出納的崗位職責(zé)

出納的崗位職責(zé)

出納的崗位職責(zé)1

1、在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，依照國家財會法規(guī)、公司財會制度的

有關(guān)規(guī)定認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)

務(wù)。

2、依據(jù)審核無誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)

登記銀行存款日記賬；適時依據(jù)銀行存款對收單，在月末做出相應(yīng)

調(diào)整，做到銀行對賬單相符。

3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、

賬款相符、賬相符發(fā)覺差錯適時查清更正。

4、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市

（縣）內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)掌控使用限額和報銷期限。

5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，適時傳遞給財務(wù)登帳。

6、搭配對應(yīng)收款的清算工作。

7、依照費用報銷的有關(guān)規(guī)定嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始

憑證，辦理現(xiàn)金收支出業(yè)務(wù)，做到合法精準、手續(xù)完備，單證齊全。

8、核算人事部供給的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的.

工資、獎金。

9、負責(zé)適時、精準解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的

工作。

10、負責(zé)妥當保管現(xiàn)金、證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)

做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

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11、負責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。

12、完成財務(wù)總監(jiān)臨時交辦的其他工作。

出納的崗位職責(zé)2

1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬；

2.依據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金；

3.每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保

管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全；

4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

5.負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的'制單人

員；

6.負責(zé)代理記賬單位出納工作；

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納的崗位職責(zé)3

1、負責(zé)公司日常行政文件及規(guī)章制度的編制維護與修訂；

2、負責(zé)員工入職、離職、轉(zhuǎn)正、調(diào)動等手續(xù)的辦理；

3、負責(zé)跟進公司培訓(xùn)工作；

4、負責(zé)月度、季度、年度績效考核的執(zhí)行、監(jiān)督、統(tǒng)計工作;

5、負責(zé)公司考勤的‘審核；

6、負責(zé)公司行政基礎(chǔ)工作管理；

7、幫助公司部門領(lǐng)導(dǎo)處理本部門及公司的相關(guān)事務(wù)；

8、負責(zé)公司日常出納工作；

9、負責(zé)公司對外接待工作。

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出納的崗位職責(zé)4

崗位職責(zé)：

1、幫助綜合部經(jīng)理及部門內(nèi)部日常事務(wù)工作；

2、負責(zé)整理和歸檔辦公室文件；

3、做好材料收集、檔案管理、文書起草、公文訂立、文件收

發(fā)等工作；

4、各項規(guī)章制度監(jiān)督與執(zhí)行；

5、幫助審核、修訂公司各項管理規(guī)章制度，進行日常行政工

作的組織與管理；

任職資格

1、全日制大專以上學(xué)歷，本科學(xué)歷優(yōu)先，對數(shù)字敏感，建筑

行業(yè)等相關(guān)專業(yè)、行政管理、法律、財務(wù)、公共關(guān)系等專業(yè)；

2、形象氣質(zhì)佳，一般話標準，具品德好，做事認真認真；

3、24—35歲;

4、3年以上相關(guān)工作閱歷，具有建筑及造價行業(yè)同崗位經(jīng)過

的優(yōu)先考慮；

5、嫻熟處理各類辦公事務(wù)的‘本領(lǐng)及良好的溝通、組織、協(xié)

調(diào)本領(lǐng)；

6、具備較好的文字功底及公文處理本領(lǐng)，嫻熟使用word、

excel、ppt等辦公軟件。

7、在建筑行業(yè)從示人事出納優(yōu)先錄用。

出納的崗位職責(zé)5

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1、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按日記賬；

2、負責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的日常收支業(yè)務(wù)，完成月末對賬、結(jié)

賬工作；

3、搭配會計做好各種賬務(wù)處理；

4、諳習(xí)銀行和稅務(wù)問題的'處理；

5、各項目備用金管理及沖賬工作，對公司員工的報銷和日常

費用報銷的支出；

6、負責(zé)資金管理檔案的歸檔及文書處理工作；

出納的崗位職責(zé)6

1、負責(zé)企業(yè)資金管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。正

確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并適時傳遞

2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)

3、搭配有關(guān)人員適時打開對應(yīng)收款的清算工作

4、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，依照費用報銷的‘有關(guān)

規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法精準、手續(xù)完備、單證齊全

5、核算薪資，按時發(fā)放公司員工的工資、獎金

6、負責(zé)適時、精準解繳各種社會統(tǒng)籌保險、住房公積金等工

作

7、負責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜

出納的崗位職責(zé)7

1、負責(zé)結(jié)算票據(jù)的保管及日常庫存現(xiàn)金的盤點；

2、負責(zé)現(xiàn)金及銀行存款日記賬的登記及核對；

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3、負責(zé)各種報銷單據(jù)的精準性、審核、付款；

4、負責(zé)銀行對賬單據(jù)的.索取及流水賬的核對；

5、負責(zé)企業(yè)銀行賬戶的開立、年檢及信息變更；負責(zé)公司五

險一金的辦理。

出納的崗位職責(zé)8

出納崗位：

1、審核營業(yè)收入日報表，依據(jù)此筆清點每天的營業(yè)款，將現(xiàn)

金適時送存銀行。每天下班前出具資金收支日報表；營業(yè)款按要求

匯回總部；庫存現(xiàn)金做到每日清點，日清日結(jié)；幫助會計適時向影

院總經(jīng)理上報資金情形；月末最后一個工作日盤點現(xiàn)金，出具現(xiàn)金

盤點表，適時取得銀行對賬單，核對銀行賬，銀行余額調(diào)整表留檔

備查。

2、依據(jù)審核無誤后的收付款申請辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，按要求開具

支票和辦理銀行匯款；依據(jù)審核無誤后的費用報銷單辦理報銷業(yè)務(wù);

適時到銀行調(diào)換零錢充足備用金的需求；對影票、會員卡及有價證

券等建立登記簿，依照相關(guān)手續(xù)辦理收發(fā)，定期盤點核對。

3、在會計的引導(dǎo)下完成發(fā)票/支票的開具、領(lǐng)用、保管、登

記等；依據(jù)會計完成納稅申報后的資料按時到銀行繳納相關(guān)稅賽；

適時取得相關(guān)憑證轉(zhuǎn)交會計入賬。

4、適時取回銀行回單及對賬單；依據(jù)市場部簽訂的合憐憫況

適時與客戶進行結(jié)算，收回欠款。

5、憑證打印、裝訂；幫助會計完成報表的打印、裝訂。

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6、按時按要求完成會計及影院總經(jīng)理布置的其他工作。

7、資金收支日報表，報送影城會計，抄送總部財務(wù)負責(zé)人。

8、每周五報送資金情況，報送總部出納，抄送總部財務(wù)負責(zé)

人，店長。

關(guān)于出納工作的'幾點說明：

1、每周五將上周六一本周四的營業(yè)款全額匯回總部；每月最

后一個工作日保證將當月截止到最后一個工作日之前的款項全額匯

回。

2、按時完成資金日報，周報，月報表。

3、現(xiàn)金盤點表在月度終了后兩日內(nèi)出具；銀行余額調(diào)整表在

月度終了五日內(nèi)出具（適時取回銀行對賬單）。

4、適時兌換零錢備用金庫管兼固定資產(chǎn)管理員。

1、做好規(guī)定資產(chǎn)的實物管理工作，幫助會計定期盤點，出具

并整理盤點表。新采購的固定資產(chǎn)，應(yīng)適時編號并登記臺帳。

2、做好存貨的收發(fā)存及保管工作，依據(jù)相關(guān)手續(xù)開展工作，

適時登記臺帳。定期幫助會計向影院總經(jīng)理報送庫存情況，依據(jù)實

際收發(fā)，漸漸確認每項存貨的最有效周轉(zhuǎn)期限。

3、月末盤點完成后出具本月銷售統(tǒng)計表給會計做賬。

4、存貨或資產(chǎn)毀損時，適時查明原因，出具書面報損審批。

5、按時完成會計及影院總經(jīng)理布置的其他工作。

出納的崗位職責(zé)9

1、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，費用單據(jù)審核，開具與

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保管發(fā)票;

2、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

3、公司辦公用品的采購；

4、公司入離職人員的'社保公積金辦理；

5、公司人員考勤管理；

6、公司倉庫產(chǎn)品管理，開具相關(guān)單據(jù)，制作庫存表；

7、公司外籍雇員的工作及居留許可的辦理；

8、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

出納的崗位職責(zé)10

崗位職責(zé)：

1、編制公司的總帳和明細帳，適時精準地記錄公司業(yè)務(wù)往來;

2、負責(zé)納稅申報等稅務(wù)相關(guān)事項，協(xié)調(diào)處理與工商稅務(wù)機關(guān)

的事項；

3、負責(zé)建立、健全財務(wù)管理體系，強化資金流動中各環(huán)節(jié)的

掌控和管理，提高資金使用效率；

4、負責(zé)組織編制年度目標成本、費用計劃，訂立成本、費用

管理及核算方法；負責(zé)組織開展各種途徑的降成本工作，以利潤最

大化為目標，提高企業(yè)經(jīng)濟效益；

5、負責(zé)利用各種財務(wù)資料分析企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營運行情況，為企

業(yè)進展各個方面供給實在看法；

6、參加推行與改進公司內(nèi)部掌控等；

7、諳習(xí)生產(chǎn)研發(fā)型企業(yè)賬目優(yōu)先考慮。

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任職要求：

1、性別不限，年齡27—45歲；

2、大專以上學(xué)歷，財會專業(yè)；

3、五年以上會計工作閱歷，諳習(xí)一般納稅人賬務(wù)處理；

4、諳習(xí)國家稅法，一般把握財務(wù)的‘日常報稅工作、所得稅

匯算清繳工作；

5、諳習(xí)新會計準則，嫻熟運用用友軟件及管家婆軟件；

6、反應(yīng)快捷，工作負責(zé)，能吃苦耐勞，溝通本領(lǐng)及學(xué)習(xí)本領(lǐng)

較強。

出納的崗位職責(zé)11

一、依照國家法令、財務(wù)制度和現(xiàn)金管理條例的有關(guān)規(guī)定，對

經(jīng)有關(guān)人員審核、審批后的合法的收支憑證辦理收支手續(xù)，對違反財

務(wù)制度的收支業(yè)務(wù)，有權(quán)拒絕辦理并適時向單位領(lǐng)導(dǎo)報告，也可直接

向上級主管部門或其他有關(guān)部門報告。

二、妥然保管現(xiàn)金和各種有價證券，并應(yīng)每天盤點訓(xùn)存現(xiàn)金，

確保資金的安全和不受損失。

三、不得將公款擅自借與私人和移作他用，不準公款私存，不

準白條抵庫。適時做好因公出差借款的歸還工作。

四、庫有現(xiàn)金不得超過規(guī)定現(xiàn)額（完中、職中1500元，中學(xué)、

中心校1000元，其他學(xué)校500元）。庫有現(xiàn)金超過上述限額，一旦發(fā)

覺意外事故，一切損失由責(zé)任人負責(zé)賠償。

五、保管好行政事業(yè)單位收費票據(jù)、空白支票及其他有關(guān)憑

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證，嚴格按制度規(guī)定進行管理，按規(guī)定用途使用。

六、認真做好各項經(jīng)費的'發(fā)放工作，做好差旅賽等報銷工作;

認真開好轉(zhuǎn)帳支票、現(xiàn)金支票，適時處理應(yīng)收應(yīng)付款項。

七、依據(jù)收付原始憑證適時登記銀行存款日記帳和庫存現(xiàn)金

日記帳，按規(guī)定編制好記帳憑證，做到日結(jié)月清，帳款相符不出差錯，

每月定期交會計記帳。

八、每月與銀行核對存款余額，確保帳面余額與銀行帳面余額

一致無誤。

九、與財務(wù)會計相互搭配，相互監(jiān)督，各盡其職，共同為學(xué)校管

好財用好帳。

出納的崗位職責(zé)12

1、遵守幼兒園各項規(guī)章制度和本崗位工作要求。

2、遵守本園財務(wù)制度及操作原則，負責(zé)做好宣揚解釋工作。

3、認真審核各項報銷憑證，對不符合財務(wù)制度規(guī)定的收支款

項不予報銷。

4、按時按規(guī)定向會計報帳，正確計算收入支出，帳帳相符、

帳實相符。

5、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，負責(zé)現(xiàn)金管理工作幼兒園出納崗

位職責(zé)幼兒園出納崗位職責(zé)。（每日庫存現(xiàn)金不得超過銀行批準限

額，做到不挪用現(xiàn)金，不白條抵庫，不透支，不開空頭支票，無遺

失支票事故。）

6、負責(zé)幼兒園全部現(xiàn)金（管理費、代辦費、伙食賽及其它現(xiàn)

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金收入）收繳工作和銀行解款、取款工作

7、按規(guī)定做好臨時收費、退費工作。

8、幫助保健員合理調(diào)控幼兒伙食帳，盈虧范圍掌控伙食費標

準的士2%在以內(nèi)

9、負責(zé)工資、獎金等各種費用發(fā)放工作；管理好收據(jù)、支票、

印章等；保管好保險柜號密碼。

10、做好幼兒園大活動的'搭配工作幼兒園出納崗位職責(zé)百科。

11.參加本園財產(chǎn)物資的管理盤點工作

12.搭配主辦會計做好其他財務(wù)工作。

13、幼兒園部分人事工作。

14、退休人員的理賠工作