收銀財(cái)務(wù)知識(shí)及人員管理知識(shí)手冊(cè)模板

收銀員手冊(cè)(第二版)5月收銀部文件目錄序號(hào)內(nèi)容編號(hào)頁碼收銀部組織架構(gòu)及人員編制SY-011收銀部部門職責(zé)及收銀室部門職責(zé)SY-023收銀部各崗位職責(zé)及工作規(guī)范-SY-03收銀總監(jiān)崗位職責(zé)SY-03-014收銀經(jīng)理崗位職責(zé)、現(xiàn)場(chǎng)管理要求SY-03-025收銀部文員崗位職責(zé)SY-03-037收銀組長崗位職責(zé)、工作關(guān)鍵點(diǎn)、現(xiàn)場(chǎng)管理要求SY-03-048收銀室各崗位職責(zé)SY-03-0510收銀室組長崗位職責(zé)制表統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé)票券統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé)點(diǎn)鈔員崗位職責(zé)收銀員崗位職責(zé)及現(xiàn)場(chǎng)要求SY-03-0612收銀員職業(yè)道德SY-0413收銀工作流轉(zhuǎn)程序總圖SY-0514收銀部關(guān)鍵工作事項(xiàng)及程序-SY-06開店前準(zhǔn)備工作SY-06-0115收款手續(xù)SY-06-0218特例收銀SY-06-0322退款手續(xù)SY-06-0424解款SY-06-0529營業(yè)終了SY-06-0631換班安排SY-06-0734備用金發(fā)放及回收補(bǔ)充程序SY-06-0835零鈔調(diào)換、貯備和保管SY-06-0936禮券及獎(jiǎng)金卡處理SY-06-1038改錯(cuò)或撤消SY-06-1139特殊情況處理SY-06-1240收銀公、私章管理要求SY-06-1342相關(guān)沒收假鈔、假信用卡、假支票要求SY-06-1443收銀獎(jiǎng)勵(lì)、賠償、處罰要求SY-06-1545收銀室工作程序SY-06-1646收銀室保險(xiǎn)柜出入柜內(nèi)部帳務(wù)處理程序SY-06-1748信用卡收銀統(tǒng)計(jì)到廠商操作方案SY-06-1849收銀部使用審批卡進(jìn)行調(diào)帳程序及相關(guān)要求SY-06-1950店內(nèi)卡管理要求SY-06-2051代金券管理要求SY-06-2154相關(guān)樓面銷售單代保管出入庫要求SY-06-2256收銀物品管理SY-06-2357相關(guān)部門間工作關(guān)系SY-07581．收銀部崗位圖及人員編制1-1崗位圖1-2人員編制(管理人員)收銀總監(jiān) 1人收銀經(jīng)理 1人文員 1人收銀組長 12人累計(jì) 15人

2．崗位描述2-1收銀部部門工作描述收銀部部門工作描述快速正確收取營業(yè)場(chǎng)所營業(yè)金。對(duì)收銀部人員進(jìn)行管理。對(duì)收銀部人員進(jìn)行培訓(xùn)。為財(cái)務(wù)部提供正確第一手銷售資料。監(jiān)督各銷售步驟業(yè)務(wù)中程序?qū)嵤┣闆r，并提出對(duì)應(yīng)整改提議.監(jiān)督大用戶、供給商收銀情況。其它和收銀相關(guān)邊緣性工作。收銀室工作描述1）快速、正確收取樓面營業(yè)金，并立即入庫安全解行。2）查對(duì)營業(yè)金并填制各項(xiàng)銷售報(bào)表。3）負(fù)責(zé)每班次備用金保管發(fā)放及收回。4）負(fù)責(zé)零鈔調(diào)換。5）做好各類單據(jù)保管和轉(zhuǎn)移。6）保留各類收銀報(bào)表并歸類、歸檔。7）做好收銀差錯(cuò)反饋及登記工作。8）負(fù)責(zé)和會(huì)計(jì)部銜接和協(xié)調(diào)。9）做好保險(xiǎn)柜保管及內(nèi)部帳備查登記工作。10）做好大用戶收銀結(jié)帳工作。11）負(fù)責(zé)零鈔貯備、保管、交接及對(duì)帳工作。12）做好收銀部部署其它邊緣性工作。2-2收銀部各崗位工作描述收銀總監(jiān)工作描述1）全方面監(jiān)控收銀部組織管理工作；2）負(fù)責(zé)制訂重大收銀制度及確定具體收銀程序及交款程序和具體收銀要求；3）協(xié)調(diào)收銀部和樓面管理部、電腦部、物業(yè)部等相關(guān)部門工作關(guān)系；收銀經(jīng)理工作描述1）全方面負(fù)責(zé)收銀部組織管理工作；2）負(fù)責(zé)制訂具體收銀程序及交款程序，包含現(xiàn)金、信用卡、支票等收取及入庫.和各項(xiàng)收款要求；3）控制各項(xiàng)收銀數(shù)據(jù)正確性及收銀差錯(cuò)處理；4）負(fù)責(zé)每日（周）編寫收銀匯報(bào)呈財(cái)務(wù)經(jīng)理，每個(gè)月差錯(cuò)統(tǒng)計(jì)分析及工作總結(jié)呈總經(jīng)室；5）協(xié)調(diào)收銀組和收銀室工作；6）協(xié)調(diào)收銀部和會(huì)計(jì)部工作，并協(xié)調(diào)和其它相關(guān)部門工作銜接；7）負(fù)責(zé)收銀員及收銀出納員職業(yè)道德及操作技能培訓(xùn)；8）負(fù)責(zé)處理企業(yè)營業(yè)現(xiàn)場(chǎng)收銀工作中出現(xiàn)各類問題。收銀當(dāng)值經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)管理工作描述收銀當(dāng)值經(jīng)理每日巡視樓面不得少于2次，每次不得少于2小時(shí)，每次巡視必需每一個(gè)收銀臺(tái)巡到。每日晨會(huì)后，收銀當(dāng)值經(jīng)理需巡視1小時(shí)，關(guān)鍵巡視內(nèi)容:抽查樓面收銀員晨會(huì)情況及早班收銀員儀容儀表。抽查樓面收銀員迎賓情況。對(duì)當(dāng)日收銀關(guān)鍵區(qū)(比如移柜、新開張專柜、有促銷活 動(dòng)專柜收銀區(qū)域等)進(jìn)行跟進(jìn)。處理現(xiàn)場(chǎng)突發(fā)問題。檢驗(yàn)收銀組長是否在崗。每日午間會(huì)后，收銀當(dāng)值經(jīng)理需巡視1小時(shí)，關(guān)鍵巡視內(nèi)容:抽查樓面收銀員午間會(huì)情況及中班收銀員儀容儀表。抽查收銀員交接班情況。對(duì)當(dāng)日收銀關(guān)鍵區(qū)(同2.3)條)進(jìn)行跟進(jìn)。檢驗(yàn)收銀組長是否在崗。處理現(xiàn)場(chǎng)突發(fā)問題。每日收銀當(dāng)值經(jīng)理還需巡視收銀室，跟進(jìn)每次解款情況。每日晚間營業(yè)終了，收銀當(dāng)值需檢驗(yàn):檢驗(yàn)各樓面收銀員送賓情況。檢驗(yàn)各樓面收銀員退場(chǎng)情況。至收銀室跟進(jìn)收銀室營業(yè)金、備用金封包工作。跟進(jìn)收銀機(jī)關(guān)閉(和電腦部聯(lián)絡(luò))。其它時(shí)間巡視不得少于1小時(shí)，關(guān)鍵巡視:收銀員儀容儀表、服務(wù)禮儀。各樓面收銀員定崗定位情況及進(jìn)餐時(shí)間安排。檢驗(yàn)收銀組長是否在崗及是否行使職責(zé)。處理現(xiàn)場(chǎng)收銀突發(fā)問題。跟進(jìn)其它收銀關(guān)鍵區(qū)域收銀情況及相關(guān)部門銜接。收銀當(dāng)值經(jīng)理每次巡視需具體作好統(tǒng)計(jì)，記載時(shí)間、人物、事件及處理意見。要善于發(fā)覺問題，對(duì)重大現(xiàn)場(chǎng)問題要立即匯報(bào)并提出自己處理意見。收銀部文職員作描述1）負(fù)責(zé)收銀人員班次安排；2）負(fù)責(zé)收銀工作辦公用具及其它物品到位；3）負(fù)責(zé)收銀員考勤工作；4）負(fù)責(zé)收銀區(qū)域清潔衛(wèi)生；5）負(fù)責(zé)收銀部人事變動(dòng)登記及工資情況匯總。收銀組組長工作描述1）負(fù)責(zé)本樓層收銀工作及人員班次管理，并巡視收銀現(xiàn)場(chǎng)；2）負(fù)責(zé)各收銀臺(tái)零鈔調(diào)換；3）負(fù)責(zé)各收銀員營業(yè)金解款工作；4）負(fù)責(zé)各收銀臺(tái)備用金發(fā)放和上交工作；5）負(fù)責(zé)對(duì)收銀員差錯(cuò)進(jìn)行查帳、調(diào)整等工作；6）負(fù)責(zé)和本樓面賣場(chǎng)工作銜接和工作協(xié)調(diào)；7）負(fù)責(zé)支票、信用卡退款銜接工作；8）處理營業(yè)現(xiàn)場(chǎng)收銀工作中出現(xiàn)各類問題；9）負(fù)責(zé)登記勞次勞效臺(tái)帳、人事臺(tái)帳、收銀物品臺(tái)帳、清潔衛(wèi)生臺(tái)帳、現(xiàn)場(chǎng)管理臺(tái)帳；收銀組長現(xiàn)場(chǎng)管理工作描述每日每班次收銀組長巡視本樓面收銀臺(tái)不得少于5次，累計(jì)不得少于4小時(shí)。每日開店后半小時(shí)為第1次巡視，巡視內(nèi)容為:晨會(huì)時(shí)檢驗(yàn)儀容儀表、檢驗(yàn)收銀員迎賓情況。檢驗(yàn)每一個(gè)收銀臺(tái)收銀物品到位情況及收銀機(jī)開啟是否正常，信用卡臺(tái)POS機(jī)是否正常。跟進(jìn)收銀關(guān)鍵區(qū)域。檢驗(yàn)收銀員收銀服務(wù)禮儀。檢驗(yàn)收銀臺(tái)清潔。著手進(jìn)行零鈔調(diào)換工作。處理現(xiàn)場(chǎng)突發(fā)事件。檢驗(yàn)收銀員考勤。其它時(shí)間除收銀組長頂臺(tái)吃飯及處理事務(wù)性工作外，收銀組長必需巡視，巡視內(nèi)容:檢驗(yàn)收銀員收銀服務(wù)禮儀。跟進(jìn)收銀關(guān)鍵區(qū)域。處理現(xiàn)場(chǎng)突發(fā)事件。問詢各收銀臺(tái)零鈔備用金并從中調(diào)劑。注意各收銀臺(tái)塑料袋存量并從中調(diào)劑或領(lǐng)取。檢驗(yàn)各臺(tái)辦公用具存量立即補(bǔ)充或領(lǐng)取。其它銜接協(xié)調(diào)工作。每日中班營業(yè)終了，收銀組長作最終一次巡視，巡視內(nèi)容除上述內(nèi)容外，還必需:檢驗(yàn)收銀員是否有提前軋帳現(xiàn)象。提醒收銀員注意送賓、正常關(guān)機(jī)等。注意收銀機(jī)是否“單機(jī)”；信用卡臺(tái)POS機(jī)軋帳是否正常。檢驗(yàn)收銀員送賓。收銀組長每次巡視必需做好統(tǒng)計(jì)，即記好《現(xiàn)場(chǎng)管理臺(tái)帳》，發(fā)覺問題立即處理，重大問題立即匯報(bào)并提出自己處理意見。收銀組長每次巡視通常由本樓主臺(tái)為起點(diǎn)，按方位逆時(shí)針逐一檢驗(yàn)各收銀臺(tái)，通常巡視時(shí)間以下:9:15----10:0010:30----11:0012:30----13:0013:30----14:0014:30----15:00收銀組長工作關(guān)鍵點(diǎn)每日每七天每個(gè)月8:50參與收銀部晨會(huì)，領(lǐng)備用金9:00~9:20組織本樓面收銀員晨會(huì)A.傳達(dá)收銀部指示B.總結(jié)前一天工作C.部署當(dāng)日工作D.發(fā)備用金每七天五14:30~15:00各樓層收銀組長應(yīng)針對(duì)本周工作進(jìn)行小結(jié)，并針對(duì)日常工作中出現(xiàn)問題及需要和其它部門協(xié)調(diào)問題寫出書面匯報(bào)交收銀經(jīng)理.匯總登記當(dāng)月本樓層收銀過程中現(xiàn)金收款，支票收款，信用卡收款筆數(shù)，以提交收銀員勞次，勞效完整資料.匯總當(dāng)月考勤下月班次.9:20~9:30檢驗(yàn)各收銀臺(tái)營業(yè)前準(zhǔn)備工作9:30~15:00巡視收銀現(xiàn)場(chǎng)，零鈔調(diào)換，檢驗(yàn)清潔，處理各項(xiàng)事務(wù)15:00~15:301.收取上一班營業(yè)金并到收銀室解款2.下一班組長到收銀部開午間會(huì)，領(lǐng)備用金3.上、下班組長交接15:30~21:00巡視收銀現(xiàn)場(chǎng)，零鈔調(diào)換，處理各項(xiàng)事務(wù)(其中19:00)收取一次營業(yè)金，到收銀室解款21:00~21:30將營業(yè)款封包至收銀室，備用金入庫收銀室組長工作描述1）負(fù)責(zé)收銀室管理工作；2）負(fù)責(zé)收銀出納人員班次安排；3）組織每次營業(yè)金清點(diǎn)、解行工作；4）進(jìn)行零鈔調(diào)換；5）組織每日備用金發(fā)放、保管工作；6）組織每日各類報(bào)表上報(bào)、各類單據(jù)整理及保管；7）負(fù)責(zé)保險(xiǎn)柜保管及內(nèi)部帳務(wù)登記工作；8）負(fù)責(zé)零鈔貯備和保管工作；9）“收銀室專用章”及“收款專用章”保管。收銀室制表統(tǒng)計(jì)職員作描述1）按時(shí)填報(bào)《樓面解款明細(xì)表》；2）填制每日各項(xiàng)銷售報(bào)表：《收銀職員作日?qǐng)?bào)表》、《場(chǎng)內(nèi)各店收入報(bào)表》交收銀經(jīng)理及會(huì)計(jì)。3）負(fù)責(zé)對(duì)收銀員差錯(cuò)反饋及打印銷售明細(xì)；4）負(fù)責(zé)將調(diào)帳流水帶送和核實(shí)室；5）整理各類收銀資料包含收銀員勞次勞效資料；6）做好收銀室部署其它工作。收銀室票券統(tǒng)計(jì)職員作描述：1）快速、正確收取信用卡、支票及禮券，做好具體登記；2）將信用卡、支票及記錄表按時(shí)交和財(cái)務(wù)部出納，將會(huì)計(jì)部反饋信息反至對(duì)應(yīng)收銀臺(tái)；3）將禮券清理后妥善保管；4）負(fù)責(zé)信用卡、支票退款查帳及辦理工作；5）做好收銀室部署其它工作。收銀室點(diǎn)鈔職員作描述：1）快速、正確清點(diǎn)各樓面營業(yè)現(xiàn)金；2）負(fù)責(zé)營業(yè)金入庫及安全解行；3）負(fù)責(zé)和大用戶收款及交款工作；4）做好收銀室部署其它工作。收銀職員作描述1）在收銀機(jī)上登記銷售資料，退貨資料；2）快速正確地收付營業(yè)金；3）辦理現(xiàn)金、信用卡、支票收款、退款業(yè)務(wù)；4）將所收營業(yè)金安全解款；5）提供銷售資料；6）負(fù)責(zé)本收銀臺(tái)清潔衛(wèi)生工作；7）負(fù)責(zé)向用戶發(fā)放塑料袋；3．收銀員職業(yè)道德3-1.忠誠可信、品質(zhì)優(yōu)良，不做損害企業(yè)利益和用戶利益事情，不得截留營業(yè)款，不得私留用戶遺忘找贖。3-2.堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格實(shí)施收銀程序及收銀各項(xiàng)要求。3-3.快準(zhǔn)收銀，禮貌服務(wù)，說一般話。3-4.保守秘密，不向她人或供給商透露提供相關(guān)收銀資料及收銀數(shù)據(jù)。3-5.分清責(zé)任，恪盡職守。上崗時(shí)不攜帶私人錢、物，并不許可在崗整理個(gè)人錢、物。3-6.嚴(yán)格保護(hù)自己收銀密碼，并不得竊取其它收銀員密碼。3-7.珍惜公物。保護(hù)好收銀設(shè)備包含電源設(shè)備。3-8.樹立安全意識(shí)，避免收銀事故。4．收銀員現(xiàn)場(chǎng)要求（簡(jiǎn)明）著裝：統(tǒng)一著武廣工作服，保持潔凈整齊；女職員長發(fā)束起，男職員不得留絡(luò)腮胡；黑色皮鞋保持光亮；女職員著裙裝時(shí)，肉色絲襪。儀態(tài)：面帶微笑，站立收銀；用手掌向用戶指示方向；找贖輕放在用戶手中；無用戶時(shí)，坐姿端正。語言：一般話接待用戶。唱收唱付：“你好，歡迎光臨！”“總共××元?！薄爸x謝，收您××元?！罢夷痢猎?qǐng)看一下對(duì)不對(duì)?！薄罢?qǐng)稍等……”“對(duì)不起，讓您久等了?！薄爸x謝，歡迎下次光臨?！杯h(huán)境：確保收銀臺(tái)內(nèi)及周圍環(huán)境潔凈整齊，無垃圾，無印油污漬；紀(jì)律：離柜（進(jìn)餐、喝水、上洗手間等）請(qǐng)按班次及要求時(shí)間進(jìn)行，做好簽退，并將“暫不收銀”標(biāo)識(shí)翻出；請(qǐng)勿和鄰柜營業(yè)員扎堆閑談；不得相互串崗；5．收銀工作流轉(zhuǎn)程序總圖：6．收銀部關(guān)鍵工作事項(xiàng)及程序6-1開店前準(zhǔn)備工作

6-2開店前準(zhǔn)備工作細(xì)則---收銀室人員收銀室人員必需在開店前30分鐘到崗，和收銀部管理人員一起取出 封箱，注意以下操作:封箱個(gè)數(shù)是否相符，即是否為前日營業(yè)金尾款封箱二個(gè)，早、晚班備用金封箱各一個(gè)。封箱外觀是否和前日進(jìn)庫前一致，鎖是否無撬動(dòng)痕跡。和收銀部人員在交接本上簽字確定。早班備用金袋提至收銀室發(fā)放，中班備用金留作中班時(shí)發(fā)放，對(duì)前日營業(yè)金尾款進(jìn)行清點(diǎn)。---收銀組長收銀組長必需在開店前30分鐘抵達(dá)收銀部，作以下工作:在收銀部召開收銀組長晨會(huì)，呼叫口號(hào)。收銀室組長發(fā)放備用金袋(早班)，收銀組長需檢驗(yàn):(1)銀袋是否屬本樓層。(2)銀袋數(shù)量是否本樓層應(yīng)有數(shù)量。若相符，收銀組長在交接本上簽字，并由保安陪同到對(duì)應(yīng)收銀樓面指定晨會(huì)地點(diǎn)。---收銀員收銀員必需在開店前30分鐘抵達(dá)自己收銀臺(tái)，作以下工作:做收銀臺(tái)清潔。在開店前15分鐘到本樓層指定地點(diǎn)集合，按本日自己所處收銀臺(tái)號(hào)次序站隊(duì)，由收銀組長主持晨會(huì)、呼叫口號(hào)。領(lǐng)取備用金，注意(1)備用金袋編號(hào)是否和自己收銀臺(tái)號(hào)相符。(2)備用金袋內(nèi)零鈔金額和企業(yè)要求金額是否相符。若正確，在《備用金領(lǐng)取本》上簽字，以最直接路線到對(duì)應(yīng)收銀臺(tái)，將全部備用金放入收銀機(jī)銀柜內(nèi)。在開店前5分鐘打開收銀機(jī)。檢驗(yàn)收銀機(jī)基礎(chǔ)功效是否正常，前一天數(shù)據(jù)是否已傳送，現(xiàn)在收銀機(jī)是否聯(lián)網(wǎng)。若發(fā)覺收銀機(jī)不能正常運(yùn)行，應(yīng)在3分鐘內(nèi)通知組長通知電腦部或相關(guān)部門維修。

6-3收款手續(xù)收款手續(xù)步驟圖收款細(xì)則：----現(xiàn)金付款現(xiàn)金付款形式收款手續(xù)分銷售發(fā)票方法、自賣自收方法及超市方法。1)銷售發(fā)票方法:銷售發(fā)票一式四聯(lián):一聯(lián)存根聯(lián)二聯(lián)發(fā)票聯(lián)三聯(lián)記帳聯(lián)四聯(lián)提貨聯(lián)(1)核查單據(jù)查看營業(yè)員填寫銷售發(fā)票是否正確并關(guān)鍵審核銷售發(fā)票四聯(lián)：a.編號(hào)必需一致；b.金額必需一致；c.四聯(lián)內(nèi)容清楚、一致；(包含編碼、單價(jià)、金額、付款方法等)(2)資料輸入依據(jù)銷售發(fā)票資料進(jìn)行輸入程序(3)收款找款輸入程序完成，將用戶付款收下，同時(shí)唱收唱付“總共是＿＿＿＿＿錢”“謝謝，收了您＿＿＿＿＿錢”“找您＿＿＿＿錢，請(qǐng)看一下對(duì)不對(duì)”，然后打開銀箱放入現(xiàn)金。(4)單據(jù)返回將銷售發(fā)票一式四聯(lián)加蓋企業(yè)收款章及收銀員私章留下記帳聯(lián)將銷售發(fā)票提貨聯(lián)及流水帶用釘書機(jī)釘在一起，并連同找贖及銷售發(fā)票發(fā)票聯(lián)一起交給用戶.(5)禮貌道別"多謝，歡迎您下次光臨"。2)計(jì)數(shù)單方法(1)營業(yè)員填寫計(jì)數(shù)單并復(fù)寫，將收銀聯(lián)交用戶；(2)用戶持收銀聯(lián)到收銀臺(tái)交款；(3)收銀員按計(jì)數(shù)單內(nèi)容輸入資料；(4)收妥款后在“收銀簽章”欄蓋私章；將計(jì)數(shù)單及流水帶、找贖一起交用戶，禮貌道別；(5)當(dāng)班營業(yè)終了前，營業(yè)員將計(jì)數(shù)單收銀聯(lián)反饋給對(duì)應(yīng)收銀臺(tái)；3)購物卡方法(1)營業(yè)員填寫購物卡一式三聯(lián)；(2)收銀員操作視同“銷售發(fā)票方法”；4)自收自賣方法(特賣方法)(1)按企業(yè)要求手工收銀，手工收款到一定限額時(shí)，將營業(yè)款集中交收銀臺(tái)，具體步驟以下：a.依據(jù)計(jì)數(shù)單統(tǒng)計(jì)，按商品編碼劃核銷b.按商品編碼匯總填制銷售發(fā)票c.營業(yè)員將銷售發(fā)票及計(jì)數(shù)單和營業(yè)款一并交收銀臺(tái)d.收銀員先查看銷售發(fā)票金額和計(jì)數(shù)單金額是否相符再查對(duì)銷售發(fā)票記載金額是否和上交收銀臺(tái)營業(yè)金相符e.收銀員依據(jù)查對(duì)無誤之銷售發(fā)票資料輸入收銀機(jī)f.輸入程序完成，在銷售計(jì)數(shù)單上蓋收銀員私章，銷售發(fā)票上蓋企業(yè)收款章及私章g.收銀員留下計(jì)數(shù)單收銀聯(lián)及銷售發(fā)票收銀聯(lián)、用戶聯(lián)，將計(jì)數(shù)單賣場(chǎng)聯(lián)、銷售發(fā)票提貨聯(lián)、流水帶訂在一起返給手工收銀員5)超市方法:(1)用戶帶貨物到收銀處(2)收銀員將貨物條碼進(jìn)行掃描，資料自行進(jìn)入POS機(jī)(3)入機(jī)程序完成，打開銀柜，將用戶付款收下同時(shí)唱收唱付"總共是_______錢""謝謝，收您_______錢""找您______錢，請(qǐng)看一下對(duì)不對(duì)"(4)將流水帶必需連同找零交給用戶(5)禮貌道別"多謝，歡迎您下次光臨"---支票付款分為五天取貨和授權(quán)人擔(dān)保兩種方法五天取貨程序用戶選擇貨物后，營業(yè)員開具銷售發(fā)票，在付款方法支票欄打“√”告訴用戶款到即發(fā)貨用戶由該柜營業(yè)員陪同，持銷售發(fā)票、支票及本人身份證到指定收銀臺(tái)繳款收銀員查對(duì)銷售發(fā)票填寫無誤后，檢驗(yàn)支票是否正當(dāng)，并檢驗(yàn)身份證是否是持票人若正當(dāng)，用黑墨水填寫支票，并要求用戶在支票登記本上填寫：持票人工作單位、身份證號(hào)碼、電話及持票人親筆署名依據(jù)銷售發(fā)票內(nèi)容輸入資料在銷售發(fā)票記帳聯(lián)蓋企業(yè)收款章及私章留存，發(fā)票聯(lián)及提貨聯(lián)只蓋私章。交叉給單，立即發(fā)票聯(lián)、流水帶交給營業(yè)員，將提貨聯(lián)交用戶收銀員解款時(shí)單獨(dú)打印解款單，將支票轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)部出納進(jìn)帳款到帳后會(huì)計(jì)部出納將“款到通知書”發(fā)放至對(duì)應(yīng)收銀臺(tái)5天后用戶取貨，收銀員查詢“款到通知書”，若款已到，在銷售發(fā)票發(fā)票聯(lián)及提貨聯(lián)上加蓋公章，營業(yè)員方可發(fā)貨授權(quán)人擔(dān)保程序(1)用戶持支票購物找到授權(quán)人擔(dān)保(2)收銀員應(yīng)查詢以下事項(xiàng)：a.擔(dān)保人是否有權(quán)擔(dān)保、是否在職b.擔(dān)保金額是否在該授權(quán)人擔(dān)保權(quán)限內(nèi)若無誤，授權(quán)人在銷售發(fā)票上署名(3)收銀員填寫支票，請(qǐng)持票人在支票登記本上背書(4)收銀員輸入資料，在銷售發(fā)票上蓋企業(yè)收款章及私章，營業(yè)員憑銷售發(fā)票發(fā)貨----信用卡付款用戶選擇貨物后，營業(yè)員開具銷售發(fā)票，在付款方法上“信用卡”欄打“√”用戶持銷售發(fā)票、身份證及信用卡到指定收銀臺(tái)繳款收銀員查對(duì)銷售發(fā)票無誤后，查對(duì)持卡人身份證是否是該持卡人若可使用信用卡POS機(jī)，則將信用卡在POS機(jī)上劃過，鍵入消費(fèi)金額，由用戶確定若該卡不能使用信用卡POS機(jī)，在限額以內(nèi)查止付，限額之外打授權(quán)電話取得授權(quán)號(hào)碼。在壓卡機(jī)上壓卡，若有授權(quán)號(hào)碼，將號(hào)碼寫在壓卡簽購單上請(qǐng)用戶在信用卡簽購單上署名，查對(duì)字跡和信用卡后面字跡是否一致輸入資料、銷售發(fā)票蓋公私章，簽購單全部聯(lián)蓋收銀員私章將銷售發(fā)票發(fā)票聯(lián)和簽購單用戶聯(lián)訂在一起，賣場(chǎng)聯(lián)和流水帶訂在一起，交用戶，其它聯(lián)次留存禮貌道別標(biāo)準(zhǔn)受騙地卡必需使用POS機(jī)操作。----開具發(fā)票銷售過程中，若用戶需開具發(fā)票（除大件珍貴物品有專用發(fā)票外），則到所購物品營業(yè)柜開具或到總服務(wù)臺(tái)開具，需呈上銷售發(fā)票（超市方法只呈流水帶）。開票人依據(jù)銷售發(fā)票或流水帶內(nèi)容按要求開具發(fā)票，并在發(fā)票備注欄注明。1)付款收銀臺(tái)號(hào)2)付款方法3)若為折扣貨物還需寫上“折扣”字樣及折扣率6-4特例收銀店內(nèi)卡實(shí)用范圍：用戶若要打折，需持店內(nèi)卡到收銀臺(tái)辦理。分類：店內(nèi)卡分為三種: 貴賓卡超市卡促銷折扣卡具體程序以下:營業(yè)員單獨(dú)開具銷售發(fā)票(若用戶在超市使用超市卡，則無銷售發(fā)票)，注明“_____卡”字樣及卡號(hào)，和折扣率，計(jì)算出折扣后單價(jià)及金額；在銷售發(fā)票上“單價(jià)”欄寫原價(jià)，“其它”欄寫“現(xiàn)價(jià)”；收銀員請(qǐng)用戶出示店內(nèi)卡，核查該卡是否有效；收銀員核查銷售發(fā)票并復(fù)核折扣后金額是否正確；輸入資料，按<店內(nèi)卡>鍵在收銀機(jī)上劃卡打折；若用戶使用貴賓卡，請(qǐng)用戶在銷售發(fā)票上署名，和貴賓卡后面署名查對(duì)，必需為本人使用；收銀員按折扣后金額收取用戶貨款；店內(nèi)卡只能在要求范圍內(nèi)使用；已在柜臺(tái)內(nèi)獲準(zhǔn)打折商品不能再使用店內(nèi)卡；折扣權(quán)限卡營業(yè)員在“日期”欄前注明折扣率，“單價(jià)”欄寫原價(jià)，“其它”欄寫現(xiàn)價(jià)。收銀部提供折扣權(quán)限卡。收銀員復(fù)核銷售發(fā)票，輸入原價(jià)，按<優(yōu)惠>鍵，刷折扣權(quán)限卡，輸入折扣率或現(xiàn)價(jià)。收妥貨款后蓋章，返回單據(jù)。該銷售發(fā)票單列以備查帳。此方法通常見于某一天中時(shí)間段打折。開具發(fā)票時(shí)營業(yè)員需注明“折扣”字樣及折扣率并在“數(shù)量”欄如實(shí)填寫。批發(fā)集團(tuán)(批量?jī)?yōu)惠)批發(fā)集團(tuán)有一個(gè)方法: 優(yōu)惠授權(quán)卡方法優(yōu)惠授權(quán)卡方法(1)營業(yè)員接待用戶，由優(yōu)惠授權(quán)人洽談讓利幅度:a.優(yōu)惠讓利在5％以內(nèi)由樓面現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理洽談簽字b.優(yōu)惠讓利在8％以內(nèi)由專柜督導(dǎo)洽談簽字c.優(yōu)惠讓利在15％以內(nèi)由買手洽談簽字d.優(yōu)惠讓利在20％以內(nèi)由貨物部高級(jí)經(jīng)理洽談簽字e.優(yōu)惠讓利在20％以上由總經(jīng)理簽字(2)營業(yè)員按優(yōu)惠幅度填寫銷售發(fā)票“單價(jià)”欄寫原價(jià)、“其它”欄寫現(xiàn)價(jià)，并在銷售發(fā)票左下方注明“集團(tuán)批發(fā)”或“批量?jī)?yōu)惠”字樣，注明同意人(3)優(yōu)惠授權(quán)人在銷售發(fā)票上簽字并提供優(yōu)惠授權(quán)卡(4)收銀員復(fù)核銷售發(fā)票，按銷售發(fā)票內(nèi)容輸入原價(jià)，按<優(yōu)惠>鍵、刷優(yōu)惠授權(quán)卡，取得現(xiàn)價(jià)(5)收妥貨款后蓋章，返回單據(jù)(6)營業(yè)員及收銀員均需將“集團(tuán)批發(fā)”銷售發(fā)票單列(7)每日營業(yè)完成，由后臺(tái)稽核員統(tǒng)計(jì)出表(8)如需增值稅發(fā)票，則持銷售發(fā)票或流水帶到指定地點(diǎn)開具6-5退款手續(xù)退款手續(xù)步驟圖退款細(xì)則---現(xiàn)金退款.1)用戶要求退貨時(shí)，須將貨物連同銷售發(fā)票發(fā)票聯(lián)或流水帶(超市)交給相關(guān)營業(yè)員.2)營業(yè)員檢驗(yàn)貨物及單據(jù)無誤后，填制退款單，列明理由，注明現(xiàn)金退款，在退款單右下角寫上“貨已收回”字樣，寫明自己工號(hào)并簽字，交本柜柜長簽字(柜長不在時(shí)由實(shí)物責(zé)任人代簽)；再交授權(quán)人同意，然后和用戶一起到原收銀臺(tái)辦理手續(xù)3)授權(quán)人在收銀臺(tái)當(dāng)場(chǎng)簽字并提供退款授權(quán)卡4)收銀員審核單據(jù)，包含原銷售發(fā)票是否正當(dāng)及各級(jí)簽字是否完備[見2-2)條]5)按退款單內(nèi)容輸入資料，劃退款授權(quán)卡，選擇退款方法菜單6)收銀員將退回現(xiàn)金交到用戶手中，并請(qǐng)用戶在退款單上簽字將退款單蓋章，收銀聯(lián)、銷售發(fā)票發(fā)票聯(lián)訂在一起留存；退款單賣場(chǎng)聯(lián)及退款流水帶交營業(yè)員；退款單用戶聯(lián)交用戶---支票退款.1)用戶要求退貨時(shí)，須將貨物連同銷售發(fā)票發(fā)票聯(lián)或流水帶(超市)及支票存根交相關(guān)營業(yè)員2)營業(yè)員檢驗(yàn)貨物及單據(jù)無誤后，填制退款單，列明理由，注明現(xiàn)金退款，在退款單右下角寫上“貨已收到”字樣，簽字，交本柜柜長簽字(柜長不在時(shí)由實(shí)物責(zé)任人代簽)；再交授權(quán)人同意，然后和用戶一起到原收銀臺(tái)辦理手續(xù)3)授權(quán)人在收銀臺(tái)當(dāng)場(chǎng)簽字并提供退款授權(quán)卡4)收銀員審核單據(jù)，包含原銷售發(fā)票是否正當(dāng)及各級(jí)簽字是否完備[見2-2)條]5)收銀組長和會(huì)計(jì)部聯(lián)絡(luò)支票是否到帳(1)若已入帳，收銀部依據(jù)《款到通知單》及會(huì)計(jì)出納簽上“此支票已于年月日入帳”字樣辦理請(qǐng)款手續(xù)，待財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字、總經(jīng)理簽批后會(huì)計(jì)出納開具退款支票，留下支票存根，將支票交給用戶，并請(qǐng)用戶簽收(2)若支票還未進(jìn)銀行，由收銀部到會(huì)計(jì)部取回支票交還用戶，并請(qǐng)用戶簽收(3)若支票已進(jìn)銀行還未到帳，則待支票到帳后按(1)程序辦理6)辦理當(dāng)日進(jìn)行資料輸入，并劃授權(quán)卡7)單據(jù)返回，將退款單蓋章，收銀聯(lián)、銷售發(fā)票發(fā)票聯(lián)訂在一起留存，退款單賣場(chǎng)聯(lián)及退款流水帶交營業(yè)員，退款單用戶聯(lián)交用戶.---信用卡退款.1)用戶必需將貨物連同銷售發(fā)票或流水帶(超市)和信用卡簽購單（用戶聯(lián)）交給相關(guān)營業(yè)員2)營業(yè)員檢驗(yàn)貨物及單據(jù)無誤后，填制退款單，列明理由，注明現(xiàn)金退款，在退款單右下角寫上“貨已收回”字樣，簽字，交本柜柜長簽字(柜長不在時(shí)由實(shí)物責(zé)任人代簽)；再交授權(quán)人同意，然后和用戶一起到原收銀臺(tái)辦理手續(xù)3)授權(quán)人在收銀臺(tái)當(dāng)場(chǎng)簽字并提供退款授權(quán)卡4)收銀員審核單據(jù)，包含原銷售發(fā)票是否正當(dāng)及各級(jí)簽字是否完備[見2-2)條]5)收銀組長經(jīng)過收銀室填制“信用卡款到查詢單”和會(huì)計(jì)部聯(lián)絡(luò)該信用卡消費(fèi)是否已到我企業(yè)帳上(1)若已到我企業(yè)帳上:①若1000元以下退款，給會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理在退款單收銀聯(lián)后面簽字后，可退現(xiàn)金給用戶，請(qǐng)用戶簽字；②若1000元以上退款，則告訴用戶將由我企業(yè)開支票直接退到持卡人帳上，一律不退現(xiàn)金.(2)若還未到我企業(yè)帳上:①若手工壓簽購單且還未進(jìn)行軋帳，則到會(huì)計(jì)部取回簽購單，當(dāng)用戶面連同簽購單用戶聯(lián)一起銷毀，請(qǐng)用戶簽字；②若為POS機(jī)操作或手工壓?jiǎn)我堰M(jìn)行軋帳，應(yīng)作以下操作:(3)1000元以下退款:①請(qǐng)用戶留下通訊地址、電話、姓名。收銀組長將退款單三聯(lián)、銷售發(fā)票發(fā)票聯(lián)、簽購單用戶聯(lián)、通訊方法等由收銀組長一并交收銀室，并填寫《很規(guī)操作表》。②收銀室出納向會(huì)計(jì)發(fā)出“款到查詢書”作好登記。③待會(huì)計(jì)通知款到后將退款單收銀聯(lián)交會(huì)計(jì)、收銀經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理在后面簽字認(rèn)可后，將退款單三聯(lián)、銷售發(fā)票發(fā)票聯(lián)、簽購單用戶聯(lián)一并返回原收銀臺(tái)。④原收銀臺(tái)通知用戶前來辦理手續(xù)。⑤收銀員依據(jù)退款單輸入資料，劃退款卡。⑥蓋章、返回單據(jù)。⑦用戶所退貨物可在辦理退款手續(xù)時(shí)退回柜臺(tái)或第一次來辦退款時(shí)交由柜臺(tái)代保管。 (4)1000元以上退款:①首先告訴用戶待款到后開支票退到持卡人帳上。②收銀機(jī)作正常退貨操作。③將退款單收銀聯(lián)、銷售發(fā)票發(fā)票聯(lián)、簽購單用戶聯(lián)單獨(dú)留存， 留下用戶姓名、聯(lián)絡(luò)地址、電話等。④單獨(dú)打印解款單，將應(yīng)退金額為負(fù)數(shù)打印，和上述單據(jù)一起別好。⑤由樓面經(jīng)辦人寫情況說明，專柜責(zé)任人簽字后交收銀組長。⑥收銀組長將退款資料交收銀室，填寫《很規(guī)操作表》。⑦收銀室出納作好登記，向會(huì)計(jì)發(fā)出“款到查詢書”。⑧款到后會(huì)計(jì)提供相關(guān)款到憑據(jù)復(fù)印件，收銀室出納將相關(guān)退款資料復(fù)印(原件放回銷售單捆中)，書寫《請(qǐng)款匯報(bào)》。并請(qǐng)會(huì)計(jì)簽字確定帳到。⑨收銀經(jīng)理填寫《退貨支付憑證》請(qǐng)部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字認(rèn)可交總經(jīng)室。請(qǐng)款簽批后交會(huì)計(jì)部出納開支票倒進(jìn)帳至持卡人帳上，格式以下:收款單位:××銀行信用卡企業(yè)收款人:持卡人姓名帳號(hào):持卡人卡號(hào)清算行號(hào):××××收銀室制表員制當(dāng)日工作報(bào)表時(shí)，交會(huì)計(jì)部工作報(bào)表不計(jì)此筆退款，交收銀部報(bào)表中計(jì)入此筆退款。6)嚴(yán)禁使用POS機(jī)中“取消”功效。但若因特殊原因需使用“取消”時(shí)，應(yīng)報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)經(jīng)理同意。7)信用卡退款一律不收手續(xù)費(fèi)。---對(duì)于用戶要求換貨，視同一退一銷操作。當(dāng)換購商品金額和原購商品金額相等時(shí)，可無須另辦手續(xù)；換購商品金額高出原購商品時(shí)，可用其它方法付款；換購商品金額低于原購商品時(shí)，其差額以退貨方法處理。---相關(guān)用戶退貨時(shí)原銷售發(fā)票遺失處理程序1)營業(yè)員需確定用戶所退貨為企業(yè)所購置。2)所退商品確屬質(zhì)量問題。3)營業(yè)員確定后開退款單、簽字，柜長簽字、樓面值班人員簽字并提供退款卡。4)營業(yè)員將退款單送至有沒有單退貨審批權(quán)限審批人簽批。5)持銷售單用戶聯(lián)復(fù)印件或發(fā)票復(fù)印件退貨視無單退貨。----審核單據(jù)注意事項(xiàng)1)退款單必需有“貨已收到”，且署名齊全。2)審批職員號(hào)處所填號(hào)必需和審批卡號(hào)相符。3)審批卡持卡人必需親自到收銀臺(tái)當(dāng)場(chǎng)簽字。4)原銷售發(fā)票公、私章必需齊全無疑點(diǎn)。5)持發(fā)票退款，必需注意“其它”欄有臺(tái)號(hào)、付款方法、若折扣貨物須有“折扣”字樣。6)退款手續(xù)標(biāo)準(zhǔn)上在原付款收銀臺(tái)辦理，用戶須由經(jīng)辦營業(yè)員陪同。附：相關(guān)填寫統(tǒng)計(jì)退貨原因要求退換貨原因代碼定義:01 質(zhì)量問題退 05無單退貨02 質(zhì)量問題換 06無單換貨03 用戶原因退 07調(diào)帳04 用戶原因換 08其它原因營業(yè)員填寫退款單時(shí)，必需用文字填寫上述定義中一個(gè)(除“調(diào)整”定義以外)，且只能填一個(gè)，不能填代碼。收銀員接到退款單時(shí)，依其文字說明再輸入對(duì)應(yīng)代碼?！罢{(diào)帳”留作收銀部、核實(shí)組使用。在填單時(shí)，首先考慮是否無單退貨、無單換貨情況，假如是，則不管何種原因，首先填無單退貨、無單換貨情況。非無單退貨、無單換貨則按以下方法填寫：假如是因?yàn)橘|(zhì)量問題退、換貨，填寫質(zhì)量問題退或質(zhì)量問題換；假如是因?yàn)橛脩舫叽a不對(duì)，顏色不適宜，多買等，則填寫用戶原因退或用戶原因換；假如質(zhì)量問題和用戶原因全部難以界定，填寫其它原因。

6-6解款解款步驟圖: 解款細(xì)則1)收銀員負(fù)責(zé)將營業(yè)款分類點(diǎn)好，分類（現(xiàn)金、支票、信用卡、禮券等）打印解款單，放入銀袋鎖好；若為營業(yè)終了，需將備用金放入備用金袋中2)收銀員將上述營業(yè)款裝入銀袋交當(dāng)班收銀組長，在《解款交接表》上簽字3)當(dāng)班收銀組長將銀袋裝入銀車，在保安員陪同下交到收銀室，保安員方可離開4)收銀室出納員收到銀袋，按現(xiàn)金、支票、信用卡、禮券分類，立即清點(diǎn)營業(yè)款，確定無誤后，在解款單上簽章，留下收銀室聯(lián)，并將收銀員聯(lián)返給收銀組長，收銀組長返給對(duì)應(yīng)收銀員5)收銀組長依據(jù)解款單，填制《樓面收銀員解款明細(xì)表》實(shí)收數(shù)部分6)當(dāng)收銀員解款單和銀袋內(nèi)營業(yè)款不一致時(shí)，按收銀室工作程序之第五條、第六條處理7)當(dāng)班營業(yè)終止，各級(jí)收銀員需將當(dāng)班收銀總額匯總填寫《收銀職員作報(bào)表》和銷售發(fā)票捆扎交給收銀組長8)晚間營業(yè)終止解款，將由收銀室封包進(jìn)銀行銀庫，次日晨出庫再行清點(diǎn)，于中午10:30前清點(diǎn)完成，并由一名收銀組長監(jiān)點(diǎn)9)收銀結(jié)果查對(duì)，由收銀室出納員進(jìn)行查對(duì)，填制《差錯(cuò)反饋單》在第二天收銀員上班時(shí)由收銀組長通知收銀員，并于次日將處理結(jié)果反饋至收銀室6-7營業(yè)終了營業(yè)終了步驟圖營業(yè)終了工作細(xì)則1)營業(yè)終了時(shí)間為送賓音樂響過后。2)收銀員首先留出零幣備用金，放入備用金袋中，清點(diǎn)營業(yè)額，分別以現(xiàn)金、支票、信用卡等項(xiàng)目打印繳款單，放入銀袋并鎖好。3)對(duì)收銀機(jī)進(jìn)行"數(shù)據(jù)登帳"信用卡臺(tái)還需對(duì)POS機(jī)進(jìn)行軋帳。4)填寫《收銀職員作報(bào)表》，作銷售發(fā)票封面捆扎。5)鎖好文具正常關(guān)機(jī)，拔掉電源，整理好收銀臺(tái)。6)收銀員將鎖好銀袋，以最直接路線送到收銀組長銀車處，填寫《解款交接表》，登記自己《勞次勞效臺(tái)帳》。7)收銀組長確定銀袋數(shù)量無誤后，收銀員方可下班。8)收銀組長將銀袋送至收銀室。9)收銀室分類清點(diǎn)備用金銀袋及營業(yè)款銀袋確定無差錯(cuò)雙方簽字后，收銀組長方可離去，收銀室將營業(yè)金封箱、兩班備用金封箱交銀行金庫，辦好交接手續(xù)。10)如發(fā)覺有銀袋丟失，必需立即通知收銀組長及保安部處理.在未得到深入指示前，全部收銀員不可離開。11)每樓指定安全員巡查收銀臺(tái)安全無誤后，收銀員方可離開。6-8換班安排上下班換班1)收銀員(1)上下班換班，早班收銀員必需等中班收銀員到崗時(shí)，方可離開。(2)早班收銀員在離開前須將收銀機(jī)返回“收銀職員號(hào)”，清點(diǎn)所收銀現(xiàn)金總額，支票、信用卡張數(shù)，并打印繳款單，放進(jìn)銀袋，交到收銀組長所在收銀臺(tái)，并在《解款交接表》上簽字。(3)收銀組長確定銀袋收齊后，方可許可收銀員下班。2)收銀組長(1)中班收銀組長到收銀部開午間會(huì)、領(lǐng)備用金，作好登記，由保安陪同到對(duì)應(yīng)樓面。(2)上班組長召集中班收銀員在指定地點(diǎn)集中，待中班組長到后，由中班組長主持午間會(huì)。(3)中班收銀員領(lǐng)取備用金，作好登記。(4)中班組長上崗，早班組長解早班款。非下班換班1)非下班換班，收銀員必需經(jīng)收銀組長同意方可進(jìn)行。2)組長安排另一名收銀員頂崗，當(dāng)班收銀員返到“收銀職員號(hào)”狀態(tài)并清點(diǎn)現(xiàn)金總額，支票、信用卡張數(shù)等，留部分備用金給頂班收銀員，其它錢款放入銀袋，入抽屜鎖好。3)作好統(tǒng)計(jì)經(jīng)雙方簽字后，當(dāng)班收銀員才能離開。當(dāng)班收銀員返回，頂班收銀員應(yīng)按以上程序辦理。6-9備用金發(fā)放及回收補(bǔ)充程序備用金發(fā)放每日8:45，收銀室出納從銀行金庫取出三個(gè)封箱，A班備用金箱、B班備用金箱，前日晚營業(yè)金尾款箱，并做好簽收手續(xù)；每日9:00、15:00收銀室出納分別將A班備用金箱、B班備用金箱提至收銀部，在組長開完晨會(huì)(或午間會(huì))后，收銀室組長和各樓面組長一起將本班次備用金袋點(diǎn)數(shù)、核實(shí)臺(tái)號(hào)，裝入銀車或銀包中，組長簽字，方可離開收銀部；每日9:15、15:10當(dāng)班收銀組長組織當(dāng)班收銀員開完晨會(huì)(午間會(huì))后，將各臺(tái)備用金發(fā)放各收銀員，收銀員當(dāng)面點(diǎn)清，在《備用金簽收本》上簽字，待全部收銀員簽收無誤后方可離開開會(huì)地點(diǎn)；收銀員須以最快速度、最直接路線回到本收銀臺(tái)。備用金回收：當(dāng)班營業(yè)終了，收銀員將備用金袋及營業(yè)金袋交至當(dāng)班收銀組長，在《收銀解款交接表》上簽收后方可離開；收銀組長將備用金袋和收銀室出納一起點(diǎn)數(shù)，查對(duì)臺(tái)號(hào)無誤后在《收銀解款交接表》上簽字；收銀室出納將備用金封箱，A班封箱放入小倉庫，待晚間營業(yè)終了，和B班備用金封箱一起入銀行金庫，并和銀行辦好交接手續(xù)。注意事項(xiàng)：每班備用金必需由當(dāng)班收銀組長領(lǐng)取及收回，不許可對(duì)班組長代領(lǐng)代收；每日必需開午間會(huì)，午間會(huì)地點(diǎn)定在各樓面、理貨區(qū)方位走道內(nèi)，時(shí)間為15:10；備用金袋數(shù)、臺(tái)號(hào)收銀組長和收銀室出納應(yīng)該面核準(zhǔn)，雙方簽字確定；備用金金額、臺(tái)號(hào)收銀員應(yīng)和收銀組長當(dāng)面核準(zhǔn)簽字，全部無誤后收銀員方可離開開會(huì)地點(diǎn)，回到自己收銀臺(tái)；備用金由收銀員本人領(lǐng)、交，不許可由她人代領(lǐng)代交，不然雙方均作過失處理；收銀解款其它程序不變。6-10零鈔調(diào)換、貯備和保管企業(yè)按要求給每個(gè)收銀臺(tái)每班次500元備用金，為確保收銀順暢，收銀室需貯備一定量零鈔，收銀組長每日營業(yè)過程中按企業(yè)要求時(shí)間到收銀室進(jìn)行調(diào)換。零鈔調(diào)換每日收銀室零鈔調(diào)換時(shí)間為10:15--10:45、16:15--16:45及當(dāng)班營業(yè)終了前一個(gè)小時(shí)，非要求時(shí)間內(nèi)不予辦理調(diào)換。組長在要求時(shí)間之前10分鐘到各收銀臺(tái)登記需要零幣面值及數(shù)額，并對(duì)應(yīng)收取該數(shù)額整鈔，作好統(tǒng)計(jì)并匯總。收銀組長收齊后按要求時(shí)間到收銀室找收銀室組長進(jìn)行調(diào) 換，雙方當(dāng)面點(diǎn)清。收銀組長回本樓層收銀臺(tái)按每位收銀員登記需求發(fā)放調(diào)鈔，雙方當(dāng)面點(diǎn)清。每次零鈔調(diào)換不得超出3000元，節(jié)假日不得超出4000元。各收銀臺(tái)之間不得私下進(jìn)行零鈔調(diào)換，并不得和私人調(diào)換。若各收銀員零鈔備用量不一致，由收銀組長進(jìn)行調(diào)劑，若在緊急情況下，收銀組長可破例到收銀室調(diào)換。收銀員應(yīng)勤開口向用戶多要零幣。收銀室統(tǒng)計(jì)每日營業(yè)金尾款中每樓層零鈔數(shù)額，若平均每臺(tái)超出1000元，該班次次日零鈔調(diào)換時(shí)將降低10％，由此帶來投訴由該樓面負(fù)責(zé)。零鈔貯備和保管零鈔貯備和保管，由收銀室負(fù)責(zé)，關(guān)鍵責(zé)任人為收銀室組長。發(fā)放至每樓面每臺(tái)500元備用金由當(dāng)班收銀員負(fù)責(zé)。每個(gè)月25日，收銀組長需向收銀室擬報(bào)下月零鈔需用計(jì)劃。收銀室組長將計(jì)劃匯總后，依據(jù)貯備情況報(bào)呈財(cái)務(wù)經(jīng)理，聯(lián)絡(luò)銀行調(diào)換零鈔。押運(yùn)零鈔需有保安人員陪同。零鈔貯存于駐廣場(chǎng)銀庫銀行內(nèi)，并建帳，收銀室組長每星期查對(duì)一次帳務(wù)。收銀室組長每日出庫，零票鈔不得多于二萬五千元。差者填寫《銀行出庫票》經(jīng)收銀當(dāng)值經(jīng)理簽字后取出零鈔。多者將整額現(xiàn)金交財(cái)務(wù)部出納，開出收據(jù)。以上操作均需立即入帳、出帳。樓面每臺(tái)500元備用金領(lǐng)用、回收程序以下:收銀室按每樓面為單位建立備用金帳，每個(gè)月盤存一次，并請(qǐng)各樓面收銀組長(2名)簽字確定。當(dāng)樓面增(減)收銀臺(tái)時(shí)，需領(lǐng)(退)備用金，由收銀組長填《費(fèi)用支出申請(qǐng)表》一式兩聯(lián)復(fù)寫，經(jīng)收銀總監(jiān)簽字同意后到收銀室組優(yōu)點(diǎn)領(lǐng)取，留下一聯(lián)留存、備查，另一聯(lián)由收銀室組長作為憑據(jù)做帳(退備用金時(shí)需用紅字填寫)。收銀組長將備用金發(fā)放至新增收銀臺(tái)收銀員，并請(qǐng)收銀員簽收。每日營業(yè)終了，收銀員需將備用金全部以零鈔形式留存在備用袋中，當(dāng)班營業(yè)終了解款時(shí)交收銀組長，收銀組長交收銀室封包進(jìn)銀行。6-11禮券及獎(jiǎng)金卡處理企業(yè)發(fā)行禮券須于使用前一天將票樣送至各收銀臺(tái)。收銀員應(yīng)認(rèn)真查對(duì)禮券并和票樣查對(duì)。禮券上必需有企業(yè)印章及有效日期。禮券要在有效日期內(nèi)使用，逾期失效。如購置金額少于禮券數(shù)額時(shí)，不設(shè)找贖。如購置金額多于禮券數(shù)額時(shí)，余額可用其它方法付帳.查對(duì)無誤后，視同現(xiàn)金收入，收銀機(jī)選擇“禮券”欄.繳款時(shí)須單獨(dú)填列"繳款單"，將所收禮券附后，并在繳款單上注明“禮券×張”字樣。若遇特殊促銷，按收銀部要求程序辦理.6-12改錯(cuò)或撤消收銀員輸入失誤時(shí)按正確金額和用戶結(jié)算。若收銀員發(fā)覺輸入資料錯(cuò)誤時(shí)，需立即匯報(bào)組長，若有可能，提供相關(guān)憑據(jù)。組長確定后向收銀部當(dāng)值經(jīng)理匯報(bào)。經(jīng)收銀部當(dāng)值經(jīng)理同意后，收銀組長在《審批卡使用統(tǒng)計(jì)》本上具體登記，領(lǐng)取退款審批卡。調(diào)帳完成后收銀員到對(duì)應(yīng)柜臺(tái)取回錯(cuò)誤流水帶，將正確流水帶交給柜臺(tái)。收銀組長將錯(cuò)誤流水帶及調(diào)帳流水帶訂在一起，并注明“調(diào)帳”字樣。收銀組長在流水帶上署名，將審批卡交還當(dāng)值經(jīng)理，將該筆調(diào)帳在《審批卡使用統(tǒng)計(jì)》上補(bǔ)充登記完整，并將流水帶交當(dāng)值經(jīng)理。當(dāng)值經(jīng)理于次日晨在流水帶及《審批卡使用統(tǒng)計(jì)》“編號(hào)”欄編上對(duì)應(yīng)編號(hào)，由收銀室制表員早晨12:00前交核實(shí)室，做好交接統(tǒng)計(jì)。核實(shí)室將每日收到調(diào)帳流水帶歸類，分發(fā)給負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)柜臺(tái)核實(shí)員以備查詢。收銀員輸機(jī)錯(cuò)誤調(diào)帳，嚴(yán)禁找樓面索取退款卡。收銀部審批卡，嚴(yán)禁用于營業(yè)性退款。因貴賓卡等其它問題需要調(diào)帳時(shí)，操作和上述要求一樣。在實(shí)施調(diào)帳過程中，若有違反要求者，按《職員手冊(cè)》處罰。6-13特殊情況處理早上收銀員開機(jī)，發(fā)覺收銀機(jī)有故障立即通知組長，組長作以下處理:（1）此收銀機(jī)關(guān)機(jī)，暫不使用，安排收銀員在周圍能夠用收銀機(jī)上工作.（2）立即和電腦部聯(lián)絡(luò)，請(qǐng)相關(guān)人員來檢驗(yàn)、處理，并使之恢復(fù)到正常狀態(tài).如檢驗(yàn)發(fā)覺是收銀員前一天未關(guān)機(jī)而造成故障，則追究收銀員責(zé)任.工作中途，收銀員因事需離開收銀臺(tái)幾分鐘，怎么辦?（1）處理方法之一:通知組長，并說明原因，組長同意后辦好手續(xù)，鎖好收銀機(jī)、收銀臺(tái)抽屜后離開，辦完事并在要求時(shí)間內(nèi)立即返回.（2）組長應(yīng)注意:原因合理，同意后，如有用戶來結(jié)帳，應(yīng)指明用戶到周圍收銀臺(tái)付款.原因不合理，拒絕同意.該收銀員若私自離崗作曠工處理.（3）處理方法之二:通知組長，并說明原因，組長同意并安排另一名收銀員頂崗時(shí)，當(dāng)班收銀員將收銀機(jī)返到"營業(yè)職員號(hào)"狀態(tài)，留部分備用金給頂班收銀員，清點(diǎn)錢款放入銀袋，入抽屜鎖好，雙方簽字后當(dāng)班收銀員方可離開.當(dāng)班收銀員辦完事在要求時(shí)間內(nèi)立即返回，頂班收銀員再按上面程序交接給當(dāng)班收銀員后再離開.用戶忘記拿找錢（1）收銀員先點(diǎn)清用戶忘記找錢金額，并統(tǒng)計(jì)下來.（2）將此金額放在收銀機(jī)銀柜內(nèi)一個(gè)專用格.（3）通知收銀組優(yōu)點(diǎn)理.（4）如用戶在收銀組長未到之前回來取忘記找錢金額，應(yīng)查對(duì)無誤后，交回給用戶.（5）若當(dāng)班營業(yè)終了，用戶仍未回來取忘記找錢，收銀員應(yīng)將此筆款項(xiàng)交組長上交到收銀室.收銀員在收到假鈔時(shí)怎樣處理.確定后，給予沒收，具體處理程序見本手冊(cè)第五-(十五)條。收銀員在收到假信用卡、假支票時(shí)，怎樣處理。確定后留下持有些人身份證，用內(nèi)線電話通知保安部具體處理程序見本手冊(cè)第五-(十五)條。搶錢/打劫（1）保持鎮(zhèn)靜記下犯罪者具體情況(包含衣著、身高、體重、特征、有沒有武器)及逃走路線.（2）將詳情用電話通知保安部，在可能及安全情況下，跟蹤犯罪者。（3）將收銀機(jī)鎖上，并保持現(xiàn)場(chǎng)，待保安部處理.收銀機(jī)忽然為單機(jī)狀態(tài)時(shí)，怎樣處理?（1）立即按<發(fā)送>鍵（2）若不成功則立即匯報(bào)收銀組長.（3）收銀組長立即匯報(bào)收銀部、電腦部及相關(guān)部門.（4）在未恢復(fù)"聯(lián)網(wǎng)"前繼續(xù)收銀.（5）若碰到使用"店內(nèi)卡"業(yè)務(wù)，統(tǒng)一聽收銀部指揮.（6）恢復(fù)"聯(lián)網(wǎng)"后，一定要做"數(shù)據(jù)登帳"，若有手工收銀，補(bǔ)輸銷售單，并將流水帶還到對(duì)應(yīng)柜臺(tái).全場(chǎng)忽然停電，怎樣處理?（1）若正在收款，保持鎮(zhèn)靜，繼續(xù)收銀.（2）停電期間，不許離開收銀臺(tái).（3）若在停電后仍有用戶前來付款，手工收銀，待來電后補(bǔ)輸銷售單，并將流水帶還到對(duì)應(yīng)柜臺(tái).（4）次日若出現(xiàn)長、短款，查帳后對(duì)輸入資料進(jìn)行調(diào)整.（5）若不屬全場(chǎng)停電，只是局部停電，立即通知物業(yè)部搶修.輸入資料時(shí)，收銀機(jī)顯示"無此貨號(hào)"或"庫量不足"或收銀機(jī)顯示單價(jià)和銷售單上單價(jià)不一致時(shí)，怎么辦?（1）立即通知營業(yè)員，調(diào)查銷售單是否開錯(cuò).（2）若不是銷售單錯(cuò)誤，拒絕收銀，并由營業(yè)員通知樓面經(jīng)理或主管處理.當(dāng)信用卡POS機(jī)出現(xiàn)打印故障未打印出簽購單而交易已成功時(shí)，怎么辦?（1）作"重打交易"（2）若不成功則用POS機(jī)打印紙抄下卡號(hào)、姓名、身份證號(hào)、使用期、特約單位名稱、金額、大寫金額等相關(guān)信息，要用戶署名，蓋收銀員私章；將持卡人存根交用戶.（3）收銀員寫一份正規(guī)說明，寫明情況，包含時(shí)間、原因、卡號(hào)、姓名身份證號(hào)、消費(fèi)金額等簽字，和上述手寫簽購單（若有轉(zhuǎn)帳卡，則還需轉(zhuǎn)帳卡）別在一起，解款時(shí)告訴組長這一情況.（4）組長解款時(shí)填寫《信用卡很規(guī)操作記錄表》復(fù)寫一式兩聯(lián).（5）收銀室出納匯總后簽章，將很規(guī)操作信用卡單附在《記錄表》第一聯(lián)后面，轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)部出納和銀行處理.6-14收銀公、私章管理要求“收銀室專用章”由收銀室組長保管，經(jīng)收銀經(jīng)理同意后方可加蓋。2）“企業(yè)現(xiàn)金收款專用章”(下簡(jiǎn)稱“收款專用章”)由收銀室組長負(fù)責(zé)保管、建帳、登記發(fā)放及回收。收銀組長領(lǐng)取(退還)“收款專用章”時(shí)，首先在收銀經(jīng)理處登記，同意后再到收銀室組優(yōu)點(diǎn)領(lǐng)取。每三個(gè)月作一次“收款專用章”及私章登記盤存，即在每一枚“收款專用章”后蓋上對(duì)應(yīng)收銀員私章，并逐一檢驗(yàn)是否正常，檢驗(yàn)完成由收銀經(jīng)理存檔。收銀員一旦加蓋“收款專用章”，便含有法律效力，每蓋一次“收款專用章”就必需收進(jìn)一筆款項(xiàng)。收銀員須將“收款專用章”及私章妥善保管好，嚴(yán)禁她人或非當(dāng)班(當(dāng)臺(tái))收銀員動(dòng)用。對(duì)違反要求使用收銀章人員視情節(jié)輕重處以較嚴(yán)重過失直至嚴(yán)重過失。6-15相關(guān)沒收假鈔、假信用卡、假支票要求假鈔處理1)收銀員收到用戶假鈔(1)收銀員經(jīng)過驗(yàn)鈔儀檢驗(yàn)確定用戶持有假鈔；(2)很有禮貌地告訴用戶"先生/小姐"您持人民幣是假鈔，依據(jù)人民銀行要求應(yīng)給予沒收；(3)依據(jù)用戶持假鈔面值，給出假鈔沒收單據(jù)第一聯(lián)，(假鈔沒收單在票證員處領(lǐng))；(4)收銀員下班后，須將假鈔連同沒收單第二聯(lián)及營業(yè)款分別放入銀袋，并注明假鈔金額和張數(shù)；(5)收銀室收到收銀員上交假鈔，登記后存檔.2)收銀室收到收銀員假鈔(1)收銀室確定收銀員所交營業(yè)款中有假鈔。(2)交當(dāng)班收銀組長或監(jiān)點(diǎn)人員確定后立即通知該收銀員賠償，并開具假鈔沒收單，由上述人員簽字作證。(3)將假鈔蓋“作廢”章，登記存檔。3)銀行收到收銀室假鈔若收銀室交銀行營業(yè)款中有假鈔，則由清點(diǎn)該款收銀室工作人員賠償。信用卡止付卡處理1)收銀員經(jīng)過POS機(jī)或止付名單或授權(quán)電話確定用戶信用卡為止付卡.2)很有禮貌告訴用戶"先生/小姐，您信用卡為止付卡，應(yīng)予沒收3)將沒收止付卡連同事情經(jīng)過寫文字說明送至收銀部.收銀部登記后交銀行并將銀行獎(jiǎng)金返至收銀員個(gè)人，收銀員收到獎(jiǎng)金后簽收.假信用卡、假支票處理1)當(dāng)用戶持信用卡、支票購物時(shí)首先出示身份證；2)收銀員經(jīng)過多種方法，確定用戶所持信用卡、支票是偽造；3)立即經(jīng)過內(nèi)線電話通知保安部，并正確地說明樓層和收銀臺(tái)號(hào)；4)保安部接電話后快速趕到現(xiàn)場(chǎng)，將假信用卡、假支票、持有些人請(qǐng)到保安部；5)當(dāng)持有些人知道詐騙敗露逃跑時(shí)，收銀員應(yīng)記住逃跑者特征，并簡(jiǎn)明寫出事情經(jīng)過，填寫"假證銷售"經(jīng)過；6)將持有些人身份證連同經(jīng)過說明送至收銀主管；7)收銀主管應(yīng)將收銀員上交匯報(bào)和詐騙人身份證送至保安部，并同時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)；8)收銀員假如沒有扣留持有些人身份證，也應(yīng)以書面方法寫出經(jīng)過，交收銀主管。6-16收銀獎(jiǎng)勵(lì)、賠償、處罰要求獎(jiǎng)勵(lì)1)收銀員若對(duì)營業(yè)員銷售單上錯(cuò)誤給指正并挽回企業(yè)損失，將按企業(yè)要求給予獎(jiǎng)勵(lì).2)收銀員若沒收了信用卡止付卡，銀行將給予獎(jiǎng)勵(lì).3)收銀員若沒收假鈔，將按假鈔面值以一定百分比給予獎(jiǎng) 勵(lì).4)對(duì)能阻止重大事故發(fā)生收銀員，將給予表彰、記功、和其它物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì).5)對(duì)全部獎(jiǎng)勵(lì)，收銀部將通報(bào)全體收銀員.賠償1)收款找款差錯(cuò)在2元以上，長款計(jì)入企業(yè)其它收入，短款由收銀員賠償.2)收銀員若未對(duì)營業(yè)員銷售單計(jì)算錯(cuò)誤給予指正而帶來銷售損失，收銀員賠30％，營業(yè)員賠70％.3)若收銀員輸入電腦錯(cuò)誤和銷售單不符而造成收款錯(cuò)誤， 由此帶來損失，收銀員賠70％，營業(yè)員賠30％.4)收到假鈔未發(fā)覺，由收銀員全額賠償.5)全部差錯(cuò)賠償須于事發(fā)次日前給予反饋.6)因?yàn)槭浙y員其它操作失誤造成企業(yè)損失，視情況給予賠償.處罰1)對(duì)于收銀員收款找款錯(cuò)誤、輸機(jī)錯(cuò)誤、解款錯(cuò)誤、和其它失誤，情節(jié)嚴(yán)重者，按企業(yè)要求給予過失處分.2)對(duì)于違反企業(yè)收款方面要求，視情節(jié)輕重，給予處罰.6-17收銀室工作程序收銀室工作人員，必需在開店前30分鐘到崗，和銀行人員一起取出封箱，注意以下操作:封箱個(gè)數(shù)是否相符，即是否為前日營業(yè)金尾款封箱一個(gè)，早晚班備用金封箱各一個(gè)。（2）封箱必需外觀和前日進(jìn)庫前一致，鎖無撬動(dòng)痕跡。（3）收銀室組長在交接本上簽字。收銀室組長在收銀部開完晨會(huì)，由各樓面收銀組長將當(dāng)班收銀員備用金袋按樓層放入銀車，收銀組長點(diǎn)數(shù)，簽收。收銀室組長進(jìn)內(nèi)庫打開自己保險(xiǎn)柜取出當(dāng)日需要零鈔，放入收銀室零鈔專用柜內(nèi)以備組長前來調(diào)換。收銀室開完晨會(huì)后快速清點(diǎn)各樓面營業(yè)款，將現(xiàn)金解行，禮券回收登記，支票、信用卡分類登記保留。清點(diǎn)時(shí)由收銀組長監(jiān)點(diǎn)，每日早晨清款則由監(jiān)點(diǎn)組長監(jiān)點(diǎn)。確定營業(yè)款和收銀員解款單無誤后，方可在解款單上簽章，留下收銀聯(lián)，將收銀員聯(lián)返還至收銀組長，收銀組長依據(jù)解款單填制《樓面收銀員解款明細(xì)表》實(shí)收部分。當(dāng)營業(yè)金和解款單不一致時(shí)，由收銀組長進(jìn)行復(fù)核，并交收銀室另一出納員復(fù)核。收銀組長確定后，要立即通知該收銀員，并進(jìn)行核查，若屬營業(yè)金短少則收銀員立即補(bǔ)齊，若營業(yè)金多出則由收銀員本人補(bǔ)打一張解款單；若屬解款單打印錯(cuò)誤，由收銀員本人修改解款單并加蓋私章認(rèn)可，收銀室一一作好記載。收銀室工作人員，要將營業(yè)現(xiàn)金按要求時(shí)間送至指定銀行，特定大專柜款項(xiàng)及支票、信用卡單據(jù)送至收銀室保險(xiǎn)柜內(nèi)(見14條款)晚間營業(yè)終了，收銀室人員須將各樓層營業(yè)金封包，正確無誤收取并安全送入銀行銀庫內(nèi)，次日出庫清點(diǎn)時(shí)各樓面輪番派一名收銀組長監(jiān)點(diǎn).并在10:30前將現(xiàn)金安全解行.收銀室出納于次日補(bǔ)充填制《樓面收銀員解款明細(xì)表》，匯總后編制《收銀日?qǐng)?bào)表》、《銷售收入清單》、《場(chǎng)內(nèi)各店銷售收入表》.并按樓層填寫《差錯(cuò)反饋單》每日11:30之前收銀室必需將《樓面解款明細(xì)表》、《收銀日?qǐng)?bào)表》、《場(chǎng)內(nèi)各店銷售收入表》交收銀經(jīng)理寫收銀匯報(bào)；（2）《銷售收入清單》、《場(chǎng)內(nèi)各店銷售收入表》交會(huì)計(jì)部會(huì)計(jì):（3）《差錯(cuò)反饋單》由收銀經(jīng)理簽字后發(fā)送至對(duì)應(yīng)樓面，差錯(cuò)較大由制表員到對(duì)應(yīng)機(jī)位上打印銷售明細(xì)交收銀組長對(duì)帳。整理銷售單，捆扎入庫，整理報(bào)表歸類、歸檔.負(fù)責(zé)零鈔調(diào)換，每日10:15、16:15-16:45及當(dāng)班營業(yè)終了前一個(gè)小時(shí)為零鈔調(diào)換時(shí)間.對(duì)保險(xiǎn)柜出入柜錢款作好內(nèi)部帳務(wù)登記，程序以下:（1）由辦事人填出入柜記錄表，交保險(xiǎn)柜責(zé)任人（2）保險(xiǎn)柜責(zé)任人依據(jù)記錄表內(nèi)容將錢款出(入)保險(xiǎn)柜，雙方簽收.（3）作好帳簿登記，日結(jié)日清，每日帳實(shí)相符.（4）每日保險(xiǎn)柜中零鈔備用金不得超出二萬五千元，不足時(shí)和銀行調(diào)換，超出時(shí)暫入銀行銀庫作好交接.負(fù)責(zé)對(duì)部分大專柜收銀結(jié)算及其它相關(guān)收銀工作.輸入收銀員解款資料，并監(jiān)督各樓面收銀組差錯(cuò)是否于次日返饋回收銀室。營業(yè)終了，收銀室人員將各樓面營業(yè)金備用金安全入庫，將銀庫大門、保險(xiǎn)柜鎖好后可離開。6-18收銀室保險(xiǎn)柜出入柜內(nèi)部帳務(wù)處理程序凡出入收銀室保險(xiǎn)柜錢款(含轉(zhuǎn)帳卡)均需辦理簽字交接手續(xù)；當(dāng)收銀室每辦理一筆出入保險(xiǎn)柜款項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí)（1）若為入柜款項(xiàng)，交款人填寫一式兩聯(lián)《入柜記錄表》，簽字。收款人審核錢款及《記錄表》無誤，收妥款項(xiàng)，簽字。將第二聯(lián)交交款人，第一聯(lián)留作記帳憑據(jù)；（2）若為出柜款項(xiàng)，取款人應(yīng)持有效憑據(jù)辦理。如領(lǐng)備用金，需持《費(fèi)用支出單》；取原存在保險(xiǎn)柜中款項(xiàng)，則持《入柜記錄表》第二聯(lián)；收銀室付款人審核手續(xù)齊全后由取款人填寫《出柜記錄表》一式兩聯(lián)，收銀室付款人依據(jù)表中金額將款項(xiàng)交和取款人，雙方簽字確定。將第二聯(lián)交取款人留存，第一聯(lián)及有效憑據(jù)留作記帳憑據(jù)；收銀室人員依據(jù)《(出)入柜記錄表》記明細(xì)帳；登記總帳；每日下班前，收銀室主管保險(xiǎn)柜人員須將總帳和實(shí)物款查對(duì)無誤后，方可下班，做到日結(jié)日清；每七天收銀室組長須復(fù)核帳務(wù)是否平衡，并填寫《出、入柜旬報(bào)表》，作《(出)入柜記錄表》封面裝訂備查；每七天收銀部將抽查帳、款是否相符，帳務(wù)是否平衡；保險(xiǎn)柜每日備用金不得超出兩萬元，若超出兩萬元，需立即進(jìn)行，作出柜處理；若帳、款不符，要立即匯報(bào)收銀部，并于當(dāng)日查找出原因，長款作企業(yè)收入上交，短款由直接責(zé)任人賠付，并作過失處分；轉(zhuǎn)帳卡出入柜注意事項(xiàng)：（1）轉(zhuǎn)帳卡出入柜需辦理上述手續(xù)；出柜時(shí)，取卡人需憑進(jìn)帳單(若是現(xiàn)金購卡)或支票款到通知書(若是支票購卡)填寫《出柜記錄表》，若支票購卡需當(dāng)初取卡，必需由企業(yè)在職主管級(jí)以上人員擔(dān)保，在《出柜記錄表》上署名，擔(dān)保金額不得超出3萬元，待款到后將通知書附后；（3）轉(zhuǎn)帳卡出、入柜時(shí)，需在《記錄表》“備注”欄注明卡面、數(shù)量；管卡人員需對(duì)每日出入柜轉(zhuǎn)帳卡金額進(jìn)行匯總填到《××卡日匯總表》；（5）轉(zhuǎn)帳卡柜存數(shù)量及金額必需做到日結(jié)日清。對(duì)于代保管封包，依上述手續(xù)辦理。6-19信用卡收銀統(tǒng)計(jì)到廠商操作方案用戶采取信用卡方法付款，收銀員審核銷售發(fā)票信用卡前□中是否打勾，若勾錯(cuò)則記下該營業(yè)職員號(hào)，由收銀部集中反饋至樓面管理部。按信用卡程序操作。款收妥后在銷售發(fā)票收銀聯(lián)上加蓋“信用卡”印章。若為信用卡、現(xiàn)金混交則在“信用卡”印章后寫明信用卡金額，在“信用卡”章下方并列寫上“現(xiàn)金”二字注明現(xiàn)金金額，二項(xiàng)之和必需等于該銷售發(fā)票金額。收銀員每做一筆信用卡交易，需依據(jù)銷售發(fā)票按“幣類”鍵選擇信用卡方法輸機(jī)，當(dāng)班信用卡軋帳單要等于此收銀員信用卡解款單累計(jì)數(shù)。將采取信用卡方法交款(即加蓋“信用卡”印章)銷售發(fā)票單列。超市信用卡收銀員亦按以上方法操作。收銀室每個(gè)月2次抽查各樓面信用卡收銀員統(tǒng)計(jì)到廠商正確性，對(duì)統(tǒng)計(jì)有誤收銀員視同輸機(jī)錯(cuò)誤處理。6-20收銀部使用審批卡進(jìn)行調(diào)帳程序及相關(guān)要求收銀部審批卡只能用于調(diào)帳，嚴(yán)禁用于營業(yè)性退款。若收銀員發(fā)覺輸入資料錯(cuò)誤時(shí)，需立即匯報(bào)組長，若有可能，提供相關(guān)憑據(jù)。組長確定后，向收銀部當(dāng)值經(jīng)理匯報(bào)。經(jīng)收銀部當(dāng)值經(jīng)理同意后，收銀組長在《審批卡使用統(tǒng)計(jì)》本上具體登記相關(guān)統(tǒng)計(jì)，領(lǐng)取審批卡。調(diào)帳完成后，收銀員到相關(guān)柜臺(tái)取回錯(cuò)誤流水帶，將正確流水帶交給柜臺(tái)。收銀組長將錯(cuò)誤流水帶及調(diào)帳流水帶訂在一起，并注明“調(diào)帳”字樣。收銀組長在流水帶上署名，將審批卡交還當(dāng)值經(jīng)理，將該筆調(diào)帳在《審批卡使用統(tǒng)計(jì)本》上補(bǔ)充登記完整，并將流水帶交當(dāng)值經(jīng)理。當(dāng)值經(jīng)理于次日晨在流水帶及《審批卡使用統(tǒng)計(jì)本》“編號(hào)”欄編上對(duì)應(yīng)編號(hào)，由收銀室制表員早晨12:00前交核實(shí)室，做好交接統(tǒng)計(jì)。核實(shí)室將每日收到調(diào)帳流水帶歸類，分發(fā)給負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)柜臺(tái)核實(shí)核實(shí)員以備查詢。收銀員輸機(jī)錯(cuò)誤調(diào)帳，嚴(yán)禁找樓面索取退款卡。因貴賓卡等其它問題需要調(diào)帳時(shí)，操作和上述要求一樣。在實(shí)施調(diào)帳過程中，若有違反要求者，按《職員手冊(cè)》處罰。6-21店內(nèi)卡管理要求基礎(chǔ)要求流通范圍：企業(yè)收銀機(jī)收銀范圍。店內(nèi)卡面值：200元、300元店內(nèi)卡使用期：自發(fā)卡月起，至次月最終一天有效。店內(nèi)卡必需一次性消費(fèi)完成，不設(shè)找贖。店內(nèi)卡消費(fèi)后，由收銀臺(tái)從中間剪成V字型，收回并視同現(xiàn)金上交。店內(nèi)卡發(fā)放由總經(jīng)理室同意一次性提供50000元店內(nèi)卡給收銀部，作為銷售店內(nèi)卡備用卡，由收銀部建帳管理。用戶購卡時(shí)均需填寫一式二聯(lián)“申購表”，其中第一聯(lián)為收銀部存根聯(lián)，第二聯(lián)為用戶取卡聯(lián)。收妥現(xiàn)金或支票后，即可將用戶所購卡從備用卡中取出賣給用戶。并將用戶取卡聯(lián)留下，作為發(fā)卡記帳依據(jù)。每日下午四時(shí)前，收銀部應(yīng)將店內(nèi)卡收付存日?qǐng)?bào)表報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，并依據(jù)當(dāng)日銷卡量，提出補(bǔ)充店內(nèi)卡需求。收銀部備用卡一直保持50000元余額?！浙y部用戶現(xiàn)金購卡憑銀行蓋章“現(xiàn)金繳款單”、支票購卡憑財(cái)務(wù)部開出“款到通知單”，再由收銀室填寫一式三聯(lián)“店內(nèi)卡制作通知單”并在單上標(biāo)明購置金額、面值、數(shù)量交收銀部經(jīng)理審核簽字。收銀部文員將經(jīng)收銀部經(jīng)理審核后制卡通知單和店內(nèi)卡收付存日?qǐng)?bào)表交財(cái)務(wù)部高級(jí)經(jīng)理審核。財(cái)務(wù)部高級(jí)經(jīng)理審核后，由收銀部下午4點(diǎn)鐘前派收銀部文員將店內(nèi)卡制卡通知單一式三聯(lián)交總經(jīng)理室機(jī)要秘書?？偨?jīng)理室機(jī)要秘書收到制卡通知單后立即署名并將第三聯(lián)退還給收銀部文員。收銀室組長接到電腦部取卡通知應(yīng)在第一時(shí)間取卡。收銀室取卡時(shí)應(yīng)攜帶店內(nèi)卡制卡通知單第三聯(lián)并當(dāng)面和電腦部文員查對(duì)店內(nèi)卡面值、數(shù)量是否和需求一致。經(jīng)查對(duì)一致后由收銀部取卡人員在電腦部驗(yàn)卡，經(jīng)確定無誤后在電腦部“店內(nèi)卡制作通知書”第二聯(lián)上簽收。收銀部收到電內(nèi)卡后應(yīng)立即在卡上打印使用期。（即次月最終一天）用戶取卡后由收銀部登記店內(nèi)卡發(fā)放記錄表。每個(gè)月終了收銀部應(yīng)在次月2日將上月回籠卡匯總表報(bào)給票證員?！偨?jīng)理辦公室庶務(wù)部將制作好店內(nèi)卡一次性地交給機(jī)要秘書保留。機(jī)要秘書應(yīng)對(duì)庶務(wù)部提供店內(nèi)卡進(jìn)行驗(yàn)收，檢驗(yàn)卡號(hào)是否反復(fù)，面值印刷是否存在不一致情況等，如發(fā)覺不符合要求店內(nèi)卡，應(yīng)由機(jī)要秘書將該卡磁條破壞并保管好，作為質(zhì)量問題向廠家索賠。機(jī)要秘書每日下午4時(shí)接到收銀部提供“店內(nèi)卡制作通知單”一式三聯(lián)（式樣附后）簽字認(rèn)可后反饋第三聯(lián)給收銀部。機(jī)要秘書據(jù)單發(fā)放“店內(nèi)卡”給電腦部并在“店內(nèi)卡制作通知單”上填寫店內(nèi)卡次序號(hào)，店內(nèi)卡面值。交電腦部文員；并留下每一聯(lián)存檔。機(jī)要秘書發(fā)卡工作應(yīng)在每日下午5點(diǎn)鐘之前完成。每個(gè)月終了機(jī)要秘書應(yīng)在次月2日前將發(fā)卡總金額書面按面值上報(bào)財(cái)務(wù)部票證員?！娔X部電腦部文員檢驗(yàn)機(jī)要秘書發(fā)卡和收銀部店內(nèi)卡制卡通知單是否一致；如發(fā)覺上述和店內(nèi)卡印刷質(zhì)量問題等，應(yīng)立即退還機(jī)要秘書。如未發(fā)覺問題由電腦部文員按預(yù)定方法寫卡。電腦部寫卡完成在收銀部店內(nèi)卡制作通知單上署名并在次日早晨9點(diǎn)30分前通知收銀部取卡；并留下第二聯(lián)存檔。店內(nèi)卡回收用戶持店內(nèi)卡購物可在企業(yè)收銀機(jī)付款。店內(nèi)卡不設(shè)找贖，用戶必需一次用完。收銀員刷卡前必需檢驗(yàn)該卡面值和收銀機(jī)一致，不一致應(yīng)立即匯報(bào)收銀部處理。收銀員輸機(jī)時(shí)程序：先按正常銷售發(fā)票輸入處理；用戶付款時(shí)先選擇“狀態(tài)”鍵；再選擇“店內(nèi)卡”并劃卡；屏幕顯示購物卡卡號(hào)：收銀員確定卡號(hào)，并按回車鍵。若用戶購物金額>店內(nèi)卡金額，電腦直接顯示店內(nèi)卡金額，并提醒應(yīng)再收多少元。若用戶購物金額<=店內(nèi)卡金額，電腦直接顯示貨物金額，收銀員回車結(jié)帳；收銀員每張店內(nèi)卡只許可刷卡一次并從中間立即剪開。（成V字型）若后臺(tái)發(fā)覺收銀員違規(guī)操作，按違規(guī)金額10倍罰款。若用戶購置一件大額商品，使用8張以上店內(nèi)卡，按以下操作程序操作：收銀員確定用戶所交店內(nèi)卡有效性。收銀員優(yōu)異行手工收銀操作。收銀員立即通知收銀組長。收銀組長到收銀部領(lǐng)取調(diào)帳卡。收銀組長到收銀臺(tái)用自己工號(hào)，親自進(jìn)行輸機(jī)操作。將用戶購置該件大額商品金額，減去用戶此次所用店內(nèi)卡其中8張（留出來）累計(jì)金額，得出余額。在該收銀臺(tái)該收銀員該日當(dāng)班所收現(xiàn)金銷售發(fā)票收銀聯(lián)中，找出一份或幾份，使其累計(jì)金額恰好相等或相當(dāng)于得出余額。將找出銷售發(fā)票進(jìn)行調(diào)帳，做人民幣退貨，店內(nèi)卡銷售。將所做人民幣退貨再做店內(nèi)卡銷售輸機(jī)結(jié)帳。將該件大額商品銷售發(fā)票進(jìn)行輸機(jī)。選擇店內(nèi)卡，將先留8張店內(nèi)卡刷卡、結(jié)算。查對(duì)待結(jié)余額是否等于此次調(diào)帳金額。按“幣類”鍵，選擇“人民幣”，將待結(jié)余額結(jié)帳完成。將該件大額商品銷售發(fā)票收銀聯(lián)，同完成本筆銷售進(jìn)行調(diào)帳全部銷售單收銀聯(lián)訂在一起。將調(diào)帳每組退貨銷售流水帶訂好，連同調(diào)帳卡一起上交收銀部，并在“店內(nèi)卡調(diào)帳”登記本上做好具體登記。督促收銀員將輸完機(jī)后該件大額商品銷售發(fā)票流水帶返給柜組。解款時(shí)應(yīng)將店內(nèi)卡單獨(dú)打印解款單連同剪開后店內(nèi)卡單列上交收銀室。收銀室出納員將卡視作現(xiàn)金收取，如解款單大于店內(nèi)卡金額，立即通知該樓面收銀組長，并向解款人查詢。如短款由收銀員賠款。電腦部應(yīng)將每日店內(nèi)卡銷售帳單打印給財(cái)務(wù)部和回籠卡勾對(duì)，如發(fā)覺不一致，以電腦數(shù)為準(zhǔn)。差錯(cuò)數(shù)由收銀員賠款。收銀室要妥善保管好回籠卡，如有丟失由收銀室責(zé)任人賠款。六個(gè)月后經(jīng)同意銷毀。收銀室應(yīng)對(duì)店內(nèi)卡日清日結(jié)，每個(gè)月提交一次回籠匯報(bào)，如有差錯(cuò)誤應(yīng)立即匯報(bào)。財(cái)務(wù)部票證員操作程序天天下午5點(diǎn)到電腦部正確地按要求定義店內(nèi)卡。每次定義完店內(nèi)卡應(yīng)作具體統(tǒng)計(jì)。月度終了次月應(yīng)將各部門上報(bào)店內(nèi)卡發(fā)放、銷售、回籠等數(shù)據(jù)進(jìn)行查對(duì)，無誤后制表上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。如遇節(jié)假日制卡時(shí)間順延。6-22代金券管理要求為了規(guī)范代金券印制、發(fā)放、使用、收回、銷毀管理，特制訂本要求：代金券印制代金券由庶務(wù)部統(tǒng)一印制并保管。代金券票面應(yīng)包含以下信息：企業(yè)名稱企業(yè)徽標(biāo)代金券面值（分200元、100元、50元、30元、10元、5元、2元、1元）代金券顏色（不一樣面值用不一樣顏色，分紅、黃、白、綠、藍(lán)、橙等色）代金券編號(hào)：近不一樣顏色加字母次序編號(hào)。如：紅券編號(hào)為NO.A0000001 黃券編號(hào)為NO.B0000001代金券流通范圍（由收銀部依據(jù)促銷方案蓋章注明）代金券使用期（具體使用期可由收銀部在使用時(shí)用專用章蓋上）代金券其它信息使用企業(yè)代金券申報(bào)程序由促銷部門確定書面匯報(bào)，匯報(bào)中須注明：活動(dòng)形式活動(dòng)時(shí)間代金券使用范圍估計(jì)使用代金