制造行業(yè)實施工具-03實施方案庫-制藥行業(yè)實施方案

UFIDA用友軟件

用友軟件股份有限公司XXX分公司

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XXXX有限公司

ERP系統(tǒng)實施解決方案

（第三版）Ver3.0

項目編號:

文控編號:

建立日期：2009-9-27

文檔確認(rèn)信息

XXXXX有限公司

意見：

客戶

確認(rèn)

信息

客戶方項目經(jīng)理（簽名）：

（公司印章）：

年月日

用友軟件股份有限公司XXX分公司

意見：

實施

方確

認(rèn)信

息

實施方項目經(jīng)理（簽名）：

（公司印章）：

年月日

目錄

XXXXX有限公司................................................................1

1、方案概述..................................................................5

1.1、方案應(yīng)用目標(biāo)........................................................5

1.2、方案應(yīng)用業(yè)務(wù)范圍..................................................6

1.3、實施模塊列表......................................................6

1.4、實施地點..........................................................6

1.5、編寫原則..........................................................6

2、企業(yè)概況..................................................................7

3、協(xié)和總體業(yè)務(wù)流程..........................................................7

3.1、協(xié)和總體業(yè)務(wù)流程圖.................................................7

3.2、協(xié)和整體業(yè)務(wù)流程說明...............................................8

4、檔案方案及共用系統(tǒng)參數(shù)方案...............................................8

4.1、物料檔案...........................................................8

4.1.1、物料分類及物料編碼規(guī)則......................................8

4.1.2、計量單位.....................................................9

4.1.3、存貨檔案.....................................................9

4.2單據(jù)格式設(shè)置.......................................................11

4.3部門檔案.............................................................12

4.4人員檔案............................................................12

4.5客戶分類編碼規(guī)則....................................................12

4.6客戶檔案編碼規(guī)則....................................................13

4.7供應(yīng)商分類編碼規(guī)則..................................................13

4.8供應(yīng)商編碼規(guī)則.......................................................13

4.9結(jié)算方式編碼規(guī)則....................................................13

4.10倉庫編碼規(guī)則.......................................................13

4.11收發(fā)類別...........................................................14

4.12銷售類型、采購類型................................................15

4.13科目...............................................................15

4.14相關(guān)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定...................................................15

5、銷售管理解決方案.........................................................19

5.1、銷售合同確認(rèn)及銷售訂單生成流程...................................19

5.2、銷售發(fā)貨及開票流程................................................20

5.3、銷售退貨業(yè)務(wù)流程..................................................22

5.4、發(fā)貨回簽管理......................................................23

5.5、銷售相關(guān)特殊業(yè)務(wù)處理.............................................24

5.7、相關(guān)報表...........................................................25

6采購管理業(yè)務(wù)流程..........................................................27

6.1、米購訂單確認(rèn)流程..................................................27

6.2、零星采購訂單確認(rèn)流程.............................................28

6.3、采購入庫業(yè)務(wù)流程..................................................29

6.4、米購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程..................................................31

6.5、相關(guān)特殊處理......................................................31

6.6、相關(guān)才艮表...........................................................32

7生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程..........................................................33

7.1、物料，BOM維護(hù)流程................................................34

7.2、生產(chǎn)訂單生成流程.................................................35

7.4、生產(chǎn)領(lǐng)料流程......................................................36

7.5、生產(chǎn)訂單完工入庫流程..............................................37

7.6、相關(guān)特殊處理......................................................37

7.7、相關(guān)報表..........................................................40

8庫房管理業(yè)務(wù)流程..........................................................42

8.1、零星領(lǐng)料流程.....................................................42

8.2、領(lǐng)料退料流程.....................................................42

8.3、盤點業(yè)務(wù)處理流程.................................................43

8.4、倉庫調(diào)撥業(yè)務(wù)流程.................................................43

8.5、在庫報廢處理流程.................................................44

8.6、在庫返工處理流程.................................................44

8.7、在庫周期性復(fù)驗處理流程..........................................45

8.8、倉庫相關(guān)特殊業(yè)務(wù)處理............................................45

8.9、相關(guān)報表.........................................................46

9財務(wù)業(yè)務(wù)管理流程..........................................................47

9.1、銷售應(yīng)收及收款核銷流程...........................................47

9.2、應(yīng)付及付款流程....................................................47

9.3、當(dāng)月入庫當(dāng)月來票的業(yè)務(wù)處理.......................................48

9.4、存貨暫估及回沖業(yè)務(wù)流程...........................................48

9.5、成本處理流程......................................................49

9.6、固定資產(chǎn)管理......................................................51

9.8、相關(guān)資料設(shè)置及憑證處理......................................51

9.9、財務(wù)制單處理流程.................................................53

9.10系統(tǒng)期末處理流程.................................................54

9.11、相關(guān)報表..........................................................55

10、人事相關(guān)處理...........................................................57

10.1、工資日常處理流程................................................57

10.2、人事基本信息....................................................57

10.3、人事合同........................................................57

10.4、招聘管理........................................................58

10.5、培訓(xùn)管理........................................................58

10.6、考勤管理........................................................59

1、方案概述

方案說明：

該業(yè)務(wù)解決方案是通過對XXXXX有限公司（以下簡稱協(xié)和）的業(yè)務(wù)調(diào)研，并同

客戶方溝通協(xié)調(diào)之后，針對協(xié)和的現(xiàn)有業(yè)務(wù)情況專門制定的具體應(yīng)用解決方案，

系統(tǒng)將按照應(yīng)用解決方案進(jìn)行架構(gòu)設(shè)置，該方案中的內(nèi)容將作為這次實施項目驗

收的依據(jù)，該方案需由實施方和客戶方雙方簽字確認(rèn)。本方案僅限于現(xiàn)有產(chǎn)品功

能且僅限于協(xié)和使用。

1.1、方案應(yīng)用目標(biāo)

協(xié)和實施ERP系統(tǒng)以后，可以實現(xiàn)：

1.對現(xiàn)在企業(yè)的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行優(yōu)化，并規(guī)范和固化一些業(yè)務(wù)流程；

2.建立一個從銷售管理、計劃管理、采購管理、庫存管理、質(zhì)量管理、生產(chǎn)管理到財

務(wù)管理的較為全面集成的系統(tǒng)；

3.實現(xiàn)生產(chǎn)計劃和采購計劃按銷售訂單、預(yù)測及安全庫存自動生成，減少手工計算的

失誤，減少計劃員的工作量；

4.實現(xiàn)訂單管理模式，通過銷售訂單、采購訂單、生產(chǎn)訂單的可追溯性掌控企業(yè)合同

及各類計劃的執(zhí)行情況；

5.規(guī)范企業(yè)物流，物資采購、生產(chǎn)組織嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，無計劃的采購不能辦理入庫、

無計劃的生產(chǎn)領(lǐng)料不能辦理，從而規(guī)范庫存管理，控制庫存資金占用，控制生產(chǎn)成

本，提高現(xiàn)場管理水平；

6.加強(qiáng)質(zhì)量管理，對出入庫物品嚴(yán)格限制質(zhì)量控制，不合格的物資不得辦理入庫手續(xù);

7.進(jìn)行原輔料、成品、包材等原材料實行批次管理，加強(qiáng)質(zhì)量問題反追蹤能力；

8.加強(qiáng)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的管理，進(jìn)行賬齡的分析，對應(yīng)收款進(jìn)行信用期限及額度

的控制，提高應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的統(tǒng)計效率和準(zhǔn)確性；

9.財務(wù)上，滿足日常財務(wù)管理和會計核算的需求，并符合國家規(guī)范的財務(wù)規(guī)定；

10.通過成本的歸集、分配、與計算，實現(xiàn)成本的準(zhǔn)確核算與分析

11.各業(yè)務(wù)模塊都提供了多角度的查詢、分析、報表提取等等功能，為管理者提供有效

的業(yè)務(wù)分析數(shù)據(jù)；

1.2、方案應(yīng)用業(yè)務(wù)范圍

范圍：

僅限于本公司所購買的現(xiàn)有系統(tǒng)模塊。

僅限于公司內(nèi)部的相關(guān)管理部門。

功能：

實現(xiàn)企業(yè)所購買的模塊功能。

結(jié)合軟件幫助企業(yè)建立規(guī)范的業(yè)務(wù)流程。

提升企業(yè)的整體管理水平。

1.3、實施模塊列表

合同管理、銷售管理、采購管理、庫存管理、質(zhì)量管理、存貨核算、成

本管理、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、總賬及財務(wù)報表、固定資產(chǎn)、工資、物

料清單（BOM）、需求規(guī)劃（MRP）、生產(chǎn)訂單、人事相關(guān)模塊、進(jìn)口管理、出

口管理、預(yù)算、資金、網(wǎng)上報銷、網(wǎng)銀；

1.4、實施地點

上海市青浦區(qū)新團(tuán)路158號

1.5、編寫原則

應(yīng)用解決方案的設(shè)計將按照以下的原則進(jìn)行：

i.使用流程圖幫助理解作業(yè)程序；

2.盡量簡化流程，取消不必要的操作過程，僅保留可以帶來業(yè)務(wù)增值的作業(yè)流程;

3.簡化操作界面，達(dá)到易學(xué)易用的目的。

2、企業(yè)概況

3、協(xié)和總體業(yè)務(wù)流程

3.1、協(xié)和總體業(yè)務(wù)流程圖

3.2、協(xié)和整體業(yè)務(wù)流程說明

協(xié)和全面企業(yè)管理的目的，決定采用財務(wù)、業(yè)務(wù)、生產(chǎn)制造一體化的應(yīng)用方案。

在系統(tǒng)運行前，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是確保系統(tǒng)平穩(wěn)運行的基石，所以必須確?；A(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)

確性、完整性。

各業(yè)務(wù)模塊關(guān)系：銷售是企業(yè)一切業(yè)務(wù)發(fā)生的源頭，生產(chǎn)部計劃員根據(jù)銷售計劃錄

入銷售預(yù)測；計劃人員執(zhí)行MRP計算并人工進(jìn)行車間能力平衡，調(diào)整對應(yīng)的生產(chǎn)計劃與

采購計劃；生產(chǎn)部根據(jù)計劃通知采購員進(jìn)行采購，同時安排生產(chǎn)；采購檢驗合格入庫后，

供應(yīng)商開票，相關(guān)信息經(jīng)審核勾對無誤后，信息傳遞到財務(wù)部，財務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處

理，確認(rèn)成本；生產(chǎn)指令確認(rèn)后，車間領(lǐng)料后進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)完工后進(jìn)行報檢和檢驗，

合格的辦理入庫；銷售部根據(jù)銷售訂單安排發(fā)貨和開票，信息傳遞到財務(wù)部進(jìn)行應(yīng)收確

認(rèn)、收款等一系列財務(wù)業(yè)務(wù)處理；月底材料會計進(jìn)行材料核算處理；成本會計進(jìn)行成本

核算，計算出成品成本；相關(guān)的費用業(yè)務(wù)在總賬模塊處理；應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)模塊

的財務(wù)信息自動傳遞到總賬模塊，總賬自動出具財務(wù)報表。

4、檔案方案及共用系統(tǒng)參數(shù)方案

4.1、物料檔案

4.1.1、物料分類及物料編碼規(guī)則

1、存貨分類編碼格式:

I——細(xì)分小類

----------存貨倉庫（倉庫是按存貨性質(zhì)進(jìn)行分倉放置）

_______________是否保稅

2、編碼說明

第一級分具體的存貨編碼

類（1位）第二級分類第三級分（末級分類（5）

是否保稅（2位）類（2位）+流水（3））

1非保稅01原料

02輔料

03包材

04備品備件

05工具

06勞防用品

07低值易耗

08實驗室用

品

09辦公用具

10辦公用品

n固定資產(chǎn)

12成品

2保稅01原料

02產(chǎn)成品

4.1.2、計量單位

計量單位分為無換算關(guān)系的計量單位和固定換算率的計量單位，對于需要換

算的單位，建立固定單位換算組，例如在把公斤與件之間進(jìn)行換算（限于成品），

則將公斤設(shè)為主計量單位，將件設(shè)為輔助計量單位進(jìn)行換算。協(xié)和采用的是無換

算、固定換算率關(guān)系的計量單位結(jié)構(gòu)。

4.1.3、存貨檔案

1、格式說明

流水號

存貨分類

2、欄目說明

存貨檔案數(shù)據(jù)關(guān)鍵欄位說明：

存貨代碼：可以用來記錄零部件以及成品的圖號，也可以用來記錄ERP系統(tǒng)使用前

的老編碼，因為ERP系統(tǒng)支持查詢存貨代碼直接定位到存貨編碼，所以運用好這一功能,

能夠解決ERP系統(tǒng)上線初期，操作人員對物料編碼不熟悉的問題，提高操作速度。

存貨分類：分類是后繼業(yè)務(wù)歸類統(tǒng)計口徑，所以必須選擇正確的存貨分類。

存貨屬性：存貨屬性決定了該物料能夠參與那些業(yè)務(wù)的操作，例如A物料有銷售屬

性，那么銷售模塊就可以對A物料進(jìn)行銷售業(yè)務(wù)。

所有內(nèi)銷物品需勾選：內(nèi)銷

所有外銷物品需勾選：外銷

所有外購物品需勾選：采購

所有需生產(chǎn)物品需勾選：自制

所有企業(yè)內(nèi)部使用物品需勾選：生產(chǎn)耗用

所有保稅物品勾選：保稅品

默認(rèn)倉庫：存貨默認(rèn)的存放地點——倉庫。

計價方式：全月平均。

默認(rèn)供應(yīng)商：采購件的默認(rèn)供應(yīng)商，需求規(guī)劃中可自動帶出。

安全庫存：指為了預(yù)防需求或供應(yīng)方面不可預(yù)料的波動而定義的貨物在庫存中保存

的基準(zhǔn)數(shù)量。

固定提前期：指從訂貨到貨物入庫的周期。材料固定提前期即下單后到入庫的周期,

半成品、成品，是指加工周期。

檢驗方案：選擇了存貨的質(zhì)量檢驗方案后，在檢驗單中，根據(jù)報檢的存貨可以自動

帶出相應(yīng)的質(zhì)量檢驗方案。

供需政策：PE(Period)：表示期間供應(yīng)法。MPS/MRP計算時，按設(shè)定期間匯總凈需

求一次性供應(yīng)，即合并生成一張計劃訂單。

生產(chǎn)部門：該自制存貨通常負(fù)責(zé)的生產(chǎn)部門，為建立該存貨生產(chǎn)訂單時的默認(rèn)值。

必輸項。

計劃員：不同的人負(fù)責(zé)不同的物品計劃，可演繹為調(diào)計劃的重要工具，要求必錄入。

最低供應(yīng)量：MPS/MRP計算時，如果凈需求數(shù)量小于最低供應(yīng)量，將凈需求數(shù)量修

改為最低供應(yīng)量；否則，保持原凈需求數(shù)量不變。

固定供應(yīng)量：一種計劃修正手段，在MPS/MRP編制時使用。MPS/MRP計算時，按各

存貨的固定供應(yīng)量，將凈需求數(shù)量調(diào)整為固定的計劃訂單數(shù)量，即在凈需求不能達(dá)到固

定供應(yīng)量時，系統(tǒng)將建議固定供應(yīng)量；而在凈需求超過固定供應(yīng)量時，系統(tǒng)將為建議多

個計劃數(shù)量等于固定供應(yīng)量的計劃訂單。

實際生產(chǎn)中由于受到容器容量的限制，同時此產(chǎn)品又是常用產(chǎn)品，需

維護(hù)此字段，一批為多少量。

供應(yīng)倍數(shù)：一種計劃修正手段，在MPS/MRP編制時使用。輸入存貨的供應(yīng)倍數(shù)，

MPS/MRP計算時，按各存貨的供應(yīng)倍數(shù)，將凈需求數(shù)量修正供應(yīng)倍數(shù)的整數(shù)倍，即各計

劃訂單數(shù)量一定為供應(yīng)倍數(shù)的整數(shù)倍。

計劃方法:可選擇R/NoR表示此存貨要列入MRP/MPS計算的對象,編制MPS/MRP

計劃；N表示該存貨及其以下子件都不計算需求，不列入MRP/MPS展開。如量少價低、

可隨時取得的物料，可采用再訂購點或其它方式計劃其供應(yīng)。

所有產(chǎn)成品、原輔料、包材均是R;

所有工具、機(jī)修品等非直接產(chǎn)品上用的均是N。

成本相關(guān)：表示該物料是否包含在物料清單中其母件的成本累計中。在存貨檔案中

該欄位值，成為物料清單維護(hù)中子件設(shè)定為是否成本累計的默認(rèn)值。

所有物料均是成本相關(guān)。

是否批次管理：指存貨是否需要批次管理。只有在庫存選項設(shè)置為“有批次管理”時,

此項才可選擇。如果存貨是批次管理，錄入出、入庫單據(jù)時，系統(tǒng)將要求用戶輸入出、

入庫批號。

是否保質(zhì)期管理：指存貨是否要進(jìn)行保質(zhì)期管理。如果某存貨是保質(zhì)期管理，可用

鼠標(biāo)點擊選擇框選擇"是“，且錄入入庫單據(jù)時，系統(tǒng)將要求用戶輸入該批存貨的失效日

期。決定該物品是否時行保質(zhì)期管理，實施保質(zhì)期管理的物品必須實行批次管理。

是否質(zhì)檢：指存貨是否進(jìn)行質(zhì)量管理。

是否周期性檢驗：指定存貨是否要進(jìn)行定時檢驗。用于庫存管理在庫品待檢表查詢

需周期檢驗的存貨。只有設(shè)置為需要周期檢驗的存貨才可以在庫存管理的在庫品待檢表

中執(zhí)行檢驗類型為"周期檢驗”的報檢。同時需維護(hù)檢驗周期。

允許BOM母件：所有自制成品均勾上；

允許生產(chǎn)訂單：所有自制成品均勾上；

允許BOM子件：所有原料、輔料、內(nèi)外包材均勾上。

所有成品、原料、輔料、包材、結(jié)晶體系統(tǒng)內(nèi)均要實行質(zhì)檢（母液、污粉不實行質(zhì)

檢）；

3、相關(guān)自定義項、批次屬性

存貨檔案批次屬性1（數(shù)字）:T%（數(shù)值）

存貨檔案批次屬性2（數(shù)字）:含量（數(shù)值）

存貨檔案批次屬性3（數(shù)字）:熾灼（數(shù)值）

存貨檔案批次屬性6（文本型）:供應(yīng)商批號（其他）

存貨檔案批次屬性7（文本型）:熱原（保稅對應(yīng)的原料一合同號）

存貨檔案批次屬性8（文本型）：目數(shù)

存貨檔案批次屬性9（文本型）：內(nèi)毒素、

存貨檔案自定義項1：符合標(biāo)淮（提前維護(hù)：JP、UPS）

存貨檔案自定義項2：英文描述

存貨檔案自定義項3：日文描述

4、編碼原則說明

對于同一成品若加工工藝不同，需單獨編碼，如加工工藝相同則一個編碼，不同等

級通過批屬性進(jìn)行解決；

對于用料不同的成品，需單獨編碼，建不同BOM；

4.2單據(jù)格式設(shè)置

1、單據(jù)格式說明

2、單據(jù)自定義項說明

內(nèi)銷訂單：表頭：訂單號、客戶、幣別、名稱、匯率、備注、部門

外銷銷售貨單：流水號一一表體自定義1;運費、保費一一表體自定義?

形式發(fā)票表頭自定義1

銷售退貨單：是否質(zhì)量原因一一表頭自定義3（質(zhì)量原因，非質(zhì)量原因）

質(zhì)量處理意見：表頭自定義4

銷售出庫：流水號一一表體定義1

到貨單：批號、批次屬性（供應(yīng)商批號）、表體自定義1一一報檢件數(shù)

來料檢驗單：請檢日期一一表頭自定義項6

結(jié)果一一表體自定義1

產(chǎn)品報檢單：批號、生產(chǎn)日期

產(chǎn)品檢驗單：批次屬性（T%、含量、熾灼、其他、熱原、目數(shù)、內(nèi)毒素）

結(jié)果一一表體自定義項1

在庫報檢單：追加指標(biāo)說明一一表頭自定義10（有默認(rèn)值：內(nèi)毒素、熱源、D一型、

透光率、其他氨基酸、亮氨酸、異亮氨酸、去向）

申購單：表頭1一一申購人；表頭2一—申購類別

申購類別：1—電腦、電腦外設(shè)及配件；

2一勞防；3—固定資產(chǎn)；4—項目；9—其他

4.3部門檔案

1、編碼格式

______________二級分類

--------------一級分類

2、編碼說明

結(jié)算方式編碼共2級3位，含義見上。

銷售部、生產(chǎn)部（生產(chǎn)部下分二級部門，目前二級部門只有一個部門）、研發(fā)部、

人事部、質(zhì)管部、監(jiān)察部、企劃部、財務(wù)部、總經(jīng)理理室、副總經(jīng)理室等

4.4人員檔案

以工號表示。

注：人員需勾上業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)口賬套中的人員是指銷售人員、采購人員、計劃員、QC、

QA人員，以及財務(wù)涉及賬的若干人員。

4.5客戶分類編碼規(guī)則

1、編碼格式

一級1位，按產(chǎn)品用途分為輸液廠家、藥物中間體、食品及保健品、一般化工（化

妝品、香精、香料）、疫苗（生物制品研究所，作培養(yǎng)基用）

4.6客戶檔案編碼規(guī)則

以客戶稅號作為客戶編碼。

4.7供應(yīng)商分類編碼規(guī)則

1----------本地供應(yīng)商、外地供應(yīng)商、國外供應(yīng)商、其他

4.8供應(yīng)商編碼規(guī)則

以稅號作為供應(yīng)商編碼

4.9結(jié)算方式編碼規(guī)則

1、編碼格式

-------------流水號

2、編碼說明

結(jié)算方式編碼共1級1位，含義見上。

4.10倉庫編碼規(guī)則

1、編碼格式

1級2位

2、編碼說明

倉庫編碼共1級2位。

具體有：

01原料庫：所有的原料

02輔料庫：所有的輔料

03包材庫：：所有的包材

04備品備件庫：：所有的備品備件

05工具庫：所有的工具

06勞防用品庫：所有的勞防用品

07低值易耗庫：所有低值易耗品和歸不另外倉庫的所有物品

08化驗用品庫：所有的化驗用品

09辦公用具庫：所有辦公用具

10辦公用品庫：所有辦公用品

11固定資產(chǎn)庫：所有將轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)或在建工程的采購品

15外購成品庫：所有外購成品

13不合格庫：所有不合格品，含原料、輔料、成品、包材

14退貨庫：所有成品及外購成品退貨的

12成品庫

16車間現(xiàn)場庫：存入母液、污粉、結(jié)晶體

21保稅原料庫：所有保稅原料

22保稅成品庫：所有保稅成品庫

3、倉庫的記價方式：全月平均

4.11收發(fā)類別

1、編碼格式

1--------流水號

--------------收發(fā)類別

2、編碼說明

收發(fā)類別編碼共2級3位，含義見上，收一1發(fā)一-2

3、明細(xì)如下：

收發(fā)類別編碼收發(fā)類別名稱收發(fā)類別編碼收發(fā)類別名稱

1收2發(fā)

11采購入庫21生產(chǎn)領(lǐng)料

12生產(chǎn)完工入庫22銷售出庫

13盤盈入庫23留樣領(lǐng)料

14調(diào)撥入庫24研發(fā)領(lǐng)料

1525盤虧出庫

26調(diào)撥出庫

27

4.12銷售類型、采購類型

銷售類型：國內(nèi)銷售、國外銷售

采購類型：國內(nèi)采購、國外采購

4.13科目

編碼:4222

具體科目：特別增加或關(guān)注的科目

存貨科目（需控于存貨系統(tǒng)）：原材料、半成品、產(chǎn)成品等；

應(yīng)收模塊（需受控于應(yīng)收模塊）：應(yīng)收賬款（按幣種）

應(yīng)付模塊（應(yīng)付賬款受控于應(yīng)付模塊，但應(yīng)付賬款暫估不受控于應(yīng)付系統(tǒng)）:

應(yīng)付賬款（按幣種）、應(yīng)付賬款暫估

銷售收入：主營業(yè)務(wù)收入

銷售成本：主營業(yè)務(wù)成本

生產(chǎn)成本：生產(chǎn)成本

預(yù)收、預(yù)付科目不用，通過應(yīng)收、應(yīng)付相反方向體現(xiàn)。

4.14相關(guān)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定

1、賬套參數(shù)

參數(shù)建議設(shè)置

賬套路徑默認(rèn)

啟用會計期2009年10月期間：自然年月

本位幣RMB人民幣

企業(yè)類型工業(yè)

行業(yè)性質(zhì)新會計制度科目

按行業(yè)預(yù)制科目選中

存貨/客戶/供應(yīng)商是否

選中

分類

是否外幣核算選中

分類編碼方案會計科目4222

客戶分類1

供應(yīng)商分類1

存貨分類12222

部門編碼22

地區(qū)分類224

結(jié)算方式12

收發(fā)類別111

客戶權(quán)限組級

2

次

供應(yīng)商權(quán)限組

2

級次

行業(yè)分類

設(shè)備類別12

數(shù)據(jù)精度存貨數(shù)量2

（小數(shù)位）存貨單價4

開票單價6

件數(shù)2

換算率2

稅率2

2、總賬參數(shù)

赤字控制一一是

赤字控制方式一一提示

可以使用應(yīng)收受控科目一一否

可以使用應(yīng)付受控科目一一否

可以使用存貨受控科目一一否

現(xiàn)金流量科目必須錄現(xiàn)金流量項目

憑證錄入時，結(jié)算方式及票據(jù)號必錄-一否

憑證編號方式---系統(tǒng)編號

3、采購參數(shù)

普通業(yè)務(wù)必有訂單一一是

是否允許超訂單到貨及入庫一一否

是否允許超計劃訂貨——是

單據(jù)中存貨參照多選-----是

4、銷售參數(shù)

是否允許超訂單發(fā)貨一一不允許

報價是否含稅--------------含稅

普通銷售必有訂單-------必有

是銷售生單一一否

銷售必填批號一一是

發(fā)貨是否質(zhì)檢一一否

單據(jù)中存貨參照多選-----是

參照控制一一基于基串向后模糊匹配

質(zhì)檢環(huán)節(jié)一一退貨質(zhì)檢（發(fā)貨不質(zhì)檢）

新增發(fā)貨單默認(rèn)參照訂單一-是

新增退貨單默認(rèn)參照發(fā)貨--是

新增發(fā)票默認(rèn)參照發(fā)貨單一-是

信用控制一一信用期間、額度

是否允許超可用量發(fā)貨一一否

是否有最低售價控制——否

訂單變更是否保存歷史記錄一一否

自動指定批號一一批號順序發(fā)貨即先進(jìn)先出

取價方式一一最新售價一一取價依據(jù)一一銷售報價單

5、庫存參數(shù)

有無組裝拆卸業(yè)務(wù)一一無

有無形態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)--無

有無委托代銷業(yè)務(wù)——無

有無成套件管理——無

采購入庫審核時改現(xiàn)存量一一是

銷售出庫審核時改現(xiàn)存量一一是

產(chǎn)品入庫審核時改現(xiàn)存量一一是

材料出庫審核時改現(xiàn)存量一一是

其他出入庫審核時改現(xiàn)存量--是

自動批定批號一一批號先進(jìn)先出

出庫自動分配貨位規(guī)則一一優(yōu)先順序

檢查存貨貨位對應(yīng)關(guān)系一一是

檢查倉庫存貨對應(yīng)關(guān)系——否

記賬后允許取消審核-----否

允許超發(fā)貨單出庫——否

允許超生產(chǎn)訂單領(lǐng)料一一

是否允許超可用量出庫一一否

是否實行批次管理一一是

是否實行條形碼管理一一否

是否實行序列號管理一一否

是否實行保質(zhì)期管理一一是

6、存貨參數(shù)

核算方式一一按存貨核算

暫估方式一一單到回沖

銷售成本核算方式——銷售發(fā)票

7、應(yīng)付/應(yīng)收參數(shù)

應(yīng)收/應(yīng)付款核銷方式——按單據(jù)

單據(jù)審核日期依據(jù)一一業(yè)務(wù)日期

匯兌損益方式一--月末處理

壞賬處理方式--賬齡分析法

月結(jié)前全部生成憑證-一是

預(yù)收、預(yù)付科目暫不使用；

應(yīng)收票據(jù)一一使用，受控于應(yīng)收系統(tǒng)

9、質(zhì)量相關(guān)參數(shù)

米購報檢單自動審核是

產(chǎn)品報檢單自動審核一一是

在庫報檢單自動審核一一是

樣本不合格數(shù)處理方式一一合格品處理（再走出庫出掉）

10、成本相關(guān)參數(shù)

成本核算方法：品種法或分步法；

啟用生產(chǎn)制造數(shù)據(jù)來源；

數(shù)據(jù)精度：金額一一4,數(shù)量一一2；

存貨數(shù)據(jù)來源：材料來源：生產(chǎn)領(lǐng)料；

入庫來源：生產(chǎn)完工入庫

人工費用數(shù)據(jù)來源：手工錄入

制造費用來源：手工錄入（制造費用有明細(xì)）

折舊費用來源：手工錄入

共用材料分配率：按理論工時

直接人工分配率：按理論工時

制造費用分配率：按理論工時

在產(chǎn)品成本分配：按產(chǎn)品約當(dāng)產(chǎn)量

11、生產(chǎn)制造關(guān)參數(shù)

生產(chǎn)訂單排程方式一一逆推

生產(chǎn)訂單工序日期修改時更新生產(chǎn)訂單一一否

生產(chǎn)訂單自動關(guān)閉一一是

5、銷售管理解決方案

銷售管理整體業(yè)務(wù)流程

5.1、銷售合同確認(rèn)及銷售訂單生成流程

業(yè)務(wù)流程圖

流程描述：本流程描述了銷售合同簽定及系統(tǒng)內(nèi)銷售訂單生成的業(yè)務(wù)流程。

順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述備注

1.銷售部一談判確定合1、銷售部業(yè)務(wù)員與客戶進(jìn)行商務(wù)談判確定合同條外部處理

同條款

款。

2.銷售部一擬定合同1、銷售部業(yè)務(wù)員擬定合同外部處理

3.銷售部一合同審批流1、銷售部業(yè)務(wù)員將擬定的合同走合同審批流程（先外部處理

程

報部門經(jīng)理審批、再報銷售部審批。如遇特殊情況，

需上報上級領(lǐng)導(dǎo)審批。

4.銷售部一判斷合同評1、銷售部業(yè)務(wù)員判斷合同評審是否通過，不通過則外部處理

審是否通過

需重新談判。

5.客戶一接到合同反饋1、客戶接到合同反饋外部處理

6.銷售部一銷售合同及1、銷售部根據(jù)合同在系統(tǒng)中錄入銷售訂單，并審核。系統(tǒng)處理

銷售訂單錄入審核處

2、銷售部將合同進(jìn)行分發(fā)，去向：開票、業(yè)務(wù)員、

理

客戶、存檔。

7.銷售部一銷售訂單跟1、跟蹤其執(zhí)行情況，對執(zhí)行完畢及時關(guān)閉。系統(tǒng)處理

蹤

5.2、銷售發(fā)貨及開票流程

業(yè)務(wù)流程圖

流程描述：本流程描述了銷售發(fā)貨及開票業(yè)務(wù)流程。

順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述備注

1.銷售部一制作發(fā)貨通1、銷售部根據(jù)銷售訂單制作銷售發(fā)貨通知并通知倉系統(tǒng)處理

知

庫完善批號。

2.倉庫一根據(jù)發(fā)貨通知1、倉庫完善發(fā)貨通知單（即提貨單）上批號，確認(rèn)系統(tǒng)處理

分配批號并作發(fā)貨前

并打印出交銷售核實

準(zhǔn)備

3.銷售一確認(rèn)發(fā)貨單1、核實發(fā)貨單，銷售并按批號附上QC的化驗報告系統(tǒng)處理

單，蓋章，審核系統(tǒng)內(nèi)發(fā)貨單，允許發(fā)貨

4.銷售部一根據(jù)發(fā)貨單1、銷售部根據(jù)確認(rèn)后的發(fā)貨單，系統(tǒng)內(nèi)開據(jù)銷售發(fā)系統(tǒng)處理

制作銷售開票發(fā)票

Wo

5.銷售部一制作真實發(fā)1、銷售部開票員開據(jù)真實發(fā)票，倉庫庫管員按批復(fù)外部處理

票

后的銷售出庫單進(jìn)行發(fā)貨并在系統(tǒng)中審核相應(yīng)銷售

出庫單。

6.銷售部一根據(jù)真實發(fā)1、銷售部根據(jù)真實發(fā)票在修正系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票，系統(tǒng)處理

票修改系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票并

復(fù)核

7.財務(wù)一銷售開票結(jié)轉(zhuǎn)1、財務(wù)往來會計在系統(tǒng)中對銷售發(fā)票進(jìn)行確認(rèn)，若系統(tǒng)處理

銷售成本處理

無誤則審核生成憑證。

2、月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本

流程補(bǔ)充說明：

關(guān)于紅票的處理說明：紅票的處理與藍(lán)票類似，區(qū)別在于紅票生成參照的是退貨單

5.3、銷售退貨業(yè)務(wù)流程

業(yè)務(wù)流程圖

銷售退貨業(yè)務(wù)流程版本作者

審批

骷退貨申請

眥［

融

銷售部經(jīng)理審

退貨單錄入

批

相關(guān)人員審批

辦理退貨入

退貨報檢

庫

退貨檢驗

珊

齦

所退貨物入庫后方可根據(jù)紅字銷售出庫單進(jìn)行報檢，相應(yīng)庫存自動凍結(jié)

流程描述：本流程描述了銷售退貨業(yè)務(wù)流程。

順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述備注

1.銷售部一制作退貨單1、相關(guān)人員審批后，由銷售部制作退貨單，并維護(hù)系統(tǒng)處理

批號，部門經(jīng)理審批

2質(zhì)檢部一一審核1、如為非質(zhì)量原因，需由總經(jīng)理同意后，QA再審。系統(tǒng)處理

如為質(zhì)量原因，QA確認(rèn)。

2、QA在審核時需對處理意見，及表體是否質(zhì)檢負(fù)

責(zé)

3.QA—出具意見1、QA根據(jù)退貨申請單上退貨原因?qū)ν素浧愤M(jìn)行檢外部處理

順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述備注

查，在退貨單上寫明檢查情況。并交QA經(jīng)理確定退

貨性質(zhì)及寫明處理意見。如整批損壞則通知由倉庫

進(jìn)行報損；否則通知倉庫報檢。

4.倉庫一報檢1、倉庫辦理入庫并報檢系統(tǒng)處理

5、質(zhì)檢一檢驗1、QA取樣、QC檢驗系統(tǒng)處理

6.后續(xù)處理1、對于合格的則庫存自動解凍；如不合格，或破壞系統(tǒng)處理

部分，則生成不良品處理單（可選擇報廢一一不良

品處理單（處理方式報廢）一一其他出庫單；可選

擇返工非標(biāo)生產(chǎn)訂單領(lǐng)料報

檢---入庫）

5.4、發(fā)貨回簽管理

5.5、出口管理

流程描述：本流程描述了出口業(yè)務(wù)流程，在流程與國內(nèi)銷售多了出口單證的管理。

順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述備注

1.銷售部一制作銷售合1、銷售部制作出口合同系統(tǒng)處理

同

2.銷售部一制作銷售訂1、由銷售部根據(jù)銷售合同制作銷售訂單。系統(tǒng)處理

單

3.銷售部一制作提貨單1、銷售部制作提貨單，建議如沒有發(fā)貨，不要制作系統(tǒng)處理

提單。

4.銷售部一審核銷貨單1、銷售人員審核銷售貨單（國外銷售銷售單不填批系統(tǒng)處理

號，倉庫做出庫時選批號）

5.銷售部一開據(jù)發(fā)票1、銷售人員開據(jù)銷售發(fā)票系統(tǒng)處理

6.銷售部一制作單證1、銷售人員制作單證系統(tǒng)處理

7.倉庫一生成銷售出庫1、銷售出庫，完善批號，并審核，減少庫存系統(tǒng)處理

單并審核

8.

銷售訂單一一銷貨單（做單證、銷貨單號改成形式發(fā)票號，允許手工修改）一一發(fā)票（若

干張形式發(fā)票的合并）

5.6、銷售相關(guān)特殊業(yè)務(wù)處理

1、客戶多地址發(fā)貨問題

需求：同一客戶，而發(fā)貨地址是多個，并且不同的發(fā)貨單可能不一致

實現(xiàn)：客戶檔案的發(fā)貨地址維護(hù)成多個，將其中最常用的維護(hù)成默認(rèn)值，在發(fā)貨單上進(jìn)

行具體選擇。

將發(fā)貨單上客戶地址、發(fā)貨地址均調(diào)出。

客戶檔案維護(hù)開票地址、及發(fā)貨地址。

2、賬期管理

需求：對客戶的賬期進(jìn)行分析統(tǒng)計，需分成多個賬齡段

實現(xiàn)：將實行賬期的客戶在對應(yīng)客戶檔案中勾上信用管理，同時維護(hù)信用期間；

在對應(yīng)的發(fā)票進(jìn)行引用，確定立賬日、賬期、到期日；

在應(yīng)收的初始設(shè)置時可設(shè)多個賬齡段進(jìn)行分析。

3、發(fā)貨單體現(xiàn)批號等信息

需求：在發(fā)貨單上體現(xiàn)批號、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、有效期、熱原等客戶要求信息，同一

產(chǎn)品可能多批號。

實現(xiàn)：首先需啟用批次、保質(zhì)期管理管理，在庫存選項中啟用批次管理、保質(zhì)期管理，

在具體物品檔案中啟用批次管理、保質(zhì)期管理；

在發(fā)貨單上調(diào)出相應(yīng)字段，做具體單據(jù)時將體現(xiàn)所需字段。

如同時同一物品如多個批號，則可選批時自動分行且單價不變，第一行數(shù)量不變,

其余數(shù)量為0,根據(jù)所分批次進(jìn)行分配各批次數(shù)量。

4、關(guān)于換批號，不調(diào)實際發(fā)票的處理

需求：退一下批號，換成另一個批號，數(shù)量不變，金額不變

處理：做參照原發(fā)貨單做退貨單，再參照原訂單做發(fā)貨單，將倉庫批號調(diào)整到位（如找

不到退貨單，直接做退貨單，直接做發(fā)貨單）；

發(fā)票的處理：根據(jù)發(fā)貨單，退貨單合成一張金額為0的普通發(fā)票。

5、關(guān)于僅調(diào)票的處理

需求：銷售業(yè)務(wù)中存在普票換專用發(fā)票或?qū)Ｓ冒l(fā)票換普票

處理：由銷售把發(fā)票交財務(wù)進(jìn)行處理，財務(wù)在銷售模塊中直接做紅字銷售發(fā)票、藍(lán)字銷

售發(fā)票，在發(fā)票的表體的退補(bǔ)改為退補(bǔ)。

6、關(guān)于調(diào)票、同時又有退貨的處理

需求：銷售普票換專票，同時僅換部分，原因是有部分退貨

處理：做紅字退貨單、紅字普通發(fā)票；再做發(fā)貨單、藍(lán)字專用發(fā)票。其中對于直

實退貨部分，由質(zhì)檢根據(jù)實際情況決定是否質(zhì)檢。

5.7、相關(guān)報表

＞銷售訂單執(zhí)行統(tǒng)計表

＞銷售現(xiàn)存量查詢表

＞銷售計劃執(zhí)行報告

發(fā)貨明細(xì)表、發(fā)貨統(tǒng)計表

銷售明細(xì)表、銷售統(tǒng)計表

發(fā)貨單開票收款勾對表

銷售分析表

6采購管理業(yè)務(wù)流程

說明：進(jìn)口管理與正常的采購管理流程基本相同，區(qū)別：進(jìn)口發(fā)票系統(tǒng)中名為進(jìn)口商務(wù)

發(fā)票，運費發(fā)票不是增加應(yīng)稅勞務(wù)存貨進(jìn)行處理，而是以費用項目錄入運費發(fā)票。

6.1、采購訂單確認(rèn)流程

業(yè)務(wù)流程圖

采購訂單確認(rèn)流程

流程描述：本流程描述了采購原輔料內(nèi)外包材訂單確認(rèn)業(yè)務(wù)流程。

注：目前原輔料的申購由倉庫填申購單（進(jìn)口料由倉庫整理成電子表格，交進(jìn)口采購員

辦理）

順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述備注

1.生產(chǎn)部一MRP運算與1、生產(chǎn)部計劃員進(jìn)行MRP運算，并對計劃進(jìn)行調(diào)整系統(tǒng)處理

計劃調(diào)整

生效，通知采購部進(jìn)行采購

2.采購一采購計劃轉(zhuǎn)采1、采購員根據(jù)采購計劃轉(zhuǎn)為采購訂單，并完善供應(yīng)系統(tǒng)處理

購訂單

商、價格、數(shù)量、日期等。或手工錄入。

3.采購一與供應(yīng)商進(jìn)行1、采購員與供應(yīng)商對采購訂單進(jìn)行確認(rèn)外部處理

溝通確認(rèn)

4.采購一采購訂單內(nèi)部1、采購訂單進(jìn)行內(nèi)部審批，部門經(jīng)理、財務(wù)、總經(jīng)外部處理

審批

理同意后執(zhí)行。

5.采購部一采購訂單系1、采購訂單系統(tǒng)內(nèi)審核系統(tǒng)處理

統(tǒng)內(nèi)審核

6.2、零星采購訂單確認(rèn)流程

業(yè)務(wù)流程圖

零星采購訂單確認(rèn)流程

昨

脛

#

箕

齡

膜

米

審批流：制作人提交、后續(xù)審批：倉庫（如無價格倉庫完善價格）、部門領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)經(jīng)理、

總經(jīng)理（1000元及以上）、兩個總經(jīng)理審批（50000元及以上，一個中方總經(jīng)理、一個外

方總經(jīng)理），關(guān)于是否為固定資產(chǎn)在部門領(lǐng)導(dǎo)審批后增加條件選擇，如為固定資產(chǎn)經(jīng)特定

人審批。

備注：

生產(chǎn)部申購的固定資產(chǎn)只能陳富平進(jìn)行進(jìn)行申購。

6.3、采購入庫業(yè)務(wù)流程

業(yè)務(wù)流程圖

流程描述：本流程描述了采購入庫業(yè)務(wù)流程。

順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述備注

1.供應(yīng)商一持送貨單送1、供應(yīng)商持送貨單按提前商定的采購訂單送貨外部處理

貨供應(yīng)商在送貨單必須注明采購訂單號,否則拒收

2.倉庫一采購到貨處理2、在系統(tǒng)中根據(jù)采購訂單制作