IBMERP實(shí)施-應(yīng)收模塊業(yè)務(wù)方案和用戶操作手冊(cè)手冊(cè)超詳

IBMERP實(shí)施-應(yīng)收模塊業(yè)務(wù)方案和用

戶操作手冊(cè)手冊(cè)（超詳

美的ERP升級(jí)優(yōu)化項(xiàng)目

應(yīng)收用戶手冊(cè)

作者：陳智佳

創(chuàng)建日期：December30,2005

最后更新：May22,2021

文檔操縱號(hào)：<DocumentRef.Number〉

版本：V1.0

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<IBM項(xiàng)目經(jīng)理〉

〈美的項(xiàng)月經(jīng)理〉

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2

3

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置。

名目

文檔操縱..................................................................2

介紹......................................................................5

目的..................................................................5

適用范疇..............................................................5

要緊內(nèi)容..............................................................5

文檔依據(jù)..............................................................5

客戶治理子流程............................................................6

工作程序..............................................................6

流程圖和流程說明......................................................6

操作指南..............................................................7

應(yīng)收發(fā)票治理流程.........................................................21

工作程序.............................................................21

流程圖和流程說明.....................................................21

操作指南.............................................................22

物資委外調(diào)讓流程.........................................................26

工作程序.............................................................26

流程圖和流程說明.....................................................26

操作指南.............................................................27

銀行信息治理流程.........................................................39

流程圖和流程說明.....................................................39

收款治理流程.............................................................42

工作程序.............................................................42

流程圖和流程說明.....................................................42

操作指南.............................................................43

工廠間往來（委外物資調(diào)讓流程）...........................................48

工作程序.............................................................48

流程圖和流程說明.....................................................48

操作指南.............................................................49

工廠間往來（工廠與國(guó)內(nèi)營(yíng)銷公司流程）.....................................53

工作程序.............................................................53

流程圖和流程說明.....................................................53

操作指南.............................................................54

工廠間往來（工廠與海外營(yíng)銷公司流程）.....................................59

工作程序.............................................................59

流程圖和流程說明.....................................................59

操作指南.............................................................60

應(yīng)收應(yīng)對(duì)對(duì)沖流程.........................................................65

工作程序.............................................................65

流程圖和流程說明.....................................................65

操作指南.............................................................66

應(yīng)收憑證治理流程.........................................................68

工作程序.............................................................68

流程圖和流程說明.....................................................68

客戶余額查詢.............................................................70

報(bào)表和客戶化報(bào)表索引.....................................................72

未結(jié)事項(xiàng)與已結(jié)事項(xiàng).......................................................73

未結(jié)事項(xiàng).............................................................73

己結(jié)事項(xiàng).............................................................73

介紹

目的

本手冊(cè)描述了客戶治理、應(yīng)收發(fā)票治理、物資委外調(diào)讓、銀行信息治理、收款治

理、工廠間往來、應(yīng)收應(yīng)對(duì)對(duì)沖、應(yīng)收憑證治理等所涉及的業(yè)務(wù)流程和工作程序,

以及在ORACLE系統(tǒng)中的操作步驟。

適用范疇

本手冊(cè)適用于美的東芝開利合資公司，包括順德工廠、東芝工廠、商用空調(diào)，供

各財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)應(yīng)收治理的最終用戶使用。

要緊內(nèi)容

本手冊(cè)涉及客戶治理、應(yīng)收發(fā)票治理、物資委外調(diào)讓、銀行信息治理、收款治理、

工廠間往來、應(yīng)收應(yīng)對(duì)對(duì)沖、應(yīng)收憑證治理、客戶余額查詢、標(biāo)準(zhǔn)和客戶化報(bào)表

索引共12個(gè)子流程的內(nèi)容。

各子流程要緊包括以下內(nèi)容：

1.工作程序

2.流程圖

3.操作指南

文檔依據(jù)

本手冊(cè)的要緊依據(jù)是：

?美的ERP升級(jí)優(yōu)化項(xiàng)目-財(cái)務(wù)治理業(yè)務(wù)解決方案》

客戶治理子流程

工作程序

步驟負(fù)責(zé)人工作內(nèi)容操作步驟

1應(yīng)收會(huì)計(jì)手工在ERP系統(tǒng)錄入內(nèi)部客戶資料，營(yíng)銷公司的客戶資料在手工新建客戶

IMS系統(tǒng)中愛護(hù)，通過接口導(dǎo)入ERP系統(tǒng)

2應(yīng)收會(huì)計(jì)客戶調(diào)整、建立客戶關(guān)系、客戶合并創(chuàng)建客戶關(guān)系、客

￡■帳戶合在

流程圖和流程說明

項(xiàng)目名稱：美的ERP升級(jí)優(yōu)化項(xiàng)目注釋：火態(tài)：

設(shè)“芳：國(guó)際商業(yè)機(jī)涔中國(guó)有限公司業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)事業(yè)部

批淮人：文檔控制號(hào)：

項(xiàng)目推進(jìn)小組版本號(hào):

節(jié)點(diǎn)號(hào)，A921~|流程名稱：客戶管理流程___________

|||頁號(hào)，01

流程說明

1、各組織客戶資料分別愛護(hù)。

2、關(guān)于內(nèi)部往來客戶，統(tǒng)一手工在ERP中建立或愛護(hù)客戶信息，在營(yíng)銷系統(tǒng)內(nèi)

不反映。

3、關(guān)于外部客戶，直截了當(dāng)在業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)新增/愛護(hù)客戶資料，通過接口導(dǎo)入

ORACLE系統(tǒng)中。

4、順德工廠應(yīng)收會(huì)計(jì)手工在ORACLE系統(tǒng)中新增/愛護(hù)客戶資料。

客戶編碼規(guī)那么

在ERP中，新的客戶編碼規(guī)那么如下:

XXXxxxxxxxx

公司段地區(qū)代碼段流水號(hào)段

其中，前三位為公司段，該段值為公司段段值；后四位為?。▏?guó)家）和地區(qū)碼，

依照各公司的區(qū)域劃分規(guī)那么設(shè)定；最后四位為流水序列號(hào)。

業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的客戶資料有另一套編碼規(guī)那么，要求將客戶資料從業(yè)務(wù)系統(tǒng)引入至

ORACLE系統(tǒng)時(shí)，按照ORACLE中的規(guī)那么生成新的客戶編碼。

業(yè)務(wù)系統(tǒng)和ORACLE財(cái)務(wù)系統(tǒng)中客戶代碼有一個(gè)對(duì)比表，反映這種對(duì)應(yīng)關(guān)系，業(yè)務(wù)

系統(tǒng)中愛護(hù)此對(duì)比表信息。

業(yè)務(wù)系統(tǒng)和ORACLE系統(tǒng)中的客戶代碼的對(duì)應(yīng)在業(yè)務(wù)系統(tǒng)和ORACLE系統(tǒng)中同時(shí)愛

護(hù)。

ORACLE中客戶和供應(yīng)商的對(duì)應(yīng)關(guān)系

關(guān)于美的業(yè)務(wù)中存在互為客戶和供應(yīng)商的情形，例如商用工廠和家用工廠，會(huì)相

互調(diào)撥材料，因此客戶和供應(yīng)商有相應(yīng)的對(duì)應(yīng)關(guān)系，在系統(tǒng)中客戶的差不多信息

內(nèi)設(shè)置對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商代碼，建立一一對(duì)應(yīng)關(guān)系。

客戶賬戶

依照總帳會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)解決方案新增了內(nèi)部往來段，用以反映與內(nèi)部單位之間的

應(yīng)收、應(yīng)對(duì)等往來，關(guān)于內(nèi)部單位的應(yīng)收、收入會(huì)明細(xì)至內(nèi)部往來段。因此，應(yīng)

收款科目、收入科目?jī)?nèi)部往來段將取值于客戶地點(diǎn)層設(shè)置；關(guān)于外部客戶，不使

用內(nèi)部往來段，即值為0。

由此，在系統(tǒng)內(nèi)的客戶資料，從流程上要求如下：

1、建立內(nèi)部單位客戶資料時(shí)，必須設(shè)置客戶地點(diǎn)層開單地點(diǎn)的應(yīng)收款科目、收

入科目值，內(nèi)部往來段為客戶公司段，一定保證正確。

2、從營(yíng)銷系統(tǒng)導(dǎo)入外部客戶資料時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將應(yīng)收款科目和收入科目的內(nèi)部

往來段默認(rèn)為0。

3、手工在應(yīng)收模塊錄入的客戶，分配應(yīng)收款科目和收入科目的內(nèi)部往來段默認(rèn)

為0o

客戶地點(diǎn)層，必須設(shè)置應(yīng)收款科目和收入科目，否那么會(huì)造成接口表數(shù)據(jù)無法導(dǎo)

入應(yīng)收模塊的情形顯現(xiàn)。

操作指南

查找和愛護(hù)客戶

路徑：客戶一標(biāo)準(zhǔn)

1、定位至''查找/輸入客戶"窗口。

2、從''客戶類型”下拉式列表中選擇客戶帳戶類型。

客戶帳戶類型能夠是''組織"、''個(gè)人"或''全部"。''組織"窗口和''全部"

窗口中顯示的字段完全相同。默認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)為''組織"。

3、選擇適當(dāng)?shù)臉?biāo)簽區(qū)域：差不多、高級(jí)或文本

1差不多標(biāo)簽區(qū)域包括3個(gè)區(qū)域。如上圖

客戶：在此區(qū)域中，您能夠按有關(guān)客戶名稱和標(biāo)識(shí)號(hào)的信息執(zhí)行搜索。

地址：在此區(qū)域中，您能夠按有關(guān)客戶地點(diǎn)的信息執(zhí)行搜索。

聯(lián)系人：在此區(qū)域中，您能夠按''組織"或''個(gè)人"類型的客戶帳戶的聯(lián)系人信

息執(zhí)行搜索。

兩種搜索類型說明如下：

精確：輸入針對(duì)客戶的唯獨(dú)標(biāo)準(zhǔn)，搜索速度較快，搜索結(jié)果也會(huì)更加接近客戶。

模糊：選擇標(biāo)準(zhǔn)能夠是人員名字、人員姓氏、組織名、地址、聯(lián)系人名字、聯(lián)系

人地址中的一個(gè)或者多個(gè)值。

X高級(jí)標(biāo)簽區(qū)

''高級(jí)"標(biāo)簽區(qū)域提供的某些字段與''差不多"標(biāo)簽區(qū)域中的字段相同，例如：

名稱、當(dāng)事人編號(hào)和客戶編號(hào)。此窗口中的其它字段能夠使您執(zhí)行更復(fù)雜、更具

體的搜索。另外，此窗口中也有''完全"和''模糊"搜索類型。然而，只能在''名

稱"字段中執(zhí)行''模糊"搜索。

1文本標(biāo)簽區(qū)

請(qǐng)輸入搜索標(biāo)準(zhǔn)并單擊“查找”，以執(zhí)行簡(jiǎn)單的“文本搜索”.

如果使用“文本搜索”無法查找到客戶帳戶，請(qǐng)使用“基本”或“高級(jí)”標(biāo)簽，以進(jìn)行

更精確地搜索或輸入新的客戶帳戶。

搜索:

清除也）查找（D

''文本〃標(biāo)簽區(qū)域提供了一個(gè)可供輸入文本或數(shù)字的字段。

為了得到更為有效的文本搜索匹配結(jié)果，您必須第一運(yùn)行''創(chuàng)建客戶文本數(shù)據(jù)并

編寫索引〃并發(fā)要求，它能夠從數(shù)據(jù)庫中提取客戶帳戶數(shù)據(jù)同時(shí)創(chuàng)建用于文本搜

索的文本文件。您能夠依照需要運(yùn)行此并發(fā)要求，或者，系統(tǒng)治理員能夠設(shè)置此

并發(fā)要求，使其定期運(yùn)行。

4、查找客戶

輸入我們的搜索標(biāo)準(zhǔn)和搜索類型后，單擊''查找"，統(tǒng)會(huì)列示所有差不多匹配的

客戶。假如未找到合適的客戶，系統(tǒng)會(huì)顯現(xiàn)如下的提示：

單擊取消回到查找界面。單擊''新建"進(jìn)入客戶新建界面。

手工新建客戶

接上所述。在客戶查詢窗口，查找不到相匹配的客戶時(shí)，我們能夠手工新建。

顯現(xiàn)上圖中的對(duì)話框時(shí)，點(diǎn)擊新建，進(jìn)入資產(chǎn)創(chuàng)建窗口：

1.輸入客戶帳戶頭層信息

>假如新客戶帳戶適用于個(gè)人而非組織，在以下附加字段中輸入信息：

稱謂、名字、中間名、姓氏、后綴

O客戶-標(biāo)準(zhǔn)

京有效（8）人員編號(hào)

劉多荷客戶編號(hào)1200010001

納稅登記編號(hào)

后綴納稅人標(biāo)識(shí)

帳戶名

地址1分類［訂單管理I市場(chǎng)營(yíng)銷！通信聯(lián)系人］聯(lián)系人：職責(zé)銀行帳戶付款方法配置文件：事務(wù)處理

>假如該客戶類型為組織，請(qǐng)輸入如下的頭層信息:

客戶頭層信息字段說明:

字段字段性質(zhì)內(nèi)容

客戶類型必選字段輸入該客戶的類型，組織依舊個(gè)人。

名稱必選字段客戶名稱

別名可選字段輸入該客戶的帳戶別名。只有在配置文件選項(xiàng)''AR：客戶-輸入替代字段"設(shè)置為

''是"時(shí)，您才能在此字段中輸入信息

有效可選通過選定或撤消選定''有效"復(fù)選框來指明客戶帳戶的狀態(tài)。不能為無效客戶帳戶輸

入新的事務(wù)處理，但能夠處理付款并使用付款核銷現(xiàn)有事務(wù)處理。

帳戶名必填資產(chǎn)關(guān)鍵字可用于其他口徑的資產(chǎn)分類

組織編碼必填通過說明性彈性域能夠收集和儲(chǔ)備有關(guān)資產(chǎn)的附加信息

客戶編號(hào)必填數(shù)量表示作為資產(chǎn)的一部分納入的子資產(chǎn)數(shù)。缺省值為1,可修改

納稅人登記可選字段輸入納稅登記編號(hào)。此編號(hào)是客戶的唯獨(dú)納稅人登記編號(hào)，也稱作增值稅編號(hào)。

編號(hào)

納稅人標(biāo)識(shí)可選字段此客戶帳戶的納稅人標(biāo)識(shí)作為附加參考。許多歐洲國(guó)家使用納稅人標(biāo)識(shí)作為確定和查

詢客戶的要緊方法

2.輸入客戶帳戶地址層信息

輸入此帳戶的地址。這是必需信息。

>在"地址〃標(biāo)簽中選擇''新建〃。可參閱上圖。

o客戶地址-K.￡匕京意同創(chuàng)科技有限公司，12001000001JfzlX

收件人

業(yè)務(wù)目的特性通信聯(lián)系人聯(lián)系人：職責(zé)銀行帳戶付款方法配置文件：事務(wù)處理配置文件：?jiǎn)螕?jù)打印

用途地點(diǎn)收單地點(diǎn)主要有效L]

口口「」

口口

rr

rr

rr

rrr-

>輸入該客戶國(guó)家、地址、地址別名。

字段字段性質(zhì)內(nèi)容

地點(diǎn)編碼可選字段將''生成當(dāng)事人地點(diǎn)編號(hào)"配置文件選項(xiàng)設(shè)置為''是"，可輸入唯獨(dú)地點(diǎn)編號(hào)。

國(guó)家必選字段輸入此地址的國(guó)家（地區(qū)）。默認(rèn)值是''系統(tǒng)選項(xiàng)"窗口中''默認(rèn)國(guó)家（地區(qū)）"字

段中的值，但也能夠進(jìn)行更換。

地址可選字段輸入此客戶的街道地址

地址別名可選字段只有在配置文件選項(xiàng)''AR：客戶-輸入替代字段〃設(shè)置為、'是"時(shí)，才能在此字段

中輸入信息。

>輸入此客戶的附加地址信息，例如都市、省（州）、郵政編碼和縣。

標(biāo)識(shí)地址：只能為當(dāng)事人指定一個(gè)地址作為標(biāo)識(shí)地址。此標(biāo)識(shí)地址并非每個(gè)帳戶

的確定地址而是每個(gè)當(dāng)事人的標(biāo)識(shí)地址。

>為此客戶地址分配業(yè)務(wù)目的。

業(yè)務(wù)目的內(nèi)容

收單方將發(fā)票發(fā)送至此地址。收單地址能夠與客戶的收貨地址不同。

收貨方（1）將物資或服務(wù)發(fā)送至此地址。

催款將客戶的催款信函發(fā)送至此地址。只能為每個(gè)客戶帳戶定義一個(gè)有效的催款業(yè)務(wù)目的。

對(duì)帳單將客戶的對(duì)帳單發(fā)送至此地址。只能為每個(gè)客戶帳戶定義一個(gè)有效的對(duì)帳單業(yè)務(wù)目的。

法定將此地址用作客戶的合法地點(diǎn)。合法地點(diǎn)應(yīng)符合政府的所有申報(bào)要求。

市場(chǎng)營(yíng)銷將市場(chǎng)營(yíng)銷宣傳品發(fā)送至此地址。

系統(tǒng)使用以下層次結(jié)構(gòu)來確定事務(wù)處理錄入期間的默認(rèn)值順序:

收貨地址一一收單地址一一客戶層信息

輸入的客戶地址信息優(yōu)先于在客戶層輸入的信息。

>輸入此客戶地址的特性信息、通信、聯(lián)系人、付款方法、銀行帳戶等輔助信

息。

>儲(chǔ)存地址層信息。

>為地址層輸入默認(rèn)信息：點(diǎn)擊“打開"按鈕，輸入默認(rèn)的稅碼，假如該客戶

需要計(jì)稅，包括收單方和收貨方(1),都需要愛護(hù)稅碼。

>為收單方地址輸入默認(rèn)的帳戶信息，專門是內(nèi)部往來段值，必須愛護(hù)正確,

外部單位為“0",內(nèi)部單位選擇確定的內(nèi)往段值。

o業(yè)務(wù)目的-北京市海淀區(qū)知春路128號(hào)17層1792室"I"："""","""""""：""""""：""""：371X

詳細(xì)費(fèi)料,帳戶訂單管理

應(yīng)收款

收入

稅

運(yùn)費(fèi)

結(jié)算

未開單應(yīng)收款

未獲收入

摘要:順德工廠.一?皮收脩款-發(fā)票.-?-?

O業(yè)務(wù)目的-北窖.JT71X

詳細(xì)資料I帳戶）,訂單管理

||120.0.212500.0.300.0.

應(yīng)收款...

收入120.0.510101.0.300.0.0

稅

運(yùn)費(fèi)

結(jié)算

未開單應(yīng)收款

未獲收入

摘要順德工廠.一.內(nèi)部往來簡(jiǎn)再互調(diào)二?3

3.輸入分類信息

O客戶-標(biāo)準(zhǔn)E刀X

客戶類型組織

名稱拮郁工藝品有限公司

別名

帳戶名

]

地址分類I訂單管理市場(chǎng)營(yíng)銷通信聯(lián)系人聯(lián)系人：職責(zé)銀行帳戶付款方法配置文件：事務(wù)處理

4.輸入其他輔助信息“包括聯(lián)系人、銀行帳戶、付款方法等。

注意：地點(diǎn)層輔助信息優(yōu)先于客戶層輔助信息。

5.儲(chǔ)存，關(guān)閉窗口。

創(chuàng)建客戶關(guān)系

路徑：客戶一標(biāo)準(zhǔn)

1,查找要建立客戶關(guān)系的客戶

具體查找操作見”查找和愛護(hù)客戶"一節(jié)。

2,打開進(jìn)入客戶帳戶信息愛護(hù)界面。

o客戶-標(biāo)準(zhǔn)

客戶類型組織?期有效運(yùn)）組織編號(hào)

名稱佶郁工藝品有限公司客戶編號(hào)

別名1納稅登記編號(hào)

帳戶名1納稅人標(biāo)識(shí)

地址分類!訂單管理市場(chǎng)營(yíng)銷通信聯(lián)系人聯(lián)系人：職責(zé)銀行帳戶付款方法配置文件：事務(wù)處理

然后選擇''關(guān)系"標(biāo)簽；假如位于"客戶-匯總"窗口中，請(qǐng)選擇''關(guān)系"按鈕。

現(xiàn)在將顯示''客戶-標(biāo)準(zhǔn)"窗口的''關(guān)系”標(biāo)簽區(qū)域。

3,建立客戶關(guān)系

＞輸入要與所查詢帳戶關(guān)聯(lián)的客戶帳戶的名稱或編號(hào)，或從值列表中選擇一個(gè)

帳戶。您能夠從任何先前定義的帳戶中選擇。在您輸入客戶名稱之后，Oracle

Receivables將顯示相關(guān)的客戶編號(hào)，反之亦然。

＞選定''收單方"復(fù)選框以指明開單關(guān)系。

＞選定''收貨方"復(fù)選框以指明發(fā)運(yùn)關(guān)系。

A假如要使此關(guān)系失效，請(qǐng)撤消選定''有效"復(fù)選框。在默認(rèn)情形下，您在

OracleReceivables中創(chuàng)建的帳戶關(guān)系均有效。

＞要在兩個(gè)客戶帳戶之間創(chuàng)建關(guān)聯(lián)關(guān)系，請(qǐng)選定''關(guān)聯(lián)"復(fù)選框。

＞輸入用于對(duì)客戶進(jìn)行分類的關(guān)系類型，或從值列表中選擇一種類型。此字段

僅供參考。OracleReceivables提供了關(guān)系類型"全部"，但您能夠在Oracle

Receivables的"查找"窗口中定義自己的類型。

全部：雙方的收款都可互相核銷發(fā)票。

父子：潔郁工藝的收款能夠核銷黃山陽光的發(fā)票，而后者不能核銷前者的發(fā)票。

＞在"備注"字段中輸入有關(guān)此客戶或關(guān)系的任何補(bǔ)充說明（可選）。

＞儲(chǔ)存。

客戶帳戶合并

1.單個(gè)客戶合并

路徑：客戶一帳戶合并

1進(jìn)入客戶合并界面，分別選擇原客戶和目標(biāo)帳戶

工重要字段說明：

合并后刪除：假如選擇，合并成功后原客戶帳戶將被刪除。不選擇，合并成功后,

原客戶只是地點(diǎn)層信息被刪除。

創(chuàng)建相同地點(diǎn)：選擇后，會(huì)默認(rèn)原客戶地點(diǎn)為合并后的地點(diǎn)。不選擇，默認(rèn)目標(biāo)

客戶地點(diǎn)為合并后的地點(diǎn)。

處理標(biāo)志：說明該合并所處的狀態(tài)。分為''正在處理"、''己儲(chǔ)存"、''已失敗"、

''已完成"。只有狀態(tài)為''已完成"時(shí)，這次合并才算成功。

X依照系統(tǒng)提示，如上圖，選擇''儲(chǔ)存"或者連續(xù)。

儲(chǔ)存：只是儲(chǔ)存我們的工作以供稍后進(jìn)行批處理，該合并事務(wù)處理狀態(tài)從''正在

處理"變?yōu)?'已儲(chǔ)存〃。并沒有提交合并要求。

連續(xù)：假如我們要趕忙執(zhí)行此合并，選擇''連續(xù)"，OracleReceivables將''客

戶合并〃程序作為并發(fā)進(jìn)程提交，并分配一個(gè)要求標(biāo)識(shí)。

2.以批處理方式合并

使用''客戶合并"程序以批處理方式運(yùn)行客戶合并。從''客戶合并"窗口中提交

合并時(shí)，一次只能為一個(gè)合并運(yùn)行''客戶合并"程序。然而，您能夠從''標(biāo)準(zhǔn)要

求提交"窗口中運(yùn)行此程序，以合并所有已儲(chǔ)存或先前失敗的合并流程。

路徑：操縱一要求一運(yùn)行（也能夠通過''工具"下拉菜單）

如以下圖。

窿Oracle應(yīng)用產(chǎn)品-制冷ERP集成測(cè)試環(huán)境

文件但）編輯口查看⑺工件死切工具⑴Window幫助國(guó)）

顯示瀏覽器國(guó)）

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建制:請(qǐng)求：是至詢標(biāo)準(zhǔn)國(guó)）

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事多常用表單

轉(zhuǎn)換切…

+收黑

附件的...

4+應(yīng)M

收值匯總/詳細(xì)資料⑤）

+F

+設(shè)置

4

、+很表

+打印單據(jù)

接口

控制

請(qǐng)求

運(yùn)行

打開（。）

X進(jìn)入提交要求界面

輸入?yún)?shù)，提交要求，系統(tǒng)會(huì)處理我們差不多儲(chǔ)存還沒有完成的客戶合并。

3.復(fù)核查詢客戶合并

依舊在同一窗口，我們能夠查詢差不多儲(chǔ)存或者完成的客戶合并。

我們能夠刪除儲(chǔ)存后還未完成的合并。

應(yīng)收發(fā)票治理流程

工作程序

步驟負(fù)責(zé)人工作內(nèi)容操作步驟

1應(yīng)收會(huì)計(jì)依照每月的實(shí)際結(jié)算數(shù)量，對(duì)銷售訂單進(jìn)行發(fā)運(yùn)確認(rèn)。

2應(yīng)收會(huì)計(jì)運(yùn)行自動(dòng)開票程序，導(dǎo)入銷售發(fā)票。運(yùn)行自動(dòng)開票

3應(yīng)收會(huì)計(jì)開具增值稅發(fā)票。

4應(yīng)收會(huì)計(jì)收款并核銷應(yīng)收發(fā)票。

流程圖和流程說明

項(xiàng)目名稱：美的ERP升級(jí)優(yōu)化項(xiàng)FI注釋:狀態(tài)：

設(shè)計(jì)者：國(guó)際商業(yè)機(jī)器中國(guó)仃限公司業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)事業(yè)部

批準(zhǔn)人：文檔控制號(hào):

項(xiàng)目推進(jìn)小組版本號(hào)：

應(yīng)收帳款財(cái)務(wù)人員

手工

輸入發(fā)果

AR:事務(wù)處理

成收發(fā)票

導(dǎo)入

（AR:自動(dòng)開票）

收款管理流程

A923

［批準(zhǔn)日期:

節(jié)點(diǎn)號(hào)：A922流程名稱：應(yīng)收發(fā)票管理流程

頁號(hào)：01

流程說明

?此流程上接庫存流程；

?通過對(duì)銷售訂單發(fā)運(yùn)確認(rèn)后，自動(dòng)傳送至應(yīng)收接口表;

?通過對(duì)中轉(zhuǎn)單確認(rèn)后，自動(dòng)傳送至應(yīng)收接口表；

?通過在業(yè)務(wù)系統(tǒng)發(fā)貨后，自動(dòng)傳送至應(yīng)收接口表；

?從接口表導(dǎo)入至應(yīng)收模塊生成發(fā)票。

操作指南

運(yùn)行自動(dòng)開票

第一步：進(jìn)入運(yùn)行自動(dòng)開票屏幕

應(yīng)收〉接口〉自動(dòng)開票

第二步：提交單個(gè)要求

第三步：運(yùn)行''自動(dòng)開票主程序〃

參數(shù)字段說明:

字段字段性質(zhì)內(nèi)容

實(shí)例數(shù)缺省值同意缺省值:1

發(fā)票來源必填字段家用通常使用OM自動(dòng)開票，商用空調(diào)還會(huì)使用IMS自動(dòng)開

票。

默認(rèn)日期必填字段錄入缺省的總帳日期，通常為當(dāng)天的日期。

事務(wù)處理類型可選字段只導(dǎo)入屬于指定發(fā)票類型的發(fā)票。

開單至客戶編號(hào)（上可選字段只導(dǎo)入限定客戶號(hào)碼范疇內(nèi)的發(fā)票。

下限）

開單至客戶名稱（上可選字段只導(dǎo)入限定客戶名稱范疇內(nèi)的發(fā)票。

下限）

GL日期（上下限）可選字段只導(dǎo)入限定總帳日期范疇內(nèi)的發(fā)票。

發(fā)運(yùn)日期（上下限）可選字段只導(dǎo)入限定發(fā)貨日期范疇內(nèi)的發(fā)票。

事務(wù)處理編號(hào)（上下可選字段只導(dǎo)入限定發(fā)票號(hào)范疇內(nèi)的發(fā)票。

限）

銷售訂單編號(hào)（上下可選字段只導(dǎo)入限定銷售定單號(hào)范疇內(nèi)的發(fā)票。

限）

點(diǎn)擊''提交"系統(tǒng)運(yùn)行要求，能夠點(diǎn)擊',更新數(shù)據(jù)〃查看要求運(yùn)行狀態(tài)

更新數(shù)據(jù)（R）查找請(qǐng)求（D提交新清求酬）...

請(qǐng)求編號(hào)父

1名稱1階段狀態(tài)參數(shù)

11X1413自動(dòng)開票導(dǎo)入程序￡1411修行中正常>MN,T,1102,0M自動(dòng)開票，

1,1102,。曬動(dòng)開票，2005/|

1建1411自動(dòng)開票主程序運(yùn)行中智停

321407自動(dòng)開票主程序巳完成正需1,1108,0暄動(dòng)開票，2005/

瞠1402營(yíng)劫開票主程序己完成正需1.1102,。儂動(dòng)開票.2005/

。曬動(dòng)開票，

821397自動(dòng)開票主程序巳完成正需1,1102,2005/|

1,1108,0M&動(dòng)開票.2005/J

31361自動(dòng)開票主程序已完成正富

S0884B詫㈱導(dǎo)入已完成正需10115,5003,N,,,N,N

$0882將應(yīng)付帳款傳送至總帳已完成正需1,-1,,,,2006/01/070￡

■$0880應(yīng)付款管理系統(tǒng)會(huì)甘核宜防巳完成正常..All,Y,Y,Y,N,50,1

i$0002CtKJlfc據(jù)玳一創(chuàng)建收據(jù)推已完成正需130913,一，Y

暫掛請(qǐng)求（。）查看詳細(xì)洸料（????」查看輸出（E）

、取消請(qǐng)求（Q診斷（N）查看日志（L）.?.（5）

點(diǎn)擊''查看輸出〃檢查數(shù)據(jù)是否導(dǎo)入成功

也能夠通過查看事務(wù)處理查看導(dǎo)入結(jié)果

路徑：事務(wù)處理,事務(wù)處理

輸入查詢條件點(diǎn)擊''查找〃

o事務(wù)處理（T東美的制冷順管工廠）："

事務(wù)處理

來源0M自動(dòng)開票|

分類度募

趟120外部材料內(nèi)箱

耕70000005

主要［其它附注承付款|參考信息

-收單方一

一收軟方_二22222=「樂購方—二ZZ^ZZZZZZZ

小鋁匕京京向創(chuàng)科技得電而

名稱K.AjE京港向創(chuàng)新投有欣聞名稱匕京森向視司技有限而

編號(hào)11200100000112001000001編號(hào)12001000001

地點(diǎn)俄系市海淀法如春跳128號(hào)17層1792莖北京市海淀區(qū)知春魏128號(hào)17層1792室

地址麗而海港而春跳128號(hào)行層1792空北京市海況區(qū)知春㈱128號(hào)17層1792室C付款客戶

名稱

中國(guó)編號(hào)

聯(lián)系人地點(diǎn)

付款方法

客戶限行

分行

帳號(hào)

到期日

行項(xiàng)目（D稅（X）運(yùn)費(fèi)⑻分配（G）錯(cuò)售業(yè)績(jī)（S）未完成（M）

物資委外調(diào)讓流程

工作程序

步驟負(fù)責(zé)人工作內(nèi)容操作步驟

1價(jià)格監(jiān)控員審核生產(chǎn)部提交的《調(diào)讓申請(qǐng)表》。

2應(yīng)收會(huì)計(jì)依照《調(diào)讓申請(qǐng)表》的審批價(jià)格，愛護(hù)銷售價(jià)格列表，并創(chuàng)建銷創(chuàng)建銷售價(jià)格列表

售訂單。

3打算員運(yùn)行主打算。

4采購員如調(diào)讓物料有缺料，向供應(yīng)商下達(dá)送貨通知。

5倉管員采購物料入倉后，辦理調(diào)讓物資出庫手續(xù)。

6應(yīng)收會(huì)計(jì)對(duì)銷售訂單進(jìn)行發(fā)運(yùn)，并導(dǎo)入應(yīng)收模塊，生成應(yīng)收發(fā)票。銷售訂單的挑庫發(fā)

放、銷售訂單的發(fā)運(yùn)

確認(rèn)、運(yùn)行自動(dòng)開票

7應(yīng)收會(huì)計(jì)開具增值稅發(fā)票。

8應(yīng)對(duì)會(huì)計(jì)依照顧收會(huì)計(jì)開出的銷售發(fā)票，做貸項(xiàng)通知單，沖減相對(duì)應(yīng)供

應(yīng)商的應(yīng)對(duì)帳款。

流程圖和流程說明

流程說明

1、財(cái)務(wù)部門依照公司定價(jià)規(guī)定，愛護(hù)銷售價(jià)格清單。

2、發(fā)生委外調(diào)讓業(yè)務(wù)時(shí)，財(cái)務(wù)部門驗(yàn)證銷售價(jià)格并創(chuàng)建調(diào)讓銷售訂單。

3,創(chuàng)建銷售訂單后，將會(huì)參加正常的打算、采購、物料跟蹤、車間作業(yè)流程，

將需要調(diào)讓的物料通過采購或制造的方式形成庫存。

4、供應(yīng)商辦理調(diào)讓手續(xù)。