某集團(tuán)管理制度匯編

編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第頁天津新能集團(tuán)文件匯編編制人：審核人：批準(zhǔn)人：編制時間：版號：修改日期：集團(tuán)管理管控制度前言.1集團(tuán)組織結(jié)構(gòu).3第一編總則.12第一章授權(quán)制度.12一、總則...12二、授權(quán)形式和使用范圍...12三、授權(quán)規(guī)定和程序...13四、權(quán)力的劃分...14五、例外處置原則...16第二編組織機(jī)構(gòu).17第二章股東會、董事會、監(jiān)事局.17第三章管理管控人員.18一、總則...18二、高層管理管控人員...19三、中層管理管控人員...20第四章部門和崗位職責(zé).22一、總裁會辦公室...22二、人事行政中心...25三、財務(wù)管理管控中心...26四、金融管理管控中心...32五、體系管理管控中心六、銷售管理管控中心七、戰(zhàn)略發(fā)展中心八、采購工程管理管控中心第三編行政管理管控.34第五章行政事務(wù)管理管控制度.34一、會議管理管控制度...34二、公文管理管控制度...38三、行政信息反饋制度...39四、工作督辦管理管控制度...40五、檔案管理管控制度...41六、印章管理管控制度...43七、保密制度...44八、文印管理管控規(guī)定...45九、來人來訪接待規(guī)定...46十、宣傳報道管理管控制度...46十一、信息系統(tǒng)管理管控制度...47十二、危機(jī)管理管控制度...50十三、通訊管理管控制度...51十四、車輛管理管控制度...52十五、司機(jī)管理管控制度...52十六、辦公用品管理管控制度...54十七、會議室管理管控規(guī)定...55十八、健身房管理管控規(guī)定...56十九、員工著裝管理管控辦法...57二十、差旅費管理管控規(guī)定...58第四編人事管理管控.61第六章人力資源開發(fā)與管理管控制度.61一、人力資源開發(fā)與管理管控大綱...61二、人事編制管理管控制度...63三、員工任職資格管理管控規(guī)定...64四、人事招聘管理管控規(guī)定...65五、人事聘用流程...67六、員工試用、轉(zhuǎn)正、臨時用工管理管控規(guī)定...68七、人事異動管理管控規(guī)定...70八、員工教育培訓(xùn)管理管控制度...71九、考勤規(guī)定...76十、員工請假休假規(guī)定...77十一、人事檔案管理管控制度...79第七章分配制度.80一、薪酬制度...80二、福利制度...82三、考評獎勵制度...83第八章工作和行為守則.85一、員工行為規(guī)范...85二、管理管控人員廉潔自律條例...86三、員工獎懲實施細(xì)則...87第五編財務(wù)管理管控.92第九章財務(wù)會計管理管控制度.92一、總則...92二、財務(wù)會計機(jī)構(gòu)與財務(wù)會計人員...92三、會計事務(wù)管理管控...94四、電算化管理管控...96五、費用開支審批權(quán)限與程序...98六、籌資管理管控...100七、資產(chǎn)管理管控...101八、財產(chǎn)清查制度...106九、成本費用管理管控...110十、收入管理管控制度...111十一、利潤及利潤分配...112十二、票證管理管控...112十三、財務(wù)報告與分析...113十四、會計監(jiān)督...117十五、違反財經(jīng)法規(guī)處罰的規(guī)定...117第十章預(yù)算管理管控制度.121第六編審計監(jiān)察.126第十一章內(nèi)部審計制度.126一、總則...126二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)...126三、審計范疇和權(quán)限管理管控...127四、審計程序管理管控...128五、審計人員管理管控...130第十二章財務(wù)審計制度.130第十三章離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計制度.135第七編經(jīng)營管理管控.139第十四章經(jīng)營管理管控制度.139第十五章所屬企業(yè)管理管控制度.142一、所屬企業(yè)職能...143二、所屬企業(yè)權(quán)限...143三、所屬企業(yè)責(zé)任...144四、所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子的聘任與考核...145六、所屬企業(yè)總經(jīng)理權(quán)限與職責(zé)...145七、獎罰...146第十六章投資管理管控制度.147第十七章固定資產(chǎn)管理管控制度.152一、總則...152二、固定資產(chǎn)分類編號規(guī)定...152三、固定資產(chǎn)購置...154四、設(shè)備驗收...155五、設(shè)備的安裝和驗證...156六、設(shè)備的使用管理管控...156七、設(shè)備巡檢管理管控...157八、設(shè)備的日常維修和改造管理管控...157九、備件、閑置設(shè)備管理管控...158十、設(shè)備檔案管理管控...159十一、固定資產(chǎn)盤點管理管控...159十二、計量器具、儀器儀表管理管控...160十三、設(shè)備事故管理管控...161十四、設(shè)備動態(tài)管理管控...162十五、獎罰...163第十八章物料采購供應(yīng)管理管控制度.163一、總則...163二、物料的采購管理管控...164三、物料驗收入庫管理管控...165四、物料的保管與儲備...166五、獎罰...167第十九章科研與技術(shù)管理管控制度.168一、總則...168二、科研開發(fā)管理管控規(guī)定...168三、技術(shù)檔案管理管控...169四、科技獎勵...171第二十章營銷管理管控制度.173第二十一章經(jīng)營合同合約管理管控制度.183第七編附則.189第二十二章制度適用、變更和解釋.189第二十三章制度釋義.189第一編總則第一章授權(quán)制度為規(guī)范集團(tuán)公司組織和有關(guān)個人的經(jīng)營管理管控行為，在行使集團(tuán)公司法人職權(quán)時遵守國家法律法規(guī)和集團(tuán)公司章程的規(guī)定，特制定本制度。一、總則第一條集團(tuán)公司作為獨立核算、自負(fù)盈虧、自主經(jīng)營、獨立承擔(dān)民事責(zé)任的企業(yè)法人，其行為遵守《公司法》及國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，在獨立處置集團(tuán)公司法人財產(chǎn)權(quán)時應(yīng)符合集團(tuán)公司章程的規(guī)定，以維護(hù)集團(tuán)公司股東的利益。第二條股東大會是集團(tuán)公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，董事會主席是集團(tuán)公司的法定代表人。集團(tuán)公司股東通過股東大會來行使股東的權(quán)力，并表達(dá)自己的意志；董事會主席代表集團(tuán)公司并依據(jù)集團(tuán)公司章程和股東大會、董事會的授權(quán)，負(fù)責(zé)處理集團(tuán)公司法人財產(chǎn)權(quán)事項和主持集團(tuán)公司的工作。第三條集團(tuán)公司法定代表人權(quán)限范圍的基本依據(jù)是《公司法》和本集團(tuán)公司章程，法定代表人（董事會主席）授權(quán)的范圍不得超出上述法律和章程的規(guī)定。第四條集團(tuán)公司日常經(jīng)營工作實行分級分權(quán)管理管控，集團(tuán)公司根據(jù)需要，由董事會授權(quán)董事會主席在董事會閉會期間，行使董事會的部分職權(quán)；董事會主席代表集團(tuán)公司將權(quán)限根據(jù)集團(tuán)公司管理管控層的職責(zé)分工組織逐級授權(quán)，授權(quán)應(yīng)體現(xiàn)職責(zé)與權(quán)限對應(yīng)的原則。二、授權(quán)形式和使用范圍第五條法定代表人（董事會主席）在授權(quán)管理管控上，應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司管理管控層人員所承擔(dān)的相應(yīng)職務(wù)，在保證其行使經(jīng)營管理管控職責(zé)的基礎(chǔ)上，按照履行某項任務(wù)的必備性原則予以授權(quán)，具體的形式是：（一）職務(wù)性授權(quán)董事會主席通過簽署發(fā)布對集團(tuán)公司總裁及其他高層管理管控人員任命文件的同時授予了相應(yīng)的權(quán)限，職務(wù)免除時也視同撤銷了相應(yīng)的權(quán)限。與任命職務(wù)無關(guān)的權(quán)限不作為職務(wù)性授權(quán)的范圍和依據(jù)。（二）制度性授權(quán)對職務(wù)性授權(quán)的具體合適的內(nèi)容，董事會主席可通過簽發(fā)相關(guān)的基本規(guī)章來予以明確。對管理管控層分工分管交叉又無法通過職務(wù)性授權(quán)的經(jīng)常性事項，應(yīng)通過相關(guān)制度規(guī)章的指定來授予相應(yīng)的具體權(quán)限，其授權(quán)的時效按制度規(guī)章的時效來確定。（三）臨時性授權(quán)對集團(tuán)公司法人的重大事項或委托辦理的有關(guān)集團(tuán)公司法人事務(wù)和臨時性工作，董事會主席采取臨時性授權(quán)，并簽發(fā)授權(quán)委托書（必要時簽發(fā)董事會決議），委托書應(yīng)載明授權(quán)范圍、權(quán)限、時效。原則上臨時性授權(quán)的受托人僅限于集團(tuán)公司的董事、經(jīng)理層人員、董事會秘書及集團(tuán)公司的在冊職工，法律訴訟代理事項可授權(quán)律師事務(wù)所，特殊情況需授權(quán)集團(tuán)公司以外的人員，按集團(tuán)公司章程的規(guī)定辦理。以上三種授權(quán)形式一律以書面文件表達(dá)，并歸入集團(tuán)公司文書檔案管理管控。三、授權(quán)規(guī)定和程序第六條以上三種授權(quán)形式一般采用事先授予的辦法，即在受權(quán)人未正式執(zhí)行職責(zé)或某項任務(wù)前，董事會主席應(yīng)授予其相應(yīng)的權(quán)限，避免事中、事后授權(quán)造成受權(quán)人無法開展工作。在緊急和特殊場合下，臨時授權(quán)無法以書面形式事先授權(quán)的，董事會主席可以口頭形式授予，事后補辦書面授權(quán)書。第七條集團(tuán)公司的中級及以下管理管控人員的授權(quán)由總裁具體組織實施，其授權(quán)范圍和權(quán)限不得超越董事會主席授予總裁及其他經(jīng)理層人員的范圍和權(quán)限。屬總裁和其他經(jīng)理層自身承擔(dān)的職權(quán)不得下授中層及以下管理管控人員，也不得統(tǒng)攬職權(quán)，應(yīng)進(jìn)行適應(yīng)集團(tuán)公司管理管控體制的適當(dāng)分權(quán)。第八條集團(tuán)公司的職務(wù)性授權(quán)和制度性授權(quán)應(yīng)保持相對的穩(wěn)定，任何個人不得在集團(tuán)公司有新的決議和有關(guān)規(guī)章制度變更前隨意調(diào)整，以避免造成集團(tuán)公司運行體系的混亂。第九條受權(quán)人在行使集團(tuán)公司賦予的權(quán)限時，必須履行相應(yīng)責(zé)任和義務(wù)，認(rèn)真按國家有關(guān)法規(guī)、集團(tuán)公司規(guī)定的有關(guān)制度和程序行事，任何無視法規(guī)、集團(tuán)公司章程的權(quán)限是無效的。第十條集團(tuán)公司授權(quán)的程序（一）職務(wù)性授權(quán)按集團(tuán)公司有關(guān)人事任免的工作程序辦理；（二）制度性授權(quán)按集團(tuán)公司管理管控制度規(guī)定的程序辦理；（三）臨時性授權(quán)事項按以下程序辦理：1.集團(tuán)公司法人民事訴訟事項授權(quán)的程序由集團(tuán)公司監(jiān)察部門根據(jù)訴訟事項的具體情況，提出授權(quán)的合適的內(nèi)容和受權(quán)的人選，經(jīng)總裁或分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提請董事會主席授權(quán)；2.集團(tuán)公司重大事項或重要協(xié)議的簽訂的授權(quán)程序由總裁根據(jù)經(jīng)理層的建議向董事會主席提出，并由董事會主席具體確定授權(quán)事項、權(quán)限并簽發(fā)書面授權(quán)證書；3.集團(tuán)公司董事會主席因故不能出席或行使某項職權(quán)時，由董事會主席直接授權(quán)并簽發(fā)授權(quán)證書。第十一條臨時授權(quán)事項執(zhí)行完畢，受權(quán)人應(yīng)向授權(quán)人進(jìn)行報告。在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)超出授權(quán)權(quán)限范圍的事項，應(yīng)及時直接向授權(quán)人請示，以得到處置有關(guān)問題的答復(fù)，請示和答復(fù)一般采用書面形式，特殊情況可采用口頭形式，但雙方應(yīng)作書面記錄。第十二條職務(wù)性授權(quán)和制度性授權(quán)，受權(quán)人一般以定期工作報告和述職報告形式向授權(quán)人報告。四、權(quán)力的劃分第十五條集團(tuán)與所投資二級公司（包括新能公司、恒豐、博瑞特、博奇、瑞和、兵眾、宇升銅廠、銅廠后院、鼎元興、豫豐公司）之間進(jìn)行權(quán)力劃分，該層次權(quán)力劃分主要是界定股東會、董事會和經(jīng)營層的權(quán)力，以及經(jīng)營層之間的權(quán)力劃分和流程設(shè)計。第十六條集團(tuán)作為控股股東，主要通過股東會的股東代表和進(jìn)入董事會的董事來正當(dāng)行使控股股東權(quán)利，而不直接干預(yù)所屬企業(yè)的日常經(jīng)營管理管控活動和直接對所屬企業(yè)的自主權(quán)利事項進(jìn)行干涉。第十七條權(quán)力分配主要體現(xiàn)在資金管理管控權(quán)和人事任免權(quán)兩個方面。集團(tuán)及其所屬企業(yè)實行明確的授權(quán)管理管控制度，即股東會對董事會的授權(quán)、董事會對董事會主席、總（裁）經(jīng)理的授權(quán)，以及集團(tuán)公司具體經(jīng)營管理管控過程中的必要授權(quán)，在保證集團(tuán)公司、股東和債權(quán)人權(quán)益的前提下，提高工作效率，使集團(tuán)公司經(jīng)營管理管控走向規(guī)范化、科學(xué)化和程序化。第十八條資金管理管控權(quán)（一）集團(tuán)公司機(jī)關(guān)資金管理管控權(quán)限：1.機(jī)關(guān)預(yù)算內(nèi)的費用報銷、固定資產(chǎn)購置和資金調(diào)配由總裁審批；2.機(jī)關(guān)預(yù)算外的費用報銷、固定資產(chǎn)購置和資金調(diào)配由部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)管理管控部門、分管領(lǐng)導(dǎo)、總裁審核，報董事會審批。（二）集團(tuán)公司所屬企業(yè)資金管理管控權(quán)限：1.所屬企業(yè)預(yù)算內(nèi)的費用報銷、固定資產(chǎn)購置和資金調(diào)配，由部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)管理管控部門、分管副總審核，總經(jīng)理審批；2.所屬企業(yè)預(yù)算外的費用報銷、固定資產(chǎn)購置和資金調(diào)配，由總經(jīng)理審核，報集團(tuán)企業(yè)管理管控中心、分管副總裁審核，總裁審批；特殊情況呈報董事會審批。第十九條人事管理管控權(quán)（一）集團(tuán)機(jī)關(guān)人事管理管控權(quán)限1.集團(tuán)機(jī)關(guān)人員編制由總裁審核，報董事會審批；2.集團(tuán)高層管理管控人員的任免、調(diào)動、考核、薪酬定級由總裁擬訂，報董事會審批；3.集團(tuán)機(jī)關(guān)中層管理管控人員的任免、調(diào)動、考核、薪酬定級由分管領(lǐng)導(dǎo)擬訂，總裁審批；4.集團(tuán)機(jī)關(guān)編制內(nèi)員工的招聘、調(diào)動、考核由部門負(fù)責(zé)人擬訂，分管領(lǐng)導(dǎo)審批；集團(tuán)機(jī)關(guān)編制外員工的招聘、調(diào)動、考核由分管領(lǐng)導(dǎo)擬訂，總裁審批。（二）集團(tuán)所屬企業(yè)人事管理管控權(quán)限1.所屬企業(yè)人員編制由所屬企業(yè)總經(jīng)理擬訂，報集團(tuán)人力資源管理管控中心、分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總裁審批；2.所屬企業(yè)總經(jīng)理的任免、調(diào)動、考核、薪酬定級及獎懲由總裁擬訂，報董事會審批；3.所屬企業(yè)總經(jīng)理有權(quán)對企業(yè)其他高層管理管控人員、所有中層管理管控人員進(jìn)行任免、考核及獎懲，有權(quán)對編制內(nèi)的員工進(jìn)行招聘、解聘、考核、薪酬定級及獎懲；4.所屬企業(yè)編制外員工的招聘由企業(yè)總經(jīng)理擬訂，報集團(tuán)人力資源管理管控中心審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批。五、例外處置原則第十三條集團(tuán)公司在發(fā)生重大災(zāi)害和不可抗力因素的特殊情況下，集團(tuán)公司總裁和其他高層管理管控人員可在集團(tuán)公司章程規(guī)定的集團(tuán)公司職權(quán)的最大范圍內(nèi)，在未經(jīng)董事會主席事先授權(quán)的情況下，處置超過職權(quán)范圍的有關(guān)事務(wù)，以避免集團(tuán)公司遭受重大的損失。具體的情況是：（一）董事會主席因故外出，無法及時聯(lián)系請示；（二）十分危急的狀態(tài)發(fā)生，無法請示后處置的事項。第十四條例外處置過程應(yīng)遵循國家法規(guī)和集團(tuán)公司規(guī)章規(guī)定的工作原則，以維護(hù)國家、集團(tuán)公司和職工的根本利益為出發(fā)點，在處置過程中或處置完畢后應(yīng)向有權(quán)的授權(quán)人報告。第二編組織機(jī)構(gòu)第二章股東會、董事會、監(jiān)事局第一條股東會職權(quán)（一）決定集團(tuán)公司的經(jīng)營方針和投資相關(guān)計劃；（二）選舉和更換董事，決定董事的報酬事項；（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項；（四）審議、批準(zhǔn)董事會報告；（五）審議、批準(zhǔn)監(jiān)事局或者監(jiān)事的報告；（六）審議、批準(zhǔn)集團(tuán)公司的年度財務(wù)預(yù)算合適的方案、決算合適的方案；（七）審議、批準(zhǔn)集團(tuán)公司的利潤分配合適的方案和彌補虧損合適的方案；（八）對集團(tuán)公司增加或減少注冊資本作出決議；（九）對發(fā)行集團(tuán)公司債券作出決議；（十）對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；（十一）對集團(tuán)公司合并、分離、變更形式、解散和清算等重大事項作出決議；（十二）修改集團(tuán)公司章程。第二條董事會職權(quán)（一）負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作；（二）執(zhí)行股東會的決議；（三）決定集團(tuán)公司的經(jīng)營相關(guān)計劃和投資合適的方案；（四）制訂集團(tuán)公司的年度財務(wù)預(yù)算合適的方案、決算合適的方案；（五）制訂集團(tuán)公司的利潤分配合適的方案和彌補虧損合適的方案；（六）制訂集團(tuán)公司增加或者減少注冊資本的合適的方案；（七）擬訂集團(tuán)公司內(nèi)部管理管控機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（八）聘任或者解聘總裁，并根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘集團(tuán)公司副總裁、財務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報酬事項；（九）制定集團(tuán)公司基本的管理管控制度。第三條監(jiān)事局職權(quán)（一）檢查集團(tuán)公司財務(wù)；（二）對董事、總裁執(zhí)行集團(tuán)公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者集團(tuán)公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；（三）當(dāng)董事和總裁的行為損害集團(tuán)公司的利益時，要求董事和總裁予以更正；（四）提議召開臨時股東會；（五）集團(tuán)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第三章管理管控人員一、總則第一條為更好地發(fā)揮集團(tuán)集團(tuán)高層管理管控人員的作用，明確其職責(zé)、權(quán)限，規(guī)范其行為，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和公司章程，特制定本細(xì)則。第二條本細(xì)則所適用的人員范圍為集團(tuán)公司的高層管理管控人員，指總裁、副總裁、財務(wù)總監(jiān)、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總裁助理、人力資源總監(jiān)。第三條集團(tuán)公司高層管理管控人員必須符合以下條件：（一）不屬于《公司法》第57條、第58條規(guī)定情形的人員；（二）不在集團(tuán)公司關(guān)聯(lián)的企業(yè)擔(dān)任行政職務(wù)，或擔(dān)任足以影響關(guān)聯(lián)交易決議的其他職務(wù)，其任職須符合國家的有關(guān)規(guī)定；（三）致力于集團(tuán)公司的發(fā)展事業(yè)，敬業(yè)愛崗；（四）有較高的文化素質(zhì)、專業(yè)技術(shù)、管理管控水平和經(jīng)驗；（五）身體健康，精力充沛，能正常工作。第四條董事會成員可受聘兼任總裁、副總裁或者其他高層管理管控人員。第五條集團(tuán)公司高層管理管控人員的行為規(guī)范是：（一）遵守法律、法規(guī)和集團(tuán)公司章程的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務(wù)；（二）維護(hù)集團(tuán)公司的最大利益，并以此為一切行為的出發(fā)點，竭盡職責(zé)，努力工作，完成集團(tuán)公司賦予的各項任務(wù)；（三）嚴(yán)格執(zhí)行股東大會和董事會的決議。二、高層管理管控人員第六條總裁職權(quán)（一）執(zhí)行董事會決議，主持全面工作，完成董事會下達(dá)年度相關(guān)計劃和新開發(fā)相關(guān)項目的投資。（二）實施集團(tuán)年度財務(wù)預(yù)算報告及利潤分配使用合適的方案。（三）擬訂集團(tuán)機(jī)構(gòu)設(shè)置合適的方案。（四）擬訂集團(tuán)管理管控制度及制訂具體規(guī)章。（五）具有《授權(quán)制度》中規(guī)定的資金、人事管理管控職權(quán)。（六）擬定職工的工資、福利、獎懲。（七）負(fù)責(zé)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊建設(shè)，加強(qiáng)團(tuán)隊學(xué)習(xí)，強(qiáng)化企業(yè)文化，營造工作和生活的良好氛圍。（八）經(jīng)董事會或董事會主席授權(quán)后，簽訂對外投資合同合約及行使其他職權(quán)。（九）定期組織召開集團(tuán)班子會議，并將決議事項上報董事會。（十）處理職權(quán)范圍內(nèi)的一切日常事務(wù)。（十一）具有集團(tuán)章程和董事會主席賦予的其他權(quán)限。第七條副總裁職權(quán)（一）領(lǐng)導(dǎo)和組織分管部門正常開展生產(chǎn)經(jīng)營管理管控活動，布置工作任務(wù)，檢查相關(guān)計劃完成情況，對工作效率各工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。（二）做到規(guī)范管理管控，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)工作，確保集團(tuán)各個階段各相關(guān)項目標(biāo)的實現(xiàn)。（三）在分管范圍內(nèi)，有審核、檢查、協(xié)調(diào)的權(quán)限。（四）在分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，有權(quán)向總裁提出重大事項的議案，并在授權(quán)下，有權(quán)處理責(zé)權(quán)外的相關(guān)事項。（五）具有《授權(quán)制度》中規(guī)定的資金、人事管理管控職權(quán)。（六）受理所屬企業(yè)權(quán)限外和突發(fā)事件處理的請示事宜。（七）具有集團(tuán)章程和總裁賦予的其他權(quán)限。第八條財務(wù)總監(jiān)職權(quán)（一）主管集團(tuán)的財務(wù)及資產(chǎn)成本、投資評價工作，分管集團(tuán)財務(wù)管理管控中心。（二）負(fù)責(zé)集團(tuán)的財務(wù)預(yù)決算的總審核和提交、借貸相關(guān)項目的專業(yè)評審工作。（三）負(fù)責(zé)建立健全會計核算體系，對會計核算和審計監(jiān)察實施業(yè)務(wù)指導(dǎo)。（四）負(fù)責(zé)集團(tuán)的財務(wù)報表和財務(wù)信息披露審核把關(guān)工作，并承擔(dān)直接的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（五）協(xié)助總裁實施集團(tuán)的價格政策、經(jīng)濟(jì)分析、相關(guān)項目投資等相關(guān)的管理管控。（六）負(fù)責(zé)總裁安排的其他工作。第九條總經(jīng)濟(jì)師、總工程師職權(quán)（一）技術(shù)專業(yè)分管集團(tuán)公司的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)工作，負(fù)責(zé)科技進(jìn)步規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的擬訂和實施；（二）技術(shù)專業(yè)分管集團(tuán)公司的設(shè)計、技術(shù)質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)相關(guān)計劃管理管控部門；（三）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)信息的標(biāo)準(zhǔn)化管理管控，并負(fù)責(zé)主持技術(shù)質(zhì)量專業(yè)和經(jīng)濟(jì)相關(guān)項目論證的鑒定和指導(dǎo)；（四）協(xié)助總裁負(fù)責(zé)質(zhì)量管理管控的日常管理管控；（五）負(fù)責(zé)總裁安排的其他工作，享有總裁賦予的其他權(quán)限。第十條總裁助理職權(quán)（一）總裁助理為集團(tuán)公司高層管理管控人員，由總裁提名、董事會任免，協(xié)助總裁完成集團(tuán)公司章程和董事會賦予的職責(zé)和任務(wù)，并具體負(fù)責(zé)總裁分配的工作。（二）協(xié)助總裁處理集團(tuán)公司日常經(jīng)營管理管控事務(wù)，溝通總裁與各部門、員工的聯(lián)系；（三）根據(jù)總裁要求匯編各種信息與資料，提供專題研究與分析報告；（四）協(xié)助總裁處理公共關(guān)系，樹立公眾形象，溝通總裁與政府、傳媒及社會各界的聯(lián)系；（五）受總裁委托召集工作會議，協(xié)助總裁檢查督促經(jīng)營相關(guān)計劃與經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的落實與完成。（六）負(fù)責(zé)總裁安排的其他工作，享有總裁賦予的其他權(quán)限。三、中層管理管控人員第十一條中層管理管控人員是指集團(tuán)公司機(jī)關(guān)部門經(jīng)理、副經(jīng)理和所屬企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理，是集團(tuán)公司具體決策的執(zhí)行層。在集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)下，在職權(quán)范圍內(nèi)行使自己的權(quán)力，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第十二條部門經(jīng)理職權(quán)：（一）有對本部門職責(zé)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)工作進(jìn)行指揮、審核、監(jiān)控的權(quán)力。（二）在本部門職責(zé)范圍內(nèi)，獨立處理本部門的有關(guān)事項，對本部門職能工作負(fù)全責(zé)，是部門工作失誤追究的第一責(zé)任人。（三）作為本部門業(yè)務(wù)工作相關(guān)計劃的制定人，對工作過程及結(jié)果負(fù)全責(zé)，對本部門員工的工作質(zhì)量及最終結(jié)果負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（四）具有《授權(quán)制度》中規(guī)定的資金、人事管理管控職權(quán)。（五）具有就集團(tuán)公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理管控各方面工作向集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)直至總裁提出建議的權(quán)力。第十三條部門經(jīng)理工作細(xì)則：（一）部門經(jīng)理在本部門業(yè)務(wù)管理管控活動中，應(yīng)認(rèn)真遵循國家法規(guī)、集團(tuán)公司章程和規(guī)章制度的要求，圍繞集團(tuán)公司經(jīng)營管理管控的宗旨和發(fā)展目標(biāo)，調(diào)動和發(fā)揮本部門人員的積極性、責(zé)任心，認(rèn)真履行職責(zé)，完成規(guī)定的工作任務(wù)，并注意抓好組織、貫徹發(fā)動、實施安排、協(xié)調(diào)指揮、檢查監(jiān)督、整改糾偏、總結(jié)評價的過程管理管控。（二）部門經(jīng)理在業(yè)務(wù)管理管控中應(yīng)遵循民主集中和相互協(xié)作的工作原則，凡業(yè)務(wù)范圍涉及其他部門業(yè)務(wù)及規(guī)章規(guī)定需分管領(lǐng)導(dǎo)審議的事項，應(yīng)提請分管領(lǐng)導(dǎo)，不得越權(quán)做出決定，并要求將管理管控范圍內(nèi)工作執(zhí)行情況向分管領(lǐng)導(dǎo)報告，或通過例會進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)。（三）部門經(jīng)理在管理管控工作中指導(dǎo)和檢查部門員工工作，調(diào)查研究，聽取匯報，做好部門員工的工作安排，按集團(tuán)公司科學(xué)管理管控，規(guī)范運作的要求，保證部門各項工作高效有序、保質(zhì)保量完成。第十四條部門副經(jīng)理職權(quán)：（一）在分管范圍和職權(quán)范圍內(nèi)，協(xié)助部門經(jīng)理完成工作任務(wù)，處理有關(guān)事項，對本部門分管工作進(jìn)行指揮、審核、監(jiān)控。（二）在分管范圍和職權(quán)范圍內(nèi)，組織和檢查監(jiān)督本部門人員認(rèn)真履行職責(zé)、遵守集團(tuán)公司規(guī)章制度、完成工作任務(wù)。（三）根據(jù)部門經(jīng)理的授權(quán)行使職權(quán)。第十五條所屬企業(yè)總經(jīng)理和副總經(jīng)理的責(zé)權(quán)根據(jù)《所屬企業(yè)管理管控制度》等規(guī)定執(zhí)行。第四章部門和崗位職責(zé)一、總裁辦公室第一條總裁辦公室及其所設(shè)置崗位職責(zé)（一）部門職能1.做好董事會和總裁辦公例會決策的參謀、服務(wù)工作，為集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃、重大投資、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及相關(guān)項目論證提出前瞻性建議，為董事會和總裁辦公例會各項重大決策提供依據(jù)；2.收集資本運作的重點對象（行業(yè)、企業(yè)）的信息資料，開展調(diào)查研究，提出初步合適的方案供董事會和總裁辦公例會參考。3.對本集團(tuán)公司的資金、人力、土地、技術(shù)等資源情況，開展專題調(diào)研，并拿出切實可行的改進(jìn)意見，供董事會和總裁辦公例會參考。4.組織金融相關(guān)項目的考察、評估等工作，為集團(tuán)公司對金融機(jī)構(gòu)的參股重組、收購等實際運作提供決策參考。5.組織召開集團(tuán)公司股東大會、董事會，處理股東與投資者相關(guān)事宜；6.集團(tuán)公司對外聯(lián)絡(luò)、宣傳工作和企業(yè)文化建設(shè)；7.審核集團(tuán)公司重大合同合約，協(xié)調(diào)處理集團(tuán)公司對外法律事務(wù)及社會公共關(guān)系；8.組織研究國家政策法規(guī)信息，合理運用政策空間；9.跟蹤國家、地方、行業(yè)出臺的與企業(yè)相關(guān)的各項優(yōu)惠政策，收集地方和國家有關(guān)政策信息，分析公司產(chǎn)業(yè)狀況和產(chǎn)品的市場狀況，為企業(yè)發(fā)展和領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考意見。10.開展對各生產(chǎn)經(jīng)營公司的調(diào)研，對各經(jīng)營公司的建設(shè)和經(jīng)營運作提出供領(lǐng)導(dǎo)參考的意見。11.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司對外信息披露工作；12.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司資本運作；13.負(fù)責(zé)申報重大投資相關(guān)項目文件及辦理批復(fù)。14.負(fù)責(zé)集團(tuán)董事會主席和總裁文件的呈報和轉(zhuǎn)發(fā)工作，協(xié)助處理日常行政事務(wù)；15.集團(tuán)文件檔案及印章的管理管控工作。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)總裁會辦公室下設(shè)兩個部、政策法規(guī)、文秘部、會議接待和文檔部，分別履行以下職責(zé)：。相關(guān)項目開發(fā)：1.資本運作（1）分析國內(nèi)外資本市場的規(guī)律，研究資本運作方略，提出在新形勢下集團(tuán)資本運作的新思路和新途徑。（2）收集資本運作的重點對象（行業(yè)、企業(yè)）的信息資料，開展調(diào)查研究，提出初步合適的方案供董事會和總裁參考。（3）研究如何以最低的成本收購兼并民營企業(yè)，并對董事會和總裁辦公例會已確定的相關(guān)項目進(jìn)行深入、全面的調(diào)研，保證并購成功，實現(xiàn)短期內(nèi)收回成本和低成本擴(kuò)張之目標(biāo)。（4）掌握和熟悉國內(nèi)民營企業(yè)到境外、海外上市的程序、條件、費用，爭取今后3年內(nèi)集團(tuán)有一家公司在境內(nèi)或外股票市場上市。2.投資決策（1）研究投資環(huán)境和決策的科學(xué)手段，確立集團(tuán)投資決策新思路。（2）探討投資效益的最大化，爭取用最少的錢辦最大的事。（3）提出投資決策的初步合適的方案共董事會或總裁辦公例會決策參考。3.相關(guān)項目論證（1）提出重點相關(guān)項目開發(fā)思路供董事會或總裁辦公例會參考。（2）對重點相關(guān)項目進(jìn)行初步調(diào)查、分析，并進(jìn)行前期簡單論證。（3）完成董事會和總裁辦公例會交辦的特定相關(guān)項目的可行性研究，并拿出論證報告。4.發(fā)展改革（1）國內(nèi)外同行（集團(tuán)公司）發(fā)展思路的分析，為董事會或總裁辦公例會提供相關(guān)信息、經(jīng)典經(jīng)驗。（2）集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略、策略的研究。（3）提出集團(tuán)產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、管理管控模式、管理管控機(jī)制改革的思路和可行合適的方案供董事會或總裁辦公例會參考。5.行業(yè)分析（1）收集與本集團(tuán)公司相關(guān)的行業(yè)動態(tài)資料，研究相關(guān)行業(yè)發(fā)展趨勢，提供準(zhǔn)確信息。（2）為董事會或總裁辦公例會提供相關(guān)行業(yè)專題的研究報告。（4）對重點行業(yè)進(jìn)行重點考查，并寫出有一定質(zhì)量的調(diào)查報告。6.資源整合（1）及時向董事會或總裁辦公例會提供國內(nèi)、國外有關(guān)公司（集團(tuán)）資源整合的做法與經(jīng)驗，以及最新的整合思路和整合手段等信息。（2）對本集團(tuán)公司的資金、人力、土地、技術(shù)等資源情況，開展專題調(diào)研，并拿出切實可行的改進(jìn)意見，供董事會或總裁辦公例會參考。（3）對資產(chǎn)重組、股權(quán)重組、人力資源重組等重大課題開展調(diào)研，適時提供有價值的研究報告送董事會或總裁辦公例會。政策法規(guī)研究：1.跟蹤地方、國家、行業(yè)出臺的與企業(yè)相關(guān)的各項優(yōu)惠政策，收集地方和國家有關(guān)政策信息，分析公司產(chǎn)業(yè)狀況和產(chǎn)品的市場狀況，為企業(yè)發(fā)展和領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考意見。2.為集團(tuán)公司提供日常法律咨詢，審查集團(tuán)公司對外合同合約等各種法律文書，代理或協(xié)助集團(tuán)公司參加訴訟、調(diào)解或者仲裁活動。3.協(xié)助集團(tuán)公司資本運作、相關(guān)項目考察業(yè)務(wù)。4.協(xié)助公司股東大會、董事會、監(jiān)事會、總裁辦公例會運行的各項事務(wù)。5.協(xié)助對外信息披露工作。6.定期或不定期的編制《政策法規(guī)信息》，供領(lǐng)導(dǎo)參考。證券業(yè)務(wù)：1.負(fù)責(zé)公司的資本運作相關(guān)項目。2.負(fù)責(zé)公司證券投資業(yè)務(wù)。3.負(fù)責(zé)公司信息披露工作。4.協(xié)助召開公司股東大會、董事會、監(jiān)事會會議、總裁辦公會議，做好文字材料服務(wù)工作。宣傳：1.負(fù)責(zé)整個集團(tuán)的宣傳報道和網(wǎng)站發(fā)布工作，結(jié)合集團(tuán)的中心工作，多渠道、多角度、多形式地開展全方位宣傳，達(dá)到提升企業(yè)形象，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展的目的。2.負(fù)責(zé)整個集團(tuán)的企業(yè)文化建設(shè)，策劃組織集團(tuán)對內(nèi)、對外的重大活動，組織公司員工開展形式多樣的業(yè)余活動，激發(fā)員工的工作熱情，增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力。3.負(fù)責(zé)對外宣傳材料的提供、審核等工作。4.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司音像、圖片資料的拍攝、整理工作，并做到不斷更新，以適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的要求。5.負(fù)責(zé)外來參觀考察人員的工作。外圍公關(guān)：1.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司與市、區(qū)、縣等政府部門的聯(lián)系工作。2.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司與國家有關(guān)部委的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作。3.負(fù)責(zé)申報重大投資相關(guān)項目文件及辦理批復(fù)。4.遵照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)指示，爭取有關(guān)優(yōu)惠政策。5.搜集各級政府政策、法規(guī)等相關(guān)信息。6.負(fù)責(zé)接待集團(tuán)公司重要客人。文檔管理管控：1.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司及所屬企業(yè)的印章管理管控和使用。2.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司機(jī)要檔案的立卷、歸檔。3.集團(tuán)公司各種證照的辦理、年檢、變更。4.負(fù)責(zé)總裁辦公室和總裁辦公范圍內(nèi)公文的收發(fā)、傳遞、登記。5.負(fù)責(zé)董事會和總裁辦公室范圍內(nèi)的文字輸入、打印，各種資料的復(fù)印、備份，并做好登記。6.負(fù)責(zé)董事會和總裁辦公室范圍內(nèi)的傳真和電子郵件的收發(fā)、登記，并及時轉(zhuǎn)送收件人。7.按規(guī)程操作文印設(shè)備，定期對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、檢測、保養(yǎng)。二、人力資源管理管控中心第二條人力資源管理管控中心及其所設(shè)置崗位職責(zé)（一）部門職能：1.負(fù)責(zé)集團(tuán)范圍內(nèi)人力資源的配置。2.掌握集團(tuán)范圍內(nèi)人力資源的現(xiàn)狀，研究和制訂人力資源發(fā)展相關(guān)計劃，建立人事檔案。3.負(fù)責(zé)員工隊伍建設(shè)，研究和制訂員工培訓(xùn)相關(guān)計劃。4.建立人員“招聘、考察、選拔、使用、儲備、調(diào)整”的工作流程，保持員工隊伍的合理流動和相對穩(wěn)定。5.負(fù)責(zé)勞資管理管控、人事考核和績效評估。6.負(fù)責(zé)員工的勞動保護(hù)工作，落實集團(tuán)公司各項福利政策。7.負(fù)責(zé)勞動合同合約管理管控，協(xié)調(diào)解決集團(tuán)公司內(nèi)部勞動爭議。（二）崗位編制及權(quán)責(zé)：主任：1.主持本部門日常管理管控工作。2.落實集團(tuán)公司人力資源發(fā)展規(guī)劃，保持隊伍的相對穩(wěn)定與合理流動。3.落實集團(tuán)公司員工培訓(xùn)相關(guān)計劃，提高集團(tuán)公司人員整體素質(zhì)。4.掌握集團(tuán)公司人力資源現(xiàn)狀，實施“人員招聘、考察、選拔、使用、儲備、調(diào)整”的工作流程。5.負(fù)責(zé)組織集團(tuán)人員的業(yè)績考核。主任助理：1.負(fù)責(zé)人才考察及招募工作，招聘、儲備集團(tuán)公司所需各類人才。2.協(xié)助主任檢查監(jiān)督各企業(yè)人力資源管理管控部門工作的實施情況。3.負(fù)責(zé)建立集團(tuán)公司人才信息庫管理管控，隨時跟蹤人力資源動向，并做好新聘人員的審核、考察和把關(guān)工作。4.與全國各人才交流中心進(jìn)行溝通，建立資源共享的合作關(guān)系。5.了解掌握員工思想動態(tài)，協(xié)助主任開展其他工作。勞資管理管控：1.負(fù)責(zé)制訂勞資人事管理管控規(guī)劃，使集團(tuán)公司管理管控日趨規(guī)范。2.建立勞資人事檔案，隨時掌握集團(tuán)公司人員的分布情況。3.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司員工的勞資、福利、保險、勞動合同合約管理管控工作。4.根據(jù)集團(tuán)公司發(fā)展需要，及時調(diào)整人力資源結(jié)構(gòu)，使資源配置更加合理?？己伺嘤?xùn)：1.負(fù)責(zé)實施集團(tuán)公司機(jī)關(guān)績效考核。2.檢查監(jiān)督各企業(yè)績效考核合適的方案的實施情況。3.負(fù)責(zé)同部門、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)溝通績效考核所發(fā)現(xiàn)的問題。4.負(fù)責(zé)制訂員工培訓(xùn)相關(guān)計劃，落實培訓(xùn)合適的內(nèi)容。5.負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督部門、企業(yè)培訓(xùn)相關(guān)計劃的實施情況。6.對培訓(xùn)學(xué)習(xí)的合適的內(nèi)容負(fù)責(zé)驗收，并將結(jié)果納入績效考核之中。三、財務(wù)管理管控中心第三條財務(wù)管理管控中心及其所設(shè)置崗位職責(zé)（一）部門職能：1.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的財務(wù)管理管控及會計核算工作，并對各企業(yè)財務(wù)制度的執(zhí)行進(jìn)行全程監(jiān)控。2.加強(qiáng)財務(wù)的預(yù)算、核算、決算管理管控，定期進(jìn)行財務(wù)情況分析，跟蹤資金的使用情況。3.協(xié)調(diào)集團(tuán)公司資金的融通和籌集工作，加強(qiáng)財務(wù)風(fēng)險的監(jiān)控。4.規(guī)范記賬、登賬，準(zhǔn)確編制會計報表。5.審核各項費用支出，掌握資金收支動態(tài)。6.協(xié)調(diào)集團(tuán)公司與財務(wù)、銀行等部門的關(guān)系。7.加強(qiáng)集團(tuán)財務(wù)人員的管理管控、培訓(xùn)和考核。8.及時收集、研究、分析國家財稅政策及市場經(jīng)濟(jì)動態(tài)，分析報告其對集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運行的影響。（二）崗位編制及權(quán)責(zé)：主任：1.主持本部門日常管理管控工作。2.負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)集團(tuán)機(jī)關(guān)及所屬企業(yè)財務(wù)核算工作。3.組織編制集團(tuán)年度財務(wù)收支、成本和期間費用預(yù)算，監(jiān)督、檢查、分析相關(guān)計劃預(yù)算的執(zhí)行情況。4.審核各所屬企業(yè)成本、費用開支，監(jiān)督集團(tuán)各所屬企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動狀況。5.負(fù)責(zé)集團(tuán)總部及各所屬企業(yè)的電算維護(hù)及審核工作。6.對集團(tuán)及各所屬企業(yè)對外提供的會計報表進(jìn)行審核、把關(guān)，負(fù)責(zé)編制集團(tuán)合并會計報表及相關(guān)內(nèi)部財務(wù)管理管控報表。7.負(fù)責(zé)編制集團(tuán)各項規(guī)章制度，不定期檢查集團(tuán)及各所屬企業(yè)財務(wù)制度執(zhí)行情況。8.按照財務(wù)管理管控制度對資產(chǎn)實行規(guī)范化管理管控，保障集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進(jìn)行。9.統(tǒng)籌安排集團(tuán)經(jīng)濟(jì)活動，配合財務(wù)總監(jiān)搞好資本運作。10.負(fù)責(zé)會計人員的考核、評價，提出獎懲建議。11.管理管控集團(tuán)公司財務(wù)專用章，監(jiān)督資金使用情況。12.負(fù)責(zé)對財務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考核、獎懲。主任助理：1.把握資金收支動態(tài)，編制財務(wù)收支相關(guān)計劃。2.負(fù)責(zé)集團(tuán)及各所屬企業(yè)業(yè)務(wù)招待定點消費的監(jiān)督管理管控。3.協(xié)助主任完成資金的融通和籌集，做好資金調(diào)度工作。4.負(fù)責(zé)集團(tuán)機(jī)關(guān)及各所屬企業(yè)貸款卡管理管控、年審工作。5.協(xié)助主任抓好集團(tuán)機(jī)關(guān)財務(wù)監(jiān)督工作。6.督促各所屬企業(yè)加強(qiáng)對應(yīng)收賬款的清收工作。會計：1.具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的會計事務(wù)、會計核算，實施會計監(jiān)督。2.負(fù)責(zé)編制集團(tuán)公司的年度收支、成本、費用預(yù)算和月資金使用相關(guān)計劃。3.負(fù)責(zé)編制憑證、登記賬簿及財務(wù)報表。4.依照集團(tuán)財務(wù)制度，做好報銷原始憑證的審核工作。5.加強(qiáng)資金管理管控，每月末與出納核對現(xiàn)金及銀行存款余額，做到賬表相符、賬賬相符、賬實相符。6.負(fù)責(zé)會計檔案裝訂及歸檔前保管工作。7.填報稅務(wù)申報表和其它報表。8.參與本集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)預(yù)測、相關(guān)計劃、控制、核算、分析、考核及資產(chǎn)清查等工作。9.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司內(nèi)部往來核對結(jié)算工作。出納：1.負(fù)責(zé)所在單位貨幣資金、空白支票、本票、匯票等資金往來票證及有價證券的保管；2.嚴(yán)格執(zhí)行各項開支標(biāo)準(zhǔn)，審查原始憑證，填制現(xiàn)金銀行收付款憑證，辦理有關(guān)貨幣資金收支的各項業(yè)務(wù)，登記報銷記錄簿；3.按照集團(tuán)規(guī)定的程序簽發(fā)支票、匯票、本票；4.認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理管控條例，做到現(xiàn)金業(yè)務(wù)日清月結(jié)；5.嚴(yán)格按照記賬規(guī)則，登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時與銀行核對，掌握存款情況；6.及時辦理各項應(yīng)收、應(yīng)扣款項，督促各類票據(jù)的回收；7.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司資金往來的結(jié)算工作；8.做好月度工資發(fā)放工作；9.按照集團(tuán)公司規(guī)定，編報資金報表。第四條審計監(jiān)察中心及其所設(shè)置崗位職責(zé)（一）部門職能：1.負(fù)責(zé)集團(tuán)及其所屬企業(yè)財務(wù)、資產(chǎn)、經(jīng)營等活動的內(nèi)部審計。2.依法查處集團(tuán)及其所屬企業(yè)的違紀(jì)、違法行為，協(xié)助司法機(jī)關(guān)查處大案要案。3.接受各種舉報、投訴，保護(hù)舉報人、投訴人和集團(tuán)公司集體的合法權(quán)益。4.根據(jù)實際，對集團(tuán)公司范圍內(nèi)發(fā)生的重大違紀(jì)事件，進(jìn)行專項審計。5.負(fù)責(zé)企業(yè)經(jīng)營者離任審計。6.規(guī)范審計程序，做到客觀公正。7.協(xié)助做好外部審計機(jī)構(gòu)的聘請工作。（二）崗位編制及權(quán)責(zé)：主任：1.負(fù)責(zé)集團(tuán)機(jī)關(guān)及所屬企業(yè)的審計監(jiān)督工作。2.掌握國家財經(jīng)審計方面的法律法規(guī)及相關(guān)政策，起草集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度、規(guī)定等文件。3.協(xié)助做好藥業(yè)對外提供的季報、中報、年報，復(fù)核注冊會計師意見及數(shù)據(jù)。4.監(jiān)督集團(tuán)及所屬企業(yè)各項預(yù)算執(zhí)行情況，定期組織對所管轄部門的財務(wù)收支、經(jīng)營責(zé)任、投資、資產(chǎn)管理管控等執(zhí)行情況進(jìn)行審計，按時提交審計報告。5.組織協(xié)調(diào)好各項審計工作相關(guān)計劃安排。副主任：1.協(xié)助主任做好集團(tuán)機(jī)關(guān)及所屬企業(yè)的審計監(jiān)察工作；2.制訂審計工作相關(guān)計劃及內(nèi)部審計實施細(xì)則；3.組織好部門內(nèi)部日常管理管控及對外協(xié)調(diào)工作；4.組織審計人員開展業(yè)務(wù)及相關(guān)理論知識學(xué)習(xí)；5.負(fù)責(zé)各項審計工作的正常開展和實施。審計監(jiān)察：1.配合主任做好集團(tuán)機(jī)關(guān)及所屬企業(yè)的審計監(jiān)督工作。2.編寫部門工作總結(jié)及文件。3.管理管控、收集、整理、歸檔登記部門各種文件。4.監(jiān)督檢查各所屬企業(yè)執(zhí)行財務(wù)制度情況。5.參與各專項審計工作。五、行政管理管控中心第五條行政管理管控中心及其所設(shè)置崗位職責(zé)（一）部門職能：1.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各種會務(wù)安排和接待及文秘工作，印發(fā)各種文件并負(fù)責(zé)印章及檔案管理管控。2.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)信息網(wǎng)絡(luò)、文化設(shè)施、通訊工具、車輛使用的日常管理管控。3.負(fù)責(zé)收集、整理、匯總及呈報各部門、各企業(yè)相關(guān)計劃總結(jié)材料，協(xié)助分析相關(guān)計劃總結(jié)中存在的問題。4.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)行政事務(wù)的組織、協(xié)調(diào)、服務(wù)和勞動紀(jì)律檢查處理。5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)所屬企業(yè)行政管理管控工作。（二）崗位編制及權(quán)責(zé)：主任：1.主持部門日常管理管控工作。2.主抓文秘工作，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各種文案的審核。3.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司會議、活動的組織、接待、安排。4.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)各種服務(wù)工作的安排。5.負(fù)責(zé)辦公室的管理管控。通訊車輛管理管控：1.負(fù)責(zé)車輛調(diào)度，做到公務(wù)用車及時、安全。2.負(fù)責(zé)司機(jī)的日常管理管控，確保行車遵紀(jì)守章。3.負(fù)責(zé)車輛的維護(hù)、維修、保養(yǎng)、年檢管理管控及車輛各種費用的審核。4.負(fù)責(zé)通訊工具調(diào)配使用，并做好登記。秘書兼勤務(wù)：1.文件的收發(fā)、傳遞、存檔。2.會議通知、會務(wù)服務(wù)。3.其他外事活動的接待和講解。4.報刊、辦公用品發(fā)送。5.市府文件的領(lǐng)取。6.其它內(nèi)勤工作。文印員：1.文字資料的打印、復(fù)印。2.傳真、電子郵件的收發(fā)。3.文印設(shè)備的維護(hù)。4.參與會務(wù)服務(wù)工作。司機(jī)：1.按集團(tuán)公司制度出車。2.車輛的安全駕駛。3.車輛的維護(hù)、保養(yǎng)。六、企業(yè)管理管控中心第六條企業(yè)管理管控中心及其所設(shè)置崗位職責(zé)（一）部門職能：1.參與《所屬企業(yè)管理管控制度》的審核和修改。2.負(fù)責(zé)政策信息的收集、研究和應(yīng)用。3.審核監(jiān)督各企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營工作相關(guān)計劃的制定和實施。4.參與集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略的研究，跟蹤檢查集團(tuán)公司發(fā)展規(guī)劃的實施。5.負(fù)責(zé)集團(tuán)所屬企業(yè)固定資產(chǎn)的調(diào)配管理管控工作。6.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、安全的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。7.參與集團(tuán)公司各崗位技能培訓(xùn)及考評工作。（二）崗位編制及權(quán)責(zé)：主任：1.主持部門日常管理管控工作。2.制定部門工作規(guī)劃并監(jiān)督實施。3.協(xié)調(diào)部門與企業(yè)之間的關(guān)系，提高部門服務(wù)質(zhì)量。4.跟蹤企業(yè)安全生產(chǎn)制度的落實。5.協(xié)助擬定集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。6.參與組織投資相關(guān)項目的論證工作。主任助理（企業(yè)管理管控）：1.協(xié)助主任審核企業(yè)月度相關(guān)計劃總結(jié)，及時呈報與下發(fā)。2.檢查、監(jiān)督企業(yè)相關(guān)計劃工作的實施情況，并負(fù)責(zé)提出改進(jìn)建議。3.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營性的固定資產(chǎn)調(diào)配。4.負(fù)責(zé)《所屬企業(yè)管理管控制度》中相關(guān)合適的內(nèi)容的審核和修改。技術(shù)管理管控：1.負(fù)責(zé)集團(tuán)所屬企業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量工作的協(xié)調(diào)和服務(wù)。2.負(fù)責(zé)集團(tuán)所屬企業(yè)崗位技能培訓(xùn)的指導(dǎo)和服務(wù)。3.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)的檢查和監(jiān)督，并提出改進(jìn)建議。4.負(fù)責(zé)集團(tuán)所屬企業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量指標(biāo)的考核、修訂和完善。統(tǒng)計分析：1.負(fù)責(zé)匯總企業(yè)當(dāng)月經(jīng)營數(shù)據(jù)，確保準(zhǔn)確無誤。2.完成行業(yè)部門有關(guān)報表的上報工作，及時反饋信息。3.完成當(dāng)月統(tǒng)計報表，提供相應(yīng)的統(tǒng)計分析報告。資料管理管控兼內(nèi)勤：1.負(fù)責(zé)本部門文檔資料的收集、整理與歸檔。2.負(fù)責(zé)日常性文件的收發(fā)與傳遞。3.負(fù)責(zé)本部門后勤服務(wù)工作。七、資金管理管控中心第七條資金管理管控中心及其所設(shè)置崗位職責(zé)（一）部門職能：1.動態(tài)跟蹤金融市場的供求、利率、籌資成本、籌資方式的變動；2.分析集團(tuán)及集團(tuán)內(nèi)企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)，預(yù)測集團(tuán)及集團(tuán)內(nèi)企業(yè)的最佳資本結(jié)構(gòu)；3.對集團(tuán)及集團(tuán)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營活動的未來現(xiàn)金流量進(jìn)行預(yù)測，提出現(xiàn)金需求合適的方案；4.分析各種籌資合適的方案對集團(tuán)及集團(tuán)內(nèi)企業(yè)財務(wù)狀況、損益狀況的影響，提出籌資合適的方案；5.擬定集團(tuán)及集團(tuán)內(nèi)企業(yè)年度貸款限額相關(guān)計劃及擔(dān)保貸款限額相關(guān)計劃；6.集團(tuán)內(nèi)企業(yè)的資金調(diào)配和統(tǒng)籌管理管控；7.匯總集團(tuán)所屬企業(yè)資金使用情況，并提出分析意見；8.負(fù)責(zé)辦理集團(tuán)的貸款審查、發(fā)放、歸還和擔(dān)保工作；9.對銀行搞好協(xié)調(diào)關(guān)系，保障融資渠道的暢通。（二）崗位編制及權(quán)責(zé)：主任：1.主持部門日常管理管控工作；2.制定部門工作規(guī)劃并監(jiān)督實施；3.全面負(fù)責(zé)集團(tuán)公司資金的融通和籌集；4.根據(jù)集團(tuán)公司的資金需求，確定最佳的融資模式和合適的方案；5.確定集團(tuán)及集團(tuán)內(nèi)企業(yè)資金調(diào)配和統(tǒng)籌合適的方案；6.控制籌資和資金使用風(fēng)險；7.協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，保持良好的溝通渠道。資金管理管控員：1.有關(guān)融資政策和信息收集；2.及時掌握貸款的使用、本金歸還、利息支付、還款保障情況；3.擬訂滿足集團(tuán)資金需求的融資合適的方案，并對不同籌資渠道進(jìn)行比較分析；4.擬訂集團(tuán)及集團(tuán)內(nèi)企業(yè)資金調(diào)配和統(tǒng)籌合適的方案；5.集團(tuán)及集團(tuán)內(nèi)企業(yè)年度貸款限額相關(guān)計劃及擔(dān)保貸款限額相關(guān)計劃的編制；6.主任交辦的其他事項。資料管理管控兼內(nèi)勤：1.負(fù)責(zé)本部門文檔資料的收集、整理與歸檔。2.負(fù)責(zé)日常性文件的收發(fā)與傳遞。3.負(fù)責(zé)本部門后勤服務(wù)工作。第三編行政管理管控第五章行政事務(wù)管理管控制度一、會議管理管控制度第一條為規(guī)范管理管控，樹立良好工作作風(fēng)，提高會議質(zhì)量，強(qiáng)化工作效率，特制訂本制度。第二條集團(tuán)公司范圍內(nèi)會議類別包括：集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營管理管控工作會議、總裁辦公例會、企業(yè)總經(jīng)理辦公會議、部門會議、專業(yè)會議、臨時會議等。第三條會議召開原則：（一）盡量少開會；（二）盡量開短會；（三）盡量由較少的人參加會議；（四）盡量節(jié)約開會成本；（五）會前準(zhǔn)備充分；（六）小會服從大會，局部會議服從整體會議；第四條議事規(guī)則：（一）集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營管理管控工作會議參加人員為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、所屬企業(yè)總經(jīng)理和集團(tuán)機(jī)關(guān)各部門負(fù)責(zé)人，各企業(yè)中層也可根據(jù)需要參加。會議每年召開兩次，原則上在七月份和次年元月份召開。會議由總裁主持。會議合適的內(nèi)容為：1.總結(jié)評價上半年或全年集團(tuán)生產(chǎn)、銷售、經(jīng)營利潤及行政管理管控等方面工作相關(guān)計劃完成情況。2.布置全局性重大工作，包括下半年或下年度集團(tuán)各項工作任務(wù)及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，簽定經(jīng)營責(zé)任狀。3.檢查、總結(jié)集團(tuán)各部門和各所屬企業(yè)中層以上管理管控人員崗位工作相關(guān)計劃完成情況。4.表彰先進(jìn)。5.針對存在的問題，提出工作要求。（二）總裁辦公例會總裁辦公例會是集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子交流情況、研究解決工作中的問題、議定事項的工作會議，也是公司總裁班子集體辦公的一種形式。參加人員為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員，原則上每周六下午召開，必要時可臨時召開。會議由總裁或總裁指定的副總裁主持。會議決定以會議紀(jì)要或決議的形式作出，經(jīng)全體與會人員簽署后，由總裁班子負(fù)責(zé)實施。會議合適的內(nèi)容包括：1.研究討論經(jīng)董事會授權(quán)由總裁辦公例會討論決定的問題和需提交董事會討論決定的事項；2.研究落實董事會決議或集團(tuán)公司決定的相關(guān)計劃和實施辦法；3.審定向集團(tuán)公司董事會所作的總裁工作報告；4.聽取所屬企業(yè)、各部門的工作匯報，研究討論集團(tuán)、所屬企業(yè)的各項主要工作進(jìn)展情況和總裁辦公例會決議的落實情況，找出存在的問題和解決問題的思路、對策、方法，確定集團(tuán)下一階段的工作要求；5.擬定集團(tuán)公司基本管理管控制度，制定集團(tuán)公司各項具體規(guī)章；6.制訂集團(tuán)公司內(nèi)部業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置、撤銷或合并的合適的方案；7.討論集團(tuán)公司內(nèi)部員工的工資、福利、獎罰等涉及員工切身利益的問題，審核總裁權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免事項；8.審核集團(tuán)總部和所屬企業(yè)成本相關(guān)計劃和費用預(yù)算執(zhí)行情況，并對不合理成本及費用提出處理意見。9.研究集團(tuán)公司經(jīng)營、管理管控和重大投資相關(guān)計劃合適的方案，決定授權(quán)限額之內(nèi)的投資相關(guān)項目；10.研究重大事故的處理辦法；11.討論與會人員提出的需要總裁辦公例會討論明確的事項；12.總裁認(rèn)為需要研究解決的其他問題。（三）企業(yè)總經(jīng)理辦公會議企業(yè)總經(jīng)理辦公會議是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子交流情況、研究解決工作中的問題、議定事項的工作會議，也是公司企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子集體辦公的一種形式。參加人員為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員，原則上每周六下午召開，必要時可臨時召開。會議由總經(jīng)理或總經(jīng)理指定的副總經(jīng)理主持。會議決定以會議紀(jì)要或決議的形式作出，經(jīng)全體與會人員簽署后，由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子負(fù)責(zé)實施。會議合適的內(nèi)容包括：1.研究討論授權(quán)范圍內(nèi)由總經(jīng)理辦公會議討論決定的問題和需提交集團(tuán)公司討論決定的事項；2.研究落實集團(tuán)公司布置任務(wù)的相關(guān)計劃和實施辦法；3.審定向集團(tuán)公司所作的總經(jīng)理工作報告；4.聽取本企業(yè)內(nèi)各部門的工作匯報，研究討論各項主要工作進(jìn)展情況和總經(jīng)理辦公會議決議的落實情況，找出存在的問題和解決問題的思路、對策、方法，確定企業(yè)下一階段的工作要求；5.擬定企業(yè)基本管理管控制度，制定企業(yè)各項具體規(guī)章；6.研究企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置、撤銷或合并的合適的方案；7.討論企業(yè)內(nèi)部員工的工資、福利、獎罰等涉及員工切身利益的問題，審核總經(jīng)理權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免事項；8.審核企業(yè)成本相關(guān)計劃和費用預(yù)算執(zhí)行情況，并對不合理成本及費用提出處理意見。9.研究企業(yè)經(jīng)營、管理管控和投資相關(guān)計劃合適的方案，決定授權(quán)限額之內(nèi)的投資相關(guān)項目；10.研究重大事故的處理辦法；11.討論與會人員提出的需要總經(jīng)理辦公會議討論明確的事項；12.總經(jīng)理認(rèn)為需要研究解決的其他問題。（四）部門會議部門會議包括集團(tuán)機(jī)關(guān)各部門會議、企業(yè)科務(wù)會、車間辦公會、班組會和班組（科室）班前會等，根據(jù)工作需要定期或不定期召開。會議由部門負(fù)責(zé)人召集并主持。會議合適的內(nèi)容包括：1.研究討論需提交上級領(lǐng)導(dǎo)決定的事項；2.研究落實上級領(lǐng)導(dǎo)布置任務(wù)的相關(guān)計劃和實施辦法；3.檢查、總結(jié)部門職責(zé)履行情況、各項主要工作進(jìn)展情況和領(lǐng)導(dǎo)布置任務(wù)的落實情況；4.決定部門職能范圍內(nèi)的事項；5.確定下一階段的工作要求；6.討論與會人員提出的需要會議討論明確的事項；7.部門負(fù)責(zé)人認(rèn)為需要研究解決的其他問題。（五）專業(yè)會議：系集團(tuán)內(nèi)部的技術(shù)、銷售業(yè)務(wù)會，業(yè)務(wù)綜合會（如經(jīng)營活動分析會、質(zhì)量分析會、生產(chǎn)技術(shù)會、生產(chǎn)調(diào)度會和安全工作會等），根據(jù)需要不定期召開。集團(tuán)總部由分管領(lǐng)導(dǎo)主持，所屬企業(yè)由分管領(lǐng)導(dǎo)主持。1.經(jīng)營活動分析會：匯報、分析集團(tuán)相關(guān)計劃執(zhí)行情況和經(jīng)營活動成果，評價各方面的工作情況，肯定成績，找出差距，解決矛盾，提出改進(jìn)措施。2.質(zhì)量分析會：匯報、總結(jié)上月工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量情況，討論分析質(zhì)量問題（事故）、研究決定質(zhì)量改進(jìn)措施。3.技術(shù)工作會（含生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備會）：匯報、總結(jié)當(dāng)月技術(shù)改造、新產(chǎn)品開發(fā)、科研、技術(shù)和日常生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作相關(guān)計劃完成情況，布置下月技術(shù)工作任務(wù)，研究確定解決有關(guān)技術(shù)問題的措施合適的方案。4.生產(chǎn)調(diào)度會：調(diào)度、平衡生產(chǎn)進(jìn)度、研究解決各所屬企業(yè)、各生產(chǎn)車間、各科室不能自行解決的重大問題。5.安全工作會（含治安、消防工作）：匯報、總結(jié)前一階段安全生產(chǎn)、治安、消防工作情況，分析處理事故，檢查分析事故隱患，研究制定安全防范措施。（六）臨時會議：根據(jù)工作需要，為解決某些重要問題，或處理突發(fā)事件而臨時召開的會議。第五條各類會議原則上分別由前條所述人員參加，召集人也可根據(jù)工作需要決定其他人員參加或列席。第六條會議主持人職責(zé)：（一）做好會前準(zhǔn)備工作，及早確定會議起止時間、地點、參加人員、主題、議程、要求等，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，至少提前12小時通知與會人員；（二）遵循會議議程，控制會議時間；（三）組織與會人員對擬定的議題進(jìn)行討論，充分聽取與會者意見，綜合統(tǒng)一意見，做出決定或擬定意見，需上報的要提出可行性合適的方案；（四）就會議討論整理出的結(jié)論交全體與會人員確認(rèn)，需表決的應(yīng)通過表決確認(rèn)，會議決議或紀(jì)要于會議結(jié)束次日上報領(lǐng)導(dǎo)；（五）確定專人做好會議記錄，及時整理會議紀(jì)要、編號、下發(fā)及歸檔管理管控。第七條注意事項：（一）會議原則上要按會議規(guī)定的時間、地點、合適的內(nèi)容組織召開。未經(jīng)會議主持人批準(zhǔn)，任何人都不得隨便變動正常會議召開的相關(guān)計劃；臨時會議要提前下發(fā)會議通知；（二）與會者要提前做好準(zhǔn)備，充分研究會議議題，重大事項應(yīng)準(zhǔn)備書面的合適的方案和資料，開會時按主持人的要求發(fā)表意見。發(fā)言時要積極主動，并注意發(fā)言時機(jī)，切合議題，語言精煉，觀點鮮明，言之有據(jù)，實事求是；（三）會議過程中要用統(tǒng)一制作的會議記錄本做好記錄；（四）遵守會議紀(jì)律：1.無正當(dāng)理由不得缺席、遲到、早退，特殊情況須取得會議召集人同意；2.著裝整齊，精神飽滿，開會時間關(guān)閉通訊工具，放置于規(guī)定存放處；3.遵守保密原則，機(jī)密會議紀(jì)要要妥善保管，不得泄漏傳播；4.遵守會議秩序，使用文明用語，不可隨意打斷他人發(fā)言，不得吹毛求疵或人身攻擊。二、公文管理管控制度第八條行政管理管控中心是集團(tuán)公司公文處理的主管部門。收文由行政管理管控中心文書人員統(tǒng)一負(fù)責(zé)簽收、登記、編號、傳閱、發(fā)放、催辦、分類、立卷、歸檔等工作。第九條集團(tuán)公司公文分為外來文件和集團(tuán)公司內(nèi)部文件。外來文件由文書人員簽收、登記后填附公文處理箋，報行政管理管控中心負(fù)責(zé)人擬辦，并呈送集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)閱批，由文書人員根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的批示進(jìn)行傳閱，同時負(fù)責(zé)文件的催辦、立卷和歸檔。第十條集團(tuán)公司內(nèi)部文件處理程序：（一）文件起草部門應(yīng)以國家規(guī)定、上級指示或工作實際需要草擬文件初稿。草擬文稿必須從全集團(tuán)公司角度出發(fā)，做到情況確定、觀點鮮明、條理清晰、層次分明、文字簡煉、標(biāo)點符號正確、書寫工整，統(tǒng)一使用集團(tuán)公司印制的稿紙、表格等。（二）文稿擬完后，擬稿人應(yīng)填附公文處理箋，詳細(xì)寫明文件標(biāo)題、發(fā)送范圍、印刷份數(shù)、擬稿單位與擬稿人。（三）行政管理管控中心負(fù)責(zé)文稿的審核和印發(fā)。（四）文稿審核后，按批準(zhǔn)權(quán)限的規(guī)定逐級呈送集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審定，批準(zhǔn)簽發(fā)。（五）經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽發(fā)后的文稿交文書人員統(tǒng)一編號送辦公室打印。（六）文件打印清樣，應(yīng)由擬稿人校對。（七）文件打印后，根據(jù)工作需要，由擬稿人送總裁辦公室蓋章；并交文書人員發(fā)放，同時做好發(fā)放記錄。（八）行政管理管控文書人員對文件進(jìn)行跟蹤、整理、立卷、歸檔。第十一條各部門有關(guān)工作人員因工作需要借閱一般文件，需經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽寫便條，經(jīng)行政管理管控中心負(fù)責(zé)人同意后方可借閱，文書人員要做好借閱登記。第十二條公文管理管控必須嚴(yán)格遵守保密制度，不得向無關(guān)人員泄露集團(tuán)公司機(jī)密。三、行政信息反饋制度第十三條為保證集團(tuán)公司內(nèi)部信息反饋及時、準(zhǔn)確、適用，可通過電子郵件、電傳、郵政快件和電話等手段，做到信息傳遞好、多、快、省，通道暢通，特制定本制度。第十四條工作相關(guān)計劃和總結(jié)：（一）書寫要求：相關(guān)計劃有重點，明確目標(biāo)、措施、時間進(jìn)度及責(zé)任人；總結(jié)有檢查的結(jié)果及分析，并列出改進(jìn)的措施或建議。（二）月份相關(guān)計劃于上月25日前，總結(jié)于次月10日前（特殊情況時間另定），由機(jī)關(guān)各部門依據(jù)年度相關(guān)計劃和階段性重點工作編制，行政管理管控中心負(fù)責(zé)匯總整理。所屬企業(yè)月份相關(guān)計劃由企業(yè)編制，并提交企業(yè)管理管控中心審核，報總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。第十五條會議文件傳遞：（一）重要會議：總裁辦公例會、集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營工作會議等重要會議，由行政管理管控中心負(fù)責(zé)記錄，整理會議紀(jì)要，于會議結(jié)束后的下一個工作日內(nèi)上報董事會主席和總裁。（二）一般會議：專業(yè)會議、部門會議等一般會議，由會議主持人安排專人記錄，整理會議紀(jì)要，于會議結(jié)束后的下一個工作日內(nèi)報主管領(lǐng)導(dǎo)。（三）重要文件：內(nèi)部文件簽發(fā)后于一個工作日內(nèi)印發(fā)。收到外部重要文件，按分管范圍、重要程度即日上報主管領(lǐng)導(dǎo)、總裁或董事會主席。（四）宏觀信息：由集團(tuán)公司總裁辦公室負(fù)責(zé)收集，每周一報送董事會主席。第十六條超越本職權(quán)限，實行對口逐級請示報告制，誰請示，誰匯報；向誰請示，向誰匯報，層層負(fù)責(zé)。第十七條專項工作須事前請示，事中反饋，事后匯報。如執(zhí)行中發(fā)生變異，應(yīng)及時報告，嚴(yán)禁擅自行事，重要事項應(yīng)于完成后第一個工作日內(nèi)以書面形式向主管領(lǐng)導(dǎo)呈報。第十八條重要電話或來訪，應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)或總裁報告。第十九條集團(tuán)公司經(jīng)營情況，由企業(yè)管理管控中心負(fù)責(zé)報告。第二十條集團(tuán)公司員工思想動態(tài)，由人力資源管理管控中心負(fù)責(zé)報告。第二十一條重點工作由主管領(lǐng)導(dǎo)牽頭檢查，負(fù)責(zé)將情況向總裁和董事會主席匯報。第二十二條集團(tuán)公司勞動紀(jì)律，由行政管理管控中心會同企業(yè)管理管控中心、人力資源管理管控中心聯(lián)合檢查，檢查結(jié)果納入當(dāng)月考核。問題嚴(yán)重的，追究報告主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并按集團(tuán)公司制度處罰。第二十三條臨機(jī)事件處理由具體責(zé)任人或主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。第二十四條集團(tuán)公司范圍發(fā)生失職、瀆職等人事問題，員工可隨時向總裁報告。第二十五條報告按職責(zé)權(quán)限實行。凡領(lǐng)導(dǎo)交辦的專項工作，必須在規(guī)定時間完成后三日內(nèi)報告結(jié)果，因特殊原因未完成者應(yīng)于規(guī)定時間提前3-5日報告補救措施。第二十六條報告程序：機(jī)關(guān)員工；部門負(fù)責(zé)人；主管領(lǐng)導(dǎo)；總裁；董事會主席；所屬企業(yè)員工；部門（科、室）負(fù)責(zé)人；企業(yè)總經(jīng)理；集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)；總裁；董事會主席。上報董事會主席的書面材料由董事會主席助理轉(zhuǎn)呈董事會主席，董事會主席指定材料可直接呈報；上報總裁的書面材料由總裁助理轉(zhuǎn)呈總裁，總裁指定材料可直接呈報。報告材料批示后，由董事會主席助理或總裁助理負(fù)責(zé)發(fā)還。第二十七條特快專遞寄發(fā)機(jī)關(guān)各部門寄發(fā)特快專遞，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，在行政管理管控中心辦理登記手續(xù)，自行書寫郵寄詳情單，統(tǒng)一寄發(fā)，郵寄費用計入該部門辦公費用。集團(tuán)所屬企業(yè)由各企業(yè)辦公室主任負(fù)責(zé)審核，并在行政管理管控中心辦理登記寄發(fā)手續(xù)，郵寄費用計入該企業(yè)辦公費用。嚴(yán)禁私件公郵。四、工作督辦管理管控制度第二十八條為盡快適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)要求，引導(dǎo)員工形成良好的工作習(xí)慣，營造一個自覺、有序、高效的工作氛圍，同時加強(qiáng)工作的相關(guān)計劃性管理管控，特制定本制度。第二十九條工作督辦機(jī)構(gòu)：集團(tuán)公司成立工作督辦小組，組長由總裁或常務(wù)副總裁擔(dān)任，成員由人力資源管理管控中心、企業(yè)管理管控中心、審計監(jiān)察中心、行政管理管控中心負(fù)責(zé)人組成。第三十條督辦工作合適的內(nèi)容：（一）各部門月工作相關(guān)計劃及完成情況；（二）總裁辦公例會的決議（決定）執(zhí)行情況；（三）各類型業(yè)務(wù)工作會議所確定任務(wù)的完成情況；（四）集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦工作任務(wù)的完成情況；（五）勞動紀(jì)律的檢查；（六）日常辦公秩序的檢查；（七）環(huán)境衛(wèi)生的檢查；（八）會議紀(jì)律的檢查。第三十一條督辦工作范圍：集團(tuán)公司機(jī)關(guān)、各所屬企業(yè)。第三十二條督辦小組的工作程序：（一）采取定期或不定期的形式對以上工作進(jìn)行檢查；（二）每次檢查均按規(guī)定填寫記錄；（三）工作督辦小組有檢查權(quán)和處理建議權(quán)；（四）經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審定后的處理結(jié)果，納入當(dāng)月考核，并由督辦工作小組及時反饋給相關(guān)部門以及責(zé)任人，并由責(zé)任人簽字確認(rèn)。第三十三條工作督辦小組檢查工作任務(wù)的完成情況時，各部門應(yīng)積極主動配合，按要求如實提供有關(guān)材料。第三十四條工作督辦小組應(yīng)本著實事求是、公正、公開的原則展開各項督辦工作，不得有循私情、包庇違規(guī)的行為，同時接受全體員工的監(jiān)督。第三十五條本制度所涉及的檢查合適的內(nèi)容可根據(jù)實際情況和管理管控需要隨時進(jìn)行調(diào)整。五、檔案管理管控制度第三十六條歸檔的文件材料必須按年度立卷，本單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)在工作活動中形成的各種有保存價值的文件材料，都要按照本制度的規(guī)定，分別立卷歸檔。第三十七條堅持部門收集、管理管控文件材料制度。各部門均應(yīng)指定專（兼）職文書人員，負(fù)責(zé)管理管控本部門的文件材料，并保持相對穩(wěn)定。人員變動應(yīng)及時通知檔案室。第三十八條一項工作由幾個部門參與辦理，在工作活動中形成的文件材料，由主辦部門收集歸卷。會議文件由會議主辦部門收集歸卷。第三十九條文書歸檔范圍：（一）重要的會議材料，包括會議的通知、報告、決議、總結(jié)、領(lǐng)導(dǎo)人講話、典型發(fā)言、會議簡報、會議記錄等。（二）上級機(jī)關(guān)發(fā)來的與本集團(tuán)公司有關(guān)的決定、決議、指示、命令、條例、規(guī)定、相關(guān)計劃等文件材料。（三）本集團(tuán)公司對外的正式發(fā)文，與有關(guān)單位往來的文書。（四）本集團(tuán)公司的請示與上級機(jī)關(guān)的批復(fù)。（五）本集團(tuán)公司反映主要職能活動的報告、總結(jié)。（六）本集團(tuán)公司的各種工作相關(guān)計劃、總結(jié)、報告、請示、批復(fù)、會議記錄、統(tǒng)計報表及簡報。（七）信訪工作材料。（八）本集團(tuán)公司與有關(guān)單位簽訂的合同合約、協(xié)議書等文件材料。（九）本集團(tuán)公司管理管控人員任免的文件材料以及關(guān)于職工獎勵、處分的文件材料。（十）本集團(tuán)公司員工勞動、工資、福利方面的文件材料。（十一）本集團(tuán)公司的歷史沿革、大事記及反映本集團(tuán)公司重要活動的剪報、照片、錄音、錄像、磁盤（卡）、碟片等。第四十條在歸檔的文件材料中，應(yīng)將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件、多種文字形成的同一文件，分別立在一起，不得分開，文電應(yīng)合一立卷；絕密電文單獨立卷，少數(shù)普通電文如果與絕密文電有密切聯(lián)系，也可隨同絕密文電立卷。第四十一條不同年度的文件一般不得在一起立卷，但跨年度的請示與批復(fù)，放在復(fù)文年立卷；沒有復(fù)文的，放在請示年立卷；跨年度的規(guī)劃放在針對的第一年立卷；跨年度的總結(jié)放在針對的最后一年立卷；跨年度的會議文件放在會議開幕年，其它文件的立卷按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四十二條永久、長期和短期案卷必須按規(guī)定的格式逐件填寫卷內(nèi)文件目錄。填寫的字跡要工整，卷內(nèi)目錄放在卷首。第四十三條案卷裝訂。裝訂前，卷內(nèi)文件材料要除掉金屬物，被破壞的文件材料應(yīng)按裱糊技術(shù)要求托裱，字跡已擴(kuò)散的應(yīng)復(fù)制并與原件一并立卷，案卷應(yīng)用三孔一線封底打活結(jié)的方法裝訂。第四十四條本集團(tuán)公司的聲像檔案是指本集團(tuán)公司各部門或個人在社會活動中直接形成的，對國家、社會和集團(tuán)公司有保存價值的錄音、錄像、照片、影片等輔以文字說明的歷史記錄。聲像檔案一般由錄音帶、錄像帶、攝像帶、影片（母片）、照片（含底片）、碟片、磁盤（卡）等和文字說明兩部分組成。第四十五條收集范圍：（一）反映本集團(tuán)公司主要活動工作成果和存在問題的聲像資料；（二）各級領(lǐng)導(dǎo)人和著名人物參加的與本集團(tuán)公司有關(guān)的重大活動的聲像資料；（三）本集團(tuán)公司有關(guān)人員組織或參加的重要會議、會見以及外事活動的聲像資料；（四）其它單位形成的與本集團(tuán)公司有關(guān)的重要聲像資料；（五）其它具有保存價值的聲像資料。第四十六條聲像檔案費用的報銷：本集團(tuán)公司各單位（部門）或個人凡按本制度形成聲像檔案的費用，由主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，將檔案資料按要求送檔案室歸檔，經(jīng)檔案室簽字認(rèn)可，財務(wù)部門應(yīng)給予核報費用。第四十七條聲像檔案的整理由攝錄人員負(fù)責(zé)，檔案部門協(xié)助。聲像檔案入庫前要進(jìn)行檢查，對已被污損的，要進(jìn)行必要的技術(shù)處理。第四十八條歸檔保存的聲像檔案，任何人不得私自撤銷、抽出、清洗、消磁和涂改；銷毀聲像檔案必須經(jīng)過鑒定，征得歸檔單位同意，報經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，登記造冊。第四十九條聲像檔案原版一般不得借出檔案室之外。如有特殊需要，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可限期外借。利用率高的聲像檔案可將復(fù)制件外借；外單位借用或復(fù)制聲像檔案，由檔案室負(fù)責(zé)辦理，并按有關(guān)規(guī)定收費，實行有償服務(wù)。如在借用中造成損壞，則由借用單位負(fù)責(zé)賠償。第五十條在不影響保密的前提下，各單位可利用聲像檔案舉辦報告會、展覽會，編輯綜合性或?qū)ｎ}性畫冊、資料片等，積極開發(fā)利用現(xiàn)存的聲像檔案。六、印章管理管控制度第五十一條集團(tuán)公司所有印章由總裁辦公室保管，未經(jīng)董事會主席（總裁）同意，不得擅自委托他人保管。第五十二條集團(tuán)公司印章保管必須嚴(yán)格按規(guī)定辦理，并加鎖存放于安全柜內(nèi)。第五十三條集團(tuán)公司印章只能由總裁辦公室專職人員使用，未經(jīng)董事會主席（總裁）批準(zhǔn)，不得隨意攜帶外出。第五十四條集團(tuán)公司需要蓋章的文件、材料等，董事會主席（總裁）或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可蓋章；未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得私自動用集團(tuán)公司印章(包括管理管控印章人員)。對于非法用印者視情節(jié)輕重和造成損失的程度，追究相關(guān)人員責(zé)任。第五十五條使用印章必須登記，注明需蓋印章文書的合適的內(nèi)容。第五十六條蓋印須端正、清晰、規(guī)范，要蓋在落款的單位和日期上。第五十七條保管人員對保管的印章應(yīng)經(jīng)常清洗，保持印章清晰。第五十八條管理管控印章人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度。第五十九條所屬企業(yè)印章管理管控與使用參照上述規(guī)定執(zhí)行。七、保密制度第六十條為保守集團(tuán)公司秘密，保護(hù)集團(tuán)公司的安全和利益，特制定本保密制度所有員工必須自覺遵守本守則。第六十一條集團(tuán)公司秘密分為機(jī)密、保密二種，其具體范圍包括：（一）機(jī)密資料是集團(tuán)公司的重要秘密，泄露會使集團(tuán)公司的利益受特別嚴(yán)重?fù)p害。其范圍包括：1.集團(tuán)公司股東、董事會、監(jiān)事局資料，會議記錄、紀(jì)要、保密期限內(nèi)的重要決定事項。2.集團(tuán)公司中層以上職員人事考核、涉嫌違法違紀(jì)調(diào)查、未公布的人事任免、獎懲決定。3.集團(tuán)公司的年度工作總結(jié)、財務(wù)預(yù)算決算報告，繳納稅款、營銷報表和各種綜合統(tǒng)計報表。4.集團(tuán)公司有關(guān)銷售業(yè)務(wù)資料、貨源情報、供應(yīng)商資信調(diào)研資料。5.集團(tuán)公司開發(fā)設(shè)計資料、技術(shù)資料和生產(chǎn)情況。6.集團(tuán)公司與同行對手的競爭策略、相關(guān)計劃。（二）保密資料是集團(tuán)公司內(nèi)部的一般秘密，泄密會對集團(tuán)公司造成不良影響，其范圍：1.集團(tuán)公司各部門人員編制、調(diào)整，未公布的相關(guān)計劃，員工福利待遇資料、員工手冊。2.集團(tuán)公司的安全防范狀況及存在問題。3.集團(tuán)公司員工違法違紀(jì)的檢舉、投訴、調(diào)查材料，發(fā)生案件、事故的調(diào)查登記資料。4.集團(tuán)公司、法人代表的印章，營業(yè)執(zhí)照，財務(wù)印章，合同合約協(xié)議。第六十二條保密規(guī)則（一）建立健全文件、傳真的收發(fā)登記、簽收、催辦、清退、借閱、歸檔制度。（二）凡需保密的文件、資料，必須在左上角注明。（三）凡涉及集團(tuán)公司內(nèi)部秘密的文件資料的報廢處理，必須使用碎紙機(jī)，不準(zhǔn)未經(jīng)切碎作收購處理。（四）集團(tuán)公司員工本人工作所持有的各種文件、資料、電腦復(fù)印軟件，當(dāng)本人離開辦公室外出時，須存放入文件柜或抽屜，不準(zhǔn)隨意亂放，更不能未經(jīng)批準(zhǔn)，攜帶外出進(jìn)入公共場所。（五）未經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得向外界提供集團(tuán)公司的任何保密資料。（六）妥善保管好各種財務(wù)賬冊、證照、印章。第六十三條保密措施（一）加強(qiáng)員工的思想教育，增強(qiáng)保密觀念。1.集團(tuán)公司中層以上領(lǐng)導(dǎo)，要自覺帶頭遵守保密制度；部門草擬文件、制作統(tǒng)計報表，主管經(jīng)理要把好保密關(guān)，提出規(guī)定。2.集團(tuán)公司各部門要運用各種形式經(jīng)常對所屬員工進(jìn)行保密教育，增強(qiáng)保密觀念。3.全體員工自覺遵守保密基本準(zhǔn)則，做到：不該說的機(jī)密，絕對不說；不該看的機(jī)密，絕對不看（含超越自己職責(zé)、業(yè)務(wù)范圍的文件、資料）。（二）嚴(yán)肅保密紀(jì)律。1.對員工依照集團(tuán)公司本規(guī)定，在保守國家秘密及集團(tuán)公司秘密方面，能忠于職守，從事保密工作取得顯著成績的；發(fā)現(xiàn)他人泄密，立即采取補救措施，避免或減輕損害后果的；對泄密或者非法獲取集團(tuán)公司秘密的行為及時檢舉、投訴的，按照有關(guān)規(guī)定給予獎勵。2.對員工因不遵守集團(tuán)公司規(guī)定，造成泄密事件，依照有關(guān)法規(guī)及集團(tuán)公司的獎懲規(guī)定，給予紀(jì)律制裁、解雇，直至移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。八、文印管理管控規(guī)定第六十四條需打字、復(fù)印的資料、文件，必須填寫“文印審批單”，部門負(fù)責(zé)人簽字后方可交辦公室操作（機(jī)密件除外）。內(nèi)部遞傳的簡單請示報告或其它一般事務(wù)性文稿，原則上不予打印。第六十五條打印材料需由起草人定稿抄正后交辦公室，草擬文稿必須字跡清晰、工整，否則不予打印。第六十六條私人材料，不得在集團(tuán)公司打印、復(fù)印。第六十七條非辦公室工作人員不得在辦公室逗留，不得擅自操作文印設(shè)備。第六十八條辦公室人員應(yīng)樹立嚴(yán)格的保密觀念，不得將打印、復(fù)印資料中有關(guān)商業(yè)秘密或集團(tuán)公司管理管控中須保密的事項透露給他人，不得截留任何文件。第六十九條辦公室對送來打印、復(fù)印的文件、資料，應(yīng)做好登記，并在月終作統(tǒng)計核算，報財務(wù)管理管控中心，超額部份從超額部門員工工資中扣除。凡集團(tuán)公司召開的大型會議的文印費用要單列后報財務(wù)管理管控中心。第七十條辦公室每天安排一人值班，保證八小時以外文印工作的需要。大型會議期間白天、晚上要保證有兩人專項操作，輪流進(jìn)餐，作息時間隨會議安排而定。第七十一條辦公室工作人員要做好打字材料的分檔保存工作，重要資料不丟失，一般資料可查閱。第七十二條辦公室設(shè)備的維修和耗材的購買要經(jīng)上報批準(zhǔn)后再進(jìn)行。第七十三條定期對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，下班時注意檢查電源關(guān)閉情況，斷開電源，鎖好門。九、來人來訪接待規(guī)定第七十四條凡來集團(tuán)公司的上級領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)單位，在正式到達(dá)之前，由行政管理管控中心請示集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)后安排會晤地點以及其它事務(wù)。第七十五條凡屬集團(tuán)公司業(yè)務(wù)部門對口的來人來訪，一律在辦公樓大堂接待處登記、等候，原則上不進(jìn)入辦公室，由部門工作人員下到一樓會客室進(jìn)行接待，特殊情況除外。第七十六條各部門人員在接待來訪客人時，要文明禮貌，不允許在辦公室或會客室里聊天、談?wù)撆c來訪業(yè)務(wù)無關(guān)的事。辦完事務(wù)后，應(yīng)立即離開會客室或辦公室。第七十七條無關(guān)人員包括員工自己的親戚、朋友、小孩上班時間不得進(jìn)入辦公區(qū)。第七十八條衣冠不整者謝絕進(jìn)入辦公區(qū)。十、宣傳報道管理管控制度第七十九條做好集團(tuán)公司宣傳工作是全體員工的共同責(zé)任和義務(wù)，集團(tuán)公司各部門及各所屬企業(yè)宣傳投稿情況將作為年度工作考核合適的內(nèi)容之一，總裁辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)計。第八十條集團(tuán)公司定期研究、布置、檢查宣傳報道工作情況。各單位負(fù)責(zé)人須予以充分重視和支持，鼓勵員工參與宣傳報道工作，踴躍投稿。第八十一條總裁辦公室負(fù)責(zé)日常宣傳報道的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。第八十二條宣傳報道工作要緊密圍繞集團(tuán)公司中心工作，多渠道、多角度、多形式開展全方位宣傳，努力提高集團(tuán)公司知名度，提升集團(tuán)公司形象，促進(jìn)經(jīng)營發(fā)展。第八十三條宣傳報道堅持實事求是的原則，做到及時、準(zhǔn)確、有效。第八十四條建立集團(tuán)公司通訊報道網(wǎng)絡(luò)，集團(tuán)公司設(shè)專職記者，負(fù)責(zé)日常宣傳報道工作，集團(tuán)公司各部門、所屬企業(yè)設(shè)兼職通訊員，按規(guī)定數(shù)量和要求提供稿件。中層以上管理管控人員，每季度至少須送交一篇以上的經(jīng)營管理管控研究、建議性文章?！秳討B(tài)》編輯部每月將《征稿函》發(fā)至各單位，各單位宣傳負(fù)責(zé)人和兼職通訊員應(yīng)于每月10日前將稿件郵寄或送交到對外聯(lián)絡(luò)中心（黨、團(tuán)、工會稿件由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后統(tǒng)一交稿），所投稿件要求以16開方格稿紙書寫，字跡工整。第八十五條機(jī)關(guān)和所屬企業(yè)重大活動需攝影、影像的，需提前與行政管理管控中心聯(lián)系。影像資料為集團(tuán)公司檔案資料，所屬企業(yè)需使用的，說明原因、歸還時間，經(jīng)行政管理管控中心主任同意后可借用；底片和原始資料均不外借。第八十六條嚴(yán)守保密紀(jì)律，凡秘密文件、資料不得擅自向外提供和發(fā)表。第八十七條對外召開新聞發(fā)布會或記者招待會等，須事先經(jīng)董事會主席或總裁批準(zhǔn)，任何部門、個人不得以集團(tuán)公司及所屬企業(yè)名義擅自召開。第八十八條加強(qiáng)與新聞界的聯(lián)系，做到廣泛聯(lián)系，重點發(fā)展，密切關(guān)系，爭取支持。第八十九條建立獎勵制度。凡被市級以上報紙、電臺、電視臺采用稿件，或被評為集團(tuán)公司年度優(yōu)秀通訊員、優(yōu)秀投稿者，集團(tuán)