財務總監(jiān)的工作計劃（19篇）

財務總監(jiān)的工作計劃（19篇）

財務總監(jiān)的工作計劃（精選19篇）

財務總監(jiān)的工作計劃篇1

一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組

織的財務人員繼續(xù)教育。

首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和

領會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟

練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好

財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付

和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，

為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行

記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，

嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表

率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用

控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。

使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在20—年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，

提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成20—

年工作計劃的各項任務，以最大限度地回報于公司。為我公司的

穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

財務總監(jiān)的工作計劃篇2

回顧過去，展望未來，—房地產(chǎn)公司在恢復中逐漸步入欣欣向

榮，新的20_,財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的

同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)保持20_年的昂揚斗志，同時不斷的

發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務機構正常

運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次！因此，財務部

對充滿激情的20—年作出了如下的展望和規(guī)劃：

一、進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批

流程，層層把關，當然，這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的

管理是分不開的；同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和

控制的宣傳，老職工帶新職工，把嚴格借支，節(jié)約費用，7天沖賬

的優(yōu)良作風延續(xù)下去;對于項目的請款嚴格審批制度，經(jīng)理一支筆

制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍

的請款除特別批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司

規(guī)定收回借款或從工資扣除。

二、加強往來款項的催收力度，需要各項目總監(jiān)極力配合財

務的此項工作，對各個項目的正?；乜?，按照公司財務部制定的

傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表

和傭金結算表，除法定節(jié)假日外，財務部每月5日左右對各項目

所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。

三、配備財務人員：財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務

工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務建

議至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審

核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項

的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人

力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作。

四、配備金蝶升級版財務軟件及多端口：至少配備三個財務

軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納一個端口，

各負其職，出納負責現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會

計負責收、付、轉全盤內(nèi)、外賬務處理，董事辦設置查詢功能，實

時進入賬務系統(tǒng)，進行現(xiàn)金輟行查詢，這樣就必須具備一個條件，

所有收支發(fā)生時，由經(jīng)手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會計、

出納同時記賬。

這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現(xiàn)平時出納忙，月

底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作，月底核

對賬務也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性

和監(jiān)控性更強。由此，財務管理更加規(guī)范，流水化，分工明確，并

且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便于

董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調配。

五、日常工作：認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑

證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成

核算發(fā)放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，

做好資金安排，保證公司資金正常運作。

六、其他：配合其他部門完成公司交給的其他工作。

為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務，加強財務管

理，完財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在

規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

工作目標：立足基礎工作，深化工作細節(jié)；提高人員素質，追

求工作質量第一部分財務工作

一、財務基礎工作

（一）、制定財務制度及相關流程執(zhí)行標準。

1、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準則》制定公司財務制度。

2、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。

3、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)

督、管理職能。

4、完善內(nèi)部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發(fā)現(xiàn)

的問題及時上報公司，并對應完善相關制度。

（二）、擬定財務人員配置及崗位職責

1、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制

定崗位職責、工作標準、考核制度。

2、按照規(guī)范、精細、科學的標準，提升財務人員綜合素質和

強調工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。

（三）、會計核算管理

1、進一步規(guī)范會計科目

按照公司業(yè)務的具體需求，依據(jù)《企業(yè)會計準則》科學合理

地對會計科目進行歸類，規(guī)范會計科目的使用方法，從而使會計

科目更具有科學性、一致性。

2、理順現(xiàn)金收支、貨款結算流程

為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出

現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù)，寫明支付

原由，并必須經(jīng)公司財務部總監(jiān)簽字，方可支付，使現(xiàn)金按標準

管理，做到有據(jù)可查，避免收付風險。

3、加強財務指標分析力度

①按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數(shù)字做

到零差錯。

②—年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行

分析。

③對促銷推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實施效果進行分析，重

點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問題。

④通過高質量的財務分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提

供重要依據(jù)。

二、財務管理工作

（一）、強化財務監(jiān)管職能

1、加強對庫存的監(jiān)管

庫存是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫

存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀

況，為保證庫存商品的準確性，財務部每月對各品牌的庫存盤點

結果進行抽查，對有問題商品，及時發(fā)現(xiàn)，及時督促相關部門予

以整改，并對產(chǎn)生問題的部門進行考核，通過考核與監(jiān)督，降低

問題商品的數(shù)量，努力提高存庫存周轉率，減少庫存損失。

2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流，加強對銷售、費用的監(jiān)管

①在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報公司；

②對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計，并上報公

司，力爭費用支出的合理性；

3、加強對人員調動和工作交接的監(jiān)督

針對各崗位工作的特殊性，相關人員如果變動，必須履行嚴

格的工作交接手續(xù)，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由主管

領導監(jiān)交，避免貨品、錢、物損失風險。

（二）加強安全管理，杜絕安全隱患

安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應常抓不

懈，作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安

全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中；

1、增強全員的安全防范意識；宣傳公司各項安全管理制度，

積極參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具，進

行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生；

2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全；

3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關等進行檢查，消除各類安全

隱患；

財務總監(jiān)的工作計劃篇3

財管中心緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，以服務全集團為宗

旨，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作。從財務管理和

戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務管

理水平和服務質量。為了更好的開展財務管理工作，科學、高效

服務于企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理，下面對20_年財務工作計劃作如

下安排：

一、財務基礎工作

（一）制定財務制度及相關流程執(zhí)行標準。

1、從公司實際出發(fā)依據(jù)企業(yè)會計準則制定公司財務制度。

2、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。

3、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)

督、管理職能。

4、完善內(nèi)部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發(fā)現(xiàn)

的問題及時上報總裁并對應完善相關制度。

（二）擬定財務人員配置及崗位職責

1、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財管中心崗位及崗位人員配置,

制定崗位職責、工作標準、考核制度。

2、按照規(guī)范、精細、科學的標準提升會計人員綜合素質和強

調工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。

3、以培訓帶動基礎工作的落實，20_年有目的、有步驟的對

全體財務人員進行基礎工作的培訓，預計在7、8月份在網(wǎng)上進行

了會計人員的后續(xù)教育培訓，主要選取會計基礎工作方面的內(nèi)容

加以學習，使會計人員認識到會計基礎工作的重要性，能夠更好

地開展會計工作。

(三)會計核算管理

1、進一步規(guī)范會計科目運用，按照公司業(yè)務的具體需求，依

據(jù)企業(yè)會計準則科學合理地對會計科目進行歸類，規(guī)范會計科目

的設置、使用，從而使會計科目更具有科學性、一致性。

2、理順資金收支、貨款結算流程，為保證資金收支的安全性、

合理性，避免在支付資金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫

資金、費用支付單據(jù)，寫明支付原由，并按程序履行完相關理簽

字手續(xù)，財管中心方可支付。對資金應按標準管理，做到有據(jù)可

查，避免收付風險。貨款結算方面，對商品結算單據(jù)進行細致審

核。

3、加強財務指標分析力度

(1)按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數(shù)字做

到零差錯。

(2)20_年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進

行分析，為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，為公司的戰(zhàn)略調整提供參考。

(3)加強客戶信息管理，對客戶信用、區(qū)域等進行分析管理,

為下一步產(chǎn)品銷售提供決策依據(jù)。(4)通過高質量的財務分析為企

業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。

4、落實會計檔案管理制度，制定執(zhí)行會計檔案管理制度，將

會計檔案分別歸類、按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、

保管、查閱和銷毀等管理制度，并注意防火、防潮、防盜等。

二、財務管理工作

(一)、強化財務監(jiān)管職能

1、加強對存貨的監(jiān)管，存貨是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證，尤

其是對于我公司來說庫存占有較大的份額，存在品種繁多、銷售

狀況參差不齊的狀況，為保證存貨信息的準確性，財管中心每月

對各類別的庫存盤點結果進行抽查，對有問題商品及時發(fā)現(xiàn)、及

時督促相關部門予以整改，并對產(chǎn)生問題的部門進行考核，通過

考核與監(jiān)督降低問題商品的數(shù)量，努力提高存貨周轉率，減少存

貨風險。

2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流。加強對市場銷售、成本費用的監(jiān)管

(1)在挖潛增效方面積極將好的建議、意見上報總裁。

(2)對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計并上報總

裁，力爭費用支出的合理性。

(3)加強債權債務管理工作，積極配合清欠部門對債權的清理

工作，加速資金回攏，緩解資金壓力；科學合理運用負債經(jīng)營理念,

維護公司形象適時進行債務清理。

3、加強對人員調動和工作交接的監(jiān)督，針對各崗位工作的特

殊性，相關人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續(xù)，列清

移交事項，交清錢、物、資料，并由主管領導監(jiān)交，避免錢、物、

資料損失及責任不清風險。

（二）、加強安全管理，杜絕安全隱患。安全是企業(yè)正常經(jīng)營

的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈作為資金的管理部門，

進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規(guī)

范化的管理之中。

1、增強全員的安全防范意識，宣貫公司各項安全管理制度,

積極參加公司舉辦的各類安全知識講座熟練掌握安全器具，進行

安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生。

2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票、網(wǎng)銀電子鑰匙

等安全。3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關等進行檢查。除各類

安全隱患。

三、稅務籌劃工作

財管中心要主動和稅務機構加強溝通和協(xié)調，創(chuàng)造和諧的稅

企關系，及早化解涉稅風險。

1、要慎重選擇商業(yè)合作伙伴，盡量與那些規(guī)模大，經(jīng)營時間

長，信譽好的企業(yè)合作，從源頭上控制發(fā)票等涉稅風險；取得發(fā)票

時一律驗證發(fā)票真?zhèn)?，發(fā)現(xiàn)假發(fā)票提出警告并退回，各單位應加

大日常控制力度。各公司遇到棘手的涉稅問題要及時向集團財管

中心反映，以便共同研究解決。

2、嚴格按照會計法規(guī)及稅法要求，準確及時進行賬務處理;

每筆業(yè)務的發(fā)生必須手續(xù)齊全，資料完整，需相關單位出具手續(xù)

的，及時索取;進行科目調整，確保相關費用科目的稅前扣除指標

合理化，并對稅前扣除項目進行實時監(jiān)控，做到科學納稅，合理

避稅。

3、重點關注行業(yè)綜合稅賦指標，對偏離較大的，應及時調整，

保持合理稅賦，維持良好的稅企關系。所得稅按照稅局要求季度

依據(jù)確定收入」%_25%預繳，年度匯繳清算；增值稅稅負行業(yè)平均

標準l&permil；左右。

4、在規(guī)定時間內(nèi)做好一年企業(yè)所得稅匯繳清算工作。

四、資金管理工作

_年繼續(xù)深化資金集中管理，進一步健全資金管理體系，發(fā)揮

資金管理的核心作用

1、制定資金集中管理辦法，明確了集團、子公司的責任和義

務，細化資金計劃管理。

2、加強資金集中管理和控制，推行資金計劃由總裁辦公會議

研究決定的制度，全面落實已出臺的各項資金管理辦法，強化制

度的執(zhí)行力。

3、加強資金監(jiān)管，嚴格各子公司資金管理制度，建立資金預

警制度，推行子公司資金計劃管理和過程控制，緊密結合生產(chǎn)經(jīng)

營，做好月度資金計劃，合理使用和調配資金。對各單位資金收

支進行動態(tài)管理，適時監(jiān)控，對于那些在資金計劃執(zhí)行過程中發(fā)

生偏離的單位給予預警，督促整改，促進各單位嚴格執(zhí)行資金計

劃，維護集團資金計劃的嚴肅性。

4、進一步完善資金集中管理平臺，提高資金管理效率。

5、研究內(nèi)保外貸業(yè)務的辦理程序、方法。

6、積極探討與進出貿(mào)易相關的資金模式、賬務處理，為集團

大貿(mào)易板塊提供業(yè)務支持。

五、團隊建設

團隊管理的核心在于制定共同的目標和達成目標的路徑，調

動團隊內(nèi)部成員的積極性，挖掘團隊成員的潛力，促進團隊成員

的成長。財務團隊的特性決定了財務人員必須根據(jù)政策法規(guī)的變

化和企業(yè)的發(fā)展不斷學習成長，制定科學合理激勵考核制度，創(chuàng)

造良好的內(nèi)外部學習與分享的機會，同時挖掘潛在的后繼者。

1、加強溝通，構建學習型團隊。建立起集團、各子公司財務

成員之間的定期溝通機制；定期系統(tǒng)有機地培訓團隊成員，不斷更

新知識，帶領團隊學習不斷完善的國家法律法規(guī)及稅務政策，適

應不斷發(fā)展變化的信息系統(tǒng)建設的科學技術，與時俱進，并將其

更好的應用到財務領域中去，為企業(yè)發(fā)展壯大服務。

2、統(tǒng)一思想、勇于奉獻。各成員要有認同的理念，要有大我

精神。有大我存在和大我的利益，才有小我的存在和利益。所謂

大我，就是把財務部門當作一個整體;而小我，就是組成這個團隊

的每個組成員。沒有缺點的人是沒有，沒有缺點的團隊是可以有

的，因為他們之間進行有效的互補，團隊成員應勇于奉獻、勇于

擔當，團隊勝利，也就意味著個人勝利。每個人做好個人工作，

就是配合他人完成工作，整個部門的效率就會大大提高。

3、指揮協(xié)同作戰(zhàn)，調動成員積極配合。團隊成員應具備認同

的統(tǒng)一理念，根據(jù)成員特點把各人安排到相應合適的崗位上，相

互配合、相互交流。團隊成員相互配合，難免有摩擦和紛爭；財管

中心作為一個整體，與其他部門配合，部門之間合作，也會有沖

突和矛盾，導致偏離目標軌道。團隊領導應采用行之有效措施和

溝通藝術，來融洽成員之間、部門之間關系，消除誤會，化解矛

盾，隨時隨地改錯糾偏，把好方向。

4、加強引導，提升團隊執(zhí)行力。培養(yǎng)團隊成員要具有強烈的

責任心和事業(yè)心，對于財管中心精心制定的工作計劃、制度要在

理解、把握、吃透的基礎上不折不扣、堅定不移地貫徹執(zhí)行下去，

對于過程中的每一個運作細節(jié)和每一個項目流程都要落到實處。

有強的執(zhí)行力才有強的戰(zhàn)斗力。

5、建立互動平臺，培養(yǎng)后續(xù)人才。一個季度組織一次財管團

隊的集體活動，以增進了解、加強互信，定期的組織人員參加中

國稅網(wǎng)財稅培訓等相關社會培訓，建立培訓知識內(nèi)部共享制；建立

公平、合理考評機制，確保人才晉升通道的暢通，促進財務管理

團隊的健康成長。

財務總監(jiān)的工作計劃篇4

時間如梭，轉眼間又跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟

轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。年初，

置業(yè)公司經(jīng)營管理模式調整，財務工作并入財務部；客旅分公司人

員分流，財務工作又并入財務部；新公司像雨后的春筍一樣不斷地

涌現(xiàn)，會計核算、財務管理工作納入財務部。20_年一月份集團公

司推出財務合同管理月，財務部被推向了陣地最前沿;20_年一月

份集團公司實際預算管理，財務部是沖鋒陷陣的先鋒隊。公司內(nèi)

部，要求管理水平的不斷地提升，外部，稅務機關對房地產(chǎn)企業(yè)

的重點檢查、稅收政策調整、國家金融政策的宏觀調控，在這不

平凡的一年里全體財務人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛

下來了。

在20_年的工作中，財務部作為公司的綜合職能部門，在市

局黨組的領導下，在省局辦公室的關心幫助和具體指導下，轉變

思想觀念，強化服務意識，提高自身素質和工作質量，努力圍繞

中心任務開展工作，較好地發(fā)揮了職能作用，為行業(yè)的發(fā)展做出

了應有的貢獻。下面總結一下一年來的工作:

職能發(fā)展

過去的一年，財務部在職能管理上向前邁出了一大步。

1、建立了成本費用明細分類目錄，使成本費用核算、預算合

同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。

2、對會計報表進行梳理、格式作相應的調整，制訂了會計報

表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。

3、修改完善了會計結算單，推出了會計憑證管理辦法，為加

強內(nèi)部管理做好前期工作。

財務合同管理月總結

公司推出財務、合同管理月活動，說明公司領導對財務、合

同管理工作的重視，同時也說明目前財務管理工作還達不到公司

領導的要求。

為了使財務人員能充分地認識財務、合同管理月活動的重要

性，財務總監(jiān)姚總親自給財務部員工作動員，會上針對財務人員

安于現(xiàn)狀、缺乏競爭意識和危機感，看問題、做事情缺少前瞻性，

進行了一一剖析，同時提出財務部不是核算部，僅僅做好核算是

不夠的，管理上不去，核算的再細也沒用，核算是基礎，管理是

目的，所以，做好基礎工作的同時要提高管理意識，要求財務人

員在思想上要高度重視財務管理。如對每一筆經(jīng)濟業(yè)務的核算，

在考慮核算要求的同時，還要考慮該項業(yè)務對公司的現(xiàn)在和將來

在管理上和稅收政策上的影響問題，現(xiàn)在考慮不充分，以后出現(xiàn)

批漏就難以彌補。針對財務、合同管理月活動進行了工作布置。

財務總監(jiān)的工作計劃篇5

—年財務科在公司領導的正確指導下，一絲不茍地開展工作,

以高度的責任感做好公司的財務統(tǒng)計工作，下面是我們一年來的

工作情況總結：

一、以質量貫標為契機，不斷增強全員的預算管理意識。今

年市局（公司）將我公司列為第一批質量認證達標單位，職工的質

量規(guī)范意識明顯增強。我們以此為契機，根據(jù)財務管理的特點以

及財務管理的需要，及時出臺了局（公司）《全面預算管理制度》,

各科室站所分別配備了預算管理員，從而使每項工作有計劃、有

落實、有監(jiān)督、有考核。

在費用控制方面，

一是采取定額包干的方式，將手機、座機費、辦公費、油料

費定額控制，節(jié)約歸已、超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。

二是采取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層

審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預算方面，

為提高現(xiàn)金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預算項

目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，從而提高了現(xiàn)金預

算意識。

在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于出發(fā)后—日內(nèi)還款,

并將其寫入科室方針目標，確實起到了降低借款數(shù)額，減少資金

占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過預算管理這一有效的管理

手段，職工的規(guī)范意識進一步增強，促進了各項工作的開展。

二、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業(yè)務水平。

幾年來，市局（公司）一直把人員培訓視為企業(yè)發(fā)展，增強企

業(yè)競爭力的突破口，財務管理工作同樣迫切需要素質較高的會計

從業(yè)人員，因此我們根據(jù)實際工作的要求，年初就制定了基層會

計人員培訓計劃，有步驟有目的的進行培訓，今年共舉辦了三期

會計人員培訓班，分別學習了《會計法》、《煙站財務管理核算辦

法》、《企業(yè)管理工作意見》、《工作質量與方針目標考核辦法》。

通過學習，進一步了解了公司的各項管理制度，懂得了基層

煙站會計人員的工作要求，如何更好地做好基層財務工作等。提

高了干好基層財務工作的主動性與積極性。

同時，我們還加強了財務科全體人員的業(yè)務培訓，財務科全

體成員積極參加各種形式的學習，努力提高業(yè)務水平，在市局組

織的大比武中取得了較好的成績，同時在財政局組織的財務基礎

工作檢查中，得到好評。財務科成員更是把提高自身素質當成是

能否勝任工作，能否提高財務管理水平的頭等大事來做。

積極進取，努力學習，今年先后有三人次參加了全國會計中

級職稱考試，二人次參加了全國會計初級考試。煙站會計人員也

有多人次報名參加了全國會計初級考試。局（公司）全體財務人員

業(yè)務技能水平不斷提高，為干好工作提供了素質保證。

三、以考核為手段，促進財務基礎管理水平的提高。

隨著企業(yè)管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強。今

年，市局（公司）為加大責任制考核力度，保證責任制的貫徹落實，

專門成立了考核組織，財務科同企管科及辦公室一起積極參與考

核，嚴格按責任制考核兌現(xiàn)，保證了各項工作的順利開展。體現(xiàn)

了責任制的嚴肅性與公正性。

工作中，最重要的一點就是借市局（公司）的考核體系，采取

了工作質量與方針目標的考核機制，將管理的要求與重點，納入

工作質量與方針目標考核。

制定了煙站會計、保管方針目標工作質量考核標準，將科室

費用預算、職工借款寫入方針目標。通過月份考核與工資掛鉤，

季度與獎金掛鉤等兌現(xiàn)按《財務會計制度》和《會計法》的要求，

全面提高財務核算質量，實事求是的體現(xiàn)財務經(jīng)營成果，做誠信

納稅單位。并順利通過每年一次的國稅、地稅關于納稅情況的檢

查。

這就強化了財務的監(jiān)督管理職能，規(guī)范了各站所經(jīng)營行為,

有力保證了各項工作的順利進行。

四、積極參與企業(yè)經(jīng)營管理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤

點

隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，財務的管理職能日益顯現(xiàn)。財務管理

參與到企業(yè)管理的方方面面，從物資采購中的比價采購小組到基

建的招投標，再到廢舊物資的處理等等，財務科都參與其中，起

到了其應有的作用。

為加強對基層站所各項財產(chǎn)物資的管理，迎接各級的指導于

檢查，通過現(xiàn)場清查，由物流服務中心建立了煙站、管銷所的固

定資產(chǎn)、低值易耗品登記臺帳。今年6月份，財務科全體成員利

用晚上的時間，加班加點對各煙站煙用物資的扶持兌現(xiàn)情況進行

了核查，通過核查，提高了基層會計、保管的責任心，規(guī)范了煙

站的會計基礎工作，有效的防止了錯誤的出現(xiàn)。這就加強了管理，

確保了財產(chǎn)物資的帳帳、帳實相符，提高了財產(chǎn)物資的利用效能。

五、搞好財經(jīng)秩序整頓工作，全面做好迎接審計的準備

根據(jù)上級局（公司）關于財經(jīng)秩序整頓工作的要求，結合我公

司自身的實際，認真搞好自查與整頓，特別是把整頓工作視為規(guī)

范企業(yè)經(jīng)營行為的良機。首先，對一年以來的卷煙購、銷、存業(yè)

務認真檢查，并與煙廠核對一致，確保做到帳帳、帳實相符，沒

有發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的行為，保證了自查工作的質量。

其次，對基層站所進行全面審計，加強對金曾會計人員的指

導。從會計基礎工作導演用物資的扶持兌現(xiàn)，再到煙葉收購中涉

及到的財務工作，財務科人員都一一指導到位，規(guī)范了會計的基

礎工作，為迎審計署的檢查做好了充分的準備。

六、加強資金管理，減少資金占用，提高資金利用率

年初，我公司資產(chǎn)負債率高達，為了切實降低資產(chǎn)負債率，

從點滴做起，控制資金占用，提高資使用效率，首先對欠款情況

進行了分析，會同各業(yè)務科室積極回收貨款。其次做好現(xiàn)金預算

的預算和編報，防止資金的積壓。第三、嚴格執(zhí)行省資金結算中

心的管理規(guī)定，從嚴控制煙站資金占用，將物資銷售款及時要求

上劃。從而減少了資金占用，降低了財務費用，提高了企業(yè)經(jīng)濟

效益。

七、一年財務工作計劃

為全面搞好—年全面預算管理與財務管理工作，我們計劃重

點抓好以下幾個方面的工作：（一）根據(jù)上級公司下達的預算指導

意見，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重

要一環(huán)，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要

進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理，認真做好

預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預

算管理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。

（二）結合iso9000質量認證，當好領導的參謀，確保完成上

級局（公司）下達的各項指標。今年，公司已走上了良性發(fā)展的快

車道，卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步

凈化與整合。結合市局（公司）貫徹9000質量認證體系，本著嚴、

深、細、實的原則，全面強化兩煙責任制的制定與落實，在千辛

萬苦抓增收的基礎上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務指

標。

同時，認真研究搞好多種經(jīng)營工作，圍繞盤活資產(chǎn)，對現(xiàn)有

閑置的網(wǎng)點和煙站進行對外租賃；認真清理往來帳戶，大力回收貨

款，減少資金占用，提高企業(yè)資產(chǎn)負債結構，降低企業(yè)資產(chǎn)負債

率。根據(jù)上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制

度。

三）繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好煙站的基

礎工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進步，財務管理的作用就越

突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務管理的要求也越來越高。

為了適應這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓，提高

會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加

強檢查督促與指導，搞好會計的基礎工作，為更好的參與企業(yè)的

經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎。

總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各

科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認真組織落

實，取得了較好的成績。但是，來年的任務更重，壓力更大，我們

財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)

揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新

的更大的貢獻.

財務總監(jiān)的工作計劃篇6

—年財務科在公司領導的正確指導下，一絲不茍地開展工作,

以高度的責任感做好公司的財務統(tǒng)計工作，下面是我們一年來的

工作情況總結：

一、以質量貫標為契機，不斷增強全員的預算管理意識。今

年市局（公司）將我公司列為第一批質量認證達標單位，職工的質

量規(guī)范意識明顯增強。我們以此為契機，根據(jù)財務管理的特點以

及財務管理的需要，及時出臺了局（公司）《全面預算管理制度》,

各科室站所分別配備了預算管理員，從而使每項工作有計劃、有

落實、有監(jiān)督、有考核。

在費用控制方面，

一是采取定額包干的方式，將手機、座機費、辦公費、油料

費定額控制，節(jié)約歸已、超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。

二是采取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層

審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預算方面，

為提高現(xiàn)金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預算項

目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，從而提高了現(xiàn)金預

算意識。

在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于出發(fā)后—日內(nèi)還款,

并將其寫入科室方針目標，確實起到了降低借款數(shù)額，減少資金

占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過預算管理這一有效的管理

手段，職工的規(guī)范意識進一步增強，促進了各項工作的開展。

二、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業(yè)務水平。

幾年來，市局（公司）一直把人員培訓視為企業(yè)發(fā)展，增強企

業(yè)競爭力的突破口，財務管理工作同樣迫切需要素質較高的會計

從業(yè)人員，因此我們根據(jù)實際工作的要求，年初就制定了基層會

計人員培訓計劃，有步驟有目的的進行培訓，今年共舉辦了三期

會計人員培訓班，分別學習了《會計法》、《煙站財務管理核算辦

法》、《企業(yè)管理工作意見》、《工作質量與方針目標考核辦法》。

通過學習，進一步了解了公司的各項管理制度，懂得了基層

煙站會計人員的工作要求，如何更好地做好基層財務工作等。提

高了干好基層財務工作的主動性與積極性。

同時，我們還加強了財務科全體人員的業(yè)務培訓，財務科全

體成員積極參加各種形式的學習，努力提高業(yè)務水平，在市局組

織的大比武中取得了較好的成績，同時在財政局組織的財務基礎

工作檢查中，得到好評。財務科成員更是把提高自身素質當成是

能否勝任工作，能否提高財務管理水平的頭等大事來做。

積極進取，努力學習，今年先后有三人次參加了全國會計中

級職稱考試，二人次參加了全國會計初級考試。煙站會計人員也

有多人次報名參加了全國會計初級考試。局（公司）全體財務人員

業(yè)務技能水平不斷提高，為干好工作提供了素質保證。

三、以考核為手段，促進財務基礎管理水平的提高。

隨著企業(yè)管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強。今

年，市局（公司）為加大責任制考核力度，保證責任制的貫徹落實，

專門成立了考核組織，財務科同企管科及辦公室一起積極參與考

核，嚴格按責任制考核兌現(xiàn)，保證了各項工作的順利開展。體現(xiàn)

了責任制的嚴肅性與公正性。

工作中，最重要的一點就是借市局（公司）的考核體系，采取

了工作質量與方針目標的考核機制，將管理的要求與重點，納入

工作質量與方針目標考核。

制定了煙站會計、保管方針目標工作質量考核標準，將科室

費用預算、職工借款寫入方針目標。通過月份考核與工資掛鉤，

季度與獎金掛鉤等兌現(xiàn)按《財務會計制度》和《會計法》的要求，

全面提高財務核算質量，實事求是的體現(xiàn)財務經(jīng)營成果，做誠信

納稅單位。并順利通過每年一次的國稅、地稅關于納稅情況的檢

查。

這就強化了財務的監(jiān)督管理職能，規(guī)范了各站所經(jīng)營行為，

有力保證了各項工作的順利進行。

四、積極參與企業(yè)經(jīng)營管理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤

點

隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，財務的管理職能日益顯現(xiàn)。財務管理

參與到企業(yè)管理的方方面面，從物資采購中的比價采購小組到基

建的招投標，再到廢舊物資的處理等等，財務科都參與其中，起

到了其應有的作用。

為加強對基層站所各項財產(chǎn)物資的管理，迎接各級的指導于

檢查，通過現(xiàn)場清查，由物流服務中心建立了煙站、管銷所的固

定資產(chǎn)、低值易耗品登記臺帳。今年6月份，財務科全體成員利

用晚上的時間，加班加點對各煙站煙用物資的扶持兌現(xiàn)情況進行

了核查，通過核查，提高了基層會計、保管的責任心，規(guī)范了煙

站的會計基礎工作，有效的防止了錯誤的出現(xiàn)。這就加強了管理，

確保了財產(chǎn)物資的帳帳、帳實相符，提高了財產(chǎn)物資的利用效能。

五、搞好財經(jīng)秩序整頓工作，全面做好迎接審計的準備

根據(jù)上級局（公司）關于財經(jīng)秩序整頓工作的要求，結合我公

司自身的實際，認真搞好自查與整頓，特別是把整頓工作視為規(guī)

范企業(yè)經(jīng)營行為的良機。首先，對年以來的卷煙購、銷、存業(yè)

務認真檢查，并與煙廠核對一致，確保做到帳帳、帳實相符，沒

有發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的行為，保證了自查工作的質量。

其次，對基層站所進行全面審計，加強對金曾會計人員的指

導。從會計基礎工作導演用物資的扶持兌現(xiàn)，再到煙葉收購中涉

及到的財務工作，財務科人員都一一指導到位，規(guī)范了會計的基

礎工作，為迎審計署的檢查做好了充分的準備。

六、加強資金管理，減少資金占用，提高資金利用率

年初，我公司資產(chǎn)負債率高達，為了切實降低資產(chǎn)負債率，

從點滴做起，控制資金占用，提高資使用效率，首先對欠款情況

進行了分析，會同各業(yè)務科室積極回收貨款。其次做好現(xiàn)金預算

的預算和編報，防止資金的積壓。第三、嚴格執(zhí)行省資金結算中

心的管理規(guī)定，從嚴控制煙站資金占用，將物資銷售款及時要求

上劃。從而減少了資金占用，降低了財務費用，提高了企業(yè)經(jīng)濟

效益。

七、一年財務工作計劃

為全面搞好一年全面預算管理與財務管理工作，我們計劃重

點抓好以下幾個方面的工作：（一）根據(jù)上級公司下達的預算指導

意見，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重

要一環(huán)，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要

進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理，認真做好

預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預

算管理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。

（二）結合iso9000質量認證，當好領導的參謀，確保完成上

級局（公司）下達的各項指標。今年，公司已走上了良性發(fā)展的快

車道，卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步

凈化與整合。結合市局（公司）貫徹9000質量認證體系，本著“嚴、

深、細、實”的原則，全面強化兩煙責任制的制定與落實，在千

辛萬苦抓增收的基礎上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務

指標。

同時，認真研究搞好多種經(jīng)營工作，圍繞盤活資產(chǎn)，對現(xiàn)有

閑置的網(wǎng)點和煙站進行對外租賃；認真清理往來帳戶，大力回收貨

款，減少資金占用，提高企業(yè)資產(chǎn)負債結構，降低企業(yè)資產(chǎn)負債

率。根據(jù)上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制

度。

三）繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好煙站的基

礎工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進步，財務管理的作用就越

突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務管理的要求也越來越高。

為了適應這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓I,提高

會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加

強檢查督促與指導，搞好會計的基礎工作，為更好的參與企業(yè)的

經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎。

總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各

科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認真組織落

實，取得了較好的成績。但是，來年的任務更重，壓力更大，我們

財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)

揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新

的更大的貢獻.

財務總監(jiān)的工作計劃篇7

財管中心緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，以服務全集團為宗

旨，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作。從財務管理和

戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務管

理水平和服務質量。為了更好的開展財務管理工作，科學、高效

服務于企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理，下面對20_年財務工作計劃作如

下安排：

一、財務基礎工作

（一）制定財務制度及相關流程執(zhí)行標準。

1、從公司實際出發(fā)依據(jù)企業(yè)會計準則制定公司財務制度。

2、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。

3、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)

督、管理職能。

4、完善內(nèi)部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發(fā)現(xiàn)

的問題及時上報總裁并對應完善相關制度。

（二）擬定財務人員配置及崗位職責

1、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財管中心崗位及崗位人員配置,

制定崗位職責、工作標準、考核制度。

2、按照規(guī)范、精細、科學的標準提升會計人員綜合素質和強

調工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。

3、以培訓帶動基礎工作的落實，20_年有目的、有步驟的對

全體財務人員進行基礎工作的培訓，預計在7、8月份在網(wǎng)上進行

了會計人員的后續(xù)教育培訓，主要選取會計基礎工作方面的內(nèi)容

加以學習，使會計人員認識到會計基礎工作的重要性，能夠更好

地開展會計工作。

（三）會計核算管理

1、進一步規(guī)范會計科目運用，按照公司業(yè)務的具體需求，依

據(jù)企業(yè)會計準則科學合理地對會計科目進行歸類，規(guī)范會計科目

的設置、使用，從而使會計科目更具有科學性、一致性。

2、理順資金收支、貨款結算流程，為保證資金收支的安全性、

合理性，避免在支付資金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫

資金、費用支付單據(jù)，寫明支付原由，并按程序履行完相關理簽

字手續(xù)，財管中心方可支付。對資金應按標準管理，做到有據(jù)可

查，避免收付風險。貨款結算方面，對商品結算單據(jù)進行細致審

核。

3、加強財務指標分析力度

(1)按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數(shù)字做

到零差錯。

(2)20_年重點針對銷售額、賽用額、利潤額三項指標著重進

行分析，為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，為公司的戰(zhàn)略調整提供參考。

(3)加強客戶信息管理，對客戶信用、區(qū)域等進行分析管理,

為下一步產(chǎn)品銷售提供決策依據(jù)。(4)通過高質量的財務分析為企

業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。

4、落實會計檔案管理制度，制定執(zhí)行會計檔案管理制度，將

會計檔案分別歸類、按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、

保管、查閱和銷毀等管理制度，并注意防火、防潮、防盜等。

二、財務管理工作

(一)、強化財務監(jiān)管職能

1、加強對存貨的監(jiān)管，存貨是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證，尤

其是對于我公司來說庫存占有較大的份額，存在品種繁多、銷售

狀況參差不齊的狀況，為保證存貨信息的準確性，財管中心每月

對各類別的庫存盤點結果進行抽查，對有問題商品及時發(fā)現(xiàn)、及

時督促相關部門予以整改，并對產(chǎn)生問題的部門進行考核，通過

考核與監(jiān)督降低問題商品的數(shù)量，努力提高存貨周轉率，減少存

貨風險。

2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流。加強對市場銷售、成本費用的監(jiān)管

(1)在挖潛增效方面積極將好的建議、意見上報總裁。

(2)對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計并上報總

裁，力爭費用支出的合理性。

(3)加強債權債務管理工作，積極配合清欠部門對債權的清理

工作，加速資金回攏，緩解資金壓力；科學合理運用負債經(jīng)營理念,

維護公司形象適時進行債務清理。

3、加強對人員調動和工作交接的監(jiān)督，針對各崗位工作的特

殊性，相關人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續(xù)，列清

移交事項，交清錢、物、資料，并由主管領導監(jiān)交，避免錢、物、

資料損失及責任不清風險。

(二)、加強安全管理，杜絕安全隱患。安全是企業(yè)正常經(jīng)營

的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈作為資金的管理部門，

進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規(guī)

范化的管理之中。

1、增強全員的安全防范意識，宣貫公司各項安全管理制度,

積極參加公司舉辦的各類安全知識講座熟練掌握安全器具，進行

安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生。

2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票、網(wǎng)銀電子鑰匙

等安全。3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關等進行檢查。除各類

安全隱患。

三、稅務籌劃工作

財管中心要主動和稅務機構加強溝通和協(xié)調，創(chuàng)造和諧的稅

企關系，及早化解涉稅風險。

1、要慎重選擇商業(yè)合作伙伴，盡量與那些規(guī)模大，經(jīng)營時間

長，信譽好的企業(yè)合作，從源頭上控制發(fā)票等涉稅風險；取得發(fā)票

時一律驗證發(fā)票真?zhèn)?，發(fā)現(xiàn)假發(fā)票提出警告并退回，各單位應加

大日?？刂屏Χ?。各公司遇到棘手的涉稅問題要及時向集團財管

中心反映，以便共同研究解決。

2、嚴格按照會計法規(guī)及稅法要求，準確及時進行賬務處理;

每筆業(yè)務的發(fā)生必須手續(xù)齊全，資料完整，需相關單位出具手續(xù)

的，及時索取;進行科目調整，確保相關費用科目的稅前扣除指標

合理化，并對稅前扣除項目進行實時監(jiān)控，做到科學納稅，合理

避稅。

3、重點關注行業(yè)綜合稅賦指標，對偏離較大的，應及時調整，

保持合理稅賦，維持良好的稅企關系。所得稅按照稅局要求季度

依據(jù)確定收入」%_25%預繳，年度匯繳清算；增值稅稅負行業(yè)平均

標準l&permil；左右。

4、在規(guī)定時間內(nèi)做好一年企業(yè)所得稅匯繳清算工作。

四、資金管理工作

_年繼續(xù)深化資金集中管理，進一步健全資金管理體系，發(fā)揮

資金管理的核心作用

1、制定資金集中管理辦法，明確了集團、子公司的責任和義

務，細化資金計劃管理。

2、加強資金集中管理和控制，推行資金計劃由總裁辦公會議

研究決定的制度，全面落實已出臺的各項資金管理辦法，強化制

度的執(zhí)行力。

3、加強資金監(jiān)管，嚴格各子公司資金管理制度，建立資金預

警制度，推行子公司資金計劃管理和過程控制，緊密結合生產(chǎn)經(jīng)

營，做好月度資金計劃，合理使用和調配資金。對各單位資金收

支進行動態(tài)管理，適時監(jiān)控，對于那些在資金計劃執(zhí)行過程中發(fā)

生偏離的單位給予預警，督促整改，促進各單位嚴格執(zhí)行資金計

劃，維護集團資金計劃的嚴肅性。

4、進一步完善資金集中管理平臺，提高資金管理效率。

5、研究內(nèi)保外貸業(yè)務的辦理程序、方法。

6、積極探討與進出貿(mào)易相關的資金模式、賬務處理，為集團

大貿(mào)易板塊提供業(yè)務支持。

五、團隊建設

團隊管理的核心在于制定共同的目標和達成目標的路徑，調

動團隊內(nèi)部成員的積極性，挖掘團隊成員的潛力，促進團隊成員

的成長。財務團隊的特性決定了財務人員必須根據(jù)政策法規(guī)的變

化和企業(yè)的發(fā)展不斷學習成長，制定科學合理激勵考核制度，創(chuàng)

造良好的內(nèi)外部學習與分享的機會，同時挖掘潛在的后繼者。

1、加強溝通，構建學習型團隊。建立起集團、各子公司財務

成員之間的定期溝通機制；定期系統(tǒng)有機地培訓團隊成員，不斷更

新知識，帶領團隊學習不斷完善的國家法律法規(guī)及稅務政策，適

應不斷發(fā)展變化的信息系統(tǒng)建設的科學技術，與時俱進，并將其

更好的應用到財務領域中去，為企業(yè)發(fā)展壯大服務。

2、統(tǒng)一思想、勇于奉獻。各成員要有認同的理念，要有大我

精神。有大我存在和大我的利益，才有小我的存在和利益。所謂

大我，就是把財務部門當作一個整體;而小我，就是組成這個團隊

的每個組成員。沒有缺點的人是沒有，沒有缺點的團隊是可以有

的，因為他們之間進行有效的互補，團隊成員應勇于奉獻、勇于

擔當，團隊勝利，也就意味著個人勝利。每個人做好個人工作，

就是配合他人完成工作，整個部門的效率就會大大提高。

3、指揮協(xié)同作戰(zhàn)，調動成員積極配合。團隊成員應具備認同

的統(tǒng)一理念，根據(jù)成員特點把各人安排到相應合適的崗位上，相

互配合、相互交流。團隊成員相互配合，難免有摩擦和紛爭；財管

中心作為一個整體，與其他部門配合，部門之間合作，也會有沖

突和矛盾，導致偏離目標軌道。團隊領導應采用行之有效措施和

溝通藝術，來融洽成員之間、部門之間關系，消除誤會，化解矛

盾，隨時隨地改錯糾偏，把好方向。

4、加強引導，提升團隊執(zhí)行力。培養(yǎng)團隊成員要具有強烈的

責任心和事業(yè)心，對于財管中心精心制定的工作計劃、制度要在

理解、把握、吃透的基礎上不折不扣、堅定不移地貫徹執(zhí)行下去，

對于過程中的每一個運作細節(jié)和每一個項目流程都要落到實處。

有強的執(zhí)行力才有強的戰(zhàn)斗力。

5、建立互動平臺，培養(yǎng)后續(xù)人才。一個季度組織一次財管團

隊的集體活動，以增進了解、加強互信，定期的組織人員參加中

國稅網(wǎng)財稅培訓等相關社會培訓，建立培訓知識內(nèi)部共享制；建立

公平、合理考評機制，確保人才晉升通道的暢通，促進財務管理

團隊的健康成長。

財務總監(jiān)的工作計劃篇8

—年財務科在公司領導的正確指導下，一絲不茍地開展工作,

以高度的責任感做好公司的財務統(tǒng)計工作，下面是我們一年來的

工作情況總結：

一、以質量貫標為契機，不斷增強全員的預算管理意識。今

年市局（公司）將我公司列為第一批質量認證達標單位，職工的質

量規(guī)范意識明顯增強。我們以此為契機，根據(jù)財務管理的特點以

及財務管理的需要，及時出臺了局（公司）《全面預算管理制度》,

各科室站所分別配備了預算管理員，從而使每項工作有計劃、有

落實、有監(jiān)督、有考核。

在費用控制方面，

一是采取定額包干的方式，將手機、座機費、辦公費、油料

費定額控制，節(jié)約歸已、超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。

二是采取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層

審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預算方面，

為提高現(xiàn)金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預算項

目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，從而提高了現(xiàn)金預

算意識。

在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于出發(fā)后—日內(nèi)還款,

并將其寫入科室方針目標，確實起到了降低借款數(shù)額，減少資金

占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過預算管理這一有效的管理

手段，職工的規(guī)范意識進一步增強，促進了各項工作的開展。

二、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業(yè)務水平。

幾年來，市局（公司）一直把人員培訓視為企業(yè)發(fā)展，增強企

業(yè)競爭力的突破口，財務管理工作同樣迫切需要素質較高的會計

從業(yè)人員，因此我們根據(jù)實際工作的要求，年初就制定了基層會

計人員培訓計劃，有步驟有目的的進行培訓I,今年共舉辦了三期

會計人員培訓班，分別學習了《會計法》、《煙站財務管理核算辦

法》、《企業(yè)管理工作意見》、《工作質量與方針目標考核辦法》。

通過學習，進一步了解了公司的各項管理制度，懂得了基層

煙站會計人員的工作要求，如何更好地做好基層財務工作等。提

高了干好基層財務工作的主動性與積極性。

同時，我們還加強了財務科全體人員的業(yè)務培訓，財務科全

體成員積極參加各種形式的學習，努力提高業(yè)務水平，在市局組

織的大比武中取得了較好的成績，同時在財政局組織的財務基礎

工作檢查中，得到好評。財務科成員更是把提高自身素質當成是

能否勝任工作，能否提高財務管理水平的頭等大事來做。

積極進取，努力學習，今年先后有三人次參加了全國會計中

級職稱考試，二人次參加了全國會計初級考試。煙站會計人員也

有多人次報名參加了全國會計初級考試。局（公司）全體財務人員

業(yè)務技能水平不斷提高，為干好工作提供了素質保證。

三、以考核為手段，促進財務基礎管理水平的提高。

隨著企業(yè)管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強。今

年，市局（公司）為加大責任制考核力度，保證責任制的貫徹落實，

專門成立了考核組織，財務科同企管科及辦公室一起積極參與考

核，嚴格按責任制考核兌現(xiàn)，保證了各項工作的順利開展。體現(xiàn)

了責任制的嚴肅性與公正性。

工作中，最重要的一點就是借市局（公司）的考核體系，采取

了工作質量與方針目標的考核機制，將管理的要求與重點，納入

工作質量與方針目標考核。

制定了煙站會計、保管方針目標工作質量考核標準，將科室

費用預算、職工借款寫入方針目標。通過月份考核與工資掛鉤，

季度與獎金掛鉤等兌現(xiàn)按《財務會計制度》和《會計法》的要求，

全面提高財務核算質量，實事求是的體現(xiàn)財務經(jīng)營成果，做誠信

納稅單位。并順利通過每年一次的國稅、地稅關于納稅情況的檢

查。

這就強化了財務的監(jiān)督管理職能，規(guī)范了各站所經(jīng)營行為，

有力保證了各項工作的順利進行。

四、積極參與企業(yè)經(jīng)營管理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤

點

隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，財務的管理職能日益顯現(xiàn)。財務管理

參與到企業(yè)管理的方方面面，從物資采購中的比價采購小組到基

建的招投標，再到廢舊物資的處理等等，財務科都參與其中，起

到了其應有的作用。

為加強對基層站所各項財產(chǎn)物資的管理，迎接各級的指導于

檢查，通過現(xiàn)場清查，由物流服務中心建立了煙站、管銷所的固

定資產(chǎn)、低值易耗品登記臺帳。今年6月份，財務科全體成員利

用晚上的時間，加班加點對各煙站煙用物資的扶持兌現(xiàn)情況進行

了核查，通過核查，提高了基層會計、保管的責任心，規(guī)范了煙

站的會計基礎工作，有效的防止了錯誤的出現(xiàn)。這就加強了管理，

確保了財產(chǎn)物資的帳帳、帳實相符，提高了財產(chǎn)物資的利用效能。

五、搞好財經(jīng)秩序整頓工作，全面做好迎接審計的準備

根據(jù)上級局（公司）關于財經(jīng)秩序整頓工作的要求，結合我公

司自身的實際，認真搞好自查與整頓，特別是把整頓工作視為規(guī)

范企業(yè)經(jīng)營行為的良機。首先，對一年以來的卷煙購、銷、存業(yè)

務認真檢查，并與煙廠核對一致，確保做到帳帳、帳實相符，沒

有發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的行為，保證了自查工作的質量。

其次，對基層站所進行全面審計，加強對金曾會計人員的指

導。從會計基礎工作導演用物資的扶持兌現(xiàn)，再到煙葉收購中涉

及到的財務工作，財務科人員都一一指導到位，規(guī)范了會計的基

礎工作，為迎審計署的檢查做好了充分的準備。

六、加強資金管理，減少資金占用，提高資金利用率

年初，我公司資產(chǎn)負債率高達，為了切實降低資產(chǎn)負債率，

從點滴做起，控制資金占用，提高資使用效率，首先對欠款情況

進行了分析，會同各業(yè)務科室積極回收貨款。其次做好現(xiàn)金預算

的預算和編報，防止資金的積壓。第三、嚴格執(zhí)行省資金結算中

心的管理規(guī)定，從嚴控制煙站資金占用，將物資銷售款及時要求

上劃。從而減少了資金占用，降低了財務費用，提高了企業(yè)經(jīng)濟

效益。

七、一年財務工作計劃

為全面搞好—年全面預算管理與財務管理工作，我們計劃重

點抓好以下幾個方面的工作：（一）根據(jù)上級公司下達的預算指導

意見，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重

要一環(huán)，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要

進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理，認真做好

預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預

算管理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。

（二）結合iso9000質量認證，當好領導的參謀，確保完成上

級局（公司）下達的各項指標。今年，公司已走上了良性發(fā)展的快

車道，卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步

凈化與整合。結合市局（公司）貫徹9000質量認證體系，本著嚴、

深、細、實的原則，全面強化兩煙責任制的制定與落實，在千辛

萬苦抓增收的基礎上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務指

標。

同時，認真研究搞好多種經(jīng)營工作，圍繞盤活資產(chǎn)，對現(xiàn)有

閑置的網(wǎng)點和煙站進行對外租賃；認真清理往來帳戶，大力回收貨

款，減少資金占用，提高企業(yè)資產(chǎn)負債結構，降低企業(yè)資產(chǎn)負債

率。根據(jù)上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制

度。

三）繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好煙站的基

礎工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進步，財務管理的作用就越

突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務管理的要求也越來越高。

為了適應這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓，提高

會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加

強檢查督促與指導，搞好會計的基礎工作，為更好的參與企業(yè)的

經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎。

總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各

科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認真組織落

實，取得了較好的成績。但是，來年的任務更重，壓力更大，我們

財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)

揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新

的更大的貢獻.

財務總監(jiān)的工作計劃篇9

一名新的財務經(jīng)理進公司，對公司的制度、相關業(yè)務流程、

公司組織架構、部門人員、生產(chǎn)流程以及生產(chǎn)工藝等情況不完全

了解，為此近段時間內(nèi)對于本部門工作的開展，建議暫按原來的

運作模式進行（除非原模式出現(xiàn)較大問題，需要修改）。將通過三

個月的前期調研，將迅速的了解公司相關情況，并在此基礎上提

出相應的整改或工作建議。

一、了解部門工作目標、范圍、職責

1）通過溝通領悟公司高層對財務部的期望，以作為日后工作

關注重點。

2）通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范

圍、職責。

二、了解下屬工作目標、范圍、職責

1）采用單個約談方式，了解每一個下屬的具體分工和工作內(nèi)

容和流程。并要求其在近期內(nèi)提供一份書面的崗位分工操作流程。

2）通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范

圍、職責。

3）通過約談和觀察了解下屬的工作狀態(tài)和思想情緒問題。

三、了解公司和本部門相關業(yè)務

1）了解公司的組織架構。

2）了解公司的財務制度和公司、部門的工作流程。

3）了解公司經(jīng)營狀況、財務核算制度、賬務處理、成本核算

方法。

4）了解公司的產(chǎn)品、設備、工藝流程。

四、階段性日常工作安排

1）在了解公司和部門基本情況的的同時，還需要迅速開展起

部門的日常工作，監(jiān)督日常工作的有效開展。

2）穩(wěn)定現(xiàn)有財務團隊，保證日常工作開展。

3）依據(jù)公司高層要求或配合其它部門處理相關工作。

4）定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息，解決急

需解決的問題。

5）加強與下屬間的交流和溝通，增強部門的凝聚力，提高團

隊合作能力。

6）定期將近期工作情況向直屬上司匯報，爭取公司高層更多

的資源和支持。通過前期對公司內(nèi)部控制、業(yè)務流程、組織架構、

人員等情況的調研，形成前期調查報告向直屬上司匯報。

五、后續(xù)工作計劃開展

通過階段性工作狀況的分析，進行合理資源整合，開展工作

計劃如下：

1）依據(jù)需求重新梳理財務組織架構、業(yè)務流程、人員分工。

2）依據(jù)需求制定和完善《內(nèi)部控制制度》和工作流程，規(guī)避

經(jīng)營和稅務風險。包括貨幣資金、銷售與收款、采購與付款、存

貨管理、籌資、成本費用等。

3）依據(jù)需求制定和完善適應本企業(yè)的會計核算制度。包括會

計科目的設置、會計報表的編制和分析。

4）建立財務報表體系（包括財務報表、成本費用報表以及各種

供財務分析的輔助報表），制定和下發(fā)財務分析報告撰寫規(guī)定或者

說經(jīng)營活動分析撰寫規(guī)定。

5）依據(jù)需求制定和完善人員考核和激勵機制，幫助職員建立

職業(yè)生涯規(guī)劃；

6）依據(jù)需求制定和完善人才培養(yǎng)機制，制定培訓計劃并按期

開展培訓課程。

7）依據(jù)需求制定和完善部門月度、年度工作計劃。

8）依據(jù)需求制定和完善《財務部崗位操作手冊》

以上僅從業(yè)務層面上講述一些個人觀點，從政治層面上自已

領悟了。

財務總監(jiān)的工作計劃篇10

20_年是公司發(fā)展的關鍵一年，也是財務工作適應新形勢、

促進新發(fā)展的關鍵一年，我們根據(jù)集團公司、股份公司和板塊的

整體部署，結合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，提出了20_年工作思路，即:

以集團公司、股份公司財務工作部署為導向，緊緊圍繞公司發(fā)展

戰(zhàn)略，切實履行各級財務機構和財務隊伍的職責，狠抓財務現(xiàn)場

管理和信息化建設，確保財務安全，進一步提高核算質量，努力

建設高素質財務隊伍，促進財務工作的和諧、健康發(fā)展，追求卓

越業(yè)績，為實現(xiàn)公司效益最大化努力奮斗。概括起來講為六抓、

兩創(chuàng)。

一是抓財務現(xiàn)場安全：大力加強資金資產(chǎn)的現(xiàn)場管理力度，

運用稽查、清算、預案和考核等多種手段，逐步實現(xiàn)數(shù)據(jù)安全到

現(xiàn)場安全再到本質安全的轉變，同時通過進一步加大內(nèi)控執(zhí)行力

度，實現(xiàn)人、財、物和管理的安全。

抓信息：重點要抓好網(wǎng)上報銷系統(tǒng)、定額管理系統(tǒng)、資金管

理系統(tǒng)、財務7.0系統(tǒng)和財務人員信息系統(tǒng)的推廣和使用，以信息

系統(tǒng)為紐帶，實現(xiàn)信息資源的共享，實現(xiàn)綜合流程的優(yōu)化，進一步

提高勞動效率。

抓核算：要依托財務7.0系統(tǒng)上線的契機，繼續(xù)修訂和完善

費用核算手冊等各項規(guī)章制度，進一步規(guī)范會計核算、明確統(tǒng)一

非油業(yè)務、融資租賃等特殊事項處理的方式方法，加強稽核力度，

嚴肅執(zhí)行新會計準則，嚴肅財經(jīng)紀律，規(guī)避會計風險。

抓隊伍：重點要加強庫、站兩個層面財務隊伍的培養(yǎng)，運用

技能培訓、職業(yè)規(guī)劃、晉級制度、職業(yè)道德教育機制和幫扶共建

等多種手段，不斷提高基層隊伍的凝聚力和執(zhí)行力。同時要加強

總會計師工作能力和職業(yè)操守的培養(yǎng)，促進總會計師綜合素質的

提高。

抓發(fā)展：未來兩至三年，財務工作要全面實現(xiàn)責權明晰、管

理統(tǒng)一、運行高效、執(zhí)行有序和環(huán)境和諧的目標，要求我們從現(xiàn)

在起必須做好規(guī)劃，為未來財務工作的和諧、健康發(fā)展奠定基礎。

首先，要積極推進財務三統(tǒng)一建設，實現(xiàn)組織、制度和流程的統(tǒng)

一；其次，要優(yōu)化財務環(huán)境，對上要與集團公司、股份公司和板塊

建立良好的溝通機制，對內(nèi)要全力以赴為相關部門提供優(yōu)質的服

務，對下要確保受控運行、令行禁止，對外要與銀行、稅務和財

政等職能部門建立長期穩(wěn)定、和諧的工作關系；另外要根據(jù)公司整

體戰(zhàn)略的變化適時調整發(fā)展思路，實現(xiàn)與公司整體戰(zhàn)略目標的協(xié)

調統(tǒng)一。

抓責任：要充分履行財務工作監(jiān)督、反映、服務三種職能，

明確各級財務機構維護資金安全、確保本級機構平穩(wěn)運行的職責,

引導財務人員樹立大局意識、發(fā)揚優(yōu)良傳統(tǒng)、提高執(zhí)行力，切實

肩負起應盡的義務，承擔相應的責任。

創(chuàng)效益：首先要從直接效益出發(fā)，做好資金的運行管理和成

本費用的監(jiān)控，著力于降低財務費用等各項可控費用；其次，要從

確保預算的受控運行入手，加強分析和監(jiān)控，做好量、本、利的

測算，為相關部門的決策提供支持，創(chuàng)造間接的管理效益。

創(chuàng)業(yè)績：公司財務工作、財務組織和財務人員要在集團、股

份和板塊繼續(xù)保持先進水平，要加強對前沿理論的研究，并將成

果及時轉化為實踐，力爭在定額和資金管理等前沿領域為銷售系

統(tǒng)做出突出貢獻，使公司財務管理水平同比能有大的進步。

20_年我將根據(jù)公司整體戰(zhàn)略部署，帶領全體財務人員，繼

續(xù)發(fā)揚成績，開拓進取，以嚴謹務實的工作作風，高標準、高質

量的工作要求，扎扎實實做好各項工作，為公司的發(fā)展作出新貢

獻。

財務總監(jiān)的工作計劃篇11

一名新的財務經(jīng)理進公司，對公司的制度、相關業(yè)務流程、

公司組織架構、部門人員、生產(chǎn)流程以及生產(chǎn)工藝等情況不完全

了解，為此近段時間內(nèi)對于本部門工作的開展，建議暫按原來的

運作模式進行（除非原模式出現(xiàn)較大問題，需要修改）。將通過三

個月的前期調研，將迅速的了解公司相關情況，并在此基礎上提

出相應的整改或工作建議。

一、了解部門工作目標、范圍、職責

1）通過溝通領悟公司高層對財務部的期望，以作為日后工作

關注重點。

2）通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范

圍、職責。

二、了解下屬工作目標、范圍、職責

1）采用單個約談方式，了解每一個下屬的具體分工和工作內(nèi)

容和流程。并要求其在近期內(nèi)提供一份書面的崗位分工操作流程。

2）通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范

圍、職責。

3）通過約談和觀察了解下屬的工作狀態(tài)和思想情緒問題。

三、了解公司和本部門相關業(yè)務

1）了解公司的組織架構。

2）了解公司的財務制度和公司、部門的工作流程。

3）了解公司經(jīng)營狀況、財務核算制度、賬務處理、成本核算

方法。

4）了解公司的產(chǎn)品、設備、工藝流程。

四、階段性日常工作安排

1）在了解公司和部門基本情況的的同時，還需要迅速開展起

部門的日常工作，監(jiān)督日常工作的有效開展。

2）穩(wěn)定現(xiàn)有財務團隊，保證日常工作開展。

3）依據(jù)公司高層要求或配合其它部門處理相關工作。

4）定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息，解決急

需解決的問題。

5）加強與下屬間的交流和溝通，增強部門的凝聚力，提高團

隊合作能力。

6）定期將近期工作情況向直屬上司匯報，爭取公司高層更多

的資源和支持。通過前期對公司內(nèi)部控制、業(yè)務流程、組織架構、

人員等情況的調研，形成前期調查報告向直屬上司匯報。

五、后續(xù)工作計劃開展

通過階段性工作狀況的分析，進行合理資源整合，開展工作

計劃如下：

1）依據(jù)需求重新梳理財務組織架構、業(yè)務流程、人員分工。

2）依據(jù)需求制定和完善《內(nèi)部控制制度》和工作流程，規(guī)避

經(jīng)營和稅務風險。包括貨幣資金、銷售與收款、采購與付款、存

貨管理、籌資、成本費用等。

3）依據(jù)需求制定和完善適應本企業(yè)的會計核算制度。包括會

計科目的設置、會計報表的編制和分析。

4）建立財務報表體系（包括財務報表、成本費用報表以及各種

供財務分析的輔助報表），制定和下發(fā)財務分析報告撰寫規(guī)定或者

說經(jīng)營活動分析撰