獨立賬套的模式從集團股份公司分離出來。倉儲外購件倉庫積壓嚴重，主要原因是沒有計劃，源頭在公司計劃體系缺失倉庫和車間的配送沒有交接，加工分子公司和集團裝配車間沒有交接，車間線邊庫存無人管理，常有零件找不到的情況，然后到倉庫再領因系統(tǒng)錄入不及時，系統(tǒng)賬面庫存數(shù)不夠，常導致發(fā)料無法操作，希望未來系統(tǒng)能提示收貨緊急提示批次管理目前沒有，產(chǎn)品追溯問題一直有需求條碼管理有需要，目前送貨單有條碼，但包裝上基本沒有條碼。PDA有，倉庫和車間WIFI需要安裝BIN貨位管理目前是固定貨位模式建議從營銷體系到生產(chǎn)計劃體系，再到MRP物料需求計劃，未來構建一套完整的計劃體系。以保障采購計劃有源可溯，有據(jù)可查。從而減少外購件的庫存積壓。從管理流程規(guī)劃上設計出一套適合工程車輛的藍圖流程。未來從管理上提出系統(tǒng)應用要求，保證業(yè)務數(shù)據(jù)能在規(guī)定時間內(nèi)及時錄入系統(tǒng)，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)及時更新。通過啟用批次管理，在采購入庫、生產(chǎn)投料等業(yè)務環(huán)節(jié)通過掃碼讀取整車裝配的零件清單，達到一車一檔的產(chǎn)品追溯要求。條碼管理需要結合WMS系統(tǒng)、SRM系統(tǒng)、MES系統(tǒng)等應用，從供應商送貨單打印、入庫掃碼、上車裝配掃碼等實現(xiàn)條碼整業(yè)務鏈管理固定BIN管理可以MM解決，動態(tài)BIN管理建議在WMS解決。工程車輛集團：生產(chǎn)（含計劃和生產(chǎn)制造）調(diào)研問題和規(guī)劃建議序號類別問題建議1主數(shù)據(jù)物料主數(shù)據(jù)維護流程不完善；無嚴格意義上制造BOM；工藝路線（含工時）無專業(yè)系統(tǒng)支撐，零件工時還不完備，很多手工編制；設計變更流程需理順規(guī)范流程；無專業(yè)CAPP軟件且PLM應用不全面重新梳理物料主數(shù)據(jù)維護流程，并明確崗位及職責；重新策劃為滿足生產(chǎn)計劃、現(xiàn)場投料及財務成本核算的制造BOM；需要細化零件工時，搭建專門CAPP平臺進行工藝路線及SOP編制，提高效率；重新梳理設計變更流程，加入影響在產(chǎn)及存貨等評估；在思普PLM系統(tǒng)中擴展應用：搭建制造BOM，在PLM系統(tǒng)中或者單獨CAPP軟件進行工藝路線編制2生產(chǎn)計劃總廠與部裝分廠計劃體系割裂，無整個集團層次的統(tǒng)一完整的整車及配件計劃體系；缺少計劃體系相關的銷售預測、計劃凍結期、交期承諾等支撐；庫存積壓與不齊套現(xiàn)狀并存；現(xiàn)有ERP功能沒有清晰定位，如有些分廠ERP里開發(fā)派工及關鍵件收集掃描功能；返工、返修、拆解及改制等特殊業(yè)務管控弱搭建整個集團層次的、針對MTO及MTS等模式統(tǒng)一完整的整車及配件計劃體系；明確整車及配件銷售預測的責任部門及崗位、產(chǎn)銷銜接明晰、設置整車計劃凍結期、通過系統(tǒng)給出交期承諾；通過合理計劃安排，提升生產(chǎn)齊套率并降低庫存積壓；現(xiàn)有ERP功能沒有清晰定位：ERP企業(yè)資源計劃系統(tǒng)，生產(chǎn)計劃及訂單執(zhí)行，MES是車間現(xiàn)場制造執(zhí)行系統(tǒng)，建議涵蓋排產(chǎn)、派工、完工匯報、設備狀態(tài)、現(xiàn)場信息收集等；返工、返修、拆解及改制等特殊業(yè)務納入計劃管控3車間現(xiàn)場半成品管控粗放；下料車間余料目前管控不到位；如車間MES僅有總裝2、5分廠使用，應用不全面及不完善；目前無系統(tǒng)追蹤叉車裝配時出現(xiàn)特殊情況及后續(xù)處理，靠人工記錄與處理滿足財務精細化成本管控訴求，加強半成品計劃及執(zhí)行管控；通過相對精細些的余料管控，滿足精細化成本管控需求；擴展總裝及部裝分廠MES的應用，同時擴展MES功能；建議通過MES的異常記錄及處理功能，形成問題處理閉環(huán)管理4新品研發(fā)規(guī)范化目前僅有一個研發(fā)令號給財務，財務進行歸集成本梳理新品研發(fā)流程，并對計劃是否歸口統(tǒng)一進行梳理明確，加強研發(fā)成本的相對精細化管控工程車輛集團：財務成本（含資金、集團管控）調(diào)研問題和規(guī)劃建議需求領域集團公司進出口銷售/租賃生產(chǎn)總賬核算核心問題：各家公司的財務核算系統(tǒng)不統(tǒng)一；目標：建立統(tǒng)一的核算標準和核算系統(tǒng)。核心問題：業(yè)務與財務不集成不共享；目標：建設業(yè)財一體化的集成系統(tǒng)，規(guī)范各類公司業(yè)務流程及核算流程，實現(xiàn)數(shù)據(jù)、業(yè)務模式、報表的統(tǒng)一管理。應收核算核心問題：公司間交易對賬困難；目標：梳理及實現(xiàn)公司間交易自動化，實現(xiàn)信息流、物流、資金流一致。核心問題：南北系統(tǒng)功能不夠完善，業(yè)財集成度不高；目標：替換南北系統(tǒng)，實現(xiàn)出口業(yè)務自動財務記賬。核心問題：配件銷售給進出口公司，金稅開票時雙計量體現(xiàn)；目標：建立金稅開票業(yè)務信息傳遞規(guī)則核心問題：發(fā)出商品業(yè)務不通過發(fā)出商品科目體現(xiàn)；目標：滿足發(fā)出商品業(yè)務下的特殊庫存管理；核心問題：融資租賃業(yè)務的系統(tǒng)實現(xiàn)；目標：建設融資租賃業(yè)務平臺，滿足財務核算記賬、業(yè)務風險控制要求應付核算核心問題：SCM系統(tǒng)、ERP庫存、金蝶系統(tǒng)之間無集成；目標：實現(xiàn)采購業(yè)務、庫存及發(fā)票的自動記賬核心問題：進料加工手冊數(shù)據(jù)不能公司間共享信息；目標：保稅物料的信息跟隨業(yè)務流向在整個集團內(nèi)信息共享。核心問題：南北系統(tǒng)功能不夠完善，業(yè)財集成度不高；目標：替換南北系統(tǒng)，實現(xiàn)進口業(yè)務自動財務記賬。核心問題：公司間零部件采購業(yè)務不能實現(xiàn)與整車一樣的公司間交易信息自動傳遞；目標：梳理及實現(xiàn)公司間交易自動化，實現(xiàn)信息流、物流、資金流一致核心問題：外協(xié)業(yè)務對賬困難；目標：梳理外協(xié)業(yè)務以及結算模式成本核算核心問題：標準成本準確性差，手工EXCEL核算成本；目標：結合業(yè)務數(shù)據(jù)建設標準成本體系，實現(xiàn)生產(chǎn)業(yè)務集成的精細化成本核算核心問題：集團實際成本及分析；目標：實現(xiàn)集團成本的核算及分析；核心問題：研發(fā)的核算及調(diào)整處理；目標：結合研發(fā)項目的核算要求歸集成本，管理研發(fā)庫存核心問題：各生產(chǎn)公司產(chǎn)品種類及生產(chǎn)模式有所差別，標準成本基礎差，成本核算手工進行；目標：基于集團成本要求建立統(tǒng)一的成本核算結構，各公司特點建設各自的精細化成本核算模式合并預算核心問題：合并手工憑證處理較多；目標：一期使用ERP報表層面的合并，規(guī)劃后續(xù)BPC的業(yè)務合并；核心問題：資金管理暫未集中，無預算控制；目標：規(guī)劃未來BPC資金計劃的管控，結合費用控制（財務共享）進行控制，OA系統(tǒng)流程審批，集成ERP財務核算；核心問題：預算管控缺乏系統(tǒng)管理；目標：規(guī)劃未來BPC預算管理，結合費用控制（財務共享）進行預算控制，OA系統(tǒng)進行流程審批，集成ERP財務核算現(xiàn)有信息系統(tǒng)建設情況2007年開始定制開發(fā)ERP，2009上線；10年前產(chǎn)品少，先上總廠，有一定效果，子公司上ERP，各個系統(tǒng)有差異，目前已經(jīng)形成數(shù)據(jù)孤島；近幾年SRM、PLM、MES也都上；系統(tǒng)有重復錄入，系統(tǒng)之間沒打通，數(shù)據(jù)不一致；軟件比較老，迭代性差，新的業(yè)務模式多，做開發(fā)時改不了或者有其它影響，無法落地信息化現(xiàn)狀：各類IT系統(tǒng)不集成，重復工作量，數(shù)據(jù)孤立，口徑不統(tǒng)一原ERP系統(tǒng)的迭代跟不上業(yè)務的調(diào)整變化對銷售業(yè)務支持不夠，目前業(yè)務分為四大板塊：整機、配件、服務、融資租賃從訂單到生產(chǎn)，對客戶交期往往不能滿足，信息系統(tǒng)支撐不夠尚存在的問題：工程車輛集團管控層資金與結算主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)集團OA系統(tǒng)下屬公司運營管理層網(wǎng)絡安全/IT基礎架構/下屬單位獨立的數(shù)據(jù)存儲

技術層K3配件管理配件計劃管理配件價格結算配件訂單管理配件發(fā)運物流金稅系統(tǒng)工程車輛集團EAS集團財務系統(tǒng)定制開發(fā)ERP業(yè)務系統(tǒng)EC經(jīng)銷商訂單業(yè)務系統(tǒng)加工分子公司ERP系統(tǒng)采購入庫生產(chǎn)領料銷售發(fā)貨庫存管理制造BOM物流管理各家獨立數(shù)據(jù)庫電商平臺定制開發(fā)ERP主數(shù)據(jù)系統(tǒng)總裝MES系統(tǒng)下屬公司財務系統(tǒng)EAS應付賬款總賬與報表應收賬款存貨管理成本導入與核算固定資產(chǎn)管理各家獨立數(shù)據(jù)庫PLM設計管理設計變更任務管理設計BOM圖紙檔案管理南北軟件貿(mào)易合同管理單證票據(jù)管理海關關務管理關稅費用結算應收應付結算售后服務部分下屬公司使用進出口公司、海外2家工程車輛集團核心業(yè)務價值鏈領域自有/三方電商平臺營銷數(shù)字化經(jīng)銷商/業(yè)務員B2B平臺B2B融資租賃B2B售后平臺市場銷售研發(fā)技術計劃生產(chǎn)供應鏈FMS財務管理HCM人力資源EAM設備管理研發(fā)數(shù)據(jù)平臺MDM基礎數(shù)據(jù)管理技術工藝平臺銷售運作&預測生產(chǎn)計劃MRP計劃生產(chǎn)訂單&ATP生產(chǎn)執(zhí)行管理車間MES倉儲條碼平臺供應商協(xié)同采購管理庫存管理工廠設備互聯(lián)物流管理高級排產(chǎn)平臺QM質(zhì)量管理工程車輛集團-銷售全場景管理規(guī)劃（營銷>>合同>>服務）客戶開發(fā)商機線索合同管理銷售管理服務管理整機產(chǎn)品報價變式報價庫合同評審(技術/交期/價格等）銷售訂單確認客戶檔案銷售組織管理銷售活動商機管理銷售漏斗流程客戶開發(fā)流程銷售訂單同步訂單交期回復經(jīng)銷商/KA數(shù)據(jù)維修服務站交貨跟蹤開票管理對賬結算營銷政策（價格/折扣返利/費用）市場情報備件產(chǎn)品下單經(jīng)銷商在線下單、查詢和跟蹤(PC/移動）業(yè)務員下單、查詢和跟蹤(PC/移動）銷售預測、需求匯總產(chǎn)銷計劃平臺自有電商、第三方電商集成整機檔案數(shù)據(jù)整機退換貨管理配件計劃和補貨維修服務管理三包服務管理呼叫中心與派工服務（規(guī)劃）自主和三方服務派工平臺海外報關ERP系統(tǒng)發(fā)貨管理經(jīng)銷商掃碼入庫融資租賃合同與流程選配BOM工程車輛集團交付業(yè)務鏈場景：銷售>>計劃>>總裝/部件>>采購>>倉儲.質(zhì)量.業(yè)務鏈銷售需求研發(fā)整車總裝部件組裝零件生產(chǎn)外購件采購自制零件完工入庫客戶訂單交付金屬原材料采購入庫總成外購件采購入庫總裝外購件采購入庫下料、機加表面處理生產(chǎn)配送生產(chǎn)配送焊接、噴涂運行MRP運行MRP運行MRP生產(chǎn)配送整車選配車型銷售訂單整車標準車型預測計劃整車定制車型銷售訂單整車標準車型銷售訂單整車總裝生產(chǎn)計劃整車需求總裝外購件采購計劃總成外購件采購計劃半成品總成生產(chǎn)計劃整車總裝完工入庫半成品總成完工入庫自制零件生產(chǎn)計劃金屬原材料采購計劃配件銷售訂單配件預測計劃配件需求外購配件采購計劃自制配件生產(chǎn)計劃自制配件完工入庫外購配件采購入庫外購配件自制配件研發(fā)確認定制需求訂單BOM設計BOM來料檢驗來料檢驗入庫檢驗來料檢驗入庫檢驗出廠檢驗力度將幫助工程車輛集團打造以ERP為核心的多板塊、集團化運營的統(tǒng)一化平臺建設支撐集團管控、業(yè)務財務一體化的統(tǒng)一運營管理平臺以發(fā)展戰(zhàn)略為指導，在工程車輛集團的統(tǒng)一規(guī)劃下，立足利德賽業(yè)各板塊業(yè)務需求，通過建立工程車輛集團的統(tǒng)一管理信息平臺，在全部核心業(yè)務實現(xiàn)“縱向集團管控，橫向業(yè)務貫通”，從而實現(xiàn)全價值鏈的管理提升。信息化系統(tǒng)建設的重點建立多組織、多業(yè)務板塊、適應組織快速變化的集團化管理架構，實現(xiàn)縱向集團管控實現(xiàn)基于標準產(chǎn)品、選配產(chǎn)品與非標定制典型行業(yè)特點下，多業(yè)態(tài)管理模式規(guī)范化管理，實現(xiàn)業(yè)務的橫向貫通核心營銷業(yè)務專業(yè)化與賦能對接，構建業(yè)務和財務一體化、精細化管理的平臺；通過項目實施，建立工程車輛集團與各分子公司的信息化團隊，實現(xiàn)業(yè)務管理水平的持續(xù)提升股份與分子公司一體化集中管控業(yè)務整合供應鏈一體化統(tǒng)一標準前端指導后端執(zhí)行計劃與執(zhí)行一體化多層計劃多部門協(xié)同過程監(jiān)控精益生產(chǎn)財務與業(yè)務一體化財務規(guī)范正向貫通反向追溯決策與反饋一體化目標分解執(zhí)行反饋建立統(tǒng)一的基礎數(shù)據(jù)管理實現(xiàn)產(chǎn)品技術數(shù)據(jù)標準規(guī)范化管理實現(xiàn)物流、資金流和信息流的規(guī)范管理支持面向集團化的企業(yè)資源統(tǒng)一配置管理集團對全部下屬單位的戰(zhàn)略管控實現(xiàn)德賽集團對下屬企業(yè)業(yè)務的端到端管控多組織/多板塊/多業(yè)態(tài)/產(chǎn)供銷體系建設實現(xiàn)與其他各類異構信息系統(tǒng)的集成應用明確的信息化建設目標統(tǒng)一的主數(shù)據(jù)管理平臺統(tǒng)一的業(yè)財一體化平臺集成的管控管理平臺產(chǎn)供銷專業(yè)一體化平臺跨平臺的集成應用基于全鏈路、全場景化的客戶、渠道、增值服務的運營和協(xié)同平臺【分期規(guī)劃】展廳官網(wǎng)官微官博客服系統(tǒng)客戶管理車主超級APP車聯(lián)網(wǎng)云服務平臺渠道管理訂單管理計劃管理配車跟蹤維修管理三包管理技術支持服務活動管理直營店進銷存分倉進銷存配件計劃報廢管理RPA機器人知識庫二手交易市場配件交易市場流量轉(zhuǎn)商機線索輿情轉(zhuǎn)需求管理綜合金融/融資保險經(jīng)銷商\渠道運營平臺客戶運營平臺創(chuàng)新服務平臺經(jīng)銷商協(xié)同平臺大數(shù)據(jù)分析平臺主數(shù)據(jù)管理產(chǎn)銷協(xié)同索賠管理配件訂單客戶統(tǒng)一視圖車輛統(tǒng)一視圖銷售雷達質(zhì)量監(jiān)控客戶維護訂單服務維修服務配件服務產(chǎn)銷計劃平衡返利政策結算整機檔案數(shù)據(jù)配件需求計劃售前售中售后車主會員租賃客戶互聯(lián)網(wǎng)導流社區(qū)活動導流廣告導流老客戶社群員工\伙伴社群基于全鏈路、全場景化的客戶、渠道、增值服務的運營和協(xié)同平臺【規(guī)劃】訂單管理售后管理配件管理結算返利融資租賃一期構建以ERP為核心的運營管理平臺：總體目標建議1、搭建集團型組織架構2、構建易擴充的架構體系3、提升企業(yè)信息化水平4、開放且通用的業(yè)務流程5、業(yè)務全方位的精細管理6、面向國際化、全產(chǎn)業(yè)鏈平臺構建工程車輛集團的集中統(tǒng)一化架構平臺1、建立數(shù)據(jù)標準體系2、統(tǒng)一集團數(shù)據(jù)管控體系3、全面集成研發(fā)數(shù)據(jù)4、統(tǒng)一各系統(tǒng)數(shù)據(jù)標準5、支持從研發(fā)到設計變更6、同步變更到運營執(zhí)行系統(tǒng)21、搭建需求預測模型同步客戶需求2、建立三層計劃體系3、搭建對客戶的預測承諾4、打通供應商對工程車輛的預測承諾5、打造敏捷計劃體系6、提高企業(yè)市場競爭力快速響應客戶與市場變化1、通過條碼數(shù)據(jù)采集及時，提高效率2、庫位精確定位管理、狀態(tài)全面監(jiān)控3、按先進先出自動分配上下架，避免人為錯誤4、上料防錯5、工序級報工及物料及時反饋6、實時掌控庫存情況，合理保持和控制企業(yè)庫存7、批次自動采集，產(chǎn)品質(zhì)量全程可追溯1、合理規(guī)劃成本管理細度2、按產(chǎn)品品種制定成本計劃3、精細到工序的成本核算4、及時準確的成本收集5、全面的成本循環(huán)分攤6、多維度的成本統(tǒng)計口徑7、提供劃小單元管控模式的數(shù)據(jù)支撐（阿米巴和利潤中心）運營管理精細化提升全業(yè)務的成本管控實現(xiàn)數(shù)據(jù)的標準統(tǒng)一支持運營和研發(fā)到制造打造產(chǎn)供銷計劃和敏捷供應鏈能力1、全面支持與核心客戶、行業(yè)客戶的需求和訂單計劃、交貨、變更和結算的通道；2.針對標準化、定制化產(chǎn)品的靈活定價策略、價格調(diào)整場景3.快速的訂單變更和響應機制，交期承諾、滾動預測和插單策略3.構建集團多公司銷售、進出口業(yè)務模式的支持，與并金稅集成134結合物流自動化提升、構建精益制造56

DMS經(jīng)銷商平臺工程車輛集團信息化系統(tǒng)建設規(guī)劃：建議立足工程車輛構建集團化、數(shù)據(jù)標準和整合業(yè)務的統(tǒng)一平臺采購到付款合同和采購質(zhì)量管理供應商管理發(fā)票與應付采購分析庫存管理銷售到收款庫存管理發(fā)運與售后客戶管理發(fā)票與應收采購分析銷售管理核心財務會計和結賬資金管理財務主數(shù)據(jù)成本管理與盈利分析集團財務會計核算生產(chǎn)到成本需求管理產(chǎn)品成本生產(chǎn)主數(shù)據(jù)生產(chǎn)執(zhí)行生產(chǎn)分析生產(chǎn)計劃SRM供應商管理供應商管理業(yè)務協(xié)同主數(shù)據(jù)服務采購尋源財務協(xié)同供應商引入移動應用、外部接口API供應商績效考核OA辦公自動化系統(tǒng)合同審批銷售、財務業(yè)務處理主數(shù)據(jù)價格審批需求單管理預算及費用質(zhì)量跟蹤CRM營銷管理平臺售前活動線索商機客戶管理工程車輛集團信息化平臺數(shù)據(jù)倉庫關務系統(tǒng)銀企直聯(lián)ESB總線PO人力資源BarCode條碼系統(tǒng)生產(chǎn)配送收貨管理發(fā)貨掃碼退貨管理關重件掃碼PLM研發(fā)系統(tǒng)產(chǎn)品設計制造零件設計管理BOM管理供應商管理工藝質(zhì)量管理設計變更MES系統(tǒng)生產(chǎn)計劃排產(chǎn)生產(chǎn)主數(shù)據(jù)生產(chǎn)執(zhí)行協(xié)同計劃管理看板拉料管理現(xiàn)場質(zhì)量管理建議應用SAPPO實現(xiàn)ERP與核心系統(tǒng)（PLM、MES、OA等）統(tǒng)一數(shù)據(jù)總線、接口管理等建議在供應商關系管理系統(tǒng)、經(jīng)銷商管理系統(tǒng)來實現(xiàn)與供應商和客戶的互聯(lián)網(wǎng)門戶、系統(tǒng)對接標準化API；金稅系統(tǒng)門戶網(wǎng)站質(zhì)量追溯整車訂單售后管理經(jīng)銷商信息配件訂單客戶信息結算管理融資租賃報表分析促銷政策電商平臺商品中心訂單中心庫存中心結算中心分析型數(shù)據(jù)中心業(yè)務運營分析KPI指標分析管理駕駛艙工程車輛集團信息化建設總圖：全面整合信息化數(shù)據(jù)鏈、業(yè)務鏈、價值鏈(參考）共享財務系統(tǒng)（含報賬平臺、資金平臺）費用報賬憑證處理資金支付票據(jù)處理共享引擎全面預算運營預算財務預算資源預算預算執(zhí)行與監(jiān)控預算考評ERP系統(tǒng)（重點實施）財務管理

優(yōu)化生產(chǎn)計劃銷售管理采購管理庫存管理待排計劃/外協(xié)計劃計劃與生產(chǎn)成本管理APS高級排產(chǎn)平臺（規(guī)劃）

優(yōu)化裝配計劃DMS/營銷平臺（重點）經(jīng)銷商訂單管理融資租賃業(yè)務售后服務管理營銷活動與商機（規(guī)劃）智慧營銷管理（規(guī)劃）BOM工藝（擴展優(yōu)化）EBOM>>PBOM數(shù)據(jù)MBOM管理工藝路線、工時定額等研發(fā)PLM系統(tǒng)（規(guī)劃）產(chǎn)品設計管理產(chǎn)品研發(fā)管理研發(fā)項目管理產(chǎn)品生命周期管理SRM系統(tǒng)（規(guī)劃）價格、配額、源清單采購訂單執(zhí)行采購送貨指令執(zhí)行供應商、物流商協(xié)同等WMS系統(tǒng)（使用）上下架業(yè)務處理采購與入庫生產(chǎn)配送領退料QMS系統(tǒng)采購件質(zhì)量檢驗制造件質(zhì)量檢驗成品質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)中心與商務智能系統(tǒng)MES系統(tǒng)（擴展優(yōu)化）設備產(chǎn)能與工時BOM和工藝規(guī)范產(chǎn)線排產(chǎn)任務WIP車間物料配送WIP執(zhí)行跟蹤成品下線與整車檔案質(zhì)量通知單質(zhì)量問題閉環(huán)質(zhì)量分析TMS物流系統(tǒng)條碼批次盤點管理拆分包裝力度自主IEEP2中臺將助力工程車輛集團在經(jīng)銷商、客戶運營、供應鏈等周邊業(yè)務和數(shù)據(jù)中臺的建設業(yè)務中臺服群物料商品中心供應商中心合同中心庫存中心項目中心價格中心客戶中心尋源中心財務核算中心訂單中心物流倉儲中心銷售中心采購執(zhí)行質(zhì)量中心促銷中心組織中心設備管理中心物流拉動中心生產(chǎn)執(zhí)行中心生產(chǎn)計劃中心用戶中心認證與權限中心成本核算中心電商對接中心租戶中心領域定義能力定義增強擴展定義聚合數(shù)據(jù)中心以業(yè)務對象為中心+聚合標簽為主題構建裝備板塊能源板塊科技板塊投資板塊商業(yè)板塊……公共數(shù)據(jù)中心以業(yè)務領域+業(yè)務流程+分析象限構建采購域成本域銷售域生產(chǎn)域財務域……算法模型數(shù)據(jù)安全服務數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理數(shù)據(jù)采集存儲計算引擎數(shù)據(jù)中臺服群IEEP2技術中臺IoT物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)展示移動平臺開發(fā)協(xié)作平臺低碼開發(fā)平臺測試平臺運維支持平臺DEVOPS與持續(xù)能力技術體系微服務與治理技術體系通用服務組件群數(shù)據(jù)集成與服務技術體系平臺網(wǎng)關（訪問治理）云IAAS/PAAS/私有云協(xié)同供應鏈應用智能制造應用采購供應鏈應用倉儲物流應用智能制造應用工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應用財務核算應用經(jīng)銷商/渠道營銷應用企業(yè)移動應用APP：采購、銷售、成本、財務、生產(chǎn)等行業(yè)、板塊：能源、醫(yī)療、光伏、地產(chǎn)、商業(yè)、牧業(yè)等工程車輛集團銷售和服務核心應用范圍（規(guī)劃先銷售服務>>后數(shù)字營銷與創(chuàng)新應用）銷售核心業(yè)務功能目標計劃市場活動訂單管理庫存&實銷呼叫中心集成維修服務管理配件管理年度目標管理月度計劃管理周度計劃管理推廣目標管理活動計劃管理訂單提報訂單審核生產(chǎn)排產(chǎn)訂單跟蹤庫存配車匯款管理額度管理庫位管理倉儲管理合格證管理活動結果管理委改管理預約管理工單管理外出管理結算管理訂單管理配件入庫配件出庫滯銷件管理配件退貨配件盤點預授權管理索賠申請管理索賠結算客戶管理問卷管理投訴管理配件銷售滿意度管理閉環(huán)回訪救援管理移庫調(diào)度發(fā)運管理庫存管理實銷上報接車點庫存三包規(guī)則管理基本參數(shù)維護客戶關懷線索管理工程車輛集團集團公司代碼核算單元工廠會計科目表寶雞工程車輛工程車輛集團股份進出口公司工程車輛鑄造銷售板塊/產(chǎn)品板塊工程車輛股份寶雞工程車輛工程車輛智能車架總成...總成研發(fā)部國際貿(mào)易采購銷售車間倉庫工程車輛股份采購組織XX采購組織寶雞工程車輛采購組織財務部成本中心合并單元技術部面向合并報表與法定獨立核算結合關注以板塊/產(chǎn)品線結合的管理單元制造組織與成本核算精細度結合業(yè)務與財務一體化...銷售部采購部研發(fā)部XX車間財務部XX銷售工廠工程車輛股份銷售組織寶雞工程車輛銷售組織工程車輛智能......XX車間XX銷售組織多準則多幣種核算事業(yè)部產(chǎn)品線客戶/市場業(yè)務單元支持集中或分布式銷售與供應鏈體系制造板塊工程車輛融資租賃XX制造關鍵規(guī)劃之一：構架滿足工程車輛集團化/國際化定位發(fā)展的靈活組織架構，支撐業(yè)財一體管控平臺整車/車型配件售后租賃總裝智能控制叉車部件機械...工程車輛鑄造銷售組織工程車輛鑄造采購組織歐洲工程車輛...XX制造...財務部營銷服務進口采購進出口工廠進出口采購組織進出口銷售組織工程車輛鑄造杭州智能銷售組織工程車輛智能采購組織國際貿(mào)易集團管控：建立一體化集中型財務管理平臺，統(tǒng)一核算標準和規(guī)范流程、提高核算效率，強化對業(yè)務規(guī)范與內(nèi)控下屬企業(yè)財務業(yè)務一體化下屬公司業(yè)務財務集團財務合并報表風險防范決策支持財務核算成本控制會計核算決策支持預算控制項目管理設備管理采購管理銷售管理控制措施自動記賬目標規(guī)范計劃績效“一體化”的“集中型”財務管理平臺全面預算資金管理資金申請財務報表兩條主線：過程風險控制，業(yè)務核算自動化提高工作效率，促進工作模式變革；三條主線：合并報表、全面預算、資金集中；明確母子公司授權，實現(xiàn)有效監(jiān)督集團財務一體化統(tǒng)一核算流程和規(guī)則統(tǒng)一財務

管理體系統(tǒng)一權限管控體系統(tǒng)一會計科目體系統(tǒng)一財務賬簿體系統(tǒng)一憑證管理體系統(tǒng)一財務報告體系基于集團化財務集中與管控發(fā)展，構建工程車輛集團面向橫向集成與縱向貫通的財務管控架構預算監(jiān)控預算監(jiān)控工程車輛股份（集團）分支機構/業(yè)務單元（銷售/生產(chǎn)基地）共享數(shù)據(jù)倉庫財務與管理報告合并后的專業(yè)報告合并后的報告分公司分專業(yè)報告投資項目審批與監(jiān)控項目建設過程監(jiān)控法人公司/海外公司本部報告行動計劃財務計劃業(yè)務計劃財務預算滾動預測戰(zhàn)略方案行動計劃財務計劃投融資計劃財務預算滾動預測戰(zhàn)略方案行動計劃財務計劃投融資計劃財務預算滾動預測結算與調(diào)度中心資金集中管理資金集中管理資金集中管理內(nèi)部審計運營風險和預警財務風險和預警整合的計劃與業(yè)績管理統(tǒng)一的核算體系：統(tǒng)一組織結構，統(tǒng)一基礎數(shù)據(jù)，關聯(lián)業(yè)務集成和報表合并合規(guī)性報表（上市/稅務/審計）戰(zhàn)略方案行動計劃財務計劃投融資計劃財務預算滾動預測報表工具集團財務中心化財務合并報表分析財務數(shù)據(jù)庫1全面預算體系戰(zhàn)略規(guī)劃和績效評估（規(guī)劃二期）2集團化資金專業(yè)應用平臺34集團管控：貫穿業(yè)務鏈的業(yè)財一體化，實現(xiàn)物流、資金流、信息流統(tǒng)一業(yè)務與財務的緊密一體化財務內(nèi)部一體化銷售管理財務會計管理會計物流執(zhí)行采購執(zhí)行庫存執(zhí)行生產(chǎn)執(zhí)行采購入庫發(fā)票校驗采購申請與采購訂單生產(chǎn)發(fā)料生產(chǎn)訂單銷售發(fā)貨財務管理財務主數(shù)據(jù)科目信息費用數(shù)據(jù)庫存庫存憑證發(fā)票憑證應付庫存/成本成本庫存憑證成本憑證庫存/成本庫存憑證庫存應收/收入成本要素會計費用管理成本中心會計利潤中心會計產(chǎn)品成本核算跨公司結算和對賬產(chǎn)品銷售獲利能力分析庫存銷售/物流庫存核算庫存銷售訂單銷售需求/采購單生產(chǎn)計劃訂單MPSMRP生產(chǎn)入庫

產(chǎn)品出庫銷售開票物流運輸公司間交易庫存憑證結算憑證庫存①

從銷售到制造的信息流②

從制造到銷售到物流到信息流發(fā)票憑證分析采購價格對成本及盈利能力的影響委外加工成本結算、成本分析，實際與供應商寄儲的自動的收貨庫存成本記賬、應付發(fā)票供應商往來結算對賬及賬齡控制采購報價支撐信用控制實現(xiàn)對寄售及國際貿(mào)易核算自動庫存記賬收入確認銷售標準成本，訂單成本核算精細化管理至訂單及工序級，實現(xiàn)對在制品、代工成本管理與核算訂單成本差異分析及控制制造工程車輛集團所在行業(yè)市場升級快，技術投入大，需要企業(yè)進行整體的管控。通過建立業(yè)財一體化，實現(xiàn)財務與銷售、生產(chǎn)、采購、庫存等業(yè)務的無縫集成，支撐財務及風險管控對業(yè)務流程的規(guī)范，通過整合物流、信息流與資金流，實現(xiàn)財務精細化核算和多維度分析，以快速應對行業(yè)的變化。內(nèi)部交易統(tǒng)一規(guī)范化的平臺與流程快速便捷的內(nèi)部對帳打通研產(chǎn)供銷，實現(xiàn)業(yè)務緊密的一體化及部門間的協(xié)同關鍵需求二：圍繞工程車輛集團市場與產(chǎn)品特點，圍繞以客戶合同或交付為核心的一體計劃應用需求計劃、交貨排期、產(chǎn)銷平衡、APS約束排產(chǎn)、生產(chǎn)執(zhí)行、計劃變更等交貨排期表交貨承諾DMS經(jīng)銷商平臺預測、合同訂單產(chǎn)銷計劃APS優(yōu)化平衡承諾過的訂單才允許進入通過能力承諾來建議合理的交期MRP計劃按滾動預測承諾交貨期按客戶訂單需求按預測備貨需求生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單下達APS

車間產(chǎn)線排程優(yōu)化數(shù)據(jù)收集車間調(diào)配通過銷售預測與發(fā)貨排期的綜合分析平衡，建立訂單預測沖抵邏輯；針對不同物資的需求策略，建立以訂單需求與連續(xù)補貨的方式進行多頻使用物資的驅(qū)動模式采購需求計劃融匯價值流理念建立供應鏈計劃體系按用途設計多層級計劃架構，時間由遠至近，計劃由粗到細，逐級平滑需求，配合產(chǎn)能約束及物料供應約束的計劃，建立更平穩(wěn)的可執(zhí)行的計劃流程針對機械設備的產(chǎn)品生產(chǎn)特點，承接約束的生產(chǎn)計劃結果（能力和物料資源），在車間排程中，透過前后任務單的關聯(lián)關系，跟單聯(lián)動，實現(xiàn)由需求節(jié)拍點拉動后端生產(chǎn)安排，支持在供應鏈執(zhí)行時的價值流有序流動。物料配套MES制造執(zhí)行以產(chǎn)品頂層預測為主，建立戰(zhàn)略級物資的長期需求計劃LTP和提前采購SRM供應關鍵需求二（續(xù)）：有效的【產(chǎn)銷平衡】模式，需構建多級計劃和驅(qū)動執(zhí)行的持續(xù)堅持客戶終端需求、經(jīng)銷商需求和產(chǎn)能計劃緊密融合，將工程車輛產(chǎn)品的未來可預期資源合理、快速分配到各渠道終端，促成經(jīng)銷商、終端客戶及時銷售達成?；诠こ誊囕v集團計劃特點整理的計劃體系與提升點民品訂單軍品訂單進出口訂單軍選民訂單預投訂單計改計劃配件總成特/試制令特/計專計劃配件零部件計生計劃計生軍計劃計試計劃計車計劃計架計劃總裝裝配計劃整車上線計劃內(nèi)飾上線計劃內(nèi)飾裝配計劃網(wǎng)絡計劃車架裝配計劃子公司裝配計劃子公司作業(yè)計劃鉚接需求計劃橫梁需求計劃橫梁作業(yè)計劃縱梁需求計劃縱梁派工計劃車身沖壓計劃車架沖壓計劃車身沖壓派工車架沖壓派工焊裝上線計劃鉚接上線計劃專項改制待排計劃駕涂裝計劃焊裝分線計劃分總成計劃機生字計劃特計試計劃計配總成計配零部件計配拆分子件車身沖壓需求車架沖壓需求特專項改制通力計劃寶華計劃互供件計劃外協(xié)送貨計劃外協(xié)訂貨計劃采購送貨通知采購需求分總成派工通匯配送計劃車架配送指令車橋拉動信息涂裝配送指令車架部件拉動車身部件拉動需求訂單需求計劃生產(chǎn)計劃執(zhí)行計劃交貨期答復

產(chǎn)銷銜接長周期采購長周期自制能力規(guī)劃開班準備長期（月->周）確保交貨期成品交付核對指導日供應均衡倉庫備料揀貨中期（周->日）快速響應與調(diào)整單車順序計劃廠內(nèi)物流配送近期（日->順序）采購需求領用件計劃直送件計劃產(chǎn)銷協(xié)同實現(xiàn)訂單透明化、數(shù)據(jù)統(tǒng)一化、結構合理化1、銷售接單交期不透明；2、生產(chǎn)接單交期不透明；3、僅有T+3計劃，無長周期分解無準確的生產(chǎn)及采購指導信息；4、無凍結期：銷售計劃隨時在變更，計劃變更困難，增加管理成本；5、計劃類型較多：有長周期的研發(fā)任務、有非標定制產(chǎn)品、有選配產(chǎn)品及標準產(chǎn)品，需要針對不同類型，有不同計劃策略；6、目前生產(chǎn)計劃及采購計劃都是人工制定，需要系統(tǒng)能夠計劃展開到采購及配送；資源齊套、結構優(yōu)化精準化送貨10、MES應用不全面，無MES分廠送貨通知依賴于系統(tǒng)外溝通與個人經(jīng)驗；11、無MES分廠靠發(fā)料申請單或出庫單進行領料；實物齊套檢查，穩(wěn)定和聯(lián)動作業(yè)計劃多維度配送模型12、資源核對，目前系統(tǒng)齊套性檢查功能不強，特別是跨分廠的齊套性檢查功能缺失，靠計劃員人工進行溝通確認；13、外購件及部件的鎖定計劃需要通過多個報表或系統(tǒng)外溝通，才能確認，系統(tǒng)內(nèi)總裝鎖定計劃與部件鎖定計劃處于斷層；14、通過齊套性檢查后，通過多種配送策略保證產(chǎn)線或機臺的作業(yè)計劃按期執(zhí)行；7、資源核對，部分分廠庫存信息不準確，依賴與體外收集庫存信息；8、零件工單成本缺失；9、整車及部件計劃多頭制定，變更響應不及時，以及分公司的執(zhí)行反饋不細；關鍵需求三：構建集團級的基礎數(shù)據(jù)中心，并實現(xiàn)技術數(shù)據(jù)在跨組織高度共享，高效協(xié)同杭州叉車門架……杭州叉車鈑焊杭州工程車輛橋箱工程車輛集團股份分子公司工廠數(shù)據(jù)維護中心基礎數(shù)據(jù)管理平臺（物料編碼、供應商、客戶、會計科目）編碼申請編碼申請編碼申請編碼申請編碼申請研發(fā)設計申請受理重復性檢查創(chuàng)建維護審批分配發(fā)布到SAP工廠物料屬性維護流程計劃屬性采購屬性質(zhì)量屬性財務屬性發(fā)布到SAP工廠供應商屬性收集流程采購屬性財務屬性發(fā)布到SAP工廠客戶屬性收集流程銷售屬性財務屬性發(fā)布到SAP主數(shù)據(jù)生產(chǎn)性物料SAPERPHANA服務器工程車輛集團股份有限公司圍繞EBOM>PBOM的轉(zhuǎn)換，完善和擴展PDM平臺應用與設計出檔數(shù)據(jù)流程，滿足以產(chǎn)品數(shù)據(jù)形成的全過程管理與集成應用A物料EDNQRLAEDNPQRLMNPLM【集團層設計協(xié)同】EBOMPBOM工藝視圖EDNPQLAEDNPQRLMN設計視圖ERP103060工藝路線LMNBOM傳遞MBOM分工廠（橋箱）MBOM分工廠（車架）MBOM分工廠（門架）PBOM/MBOM公司（總裝）*根據(jù)PBOM選配完成后的訂單BOM為MBOMMBOM委外工廠NYYY*思普PLM端集成程序的主要工作是生成ERP所需的目標BOM、物料和工藝路線，在BOM中包含了工藝過程件、材料并將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化成ERP所需的格式。以研產(chǎn)結合為目標的數(shù)據(jù)流程一體化，實現(xiàn)研發(fā)業(yè)務和數(shù)據(jù)共享聯(lián)動，優(yōu)化處理流程PDM產(chǎn)品檔案庫定制特性確認客戶需求選配設計文件工藝文件工時定額產(chǎn)品物料標準化、編碼化車間加工中心標準化EBOM發(fā)布MBOM發(fā)布工藝路線發(fā)布工時工序發(fā)布物料數(shù)據(jù)同步銷售訂單訂單評審下達（交期/技術）制造計劃產(chǎn)品BOM清單工藝路線/定額生產(chǎn)訂單下達訂單價格發(fā)布定額成本發(fā)布物料需求計劃采購/外協(xié)供應產(chǎn)品BOM清單工藝路線/定額生產(chǎn)執(zhí)行管理訂單BOM（臺套/批別)工藝路線集設備工具與工藝結合，制造規(guī)劃設計工藝計劃納入交付計劃DMS經(jīng)銷商平臺整車選配訂單（選配/非標委改）工廠/車間工作中心一期實施范圍建議銷售訂單管理銷售發(fā)貨管理銷售開票管理可配置BOM管理物料采購管理采購價格管理供應商評估倉儲庫存管理生產(chǎn)計劃產(chǎn)銷計劃管理生產(chǎn)BOM管理生產(chǎn)訂單核算采購料檢測生產(chǎn)過程檢測成品入庫檢測應收管理應付管理總賬管理SDMMPPQMFI成本中心內(nèi)部訂單生產(chǎn)成本報表分析CO經(jīng)銷商/業(yè)務員訂單平臺組織架構財務管理成本管理銷售管理計劃管理生產(chǎn)管理采購管理倉儲管理質(zhì)量管理工程車輛集團股份有限公司★★★★★★★★杭州叉車鈑焊有限公司★★★★★★★★杭州叉車門架有限公司★★★★★★★★杭州工程車輛橋箱有限公司★★★★★★★★上海工程車輛車銷售有限公司★★★★廣州浙工程車輛車有限公司★★★★浙江工程車輛進出口有限公司★★★★HCFORKLIFTAMERICACORPORATION美國工程車輛★★★★售后服務平臺融資租賃平臺數(shù)字營銷平臺（二期）產(chǎn)品選配和定價管理經(jīng)銷商（業(yè)務員）下單業(yè)務銷售預測和訂單需求匯總售發(fā)運、對賬和結算等退貨、維修和索賠等服務管理備品備件管理三包服務管理（結合產(chǎn)品檔案）呼叫中心和服務流程標準化（二期）融資抵押合同租金和催收管理風控管理（二期）市場開拓、客戶商機和線索銷售合同管理銷售活動管理營銷費用和促銷等ERP&CRM核心系統(tǒng)：應用范圍說明核心系統(tǒng)模塊主要功能說明1主要功能說明2適用組織業(yè)務營銷服務系統(tǒng)CRMB2B-經(jīng)銷商/業(yè)務員訂單平臺產(chǎn)品選配和定價管理經(jīng)銷商（業(yè)務員）下單業(yè)務銷售預測和訂單需求匯總售發(fā)運、對賬和結算等國內(nèi)（國外）銷售公司、分子公司B2B-售后服務平臺退貨、維修和索賠等服務管理備品備件管理三包服務管理（結合產(chǎn)品檔案）呼叫中心和服務流程標準化（二期）國內(nèi)（國外）銷售服務站點B2B-融資租賃平臺融資抵押合同租金和催收管理風控管理（二期）銷售公司、融資租賃公司B2B-數(shù)字營銷平臺（二期）市場開拓、客戶商機和線索銷售合同管理銷售活動管理營銷費用和促銷等國內(nèi)（國外）銷售公司、分子公司企業(yè)資源系統(tǒng)SAP-ERP銷售管理客戶、價格和信貸管理銷售訂單（含選配報價）銷售發(fā)貨銷售開票和收款核銷總部、分子公司和辦事處銷售管理計劃管理MTO、ATO/CTO、MTS模式結合銷售預測、銷售訂單結合沖抵策略MRP計劃、大宗備貨計劃、提前期計劃銷售ATP、生產(chǎn)ATP和齊套計劃管理結合MES和第三方排產(chǎn)平臺產(chǎn)供銷計劃管理部門生產(chǎn)管理標準BOM、變式和定制BOM，工藝路線生產(chǎn)訂單（樣品、量產(chǎn)、返工返修等）成品、半成品和備件生產(chǎn)等生產(chǎn)訂單變更管理結合MES領退料和報工結合WMS序列號和批次總裝和部件工廠、車間采購管理采購計劃、申請和協(xié)議管理采購訂單、入庫和發(fā)票校驗集成SRM采購協(xié)同管理集成WMS采購入庫和條碼批次等總部和分子公司采購單元庫存管理各類物資編碼、庫存和價值管理方案采購、銷售和生產(chǎn)物資場景結合WMS貨架、條碼批次方案客供料、保稅、外協(xié)、寄售和特殊庫存全部材料、半成品和產(chǎn)品倉庫各類流轉(zhuǎn)倉庫、外協(xié)寄售倉庫財務核算總賬核算、應收應付、資產(chǎn)管理財務報表合并管理規(guī)劃費用報銷平臺規(guī)劃銀企直聯(lián)、資金管理全部法人單元、銷售和費用中心成本管理費用核算、成本中心費用管理存貨流轉(zhuǎn)成本核算管理按生產(chǎn)訂單、銷售訂單成本核算按銷售、產(chǎn)品和內(nèi)部考核利潤核算總裝和部件工廠、車間質(zhì)量管理質(zhì)量基礎數(shù)據(jù)、檢驗和抽樣方案IQC\FQC材料、成品檢驗場景集成MES和產(chǎn)品檔案管理集成CRM服務管理ERP&營銷平臺項目：一期實施總體計劃（2020.09啟動-2021.04上線）本項目力度將集中優(yōu)勢資源，同步開展八家(1+7)企業(yè)集中實施，實現(xiàn)整體同步上線時間現(xiàn)狀調(diào)研未來流程設計業(yè)務專題方案未來流程匯報開發(fā)需求收集數(shù)據(jù)標準及收集策略確定最終用戶培訓用戶權限設置上線總體計劃生產(chǎn)系統(tǒng)檢查

生產(chǎn)數(shù)據(jù)確認模擬上線測試

生產(chǎn)數(shù)據(jù)導入

上線前最后核查-系統(tǒng)配置-開發(fā)-單元測試-集成測試（含接口）-測試文檔編寫-最終用戶操作手冊最終用戶培訓計劃準備權限設置文檔數(shù)據(jù)收集項目組織建立項目啟動大會項目詳細計劃制定項目管理制度建立

培訓項目實施7個月

ERP系統(tǒng)上線

ERP上線支持

ERP月結支持ERP現(xiàn)場上線支持1個月數(shù)據(jù)標準清洗及數(shù)據(jù)準備系統(tǒng)實現(xiàn)建議項目總體實施為7個月+1個月上線支持，實現(xiàn)工程車輛集團及三家生產(chǎn)企業(yè)、二家內(nèi)貿(mào)企業(yè)和二家外貿(mào)企業(yè)同步上線上線前準備藍圖確認項目準備上線及現(xiàn)場支持2020.092020.102020.112020.122021.012021.022021.032021.04項目準備藍圖確認系統(tǒng)實現(xiàn)上線準備上線支持一期實施總體計劃（2020.09啟動-2021.03分批上線）-營銷平臺分批推動項目同步開展八家(1+7)企業(yè)營銷平臺管控項目實施，并將于4個月內(nèi)先期完成上線時間現(xiàn)狀調(diào)研未來流程設計業(yè)務專題方案未來流程匯報開發(fā)需求收集數(shù)據(jù)標準及收集策略確定最終用戶培訓用戶權限設置上線總體計劃生產(chǎn)系統(tǒng)檢查

生產(chǎn)數(shù)據(jù)確認上線測試

生產(chǎn)數(shù)據(jù)導入

上線前最后核查-系統(tǒng)配置-開發(fā)-單元測試-集成測試（含接口）-測試文檔編寫-最終用戶操作手冊最終用戶培訓計劃準備權限設置文檔數(shù)據(jù)收集項目組織建立項目啟動大會項目詳細計劃制定項目管理制度建立

培訓項目實施4個月系統(tǒng)上線上線支持月結支持現(xiàn)場上線支持2個月數(shù)據(jù)標準清洗及數(shù)據(jù)準備系統(tǒng)實現(xiàn)營銷平臺管控項目實施周期為4個月+1個月上線支持，將實現(xiàn)工程車輛集團及三家生產(chǎn)企業(yè)、二家內(nèi)貿(mào)企業(yè)和二家外貿(mào)企業(yè)的營銷平臺先期上線上線前準備藍圖確認項目準備上線及現(xiàn)場支持2020.092020.102020.112020.122021.012021.022021.032021.04項目準備藍圖確認系統(tǒng)實現(xiàn)上線準備上線支持與ERP項目同步完成項目啟動準備營銷平臺于2021年1月初先期完成上線5.2集團財務管控5.1需求總結和方案總覽2工程車輛集團業(yè)務理解與總體方案3營銷數(shù)字化詳細方案4生產(chǎn)供應鏈詳細方案1力度科技介紹目錄CONTENTS6實施保障5財務與成本管理方案5.4業(yè)財一體化核算5.6精細透明成本分析5.5研發(fā)項目管理5.3預算與資金管理財務核算及控制業(yè)務需求及方案總覽業(yè)務背景與需求金蝶、業(yè)務系統(tǒng)、南北系統(tǒng)等多個系統(tǒng)各自獨立無集成，需要建立集團統(tǒng)一的信息化系統(tǒng)及原則一致的核算標準；集團下控股分子公司眾多，關聯(lián)交易頻繁，需要建設能夠?qū)崿F(xiàn)合并數(shù)據(jù)的自動收集、規(guī)范和校驗并出具合并報表的合并系統(tǒng)；供需要集成銷售采購生產(chǎn)，規(guī)范工程車輛內(nèi)部購銷的關聯(lián)交易流程，實現(xiàn)真正的業(yè)務財務一體化；已設立融資租賃公司，需要從業(yè)務角度設計融資租賃的業(yè)務方案，實現(xiàn)融資租賃的系統(tǒng)管理；當期成本核算均為EXCEL方式，需要通過系統(tǒng)集成，實現(xiàn)標準成本體系的建設和成本核算精細化管理；目前只有法人單體成本，無集團成本，需要通過系統(tǒng)實現(xiàn)集團成本的評估，并出具多維度的獲利分析；針對專項費用進行管理，例如研發(fā)費用的核算的專項管理、在建工程核算的專項管理；結合OA系統(tǒng)流程的申請與審批，實現(xiàn)費用預算的控制和資金計劃的執(zhí)行和控制。構建工程車輛核算與分析的財務總體架構，實現(xiàn)多工廠、多車間、多法人的核算與內(nèi)部分析。實現(xiàn)公司間交易自動化，提升集團對賬及合并報表出具效率。從業(yè)務流程入手規(guī)劃業(yè)財一體化，實現(xiàn)真正的業(yè)財一體化。建立標準成本核算體系，通過標準和實際之間每一筆業(yè)務的差異歸集與分攤，計算周期實際成本，實現(xiàn)標準成本與實際成本對比分析，并進行集團成本的評估和計算，實現(xiàn)基于集團成本和法人成本的多維度盈利分析。對于專項費用核算與管理，建立專門的內(nèi)部訂單進行管理，如研發(fā)類的內(nèi)部訂單與在建工程類的內(nèi)部訂單。結合業(yè)務單據(jù)及往來賬齡，實現(xiàn)資金預測和資金計劃的執(zhí)行，并對接OA系統(tǒng)進行審批與控制方案總覽實現(xiàn)集團核算原則、業(yè)務流程、管理要求一致性和規(guī)范性，實現(xiàn)信息流，物流，資金流一體化，為集團數(shù)字化運營分析奠定基礎。通過標準成本與實際成本的差異及來源分析，為改善采購與生產(chǎn)管理，提高經(jīng)營水平提供系統(tǒng)數(shù)據(jù)支撐。通過集團成本，基于集團進行多維度獲利分析，從集團層面分析整體經(jīng)營狀況。實現(xiàn)多維度的內(nèi)部單位核算與分析管理，各內(nèi)部單位可以單獨損益表、成本費用明細表等報表，為內(nèi)部工廠、車間、事業(yè)部的經(jīng)營業(yè)績提供數(shù)據(jù)分析。提供資金流動性分析支持，為資金流入與流出進行合理安排，做好資金規(guī)劃。預期收益與管理價值財務核算及控制信息化規(guī)劃建議采購研發(fā)部件生產(chǎn)整車總裝內(nèi)部轉(zhuǎn)移國內(nèi)銷售海外銷售客戶服務終端客戶供應商采購管理設備管理研發(fā)管理生產(chǎn)管理品質(zhì)管理銷售管理售后管理財務及成本管理SAPS/4HANAFSSC財務共享中心OA費控流程對公支付流程SRMCRM資產(chǎn)管理稅務管理報表管理銀企直聯(lián)自動支付對賬資金池金稅系統(tǒng)銷售開票進項認證EPM全面預算法定合并管理合并集成端到端業(yè)務流程-核算到報告流程未來財務共享服務（財務在線）企業(yè)資源管理系統(tǒng)（ERP）固定資產(chǎn)新增采購到付款流程生產(chǎn)到成本流程銷售到收款流程成本歸集資金計劃資產(chǎn)管理業(yè)務成本結算費用憑證收付款憑證資產(chǎn)憑證固定資產(chǎn)折舊固定資產(chǎn)調(diào)撥固定資產(chǎn)改良固定資產(chǎn)報廢固定資產(chǎn)盤點無形資產(chǎn)管理會計分錄會計分錄過賬在建工程管理期間關閉管理月結/年結管理報表出具及分析關鍵方案集團管控—集團一體化建立一體化集中型財務管理平臺，統(tǒng)一核算標準和規(guī)范流程。貫穿業(yè)務鏈的業(yè)財一體化。統(tǒng)一核算體系下的高效靈活報表合并。架構不同層級的分析報表體系。業(yè)財一體化核算國內(nèi)外產(chǎn)品銷售到收款業(yè)財一體化國內(nèi)外采購到付款業(yè)財一體化在建工程到資產(chǎn)生命周期各環(huán)節(jié)財務核算一體化31協(xié)同辦公管理系統(tǒng)（OA）費用報銷費用管理結束開始費用預算收付款費用報銷資金管控預算管控資金計劃費用預算收付款資金管控資金計劃與預算控制規(guī)劃全面預算管理和控制系統(tǒng)，結合OA實現(xiàn)預算控制。ERP系統(tǒng)依據(jù)往來、業(yè)務訂單，為資金計劃提供數(shù)據(jù)，同時對接OA實現(xiàn)付款及費用的核算。結合OA實現(xiàn)資金計劃的下達及付款控制。2精細透明成本分析統(tǒng)一集團成本核算結構和核算模式。實現(xiàn)不同生產(chǎn)公司生產(chǎn)模式下的成本事前控制、事中監(jiān)控、事后分析。實現(xiàn)基于公司及基于集團層面的成本分析。實現(xiàn)多維度的利潤分析5研發(fā)專項管理建立對研發(fā)項目費用專項管理，實現(xiàn)研發(fā)項目的概預算、日常費用預算的管控，實現(xiàn)費用的歸集及對比分析。建立對政府補助項目的專項管理42工程車輛集團業(yè)務理解與總體方案3營銷數(shù)字化詳細方案4生產(chǎn)供應鏈詳細方案1力度科技介紹目錄CONTENTS6實施保障5財務與成本管理方案5.4業(yè)財一體化核算5.6精細透明成本分析5.5研發(fā)項目管理5.3預算與資金管理5.2集團財務管控5.1需求總結和方案總覽集團管控：規(guī)劃從業(yè)務單元到核算單元到集團的財務控制三層管理架構及職責（例）集團核算統(tǒng)一會計科目表統(tǒng)一核算規(guī)則統(tǒng)一資產(chǎn)/投資項目分類控制統(tǒng)一主數(shù)據(jù)管理/權限控制管理統(tǒng)一產(chǎn)品成本結構統(tǒng)一資金管理（籌融資）統(tǒng)一預算控制規(guī)則統(tǒng)一業(yè)財一體化流程控制規(guī)范事業(yè)部銷售板塊研發(fā)板塊制造板塊新產(chǎn)品價格的成本計算公司產(chǎn)品銷售報價底價參照數(shù)據(jù)異常出貨審核客戶賬期信用額度審核和控制資產(chǎn)/投資項目編碼研發(fā)產(chǎn)品庫存管理研發(fā)項目資金管理研發(fā)項目管理研發(fā)成本費用管控分析采購成本管控成本費用分析產(chǎn)品標準成本及成本業(yè)務核算規(guī)則營運資金管理業(yè)務單元銷售組織SO產(chǎn)品線法人工廠銷售業(yè)務多維度統(tǒng)計分析（組織結構/客戶信息/產(chǎn)品信息）統(tǒng)一規(guī)范下執(zhí)行日常核算預算執(zhí)行/分析研發(fā)成本費用管控分析產(chǎn)品線利潤數(shù)據(jù)計算/分析統(tǒng)一規(guī)范下執(zhí)行日常核算預算執(zhí)行/分析標準及實際成本核算/分析采購價格控制分析結賬/單體報表出具和分析示例集團管控：統(tǒng)一核算體系下的高效靈活報表合并（規(guī)劃SAPBPC合并軟件）合并數(shù)據(jù)收集監(jiān)控臺合并抵消合并數(shù)據(jù)滿足靈活多變的合并組織結構；高效、靈活的數(shù)據(jù)收集工具，既能與SAP集成抽取數(shù)據(jù)，也能通過定期上傳，收集未使用SAP的合并單位的數(shù)據(jù)；自動生成抵消分錄；流程化、規(guī)范化的報表合并平臺。合并抵消監(jiān)控臺工程車輛集團合并報表制造業(yè)務工程車輛集團合并報表架構實現(xiàn)逐層合并最高層級合并工程車輛集團作為集團型企業(yè)，已向多領域發(fā)展，形成跨地域、跨業(yè)態(tài)的趨勢，下屬的企業(yè)未來隨著發(fā)展狀大也會形成集團型單位，這需要高效靈活的合并報表平臺來實現(xiàn)報表的合并，以準確、快速地反應整個集團的經(jīng)營狀況，支撐未來集團的整合、拓展。需求背景的理解價值展現(xiàn)銷售業(yè)務歐洲工程車輛……工程車輛鑄造工程車輛橋箱……集團管控：法定合并與管理報表方案（滿足按法定架構、事業(yè)部合并）46ERP系統(tǒng)BWS/4HANA法定合并BPC管理報表BPC獲取基礎數(shù)據(jù)各層級法定合并處理統(tǒng)一基礎數(shù)據(jù)SAPS/4HANA

非SAPERP管理報表分析事業(yè)部/產(chǎn)品/客戶收入、成本、費用毛利、凈利集團管控：按“產(chǎn)品線”獨立核算的業(yè)務實現(xiàn)邏輯47以“銷售組織+產(chǎn)品組”維度區(qū)分的物料主數(shù)據(jù)新能源叉車電動叉車內(nèi)燃叉車AGV……主數(shù)據(jù)獨立核算獨立業(yè)務單元業(yè)務獨立銷售訂單業(yè)務處理銷售訂單銷售訂單銷售訂單銷售訂單銷售計劃生產(chǎn)采購生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單（備庫）MPS+MRP采購訂單采購訂單采購訂單采購訂單采購訂單庫存生產(chǎn)成本損益資產(chǎn)物料物料物料物料物料生產(chǎn)訂單（發(fā)動機）生產(chǎn)訂單（總裝A）生產(chǎn)訂單（總裝A）生產(chǎn)訂單（總裝A）生產(chǎn)訂單（備庫）研發(fā)發(fā)動機涂裝總裝公共研發(fā)發(fā)動機涂裝總裝資產(chǎn)負債表利潤表示例集團管控：多維度獲利能力分析報表預算及資金：全面預算體系架構與業(yè)務預算驅(qū)動的財務預算編制方案預算管理內(nèi)容預算管理流程預算管理組織模式預算編制與分解模版/模型預算管理模式戰(zhàn)略規(guī)劃與目標設定預算調(diào)整預算報告與分析績效考核與激勵業(yè)務計劃與預算編制預算審核與分解下達預算執(zhí)行與控制經(jīng)營預算運營支出預算資本開支預算資金預算其他預算月、季度預算及資金計劃預算、計劃調(diào)整預算與計劃對比預算、計劃調(diào)整預算與計劃對比日常預算執(zhí)行管控費用報銷管理

集成數(shù)據(jù)反饋年度預算管理日常預算申報費用管理資金管理核算管理經(jīng)營預算計劃框架維護年預算及年資金計劃預算執(zhí)行管控OA系統(tǒng)（未來可規(guī)劃財務共享）SAP系統(tǒng)付款控制管理

財務核算處理

費用預算執(zhí)行分析資金計劃數(shù)據(jù)基礎預算剛性柔性控制BPC系統(tǒng)或線下（依據(jù)往來及銷售與采購訂單）年度預算管理工程車輛集團定位為快速發(fā)展的科技型集團企業(yè)，集團戰(zhàn)略實施必須依賴于計劃與預算的管控手段，在現(xiàn)階段對于集團的資金計劃與預算的管控模式建議通過OA系統(tǒng)與ERP集成來實現(xiàn)，達到計劃、預算管理與實際核算的對接，實現(xiàn)各公司內(nèi)部對資金和費用的事前、事中控制及事后的分析。未來可以規(guī)劃財務共享與ERP系統(tǒng)的集成，更全面地實現(xiàn)集團資金計劃和預算管理的管控目標。預算及資金：財務集團化與共享財務化應用，解決多層級公司財務效率、報賬、資金的集中化財務共享平臺共享運營SAP（FI/CO)值班管理質(zhì)量稽核

來款認領資金系統(tǒng)報賬申請總賬

業(yè)務非合同

收支業(yè)務報表統(tǒng)計SAP(MMSD)派工管理開票協(xié)同應收業(yè)務應付業(yè)務付款監(jiān)控來款接收來款認領

（含票證來款）信用管理ERP集成過賬采購業(yè)務采購訂單銷售訂單發(fā)貨管理銷售應收收貨管理采購應付增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)進項票收稅票理銷項票開票發(fā)票驗真認證進項轉(zhuǎn)出ERP付款通知網(wǎng)銀接口內(nèi)部銀行票據(jù)池管理籌融資影像檔案發(fā)票校驗及過賬總賬憑證生成收付款憑證生成收付款憑證生成來款明細(含票證款)支付指令

(對公逐筆)支付結果

(含支付明細)來款認領結果電子回單銷售訂單查詢結算單ERP付款建議銷售開票申請開票通知開票結果ERP集成憑證紙質(zhì)發(fā)票掃描紙質(zhì)發(fā)票影像\摘要信息歸檔通知歸檔完成影像調(diào)閱影像補掃重掃實物檢查通知銷項開票接收銷售開票申請開票結果服務類采購訂單影像掃描補掃/重掃歸檔管理實物檔案實物收件簽收確認收件通知簽收完成經(jīng)營類報賬申請采購退貨通知支付結果

(含支付明細)客戶余款明細查詢結算單回執(zhí)

(憑證號/稅額)電子回單或回單掃描件OA系統(tǒng)調(diào)閱影像資料單據(jù)審批發(fā)票校驗來款信息扣款認領MDM賬戶管理銀企直聯(lián)資金計劃付款審核資金調(diào)拔收款信息質(zhì)量及績效管理送數(shù)據(jù)定時推經(jīng)營分析影像資料主數(shù)據(jù)分發(fā)物料主數(shù)據(jù)客戶主數(shù)據(jù)供應商主數(shù)據(jù)生成掃描封面并郵寄發(fā)送制單人SRM發(fā)票信息銷售發(fā)票電子檔案訂單信息收貨信息對賬協(xié)同三單匹配發(fā)票查詢統(tǒng)計預制發(fā)票BI…..本方案僅為顧問初步調(diào)研后，對工程車輛集團的初步研判，不作為最終實施方案力度股份具備全面的集團化管控、財務共享咨詢和實施落地，以及SAP和自主產(chǎn)品的實施。預算及資金：資金計劃總覽預算模型銷售預算采購預算生產(chǎn)預算投資預算日常運營預算采購資金預算投資資金預算運營資金預算投融資計劃運營調(diào)整生產(chǎn)/投資調(diào)整長期資金計劃規(guī)劃BPC工藝研發(fā)銷售接單生產(chǎn)執(zhí)行庫存管理現(xiàn)金頭寸流出計劃流入計劃中短期資金計劃銷售收款計劃材料采購付款計劃其他收款計劃投資項目付款計劃日常運營付款計劃長期計劃中短期計劃資金流量預測根據(jù)流量預測判斷資金量盈余，合理安排資金支付方式，決定是否需要融資、資金調(diào)撥、貼現(xiàn)、催款等融資計劃其他投資計劃設備投資材料采購收付款后勤支持預算及資金：資金收付款計劃執(zhí)行收款計劃執(zhí)行付款計劃執(zhí)行2工程車輛集團業(yè)務理解與總體方案3營銷數(shù)字化詳細方案4生產(chǎn)供應鏈詳細方案1力度科技介紹目錄CONTENTS6實施保障5財務與成本管理方案5.4業(yè)財一體化核算5.6精細透明成本分析5.5研發(fā)項目管理5.3預算與資金管理5.2集團財務管控5.1需求總結和方案總覽銷售到收款業(yè)財一體化訂單處理銷售發(fā)貨倉庫執(zhí)行發(fā)票結算基礎數(shù)據(jù)多系統(tǒng)手工辦理，業(yè)務操作過程重復，沒有形成完整的業(yè)務鏈；融資租賃業(yè)務無法實現(xiàn)業(yè)務系統(tǒng)與財務系統(tǒng)不統(tǒng)一；發(fā)出商品作為特殊庫存商品管理的需求強烈配件金稅發(fā)票需要計量單位轉(zhuǎn)化；公司間交易對賬困難；融資租賃無法自動記賬各類型公司信息系統(tǒng)不統(tǒng)一；業(yè)務系統(tǒng)與財務系統(tǒng)不統(tǒng)一，基礎數(shù)據(jù)重復維護

業(yè)務流問題一體化方案手工導出業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)，匹配成本后入賬，操作繁瑣通過融資租賃業(yè)務功能實現(xiàn)業(yè)務單據(jù)與財務核算的統(tǒng)一發(fā)出商品作為特殊庫存處理，與對應銷售訂單綁定規(guī)劃金稅接口；公司間交易對賬平臺快捷準確對賬統(tǒng)一使用SAP-ERP，規(guī)劃業(yè)務基礎數(shù)據(jù)，建立與財務核算的規(guī)則整車基于客戶選配的標準成本自動核算；使用標準成本和實際成本還原自動集成物流核算憑證和成本銷售到收款業(yè)財一體化：規(guī)劃業(yè)務基礎數(shù)據(jù)，建立與財務核算的規(guī)則銷售業(yè)務信息銷售主體銷售產(chǎn)品銷售業(yè)務銷售對象銷售價格收款條件收款方式信用等級工程車輛集團公司整車銷售公司間交易集團內(nèi)關聯(lián)方目錄價預收款信用證AXX銷售公司配件銷售出口貿(mào)易集團外客戶折扣交貨/開票立刻付款票據(jù)BXX租賃公司租賃服務退貨換貨經(jīng)銷商傭金返利30