倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)管理制度

———倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)管理制度倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)管理制度1為了庫(kù)房管理工作有序、可控，特訂立以下規(guī)定：1.在日常工作中，庫(kù)房一切工作指標(biāo)應(yīng)與公司財(cái)務(wù)相關(guān)要求相符。1.1庫(kù)管員應(yīng)虛心接受財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)引導(dǎo)，并接受主管監(jiān)督指正。1.2財(cái)務(wù)和主管人員有責(zé)任對(duì)庫(kù)管員工作予以連續(xù)幫扶，并幫助庫(kù)管員共同推動(dòng)庫(kù)房工作的全面提高。2.庫(kù)房鎖門制度2.1為確保庫(kù)房物資的肯定安全，庫(kù)管員下班或是長(zhǎng)時(shí)離開(kāi)庫(kù)房前，須先檢查、排出安全隱患后，再鎖好庫(kù)房，做到鑰匙隨身攜帶（嚴(yán)禁鑰匙亂丟亂放）。2.2庫(kù)管員短時(shí)離開(kāi)庫(kù)房的，應(yīng)關(guān)門插鎖（嚴(yán)禁庫(kù)管員不在庫(kù)房時(shí)打開(kāi)庫(kù)房門現(xiàn)象）。2.3顯現(xiàn)經(jīng)提示也不予改正之違規(guī)行為的，每次經(jīng)濟(jì)處教5元。3.遇非上崗日，或是無(wú)人上班時(shí)間段，嚴(yán)禁私開(kāi)庫(kù)房門（領(lǐng)導(dǎo)同意的例外）。4.庫(kù)房禁區(qū)限入制度4.1任何職員，未經(jīng)庫(kù)管員允可，嚴(yán)禁擅自踏入庫(kù)房禁區(qū)。4.2經(jīng)庫(kù)管員允可進(jìn)入禁區(qū)的，庫(kù)管員應(yīng)承當(dāng)起監(jiān)管責(zé)任，須跟隨進(jìn)行（確保其取放物資始終在本身的視野范圍內(nèi)）。4.3未經(jīng)允可擅自進(jìn)入禁區(qū)的，庫(kù)管員應(yīng)制止性提示。4.4對(duì)于明知故犯，或是經(jīng)提示也不予改正的違規(guī)行為，每人次經(jīng)濟(jì)處教5元，情況嚴(yán)重的，必需時(shí)加倍處教。5.物資申購(gòu)制度5.1庫(kù)管員執(zhí)行申購(gòu)，填寫《請(qǐng)購(gòu)單》，主管領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施審核。5.2物資申購(gòu)記錄品名、品牌、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求、數(shù)量、用途等應(yīng)全面、詳盡、正確，不得顯現(xiàn)似是而非情形；前期已顯現(xiàn)采購(gòu)不合格情形的，應(yīng)加入提示性內(nèi)容，應(yīng)最大限度避開(kāi)因申購(gòu)記錄描述問(wèn)題導(dǎo)致的采購(gòu)物資非所需物資情形。5.2盡可能集中申購(gòu)。采取集中申購(gòu)為主，零星申購(gòu)為輔的方式進(jìn)行；為了避開(kāi)加大采購(gòu)本錢，集中申購(gòu)時(shí)應(yīng)全面、縝密計(jì)劃，盡可能減少零星采購(gòu)次數(shù)。5.2.1常用物資：依據(jù)推估的次月或近階段市場(chǎng)產(chǎn)品銷售態(tài)勢(shì)與《生產(chǎn)計(jì)劃》，結(jié)合產(chǎn)品、物資庫(kù)存情況，得出近階段應(yīng)生產(chǎn)產(chǎn)品可能的需求物資，全面掂量、集中提出物資申購(gòu)總體計(jì)劃；平常，再據(jù)實(shí)際變數(shù)情況，酌情、適時(shí)提出（零星）申購(gòu)計(jì)劃加以增補(bǔ)。5.2.2特別用物資：由使用者提出，并經(jīng)主管同意；為避開(kāi)申購(gòu)過(guò)多，應(yīng)查庫(kù)有無(wú)，再按實(shí)際需求申購(gòu)；嚴(yán)禁擅自加大購(gòu)置數(shù)量。5.2.3呆滯物資：不合格的、存在問(wèn)題的，或是規(guī)格型號(hào)不符、包含已停止使用的物資，一旦發(fā)現(xiàn)，庫(kù)管員應(yīng)第一時(shí)間隔離區(qū)分，做好標(biāo)識(shí)與記錄，防止混淆，避開(kāi)再使用，及時(shí)上報(bào)處理；嚴(yán)禁再申購(gòu)。6.物資采購(gòu)與入庫(kù)制度6.1公司憑已審核的有效采購(gòu)憑據(jù)《請(qǐng)購(gòu)單》，統(tǒng)一分派采購(gòu)人員實(shí)施采購(gòu)；為了避開(kāi)誤購(gòu)非需物資，采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真了解《請(qǐng)購(gòu)單》記錄，同時(shí)，不得顯現(xiàn)無(wú)有效憑據(jù)或不照單進(jìn)行的超范圍采購(gòu)行為。否則，未經(jīng)特定領(lǐng)導(dǎo)批示同意不得辦理入庫(kù)手續(xù)，且不能費(fèi)用報(bào)銷。6.2采購(gòu)人員購(gòu)買物資，應(yīng)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，做到貨比三家與謹(jǐn)慎下單。對(duì)購(gòu)件品名、品牌、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求、數(shù)量、單價(jià)等符合性認(rèn)真予以驗(yàn)證，努力避開(kāi)不符合導(dǎo)致的調(diào)/換/退貨情形顯現(xiàn)。6.3涉及先款后貨類物資的采購(gòu)，尤其是面對(duì)異地或是信譽(yù)不確定的商家，采購(gòu)人員須防患于未然，避開(kāi)非法侵害，支出貨款前，做到跟進(jìn)有效防范措施：先全面驗(yàn)證對(duì)方資質(zhì)，再對(duì)可能顯現(xiàn)的不利因素在合同中予以明確商定，按規(guī)與對(duì)方簽訂有效《采購(gòu)合同》。在付款前，同時(shí)做到對(duì)方資質(zhì)復(fù)印件與《采購(gòu)合同》原件一并交行政辦存檔備用。6.3采購(gòu)人員應(yīng)力促商家出具送貨單、收據(jù)或發(fā)票等有效售貨憑證，并做到隨所采購(gòu)物資一同轉(zhuǎn)公司庫(kù)房驗(yàn)證。6.4采購(gòu)人員憑庫(kù)房與品檢認(rèn)簽的入庫(kù)憑證辦理費(fèi)用報(bào)銷與費(fèi)用核銷手續(xù)。6.5采購(gòu)人員所購(gòu)經(jīng)公司入庫(kù)驗(yàn)證判定為非需與不合格的物資，不能辦理入庫(kù)手續(xù)，須自行承當(dāng)退/換與相關(guān)損失責(zé)任。6.6庫(kù)房每月或定期清理上報(bào)呆滯物資，經(jīng)公司核準(zhǔn)為非需或是呆滯物資的，采購(gòu)人員須搭配進(jìn)行退/換貨，力促降低公司的經(jīng)濟(jì)損失。6.7確保出入庫(kù)物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤且真實(shí)可靠，庫(kù)房應(yīng)依據(jù)當(dāng)日的《出庫(kù)單》《領(lǐng)料單》《入庫(kù)單》做好每天的物資上、下賬工作，最遲不得超出第二天，財(cái)務(wù)部定期抽查。6.8物資入庫(kù)，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否全都，并按相關(guān)要求相互認(rèn)簽確認(rèn)。6.9物資入庫(kù)，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位。6.10料子驗(yàn)收合格，保管員憑有效憑據(jù)所開(kāi)列的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收到位，入庫(kù)單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同相關(guān)憑證一起交財(cái)務(wù)科記賬；不合格品應(yīng)隔離堆放。6.11入庫(kù)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題（包含一旦發(fā)現(xiàn)進(jìn)購(gòu)物資單價(jià)呈現(xiàn)異常的），要及時(shí)通知主管和經(jīng)辦人處理；遇憑證到而貨未到，或貨已到而無(wú)發(fā)票等憑證，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直至除去懸念掛賬。7.物資儲(chǔ)存與出庫(kù)制度7.1物資的儲(chǔ)存7.1.1庫(kù)管員負(fù)責(zé)物資的安全儲(chǔ)存：對(duì)原輔料、產(chǎn)產(chǎn)品等在庫(kù)物資進(jìn)行有序化儲(chǔ)存管理，不合格品須隔離堆放。7.1.2物資儲(chǔ)存須做到防火、防潮、防盜與防霉變、防銹蝕、防染色、防鼠咬、防擠壓、防碰掛，并做到易發(fā)現(xiàn)、一目了然、拿取方便。7.1.3物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)、用途考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類定位編號(hào)。7.1.4物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法。據(jù)貨物特點(diǎn)，做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)、檢點(diǎn)方便、成行成列，壘放整齊。7.1.5倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。7.1.6保管物資要依據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)合和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，實(shí)現(xiàn)“十不”（不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆）要求，使公司資產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。7.1.7保管物資，未經(jīng)主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出；總成物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)。7.1.8禁止非庫(kù)管員擅自進(jìn)入庫(kù)房禁區(qū)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)須經(jīng)主管批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必需的防火知識(shí)，并力促消防器材備放到位、有效。7.2物資的發(fā)放7.2.1嚴(yán)控用料本錢，避開(kāi)揮霍，按實(shí)際正常所需發(fā)料。庫(kù)管員在發(fā)料時(shí)須堅(jiān)持一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。7.2.2領(lǐng)取物資，符合換領(lǐng)條件的，須執(zhí)行換領(lǐng)的物資發(fā)放/領(lǐng)取原則。7.2.3發(fā)放物資時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)在《領(lǐng)料單》上填明所領(lǐng)取物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，并及時(shí)進(jìn)行電腦賬出庫(kù)，領(lǐng)料人須在《領(lǐng)料單》上注明物料用途并簽字確認(rèn)。7.2.4實(shí)際發(fā)放物資情況應(yīng)與領(lǐng)取認(rèn)簽記錄完全全都，嚴(yán)禁顯現(xiàn)無(wú)記錄與認(rèn)簽記錄不全都現(xiàn)象。7.2.5庫(kù)管員在發(fā)放物資時(shí)必需與領(lǐng)料人當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止過(guò)錯(cuò)出門。7.2.6超物資領(lǐng)取范圍的，領(lǐng)料人未按規(guī)履行手續(xù)，庫(kù)管員不得發(fā)放物資。7.2.7物資的發(fā)放須遵從先進(jìn)先出的原則。7.2.8過(guò)保質(zhì)期、變質(zhì)、失效或是已失去使用價(jià)值的物資，須按規(guī)報(bào)批處理，嚴(yán)禁擅自將就發(fā)放/領(lǐng)取、以致顯現(xiàn)損失擴(kuò)大化現(xiàn)象。7.2.9物資的領(lǐng)取須加強(qiáng)原則性掌控，無(wú)關(guān)聯(lián)人員不得擅自跨范圍領(lǐng)取物資，做到全部發(fā)放/領(lǐng)取的物資都用于本公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，庫(kù)管員有權(quán)進(jìn)行監(jiān)督掌控。7.2.10為確保庫(kù)房工作有效、全面、正常運(yùn)轉(zhuǎn)，公司全員領(lǐng)用物資應(yīng)做到計(jì)劃、集中進(jìn)行，并自發(fā)遵從庫(kù)房發(fā)放/領(lǐng)取物資時(shí)限（特殊情況例外）的規(guī)定，做到不擅自違規(guī)。7.2.11為杜絕非正常多領(lǐng)/補(bǔ)領(lǐng)物資，對(duì)超計(jì)劃的多領(lǐng)/補(bǔ)領(lǐng)物資的，領(lǐng)料人須出具有效手續(xù)（出具《增補(bǔ)領(lǐng)用物資申批單》，由領(lǐng)料人申請(qǐng)，注明增補(bǔ)領(lǐng)用的真實(shí)原因，班組長(zhǎng)、車間主任核實(shí)后先后簽署看法），庫(kù)管員按批示看法發(fā)放物資，并妥當(dāng)保管憑據(jù)，此憑據(jù)作為相關(guān)職員考評(píng)依據(jù)之一，按規(guī)及時(shí)送達(dá)會(huì)計(jì)處。7.3庫(kù)房記錄賬冊(cè)的相關(guān)管控7.3.1全部庫(kù)房原始記錄憑證，庫(kù)管員應(yīng)分類妥當(dāng)放置、保管，不行丟失與隨便遺棄。7.3.2記錄須即時(shí)進(jìn)行、字跡清楚、填寫規(guī)范，嚴(yán)禁隨便涂改，其出入存情況與實(shí)全都，日清月結(jié)不積壓，月報(bào)工作及時(shí)跟進(jìn)。7.3.3對(duì)于任何原因引起的盤盈盤虧，每月都要分析、加注原因后如實(shí)上報(bào)，以便做到賬、卡、物、資金四全都。7.3.4庫(kù)房電腦禁止他人隨便動(dòng)用，顯現(xiàn)故障，應(yīng)第一時(shí)間通知行政辦；涉外維護(hù)和修理的，庫(kù)管員須在場(chǎng)把關(guān)，并提前提示與確保緊要資料、內(nèi)容的及時(shí)備份。7.3.4庫(kù)管員在業(yè)務(wù)上，尤其是使用電腦財(cái)務(wù)軟件中，為避開(kāi)一些問(wèn)題的顯現(xiàn)，應(yīng)按公司會(huì)計(jì)要求進(jìn)行，若有業(yè)務(wù)上的任何疑問(wèn)，應(yīng)自動(dòng)及時(shí)與會(huì)計(jì)進(jìn)行溝通解決。7.3.4.1對(duì)于原輔料的進(jìn)購(gòu)，核準(zhǔn)入庫(kù)的，及時(shí)對(duì)比進(jìn)購(gòu)單價(jià)情況（公司會(huì)計(jì)應(yīng)予以庫(kù)管員肯定支持，及時(shí)建立并連續(xù)完善價(jià)格核驗(yàn)依據(jù)《已購(gòu)物資單價(jià)明細(xì)》，一旦核對(duì)發(fā)現(xiàn)單價(jià)呈現(xiàn)超高或異常的，不予報(bào)賬的同時(shí)應(yīng)向主管反映），填寫《采購(gòu)進(jìn)貨單》，輸入數(shù)量、單價(jià)（皮料、五金配件等從外地發(fā)運(yùn)回來(lái)的物資單價(jià)應(yīng)包含已攤的運(yùn)費(fèi)）應(yīng)準(zhǔn)確，計(jì)量單位應(yīng)恰當(dāng)、盡可能細(xì)小化。7.3.4.2對(duì)于產(chǎn)產(chǎn)品的銷售出庫(kù)，應(yīng)開(kāi)《銷售出庫(kù)》單，輸入選擇客戶、倉(cāng)庫(kù)與折扣率務(wù)必準(zhǔn)確。7.3.4.3對(duì)于領(lǐng)料出庫(kù)，填單輸入選擇領(lǐng)料倉(cāng)庫(kù)、領(lǐng)料人與領(lǐng)料部門務(wù)必正確。7.3.4.4對(duì)于新增原材料子、產(chǎn)產(chǎn)品等商品，填單輸入選擇貨品規(guī)格、屬性與類別務(wù)必正確；加權(quán)價(jià)（采購(gòu)價(jià)或是本錢價(jià)）填寫正確，在價(jià)格信息里選擇貨品的單位。7.3.4.5產(chǎn)產(chǎn)品入庫(kù)，庫(kù)管員憑已經(jīng)總檢與相關(guān)經(jīng)辦人認(rèn)簽的《產(chǎn)產(chǎn)品入庫(kù)單》及時(shí)進(jìn)行電腦產(chǎn)產(chǎn)品入庫(kù)上賬；涉及產(chǎn)產(chǎn)品出庫(kù)的，憑《銷售出庫(kù)》單及時(shí)進(jìn)行電腦產(chǎn)產(chǎn)品出庫(kù)下賬。8.庫(kù)房物資盤點(diǎn)制度8.1每月月末最終一天上崗日（若盤點(diǎn)時(shí)間不足，除產(chǎn)產(chǎn)品外物資可提前1天進(jìn)行盤點(diǎn)），進(jìn)行一次產(chǎn)產(chǎn)品、五金、耗材與包裝物的盤點(diǎn)，同時(shí)按規(guī)做好物資盤點(diǎn)的原始記錄《盤點(diǎn)表》。8.2為了確保庫(kù)房數(shù)據(jù)問(wèn)題的及時(shí)排解，在平常，庫(kù)管員可酌情進(jìn)行有針對(duì)性的物資內(nèi)部盤點(diǎn)，自發(fā)進(jìn)行好賬務(wù)自查自糾與突出問(wèn)題報(bào)告工作。8.3月末產(chǎn)產(chǎn)品與重要原輔料的盤點(diǎn)工作，由公司會(huì)計(jì)協(xié)同庫(kù)管員一道進(jìn)行，不得擅自轉(zhuǎn)變；對(duì)一同盤點(diǎn)的原始盤點(diǎn)記錄數(shù)據(jù)結(jié)果均予以認(rèn)簽確認(rèn)。8.4月末物資盤點(diǎn)原始記錄數(shù)據(jù)結(jié)果，相關(guān)盤點(diǎn)人都應(yīng)及時(shí)簽字確認(rèn)，庫(kù)管員再整理、形成《物資盤點(diǎn)報(bào)表》，對(duì)于任何原因引起的盤盈盤虧，進(jìn)行透徹分析、加注原因后連同盤點(diǎn)表如實(shí)上報(bào)。9.工具管理制度9.1庫(kù)管員應(yīng)建立《工具領(lǐng)/借用本》，分類進(jìn)行記錄，促成重要使用人領(lǐng)/借用認(rèn)簽，將領(lǐng)/借用工具落實(shí)到人頭進(jìn)行專項(xiàng)管理。倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)管理制度21、做好倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出物料的核算工作。2、嚴(yán)格依照料子驗(yàn)收要求進(jìn)行料子驗(yàn)收。3、不合格或不合格的料子不予接受。4、做好倉(cāng)庫(kù)季度報(bào)告和項(xiàng)目竣工資料的結(jié)算單。5、認(rèn)真整理和保管庫(kù)房?jī)?nèi)的物料。6、做好倉(cāng)庫(kù)安全衛(wèi)生工作。7、做好倉(cāng)庫(kù)的物料調(diào)配工作。料子發(fā)放原則：按現(xiàn)場(chǎng)主管簽署的料子領(lǐng)用發(fā)放；料子交倉(cāng)門交接（重貨除外）；先進(jìn)倉(cāng)庫(kù)先發(fā)貨，舊廢料按實(shí)際情況合理應(yīng)使用。8、謹(jǐn)小慎微地返回料子。退貨原則：不合格的料子應(yīng)及時(shí)退回供應(yīng)商，并及時(shí)向財(cái)務(wù)部匯報(bào)；在施工現(xiàn)場(chǎng)完成的剩余料子應(yīng)及時(shí)交回倉(cāng)庫(kù)保管。9、認(rèn)真監(jiān)控每個(gè)施工現(xiàn)場(chǎng)的料子使用情況。避開(kāi)重復(fù)采摘和物料揮霍。10、做好手工工具和機(jī)器的借用和登記工作。11、保護(hù)料子價(jià)格。未經(jīng)允許，不得向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或無(wú)關(guān)人員透露公司的料子底價(jià)和料子供應(yīng)商。12、嚴(yán)格儲(chǔ)備料子，并報(bào)告采購(gòu)情況。料子員應(yīng)認(rèn)真審查的料子由倉(cāng)庫(kù)購(gòu)買，并指定產(chǎn)品名稱、等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、顏色和質(zhì)量所需的料子，和到達(dá)時(shí)間限制（假如有必需，樣本，原理圖和料子店鋪名稱也可以提交）給買方，以便防止買方把，把，在購(gòu)買和購(gòu)買，甚至導(dǎo)致公司的.損失。13、做好物資采購(gòu)工作。買方應(yīng)認(rèn)真審查的購(gòu)買需求采購(gòu)訂單（料子供應(yīng)人顯然不明白，問(wèn)），和購(gòu)買料子回倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格依照采購(gòu)需求，以避開(kāi)耽擱項(xiàng)目進(jìn)度由于長(zhǎng)期的工程料子的失敗。采購(gòu)料子應(yīng)盡量與代理商打交道，這有利于返廠工作，減少公司的損失。采購(gòu)料子的一般原則是：將貨物與三家公司進(jìn)行比較，料子相同，價(jià)格優(yōu)質(zhì)的公司中標(biāo)。14、嚴(yán)格掌控料子驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。倉(cāng)管員應(yīng)依據(jù)采購(gòu)訂單和參考樣品，認(rèn)真核對(duì)料子的名稱、等級(jí)、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限。確保倉(cāng)庫(kù)物料符合要求。假如