xxx地區(qū)利用北歐銀行貸款引進大型牧業(yè)機械設(shè)備項目建設(shè)可行性分析報告代建設(shè)可行性研究論證報告

二零零三年十一月2第一章總論1.2研究工作的依據(jù)第二章項目背景2.1項目建設(shè)背景2.2項目建設(shè)必要性第三章項目建設(shè)的有利條件和阻礙因素3.4項目不利因素第四章項目規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容4.1項目主要建設(shè)原則的初步設(shè)想4.2設(shè)備選型依據(jù)4.4農(nóng)牧業(yè)青貯設(shè)備及牧草收割機械方案第五章項目實施進度與安排設(shè)想第六章勞動組織、管理與運行管護36.5組織管理機構(gòu)第七章投資估算及資金籌措及償還設(shè)想7.3借款償還計劃第八章技術(shù)經(jīng)濟分析第九章結(jié)論4牧業(yè)機械設(shè)備項目1.1.3項目性質(zhì)：新建1.1.6項目總投資：項目投資494.9萬歐元，全部利用外國政府貸款（約折合人民幣4454萬元）1.2研究工作的依據(jù)建議》5發(fā)展新疆畜牧業(yè)若干問題的決定”》6第二章項目建設(shè)背景和必要性2.1項目建設(shè)背景為進一步突出畜牧業(yè)主導(dǎo)地位,地區(qū)結(jié)合國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施，依托資源優(yōu)勢，本著扶優(yōu)、扶強的原則，把畜牧業(yè)列為“十五”期間地區(qū)“五大”支柱產(chǎn)業(yè)的首位，優(yōu)先發(fā)展，確立了“十五”期間畜牧產(chǎn)業(yè)總量實現(xiàn)翻番，即牲畜存欄達到畜牧業(yè)、農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)同抓并舉，全面發(fā)展，草原畜牧業(yè)要穩(wěn)步發(fā)展，農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)要有重大突破的工作思路。但是草原畜牧業(yè)一直是制約*****地區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展的一條加之農(nóng)牧民飼草料收割機械緊缺、落后，造成每年大量的飼草常年放牧的傳統(tǒng)經(jīng)營方式，抵御自然災(zāi)害的能力極度脆弱，仍7草原畜牧業(yè)這一致命弱點，僅2000年底的特大雪災(zāi)，就造成為各縣（市）購買先進的牧業(yè)收割儲藏機械，使各縣（市）每年能足額完成地區(qū)安排的打儲草任務(wù)，以確保災(zāi)情發(fā)生后及時采取有效救災(zāi)措施，緩解災(zāi)情，減少災(zāi)害損失，保障畜牧業(yè)的2.2項目建設(shè)的必要性2.2.1項目建設(shè)是確保*****地區(qū)畜牧業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展的需畜牧業(yè)在*****地區(qū)整體經(jīng)濟發(fā)展中，占有舉足輕重的地牧業(yè)產(chǎn)值達7.3億元，占大農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的45%，因此確保實現(xiàn)2.2.2項目建設(shè)為*****地區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展注入新活力提供了8通過項目建設(shè)購臵大量的現(xiàn)代牧業(yè)收割、青貯機械，可大大帶動農(nóng)牧民的種養(yǎng)積極性，提高農(nóng)牧民舍飼喂養(yǎng)、長草短喂的意識，對促進本地區(qū)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)牧民增收意義重大。2.2.3該項目的建成對我區(qū)飼草料基地、養(yǎng)殖基地的發(fā)展起著決定性作用，通過飼草料基地、養(yǎng)殖基地建設(shè)可調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增強農(nóng)業(yè)發(fā)展的后勁，從而實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)2.2.4項目建設(shè)有利于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化。成本高，大多數(shù)農(nóng)產(chǎn)品技術(shù)含量低，品質(zhì)不高，搭配不合理，很難適應(yīng)市場需求，在國際、國內(nèi)市場競爭中難于形成價格和質(zhì)量優(yōu)勢，種植業(yè)大宗農(nóng)產(chǎn)品市場萎縮，畜牧業(yè)、林果業(yè)發(fā)展空間大，目前畜產(chǎn)品的價格比國際市場低60--80%。通過發(fā)展畜牧業(yè)機械調(diào)整農(nóng)機裝備結(jié)構(gòu)，是調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的需求，也是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和調(diào)整的物質(zhì)技術(shù)保障。2.2.5機械化生產(chǎn)是提高畜產(chǎn)品質(zhì)量和品質(zhì)保證。飼養(yǎng)奶牛必須以青貯飼料為主食，才能提高產(chǎn)奶量和乳脂率，只有在玉米乳熟期青貯營養(yǎng)成份最高，適口性最好。乳熟期只有20天左右的收獲季節(jié)，高效率的生產(chǎn)機械是保證飼草料質(zhì)量，提高畜牧業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和品質(zhì)，生產(chǎn)效益的前提。92.2.6項目建設(shè)是推進牧業(yè)機械化，促進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的有效途徑。目前我國青貯機械正處于研發(fā)和試制階段，機械的適應(yīng)性、技術(shù)性、經(jīng)濟性有待于完善和提高。發(fā)達國家農(nóng)業(yè)發(fā)展的共同特點，就是在實行農(nóng)、林、牧機械化生產(chǎn)相結(jié)合，在實現(xiàn)種植業(yè)機械化的同時或稍后都運用機械裝備牧業(yè)，實現(xiàn)了牧業(yè)生產(chǎn)的機械化。在這個過程中，形成了品種規(guī)格齊全，技術(shù)水平領(lǐng)先的牧業(yè)機構(gòu)。引進國外先進牧業(yè)生產(chǎn)機械，有利于消第三章項目建設(shè)的有利條件和阻礙因素3.1項目區(qū)概況3.1.1地理位臵*****地區(qū)位于新疆維吾爾自治區(qū)西北部，地理坐標(biāo)東經(jīng)，橫跨準(zhǔn)噶爾盆地西北地帶及準(zhǔn)噶爾西部山區(qū)，東西寬394公里，南北縱向長4233.1.2地形地貌爾西部山地，北天山及山前地帶，準(zhǔn)噶爾盆地西北西南部邊緣橫臥在中哈邊界上，延伸230多公里，中部有巴爾魯克、烏日可夏亦、瑪依爾、加依爾等山脈，其走向大致分為北東、西南向。北天山及山前地帶是天山山體結(jié)構(gòu)較完整地段。高山地帶遍布現(xiàn)代冰川，冰蝕地形到處可見，中山帶河谷深切，流水侵蝕地形到處皆是。準(zhǔn)噶爾盆地西北西南邊緣地帶在地質(zhì)構(gòu)造上是一個古老的陸臺，盆地平均海拔約500米，地勢由東北向西分布很廣，約占盆地面積的2/3左右，廣3.1.3水文、氣象均氣溫5.00-8.60℃,無霜期130-190天，年太陽輻射總量為572233.04J/cm2，年日照時數(shù)為2831.90-2950.40h，≥10℃積142.30-291.60mm，多年平均蒸發(fā)量1604.90-2046mm，主要災(zāi)害性天氣有干旱、干熱風(fēng)、寒潮、霜凍、冰雹等。全地區(qū)從水資源的時空分布情況看，地表水資源時空分布不均。山區(qū)、中低山和丘陵區(qū)幾乎集中了全部水資源，主要分低山區(qū)融雪和降雨補給，年際變化不穩(wěn)定。年內(nèi)60％的水量集流，春季有水，夏季斷流，造成夏秋季干旱少水。南部烏蘇市、沙灣縣境內(nèi)主要河流靠天山冰雪融水補給，山區(qū)降水量較為集3.2社會經(jīng)濟現(xiàn)狀*****市、額敏縣、裕民縣、托里縣、烏蘇市、沙灣縣、和布克賽爾蒙古自治縣五縣二市，其中建制鎮(zhèn)8個，鄉(xiāng)47個，農(nóng)場12個，牧場23個，礦山6座，良種場7個，園藝場2個。其中，托里縣為國家級貧困縣，和豐縣、裕民縣為自治區(qū)級貧困定為重點貧困村，全區(qū)總?cè)丝?4.4萬人，其中城鎮(zhèn)人口47.2萬人，農(nóng)村人口37.2萬人。全區(qū)共有31個民族，人口的民族構(gòu)成是漢族53.25％，哈薩克族28.03％，維吾爾族5.50%,％，0%,其他民族2.08％。*****地區(qū)是以農(nóng)為主，農(nóng)牧結(jié)合的邊境地區(qū)。發(fā)展農(nóng)業(yè)3.3項目建設(shè)有利條件3.3.1經(jīng)濟條件分析2002年*****地區(qū)實現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值49億元，其中畜牧業(yè)產(chǎn)農(nóng)牧民人均純正收入3076元/年。隨著國家西部大開發(fā)的深入3.3.2社會環(huán)境分析*****地區(qū)轄有五縣二市，全區(qū)總?cè)丝?4.4萬人，其中城鎮(zhèn)人口47.2萬人，農(nóng)村人口37.2萬人。是以農(nóng)為主，農(nóng)牧結(jié)合的邊境地區(qū)。發(fā)展畜牧業(yè)的優(yōu)勢較為突出，傳統(tǒng)畜牧業(yè)正在逐步向現(xiàn)代畜牧業(yè)轉(zhuǎn)變，牧業(yè)發(fā)展社會氛圍良好。3.3.3畜牧業(yè)發(fā)展前景*****地區(qū)水草豐茂，具有發(fā)展畜牧業(yè)得天獨厚的資源條河流縱橫，水源豐富，畜牧業(yè)是當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧民增加收入重要生產(chǎn)資料，隨著農(nóng)牧業(yè)新階段的到來，全區(qū)社會各界十分關(guān)注畜牧業(yè)的發(fā)展，特別是廣大各族農(nóng)牧民迫切需要通過發(fā)展畜牧業(yè)來增加收入，實現(xiàn)小康生活。對此，各級黨政部門和在畜牧業(yè)戰(zhàn)線上工作的同志，切實感到所肩負(fù)的光榮而艱巨的使命。項目區(qū)土地已條田化，地勢平坦，條田路橋成網(wǎng)適宜大型機械作業(yè)。全區(qū)農(nóng)村人均耕地6畝，生產(chǎn)規(guī)模相對較大，對大型機械的需求大于小型機械。機械化要求高于全國平均水平，初具機械化農(nóng)業(yè)的特征。農(nóng)民對畜牧業(yè)機械化生產(chǎn)的需求日益旺盛，在長期的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中，建設(shè)了一支高素質(zhì)的農(nóng)機管3.4項目不利因素要達到盡快建立該項目投資額度很大，靠地方財政和農(nóng)民籌集資金是不夠的。解決方案，利用外國政府貸款，才能解決3.4.2草料生產(chǎn)發(fā)展速度該項目是依賴于其它畜牧養(yǎng)殖基地計劃實施的速度和草料基地的發(fā)展速度。草料生產(chǎn)將要占用大面積耕地，不可避免地要與糧食種植發(fā)生矛盾。因此，地區(qū)、縣、鄉(xiāng)三級政府要采在不影響國糧征購任務(wù)的前提下，保證養(yǎng)殖小區(qū)草料種植，進第四章項目規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容4.1項目主要建設(shè)原則的初步設(shè)想外國政府貸款是外國政府向發(fā)展中國家提供的屬中、長期限的具有經(jīng)濟援助性質(zhì)的優(yōu)惠貸款。隨著我國投資環(huán)境的不斷改善，社會主義市場經(jīng)濟體制的建立與完善，我國利用外資的4.2設(shè)備選型依據(jù)世界名牌廠商，制造商應(yīng)具備IS09000國際質(zhì)量保證體系認(rèn)證。技術(shù)性、經(jīng)濟性、適應(yīng)性較優(yōu)的產(chǎn)品；市場份額較大的產(chǎn)品，便于標(biāo)準(zhǔn)化，性能價格比最優(yōu)產(chǎn)品。良好的售后服務(wù)；4.3建設(shè)規(guī)模利用外國政府貸款494.9萬歐元，根據(jù)國家財政部國債金融司公布的目前可利用部分外國政府貸款的貸款額度和條件，擬申請北歐投資銀行貸款，以歐元結(jié)算，用于采購農(nóng)牧業(yè)機械4.4牧業(yè)機械購置方案*****地區(qū)進口農(nóng)牧機械設(shè)備清單1234567第五章項目實施進度與安排設(shè)想*****地區(qū)利用外國政府貸款項目建議書編制、立項工作為自治區(qū)國家發(fā)展計劃委員會、財政部門報審批工作為三個中方代理、中國轉(zhuǎn)貸銀行的招投標(biāo)工作為一個月；項目可行性研究工作為一個月；技術(shù)、商務(wù)談判和設(shè)備考察工作為二個月；設(shè)備到貨后試用時間為二個月。第六章勞動組織、管理與運行管護作站具體負(fù)責(zé)，牧業(yè)機械分配到各項目縣（市）草原工作站安排使用。按精干高效的原則，各項目縣（市）草原工作站進行6.2人員素質(zhì)項目選人要注重能力和業(yè)績。管理人員要求掌握現(xiàn)代企業(yè)管理技術(shù)、事業(yè)心強、有經(jīng)濟頭腦、熟悉業(yè)務(wù)。專業(yè)技術(shù)人員要求有一定學(xué)歷，在農(nóng)機使用、管理，維修等方面有專業(yè)特長6.3人員培訓(xùn)項目采用集中辦學(xué)，分散輔導(dǎo)的形式進行人員技術(shù)培訓(xùn)。由地區(qū)草原工作站負(fù)責(zé)組織人員培訓(xùn)，通過多種方式多種渠道的專業(yè)培訓(xùn)，不斷提高人員素質(zhì)，建立起具有現(xiàn)代化經(jīng)營管理水平、業(yè)務(wù)素質(zhì)高的專業(yè)生產(chǎn)隊伍。6.4培訓(xùn)對象參與本貸款項目的單位操作人員、技術(shù)人員和管理人員。6.5組織管理機構(gòu)解決項目前期工作和建設(shè)方面的問題。6.6培訓(xùn)費用由項目設(shè)備生產(chǎn)商負(fù)責(zé)或設(shè)備供應(yīng)商承擔(dān)。第七章投資估算及資金籌措及償還設(shè)想7.1固定資產(chǎn)投資估算本項目固定資產(chǎn)投資為利用外國政府貸款進口的外國牧業(yè)*****地區(qū)五縣二市地直二場的草原工作站利用項目投資494.9萬歐元，全部利用外國政府貸款（約折合資金來源為申請外國政府貸款494.9萬歐元，折人民幣7.3借款償還計劃項目實施后，固定資產(chǎn)貸款及利息，可由稅后利潤、折舊第八章技術(shù)經(jīng)濟分析8.1分析依據(jù)2、各種耗材費用按國內(nèi)市場價格計算。8.2財務(wù)分析固定資產(chǎn)折舊費年維修維護費年需付維修費，年維修費按設(shè)備折舊費20%計算。財務(wù)費用固定資產(chǎn)貸款建設(shè)期利息計入固定資產(chǎn)投資。生產(chǎn)期利息進入財務(wù)費用，北歐投資銀行貸款期限為11--13年（含1--3工資及福利由于農(nóng)牧機械作業(yè)的季節(jié)性和集中性，該項目勞動定員為成品油費其它費用生產(chǎn)期間除發(fā)生的管理費、銷售費用、不可預(yù)見費等其余9.2.2銷售收入估算本項目的年銷售收入主要來源于農(nóng)牧機械為農(nóng)牧業(yè)提供服8.3指標(biāo)計算投資回收期=8.51年由以上指標(biāo)可以看出，投資回收期8.51年，說明該項目提高牧業(yè)機械整體水平，因而具有良好的