總賬期初開賬方法及常見問題解答

總賬期初開賬的方法及其常見問題解決方法講師:

沈仁鵬日期:

2011-10課程大綱

總賬—期初開賬

試算不平衡解決方法

常見問題與分析

期初開賬的問與答

期初開賬方法及準(zhǔn)備事項

總賬期初開賬的意義

345216

總賬—期初開賬

試算不平衡解決方法

常見問題與分析

期初開賬的問與答

期初開賬方法及準(zhǔn)備事項

總賬期初開賬的意義

345216總賬期初開賬的意義12物質(zhì)世界的企業(yè)實體（企業(yè)財務(wù)初始數(shù)據(jù)）ERP系統(tǒng)中的數(shù)字化（企業(yè)財務(wù)初始數(shù)據(jù)）高效快捷

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期初開賬方法及準(zhǔn)備事項

總賬期初開賬的意義

345216期初開賬的方法及準(zhǔn)備事項1.會計憑證方法2.總賬期初開賬方法單支作業(yè)ACTI26

期初開賬方法優(yōu)點：快速的進行初期開賬缺點：只能看到期初余額，無法看到累積發(fā)生額優(yōu)點：快速有效期初開賬，可見累積發(fā)生額缺點：所輸入的信息較多，如果混淆，易重復(fù)期初開賬的方法及準(zhǔn)備事項期初開賬準(zhǔn)備事項期初開賬幣種，客戶，部門，供應(yīng)商，人員基礎(chǔ)條件相關(guān)報表人員協(xié)作總賬相關(guān)參數(shù)，錄入會計科目開賬年月的科目余額表開賬年月的核算項目余額表ERP專員，財務(wù)協(xié)同處理準(zhǔn)備事項

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總賬期初開賬的意義

345216總帳—期初開賬1.會計憑證方法100202科目幣種為USD匯率為6.5原幣金額為1000；本幣為：65001131科目啟用核算項目（客戶）管理：客戶01金額3000；客戶02金額70001211科目啟用數(shù)量管理，單位KG總帳—期初開賬1.會計憑證方法總帳—期初開賬1.會計憑證方法累積發(fā)生額并不是所有累積，僅僅是本期總帳—期初開賬2.總賬期初開賬方法單支作業(yè)ACTI26

100202科目幣種為USD匯率為6.5原幣金額為1000；本幣為：65001131科目啟用核算項目（客戶）管理：客戶01金額3000；客戶02金額70001211科目啟用數(shù)量管理，單位KG總帳—期初開賬2.總賬期初開賬方法單支作業(yè)ACTI26

輸入科目期初金額若有查看累積發(fā)生額的需求時，需要輸入顯示“外幣”，如果沒有該按鈕，可以按快捷鍵：Ctrl+Shift+F122.總賬期初開賬方法單支作業(yè)ACTI26

總帳—期初開賬啟用外幣后的期初開賬，需要選擇外幣，然后在期初原幣處輸入數(shù)值雙擊，彈出下面的子開窗，然后在里面輸入對應(yīng)的核算項目的數(shù)據(jù)金額即可總帳—期初開賬2.總賬期初開賬方法單支作業(yè)ACTI26

啟用數(shù)量管理科目方向為“借方”時：年初余額原幣=期初余額原幣-（累計借方原幣-累計貸方原幣）科目方向為“貸方”時：年初余額原幣=期初余額原幣-（累計借方原幣-累計貸方原幣）非損益類科目直接在“期初余額原幣”處輸入數(shù)值即可。如果有查看累計借方，累計貸方發(fā)生額的需要時，需要在“累計借方原幣”，“累計貸方原幣”處輸入金額。2.損益類科目賬結(jié)法：由于損益科目的金額都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目，因此其余額為0，但是科目會有累計發(fā)生額，因此開賬的時候，只需要在“累計借方原幣”，“累計貸方原幣”處輸入金額即可。表結(jié)法：由于損益科目的金額沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目，因此如果直接以期初金額錄入到系統(tǒng)中，系統(tǒng)會不識別，因此需要人為的將該部分金額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目，然后使其期初金額為0后進行開賬，后續(xù)方法與賬結(jié)法下的情況一致總帳—期初開賬總帳—期初開賬2.總賬期初開賬方法單支作業(yè)ACTI26

試算平衡，開賬成功總帳—期初開賬2.總賬期初開賬方法單支作業(yè)ACTI26

累積發(fā)生額數(shù)據(jù)金額正確，符合實際情況

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345216試算不平衡解決方法試算不平衡，開賬失敗試算不平衡解決方法--1.查總的借貸方金額：(LC004表示借貸方向，借：1貸：-1，因此ORDERBY后，先是貸方金額，后是借方金額)SELECTSUM(LC015)AS借貸金額FROMACTLCLEFTJOINACTMAONMA001=LC002WHEREMA008IN('2','3')andMA010='Y'GROUPBYLC004--2.查詢期初科目的明細金額(借：1貸：-1)SELECTLC002AS會計科目,LC004AS借或貸,LC015AS金額FROMACTLCLEFTJOINACTMAONMA001=LC002WHEREMA008IN('2','3')andMA010='Y'ANDLC015<>0ORDERBYLC004,LC002試算平衡的條件：IF期初余額借方（本幣）<>期初余額貸方（本幣）或者本年累計借方（本幣）<>本年累計貸方（本幣）成立則Show：試算結(jié)果不平衡試算不平衡解決方法試算不平衡解決方法試算不平衡解決方法試算平衡，開賬成功

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345216常見問題分析與分析為什么打開期初開賬這個作業(yè)的時候，系統(tǒng)提示："會計子系統(tǒng)參數(shù)未啟用期初開賬，不可運行該作業(yè)！"答:當(dāng)使用期初開賬ACTI26作業(yè)進行開賬的時候，需要在設(shè)置會計參數(shù)中，勾選"啟用期初開賬管理"才可以。常見問題分析與分析為什么期初開賬作業(yè)打開后，為什么無法點擊修改按鈕？答:首先保證開賬處于未結(jié)束的狀態(tài)，然后在選擇對應(yīng)的幣種，這個時候修改的按鈕會亮起