華儲煤炭業(yè)務(wù)手冊

華北儲運有限公司煤炭業(yè)務(wù)手冊2023年10月目錄TOC\o"1-4"\h\z§1手冊概述 11.1合用范圍 11.2目的 11.3涉及的重要名詞解釋及范圍界定 1§2煤炭業(yè)務(wù)圖文概述 22.1煤炭業(yè)務(wù)概述 22.2煤炭業(yè)務(wù)流程圖 22.3煤炭業(yè)務(wù)資金流說明表 3§3煤炭業(yè)務(wù)流程具體說明 43.1擬定年計劃（F1） 43.1.1工作環(huán)節(jié) 43.1.1.1協(xié)助中煤進(jìn)出口公司貫徹年度運送計劃 43.1.1.2簽訂華儲公司年度采購協(xié)議 43.1.1.3貫徹華儲公司年度采購協(xié)議 43.1.1.4制定年度工作計劃 53.1.2工作結(jié)果 53.1.2.1內(nèi)容 53.1.2.2格式 53.2制訂月運送計劃（F2） 53.2.1工作環(huán)節(jié) 63.2.1.1接受中煤進(jìn)出口公司月銷售計劃 63.2.1.2制訂月運送計劃 63.2.1.3制訂月工作計劃 63.2.2工作結(jié)果 63.2.2.1內(nèi)容 63.2.2.2格式 73.3貫徹貨源及月運送計劃（F3） 73.3.1工作環(huán)節(jié) 73.3.1.1擬定發(fā)運礦（站）備煤情況 73.3.1.2督促商品煤供應(yīng)商提報月運送計劃 83.3.1.3協(xié)調(diào)批復(fù)月運送計劃 83.3.1.4督促商品煤供應(yīng)商提報月補充運送計劃 83.3.1.5協(xié)調(diào)批復(fù)月補充運送計劃 93.3.2工作結(jié)果 93.3.2.1內(nèi)容 93.3.2.2格式 103.4提報日菜單（F4） 103.4.1工作環(huán)節(jié) 103.4.1.1擬定日菜單提報數(shù)量和煤種 103.4.1.2提報日菜單 103.4.1.3協(xié)調(diào)確認(rèn)日菜單執(zhí)行 103.4.2工作結(jié)果 113.4.2.1內(nèi)容 113.4.2.2格式 113.5組織發(fā)運（F5） 113.5.1工作環(huán)節(jié) 123.5.1.1協(xié)調(diào)礦站（點）、鐵路等，貫徹裝運車量 123.5.1.2督促商品煤供應(yīng)商裝車 123.5.1.3監(jiān)督裝車過程，防止雜物混入 123.5.2工作結(jié)果 133.5.2.1內(nèi)容 133.5.2.2格式 133.6接卸入庫（F6） 133.6.1工作環(huán)節(jié) 133.6.1.1接車、揀雜 133.6.1.2監(jiān)督卸車，防止雜物混入 143.6.1.3除雜，商品煤入庫 143.6.2工作結(jié)果 153.6.2.1內(nèi)容 153.6.2.2格式 163.7庫存管理（F7） 163.7.1工作環(huán)節(jié) 163.7.1.1垛位管理 163.7.1.2平常巡垛、揀雜 163.7.1.3盤點庫存 173.7.2工作結(jié)果 173.7.2.1內(nèi)容 173.7.2.2格式 183.8出庫裝船（F8） 193.8.1工作環(huán)節(jié) 193.8.1.1接受單航次裝船告知單 193.8.1.2制訂裝船方案并上報 193.8.1.3辦理下水手續(xù) 193.8.1.4監(jiān)管裝船過程，防止雜物混入 203.8.1.5監(jiān)督裝船采樣 203.8.1.6確認(rèn)裝船數(shù)量和質(zhì)量 203.8.1.7雜物記錄 213.8.1.8轉(zhuǎn)遞裝船單據(jù) 213.8.2工作結(jié)果 213.8.2.1內(nèi)容 213.8.2.2格式 223.9接受質(zhì)量反饋（F9） 223.9.1工作環(huán)節(jié) 233.9.1.1接受質(zhì)量反饋 233.9.1.2協(xié)調(diào)質(zhì)量爭議、解決質(zhì)量事故 233.9.2工作結(jié)果 233.9.2.1內(nèi)容 233.9.2.2格式 233.10業(yè)務(wù)結(jié)算（F10） 233.10.1工作環(huán)節(jié) 243.10.1.1獲取整理結(jié)算單據(jù) 243.10.1.2制作結(jié)算單 243.10.1.3轉(zhuǎn)遞結(jié)算單據(jù) 243.10.1.4確認(rèn)結(jié)算內(nèi)容和金額 243.10.1.5實現(xiàn)款項收付 253.10.2工作結(jié)果 253.10.2.1內(nèi)容 253.10.2.2格式 303.11業(yè)務(wù)記錄分析（F11） 303.11.1工作環(huán)節(jié) 303.11.1.1填制日記錄報表 303.11.1.2填制月度記錄報表 313.11.1.3分析月度工作情況 313.11.1.4編寫月度信息簡報 323.11.1.5填制年度記錄報表 323.11.1.6分析年度工作情況 323.11.2工作結(jié)果 323.11.2.1內(nèi)容 323.11.2.2格式 333.12 資料整理歸檔（F12） 343.12.1工作環(huán)節(jié) 343.12.1.1資料收集整理 343.12.1.2資料分類歸檔 343.12.2工作結(jié)果 353.12.2.1內(nèi)容 353.11.2.2格式 35附錄 36§1手冊概述1.1合用范圍本手冊合用于華北儲運有限公司（以下簡稱“華儲公司”）煤炭業(yè)務(wù)的操作指導(dǎo)和管理，合用人員為與煤炭業(yè)務(wù)相關(guān)的華儲公司員工。1.2目的通過制定本手冊，規(guī)范華儲公司煤炭業(yè)務(wù)操作。通過制定本手冊，明確業(yè)務(wù)流程相關(guān)環(huán)節(jié)的責(zé)任和義務(wù)，有效提高煤炭業(yè)務(wù)的運作績效。1.3涉及的重要名詞解釋及范圍界定煤炭業(yè)務(wù)流程：是指華儲公司煤炭業(yè)務(wù)所涉及到的一系列連續(xù)的、以規(guī)定方式進(jìn)行的、達(dá)成一定結(jié)果的工作環(huán)節(jié)組合。節(jié)點：是流程的基本組成元素，是一系列的連續(xù)的動作組合；同時節(jié)點也是公司安排崗位職責(zé)的基本依據(jù)之一。

§2煤炭業(yè)務(wù)圖文概述2.1煤炭業(yè)務(wù)概述煤炭業(yè)務(wù)是華儲公司業(yè)務(wù)的核心部分，是中國煤炭進(jìn)出口公司（下文簡稱中煤進(jìn)出口公司）國內(nèi)煤業(yè)務(wù)的重要組成環(huán)節(jié)，它重要功能是完畢中煤進(jìn)出口公司國內(nèi)煤業(yè)務(wù)的港口運作過程。煤炭業(yè)務(wù)流程是煤炭業(yè)務(wù)的現(xiàn)實執(zhí)行過程；總體而言，涉及以下11個環(huán)節(jié)：擬定年度計劃、制訂月運送計劃、貫徹貨源及月運送計劃、提報日菜單、組織發(fā)運、接卸入庫、庫存管理、出庫裝船、業(yè)務(wù)結(jié)算、業(yè)務(wù)記錄分析、資料整理歸檔。2.2煤炭業(yè)務(wù)流程圖2.3煤炭業(yè)務(wù)資金流說明表職能環(huán)節(jié)事由支付時間付款方費用承擔(dān)方收款方煤炭采購煤炭采購及相關(guān)費用每月一次（不等）中秦公司中秦公司礦點（發(fā)貨單位）組織發(fā)運神朔、大同鐵路運送服務(wù)費、延時費每月一次華儲公司中煤進(jìn)出口公司承運方接卸入庫柳村過磅費（自營）每季度一次華儲公司中秦公司柳村計量站柳村過磅費（代理）每季度一次華儲公司中煤進(jìn)出口公司柳村計量站港口過磅費（自營）每月一次華儲公司中秦公司秦港六公司港口過磅費（代理）每月一次華儲公司中煤進(jìn)出口公司秦港六公司庫存管理到達(dá)化驗費（自營）每月一次華儲公司中秦公司秦市煤檢中心到達(dá)化驗費（代理）每月一次華儲公司中煤進(jìn)出口公司秦市煤檢中心臨時檢查費每月一次華儲公司華儲公司秦市煤檢中心勞務(wù)費每月一次華儲公司華儲公司中煤、秦港出庫裝船港雜費（自營）每船預(yù)付華儲公司中秦公司秦港作業(yè)公司港雜費（國內(nèi)代理、出口代理）每船預(yù)付華儲公司中煤、大中公司秦港作業(yè)公司除雜費（自營）每月一次華儲公司中秦公司秦港作業(yè)公司除雜費（國內(nèi)代理、出口代理）每月一次華儲公司中煤（大中）公司秦港作業(yè)公司裝船化驗費（自營）每季度一次中秦公司中秦公司國檢秦化驗室裝船化驗費（代理）每季度一次中煤公司中煤公司國檢秦化驗室業(yè)務(wù)結(jié)算煤炭貨款結(jié)算每月一次中煤公司中煤公司中秦公司往來款結(jié)算（華儲-中秦、華儲-中煤、華儲-其他）即時承付方承付方華儲§3煤炭業(yè)務(wù)流程具體說明3.1擬定年計劃（F1）擬定年計劃是指華儲公司參與中煤進(jìn)出口公司的國內(nèi)煤供銷協(xié)議洽談過程，協(xié)助中煤進(jìn)出口公司完畢供銷和運送協(xié)議的簽訂，并接受中煤進(jìn)出口公司國內(nèi)煤委托采購協(xié)議，然后制訂公司年度工作計劃的過程。它涉及協(xié)助中煤進(jìn)出口公司貫徹年度運送計劃、簽訂年度采購協(xié)議、貫徹年度采購協(xié)議、制定年度工作計劃等四個環(huán)節(jié)。3.1.1工作環(huán)節(jié)3.1.1.1協(xié)助中煤進(jìn)出口公司貫徹年度運送計劃華儲公司應(yīng)積累平時業(yè)務(wù)運作中有關(guān)煤炭業(yè)務(wù)的各種信息，為中煤進(jìn)出口公司簽訂年度供銷協(xié)議提供信息支持；同時華儲公司運用大股東的鐵路運送實力和背景，協(xié)助中煤進(jìn)出口公司協(xié)調(diào)鐵路運送各方面的關(guān)系，解決鐵路年度運送計劃貫徹過程中的各種問題，擬定正式運送計劃的分月數(shù)。3.1.1.2簽訂華儲公司年度采購協(xié)議華儲公司應(yīng)根據(jù)中煤進(jìn)出口公司國內(nèi)煤運作的規(guī)定，與中煤進(jìn)出口公司簽訂采購年度協(xié)議，為中煤進(jìn)出口公司提供貨源保障；在平常運作中華儲公司按照協(xié)議規(guī)定執(zhí)行采購，充足滿足中煤進(jìn)出口公司銷售協(xié)議所需數(shù)量的煤炭。3.1.1.3貫徹華儲公司年度采購協(xié)議華儲公司在簽訂采購協(xié)議之前，應(yīng)充足了解煤礦貨源供應(yīng)情況，煤炭市場價格情況，與中煤進(jìn)出口公司進(jìn)行充足的溝通，保證委托采購協(xié)議的順利貫徹。貫徹年度采購協(xié)議涉及與貨源供應(yīng)商簽訂年度煤炭經(jīng)濟協(xié)議以及貫徹相應(yīng)的運送計劃兩個部分。3.1.1.4制定年度工作計劃華儲公司根據(jù)中煤進(jìn)出口公司年度國內(nèi)煤銷售計劃（年度裝船計劃），然后據(jù)此配置人力、物力，擬定港口堆場租用規(guī)劃，制訂公司年度資金平衡計劃。年度工作計劃由公司辦公室負(fù)責(zé)組織制訂，經(jīng)總經(jīng)理辦公會審核后，報董事會批準(zhǔn)執(zhí)行。年度工作計劃是指導(dǎo)華儲公司煤炭業(yè)務(wù)運營的年度大綱性文獻(xiàn)，公司煤炭業(yè)務(wù)人員應(yīng)保證年度工作計劃的順利完畢。3.1.2工作結(jié)果3.1.2.1內(nèi)容年度采購協(xié)議，它必須涉及以下內(nèi)容：采購的標(biāo)的、標(biāo)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、采購的數(shù)量、價格計算條款等年度工作計劃，它必須涉及以下內(nèi)容：上一年度工作總結(jié)及分析；年度堆場租用計劃、人力資源配置計劃、固定資產(chǎn)采購、更新計劃；本年度工作目的；本年度工作重點，相應(yīng)的對策及措施等；年度財務(wù)預(yù)算及年度資金平衡表等。3.1.2.2格式年度采購協(xié)議：參見附件M－Y01；年度工作計劃：參見附件M－Y02；年度運送計劃：參見附件M－Y03；中煤進(jìn)出口公司國內(nèi)煤年度銷售計劃：參見附件M－Y04；中煤進(jìn)出口公司年度貨源配置計劃：參見附件M－Y053.2制訂月運送計劃（F2）制訂月運送計劃是指華儲公司為了保證月裝船計劃的順利完畢而制訂的商品煤集港運送的執(zhí)行計劃的過程。它是華儲公司煤炭業(yè)務(wù)運作的重要指導(dǎo)。制訂月運送計劃涉及接受中煤進(jìn)出口公司月裝船計劃、制訂月運送計劃、制訂月工作計劃等三個環(huán)節(jié)。3.2.1工作環(huán)節(jié)3.2.1.1接受中煤進(jìn)出口公司月銷售計劃通過傳真、電話等方式接受中煤進(jìn)出口公司國內(nèi)煤月銷售計劃。中煤進(jìn)出口公司國內(nèi)煤月銷售計劃是華儲公司月度煤炭業(yè)務(wù)最為重要的工作目的，華儲公司煤炭業(yè)務(wù)人員應(yīng)保證計劃按質(zhì)、按量順利完畢。3.2.1.2制訂月運送計劃華儲公司依據(jù)掌握的鐵路運送實際情況，根據(jù)中煤進(jìn)出口公司國內(nèi)煤月銷售計劃和煤炭年度訂貨分月數(shù)量，合理編制月運送計劃，指導(dǎo)商品煤供應(yīng)商按月合理發(fā)運商品煤，保證商品煤可以按照預(yù)定的時間到港，使商品煤集港工作順利完畢。每月28日前，由公司主管副總簽發(fā)次月度運送計劃，下達(dá)至各煤炭業(yè)務(wù)部門。每月5日前，根據(jù)本月裝船到港實際情況由公司主管副總擬定本月補充運送計劃數(shù)量。3.2.1.3制訂月工作計劃根據(jù)月裝船規(guī)定，組織制訂本月工作計劃，指出月度工作重點、難點，提出合適的措施和解決辦法。同時月工作計劃還應(yīng)對上月工作進(jìn)行總結(jié)、分析。月工作計劃由煤炭港口運作部門負(fù)責(zé)起草，主管副總審核交總經(jīng)理辦公會審批后下發(fā)執(zhí)行。3.2.2工作結(jié)果3.2.2.1內(nèi)容月運送計劃，涉及正式計劃和補充計劃兩種，它們都涉及以下內(nèi)容：發(fā)站、到站、煤種、發(fā)貨人、收貨人、計劃車數(shù)、計劃噸數(shù)。月工作計劃，它必須涉及以下內(nèi)容：上月工作總結(jié)、本月工作關(guān)鍵點、難點及解決方案、其他配套措施（人、財、物）3.2.2.2格式中煤進(jìn)出口公司月銷售計劃：參見附件M－Y06；月運送計劃：參見附件M－Y07；月工作計劃：參見附件M－Y08；3.3貫徹貨源及月運送計劃（F3）貫徹月運送計劃是指華儲公司煤炭業(yè)務(wù)人員根據(jù)中煤進(jìn)出口公司月裝船計劃和年度訂貨會擬定的分月運送計劃數(shù)制訂月運送計劃，擬定各貨源礦（站）及時足額提報次月運送計劃（涉及月運送正式計劃和本月運送補充計劃兩部分），并協(xié)調(diào)月運送計劃批復(fù)的全過程。它涉及擬定發(fā)運礦（站）備煤情況、督促商品煤供應(yīng)商提報月運送計劃、協(xié)調(diào)批復(fù)月運送計劃等三個環(huán)節(jié)。3.3.1工作環(huán)節(jié)3.3.1.1擬定發(fā)運礦（站）備煤情況負(fù)責(zé)貨源運送的煤炭業(yè)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)公司訂貨需求實地考察后填寫貨源考察登記表，定期編制貨源礦站調(diào)查報告。負(fù)責(zé)貨源運送的煤炭業(yè)務(wù)人員還應(yīng)每月考察并填寫貨源核算登記表，并及時上報給公司領(lǐng)導(dǎo)。在考察貨源中發(fā)現(xiàn)煤質(zhì)問題必須及時上報公司領(lǐng)導(dǎo)，由公司向有質(zhì)量問題的礦站發(fā)出煤炭質(zhì)量整改專函。在平常工作中，負(fù)責(zé)貨源運送的煤炭業(yè)務(wù)人員應(yīng)經(jīng)?；蚨ㄆ跈z查各發(fā)運礦（站）的備煤數(shù)量和質(zhì)量情況，保證所提報的日菜單不因煤炭質(zhì)量或數(shù)量問題而落空。3.3.1.2督促商品煤供應(yīng)商提報月運送計劃督促提報：運送計劃貫徹人員在接受到公司月運送計劃后2日內(nèi)告知有關(guān)礦站、礦點足額提報次月運送計劃提報單，對于未及時或未足額提報運送計劃提報單的礦站、礦點，業(yè)務(wù)人員應(yīng)盡快了解情況，問清因素，協(xié)調(diào)解決相關(guān)的問題。上報審批：督促各礦站在規(guī)定的期限內(nèi)向煤炭運銷主管部門提單，并督促煤炭運銷主管部門準(zhǔn)時向鐵路分局運送分處申報。過程監(jiān)控：對已提報的煤炭運送計劃在各礦、站報煤炭運送計劃主管部門平衡審核的過程中實行監(jiān)控，對核減計劃數(shù)量等問題應(yīng)積極了解因素，及時協(xié)調(diào)解決。3.3.1.3協(xié)調(diào)批復(fù)月運送計劃負(fù)責(zé)鐵路運送計劃貫徹的業(yè)務(wù)人員應(yīng)密切關(guān)注鐵路計劃批復(fù)的情況，在批復(fù)未公布之前，假如了解到批復(fù)的情況未能滿足公司發(fā)運的規(guī)定，則應(yīng)通過相關(guān)途徑進(jìn)行協(xié)調(diào)，力爭提高計劃的批復(fù)率。月運送計劃批復(fù)公布之后，負(fù)責(zé)鐵路運送計劃貫徹的業(yè)務(wù)人員應(yīng)盡快取得批復(fù)結(jié)果，及時將批復(fù)結(jié)果告知業(yè)務(wù)相關(guān)各方。3.3.1.4督促商品煤供應(yīng)商提報月補充運送計劃督促提報：運送計劃貫徹人員在每月10日前告知有關(guān)礦、站足額提報月補充運送計劃提報單，對于未及時或足額提報月補充運送計劃提報單的礦、站，業(yè)務(wù)人員應(yīng)盡快了解情況，問清因素，協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。統(tǒng)一蓋章：在各礦、站提報月補充運送計劃提報單后，業(yè)務(wù)人員應(yīng)統(tǒng)一計劃提報單，報送秦皇島生產(chǎn)處蓋章。對于地方礦、站的月補充運送計劃提報單還須報省煤炭運銷總公司蓋章。上報審批：在秦皇島蓋章之后，蓋章回來的當(dāng)天即告知有關(guān)礦站到其上一級單位蓋“準(zhǔn)運章”，并督促各礦、站在規(guī)定的期限內(nèi)將計劃提報單送達(dá)鐵路分局運送分處。3.3.1.5協(xié)調(diào)批復(fù)月補充運送計劃負(fù)責(zé)鐵路運送計劃貫徹的業(yè)務(wù)人員應(yīng)密切關(guān)注鐵路計劃批復(fù)的情況，在批復(fù)未公布之前，假如了解到批復(fù)的情況未能滿足公司發(fā)運的規(guī)定，則應(yīng)通過相關(guān)途徑進(jìn)行協(xié)調(diào)，力爭提高計劃的批復(fù)率。月補充運送計劃批復(fù)之后，負(fù)責(zé)鐵路運送計劃貫徹的業(yè)務(wù)人員應(yīng)盡快取得批復(fù)結(jié)果，及時將批復(fù)結(jié)果告知業(yè)務(wù)相關(guān)各方并及時實行。3.3.2工作結(jié)果3.3.2.1內(nèi)容貨源礦站調(diào)查報告，它必須涉及以下內(nèi)容：礦站名稱、近期生產(chǎn)情況、煤源情況、近期煤質(zhì)情況、備煤數(shù)量、發(fā)車運送條件情況、未來一個月內(nèi)生產(chǎn)運送情況及煤質(zhì)狀況預(yù)測等貨源核算登記表，它必須涉及以下內(nèi)容：協(xié)議所需煤質(zhì)指標(biāo)及相應(yīng)的數(shù)量、貨源能供應(yīng)的煤質(zhì)及數(shù)量情況、貨源的運送情況等煤炭質(zhì)量整改專函，它必須涉及以下內(nèi)容：礦站名稱、質(zhì)量整改的事由、質(zhì)量整改的期限和規(guī)定等月運送正式計劃提報單，它必須按煤炭運銷主管部門和鐵路運送計劃審批部門規(guī)定填寫，應(yīng)重要涉及以下內(nèi)容：礦站名稱、月運送數(shù)量、所要的車型、所運煤炭的品質(zhì)、相應(yīng)的年度運送計劃號等月運送補充計劃提報單，它必須按煤炭運銷主管部門和鐵路運送計劃審批部門的規(guī)定填寫，應(yīng)重要涉及以下內(nèi)容：礦站名稱、月運送數(shù)量、所要的車型、所運煤炭的品質(zhì)等3.3.2.2格式貨源礦站調(diào)查報告：參見附件M－Y09；貨源核算登記表：參見附件M－Y10；煤炭質(zhì)量整改專函：參見附件M－Y11；月運送正式計劃提報單：參見附件M－Y12；月運送補充計劃提報單：參見附件M－Y13；3.4提報日菜單（F4）提報日菜單是指在月運送正式計劃（含次月運送正式計劃和本月運送補充計劃）批復(fù)后，華儲公司港口運作部門每日根據(jù)華儲公司裝船計劃需要，向秦皇島港務(wù)局提報日煤炭發(fā)運需求的全過程。它涉及擬定日菜單提報數(shù)量和煤種、提報日菜單、協(xié)調(diào)確認(rèn)日菜單貫徹等三個環(huán)節(jié)。3.4.1工作環(huán)節(jié)3.4.1.1擬定日菜單提報數(shù)量和煤種在每日上班開始，根據(jù)貨源商品煤庫存情況、煤炭運送情況和港口堆場場存情況，按照保證裝船的原則，結(jié)合港口日菜單批復(fù)情況擬定提報日菜單數(shù)量和煤種。3.4.1.2提報日菜單每日8：00點到秦皇島港務(wù)局裝卸公司計劃室提報擬定的日菜單數(shù)量和煤種，監(jiān)督菜單提報的批復(fù)過程，保證菜單得到批復(fù)；然后將批復(fù)結(jié)果，反饋給負(fù)責(zé)貨源運送的部門和生產(chǎn)礦（站）等。3.4.1.3協(xié)調(diào)確認(rèn)日菜單執(zhí)行根據(jù)第一時間內(nèi)大同鐵路分局對日裝車計劃批復(fù)結(jié)果的反饋信息，生產(chǎn)礦（站）如不能滿足日菜單的數(shù)量規(guī)定或裝車的質(zhì)量規(guī)定，必須及時告知負(fù)責(zé)貨源運送的部門及時協(xié)調(diào)大同分局調(diào)整裝車計劃。3.4.2工作結(jié)果3.4.2.1內(nèi)容日菜單提報單，它必須按港務(wù)局裝卸公司計劃室的規(guī)定填寫，應(yīng)重要涉及以下內(nèi)容：發(fā)煤站、煤種、日提報數(shù)量、接卸位置日菜單批復(fù)單，它必須涉及以下內(nèi)容：發(fā)煤站、煤種、日批復(fù)數(shù)量中煤進(jìn)出口公司煤炭產(chǎn)運銷調(diào)度日報表（運送），它必須涉及以下內(nèi)容：中煤進(jìn)出口公司各下屬煤炭生產(chǎn)公司外運至各港口、內(nèi)銷、出口的月運送計劃情況，菜單提報情況，鐵路外運實際發(fā)生數(shù)量以及相應(yīng)的商品煤的重要質(zhì)量指標(biāo)數(shù)據(jù)等；中煤進(jìn)出口公司各下屬煤炭生產(chǎn)公司的商品煤進(jìn)港（秦皇島）情況等3.4.2.2格式日菜單提報單：參見附件M－Y14；日菜單批復(fù)單：參見附件M－Y15；中煤進(jìn)出口公司煤炭產(chǎn)運銷調(diào)度日報表（運送）：參見附件M－Y163.5組織發(fā)運（F5）組織發(fā)運是指華儲公司負(fù)責(zé)貨源運送的煤炭業(yè)務(wù)人員根據(jù)各礦站備煤情況，協(xié)調(diào)運送各方，組織商品煤從各貨源供應(yīng)礦站裝車的全過程。它涉及協(xié)調(diào)礦站（點）、鐵路等，貫徹裝運車輛、督促煤炭供應(yīng)商裝車、監(jiān)督裝車過程，防止雜物混入等三個環(huán)節(jié)。3.5.1工作環(huán)節(jié)3.5.1.1協(xié)調(diào)礦站（點）、鐵路等，貫徹裝運車量負(fù)責(zé)貨源運送的煤炭業(yè)務(wù)人員每日應(yīng)了解、掌握各礦、站存煤情況；根據(jù)存煤情況告知礦、站辦理請車手續(xù)；次日上午8：00告知公司港口運作部門提報當(dāng)天日菜單；協(xié)調(diào)鐵路部門，貫徹日裝車計劃；待日菜單批復(fù)后，即時告知相應(yīng)的礦、站和公司港口運作部門，并請相應(yīng)的礦、站及時做好裝車準(zhǔn)備工作。3.5.1.2督促商品煤供應(yīng)商裝車配車后，負(fù)責(zé)貨源運送的煤炭業(yè)務(wù)人員應(yīng)核對車次、車號，督促商品煤供應(yīng)商組織商品煤裝運工作。3.5.1.3監(jiān)督裝車過程，防止雜物混入確認(rèn)煤質(zhì)：負(fù)責(zé)貨源運送的煤炭業(yè)務(wù)人員在裝車之前，需要對煤炭質(zhì)量進(jìn)行檢查。檢查車輛、裝車設(shè)備：對車輛、裝車設(shè)備進(jìn)行檢查和清理，保證車廂清凈、無雜物遺留在車底，并防止在裝車過程中混入雜物；發(fā)現(xiàn)雜物應(yīng)及時去除，不得殘留在載煤車輛中隨車運走。關(guān)注稱重設(shè)備運營：對于裝車時有稱重設(shè)備運營的礦站（點），應(yīng)關(guān)注稱重設(shè)備的運營情況，檢查煤炭裝車的數(shù)量記錄；填寫相關(guān)記錄：對裝車過程的信息進(jìn)行記錄，填寫裝車、發(fā)運記錄單；告知接車：電話告知港口業(yè)務(wù)人員準(zhǔn)備接車。3.5.2工作結(jié)果3.5.2.1內(nèi)容A.發(fā)車電話告知記錄，它必須涉及以下內(nèi)容：煤質(zhì)情況、車底情況、稱重情況、發(fā)站、到站、發(fā)貨人、收貨人、煤種、始裝車時間、發(fā)車時間、車次、首尾車號、發(fā)話人、受話人、通話時間等。B.中煤進(jìn)出口公司煤炭產(chǎn)運銷調(diào)度日報表（運送），它必須涉及以下內(nèi)容：中煤進(jìn)出口公司各下屬煤炭生產(chǎn)公司外運至各港口、內(nèi)銷、出口的月運送計劃情況，菜單提報情況，鐵路外運實際發(fā)生數(shù)量以及相應(yīng)的商品煤的重要質(zhì)量指標(biāo)數(shù)據(jù)等；中煤進(jìn)出口公司各下屬煤炭生產(chǎn)公司的商品煤進(jìn)港（秦皇島）情況等3.5.2.2格式裝車、發(fā)運記錄：參見附件M－Y17；裝車質(zhì)檢單：參見附件M－Y18；發(fā)車電話告知記錄：參見附件M－Y19；中煤進(jìn)出口公司煤炭產(chǎn)運銷調(diào)度日報表（運送）：參見附件M－Y163.6接卸入庫（F6）接卸入庫是指華儲公司港口運作部門在接受發(fā)車告知之后，把所確認(rèn)的商品煤接受入庫的全過程。它涉及接車、揀雜，監(jiān)督卸車、防止雜物混入，商品煤入庫、除雜等三個環(huán)節(jié)。3.6.1工作環(huán)節(jié)3.6.1.1接車、揀雜在收到發(fā)運站的發(fā)運告知之后，港口運作部門應(yīng)核算該車的接卸位置；若需調(diào)整，應(yīng)與生產(chǎn)業(yè)務(wù)科聯(lián)系，修改計劃；核對發(fā)站、發(fā)貨人、車次、煤種、所載煤炭的權(quán)屬；檢查載煤車輛所載商品煤的表面，清除可見雜物；告知堆場組人員到崗接卸商品煤。3.6.1.2監(jiān)督卸車，防止雜物混入卸車前要對翻車房箅子檢查清理，清除箅子遺留雜物；箅子中無雜物時，皮帶空轉(zhuǎn)10分鐘后方可卸車；若有雜物進(jìn)行清理時，要與堆場緊密配合，雜物放空至指定位置后（由堆場組確認(rèn)告知）方可卸車。卸車前必須進(jìn)行卸車流程排空，保證流程遺留雜物被清理；為減少“大洗末”全水份，規(guī)定并監(jiān)督卸車作業(yè)時關(guān)閉灑水設(shè)備；在卸車過程中要監(jiān)視載貨列車的商品煤表面，若有雜物，應(yīng)立即規(guī)定車隊停卸并予以揀除；翻車機房崗位人員要注意翻車房內(nèi)外生活垃圾，防止混入；接卸人員應(yīng)與港務(wù)公司同崗人員對工作記錄進(jìn)行簽字、對人員到崗和檢查結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。3.6.1.3除雜，商品煤入庫人員到崗：堆場組人員接到上崗告知后，在10分鐘內(nèi)到達(dá)卸車垛位，檢查待卸場地；流程排空：與卸車作業(yè)公司堆料指導(dǎo)員密切配合完畢皮帶排空工作，流程排空物必須向垛間空地排放，并及時清理出場；煤入堆場：商品煤卸車之后，經(jīng)港務(wù)公司的皮帶運送到指定的堆場上，經(jīng)卸煤機堆卸到堆場；監(jiān)視煤流，揀雜：堆場組人員在商品煤入庫過程中應(yīng)一直監(jiān)視煤流情況，如有雜物落下，要立即告知停機停卸，揀除雜物后再繼續(xù)作業(yè)；對于“大洗末”煤種，還應(yīng)監(jiān)督港務(wù)公司在堆料作業(yè)時關(guān)閉堆料機灑水設(shè)備；監(jiān)視除鐵器運營情況：堆場組人員應(yīng)根據(jù)規(guī)定打開除鐵器，并關(guān)注除鐵器底運營情況；填寫記錄單：填寫接卸記錄單和接卸除雜記錄單及煤炭垛位等相關(guān)信息，盡快獲得煤炭過磅數(shù)量、卸車煤質(zhì)檢查結(jié)果等信息。3.6.2工作結(jié)果3.6.2.1內(nèi)容接卸記錄單，它必須涉及以下內(nèi)容：到達(dá)時間、煤種、接卸位置、首尾車號、除雜情況、煤炭表面狀況接卸除雜記錄單，它必須涉及以下內(nèi)容：鐵器數(shù)量、雷管數(shù)量，其它雜物數(shù)量、特殊說明等中煤進(jìn)出口公司煤炭產(chǎn)運銷調(diào)度日報表（運送），它必須涉及以下內(nèi)容：中煤進(jìn)出口公司各下屬煤炭生產(chǎn)公司外運至各港口、內(nèi)銷、出口的月運送計劃情況，菜單提報情況，鐵路外運實際發(fā)生數(shù)量以及相應(yīng)的商品煤的重要質(zhì)量指標(biāo)數(shù)據(jù)等；中煤進(jìn)出口公司各下屬煤炭生產(chǎn)公司的商品煤進(jìn)港（秦皇島）情況等中煤進(jìn)出口公司煤炭產(chǎn)運銷調(diào)度日報表（港口），它必須涉及以下內(nèi)容：秦皇島港中煤進(jìn)出口公司出口、內(nèi)銷商品煤各垛位的質(zhì)量情況（商品煤重要質(zhì)量指標(biāo)數(shù)據(jù)）；、庫存數(shù)量、可進(jìn)商品煤數(shù)量、相應(yīng)的煤種等；船期預(yù)報情況（煤種、船期、船名、裝運量、相應(yīng)的用戶以及重要煤炭質(zhì)量指標(biāo)規(guī)定等）；裝船除雜情況（煤種、船期、船名、裝運量、用戶、各種雜質(zhì)（如：雜鐵、石塊、塊煤、木質(zhì)、炮線、雷管、等）的除雜數(shù)量以及相應(yīng)的萬噸含量等3.6.2.2格式接卸記錄單：參見附件M－Y20；到港煤炭質(zhì)檢單：參見附件M－Y21；卸車過磅單：參見附件M－Y22；接卸除雜記錄單：參見附件M－Y23；中煤進(jìn)出口公司煤炭產(chǎn)運銷調(diào)度日報表（運送）：參見附件M－Y16；中煤進(jìn)出口公司煤炭產(chǎn)運銷調(diào)度日報表（港口）：參見附件M－Y243.7庫存管理（F7）庫存管理是指華儲公司港口運作部門對入庫后的商品煤進(jìn)行庫存管理的全過程。它涉及垛位管理、平常巡垛，揀雜、盤點庫存等三個環(huán)節(jié)。3.7.1工作環(huán)節(jié)3.7.1.1垛位管理編排堆垛、裝船銜接計劃：為順利完畢月運送計劃和裝船計劃，華儲公司煤炭業(yè)務(wù)管理人員應(yīng)合理編制堆垛、裝船銜接計劃，使日發(fā)運的商品煤到港之后能合理堆垛，從而方便裝船工作的順利執(zhí)行。編制煤場清垛、堆垛計劃：華儲公司應(yīng)每月編制月度煤場清垛、堆垛計劃，在商品煤出庫之后，及時對垛位進(jìn)行清理，清除煤垛長期堆壓在垛位底部的商品煤，防止存煤自燃。提報增垛計劃：假如港口運作在短期內(nèi)面臨堆場緊張的局面，華儲公司應(yīng)考慮增長港口堆場，提報協(xié)調(diào)增垛計劃，以滿足港口裝船的需要。3.7.1.2平常巡垛、揀雜港口運作部門應(yīng)每日組織現(xiàn)場管理人員進(jìn)行堆場巡查，完畢以下工作：防止偷盜：防止商品煤偷盜事件發(fā)生；維護(hù)垛形：檢查堆場商品煤垛位形狀，確認(rèn)堆場商品煤處在正常狀態(tài)；測溫、滅火：港口運作部門對于堆放在港口堆場的庫存商品煤應(yīng)定期進(jìn)行測溫；特別在夏天，氣溫較高，則應(yīng)增長測溫的頻度，并采用諸如加快周轉(zhuǎn)等措施防止商品煤自燃。對于已經(jīng)自燃的商品煤經(jīng)組織現(xiàn)場人員倒垛、澆水滅火；揀雜：在巡查過程中發(fā)現(xiàn)商品煤表面的雜物，必須揀走；平常巡垛要保證無外來雜物混入，特別注意監(jiān)視設(shè)備維修和檢查壩基邊有無取料機篦子大塊雜物落入；若有雜物，應(yīng)立即進(jìn)行解決；報告重大問題：發(fā)現(xiàn)重大問題，必須及時報告，并采用應(yīng)急措施，減少損失。填寫平常巡跺記錄單：平常巡垛人員每次巡查應(yīng)填寫平常巡垛記錄單。3.7.1.3盤點庫存庫存盤點：對于港口庫存的商品煤，華儲公司應(yīng)定期組織盤點庫存，進(jìn)行帳實核對、帳帳核對。盤贏盤虧解決：出現(xiàn)盤贏和盤虧，均應(yīng)上報公司領(lǐng)導(dǎo)和中煤進(jìn)出口公司，經(jīng)雙方協(xié)商后進(jìn)行解決。調(diào)整庫存數(shù)量：在解決盤贏和盤虧之后，應(yīng)調(diào)整帳面庫存的數(shù)量。3.7.2工作結(jié)果3.7.2.1內(nèi)容月堆垛、裝船銜接計劃，它必須涉及以下內(nèi)容：裝船時間進(jìn)度表，各場地接卸計劃時間表煤場清垛、堆垛計劃，它必須涉及以下內(nèi)容：清垛場地、船名、時間等增垛計劃，它必須涉及以下內(nèi)容：月裝船計劃、增垛規(guī)模、預(yù)計始卸時間、預(yù)計歸還時間平常巡垛記錄單，它必須涉及以下內(nèi)容：垛位無異常情況記錄、揀雜記錄、有無自然記錄、進(jìn)貨出庫裝船記錄庫存盤點記錄單，它必須涉及以下內(nèi)容：垛位名稱、編號、盤點噸數(shù)、原帳面噸數(shù)、盤盈虧噸數(shù)、港方華儲簽字。盤贏（虧）核銷申請單，它必須涉及以下內(nèi)容：垛位名稱、編號、盤點噸數(shù)、原帳面噸數(shù)、盤盈虧噸數(shù)、港方華儲簽字中煤進(jìn)出口公司煤炭產(chǎn)運銷調(diào)度日報表（港口），它必須涉及以下內(nèi)容：秦皇島港中煤進(jìn)出口公司出口、內(nèi)銷商品煤各垛位的質(zhì)量情況（商品煤重要質(zhì)量指標(biāo)數(shù)據(jù)）；、庫存數(shù)量、可進(jìn)商品煤數(shù)量、相應(yīng)的煤種等；船期預(yù)報情況（煤種、船期、船名、裝運量、相應(yīng)的用戶以及重要煤炭質(zhì)量指標(biāo)規(guī)定等）；裝船除雜情況（煤種、船期、船名、裝運量、用戶、各種雜質(zhì)（如：雜鐵、石塊、塊煤、木質(zhì)、炮線、雷管、等）的除雜數(shù)量以及相應(yīng)的萬噸含量等中煤進(jìn)出口公司調(diào)度告知，它必須涉及以下內(nèi)容：擬稿人、簽發(fā)人、簽發(fā)時間、受令單位、編號（中煤調(diào)字XX號）、調(diào)度告知的具體內(nèi)容等3.7.2.2格式月堆垛、裝船銜接計劃：參見附件M－Y25；煤場清垛、堆垛計劃：參見附件M－Y26；增垛計劃：參見附件M－Y27；平常巡垛記錄單：參見附件M－Y28；庫存盤點記錄單：參見附件M－Y29；盤贏（虧）核銷申請單：參見附件M－Y30；中煤進(jìn)出口公司煤炭產(chǎn)運銷調(diào)度日報表（港口）：參見附件M－Y24；中煤進(jìn)出口公司調(diào)度告知：參見附件M－Y313.8出庫裝船（F8）出庫裝船是指華儲公司港口運作部門根據(jù)中煤進(jìn)出口公司裝船告知指令執(zhí)行庫存商品煤出庫，提報裝船計劃，組織貫徹裝船計劃的全過程。它涉及接受單航次裝船告知單、制訂裝船方案并上報、辦理下水手續(xù)、監(jiān)管裝船過程，防止雜物混入、監(jiān)督裝船采樣、確認(rèn)裝船數(shù)量和質(zhì)量、雜物記錄、轉(zhuǎn)遞裝船單據(jù)等八個環(huán)節(jié)。3.8.1工作環(huán)節(jié)3.8.1.1接受單航次裝船告知單裝船之前，中煤進(jìn)出口公司應(yīng)提前48小時通過傳真等形式發(fā)送單航次裝船告知單通報裝船規(guī)定和船只抵港時間。而華儲公司業(yè)務(wù)人員也可以通過各用戶駐港辦事處了解各用戶裝船時間和船只抵港時間。3.8.1.2制訂裝船方案并上報在確認(rèn)裝船規(guī)定之后，華儲公司港口運作部門應(yīng)根據(jù)用戶的煤質(zhì)規(guī)定，合理制訂裝船方案。裝船方案必須保證裝船質(zhì)量達(dá)成用戶的煤質(zhì)規(guī)定。裝船計劃制訂后，盡快傳真上報給中煤進(jìn)出口公司進(jìn)行審批。審批完畢后，中煤進(jìn)出口公司應(yīng)盡快反饋審批意見。有異議的，華儲公司應(yīng)進(jìn)行說明、解釋；如若不能取得中煤進(jìn)出口公司的批準(zhǔn)，則依照中煤進(jìn)出口公司的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。3.8.1.3辦理下水手續(xù)港口運作部門在確認(rèn)裝船規(guī)定之后，應(yīng)盡快組織人員到秦皇島港口作業(yè)公司（港務(wù)局大廳）辦理煤炭出庫下水手續(xù)，完畢船前采樣化驗等所需完畢的各項手續(xù)。3.8.1.4監(jiān)管裝船過程，防止雜物混入在取得審批批準(zhǔn)的裝船計劃之后，港口運作部門應(yīng)嚴(yán)格按照裝船計劃的規(guī)定，協(xié)助、監(jiān)督港口裝船作業(yè)公司完畢裝船過程。對取料機箅子進(jìn)行檢查清理；發(fā)現(xiàn)雜物，當(dāng)即清理；對裝船流程進(jìn)行檢查清理，檢查是否有其它煤炭流程遺留物，若有則應(yīng)清理排空后開始作業(yè)；裝船過程中應(yīng)進(jìn)行分層揀雜工作；對裝船流程進(jìn)行檢查，皮帶中若有殘留煤或較多雜物，則告知港務(wù)公司進(jìn)行排空；對于皮帶上順手可及的雜物，在保證安全的前提下，應(yīng)順便予以揀除；檢查裝船除鐵器是否按規(guī)定啟動，對除鐵器的運營狀態(tài)進(jìn)行檢查；在也許的情況下，應(yīng)實現(xiàn)山煤和中煤除鐵器并線使用；監(jiān)督港務(wù)公司在裝船前完畢驗艙工作，保證船艙清潔、干凈，無遺留雜物；并按規(guī)定取得驗艙證明。3.8.1.5監(jiān)督裝船采樣裝船采樣必須嚴(yán)格依照規(guī)定的采樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。港口運作部門必須派人嚴(yán)格監(jiān)督裝船質(zhì)檢采樣的執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)非標(biāo)準(zhǔn)采樣，應(yīng)予以制止，并提出改善建議。3.8.1.6確認(rèn)裝船數(shù)量和質(zhì)量蓋艙：商品煤裝船完畢，港口運作部門應(yīng)監(jiān)督船方蓋好載貨船艙。驗水尺：驗水尺，確認(rèn)出庫裝船商品煤的數(shù)量。交割：辦理交割手續(xù)，取得貨運提單。確認(rèn)煤質(zhì)：在預(yù)定的時間內(nèi)到質(zhì)檢單位或部門取得質(zhì)檢證書，確認(rèn)商品煤裝船質(zhì)量。填寫裝船報告單：裝船完畢，港口運作部門應(yīng)即時填寫裝船報告單，對裝船過程進(jìn)行記錄，并將裝船報告單在第一各工作日內(nèi)傳遞中煤進(jìn)出口公司。3.8.1.7雜物記錄裝船完畢之后，華儲公司現(xiàn)場值班室負(fù)責(zé)匯總四方面除雜資料：華儲公司接車揀雜資料華儲公司卸車揀雜資料華儲公司堆場揀雜資料；裝船除雜資料；華儲公司港口運作部門對資料進(jìn)行分類記錄和拍照，將記錄結(jié)果上報中煤進(jìn)出口公司3.8.1.8轉(zhuǎn)遞裝船單據(jù)華儲公司在完畢單航次裝船作業(yè)之后，應(yīng)收集整理與該航次相關(guān)的業(yè)務(wù)資料和單據(jù)，對需要轉(zhuǎn)遞的單據(jù)應(yīng)及時辦理轉(zhuǎn)遞手續(xù)。目前，需要轉(zhuǎn)遞的單據(jù)有：貨運提單：由港方提供；裝船質(zhì)檢單：由質(zhì)檢單位出具；裝船報告單：由華儲公司填制。3.8.2工作結(jié)果3.8.2.1內(nèi)容裝船方案，它必須涉及以下內(nèi)容：裝船垛位、煤種及質(zhì)量，總體質(zhì)量預(yù)測；裝船規(guī)定（先后、方向、層數(shù)等）裝船報告單，它必須涉及以下內(nèi)容：船名、航次、收貨人、發(fā)貨人、目的港、時間（到港、離港）、水尺噸數(shù)、天氣情況等。中煤進(jìn)出口公司煤炭產(chǎn)運銷調(diào)度日報表（港口），它必須涉及以下內(nèi)容：秦皇島港中煤進(jìn)出口公司出口、內(nèi)銷商品煤各垛位的質(zhì)量情況（商品煤重要質(zhì)量指標(biāo)數(shù)據(jù)）；、庫存數(shù)量、可進(jìn)商品煤數(shù)量、相應(yīng)的煤種等；船期預(yù)報情況（煤種、船期、船名、裝運量、相應(yīng)的用戶以及重要煤炭質(zhì)量指標(biāo)規(guī)定等）；裝船除雜情況（煤種、船期、船名、裝運量、用戶、各種雜質(zhì)（如：雜鐵、石塊、塊煤、木質(zhì)、炮線、雷管、等）的除雜數(shù)量以及相應(yīng)的萬噸含量等中煤進(jìn)出口公司調(diào)度告知，它必須涉及以下內(nèi)容：擬稿人、簽發(fā)人、簽發(fā)時間、受令單位、編號（中煤調(diào)字XX號）、調(diào)度告知的具體內(nèi)容等3.8.2.2格式裝船告知單：參見附件M－Y32；裝船方案：參見附件M－Y33；裝船報告單：參見附件M－Y34；裝船質(zhì)檢單：參見附件M－Y35；貨運提單：參見附件M－Y36；中煤進(jìn)出口公司煤炭產(chǎn)運銷調(diào)度日報表（港口），參見附件M－Y24；中煤進(jìn)出口公司調(diào)度告知：參見附件M－Y313.9接受質(zhì)量反饋（F9）接受質(zhì)量反饋是指華儲公司煤炭業(yè)務(wù)人員在裝船完畢之后，經(jīng)中煤進(jìn)出口公司反饋裝船商品煤的卸港質(zhì)檢結(jié)果，然后根據(jù)卸港質(zhì)檢結(jié)果改善裝船質(zhì)量的全過程。它涉及接受質(zhì)量反饋和協(xié)調(diào)質(zhì)量爭議、解決質(zhì)量事故等等兩個環(huán)節(jié)。3.9.1工作環(huán)節(jié)3.9.1.1接受質(zhì)量反饋在裝船完畢之后，華儲公司應(yīng)關(guān)注載貨船只的卸港質(zhì)檢結(jié)果。中煤進(jìn)出口公司應(yīng)向華儲公司反饋卸港質(zhì)檢結(jié)果。3.9.1.2協(xié)調(diào)質(zhì)量爭議、解決質(zhì)量事故假如出現(xiàn)裝船質(zhì)檢結(jié)果和卸港質(zhì)檢結(jié)果嚴(yán)重不相符，超過誤差許可范圍，華儲公司應(yīng)反映裝船的事實過程，協(xié)助中煤進(jìn)出口公司辦理質(zhì)量爭議的協(xié)調(diào)。對于重大的質(zhì)量誤差，導(dǎo)致拒收等重大質(zhì)量事故，華儲公司應(yīng)和中煤進(jìn)出口公司一起，核算質(zhì)檢結(jié)果，參與解決質(zhì)量事故。3.9.2工作結(jié)果3.9.2.1內(nèi)容質(zhì)量事故解決報告，它必須涉及以下內(nèi)容：質(zhì)量事故過程描敘；質(zhì)量事故的因素分析；質(zhì)量事故解決建議；經(jīng)驗總結(jié)3.9.2.2格式卸港質(zhì)檢單：參見附件M－Y37；質(zhì)量事故解決報告：參見附件M－Y38；3.10業(yè)務(wù)結(jié)算（F10）業(yè)務(wù)結(jié)算是指華儲公司煤炭業(yè)務(wù)人員在商品煤裝運離港之后所進(jìn)行的與煤炭業(yè)務(wù)相關(guān)的費用及貨款收支過程。它涉及獲取整理業(yè)務(wù)原始單據(jù)、制作結(jié)算單、確認(rèn)結(jié)算內(nèi)容和金額、實現(xiàn)收付款等四個環(huán)節(jié)。。3.10.1工作環(huán)節(jié)3.10.1.1獲取整理結(jié)算單據(jù)原始單據(jù)的獲取源于業(yè)務(wù)執(zhí)行中的各個環(huán)節(jié)。它涉及有以下單據(jù)類型：煤炭質(zhì)檢發(fā)票：由質(zhì)檢單位開具；港雜費發(fā)票：由作業(yè)公司開具；港口過磅發(fā)票：由作業(yè)公司開具；港口棧存費發(fā)票：由作業(yè)公司開具；到港煤炭化驗費發(fā)票：由質(zhì)檢單位開具；除雜費發(fā)票：由中煤秦分公司開具；柳村過磅費發(fā)票：由柳村計量站開具；3.10.1.2制作結(jié)算單華儲公司煤炭業(yè)務(wù)人員根據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)算的具體時間期限規(guī)定，分類合并、匯總各種費用及貨款，編制月核算表或月費用核算單或結(jié)算單等。3.10.1.3轉(zhuǎn)遞結(jié)算單據(jù)依照結(jié)算規(guī)定匯總各費用和貨款之后，華儲公司煤炭業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時將核算單（或結(jié)算單）和相應(yīng)的發(fā)票等相應(yīng)的業(yè)務(wù)結(jié)算原始單據(jù)轉(zhuǎn)遞給中煤進(jìn)出口公司或中秦公司或華儲公司財務(wù)部門，進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)算的核對和確認(rèn)。3.10.1.4確認(rèn)結(jié)算內(nèi)容和金額中煤進(jìn)出口公司和中秦公司和華儲公司財務(wù)部門接受到煤炭業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)遞來的業(yè)務(wù)結(jié)算單據(jù)之后，對單據(jù)和核算單（和結(jié)算單）進(jìn)行檢查、核對，對結(jié)算的內(nèi)容（各類費用及貨款等）和金額進(jìn)行確認(rèn)。3.10.1.5實現(xiàn)款項收付中煤進(jìn)出口公司應(yīng)根據(jù)確認(rèn)的結(jié)算金額準(zhǔn)時支付相應(yīng)的款項給華儲公司。華儲公司煤炭業(yè)務(wù)人員對于未及時收到的款項，有義務(wù)進(jìn)行催收；對于未及時支付的款項有責(zé)任向主管領(lǐng)導(dǎo)報告，了解款項遲付的因素，以便于對收款方進(jìn)行解釋。3.10.2工作結(jié)果3.10.2.1內(nèi)容費用名稱港口費用：港雜費、港口過磅費?；炠M：到港化驗費、裝船化驗費、外委化驗費。鐵路費用：柳村過磅費。除雜費：中煤除雜費、山煤除雜費等。勞務(wù)費：中煤勞務(wù)費等。代墊服務(wù)費：大同分局代銷費、神朔鐵路代銷費、神朔鐵路超時費。港口費用結(jié)算港雜費費率按港務(wù)局規(guī)定的費率執(zhí)行，目前港雜費費率15.95元/噸，涉及作業(yè)費12.95元/噸，港建費3元/噸。支付方式港雜費支付采用預(yù)支付方式。支付程序接到裝船告知后，商務(wù)經(jīng)理辦理予交款手續(xù)。商務(wù)經(jīng)理應(yīng)了解公司在業(yè)務(wù)大廳帳戶中的余額，的確需要交款時，由商務(wù)經(jīng)理填制支票領(lǐng)用申請，經(jīng)簽批后，到計財部審核。計財部根據(jù)往來明細(xì)帳進(jìn)行核對，并擬定予交金額，計財部批準(zhǔn)后，交主管副總簽批。主管副總簽批后，商務(wù)經(jīng)理領(lǐng)取支票交付港務(wù)局大廳，同時取得收款收據(jù)，交回計財部。收款收據(jù)由于時間因素在一個工作日不能交回的，次日交回計財部。裝船完畢一周內(nèi)，商務(wù)經(jīng)理將正式發(fā)票取得后交業(yè)務(wù)二部核算制單入帳。核算專責(zé)填制費用告知單（涉及費用墊付告知單），經(jīng)部門經(jīng)理、主管副總簽批后，到財務(wù)銷帳。代支付費用中煤公司：凡是廣東、后石、湄洲灣市場的裝船港雜費費用承擔(dān)方為中國煤炭進(jìn)出口公司，發(fā)票據(jù)此開具，批報手續(xù)同上。大中公司：在七公司裝船大洗末轉(zhuǎn)內(nèi)銷時，港雜費的承擔(dān)方為大中公司，發(fā)票據(jù)此開具，批報手續(xù)不變。其他公司：當(dāng)華儲公司平倉售出煤炭，費用由華儲墊付，其它公司承付。港口平倉買入港雜費支付港口平倉買入煤炭，同時將購入噸數(shù)劃入華儲公司帳面噸數(shù)中，華儲公司不能反復(fù)交納港雜費。港口過磅費費率:0.29元/噸。受益人：港務(wù)局作業(yè)公司。核算噸數(shù)：以華儲煤或華儲為收貨人的每月到港過磅噸數(shù).支付方式及流程專項支付：由商務(wù)經(jīng)理取得票據(jù)，報部門核算專責(zé)，部門核算專責(zé)填制費用支付告知單（含代墊費用告知單）報部門經(jīng)理簽批，經(jīng)主管副總簽批后，商務(wù)經(jīng)理到財務(wù)領(lǐng)取支票支付。港口過磅費每月5日前核算確認(rèn)完畢。其他事項當(dāng)發(fā)生借還貨時，過磅費仍然按照收貨人收取，不以卸車垛位改變而改變。當(dāng)發(fā)生港口劃撥、買入時，過磅費仍由賣方承擔(dān)?；炠M結(jié)算受益人：市煤檢中心到達(dá)化驗費費率：0.1元/噸。核算噸數(shù)：以華儲煤或華儲為收貨人的到港大票噸數(shù)。核算時間：每月5日前由質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)核對確認(rèn)。支付程序：費用支付按照《業(yè)務(wù)部費用批報程序》辦理。裝船檢查費費率：0.15元/噸（浙江、山東市場）。核算噸數(shù)：以委托化驗裝船水尺噸數(shù)為準(zhǔn)。核算時間：每月5日前由質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)核對確認(rèn)。支付程序：：費用支付按照《業(yè)務(wù)部費用批報程序》辦理。委托化驗費費率：按委托標(biāo)價核算。核算依據(jù)：委托次數(shù)及委托項目核算時間：每月5日前由質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)核對確認(rèn)。支付程序：：費用支付按照《業(yè)務(wù)部費用批報程序》辦理。其他事項由于市檢與港方有分帳約定，特殊情況下，需要華儲公司將應(yīng)付市檢的費用轉(zhuǎn)付他方時，市煤檢應(yīng)出具轉(zhuǎn)支付告知，據(jù)此華儲公司按以上項目正常核算，按規(guī)定支付款項。上深澗、南梁煤炭到達(dá)化驗費發(fā)票戶名開具為中煤進(jìn)出口公司；其他開具為北京中秦公司。國檢化驗費費率：0.2元/噸。核算噸數(shù)：委托檢查船舶裝船水尺計算（廣東市場）。核算時間：每月5日前由質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)核對確認(rèn)。支付程序：：費用支付按照《業(yè)務(wù)部費用批報程序》辦理。商檢化驗費費率：0.15元/噸。核算噸數(shù)：委托檢查船舶裝船水尺計算（福建市場）。核算時間：每月5日前由質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)核對確認(rèn)。支付程序：費用支付按照《業(yè)務(wù)部費用批報程序》辦理。委托檢查：按照委托項目及相應(yīng)的收費標(biāo)準(zhǔn)收費。鐵路費用結(jié)算收費標(biāo)準(zhǔn)：年收取80萬元。收費范圍：華儲煤或以華儲為收貨人的煤炭。支付方式：每季度核算交納一次；屆時按照到達(dá)噸數(shù)以每噸0.3元/噸核算并支付。票據(jù)開具方式：按照各發(fā)貨人每季度到達(dá)噸數(shù)，費率按照0.3元/噸核算金額。按照應(yīng)付金額按照0.5元/噸的費率，倒算噸數(shù)。按照倒算得出的噸數(shù)，0.5元/噸的費率，發(fā)票戶名開具為相應(yīng)的發(fā)貨人。上深澗和南梁煤炭按照以上方式核算，發(fā)票戶名均開具為中國煤炭進(jìn)出口公司。費用批復(fù)程序：按照費用批復(fù)流程執(zhí)行，屬于應(yīng)收款項的由計財部核收。其他事項：若發(fā)生拒收煤炭由發(fā)貨方自理的，華儲公司向發(fā)貨方按照0.5元/噸的鐵路過磅費核收。屆時按照過磅噸乘以0.5元/噸的費率核收并開具發(fā)票，發(fā)票戶名為發(fā)貨方。除雜費結(jié)算中煤除雜費費率：0.3元/噸。計算噸數(shù)：在接受除雜委托的前提下，在除鐵器正常工作時實際通過的煤炭的噸數(shù)作為核算依據(jù)，以港方提供的噸數(shù)為準(zhǔn)。支付方式：每月5日前核算一次。費用批報執(zhí)行《業(yè)務(wù)部費用報批程序》。山煤除雜費費率：0.3元/噸。計算噸數(shù)：在接受除雜委托的前提下，在除鐵器正常工作時實際通過的煤炭的噸數(shù)，以港方提供的噸數(shù)為準(zhǔn)。支付方式：每月5日前核算一次。費用批報執(zhí)行《業(yè)務(wù)部費用報批程序》。勞務(wù)費結(jié)算費率：每月4000元。受益人：中煤秦分公司2500元；港局六公司1500元。支付方式：每月5日前核算一次。費用批報執(zhí)行《業(yè)務(wù)部費用報批程序》。代墊服務(wù)費結(jié)算大同分局代銷費3.4元/噸神朔線服務(wù)費1.0元/噸神朔超時費0.05元/噸以上費用均以榆林煤發(fā)運貨票數(shù)為核算基數(shù)承付方為陜西榆林煤炭出口集團(tuán)公司。按照《核算管理辦法》核算支付，費用批報執(zhí)行《業(yè)務(wù)部費用報批程序》。港口費用明細(xì)表，它必須涉及以下內(nèi)容：各用戶商品煤的港雜費、檢查費、其它各種費用（如除雜費、過磅費）等3.10.2.2格式裝船港雜費發(fā)票：參見附件M－Y39；煤炭質(zhì)檢發(fā)票：參見附件M－Y40；港煤過磅費發(fā)票：參見附件M－Y41；鐵路過磅費發(fā)票：參見附件M－Y42；裝船港雜費預(yù)交收據(jù)：參見附件M－Y43；除雜費發(fā)票：參見附件M－Y44；代墊服務(wù)費發(fā)票（大同、神朔）：參見附件M－Y45。港口費用明細(xì)表：參見附件M－Y46；3.11業(yè)務(wù)記錄分析（F11）業(yè)務(wù)記錄分析是指華儲公司煤炭業(yè)務(wù)人員在平常、每月月末或次月月初、每年年終所進(jìn)行的煤炭業(yè)務(wù)執(zhí)行情況記錄分析的工作過程。它涉及填制日報表、填制月度記錄報表、分析月度工作情況、編寫月度信息簡報、填制年度記錄報表、分析年度工作情況等六個環(huán)節(jié)。3.11.1工作環(huán)節(jié)3.11.1.1填制日記錄報表華儲公司煤炭業(yè)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)范執(zhí)行的規(guī)定，在規(guī)定的時間內(nèi)填制相應(yīng)的日報表，并及時向日報表需求方進(jìn)行報送。目前，需要填制的日記錄報表有：《中煤進(jìn)出口公司煤炭產(chǎn)運銷調(diào)度日報表（運送）》《中煤進(jìn)出口公司煤炭產(chǎn)運銷調(diào)度日報表（港口）》《煤炭到港數(shù)量質(zhì)量日報》3.11.1.2填制月度記錄報表每月月末，華儲公司煤炭業(yè)務(wù)人員必須按照規(guī)定及時填制業(yè)務(wù)月記錄報表，并及時上報給相應(yīng)的報表收取部門和單位。目前需要填制的月報表重要有：公司數(shù)量質(zhì)量月報煤炭發(fā)運登記表；煤炭到達(dá)數(shù)量驗收表；煤炭到港質(zhì)量驗收表；２００２年裝船匯總表；２００２年裝船明細(xì)表；內(nèi)貿(mào)煤炭進(jìn)銷存月報；自營煤炭進(jìn)銷存月報；代理煤炭進(jìn)銷存月報；出口煤炭進(jìn)銷存月報公司費用結(jié)算月報煤炭到港費用月報；煤炭裝船費用月報；港口費用月報；年度費用總表公司煤款結(jié)算表進(jìn)港煤炭質(zhì)量及單價調(diào)整明細(xì)3.11.1.3分析月度工作情況每月月末，煤炭業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)召集本部門所有人員，對本月工作進(jìn)行回顧、總結(jié)。撰寫月度工作總結(jié)報告，分析本月工作的完畢執(zhí)行情況，獎勵工作成績突出的人員，肯定工作成績，同時要指出工作中存在的局限性之后和所面臨的問題。征詢員工的意見和建議，以期把工作做得更好。3.11.1.4編寫月度信息簡報月度信息簡報是本月工作信息重點回顧，也是煤炭業(yè)務(wù)信息的月度匯總。煤炭業(yè)務(wù)部門各負(fù)責(zé)人應(yīng)組織本部門員工及時認(rèn)真地完畢月度信息簡報的編寫工作，由公司統(tǒng)一收集業(yè)務(wù)情況，編排簡報。3.11.1.5填制年度記錄報表每年年末，煤炭業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)組織本部門員工匯總本年度煤炭業(yè)務(wù)地各種數(shù)據(jù)，填制相應(yīng)地年度報表。目前，需要填制地煤炭業(yè)務(wù)年度報表重要有：年度裝船明細(xì)表年度裝船匯總表代理煤炭年度進(jìn)銷存報表港口費用年報3.11.1.6分析年度工作情況每年年末，煤炭業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)召集本部門所有人員，對本年度的煤炭業(yè)務(wù)執(zhí)行情況進(jìn)行回顧、總結(jié)。撰寫年度工作總結(jié)報告，分析本年度煤炭業(yè)務(wù)的完畢執(zhí)行情況，獎勵工作成績突出的人員，肯定工作成績，同時要指出工作中存在的局限性之后和所面臨的問題。征詢員工的意見和建議，以期把工作做得更好。3.11.2工作結(jié)果3.11.2.1內(nèi)容《中煤進(jìn)出口公司煤炭產(chǎn)運銷調(diào)度日報表（運送）》中煤進(jìn)出口公司各下屬煤炭生產(chǎn)公司外運至各港口、內(nèi)銷、出口的月運送計劃情況，菜單提報情況，鐵路外運實際發(fā)生數(shù)量以及相應(yīng)的商品煤的重要質(zhì)量指標(biāo)數(shù)據(jù)等；中煤進(jìn)出口公司各下屬煤炭生產(chǎn)公司的商品煤進(jìn)港（秦皇島）情況等《中煤進(jìn)出口公司煤炭產(chǎn)運銷調(diào)度日報表（港口）》秦皇島港中煤進(jìn)出口公司出口、內(nèi)銷商品煤各垛位的質(zhì)量情況（商品煤重要質(zhì)量指標(biāo)數(shù)據(jù)）；、庫存數(shù)量、可進(jìn)商品煤數(shù)量、相應(yīng)的煤種等；船期預(yù)報情況（煤種、船期、船名、裝運量、相應(yīng)的用戶以及重要煤炭質(zhì)量指標(biāo)規(guī)定等）；裝船除雜情況（煤種、船期、船名、裝運量、用戶、各種雜質(zhì)（如：雜鐵、石塊、塊煤、木質(zhì)、炮線、雷管、等）的除雜數(shù)量以及相應(yīng)的萬噸含量等《煤炭到港數(shù)量質(zhì)量日報》到港煤炭品種、質(zhì)量數(shù)據(jù)；相應(yīng)的時間；堆存在港口的垛位等數(shù)量記錄報表，它必須涉及以下內(nèi)容：發(fā)站、煤種、車次、首尾車號、卸車垛位費用結(jié)算記錄報表，它必須涉