出納人員工作職責官方版（五篇）

第1頁共1頁出納人員工作職責官方版1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;6、負責代理記賬單位出納工作;7、完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。出納人員工作職責官方版（二）1、現(xiàn)金管理1.1協(xié)助部門經(jīng)理編制資金使用計劃，進行資金調(diào)度，監(jiān)控重點訂單的資金使用情況1.2開展資金的收付和清查工作1.3負責公司銀行賬戶、網(wǎng)銀等使用和維護工作1.4負責費用的審核與支付工作1.5協(xié)助部門經(jīng)理負責大額資金、專項資金的管理2、發(fā)票管理2.1及時按開票申請的內(nèi)容開具發(fā)票并交由相關(guān)人員審核蓋章，再將發(fā)票交給相關(guān)人員，做好發(fā)票的交接手續(xù)，按規(guī)定進行開票系統(tǒng)中相應(yīng)的操作處理2.2發(fā)票開完及時辦理購票手續(xù)，以確保不斷票3、單據(jù)管理3.1每月月初及時收集上月的銀行對賬單并存檔，同時從網(wǎng)銀上獲取電子對賬單，在結(jié)賬前出具銀行對賬調(diào)節(jié)表，經(jīng)會計確認后進行結(jié)賬處理3.2負責整理收付款單，保證手續(xù)齊全，每周及時與會計人員進行單據(jù)交接，保證賬務(wù)正常進行。出納人員工作職責官方版（三）1認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度;2嚴格按照公司財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付，費用報銷業(yè)務(wù)，嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致;3登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出余額;4辦理網(wǎng)銀的收付款，及時打印銀行回單和每月對賬單;5辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票;6加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)章、法人章、銀行承兌匯票;7及時、準確地向會計人員傳遞各種原始憑證，配合會計人員編制記賬憑證;8負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在時間開出收據(jù)并交會計記賬，收入收款明細要每天發(fā)送給市場部以作參考;9銀行承兌匯票的開立和支付工作;10EPOS餐費系統(tǒng)的新員工開卡，員工充值、補辦卡，離職退餐費及每月餐費發(fā)放的工作;11處理領(lǐng)導交辦的其它臨時性工作。出納人員工作職責官方版（四）1.按照規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。2.嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用。3.及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。4.及時核對現(xiàn)金及銀行日記賬，收支余表5.做好每月的報稅、工資發(fā)放工作。6.管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票。7.合同管理工作，做好應(yīng)收應(yīng)付表格的管理登記。8.完成上級交辦的其他工作任務(wù)。出納人員工作職責官方版（五）1、負責日常收支的管理和核對;2、辦公室基本賬務(wù)的核對;3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5