某集團機關(guān)部門崗位績效考核細則

某集團機關(guān)部門崗位績效考核細則

20一三年度辦公室工作目標

1、做好文件的收接、傳閱與歸檔工作。達到每一份來文、發(fā)文有登記，無一份文件丟失。

年末把所有文件按照文號編序與發(fā)文單位移交檔案室存檔。

2、負責集團中心工作與高層會議的組織、安排、協(xié)調(diào)、檢查落實工作。

3、負責集團各類規(guī)章制度與文字材料的綜合性調(diào)研，組織編寫、完善充實工作。

4、搞好辦公物品與接待用品的歸口管理工作，建立明晰的物品臺賬，著力抓好開源節(jié)流。

每年對總部辦公大中型物品檢查兩次，達到帳物相符。如有人員調(diào)動，及時調(diào)整資產(chǎn)賬目。建

立網(wǎng)管員組織網(wǎng)絡，每年對各分公司、直屬單位辦公大中型物品統(tǒng)計1次，年終交審計部核查

考核。

5、做好宣傳報道工作。建立通訊報道組織網(wǎng)絡，完成《弘盛之聲》內(nèi)部刊物6期，向部

省級刊物發(fā)表文章很多于2篇，向市級刊物發(fā)表文章很多于4篇。

6、切實做好集團公司綜合性榮譽材料的撰寫與申報工作，做到不遲報、不漏報。

7、做好來客接待與服務保障工作，熱情、文明地接待來客。

8、做好集團綜合性會議的籌備與資料準備、記錄、收集、存檔工作。

9、做好上訪接待、信件處理及對接協(xié)調(diào)處理工作，做到每次、每件有登記。

10、嚴格執(zhí)行集團公司各項規(guī)章制度，嚴格機關(guān)考勤管理，每月將考勤記錄匯總表交人力

資源部。

11、抓好印章管理，嚴格履行總部印章使用的審批、登記手續(xù)，杜絕公章違規(guī)使用。

12、努力搞好信息化平臺建設，對信息化系統(tǒng)軟件與門戶網(wǎng)站及時更新，建立集團公司信

息員組織網(wǎng)絡，自研制作信息平臺有用性視頻操作教材1套，改進對分公司信息員的操作技能

培訓方式。今年實行施工合同平臺審核操作流程，每月從嚴對信息員崗位考核，嚴格對信息平

臺數(shù)據(jù)錄入的指導與督查，確保所有工程項目數(shù)據(jù)錄入完整、準確。

一三、搞好檔案室建設，達到送存檔案資料移交手續(xù)齊全，檔案臺帳清晰，標簽張貼醒目，

分類存放有序，檔案運用便利。

14、抓好黨、團、工、青、婦工作，結(jié)合集團公司實際開展“三會一課”，按計劃做好

黨員的進展、轉(zhuǎn)正與對入黨積極分子的考察、培養(yǎng)，按照總工會的要求今年5月底前完成集團

公司工會換屆選舉工作。

一五、配合抓好集團公司機關(guān)績效考核工作。

16、每月按時進行總部水電表抄表及費用拆分工作。

17、抓好物業(yè)公司的管理，監(jiān)督、檢查《物業(yè)托管合同》的履約情況，年內(nèi)檢查或者抽查

很多于6次，確保集團總部的內(nèi)外環(huán)境整潔、辦公秩序井然有條。

一八、做好本部門員工的考核工作，本部門員工考核工作每季度進行一次，完成時間：下

季首月第一周。

19、完成領導交辦的其它各項工作。

20一三年度辦公室考核細則

崗位：辦公室主任

1、及時傳達領導指示，傳遞各部門給集團領導的報告、請示、申請，不及時上傳下達一

次扣2分；負責組織集團文件、報告、制度的起草、修善、落實工作，出錯一次扣5分。

2、負責集團中心工作與高層會議的組織、安排、協(xié)調(diào)、檢查、落實工作，失誤一次扣5

分。

3、集團綜合性會議的籌備、保障，集團綜合性會議重大失誤一次扣5分。

4、負責集團各類規(guī)章制度與文字材料的綜合性調(diào)研，組織編寫、完善充實工作；負責股

東大會、董事會、總經(jīng)理辦公會等綜合性會議的籌備與記錄，重大工作事項形成決議，及時交

檔案室存檔，并落實貫徹會議事項。綜合性會議的籌備有重大失誤一次扣3分，重大會議無決

議、會議紀要不交檔案室存檔扣5分；會議貫徹落實不及時或者延誤扣5分。

5、負責總部的集團印章使用與管理，總部的印章使用無登記扣5分，不按規(guī)定蓋章一次

扣2分，亥IJ制、發(fā)放集團印章無流程批準手續(xù)一次扣3分。

6、負責辦理行政介紹信、證明與其它有關(guān)函件，出具與公司無關(guān)的行政介紹信或者虛假

證明、其它有關(guān)函件一次扣2分。

7、負責對物業(yè)公司履行服務合同情況的檢查與監(jiān)督，建立臺賬，年內(nèi)檢查監(jiān)督很多于6

次，對物業(yè)公司檢查與監(jiān)督少一次扣2分，無檢查登記臺賬扣3分。

8、搞好信息中心的日常管理工作，信息中心運轉(zhuǎn)不正常扣2分，無信息員組織網(wǎng)絡扣2

分，信息平臺項目錄入不齊全扣2分。不及時對分公司信息員“點對點”的考核，扣3分，弄

虛作假的扣3分。

9、督促抓好黨、團、工、青、婦有關(guān)工作，不配合、協(xié)調(diào)黨委辦干事工作，出現(xiàn)工作失

誤一?次扣2分。

10、做好公務接待，嚴格報支范圍，公務接待出現(xiàn)嚴重失誤一次扣2分。

11、做好來信、來訪登記、協(xié)調(diào)與聯(lián)系處理工作，來信、來訪無登記或者不協(xié)調(diào)、聯(lián)系不

到位一次扣2分。

12、抓好檔案室管理工作，對檔案室不檢查或者檔案管理出現(xiàn)重大失誤扣3分。

一三、抓好每月總部水電表抄表及費用拆分后落實工作，沒有及時抄表扣5分，沒有及時

進行費用拆分扣2分。

14、抓好物管部對固定資產(chǎn)、辦公接待物品的管理工作，物品的購置入庫、領用發(fā)放無臺

賬或者帳物不符扣5分，對總部的固定資產(chǎn)、辦公物品年度不進行盤點核實扣2分。

一五、監(jiān)督集團總部車輛的調(diào)度安排、制度的執(zhí)行落實，不按規(guī)定派車一次扣2分。

16、負責本部門員工的管理、考核，對員工考核不嚴扣3分。

17、節(jié)假日值班安排，休息日、節(jié)假日值班安排失誤一次扣3分。

一八、完成集團領導交辦的其它工作，不按時完成一次扣3分。

崗位：辦公室副主任

1、協(xié)助辦公室主任主動做好辦公室日常職責范圍內(nèi)的各項工作，包含來人來訪協(xié)調(diào)、公

務接待、傳達指令、會議保障、物業(yè)管理等，有一次不到位扣3分。

2、負責集團公司車輛調(diào)度工作，未按規(guī)定派車一次扣3分。

3、負責集團所有車輛臺賬（包含總部、分公司、直屬單位）登記，沒有臺賬扣10分，登

記缺一輛扣5分；負責集團車輛的保護、油耗與費用的登記檢查工作，缺一次扣3分。

4、做好集團公司各類印章的刻制與有關(guān)手續(xù)的辦理，未按規(guī)定刻制印章一次扣5分，未

辦理相應的手續(xù)一次扣3分。

5、保管與正確使用公司印鑒，開具介紹信或者出具證明做好登記，做到有據(jù)可查、不出

差錯，不按規(guī)定使用印章一次扣5分，未做好相應登記手續(xù)一次扣3分。

6、抓好檔案室管理工作，便于檔案的查閱，檔案管理工作不檢查，存在重大失誤扣3分。

7、抓好每月總部水電表抄表及費用拆分落實工作，沒有及時抄表扣2分，沒有及時費用

拆分扣3分o

8、做好來人接待后勤服務工作，與綜合性會議的籌備，失誤一次扣3分。

9、完成領導交辦的其它工作，不按時完成一次扣3分。

崗位：宣傳科長

1、負責綜合性會議的會場布置、服務安排與攝像拍照等。出現(xiàn)影響會議效果的失誤，一

次扣5分。

2、配合集團對黨委與政府政策、法律的宣傳、報道等工作，有一次不配合扣3分。

3、負責做好集團公司各類證照、獎項證書、重點工程項目的電子檔的收集、儲存并及時

提供服務。電子檔的收集不全或者儲存保管不善缺一項扣2分；提供服務不及時一次扣2分。

4、負責綜合性榮譽材料的封面設計、裝訂工作。設計、裝訂影響上報一次扣3分。

5、負責集團公司通訊錄、名片的制作發(fā)放。4月底完成集團公司新的通訊錄編印發(fā)放。不

按時完成扣5分。

6、負責集團公司畫冊、專題片素材的搜集、整理，統(tǒng)一格式化用語與規(guī)范室內(nèi)的布置，

確需制作時與廣告公司聯(lián)系，做到通常內(nèi)容不出差錯，重要內(nèi)容不得缺失。通常內(nèi)容錯1處扣

1分，重要內(nèi)容缺失1處扣3分。

7、負責集團與各部門、單位、分公司兼職通訊報道員聯(lián)系，積極向外發(fā)稿，在省、部級

刊物發(fā)表文章很多于2篇，在市級刊物或者網(wǎng)站發(fā)表文章很多于4篇。年刊登稿件省部級少1

篇扣3分，地市級少1篇扣2分；負責編印內(nèi)部刊物《弘盛之聲》，全年印發(fā)6期，每缺1期

扣3分0

8、集團門戶網(wǎng)站中新聞板塊內(nèi)容每2個月公布、更新一次，集團公司的重要活動圖片與

內(nèi)容24小時內(nèi)在信息化平臺中新聞板塊的公布。門戶網(wǎng)站、信息化平臺新聞信息不及時或者

缺一次扣3分。

9、做好總部安全秩序、環(huán)境衛(wèi)生檢查與評比，建立檢查評比臺賬。機關(guān)部門環(huán)境衛(wèi)生檢

查、評比，每月、季度各進行一次。無檢查評比臺賬扣5分，檢查評比缺一次扣3分。

10、負責通訊報道員點對點崗位績效考核，考核不嚴一人次扣3分。

11、完成領導交辦的其它工作。領導交辦的其它重要工作不完成一次扣3分。

崗位：秘書

1、負責集團公司年度計劃、總結(jié)與領導講話等文字材料的撰寫。每缺一次扣3分。

2、綜合性會議記錄，資料的收集、整理、歸檔等。缺一項扣5分；出錯一次扣2分。

3、集團公司綜合性榮譽材料的收集、撰寫、申報及存檔。每出錯一次扣3分，被確認因

工作失誤造成綜合榮譽申報失敗，每一項扣5分。

4、公司發(fā)文（各單位、部門發(fā)文除外）的擬稿、校對、送審、編號、繕印、發(fā)放（包含

信息平臺錄入）與公司收文的送閱、收回。不按照流程辦理收發(fā)文或者辦理出錯，每次扣2分。

5、各部門提交的各類文件材料（含各單位、部門發(fā)文）的文字審核把關(guān)。審核后，材料

每出錯一次扣1分。

6、向部省市級雜志投稿，部省級雜志每年刊稿很多于2篇，市級雜志每年刊稿很多于4

篇。部省級雜志年刊登稿件少1篇扣3分，市級雜志年刊登稿件少1篇扣2分。

7、協(xié)助編印集團內(nèi)部刊物《弘盛之聲》。協(xié)助工作，打字、復印、裝訂每出錯一次扣2

分。

8、督促各部門年度、月度工作計劃的收集、匯總、錄入。以月為單位，每月有不錄入且

未督促的扣2分。

9、年末（次年1月一五日前）將年度收文、發(fā)文、申報資料、雜志、內(nèi)部刊物分類整理

建檔移交檔案室，缺一類扣5分，缺一份扣2分。

10、對前來辦事人員配合不力、服務不周到，每出現(xiàn)一次扣3分。

11、按時、保質(zhì)、保量完成領導交辦的其他工作任務。不按要求完成一次扣3分。

崗位：物管科長

1、制定、完善物品管理制度，沒有管理制度扣5分。

2、總部房屋、設備、設施的監(jiān)管與維修、保養(yǎng)，每月物業(yè)公司報檢查情況（書面形式），

督促有關(guān)單位及時完成維修保養(yǎng)工作，①物業(yè)公司缺一份書面形式檢查情況，扣2分，②所報

情況沒有及時維修，一次扣3分。

3、負責每月總部水電表抄表、費用拆分及報送領導簽批，沒有及時抄表一次扣3分，沒

有及時費用拆分送批一次扣5分。

4、總部辦公、接待物品詢價、比價與采購，并按審核流程送批報銷，采購的物品詢價比

價的結(jié)果報辦公室主任審批，無審批手續(xù)，一次扣2分。

5、建立集團所有車輛臺賬，臺賬不全，扣5分。

6、建立辦公用品固定資產(chǎn)臺賬（含分公司），分冊分單位進行登記，每一年核實一次，

①臺帳不全，一處扣2分，②沒有按時核實，扣5分。

7、建立辦公接待物品領用消耗臺賬，每次辦公接待物品的領用，及時由領用人簽字確認,

做到賬實一致，發(fā)現(xiàn)不一致一次扣2分。

8、督促物管員對總部固定資產(chǎn)、辦公接待物品的實物盤點核查，物管員對固定資產(chǎn)（半

年）及辦公接待用品的實物（每月）形成報表，無報表一次扣2分。

9、對物管員的管理、考核，每季度對物管員進行一次考核，無考核，一次扣5分，考核

不嚴扣2分。

10、根據(jù)物品的使用年限，對陳舊的不能使用的物品做好登記，請示領導后按規(guī)定流程進

行核銷，陳舊物品（不能使用）做好獨立臺賬，每季度向領導請示什么可核銷。沒有及時按程

序核銷一次扣2分。

11、負責分公司物管員點對點崗位績效考核，考核不嚴一人次扣3分。

12、完成領導交辦的其他工作，不按要求完成一次扣3分。

一三、完成集團基建辦的工程掃尾結(jié)算與完善工作，不按時完成一次扣3分。

崗位：物管員

1、機關(guān)辦公物品入庫臺賬。沒有臺賬一次扣3分，臺賬記錄與入庫物品不符一次扣2分。

2、機關(guān)辦公物品領用、發(fā)放登記臺賬。登記不清晰或者未經(jīng)領導同意發(fā)放一次扣2分。

3、建立公務接待物品領發(fā)消耗臺賬與月報表，沒有臺賬扣10分，缺月報表或者臺賬記錄

不清晰一次扣2分。

4、負責對集團的固定資產(chǎn)清點、登記并建立臺賬，沒有臺賬扣10分，帳物不符一項扣2

分。

5、建立總部房屋、設備、設施檢查臺賬，沒有檢查臺賬或者出現(xiàn)嚴重錯誤一次扣5分。

6、庫房物品分類擺放，保證庫房庫容整潔，庫房雜亂不整潔扣2分。

7、對集團固定資產(chǎn)進行統(tǒng)一編碼，對辦公物品張貼標簽，未貼標簽編碼扣5分，漏貼一

件扣2分。

8、完成領導交辦的其他工作，不完成一次扣3分。

崗位：黨委辦干事

1、結(jié)合集團公司實際，制定年度黨群工作計劃與年度工作總結(jié)，未制定扣2分。

2、按照市級機關(guān)工委下達的目標任務，做好入黨積極分子的送培與黨員進展工作，入黨

積極分子未送培扣2分，進展黨員材料不全扣2分。

3、按時做好預備黨員的轉(zhuǎn)正工作，材料不全一名扣3分。

4、結(jié)合集團工作實際，召開“三會一課”，黨員大會有材料、有主題、有記錄，每缺一

項扣2分。

5、嚴格執(zhí)行黨費收繳管理規(guī)定。黨費收繳按要求足額交機關(guān)工委，查看上交黨費花名冊

與黨費收據(jù)，不按標準收繳扣2分。

6、做好黨員年報工作，及時接轉(zhuǎn)組織關(guān)系，加強對流淌黨員的管理，黨員年報不按時完

成或者組織關(guān)系管理不到位每一項扣2分。

7、按要求召開基層工會按期換屆改選會議與職代會，并報送有關(guān)材料，材料不全扣5分。

8、按要求完成總工會、市級機關(guān)工委等上級主管部門部署的其他工作，未按時完成扣2

分。

9、完成領導交辦的其它工作任務，不按時完成一次扣3分。

崗位：檔案員

1、做好檔案室的管理工作，對檔案室管理出現(xiàn)重大失誤一次扣5分。

2、進行檔案按月、季、年末收集、保養(yǎng)，少一次扣3分，發(fā)現(xiàn)霉變、損壞等扣3分。

3、對各部門移交的檔案、整理上架工作，整理不到位一次扣3分。

4、建立入庫檔案總目錄、臺賬，沒有臺賬、目錄一次扣3分，對目錄、臺賬不清晰一次

扣3分。

5、對檔案室、辦公室、閱檔室的衛(wèi)生進行打掃，衛(wèi)生不整潔一次扣2分。

6、負責檔案入庫的日常管理工作，管理工作不到位一次扣2分。

7、負責集團機關(guān)報刊雜志的收發(fā)，收發(fā)不到位一次扣2分。

8、負責主管部門及市政府文件的領取，文件領取不及時一次扣2分。

9、集團信函、文件的收發(fā)傳遞，收發(fā)傳遞不及時一次扣2分。

10、借、領用檔案的登記有關(guān)工作，借、領用檔案登記不完整一次扣3分。

11、完成集團領導交辦的其它工作任務，不按時完成一次扣3分。

崗位：信息中心-信息員

1、負責各分公司信息平臺模塊數(shù)據(jù)錄入工作的指導與檢查，并有檢查記錄臺賬。不及時

檢查指導或者缺少檢查記錄臺賬，一次扣2分。

2、機關(guān)辦公電腦、網(wǎng)絡的保護，負責總部人員日常辦公計算機應用的技術(shù)指導。接到部

門故障通知6小時內(nèi)不處理，一次扣2分。

3、協(xié)助宣傳科做好會議與活動的音響、投影等設備的保障。保障不到位，影響會議效果

一次扣2分，出現(xiàn)重大失誤的，一次扣3分。

4、負責集團服務器的運維與病毒防護。服務器系統(tǒng)受到病毒、木馬的攻擊不及時解決而

影響正常使用，一次扣2分。

5、負責信息化平臺機房建設規(guī)劃的擬定與建設的跟蹤。不參加機房建設的跟蹤或者機房

硬件不能滿足系統(tǒng)需求扣5分。

6、負責信息平臺系統(tǒng)后臺數(shù)據(jù)的保護、備份。后臺數(shù)據(jù)丟失造成后果，一次扣5分。

7、集團電話通信與網(wǎng)絡保障。接到部門故障通知后，不及時響應或者不及時聯(lián)系有關(guān)單

位協(xié)助排除故障每次扣2分。

8、財務部資金結(jié)算平臺運維。接到財務部故障通知，不及時聯(lián)系有關(guān)單位協(xié)助排除故障

每次扣2分。

9、弘盛網(wǎng)站內(nèi)容及時更新。接收到更新內(nèi)容后，6小時內(nèi)不上傳更新，一次扣3分。

10、各模塊數(shù)據(jù)錄入、文件下載、數(shù)據(jù)不及時、不正常、不報告、不追責其原因，有一次

扣3分。

11、負責對分公司信息員點對點崗位績效考核，考核不嚴一人次扣3分。

12、完成領導交辦的其他工作。不按時完成一次扣3分。

崗位：車隊隊長

1、按各類車輛保養(yǎng)計劃組織開展保養(yǎng)工作，制定總部車輛保養(yǎng)計劃，按時完成率達到

100%,每有一次沒有按期完成保養(yǎng)扣3分。

2、及時組織檢查車輛隱患、進行車輛維修，無因此而發(fā)生重大交通事故。出現(xiàn)一次由于

車輛隱患未及時排除而發(fā)生重大交通事故，扣30分。

3、在規(guī)定的時間內(nèi)完成各類手續(xù)的車輛年檢等手續(xù)的辦理。未在規(guī)定的時間內(nèi)完成各類

車輛手續(xù)辦理的一次扣3分。

4、熟悉《道路交通安全法》等與本職工作密切有關(guān)的法律、法規(guī)。對交通法規(guī)不熟悉的

扣4分。

5、堅持原則，按規(guī)章制度辦事，無違反公司制度現(xiàn)象發(fā)生。如有違反公司制度現(xiàn)象發(fā)生

一次扣3分

6、出車前嚴禁飲酒，杜絕午間喝酒或者明知有任務晚餐喝酒現(xiàn)象。出現(xiàn)1次扣10分。

7、手機隨時開機，保持24小時工作狀態(tài)。關(guān)機兩小時或者因公事連續(xù)3次無人接聽出現(xiàn)

一次扣3分。

8、嚴格對車隊駕駛員及車輛的管理。對車隊駕駛員欠缺管理檢查督促，出車登記及各車

輛行駛臺賬不全，每一輛車扣3分。

9、對集團公司各單位車輛報廢或者舊車處理的鑒定；履行手續(xù)，報財務部核銷或者作為

差價收入，對購置新車價格、品牌的論證與初審。車輛報廢、購置無程序手續(xù)，每一輛扣5分。

10、負責對總部駕駛員崗位績效考核、評比，考核、評比不嚴一人次扣3分。

11、完成領導與交辦的工作任務，不按時完成一次扣3分。

20一三年度辦公室“點對點”考核細則

崗位：分公司通訊報道員

為進一步加強集團公司宣傳與通訊報道工作，宣傳分公司、直屬單位科技創(chuàng)新、創(chuàng)優(yōu)奪牌、

市場開拓、科學管理等先進事跡，便于分公司、直屬單位之間交流經(jīng)驗、相互學習、共同進步,

促進全年的工作目標順利完成。

1、季度簡訊：分公司、直屬單位經(jīng)濟指標在1000萬元以上的（含1000萬元），每季度

很多于2篇稿件，少一篇扣5分；經(jīng)濟指標1000萬元下列的，每季度很多于1篇稿件，少一

篇扣6分。

稿件的形式為簡訊，內(nèi)容包含市場開拓（新承接工程項目概況，包含項目名稱、建筑面積、

工程造價、層高、結(jié)構(gòu)等）、管理經(jīng)驗、精神文明建設、受當?shù)刂鞴懿块T表彰或者參加的重大

活動情況，有圖片的盡量提供圖片。

2、半年論文：分公司、部門單位每半年分別完成一篇關(guān)于科技創(chuàng)新、創(chuàng)優(yōu)奪牌、市場開

拓、內(nèi)部管理、質(zhì)量管理、安全管理、質(zhì)量管理、財務管理，與房地產(chǎn)、規(guī)劃設計、造價咨詢、

金融等方面的論文或者情況說明，少一篇扣5分。

3、季度簡訊、半年論文內(nèi)容不符合以上要求一次扣3分，稿件報送超過季度末或者雙月

末的一次扣3分。

崗位：分公司信息員

1、接收總部下發(fā)的公文、通知并及時交給分公司領導，及時接收與按要求處理公司群發(fā)

送的消息。因信息員接收不及時或者沒有及時下載提交給分公司經(jīng)理一次扣5分。

2、做好信息平臺模塊的資料準備工作，包含資料信息、掃描件、電子檔按工程項目歸類。

每月按期保質(zhì)保量完成信息平臺模塊的錄入，并對數(shù)據(jù)的準確性及時性負責。按《信息員月檢

查考核》計算出的分值（扣分方法見信息中心表格）。

3、按時間節(jié)點上報信息化工作聯(lián)系單。不按時信息化工作聯(lián)系單的，一次扣5分。

4、根據(jù)信息中心發(fā)送的信息化工作回復單及時做好整改。不及時或者不按要求整改的，

一次扣10分。

5、建立信息化工作聯(lián)系單、回復單的臺賬。臺賬不完整，缺一個扣5分。

崗位：分公司物管員

1、建立固定資產(chǎn)、辦公物品臺賬。無固定資產(chǎn)、辦公物品臺賬扣一五分，登記不齊全或

者不清晰一次扣5分。

2、辦公物品領用、發(fā)放登記臺賬。登記不清晰一次扣5分。

3、建立公務接待物品領發(fā)消耗臺賬。沒有臺賬扣5分，登記不全一次扣3分。

4、年終對固定資產(chǎn)清點、登記。不清點核對或者數(shù)量出錯扣5分。

5、建立分公司房屋、設備、設施檢查臺賬。沒有臺賬扣10分，帳物不符一項扣3分。

6、建立車輛臺賬。沒有車輛登記臺賬扣10分，登記不全一輛扣5分。

7、按時報送物品、資產(chǎn)登記臺賬。不按通知要求報送物品、資產(chǎn)登記臺賬扣10分。

8、按時完成職能部門布置的工作任務，不按時完成一次扣5分。

20一三年度財務部工作目標

二。一三年財務部將面臨十分艱巨的工作任務與前所未有的挑戰(zhàn)。分析集團公司當前進展

方向所涉及到的國際、國內(nèi)的經(jīng)濟形勢與政策導向，坦率的說20一三年注定是我們改革、創(chuàng)

新、求變的一年，也是我們知難而進、銳意進取、尋求突破的一年。為此，20一三年財務部的

工作重點應集中在下列幾項內(nèi)容：

一、關(guān)注國家金融調(diào)控政策，確保集團公司所有銀行貸款轉(zhuǎn)貸續(xù)貸及時，力爭銀行貸款穩(wěn)

中有升。

二、加強投資項目的資金監(jiān)管力度，確保投資項目的資金及時到位，監(jiān)督其用好用實。

三、做好增資擴股、國有股退出有關(guān)工作，穩(wěn)步推進企業(yè)由有限責任公司向股份有限公司

轉(zhuǎn)變進程。

四、完善與實施網(wǎng)絡銀行結(jié)算體系、網(wǎng)絡電算化核算體系建設，確保集團公司財務管理、

資金統(tǒng)籌管理再上新臺階。

五、立足本單位現(xiàn)有財務人員，強化業(yè)務教育與素養(yǎng)教育。

六、思考打造即符合《會計法》與《會計核算準則》又具有弘盛特色的財務核算方式。

七、積極引進與招聘優(yōu)秀會計人員，完善財務人員考核機制，真正做到獎勤罰懶、優(yōu)勝劣

汰。

八、做好本部門員工的考核工作，本部門員工考核工作每季度進行一次，完成時間：下季

首月第一周。

20一三年度財務部考核細則

崗位：財務部經(jīng)理

1、記賬方法科學統(tǒng)一，記賬流程規(guī)范。有一個分公司記賬不規(guī)范扣3分，一項不合格扣3

分。

2、財務核算達到要求：有統(tǒng)一的會計核算體系與制度；負責總部財務核算，督促檢查分

公司的財務核算；及時核對清理總部與各分公司、直屬單位的各項往來，各項應收繳的規(guī)費、

貸款本息均收繳到位；財務核算達到四個統(tǒng)一。一項不合格扣3分。

3、進行資金結(jié)算，按規(guī)定審批資金付款，并對賬務處理的合規(guī)、合法性進行全面審核，

建立有關(guān)臺賬。一項不合格扣3分。

4、資金管理：辦理好銀行保證措施為擔保、為抵押手續(xù)，且合法有效、簽章完整、手續(xù)

齊全、臺賬清晰。一項不合格扣3分。

5、完成集團下達的一五億元融資任務與網(wǎng)銀歸集任務。一項不合格扣3分，少完成一個

億扣3分，資金少歸集一次扣2分。

6、按要求向集團報告財務狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量；財務報告及時、準確、全面、完

整；財務報表精確、清晰。一項不合格扣3分。

7、有計劃的對集團所有財務人員進行專業(yè)培訓，并進行考核結(jié)果測試，培訓要達到預期

的效果與目的。一項不合格扣3分。

8、對分公司進行財務指導與監(jiān)督，按集團規(guī)定定期開展分公司財務業(yè)績的核查、考核工

作；必要時，經(jīng)集團批準，進行下屬集團的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、整頓、清理工作。一項不合格扣3分。

9、定期對分公司財務制度執(zhí)行情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)及時解決，一年檢查兩次，少一次扣5

分。

10、負責本部門員工的管理、考核，對員工考核不嚴扣3分。

11、負責集團委派會計崗位績效考核，考核不嚴一人次扣3分。

12、完成領導交辦的其它工作，不按時完成一次扣3分。

崗位：財務部副經(jīng)理（兼融資中心主任）

1、負責并協(xié)助完成集團下達的一五億融資任務，融資少完成一億扣3分。

2、負責按照銀行授信的期限編制授信方案。有一家銀行未編的扣3分。

3、負責銀行貸款綜合成本核算表的編制。有一家銀行未編的扣3分。

4、負責在10個工作日內(nèi)督促辦理好銀行保證措施為擔保的手續(xù)，要求做到對方簽章完整。

有一家銀行未按照規(guī)定時間辦理好的扣3分。

5、負責在10個工作日內(nèi)督促辦理好銀行保證措施為抵押的手續(xù)，要求抵押手續(xù)完整齊全。

有一家銀行未按照規(guī)定時間辦理好的扣3分。

6、監(jiān)督做好銀行貸款臺賬的登記工作。有一筆貸款未登記的扣5分。

7、每年12月底負責做好互保協(xié)議的簽訂工作。有一家未簽的扣2分。

8、督促對合作單位進行擔保時，負責做到擔保手續(xù)務必經(jīng)董事長簽字、蓋限制條戳。有

一筆未按要求就給予擔保的扣3分。

9、督促對非合作單位進行擔保時，負責做到擔保手續(xù)務必做好反擔保手續(xù)、經(jīng)董事長簽

字、蓋限制條戳。有一筆未按要求就給予擔保的扣3分。

10、負責承兌匯票（信用證）的貼現(xiàn)（解付），做到貼前詢價，以最低價貼現(xiàn)，杜絕先帶

票后打款。有一筆未以最低價貼現(xiàn)的扣5分。

11、負責督促做好貸款卡年檢工作。未及時年檢貸款卡扣5分。

12、負責每月1日（節(jié)假日順延）在黑板登記貸款（敞口銀票）到期表，在貸款（敞口銀

票）歸還前10個工作日上報還款計劃。有一筆貸款未上報的扣5分。

一三、負責在每月20日前5個工作日上報還息計劃。有一筆貸款未上報的扣3分。

14、協(xié)助財務經(jīng)理對委派財務會計的財務工作執(zhí)行與完成情況檢查考核，一年兩次，少一

次扣5分。

崗位：總賬會計（兼核算中心主任）

1、負責集團總部的財務核算工作，每月一五日前提供上月財務報表，缺一次扣3分）

2、負責督促檢查集團各分公司的財務核算工作，檢查分析各分公司財務狀況與財務運行

情況，一年檢查2次少一次扣2分。

3、負責核對清理集團對外往來，及時理清總部與各分公司、直屬單位的各項往來，差錯

一筆扣2分。

4、負責對委派財務會計的財務工作執(zhí)行與完成情況考核，一年兩次，少一欠扣5分。

5、督促各分公司會計編制各自的企業(yè)內(nèi)部報表（如舊利潤表、債權(quán)債務賬齡分析表、管

理費用表、科目余額表等），月度報表為次月12日，季度報表為季后次月一五日，年度報表

為次年元月20日，有一單位未報扣2分。

6、負責協(xié)助工程、經(jīng)營、勞動部門編制有關(guān)統(tǒng)計報表，一次未完成扣2分。

7、負責總部會計憑證的編制工作，包含提取折舊費、福利費、職教費、工會經(jīng)費、績效

收入，結(jié)轉(zhuǎn)往來、成本、費用、損益、劃撥資金等憑證編制工作，錯一項扣2分。

8、負責會計憑證的稽核、簽章編號工作，少一項扣2分。

9、負責總賬的登記、打印工作，并每月督促出納會計與總賬余額進行核對，差錯一次扣2

分。

10、負責匯總編制對外經(jīng)營的弘盛、弘發(fā)、興郵、弘茂、弘順等財務報表（資產(chǎn)負債表、

損益表、現(xiàn)金流量表及報表附注）每季一次，少報一次扣2分。

11、負責本部門的正常管理工作，出現(xiàn)重大失誤扣4分。

12、負責完成會計機構(gòu)負責人交辦的其他工作，一次未完成扣3分。

崗位：分戶會計（兼結(jié)算中心主任）

1、負責日常管理工作，審批資金付款，對賬務處理的合規(guī)、合法性進行全面審核；不符

合規(guī)定一次扣5分。

2、領導與管理結(jié)算中心會計出納工作，督促與檢查人員認真貫徹落實各項規(guī)章制度與業(yè)

務操作規(guī)程，合理安排有關(guān)人員的工作，努力提高工作質(zhì)量與服務水平；不及時完成工作一次

扣3分，不執(zhí)行財務規(guī)章制度的扣5分。

3、結(jié)算中心主任在結(jié)算中心風險操縱中具有舉足輕重的作用，要盡心履責，確保每天工

作合規(guī)穩(wěn)健進展。對中心工作范圍及權(quán)限進行授權(quán)操縱。掌握綜合業(yè)務系統(tǒng)管理員密碼，確保

資金管理系統(tǒng)的安全運行及業(yè)務活動的正常開展；違反一次扣3分。

4、制定與落實人員工作責任制，建立業(yè)務考核制度，定期檢查各人員賬務，加強現(xiàn)場監(jiān)

管，對人員的工作情況做好檢查與評價；違反一次扣3分。

5、按制度規(guī)定處理會計出納工作中得重要事項與疑難問題，對發(fā)生的各類會計出納差錯

與事故，及時組織追查、補救與上報；差錯一次扣5分。

6、定期備份軟件系統(tǒng)數(shù)據(jù)，確保資金支付系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全，遵守結(jié)算紀律不準以任何理由

壓款、截留、挪用下屬公司資金；違反一次扣3分。

7、完成部門領導交辦或者需要協(xié)調(diào)的其他工作，不及時完成一次扣5分。

崗位：出納會計

1、負責集團總部的出納工作與憑證編制工作。

（1）負責根據(jù)審核過的支票領用單，簽發(fā)支票，并在支票領用單上填寫支票號，交稽核

崗加蓋預留銀行印章，錯一次扣3分。

（2）負責根據(jù)審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預留銀行印章后，負責

及時送交銀行，錯一次扣3分。

（3）負責報銷發(fā)票、借款原始單據(jù)的審核與支付，一項不符扣3分。

（4）負責及時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會計處理，拖延一次扣2分。

（5）負責編制會計憑證，并對每月的記賬憑證號進行排序整理，錯一次扣2分。

（6）負責人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理，遺

失一項扣5分。

（7）負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。每天

下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯查找只是夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清

查而造成的資金缺失，由個人負責賠償，錯一次扣5分。

（8）不超限額儲存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)與“白條”頂替庫存現(xiàn)金，

不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金，有一次扣5分。

（9）認真執(zhí)行銀行賬戶管理與結(jié)算規(guī)定，不向外單位與個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)

行票據(jù)法規(guī)定，支票使用務必按規(guī)定填寫。不用銀行賬戶搞非法活動，有一次扣5分。

（10）負責現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存

款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地同意財務負責人、

主管會計對現(xiàn)金、銀行賬戶的抽查，對賬出現(xiàn)差錯扣2分。

2、負責各單位投標保證金往來，建立保證金進出臺賬，無臺賬扣3分。

3、按期編制銀行余額調(diào)節(jié)表，少一次扣2分。

4、完成領導交辦的其它臨時性工作，未完扣3分。

崗位：稅務會計

1、負責公司及所屬分公司的納稅申報及納稅統(tǒng)計工作，提取、申報、解交各類稅費，登

記稅務明細賬，建立納稅提取、解交臺賬，設計基層單位納稅申報明細表。

(1)營業(yè)稅、城建稅、教育費附加

每月底前計提公司機關(guān)的營業(yè)稅及附加；原則上是按公司機關(guān)在當月預收賬款數(shù)額為根據(jù),

按法定稅率計提。在每月5日前，各基層單位應上交公司營業(yè)稅申報表，如有分包單位代扣代

繳稅金，應填列分包代扣代繳明細表。稅務會計在10號前(如遇節(jié)假日順延)將匯總完畢后

的營業(yè)稅及代扣代繳營業(yè)稅匯總登記并建立營業(yè)稅臺賬。漏報一次扣3分

(2)印花稅

在月底前各基層單位與公司按營業(yè)收入的萬分之三計提印花稅，年終前匯總后交納，錯一

次扣2分。

(3)房產(chǎn)稅、土地稅、車船稅

每年5月10日前按公司固定資產(chǎn)-房屋及土地明細賬計提房產(chǎn)稅及土地稅后交納，誤差一

次扣2分。

(4)個人所得稅

各基層單位在每月5日前，將個人所得稅申報明細表上交公司，與公司人員代扣個人所得

稅明細表匯總后在10日前交納。建立個人所得稅綜合報表及個人交納臺賬，臺賬不清扣5分。

(5)企業(yè)所得稅

負責每年3月30日前參加所得稅匯算清繳工作，按稅務局指定的主表及系列附表填列平

衡后匯算交納，錯報一項扣2分。

2、負責集團貸款資金發(fā)放監(jiān)控工作。

(1)負責檢查集團所發(fā)放貸款的手續(xù)齊全，一次不全扣5分。

(2)負責建全集團所發(fā)放貸款臺賬，登記貸款收回或者轉(zhuǎn)貸時間，按時催繳收回貸款及

利息，漏登一筆扣2分。

3、負責年終與實物管理部門進行財產(chǎn)清查的賬實核對工作，進行賬務處理，做到賬實相

符，并負責辦理報廢物資的申報與轉(zhuǎn)賬，登記清理不及時扣3分。

4、負責弘盛、興郵、弘發(fā)的外經(jīng)證的開取與納稅申報，建立分公司繳納臺賬，未建臺賬

扣2分，申報不及時扣2分。

5、負責外經(jīng)證的登記與核銷，遺失一份扣3分。

6、負責集團各分公司營業(yè)稅完稅憑證的收取與統(tǒng)計，統(tǒng)計不準確扣3分。

7、協(xié)助財務核算中心其他工作，一次未完成扣1分。

8、負責完成會計機構(gòu)負責人交辦的其他工作，一次未完成扣3分。

崗位：銀行會計

1、協(xié)助出納會計辦理各項銀行業(yè)務

(1)負責辦理銀行匯票、支票、電匯及承兌匯票的收款工作，大額現(xiàn)金直接交付銀行；

銀行承兌匯票：首先檢查票面是否有存在坊損，是否有涂改、掛擦痕跡，面額超過伍拾萬的送

交銀行查詢確認真?zhèn)危汇y行承兌匯票要求務必有客戶的背書簽章確認，檢查背書是否連續(xù)，簽

章是否清晰，背書人簽章處與被背書人是否一致，被背書人書寫是否規(guī)范，錯一次扣2分。

(2)負責網(wǎng)上銀行的收付工作，認真辦理，及時登賬無差錯，錯一次扣8分。

(3)負責辦理銀行匯票、支票、電匯及承兌匯票的付款工作，根據(jù)填寫及審批手續(xù)完整

的付款申請書及供應商收款收據(jù)付款，結(jié)算方式承兌匯票付現(xiàn)匯者，按集團規(guī)定貼現(xiàn)率扣貼息

后付款，錯一次扣3分。

(4)負責到銀行辦理銀行承兌匯票的貼現(xiàn)；根據(jù)公司資金需要，準備貼現(xiàn)手續(xù)(貼現(xiàn)申

請書、與匯票前手客戶的產(chǎn)品銷售合同及增值稅發(fā)票等)，并催辦銀行落戶；票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務實

行利率詢比價管理，聯(lián)系多家銀行，爭取市場最低貼現(xiàn)利息，降低公司財務費用，錯一次扣3

分。

(5)妥善保管銀行承兌匯票及空白單證，妥善保管銀行承兌匯票、銀行空白單證，及時

登記票據(jù)備查帳即支票登記簿，每日盤點，保證票據(jù)的安全，錯一次扣2分。

(6)每月編制各銀行的銀行余額調(diào)節(jié)表，每月終了及時收取銀行對帳單，編制銀行余額

調(diào)節(jié)表，次月10日前編制完畢，將對帳單與調(diào)節(jié)表裝訂入檔，發(fā)現(xiàn)未達帳項者在本月及時調(diào)

整，錯一次扣2分。

（7）編制周資金使用情況，每周五將本周資金情況整理完畢，編制資金匯總表并于次日

8:30前以電子郵件與紙質(zhì)文件上報各級領導，少一次扣2分。

2、協(xié)助融資部門辦理各項業(yè)務，一次未完成扣3分。

3、負責核算中心交辦的統(tǒng)計工作，一次未完成扣2分。

4、完成領導交辦的臨時工作，一次未完成扣3分。

崗位：信貸員

1、負責在10個工作日內(nèi)辦理好銀行保證措施為擔保的手續(xù)，要求做到對方簽章完整。有

一家銀行未按照規(guī)定時間辦理好的扣3分。

2、負責在10個工作日內(nèi)辦理好銀行保證措施為抵押的手續(xù)，要求抵押手續(xù)完整齊全。有

一家銀行未按照規(guī)定時間辦理好的扣3分。

3、在放款前負責確定賬戶的安全性，放款時應按照銀行要求匯款。放款后做到按照銀行

要求周轉(zhuǎn)資金，并要求在2個工作日內(nèi)回籠資金。有一筆貸款未按照要求匯款周轉(zhuǎn)資金的扣3

分。

4、放款結(jié)束后及時向銀行索取借款合同與借據(jù)，并及時完整的登記臺賬。有一筆臺賬未

登記扣5分，有一筆借據(jù)未索取到的扣3分。

5、對合作單位進行擔保時負責做到擔保手續(xù)務必經(jīng)董事長簽字、蓋限制條戳，并及時完

整的登記臺賬。有一筆擔保未按要求辦理的扣3分。

6、對非合作單位進行擔保時負責做到擔保手續(xù)務必做好反擔保手續(xù)、經(jīng)董事長簽字、蓋

限制條戳，并及時完整的登記臺賬。有一筆擔保未按要求辦理的扣3分。

7、負責承兌匯票（信用證）的辦理，開具時做到票面要素正確不退票，開具后及時完整

的登記臺賬。有一筆臺賬未登記扣3分。

8、負責承兌匯票（信用證）的貼現(xiàn)（解付），做到貼現(xiàn)前詢價，貼現(xiàn)時杜絕先帶票后打

款。有一筆未按要求貼現(xiàn)的扣5分。

9、負責銀行保函（保理）業(yè)務的辦理，做到分公司保函保證金到賬后1個工作日內(nèi)存好

保證金與保函費用，在董事長簽字后5個工作日后交付給申請單位。有一筆未按要求辦理的扣

3分。

10、負責在人民銀行規(guī)定的時間內(nèi)進行貸款卡年檢。未及時年檢貸款卡扣5分。

11、負責在貸款（敞口銀票）到期時及時歸還貸款（敞口銀票）。有一筆貸款未按時歸還

的扣5分。

12、負責在每月20日及時歸還貸款利息。有一筆貸款利息未按時支付的扣3分。

崗位：錄入員

1、負責辦理集團總部與各分公司相互之間的資金往來與資金結(jié)算業(yè)務；對符合規(guī)定的，

按照規(guī)程操作支付資金，不得無故延壓各分公司款項或者推遲辦理各項結(jié)算手續(xù)時間；違反一

次扣5分。

2、掌握資金支付系統(tǒng)狀況，熟悉應用軟件運行情況，負責結(jié)算中心資金錄入工作，做到

日清月結(jié)；違反一次扣3分。

3、負責本網(wǎng)點的安全與風險防范工作，及時解決營業(yè)中出現(xiàn)的問題，定期設置與修改系

統(tǒng)用戶密碼，違反一次扣3分。

4、負責結(jié)算中心記賬工作，當日憑證當日制單，積壓單不得超過2個工作日；違反一次

扣5分。

5、月末與銀行及各分公司核對賬戶余額是否相符，及時核對銀行存款余額，編制銀行存

款余額調(diào)節(jié)表；不按期編制扣2分。

6、加強網(wǎng)絡安全，不得上班利用網(wǎng)絡干與工作無關(guān)的事，違反一次扣2分。

7、發(fā)現(xiàn)問題及時與中心領導聯(lián)系，及時完成領導交辦的其他工作；違反一次扣3分。

崗位：復核員

1、每日逐筆審查資金付款是否符合審批手續(xù)，復核賬戶支出數(shù)據(jù)是否準確；差錯一次扣5

分。

2、定期與錄入人員做好對賬工作，與錄入人員相互制約、共擔風險；差錯一次扣5分。

3、審核記賬憑證的編制是否以原始憑證為根據(jù)，會計科目的使用

是否合理，金額是否準確；差錯一次扣3分。

4、負責對會計憑證、帳薄、報表、磁帶與有關(guān)文件制度等會計資

料的分類，整理、裝訂、立卷、歸檔，按規(guī)定定期移交中心檔案室；不按期歸檔扣5分。

5、加強網(wǎng)絡安全，不得上班利用網(wǎng)絡干與工作無關(guān)的事，違反一次扣2分。

6、發(fā)現(xiàn)問題及時與主任聯(lián)系，完成中心領導交辦的其他工作；違反一次扣3分。

20一三年度審計部工作目標

為了進一步發(fā)揮審計的監(jiān)督與服務職能，促進集團公司各分公司、部門提升管理效益，為

集團公司經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康進展保駕護航，現(xiàn)制定20—三年度內(nèi)部審計工作目標。

一、進一步完善規(guī)章制度、強化審計工作規(guī)范性，提高審計工作質(zhì)量。

只有進一步完善規(guī)章制度，才能使集團審計工作規(guī)范化，一是通過制度指導審計，提高審

計效率，保證審計質(zhì)量；二是以制度管理審計行為與結(jié)果，明確責任，懲前忠后，保證審計結(jié)

果的落實與審計成果的有效轉(zhuǎn)化。20一三年，集團審計部將進一步梳理審計業(yè)務流程，以操縱

風險為導向，在監(jiān)督環(huán)節(jié)上，不斷完善審計在新領域的執(zhí)行規(guī)則，以提高審計效果。

二、更新思維，進一步加強審計與服務職能，寓幫助于監(jiān)督，切實提高企業(yè)運營效率與效

益。

集團審計部要求每個審計人員在開展審計過程中，應摒棄傳統(tǒng)審計理念，與時俱進，加強

審計理論研究與審計方法創(chuàng)新，推進內(nèi)部審計職能從單純監(jiān)督向監(jiān)督與服務并重轉(zhuǎn)變，把服務

企業(yè)、提高企業(yè)管理水平作為一個重要工作內(nèi)容。一是通過審計與審計評價，幫助各企業(yè)增強

風險意識，及時識別潛在風險，有效防范風險發(fā)生，建立健全風險操縱機制；二是通過審計測

試，幫助各分公司（部門）增強流程管理操縱意識，及時發(fā)現(xiàn)流程制定過程中的冗長與效率低

下的問題，提高流程運行效益；三是通過審計總結(jié)最佳實踐經(jīng)驗，幫助各分公司（部門）在項

目運作方面少走彎路，減少機會成本的投入。

三、努力提高內(nèi)部審計人員的自身素養(yǎng)建設。

一是加強《內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范》的學習，提高內(nèi)部審計人員政治素養(yǎng)、業(yè)務能力

與職業(yè)道德水平，培養(yǎng)審計人員愛崗敬業(yè)、樂于奉獻的精神，確保內(nèi)部審計職能的落實。二是

擺正審計部位置，做到內(nèi)部審計工作善始善終。三是嚴明紀律，特別是BaoMi工作制度，做到

不傳播與散布“小道消息”。四是加強內(nèi)部審計工作宣傳，加強部門之間工作配合。

四、突出重點，進一步加大審計整改力度，審計建議與執(zhí)行整改相結(jié)合。一是通過審計發(fā)

現(xiàn)問題、分析問題、解決問題，提高企業(yè)管理水平，促進企業(yè)的自我完善；二是總結(jié)最佳實踐

經(jīng)驗，以便有效推廣利用。

五、配合造價咨詢公司做好基建項目內(nèi)部審計工作。

六、20一三年度內(nèi)部審計工作計劃安排如下頁表。

時間工作目標及內(nèi)容備注

20T1'鹽城分公司豐華國際項目跟蹤審計。

年1月2'完成2012年度審計部檔案整理'裝訂工作,及時送檔案室歸檔。

3-進一步做好基建項目工程結(jié)算審核資料收集、對接及復核工作。

1'公司機關(guān)考核工作。

20^^

2'鹽城分公司豐華國際項目財務建賬工作。

年2月

3'弘益小貸公司離任審計工作。

1'審計部考核細則的制定。

2、審計部對分公司考核細則的制定。

20T

3'協(xié)助公司機關(guān)做被調(diào)動人員移交工作。

年3月

4、組織實施弘益小貸公司離任審計工作。

5-落實鹽城分公司豐隼國際項目資金流向?qū)彶楣ぷ鳌?/p>

1'組織實施蘇中分公司離任審計。

20-^2-鹽城分公司豐華國際項目費用支出核實。

年4月3、檢查弘益小貸公司離任審計報告中整改建議方案及落實情況。

4、組織實施重慶分公司離任審計。

1-檢查蘇中分公司離任審計報告中整改建議方案及落實情況。

2、檢查重慶分公司離任審計報告中整改建議方案及落實情況。

20T

3、向公司領導請示對2個駐外分公司經(jīng)營情況進行審計,根據(jù)經(jīng)營目標、內(nèi)部操縱

年5月

情況'報告分析對比以評價其經(jīng)營業(yè)績。

4、對鹽城分公司豐華國際項目資金流向跟蹤管理。

1'檢查5月份審計的駐外分公司內(nèi)部審計報告中整改建議方案及落實情況。

20T2、向公司領導請示對2個駐外分公司經(jīng)營情況進行審計?根據(jù)經(jīng)營目標、內(nèi)部操縱

年6月情況'報告分析對比以評價其經(jīng)營業(yè)績。

3-對鹽城分公司豐華國際項目資金流向跟蹤管理。

1、檢查6月份審計的駐外分公司內(nèi)部審計報告中整改建議方案及落實情況。

20T2、向公司領導請示對2個駐外分公司、1個直屬單位經(jīng)營情況進行審計,根據(jù)經(jīng)營目

年7月標、內(nèi)部操縱情況、報告分析對比以評價其經(jīng)營業(yè)績。

3'對鹽城分公司豐隼國際項目資金流向跟蹤管理。

1、檢查7月份審計的駐外分公司及直屬單位內(nèi)部審計報告中整改建議方案及落實情

況。

20T

2'向公司領導請示對2-3個駐外分公司經(jīng)營情況進行審計,根據(jù)經(jīng)營目標、內(nèi)部操

年8月

縱情況、報告分析對比以評價其經(jīng)營業(yè)績。

3-對鹽城分公司豐華國際項目資金流向跟蹤管理。

1、檢查8月份審計的駐外分公司內(nèi)部審計報告中整改建議方案及落實情況。

20T2、向公司領導請示對2-3個駐外分公司經(jīng)營情況進行審計,根據(jù)經(jīng)營目標、內(nèi)部操

年9月縱情況'報告分析對比以評價其經(jīng)營業(yè)績。

3-對鹽城分公司豐華國際項目資金流向跟蹤管理。

1、檢查9月份審計的駐外分公司內(nèi)部審計報告中整改建議方案及落實情況。

20T2、向公司領導請示對2-3個駐外分公司經(jīng)營情況進行審計,根據(jù)經(jīng)營目標、內(nèi)部操

年10月縱情況、報告分析對比以評價其經(jīng)營業(yè)績。

3、對鹽城分公司豐華國際項目資金流向跟蹤管理。

1、檢查10月份審計的駐外分公司內(nèi)部審計報告中整改建議方案及落實情況

2、向公司領導請示對2-3個駐外分公司經(jīng)營情況進行審計?根據(jù)經(jīng)營目標、內(nèi)部操

20T縱情況、報告分析對比以評價其經(jīng)營業(yè)績。

年11月3'責令各被審計單位每年11月30日前向內(nèi)部審計機構(gòu)報送《審計項目整改情況報

告》并進行檢查。

4、對鹽城分公司豐華國際項目資金流向跟蹤管理。

1-檢查11月份審計的駐外分公司內(nèi)部審計報告中整改建議方案及落實情況

2、向公司領導請示對2-3個駐外分公司經(jīng)營情況進行審計?根據(jù)經(jīng)營目標、內(nèi)部操

20T

縱情況、報告分析對比以評價其經(jīng)營業(yè)績。

年12月

3、向集團領導提交被審計單位審計整改審查情況報告及處理意見。

4、全年工作總結(jié)，擬定下年度工作計劃。

另：1、配合造價咨詢公司做好基建項目內(nèi)部審計工作為不定期穿插進行。

2、做好本部門員工的考