基金代持協(xié)議書資產(chǎn)清算

基金代持協(xié)議書資產(chǎn)清算合同編號(hào)：__________基金代持協(xié)議書資產(chǎn)清算一、甲方（資產(chǎn)委托方）：1.名稱：________________2.住所：________________3.法定代表人：________________4.聯(lián)系電話：________________5.電子郵箱：________________6.銀行賬戶信息：________________二、乙方（資產(chǎn)代持方）：1.名稱：________________2.住所：________________3.法定代表人：________________4.聯(lián)系電話：________________5.電子郵箱：________________6.銀行賬戶信息：________________鑒于：2.乙方愿意接受甲方的委托，擔(dān)任資產(chǎn)的代持方，并負(fù)責(zé)資產(chǎn)的清算事宜；雙方為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條資產(chǎn)的定義與范圍1.1本協(xié)議所稱資產(chǎn)，是指甲方持有的全部基金份額，包括但不限于人民幣、外幣、股票、債券、貨幣市場工具、衍生工具等。1.2資產(chǎn)的具體金額、份額、種類等詳細(xì)信息，由甲方提供給乙方，并確保信息的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。第二條資產(chǎn)代持2.1甲方同意將其持有的資產(chǎn)委托給乙方代持，乙方同意接受甲方的委托。2.2乙方應(yīng)按照甲方的指示，代持資產(chǎn)，并確保資產(chǎn)的安全性。2.3乙方不得將資產(chǎn)用于自身的經(jīng)營活動(dòng)，不得轉(zhuǎn)讓、抵押、質(zhì)押或以其他方式處置資產(chǎn)。2.4甲方應(yīng)確保其提供的資產(chǎn)來源合法，不得涉及任何違法違規(guī)行為。第三條資產(chǎn)清算3.1甲方同意由乙方負(fù)責(zé)資產(chǎn)的清算事宜，包括但不限于資產(chǎn)的估值、凈值計(jì)算、收益分配、費(fèi)用支付等。3.2乙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)、基金合同的規(guī)定，以及甲方的指示，進(jìn)行資產(chǎn)的清算。3.3乙方應(yīng)在每月結(jié)束后七個(gè)工作日內(nèi)，向甲方提供上個(gè)月的資產(chǎn)清算報(bào)告，包括但不限于資產(chǎn)的凈值、收益、費(fèi)用等情況。3.4乙方應(yīng)確保資產(chǎn)清算的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。第四條費(fèi)用與支出4.1乙方應(yīng)按照基金合同的規(guī)定，以及甲方的指示，承擔(dān)與資產(chǎn)代持、清算相關(guān)的費(fèi)用和支出。4.2乙方應(yīng)在資產(chǎn)清算過程中，合理控制費(fèi)用和支出，確保甲方的利益不受損害。第五條信息保密5.1雙方應(yīng)對(duì)在資產(chǎn)代持、清算過程中獲取的對(duì)方商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等信息予以保密。5.2未經(jīng)對(duì)方書面同意，雙方不得向第三方披露保密信息。第六條違約責(zé)任6.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致對(duì)方遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。6.2違約責(zé)任的承擔(dān)方式，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。第七條爭議解決7.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。7.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。8.2本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。甲方（資產(chǎn)委托方）：__________乙方（資產(chǎn)代持方）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.甲方法定代表人身份證明復(fù)印件3.乙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件4.乙方法定代表人身份證明復(fù)印件5.基金合同復(fù)印件6.基金招募說明書復(fù)印件7.資產(chǎn)清單復(fù)印件8.銀行賬戶授權(quán)書復(fù)印件9.保密協(xié)議復(fù)印件10.爭議解決協(xié)議復(fù)印件二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定提供資產(chǎn)，或提供的資產(chǎn)來源不合法。2.甲方未按約定支付資產(chǎn)代持、清算相關(guān)的費(fèi)用和支出。3.乙方未按約定代持資產(chǎn)，或未按甲方指示進(jìn)行資產(chǎn)清算。4.乙方未按約定承擔(dān)與資產(chǎn)代持、清算相關(guān)的費(fèi)用和支出。5.雙方未按約定保密對(duì)方商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等信息。6.任何一方未按約定履行合同義務(wù)，導(dǎo)致對(duì)方遭受損失。三、法律名詞及解釋：1.資產(chǎn)：指甲方持有的全部基金份額，包括但不限于人民幣、外幣、股票、債券、貨幣市場工具、衍生工具等。2.資產(chǎn)代持：指甲方將其持有的資產(chǎn)委托給乙方代持的行為。3.資產(chǎn)清算：指乙方負(fù)責(zé)資產(chǎn)的估值、凈值計(jì)算、收益分配、費(fèi)用支付等事宜。4.違約行為：指任何一方未按約定履行合同義務(wù)，導(dǎo)致對(duì)方遭受損失的行為。5.合同履行：指雙方按照本協(xié)議約定，履行各自的權(quán)利義務(wù)。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.資產(chǎn)提供不及時(shí)：甲方應(yīng)提前向乙方提供資產(chǎn)清單，確保資產(chǎn)的及時(shí)代持和清算。2.資產(chǎn)信息不準(zhǔn)確：甲方應(yīng)確保提供給乙方的資產(chǎn)信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)更正。3.費(fèi)用支付不及時(shí)：甲方應(yīng)按約定及時(shí)支付資產(chǎn)代持、清算相關(guān)的費(fèi)用和支出。4.保密信息泄露：雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守保密協(xié)議，不得向第三方披露保密信息。5.違約行為發(fā)生：一旦發(fā)現(xiàn)違約行為，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)可向法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方為資產(chǎn)委托方，乙方為資產(chǎn)代持方，雙方簽訂基金代持協(xié)議書資產(chǎn)清算。2.甲方將持有的基金資產(chǎn)委托給乙方代持，并負(fù)責(zé)資產(chǎn)的清算事宜。3.乙方按照甲方的指示代持資產(chǎn)，并