工程款支付管理制度

工程款支付管理制度第一章總則為加強菏澤永泰置業(yè)有限公司（以下簡稱“公司”）財務(wù)管理工作，強化工程管理，確保工程質(zhì)量，減少費用支出，提高資金效益，完善內(nèi)控制度，使公司的工程管理走上管理有序，良性循環(huán)的軌道。根據(jù)國家有關(guān)文件規(guī)定，結(jié)合公司實際，制定本制度。第二條本制度主要規(guī)范工程項目款項的支付，包括勘察、測繪、設(shè)計、施工、工程材料供應(yīng)、工程變更、現(xiàn)場簽證等項目建設(shè)工程的預(yù)付款、分項工程、進度款、結(jié)算款、保修金等款項。第二章工程款支付基本要求第三條工程款的支付，應(yīng)依照甲乙雙方簽訂的合同約定、相關(guān)（補充）協(xié)議及相關(guān)工程審計報告為依據(jù)，確保工程款支付及時準確。第四條承包方應(yīng)確定專人負責辦理相關(guān)款項支付，工程款申請人應(yīng)持以下證件及資料到發(fā)包方辦理備案手續(xù)：（一）企業(yè)法人簽字的委托函；（二）申請人本人身份證原件及復(fù)印件；（三）企業(yè)開戶行全稱及賬號（加蓋公章）；如承包方變更工程款申請人時，應(yīng)重新到發(fā)包方辦理備案手續(xù)。第三章工程款支付審核程序第五條工程預(yù)付款。工程預(yù)付款指為履行工程合同而向另一方當事人支付一定數(shù)額的定金。因特殊原因在工程開工前，依據(jù)合同須向承包方支付預(yù)付款時，由承包方向發(fā)包方提出支付申請，監(jiān)理單位簽署意見轉(zhuǎn)發(fā)包方及審核單位審核，走完內(nèi)部簽報程序后，辦理支付手續(xù)。工程預(yù)付款不得超過該工程工作量所需資金的10％，并根據(jù)周轉(zhuǎn)情況陸續(xù)抵沖工程進度款，不具備開工條件的工程項目不得支付工程預(yù)付款。第六條工程進度款。在工程合同生效后，按照合同確定的比例向承包方預(yù)付一定數(shù)額的款項或工程進度款。承包方應(yīng)于每月日編出當月（含上月后天）實際完成工程量及工程款價，報送發(fā)包方和監(jiān)理單位出具審核意見后統(tǒng)一報審核單位審定。報表采用統(tǒng)一格式（見附表）。（一）監(jiān)理單位首先對承包方報來的上述報表進行認真審核。審核所報內(nèi)容是否符合實際情況及合同規(guī)定，符合合同約定付款條件的，由總監(jiān)理工程師開具工程款支付證書。（二）監(jiān)理單位對報表中的數(shù)據(jù)、資料有異議時應(yīng)及時通知承包方，承包方對其進行修改后再報監(jiān)理單位核簽，若監(jiān)理單位認為不具備支付當月進度款條件的，也應(yīng)及時通知承包方。（三）監(jiān)理單位簽署同意支付當月進度款的意見后，發(fā)包方及審核單位再審核并走完公司簽報后，承包方方可取得公司付款。工程進度款一般不得超過合同造價的%，竣工驗收后付至%，質(zhì)保期滿后，再付尾款%，或按合同具體付款條款執(zhí)行。第七條工程結(jié)算。指工程竣工后，按照審定的結(jié)算金額扣除預(yù)付款、工程進度款、質(zhì)保金等后向?qū)Ψ街Ц兜墓こ坦こ炭钪Ц渡暾垼ê藴剩┍砉こ堂Q：編號（合同編號+期號+日期）：致：（發(fā)包人全稱）我方于至期間已完成了工作，根據(jù)施工合同的約定，現(xiàn)申請支付本期的工程款額為（大寫）元，（小寫）元，請予核準。序號名稱金額（元）備注1累計已完成的工程合同價款合同款2累計已實際支付的工程合同價款合同款3本周期已完成的工程合同價款合同款4本周期已完成的簽證金額注明類型5本周期應(yīng)增加和扣減的變更金額注明類型6本周期應(yīng)增加和扣減的索賠金額注明類型7本周期應(yīng)抵扣的預(yù)付款注明類型8本周期應(yīng)扣減的質(zhì)保金注明類型9本周期應(yīng)增加或扣減的其他金額注明類型10本周期實際應(yīng)支付的工程價款提供附件：1、工程合同款支付控制匯總表2、工程合同款期中支付控制一覽表3、工程細目計量控制數(shù)量一覽表4、工程計量控制數(shù)量計算單5、變更簽證等其他支付憑據(jù)及預(yù)算文件注：根據(jù)合同，合同款計量控制支付的需提供相應(yīng)表格。承包人（章）承包人代表日期復(fù)核意見：□與實際施工情況不相符，修改意見見附件。□與實際施工情況相符，出具工程款支付證書監(jiān)理工程師日期審核意見：你方提出的支付申請經(jīng)復(fù)核，本期應(yīng)支付金額為：（大寫）元，（小寫）元項目部經(jīng)理日期復(fù)核意見：工程管理部日期審定意見：主管領(lǐng)導日期注：1．在選擇欄中的“□”內(nèi)作標識“√”。2．本表一式四份，由承包人填報，發(fā)包人、監(jiān)理人、審計單位、承包人各存一份。工程合同款支付控制匯總表合同編號：付款期號合同金額期中支付控制金額（元）期中扣留金額（注明扣留依據(jù)）（元）當期完成金額（元）123456789累計已實際支付的工程合同款（元）：累計扣留的工程合同款（元）累計已完成工程合同款（元）：承包人:第期總監(jiān)理工程師:業(yè)主單位:審計單位：