出納的崗位職責

出納的崗位職責

出納的崗位職責1

1、在財務總監(jiān)領導下，依照國家財會法規(guī)、公司財會制度的

有關規(guī)定認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)

務。

2、依據(jù)審核無誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務

登記銀行存款日記賬；適時依據(jù)銀行存款對收單，在月末做出相應

調(diào)整，做到銀行對賬單相符。

3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、

賬款相符、賬相符發(fā)覺差錯適時查清更正。

4、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市

（縣）內(nèi)采購領用支票的手續(xù)掌控使用限額和報銷期限。

5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，適時傳遞給財務登帳。

6、搭配對應收款的清算工作。

7、依照費用報銷的有關規(guī)定嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始

憑證，辦理現(xiàn)金收支出業(yè)務，做到合法精準、手續(xù)完備，單證齊全。

8、核算人事部供給的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的.

工資、獎金。

9、負責適時、精準解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的

工作。

10、負責妥當保管現(xiàn)金、證券、有關印章、空白支票和收據(jù)

做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

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11、負責掌管公司財務保險柜。

12、完成財務總監(jiān)臨時交辦的其他工作。

出納的崗位職責2

1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬；

2.依據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金；

3.每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保

管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全；

4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的'制單人

員；

6.負責代理記賬單位出納工作；

7.完成領導交辦的其他任務。

出納的崗位職責3

1、負責公司日常行政文件及規(guī)章制度的編制維護與修訂；

2、負責員工入職、離職、轉(zhuǎn)正、調(diào)動等手續(xù)的辦理；

3、負責跟進公司培訓工作；

4、負責月度、季度、年度績效考核的執(zhí)行、監(jiān)督、統(tǒng)計工作;

5、負責公司考勤的‘審核；

6、負責公司行政基礎工作管理；

7、幫助公司部門領導處理本部門及公司的相關事務；

8、負責公司日常出納工作；

9、負責公司對外接待工作。

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出納的崗位職責4

崗位職責：

1、幫助綜合部經(jīng)理及部門內(nèi)部日常事務工作；

2、負責整理和歸檔辦公室文件；

3、做好材料收集、檔案管理、文書起草、公文訂立、文件收

發(fā)等工作；

4、各項規(guī)章制度監(jiān)督與執(zhí)行；

5、幫助審核、修訂公司各項管理規(guī)章制度，進行日常行政工

作的組織與管理；

任職資格

1、全日制大專以上學歷，本科學歷優(yōu)先，對數(shù)字敏感，建筑

行業(yè)等相關專業(yè)、行政管理、法律、財務、公共關系等專業(yè)；

2、形象氣質(zhì)佳，一般話標準，具品德好，做事認真認真；

3、24—35歲;

4、3年以上相關工作閱歷，具有建筑及造價行業(yè)同崗位經(jīng)過

的優(yōu)先考慮；

5、嫻熟處理各類辦公事務的‘本領及良好的溝通、組織、協(xié)

調(diào)本領；

6、具備較好的文字功底及公文處理本領，嫻熟使用word、

excel、ppt等辦公軟件。

7、在建筑行業(yè)從示人事出納優(yōu)先錄用。

出納的崗位職責5

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1、辦理銀行結(jié)算業(yè)務，按日記賬；

2、負責現(xiàn)金及銀行存款的日常收支業(yè)務，完成月末對賬、結(jié)

賬工作；

3、搭配會計做好各種賬務處理；

4、諳習銀行和稅務問題的'處理；

5、各項目備用金管理及沖賬工作，對公司員工的報銷和日常

費用報銷的支出；

6、負責資金管理檔案的歸檔及文書處理工作；

出納的崗位職責6

1、負責企業(yè)資金管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。正

確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并適時傳遞

2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務

3、搭配有關人員適時打開對應收款的清算工作

4、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，依照費用報銷的‘有關

規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，做到合法精準、手續(xù)完備、單證齊全

5、核算薪資，按時發(fā)放公司員工的工資、獎金

6、負責適時、精準解繳各種社會統(tǒng)籌保險、住房公積金等工

作

7、負責掌管公司財務保險柜

出納的崗位職責7

1、負責結(jié)算票據(jù)的保管及日常庫存現(xiàn)金的盤點；

2、負責現(xiàn)金及銀行存款日記賬的登記及核對；

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3、負責各種報銷單據(jù)的精準性、審核、付款；

4、負責銀行對賬單據(jù)的.索取及流水賬的核對；

5、負責企業(yè)銀行賬戶的開立、年檢及信息變更；負責公司五

險一金的辦理。

出納的崗位職責8

出納崗位：

1、審核營業(yè)收入日報表，依據(jù)此筆清點每天的營業(yè)款，將現(xiàn)

金適時送存銀行。每天下班前出具資金收支日報表；營業(yè)款按要求

匯回總部；庫存現(xiàn)金做到每日清點，日清日結(jié)；幫助會計適時向影

院總經(jīng)理上報資金情形；月末最后一個工作日盤點現(xiàn)金，出具現(xiàn)金

盤點表，適時取得銀行對賬單，核對銀行賬，銀行余額調(diào)整表留檔

備查。

2、依據(jù)審核無誤后的收付款申請辦理相關業(yè)務，按要求開具

支票和辦理銀行匯款；依據(jù)審核無誤后的費用報銷單辦理報銷業(yè)務;

適時到銀行調(diào)換零錢充足備用金的需求；對影票、會員卡及有價證

券等建立登記簿，依照相關手續(xù)辦理收發(fā)，定期盤點核對。

3、在會計的引導下完成發(fā)票/支票的開具、領用、保管、登

記等；依據(jù)會計完成納稅申報后的資料按時到銀行繳納相關稅賽；

適時取得相關憑證轉(zhuǎn)交會計入賬。

4、適時取回銀行回單及對賬單；依據(jù)市場部簽訂的合憐憫況

適時與客戶進行結(jié)算，收回欠款。

5、憑證打印、裝訂；幫助會計完成報表的打印、裝訂。

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6、按時按要求完成會計及影院總經(jīng)理布置的其他工作。

7、資金收支日報表，報送影城會計，抄送總部財務負責人。

8、每周五報送資金情況，報送總部出納，抄送總部財務負責

人，店長。

關于出納工作的'幾點說明：

1、每周五將上周六一本周四的營業(yè)款全額匯回總部；每月最

后一個工作日保證將當月截止到最后一個工作日之前的款項全額匯

回。

2、按時完成資金日報，周報，月報表。

3、現(xiàn)金盤點表在月度終了后兩日內(nèi)出具；銀行余額調(diào)整表在

月度終了五日內(nèi)出具（適時取回銀行對賬單）。

4、適時兌換零錢備用金庫管兼固定資產(chǎn)管理員。

1、做好規(guī)定資產(chǎn)的實物管理工作，幫助會計定期盤點，出具

并整理盤點表。新采購的固定資產(chǎn)，應適時編號并登記臺帳。

2、做好存貨的收發(fā)存及保管工作，依據(jù)相關手續(xù)開展工作，

適時登記臺帳。定期幫助會計向影院總經(jīng)理報送庫存情況，依據(jù)實

際收發(fā)，漸漸確認每項存貨的最有效周轉(zhuǎn)期限。

3、月末盤點完成后出具本月銷售統(tǒng)計表給會計做賬。

4、存貨或資產(chǎn)毀損時，適時查明原因，出具書面報損審批。

5、按時完成會計及影院總經(jīng)理布置的其他工作。

出納的崗位職責9

1、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，費用單據(jù)審核，開具與

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保管發(fā)票;

2、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

3、公司辦公用品的采購；

4、公司入離職人員的'社保公積金辦理；

5、公司人員考勤管理；

6、公司倉庫產(chǎn)品管理，開具相關單據(jù)，制作庫存表；

7、公司外籍雇員的工作及居留許可的辦理；

8、完成上級交給的其它事務性工作。

出納的崗位職責10

崗位職責：

1、編制公司的總帳和明細帳，適時精準地記錄公司業(yè)務往來;

2、負責納稅申報等稅務相關事項，協(xié)調(diào)處理與工商稅務機關

的事項；

3、負責建立、健全財務管理體系，強化資金流動中各環(huán)節(jié)的

掌控和管理，提高資金使用效率；

4、負責組織編制年度目標成本、費用計劃，訂立成本、費用

管理及核算方法；負責組織開展各種途徑的降成本工作，以利潤最

大化為目標，提高企業(yè)經(jīng)濟效益；

5、負責利用各種財務資料分析企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營運行情況，為企

業(yè)進展各個方面供給實在看法；

6、參加推行與改進公司內(nèi)部掌控等；

7、諳習生產(chǎn)研發(fā)型企業(yè)賬目優(yōu)先考慮。

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任職要求：

1、性別不限，年齡27—45歲；

2、大專以上學歷，財會專業(yè)；

3、五年以上會計工作閱歷，諳習一般納稅人賬務處理；

4、諳習國家稅法，一般把握財務的‘日常報稅工作、所得稅

匯算清繳工作；

5、諳習新會計準則，嫻熟運用用友軟件及管家婆軟件；

6、反應快捷，工作負責，能吃苦耐勞，溝通本領及學習本領

較強。

出納的崗位職責11

一、依照國家法令、財務制度和現(xiàn)金管理條例的有關規(guī)定，對

經(jīng)有關人員審核、審批后的合法的收支憑證辦理收支手續(xù)，對違反財

務制度的收支業(yè)務，有權拒絕辦理并適時向單位領導報告，也可直接

向上級主管部門或其他有關部門報告。

二、妥然保管現(xiàn)金和各種有價證券，并應每天盤點訓存現(xiàn)金，

確保資金的安全和不受損失。

三、不得將公款擅自借與私人和移作他用，不準公款私存，不

準白條抵庫。適時做好因公出差借款的歸還工作。

四、庫有現(xiàn)金不得超過規(guī)定現(xiàn)額（完中、職中1500元，中學、

中心校1000元，其他學校500元）。庫有現(xiàn)金超過上述限額，一旦發(fā)

覺意外事故，一切損失由責任人負責賠償。

五、保管好行政事業(yè)單位收費票據(jù)、空白支票及其他有關憑

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證，嚴格按制度規(guī)定進行管理，按規(guī)定用途使用。

六、認真做好各項經(jīng)費的'發(fā)放工作，做好差旅賽等報銷工作;

認真開好轉(zhuǎn)帳支票、現(xiàn)金支票，適時處理應收應付款項。

七、依據(jù)收付原始憑證適時登記銀行存款日記帳和庫存現(xiàn)金

日記帳，按規(guī)定編制好記帳憑證，做到日結(jié)月清，帳款相符不出差錯，

每月定期交會計記帳。

八、每月與銀行核對存款余額，確保帳面余額與銀行帳面余額

一致無誤。

九、與財務會計相互搭配，相互監(jiān)督，各盡其職，共同為學校管

好財用好帳。

出納的崗位職責12

1、遵守幼兒園各項規(guī)章制度和本崗位工作要求。

2、遵守本園財務制度及操作原則，負責做好宣揚解釋工作。

3、認真審核各項報銷憑證，對不符合財務制度規(guī)定的收支款

項不予報銷。

4、按時按規(guī)定向會計報帳，正確計算收入支出，帳帳相符、

帳實相符。

5、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，負責現(xiàn)金管理工作幼兒園出納崗

位職責幼兒園出納崗位職責。（每日庫存現(xiàn)金不得超過銀行批準限

額，做到不挪用現(xiàn)金，不白條抵庫，不透支，不開空頭支票，無遺

失支票事故。）

6、負責幼兒園全部現(xiàn)金（管理費、代辦費、伙食賽及其它現(xiàn)

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金收入）收繳工作和銀行解款、取款工作

7、按規(guī)定做好臨時收費、退費工作。

8、幫助保健員合理調(diào)控幼兒伙食帳，盈虧范圍掌控伙食費標

準的士2%在以內(nèi)

9、負責工資、獎金等各種費用發(fā)放工作；管理好收據(jù)、支票、

印章等；保管好保險柜號密碼。

10、做好幼兒園大活動的'搭配工作幼兒園出納崗位職責百科。

11.參加本園財產(chǎn)物資的管理盤點工作

12.搭配主辦會計做好其他財務工作。

13、幼兒園部分人事工作。

14、退休人員的理賠工作