2016年屬監(jiān)管企業(yè)國有資本經(jīng)營決算報表填制說明2

附件32016年度省屬監(jiān)管企業(yè)國有資本經(jīng)營決算報表填制說明一、項目預(yù)算年度。如為2016年省屬監(jiān)管企業(yè)國有資本經(jīng)營預(yù)算安排支持的項目，項目預(yù)算年度填寫為：“2016年”；如為延續(xù)項目，2016年繼續(xù)安排部分預(yù)算資金，也填寫“2016年”，但需將相關(guān)情況在“23.備注”詳細說明。如為截至上次決算時點預(yù)算資金暫未支出完畢的以前年度項目，填寫相應(yīng)年度。二、項目承擔(dān)單位名稱及與集團公司等的股權(quán)關(guān)系。請詳細說明項目承擔(dān)單位全稱及其與集團公司等股權(quán)關(guān)系，如“項目承擔(dān)單位A公司為集團三級公司，集團公司擁有B公司70%的股權(quán)，B公司擁有A公司60%股權(quán)，集團對于A公司累計持股42%?！比缬卸鄠€項目承擔(dān)單位，請逐個說明情況。若與申報支出計劃時相比，項目承擔(dān)單位及其與集團公司等的股權(quán)關(guān)系發(fā)生變化，請在“23.備注”詳細說明情況。三、項目起止年限。對于已完成項目，請如實填寫，如“2011-2015年”。對于暫未完成項目，如需政府有關(guān)部門批復(fù)同意或備案，請按批復(fù)或備案文件填寫項目起止年限；如不需政府有部門批復(fù)同意或備案，請按經(jīng)企業(yè)最高決策機構(gòu)審議通過的方案填寫項目起止年限。四、項目總投資（支出計劃申報情況）。請?zhí)顚懩愎旧陥笾С鲇媱澲辛忻鞯捻椖靠偼顿Y金額。五、項目總投資（實際情況）。對于已完成項目，請如實填寫項目總投資金額。對于暫未完成項目，如需政府有關(guān)部門批復(fù)同意或備案，請按批復(fù)或備案文件填寫項目總投資金額；如不需政府有部門批復(fù)同意或備案，請按經(jīng)企業(yè)最高決策機構(gòu)審議通過的方案填寫項目總投資金額。六、項目2016年度投資額（支出計劃申報情況）。請?zhí)顚懩愎旧陥笾С鲇媱澲辛忻鞯脑擁椖?016年度（2016年1月1日至2016年12月31日）投資金額。七、項目2016年度投資額（實際情況）。請?zhí)顚懺擁椖?016年度實際投資金額。八、項目2017年度投資額。請?zhí)顚懺擁椖?017年度實際投資金額。九、截至本次決算時點預(yù)算項目累計投資總額。請?zhí)顚懺擃A(yù)算項目自實施以來至本次決算時點，包括預(yù)算資金及企業(yè)自籌資金等的累計項目投資總額。十、撥款通知金額。請?zhí)顚懯Y委國有資本經(jīng)營預(yù)算批復(fù)上此項目的撥款金額。十一、到賬金額（國庫撥付金額）。請?zhí)顚懩愎臼盏絿鴰鞂τ诖隧椖康膿芸罱痤~。十二、到賬日期。請?zhí)顚懩愎臼盏絿鴰鞂τ谠擁椖繐芸畹娜掌?，如?016年11月1日”（下同）；如國庫對于該項目分期撥付，請逐筆填寫到賬日期及金額。十三、截至上次決算時點尚未撥付項目承擔(dān)單位金額。如為以前年度項目，請?zhí)顚懡刂?016年12月31日，該項目的預(yù)算資金暫未撥付至項目承擔(dān)單位的余額。如為2016年預(yù)算項目，此欄應(yīng)空白。十四、本決算周期內(nèi)撥付項目承擔(dān)單位金額。如為以前年度項目，請?zhí)顚?017年1月1日至12月31日，該項目預(yù)算資金撥付項目承擔(dān)單位的累計金額；如為2016年預(yù)算項目，請?zhí)顚懼帘敬螞Q算時點（2017年12月31日），該項目預(yù)算資金撥付項目承擔(dān)單位的累計金額。十五、截至本次決算時點暫未撥付項目承擔(dān)單位金額。請?zhí)顚懡刂帘敬螞Q算時點，企業(yè)對于該項目的預(yù)算資金暫未撥付項目承擔(dān)單位的金額。十六、預(yù)算項目涉及注資企業(yè)戶數(shù)。請?zhí)顚戭A(yù)算資金注入項目承擔(dān)單位涉及的企業(yè)戶數(shù)，包括集團公司、項目承擔(dān)單位及撥付過程中涉及的其他企業(yè)的合計數(shù)。十七、截至本次決算時點已完成賬務(wù)處理的企業(yè)戶數(shù)。請?zhí)顚懡刂帘敬螞Q算時點，預(yù)算項目涉及注資企業(yè)中，已完成相應(yīng)賬務(wù)處理的企業(yè)的合計數(shù)。如只完成部分預(yù)算資金的注資賬務(wù)處理的，視同未完成注資賬務(wù)處理（下同）。十八、截至本次決算時點仍以委托貸款做賬的企業(yè)戶數(shù)。請?zhí)顚懡刂帘敬螞Q算時點，預(yù)算項目涉及注資企業(yè)中，已以委托貸款形式收到預(yù)算資金，并以委托貸款入賬的企業(yè)的合計數(shù)。十九、截至上次決算時點項目承擔(dān)單位暫未支出金額。如為2016年度預(yù)算項目，此欄應(yīng)空白。二十、本決算周期項目承擔(dān)單位實際支出金額。請?zhí)顚懕緵Q算周期內(nèi)，項目承擔(dān)單位支出的、用于預(yù)算項目的預(yù)算資金金額。二十一、截至本次決算時點資本預(yù)算資金累計支出總額。請?zhí)顚懺擃A(yù)算項目自實施以來至本次決算時點，資本預(yù)算資金累計支出總額。二十二、截至本次決算時點項目承擔(dān)單位暫未支出金額。具