基金代持協(xié)議書(shū)管理費(fèi)用

基金代持協(xié)議書(shū)管理費(fèi)用合同編號(hào)：__________基金代持協(xié)議書(shū)管理費(fèi)用1.名稱(chēng)：____________________2.住所：____________________3.法定代表人：____________________4.聯(lián)系電話(huà)：____________________5.電子郵箱：____________________6.營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：____________________7.稅務(wù)登記證號(hào)：____________________1.名稱(chēng)：____________________2.住所：____________________3.法定代表人：____________________4.聯(lián)系電話(huà)：____________________5.電子郵箱：____________________6.營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：____________________7.稅務(wù)登記證號(hào)：____________________鑒于：1.甲方作為基金管理人，負(fù)責(zé)對(duì)基金進(jìn)行投資管理及運(yùn)作；2.乙方愿意作為基金代持人，對(duì)基金進(jìn)行代持及保管；3.雙方為明確雙方在基金代持過(guò)程中的權(quán)利義務(wù)，特訂立本協(xié)議。第一條基金基本信息1.1基金名稱(chēng)：____________________1.2基金類(lèi)型：____________________1.3基金規(guī)模：____________________1.4基金成立日期：____________________1.5基金到期日期：____________________1.6基金投資范圍：____________________第二條管理費(fèi)用2.1甲方作為基金管理人，有權(quán)按照基金合同的約定向乙方收取管理費(fèi)用。管理費(fèi)用包括基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)、基金銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)等，具體費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算方式如下：（1）基金管理費(fèi)：按照基金凈資產(chǎn)的一定比例收取，具體比例由雙方協(xié)商確定。（2）基金托管費(fèi)：按照基金凈資產(chǎn)的一定比例收取，具體比例由雙方協(xié)商確定。（3）基金銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)：按照基金凈資產(chǎn)的一定比例收取，具體比例由雙方協(xié)商確定。2.2管理費(fèi)用支付方式：乙方應(yīng)當(dāng)按照本協(xié)議約定的期限和方式向甲方支付管理費(fèi)用。2.3管理費(fèi)用支付期限：乙方應(yīng)在每季度結(jié)束后的10個(gè)工作日內(nèi)，向甲方支付上一季度的管理費(fèi)用。2.4若乙方未按時(shí)支付管理費(fèi)用，甲方有權(quán)依法追繳，并有權(quán)就逾期支付部分按日加收滯納金，滯納金比例為逾期金額的千分之一。第三條代持及保管3.1乙方作為基金代持人，應(yīng)對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行妥善保管，確?；鹳Y產(chǎn)的安全。3.2乙方應(yīng)按照甲方的投資指令進(jìn)行基金投資，并確?；鹜顿Y行為的合規(guī)性。3.3乙方不得未經(jīng)甲方書(shū)面同意，將基金資產(chǎn)用于擔(dān)保、抵押或其他形式的融資。3.4乙方應(yīng)定期向甲方報(bào)告基金的投資情況及資產(chǎn)狀況。第四條信息保密4.1雙方應(yīng)對(duì)在基金代持過(guò)程中獲得的對(duì)方商業(yè)秘密、投資決策等信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露。4.2雙方因履行本協(xié)議所獲悉的國(guó)家秘密、行業(yè)秘密等，應(yīng)依法予以保密。第五條違約責(zé)任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無(wú)法履行或者造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金金額為損失金額的20%。5.2若乙方未按照本協(xié)議約定支付管理費(fèi)用，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方支付違約金。第六條爭(zhēng)議解決6.1雙方因履行本協(xié)議發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_(kāi)___年。7.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________甲方代表（簽名）：______________乙方代表（簽名）：______________簽訂日期：____________________一、附件列表：1.基金合同2.基金招募說(shuō)明書(shū)3.基金托管協(xié)議4.甲方營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件5.甲方稅務(wù)登記證副本復(fù)印件6.乙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件7.乙方稅務(wù)登記證副本復(fù)印件8.管理費(fèi)用計(jì)算明細(xì)表9.投資指令確認(rèn)書(shū)10.基金投資報(bào)告二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按期支付管理費(fèi)用，認(rèn)定違約。2.乙方未按甲方投資指令操作，認(rèn)定違約。3.乙方將基金資產(chǎn)用于擔(dān)保、抵押或其他融資行為，未經(jīng)甲方同意，認(rèn)定違約。4.雙方未按約定保密信息，泄露對(duì)方商業(yè)秘密或投資決策，認(rèn)定違約。5.雙方未按約定解決爭(zhēng)議，認(rèn)定違約。三、法律名詞及解釋?zhuān)?.基金代持協(xié)議書(shū)：指甲方作為基金管理人，乙方作為基金代持人，就基金投資及管理事項(xiàng)達(dá)成的一致協(xié)議。2.管理費(fèi)用：指甲方作為基金管理人，按照基金合同約定向乙方收取的費(fèi)用，包括基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)、基金銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)等。3.代持及保管：指乙方作為基金代持人，對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行妥善保管，并按照甲方的投資指令進(jìn)行基金投資的行為。4.違約金：指一方違反合同約定，需向守約方支付的違約損失賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.乙方未按期支付管理費(fèi)用：提醒乙方及時(shí)支付，協(xié)商解決；如協(xié)商不成，甲方有權(quán)解除合同并追繳違約金。2.乙方未按甲方投資指令操作：及時(shí)溝通，要求乙方立即糾正；如乙方再次違反，甲方有權(quán)解除合同并追繳違約金。3.乙方泄露甲方商業(yè)秘密或投資決策：要求乙方立即停止泄露，加強(qiáng)信息保密措施；如乙方不配合，甲方有權(quán)解除合同并追繳違約金。4.爭(zhēng)議解決：按照合同約定，通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.甲方