存貨管理制度長慶油田分公司物資計劃管理辦法

存貨管理制度長慶油田分公司物資計劃管理辦法長慶油田分公司物資計劃管理辦法2.1物資計劃是需求物資的單位根據生產實際向物資主管部門通過物資管理網絡HM-ERP系統(tǒng)提請的物資需求量。2.2物資計劃管理是按照需求計劃來管理物資采供過程的活動。包括計劃上報、傳遞、實施變更計劃、檢查計劃的完成情況。2.3編制物資需求計劃的目的:統(tǒng)一管理、集中采購、降低成本、規(guī)范運作。2.4物資需求計劃編制的原則。2.4.1、統(tǒng)一領導、歸口管理、分級負責、不留缺口。2.4.2、保證重點、兼顧一般、綜合平衡、全面安排。2.4.3、真實、可靠,具有嚴肅性、預見性和超前性。2.5物資計劃編制的依據。2.5.1、已確定的年度產能建設項目、年度油氣田生產維修計劃、礦建維修計劃。2.5.2、專業(yè)部門以公務通知形式下達的物資需求采購計劃。2.5.3、需要補充的庫存物資。2.5.4、日常生產維修用料。2.6、物資計劃的分類和上報辦法2.6.1、物資計劃為生產維修和產能建設項目計劃。2.6.2、各采油(氣)單位生產維修物資需求計劃,以小隊或井區(qū)為最小單位進行編制匯總,經班組長和小隊主管隊長審批后上報(網絡開通者,一律從網上上報,不通者以書面上報作業(yè)區(qū)),由作業(yè)區(qū)計劃管理崗在電子商務網上匯總,經主管區(qū)長審批(見附表二)后從電子商務網上提交到各采辦站;科研單位、助劑廠、輸油單位,由各車間或輸油站計劃管理崗編制計劃,經車間主任或站長審批后在上報廠、處、院采辦站。由采辦站業(yè)務崗按《長慶油田公司物資計劃報送分類目錄》見附表一的要求分類,經采辦站站長和廠級主管領導在電子商務網上逐級審批(見附表三),屬油田公司管理的物資上報物資裝備部;屬二級單位目錄采購物資由各采辦站按物資采購程序組織實施。?2.6.3、長慶油田公司各產能建設項目組工程物資計劃,由各項目組材料員依據施工單位根據工程設計圖紙、施工方案編制的物資計劃(對如沙石、磚瓦等部分用料計劃可交施工單位自行采購,但要在施工合同中規(guī)定質量標準和要求)進行匯總后,經主管項目長審批后同時提交本單位采辦站和物資裝備部,屬二級單位目錄采購物資,由各采辦站按物資采購程序組織實施,屬油田公司采購物資由物資裝備部組織實施。?2.6.4、油氣田勘探項目組、滾動勘探項目組和其它建設項目組,由各項目組主管材料人員根據設計圖紙及施工方案編制物資需求計劃,經主管項目長審批后,除沙石、磚瓦等部分用料計劃可以交施工單位采購外,其余計劃由項目組直接從網上上報物資裝備部。?2.7、消防器材計劃,由物資裝備部和各采辦站通過油田公司電子商務網自動提交到油田公司公安處,經審核同意后方可組織實施。2.8、小型計算機計劃,由物資裝備部通過油田公司電子商務網自動提交到油田公司技術發(fā)展處,經審批同意購置申請計劃后,由物資裝備部組織或由各采辦站組織實施。2.9、員工個人勞動防護用品和特種集體防護用品計劃,由各單位采辦站根據員工個人防護用品基礎卡片和生產崗位統(tǒng)一編制上報油田公司,每年5月1日前上報本年度冬季勞動防護用品計劃,每年12月1日前上報第二年夏季勞動防護用品計劃。2.10、非安裝設備與小型工器具購置計劃,由生產運行處根據油田公司生產情況編制,通過油田公司電子商務網下達物資采購公務通知單。2.11、石油專用管材需求計劃分年度需求計劃、臨時追加需求計劃兩種。2.11.1、鉆井套管計劃由工程技術管理部根據勘探開發(fā)處提供的區(qū)塊井位和鉆井工作量,進行單井標準設計后提出具體套管規(guī)格、鋼級、附件,于當年8月15日前,最晚至9月15日下達第二年套管需求計劃,每年5月1日前,對當年計劃進行適當調整后通知物資裝備部。物資裝備部依據工程技術部的需求計劃編制采購計劃。各生產單位日常使用生產計劃,待每口井開鉆后,由各單位在網上提供或直接開領料通知單。2.11.2、油管需求量由油田開發(fā)處根據各單位的生產維修計劃和新井投產計劃提出,于上年8月15日前下達到物資裝備部,由物資裝備部編制采購計劃。2.11.3、物資裝備部需備料或補充庫存,計劃必須經主管領導審批。2.12、石油專用特殊扣、特殊鋼級等試驗或特殊用途的管材臨時追加需求計劃,由生產用料單位根據生產實際需要編制,通過電子商務網上報計劃。2.13、物資需求計劃應嚴格按長慶油田公司電子商務網物資采購運行大表格式(附表四)進行編制,做到物資編碼、名稱、規(guī)格、型號、數量、計量單位、材質、質量標準、技術要求、交貨時間、交貨地點等內容齊全、準確、規(guī)范:2.13.1、對油田生產需要的關鍵物資、重要物資、三新材料,各單位在上報計劃時必須以word文檔形式在技術要求欄注明技術要求;2.13.2、普通板材、管材要注明最低壁厚要求和執(zhí)行標準;2.13.3、化工產品要注明執(zhí)行標準和包裝單位與方式;泵類要注明輸送介質;2.13.4、電器產品(如開關柜、配電柜)要提供設計制作圖紙;2.13.5、鍋爐、加熱爐等設備要注明基礎圖送達日期等。2.14、各單位上報的物資計劃,對型號、規(guī)格要認真核實,層層審查把關。2.14.1、凡型號不清、參數不全的,退回原單位,一周內完善后重新上報;2.14.2、若發(fā)現(xiàn)計劃型號規(guī)格上報錯誤,必須三日內提出修改申請,否則合同一旦形成,由此造成的問題和損失由上報計劃單位負責。2.14.3、在物資名稱、規(guī)格、型號欄內杜絕出現(xiàn)供貨單位、已供貨、急用料等字樣。需要說明時啟用電子商務留言板功能。2.15、對于生產計劃、設計、資金等不落實的項目,不得編制物資需要計劃,避免造成積壓。2.16、禁止各單位先用料后報物資需求計劃,特別是強檢物資必須入庫經過檢驗后方可出庫使用。2.17、各單位或項目組各類物資計劃的上報組織到位時間,應留有采購周期,主要物資組織周期見附表五。確因設計圖紙置后,無法提前報出計劃,必須在接到圖紙后快速上報,凡因人為因素造成計劃外缺口,責任由計劃編制人員負責。2.18、各單位采辦站站長24小時內完成計劃審批;廠級(項目組)主管領導48小時內完成。2.19、各單位和工程項目組編制需求物資計劃,原則上不得指定供貨廠商,技術性較強的專用物資,使用單位可以推薦生產廠家,但不得少于3家。對少于三家的要在油田公司電子商務網上,按程序辦理不招標審批申請(附表七)。2.20、物資裝備部計劃科計劃管理崗收到二級單位上報采購計劃后檢查核對以下內容:2.20.1、檢查核對所屬單位是否按《長慶油田公司計劃報送分類目錄》報送計劃,物資編碼、名稱、規(guī)格、型號、數量、計量單位、材質、質量標準、技術要求、交貨時間、交貨地點等內容是否齊全、準確、規(guī)范,關鍵物資、重要物資、三新材料,所屬單位在上報計劃時是否以word文件形式上傳技術協(xié)議、技術協(xié)議是否明確。2.20.2、上報的采購計劃是否經過有關部門審批2.20.3、檢查現(xiàn)有庫存物資是否能夠滿足計劃需要,以確認平庫或執(zhí)行采購。確認平庫的物資,由采購科業(yè)務崗在長慶油田分公司電子商務網上開具《發(fā)料通知單》,并通知庫房發(fā)料。2.21、計劃管理科計劃管理崗確認擬推薦供應商是否屬油田公司物資供應市場網絡成員身份,并審查相關資質,確認供應商具備供貨能力后,參考需求單位推薦意見在長慶油田公司電子商務網上選擇推薦供應商并簽署意見。并初步選擇采購組織形式、采購方式、并在24小時內處理完畢,經物資裝備部計劃科科長審批后確認。2.22物資裝備部質量管科管理崗核對推薦供應商是否為網絡內供應商,是否經過長慶油田公司質量安全環(huán)保處進行產品質量認可并發(fā)放《長慶油田公司產品質量認可證書》,并對非網絡內供應商資質、供貨能力、產品質量等相關資料進行審查確認后,在長慶油田公司電子商務網上推薦供應商并簽署意見,質量管理科科長審核后,在長慶油田公司電子商務網上確認推薦供應商。2.23、物資裝備部采購科采購崗對所采購物資的市場供應情況、市場占有率、市場價格、技術含量及相關廠商售后服務質量進行調查,并出具書面的調研報告后,對不需要進行招標的采購在長慶油田公司電子商務網上提出不招標申請,物資裝備部采購科長審查后在長慶油田公司電子商務網上確認。2.24、物資裝備部采取集體研究的方式確定采購組織形式、采供方式、供貨商,按計劃審批程序(附表六)逐級審批。30(含)萬元以內由主管領導審批,30萬元至200萬元以內由主要領導審批,200(含)萬元以上公司主管領導審批。2.25、物資裝備部一般應在股份公司、油田公司建立的市場準入成員內選擇供應商,特殊情況需要在市場準入成員外選擇供應商時,采購科(部門)應填寫“非市場準入成員單位采購審批表”(附表八),經質量管理科(部門)、主管領導審批后方可選擇。2.26、物資裝備部對所有物資采購計劃,必須按規(guī)定的審批程序組織實施。屬能源一號物資采購目錄(見附表九)的必須上傳。2.27、物資需求計劃的變更或終止。各單位需要變更或終止物資需求計劃時,應及時在電子商務網系統(tǒng)管理中提交變更單(附表十),物資裝備部應進行緊急處理:2.27.1、對未實施采購行為的,應立即停止采購,若仍按原計劃采購造成損失的,由采購責任人承擔;2.27.2、對已簽訂合同,物資未抵運現(xiàn)場的,盡可能終止合同;2.27.3、對已采購到位的物資,使用單位必須按要求的到貨時間接收物資;2.27.4、已提交到股份公司能源一號網采購的物資,物資裝備部盡可能終止;無法終止時,使用單位按計劃接收物資。物資裝備部負責調劑。2.27.5、為確保計劃上報的嚴肅性,除因設計變更外,各單位年度計劃變更量超過總計劃數1%后,超出部分由油田公司向各單位按超出份數收取變更物資采購資金量相應百分數的管理費。?2.28、本辦法由物資裝備部負責解釋。?2.29、本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。?附表一:長慶油田分公司物資計劃報送分類目錄附表二:長慶油田分公司(作業(yè)區(qū))物資計劃審批表附表三:長慶油田分公司(二級單位)物資計劃審批表附表四:長慶油田分公司物資采購運行大表附表五:長慶油田分公司主要物資計劃組織周期表附表六:長慶油田分公司物資采購計劃審批表附表七:長慶油田分公司物資不招標采購申請表附表八:股份公司能源I類物資管理目錄附表九:長慶油田分公司非市場準入成員單位采購審批表附表十:長慶油田分公司物資變更申請單長慶油田公司電子商務系統(tǒng)運行管理規(guī)定第一章總則第一條按照統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施、集中控制、分級使用、注重管理、方便業(yè)務的系統(tǒng)建設原則,開發(fā)和管理油田公司電子商務系統(tǒng)。切實發(fā)揮電子商務平臺安全、高效、快捷的優(yōu)勢,降低采購成本,提高工作效率,增強物資采購工作的透明度,確保油田生產建設的物資供應。為了保證長慶油田公司電子商務物資管理ERP系統(tǒng)(以下簡稱“電子商務系統(tǒng)”)安全平穩(wěn)運行,特制定本規(guī)定。第二條通過電子商務系統(tǒng)的運行,主要實現(xiàn)以下目標:一利用電子商務系統(tǒng)實現(xiàn)油田公司物資采購數據共享和信息交流,加快物流、資金流、信息流的傳遞,實現(xiàn)物資采供的高效運作;二進一步規(guī)范物資采購行為,增強對物資采購全過程的監(jiān)督,避免暗相操作,實現(xiàn)“陽光采購”;三通過流程再造,優(yōu)化業(yè)務處理環(huán)節(jié),提高物資采購管理水平。第三條長慶油田電子商務系統(tǒng)主要包括計劃管理、合同管理、庫存管理、編碼管理、審批管理、招標管理、價格管理、供應商管理、系統(tǒng)管理等模塊。第二章物資編碼管理第四條編碼管理包括大類維護、編碼申請、新建編碼、編碼審核及編碼查詢五個功能。第五條電子商務系統(tǒng)遵循SY/T5497-2000《石油工業(yè)物資分類與代碼》(以下簡稱《標準》)及《應用指南》之規(guī)定。第六條編碼結構一律采用18位等長的數字結構,前8位分別標識物資的大類、中類、小類、品名,后10位根據每個大類物資的屬性,建立各自的編碼規(guī)則。第七條編碼層次結構的前八位代碼(即大類、中類、小類、品名代碼)為行業(yè)共享碼,《標準》中已編到的必須嚴格按標準執(zhí)行,任何單位不得自行變動。代表型號規(guī)格的后十位代碼,應按照每個大類確定的編碼規(guī)則,自行編碼。第八條長慶油田公司電子商務的物資分類及編碼必須統(tǒng)一遵循科學性、系統(tǒng)性、唯一性、實用性和可擴充性的原則,將石油工業(yè)物資劃分為60個大類。第九條物資的名稱以相關的國家標準、行業(yè)標準為依據,無國家標準和行業(yè)標準的,則采用企業(yè)標準或習慣的商業(yè)名稱,物資名稱以中文名稱為主,物資名稱同樣應遵循唯一性的原則,任何單位和個人不得以任何借口用虛增的物資名稱申報新編碼,逃避檢查與監(jiān)督。第十條新增的物資編碼由二級單位計劃編制人員網上申請,物資裝備部計劃管理科負責新編碼的生成,在添加新編碼時要嚴格審查,避免“一物多碼”的現(xiàn)象發(fā)生,確保物資編碼的唯一性。第十一條物資裝備部計劃管理科收到二級單位提交的物資編碼申請后,首先對照《標準》審查申請新增編碼的物資大、中、小類及品名劃分是否準確,確認原編碼庫中確無此編碼后,必須及時建立新編碼,保證生產單位計劃編制的正常進行。若二級單位申請的編碼有誤,應予以糾正或退回申請單位(需注明理由)。第十二條物資裝備部物資編碼維護管理人員應嚴格按照《標準》做好編碼的審核、管理工作,物資的分類必須以《標準》為依據,物資及其編碼必須做到一一對應,不得出現(xiàn)重碼。第十三條原編碼庫中已有的重碼一經發(fā)現(xiàn)應及時予以合并,對于原編碼庫中物資名稱相同而計量單位不同出現(xiàn)的重碼應及時予以規(guī)范,執(zhí)行法定計量單位,視為同一物資予以合并。第三章用戶管理第十四條長慶油田公司電子商務系統(tǒng)由物資裝備部統(tǒng)一維護和管理。電子商務系統(tǒng)的用戶按類別劃分為供應商、技術服務單位、器材處、二級單位、油田公司相關處室、油田公司領導和物資裝備部內部人員。其中供應商賬號由各供應商在電子商務網上注冊,自己設定用戶名和密碼,并提交相關資料后,由物資裝備部電子商務辦公室進行審查,審查通過后開通其賬號。電子商務系統(tǒng)為各二級單位設定一名系統(tǒng)管理員,各單位系統(tǒng)管理員,根據具體業(yè)務需要,管理本單位的用戶權限分配及相關數據維護。其余各類用戶均由電子商務辦公室直接負責分配權限。第十五條各單位系統(tǒng)管理員應加強對本單位用戶的管理,承擔相應的管理責任,增強保密意識。第十六條物資裝備部電子商務系統(tǒng)管理員應嚴格按照預先確定賦予各單位管理員的權限進行授權,未經許可不得隨意變更,確需調整用戶權限時,必須經各單位采辦站領導同意。第十七條電子商務系統(tǒng)用戶對其用戶名、密碼應嚴格保密,若因本人原因密碼泄露,并造成損失的,責任人應承擔相應責任。第十八條為了確保網上數據安全,電子商務網對重要部門和崗位人員配有令牌,實行雙重身份認證。令牌要求妥善保管、隨身攜帶。第四章供應商管理第十九條凡與長慶油田公司有供貨關系的供應商,均要納入電子商務系統(tǒng)進行管理,建立供應商信息數據庫。第二十條供應商首先在電子商務網上進行會員注冊,按照供應商入網管理的要求,提交相關資質文件。第二十一條電子商務系統(tǒng)對供應商實行“準入”管理,物資采購業(yè)務人員在采購選廠時,應首先從入網供應商中選取,對非網絡供應商的物資一般不予采購,特殊情況需向非入網供應商采購物資時,由采購業(yè)務人員在網上填寫網外采購審批表,經物資裝備部主管領導審批同意后方可進行。網外采購審批只對本次采購有效。第二十二條對入網供應商實行動態(tài)管理。根據供應商管理規(guī)定,每年由物資裝備部對入網供應商進行評比和考核,評比與考核內容主要包括:企業(yè)資質、業(yè)績、產品質量、價格、售后服務等,合格的繼續(xù)作為網絡供應商,不合格的取消入網供應商資格,收回“準入證”,并從供應商數據庫中注銷。第五章計劃管理第二十三條計劃管理包括“計劃編制”、“計劃審批”、“計劃查詢”、“計劃統(tǒng)計”等4部分。電子商務網上采購計劃歸口物資裝備部計劃管理科進行管理。第二十四條物資需求計劃的分類:生產維修計劃,由基層三級單位計劃員直接在網上上報,經三級單位主管領導審批后,上報廠采辦站。產能建設計劃,由產能建設項目組材料員在網上編制,然后上報廠采辦站。設備及小型器具購置計劃,由生產運行處下達公務通知,并在電子商務網上提交。物資儲備計劃,由采購業(yè)務科編寫需求計劃,經主管領導審批后,交由計劃管理科提交到電子商務網。第二十五條計劃編制時所需填寫的物資名稱、規(guī)格型號、技術要求、采購數量、要求到貨時間、到貨地點等必須具體、準確。物資名稱及規(guī)格必須從物資編碼庫中選取,確保物資名稱的唯一性。第二十六條二級單位編制上報物資需求計劃原則上不得指定供應廠商,技術性強的專用物資基層單位可以推薦生產廠家。第二十七條物資采購計劃審批:三級單位材料員編制物資需求計劃,經三級單位主管領導審批后,上報到廠采辦站,進入二級單位計劃審批流程,經過計劃崗、采購崗、采辦站領導、廠主管領導審批后,如屬二級單位目錄委托采購物資,則在電子商務系統(tǒng)二級單位界面進行價格審批和合同簽訂;如屬油田公司采購物資,該項計劃自動進入物資裝備部審批流程,首先進行平庫,平庫后的缺口,形成物資采購計劃,經計劃科、采購科、質量科、主管領導、主要領導審批后,確定供應商、采購方式及采購組織形式。第六章采購管理第二十八條物資采購的原則是:按質、按量、按時、經濟、高效地保證油田生產建設所需的各項物資,貫徹公開、公平、公正、擇優(yōu)的原則。第二十九條物資采購的依據是物資采購計劃,要嚴格按照采購計劃的規(guī)格型號及數量,簽訂采購合同。采購方式及采購組織形式要按照計劃審批的結果執(zhí)行。第三十條計劃審批確定為招標的物資,系統(tǒng)自動轉入招標管理中運行,分為會議招標和網上招標,首先擬定和發(fā)放標書,會議招標嚴格按照招標管理規(guī)定中設計的13個步驟進行,會后要及時將簽到表、資格審查表、監(jiān)督審查表、報價表、中標通知等資料及時在網上歸檔;網上招標,依托電子商務平臺,供應商通過網絡異地報價,參與投標。第三十一條對計劃審批確定為不招標的物資,采購科要填寫不招標審批表,注明不招標的原因,報請物資裝備部主管領導及油田公司有關部門審批。第三十二條根據招標、商務談判等方式確定的價格,正式生效前還需經油田公司相關部門審批,電子商務網稱為送審價格。第七章合同管理第三十三條電子商務網主要實現(xiàn)合同文本的擬定、網上審批、網上審計、合同臺賬、合同信息查詢等功能。第三十四條電子商務網合同文本采用格式化文本格式,分為普通買賣合同和機電設備類合同。合同的標的物名稱、規(guī)格、數量、價格等信息全部由計算機自動提取,業(yè)務人員不得隨意變更。第三十五條合同文本擬定后,根據合同的內容和金額選定合同審批部門,生成相應的合同審批表,依據設定的審批流程,合同在網上流轉審批。第三十六條根據油田公司規(guī)定,合同金額在10萬元以上,須經油田公司審計部審計,當送審金額有審減時,審計人員需填寫審減依據。審計完成由系統(tǒng)自動生成審計底稿和審計簽認單。第三十七條合同審批完成后,由物資裝備部業(yè)務人員和供應商分別在網上簽字確認生效。為加快合同的辦理速度,電子商務網實行合同異地對打互遞。第三十八條合同經簽字確認生效后,即成為執(zhí)行合同,進入合同臺賬管理,用戶可以方便的查詢質檢信息、到貨驗收信息、付款信息等合同執(zhí)行情況。第三十九條已簽訂生效的合同若需變更,需在電子商務系統(tǒng)中填寫合同變更審批單,同時要與原供貨廠家簽訂變更協(xié)議,經相關部門和領導審批完成后,由電子商務辦公室實施變更。第四十條電子商務網的物資采購合同信息,應按月向油田公司合同管理信息系統(tǒng)提交,以保證全油田公司的合同信息匯總。第八章庫存管理第四十一條電子商務網的庫存管理主要包括物資驗收、發(fā)料出庫、單據管理、賬務管理等模塊。第四十二條物資驗收分為直達物資驗收和代儲物資驗收,對于強檢物資,驗收前必須由具有資質的檢驗機構進行檢驗,檢驗合格并出具質檢報告后,才能在電子商務網辦理物資的驗收手續(xù)。第四十三條直達生產現(xiàn)場的物資,憑“物資現(xiàn)場交接單”,由二級單位采辦站在網上開具物資驗收單,填寫實收數量后,經保管崗、業(yè)務崗、稽核崗、采辦站領導等簽字審核后,上傳到物資裝備部采購科。第四十四條進入器材處庫房的物資,先由器材處商檢所檢驗,檢驗合格后,由庫房保管員在網上開具代儲物資驗收單,填寫實際收貨數量(套管需同時填寫重量、長度和根數)和到貨運輸信息,經稽核崗審核后,上傳到物資裝備部采購科。第四十五條驗收單上傳到物資裝備部采購科后,由業(yè)務人員根據物資的取價原則,確定入庫價格。同時將該項物資的入庫信息記入物資明細賬。第四十六條與驗收相對應,物資發(fā)料也分為直達物資發(fā)料和代儲物資發(fā)料。第四十七條物資裝備部業(yè)務科在確認直達物資驗收單時,系統(tǒng)隨即形成相應的物資發(fā)料單,驗收發(fā)料一體化完成,不形成實際庫存。第四十八條代儲物資驗收后形成庫存,在庫存管理中的庫存運行總表可以分庫房、分大類查看庫存明細信息。第四十九條代儲物資發(fā)料時,由采購科業(yè)務人員在網上開具代儲物資發(fā)料單,填寫應發(fā)數量和收料單位,通過網絡傳遞到器材處庫房,保管員見到發(fā)料單后,實施發(fā)料,并將實際發(fā)料數量及出庫運輸信息記入發(fā)料單。第五十條二級單位收到由器材處所送達的代儲物資時,應及時在網上開具驗收單,作為物資裝備部與二級單位結算的依據。第九章結算管理第五十一條電子商務網所指的結算包括物資裝備部與二級單位之間的內部結算以及物資裝備部與供應商之間的對外付款結算。貨到驗收后,方可辦理結算手續(xù),原則上先“內部結算、后外部付款”。第五十二條辦理結算前,物資裝備部要對相關單據進行稽核,常規(guī)物資5單付款,強檢物資6單付款(合同、合同審批表、驗收單、質檢報告、發(fā)票、合同終結通知單)。第五十三條電子商務網特別開發(fā)了《收發(fā)料匯總表》功能,實現(xiàn)計算機稽核與人工稽核相結合,確保核對準確,萬無一失。第五十四條稽核通過后,財務科即可辦理內部結算。由計算機套打生成《內部結算簽認單》,交由結算中心進行結算。第五十五條辦理對外付款時,由采購業(yè)務科填寫付款申請表,由計劃科、質量科、采購主管領導、經營主管領導審批同意后,財務科套打生成《付款申請單》,交由結算中心辦理對外付款。第十章代儲代銷管理第五十六條按照代儲代銷管理規(guī)定,各二級單位在網上上報代儲代銷物資需求計劃。第五十七條代儲代銷需求計劃匯總后,由計劃科、采購科、主管領導、主要領導審批,形成廠家送貨通知單,發(fā)送至廠家通知送貨。第五十八條廠家送貨到代儲代銷點后,根據實收數量辦理入庫手續(xù)。第五十九條基層單位領用時,在網上填寫《代儲代銷物資領料通知單》,經采辦站審批后,代儲代銷點實施發(fā)料。第六十條每月由系統(tǒng)根據實際發(fā)料情況,自動匯總數據,形成采購計劃,由采購科簽訂合同。依據合同辦理付款結算手續(xù)。第十一章附則第六十一條各二級單位用戶根據本單位系統(tǒng)維護工作量的大小,指定專職或兼職的系統(tǒng)管理員,接受系統(tǒng)培訓后,負責本單位信息系統(tǒng)的維護管理工作。第六十二條對違反本業(yè)務運行程序的單位或個人,按照油田公司有關處罰規(guī)定進行處罰。第六十三條本管理規(guī)定由物資裝備部負責解釋。第六十四條本管理規(guī)定自印發(fā)文之日起施行。中國石油長慶油田分公司關于印發(fā)公司合同授權簽約暫行辦法的通知長油字[2002]91號公司各單位、部門、項目組:為進一步規(guī)范經營行為,有效地防范和控制法律風險,維護公司交易安全和合法利益,保證經濟工作安全運行,實現(xiàn)公司效益最大化,現(xiàn)將《長慶油田分公司合同授權簽約暫行辦法》印發(fā)你們,望遵照執(zhí)行。二○○二年五月二十三日長慶油田分公司合同授權簽約暫行辦法第一條為了加強和規(guī)范長慶油田分公司(以下稱油田公司)的合同管理工作,提高公司自我約束和保護能力,實現(xiàn)公司經濟安全運行,根據《長慶油田公司合同管理實施細則》規(guī)定,制定本辦法。第二條股份公司實行一級法人治理結構,合同簽訂權只限股份公司和地區(qū)分公司。第三條油田公司是依法成立的企業(yè),在注冊經營范圍享有簽訂合同的權利。第四條油田公司下屬單位不具備相應的民事權利能力和民事行為能力,不能以自己的名義對外簽訂合同。第五條油田公司對生產經營單位實行授權委托制度。下列單位可以以油田公司名義簽訂合同:1、油田公司;2、油田公司所屬二級單位;3、油田公司職能部門;4、油田公司直屬項目組。未列明單位,不能對外簽訂合同。第六條訂立合同實行授權委托制度。下列人員可以在合同上簽字:1、油田公司總經理是公司法定簽約人,代表油田公司在合同上簽字。2、公司副總師以上領導簽約為職務代理人,依據職權在合同上簽字。3、油田公司所屬二級單位的行政正職、項目長及機關處室長簽約為指定代理人,可以代表總經理在合同上簽字。4、其他人員簽約,在取得《簽訂合同資格證書》后并經油田公司發(fā)文確認,視為總經理的授權代理人,根據授權簽約范圍才可以在合同上簽字。5、未取得《簽訂合同資格證書》或已取得《簽訂合同資格證書》但油田公司未發(fā)文確認的人員對外簽訂合同,需經總經理批準,由合同管理部門按照一事一委托的原則簽發(fā)委托代理證書。第七條合同授權簽約及代理范圍:1、法定簽約人負責簽署油田公司上報股份公司的合同和認為需要簽字的油田公司各類特大合同;2、職務代理人簽署油田公司重大合同及管理權限內認為需要簽字的合同;3、指定代理人簽署本單位上報油田公司的200萬元以上需公司領導審批的合同以及認為需要簽字的本單位各類合同;4、授權代理的二級單位其他領導和油田公司直屬項目組的副項目長簽署本單位50---200萬元的合同及管理權限內認為需要簽字的50萬元以下各類合同;5、授權代理的其他人員簽署本單位50萬元以下的合同;6、未領取《簽訂合同資格證書》或已取得《簽訂合同資格證書》但油田公司未發(fā)文確認的人員不能對外簽訂合同,特殊情況須經總經理批準,根據總經理委托權限簽訂合同。第八條合同授權簽約人員簽訂合同必須嚴格按照《長慶油田公司合同管理實施細則》規(guī)定,履行合同審查審批手續(xù),未經審查審批不得簽訂合同。第九條《簽訂合同資格證書》是油田公司副處級以下人員具有簽訂合同行為能力的必要證件,持此證并經油田公司發(fā)文確認在簽約權限內所簽合同為有效合同,否則,一律不予認可。第十條資格證書的發(fā)放范圍由各級單位根據工作需要,從責任心強、懂生產、懂經濟、懂法律的員工中推薦,經油田公司法律事務處統(tǒng)一組織培訓,考試合格并由公司主管領導批準發(fā)文確認后,方能持證上崗對外簽訂合同。第十一條《簽訂合同資格證書》每年考核年檢一次,考核內容包括是否遵守《長慶油田公司合同管理實施細則》規(guī)定和簽約質量以及新知識培訓等方面。對責任心不強、簽約水平低或不遵守合同管理規(guī)定的不予年檢注冊,并調整工作崗位。第十二條合同主管部門建立發(fā)放資格證書檔案,對不合格的簽約人或已調離簽約崗位的人員要及時收回證書。第十三條領取資格證書的人員應妥善保管資格證書,不得轉借他人,若發(fā)生丟失應及時向合同主管部門報告,聲明作廢。第十四條未取得授權、超越簽約權限對外簽訂合同或合同有章而無人簽字、有簽字無章、無章無簽字、有章但簽字人未取得授權均為無效代理,油田公司不予認可并不承擔其中所設定的各項義務,資金結算部門不予結算。其法律責任由經辦人自行承擔。第十五條各單位應當支持本單位代理人的工作,保證簽約人全過程參加合同事前論證、項目招標、談判、簽約、合同履行及合同終止結算。第十六條簽約人要正確地行使代理權,對合同相對人的主體資格和所簽合同的經濟、技術及法律風險進行了解,并對合同全面負責。第十七條簽約人對與油田公司簽訂合同單位的主體資格要嚴格審查,合同相對方除法定代表人簽字外,其他人員簽字必須有授權委托書。授權委托書由合同管理部門留存。第十八條對合同相對方是自然人的,合同和結算必須從嚴審查,不論數額大小,合同必須由各單位正職(項目長)簽字,且結算時要求自然人必須在稅務部門換取發(fā)票,稅金由付款單位代扣代繳。第十九條合同結算實行分級一支筆審批,由簽約代理人填寫《合同履行終結通知單》,經有關部門審查,主管經營的領導簽字后,方可到資金結算部門辦理付款手續(xù)。第二十條代理人應當根據各自權限對合同的簽訂、履行負責,因工作失誤給公司造成經濟損失或不按規(guī)定程序簽訂合同或簽訂無效合同、不簽合同、補簽合同給公司造成經濟損失的,視情節(jié)給予吊銷《簽訂合同資格證書》、通報批評、行政處罰、觸犯刑律的提請司法機關處理。第二十一條本辦法自發(fā)文之日起施行。第二十二條本辦法由油田公司法律事務處負責解釋。附:授權代理人名單(共224人)第一采油廠(26人)蘇志峰張煒 曾亞勤吳志宇李國慶董斌蘇強解國強段喜祥趙軍張峰吳秀榮司江平付再興康偉李志平范宇冷鳳泉王海龍張春生雷秉和陳亞云雷亞玲胡玉潔曹建川黃文寬第二采油廠(27人)高靜樂楊技楊雪柏魏小峰袁琳索立軍粟耀星熊國峰姚永朝韓小梅胡宗保張祖檢邱君麗賀建國趙峰蔡芝梅王曉玲康宗斌石淑紅張宏杰龔世彬韓靜孫江祥王鳳仙張俊邵燕荊文霞第三采油廠(38人)鄭春雷鄭明科常彥榮姚廷書楊建新曹嚴福劉豐寧陳德彥郭永忠陳永平楊巍何曉斌賈生軍魏振富曹登才郭元才張興華高春寧張吉來滿萬祥王光明寧蘭生郭振寶李占柱王玉民趙滿平郝生亮趙世杰李欣王沛甫劉進忠謝海龍馮彥田葛正勇尹傳民張文強馮守斌李新明第四采油廠(10人)許四德尚世君李科謀蓋力陸軍 景楨飛王衛(wèi)斌金新明張獻國楊增瑞新區(qū)開發(fā)公司(4人)楊承宗羅紹倫孫志權羅永峰第一采氣廠(20人)柳平平朱天壽楊志倫張應科王清洪陳東金李新敏劉建民路彥龍胡德選張育新李曉霞鄭光榮郭榮翁軍利 趙金堂吳正王福祥韋宏哲羅長斌第二采氣廠(6人)杜雙都余浩杰王京鋒陳大軍張炳孝張海亮第三采氣廠(3人) 魏林白星華翟軍第一助劑廠(10人)崔小義靳克楊三相王啟民吳仁懷 高新立劉峰安中偉晁瓊蕭韓文耀第二助劑廠(10人)顧繼宏王昌文王慧高春蘭韓澍朱敏魏強李建民鄖成剛劉建生甲醇廠(8人)李曉林李正波樊玉民朱明利郭宏軍張志剛吳永豐劉全景油氣銷售公司(11人)姜勇戴武魁房清琥陳其萍楊雅鄧金國蔣應華陳天寶宋宏朱生勝趙乾龍 成品油零售公司(2人)呂小平包剛 第一輸油公司(4人)劉景旺李廣志李佩姚衛(wèi)平第二輸油公司(1人)王鋒勘探公司(7人)徐黎明竇偉坦藺宏斌曹勇孫文中喬春生唐莉莉物資裝備公司(10人)趙鈺麟鄭生宏耿春海趙振程志敏李德生李舉宏井英景會寧楊文光工程建設管理公司(2人)毛光明趙義祥工程技術管理公司(3人)謝錦剛閔琦呂海榮長南石油開發(fā)公司(2人)潘增耀賈小波勘探開發(fā)研究院(8人)蒲和生王敏信付金華李恕軍史成恩魏世福李占軍 崔英莉油氣工藝研究院(8人)張書平趙振峰鄧德軍竇金焰劉再鋒史偉平古正富王盛鵬經濟信息所(共人)李承春周昌印交通處(1人)李琰靖保衛(wèi)處(公安處)(1人)陳衛(wèi)長慶油田分公司物資采購供應系統(tǒng)QHSE管理辦法總則第一條為使長慶油田分公司物資采購供應系統(tǒng)質量、健康、安全、環(huán)境管理(QHSE)走向科學化、規(guī)范化,采購質量可靠,價格合理的物資,滿足生產建設需要,確保安全生產,降低生產成本。根據《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國安全生產法》及QHSE管理體系標準的有關規(guī)定,制定本辦法。第二條物資裝備部(以下簡稱裝備部)是長慶油田分公司(以下簡稱油田公司)物資采購供應系統(tǒng)QHSE管理的歸口部門。第三條裝備(我)部成立質量、健康、安全、環(huán)境(QHSE)管理委員會,統(tǒng)一協(xié)調質量、健康、安全、環(huán)境管理工作,部第一責任人任主任,其它人員由分管領導、各有關科室負責人組成。QHSE委員會下設辦公室,辦公室設在質量管理科,負責處理日常工作。第四條油田公司物資采購供應系統(tǒng)QHSE管理的任務是:貫徹執(zhí)行國家有關質量、健康、安全與環(huán)境工作的法律、法規(guī)、標準和各項方針政策,按照現(xiàn)代化企業(yè)制度的要求,以市場為導向,走質量效益型道路,對物資采購質量、健康、安全與環(huán)境實行全面的、全過程的控制,不斷提高股份公司價值和實現(xiàn)股東回報最大化,為油田公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展提供保證。第五條本辦法適用于油田公司所屬各單位、項目組、委托存續(xù)企業(yè)物資部門及其它單位物資采購質量、健康、安全、環(huán)境管理與控制。物資采購質量管理第六條檢驗目錄及檢驗計劃的制定一、物資裝備部質量管理科質量管理崗擬定檢驗物資目錄,經物資裝備部質量管理科長審批確認后提交物資裝備部會議討論確定。物資裝備部會議討論確定物資檢驗目錄,經長慶油田公司質量安全環(huán)保處、工程技術管理部、油田開發(fā)處等單位審批確定物資檢驗目錄后執(zhí)行。二、物資裝備部采購科采購崗核對采購物資是否屬強檢物資,并依據采購合同編制檢驗計劃,經采購科長審核后提交物資裝備部質量管理科審核;物資裝備部質量管理科質量管理崗對物資檢驗計劃與采購合同核對后,編制物資檢驗計劃,物資裝備部質量管理科長審批確認后執(zhí)行。第七條物資采購過程的產品質量控制一、物資裝備部質量管理科根據物資種類選擇委托有資質的質量檢驗部門對到貨物資進行質量檢驗。對列入檢驗物資目錄的已到貨物資,由委托檢驗部門進行質量檢驗并出具檢驗報告,物資裝備部質量管理科質量管理崗審核委托檢驗部門是否按照規(guī)定的抽檢程序進行物資檢驗、是否嚴格按照合同約定的檢驗標準進行物資檢驗后,確認檢驗報告。二、物資裝備部(采購部門)應根據二級單位(用戶)提交的采購計劃和技術要求優(yōu)選有準入證的供應商。重要物資必須召集有關部門進行技術交流,并在簽訂買賣合同前簽訂技術協(xié)議和廉政互保協(xié)議書。三、根據《中華人民共和國買賣合同法》規(guī)定,買賣合同必須明確采購物資的質量標準、供應商對產品質量的承諾、質量保證條件和期限等。產品的質量標準和檢驗標準應采用國際標準、國家標準或行業(yè)標準,沒有這些標準的產品,應采用經當地標準化主管部門備案的有效企業(yè)標準。采購科合同簽訂時,按規(guī)定制定質量保證金條款及質量保證金的留取比例(詳見附表1)。質保期不得少于一年。在質保期滿后,若合同標的物,質量符合合同要求,采購科憑使用單位出具的質保期合格書面證明材料辦理質保金全額返還手續(xù)。若質保期已滿15個月,而使用單位又未出具書面材料,則物資裝備部視為使用單位默認設備運行完好,采購科可直接辦理質保金返還手續(xù)。因此造成的問題,由二級(使用)單位負責。若合同標的物,質量未達到合同要求,則視對我方造成的損失大小,由采購科牽頭并會同質量管理科研究對供應商的處罰。處罰金從質量保證金中扣除,當質量保證金不足處罰金額時,應再另向供應商索取賠償。四、采購對油氣田生產建設有重大影響的新產品前必須按長油字(2004)76號文件規(guī)定程序審批上報;采購化工類新產品或老產品更換型號時,必須經現(xiàn)場試驗合格并提交報告后,在綜合評價性能價格比的基礎上,確定采購方案。五、根據《中華人民共和國產品質量法》的規(guī)定,物資裝備部(采購部門)應對供應商所提供的涉及生命安全,危險性較大的易燃、易爆、有毒、有腐蝕性、有放射性、儲運中不能倒置以及有其他特殊要求的物資,必須提出明確的質量要求和運輸要求,根據需要應留樣存檔,以備復查。第八條生產過程中的產品質量控制物資裝備部質量管理科根據物資種類選擇委托有資質的監(jiān)造部門對所采購的產品制造實行全過程的制造質量監(jiān)督。對實行監(jiān)造的物資,由委托監(jiān)造部門進行質量監(jiān)督并出具監(jiān)造報告,物資裝備部質量管理科質量管理崗審核委托監(jiān)造部門是否按照規(guī)定的監(jiān)造程序進行物資監(jiān)造、是否嚴格按照合同約定的監(jiān)造標準進行監(jiān)造后,確認監(jiān)造報告。物資裝備部質量管理科應不斷制定完善的駐廠監(jiān)造管理制度,根據物資種類選擇委托有資質的監(jiān)造單位并簽訂委托監(jiān)造合同,驗收駐廠監(jiān)造質量并辦理付款手續(xù),整理委托駐廠監(jiān)造資料并歸檔。采購科在簽訂物資買賣合同的同時,及時在電子商務網上提交駐廠監(jiān)造計劃,經質量管理科確認后向監(jiān)造單位下達。監(jiān)造單位收到監(jiān)造計劃后須及時向供應商(生產廠)派駐廠監(jiān)造人員,對所采購的產品制造實行全過程的制造質量監(jiān)督。駐廠監(jiān)造人員應嚴格按有關標準和駐廠監(jiān)造實施細則(詳見附件一、二、三、四、五)對產品生產制造及檢驗進行全過程的質量監(jiān)督,并在網上提交駐廠監(jiān)造報告,及時反饋監(jiān)造信息和異常情況。監(jiān)造費用結算按“長慶油田分公司2004年物資監(jiān)造結算標準”計算(見附表4)。第九條物流過程的產品質量控制一、采購物資入庫前或直達現(xiàn)場后,必須對物資名稱、規(guī)格、數量和標示進行驗證,檢驗物資(見附表2)必須嚴格按標準和程序進行檢驗,并對檢驗結果負責。檢驗物資未經檢驗或標示驗證,不能辦理正式入庫和結算手續(xù)。標示驗證內容:有產品質量檢驗合格證;有中文標明的產品名稱、生產廠廠名和廠址;根據產品的特點和使用要求,標明產品規(guī)格、等級、所含主要成分;限期使用的產品,應在明顯位置標明生產日期和安全使用期或者失效期;使用不當,容易造成產品本身損壞或可能