2024年某大型制藥集團(tuán)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型SAP藍(lán)圖設(shè)計(jì)解決方案雙份文件

制藥集團(tuán)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型SAP藍(lán)圖設(shè)計(jì)方案SAP項(xiàng)目業(yè)務(wù)藍(lán)圖匯報(bào)

業(yè)務(wù)藍(lán)圖階段匯報(bào)綜述

各模塊業(yè)務(wù)藍(lán)圖匯報(bào)

SD-銷售

FICO-財(cái)務(wù)PP-生產(chǎn)

MM-采購與倉儲(chǔ)

PM-設(shè)備PS-項(xiàng)目

系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)階段與上線準(zhǔn)備階段的任務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)控制

匯報(bào)議程項(xiàng)目準(zhǔn)備階段2020年08月10日－2020年8月18日業(yè)務(wù)藍(lán)圖階段2020年08月18日－2020年10月16日系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)階段上線準(zhǔn)備階段2020年12月01日－2020年12月31日系統(tǒng)上線切換2021年01月01日－2021年01月04日2020年10月10日－2020年12月01日8days60days50days4days30days階段時(shí)間周期系統(tǒng)上線現(xiàn)場支持2021年01月04日－2021年02月05日30days系統(tǒng)上線遠(yuǎn)程支持2020年02月06日－2021年12月31日1年項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)服務(wù)器安裝項(xiàng)目進(jìn)度介紹

業(yè)務(wù)藍(lán)圖上線準(zhǔn)備8.108.18-確認(rèn)項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)-制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃-確定項(xiàng)目管理規(guī)定-項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)-ERP概念培訓(xùn)10.12項(xiàng)目準(zhǔn)備企業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程說明文檔核心解決方案業(yè)務(wù)單據(jù)與報(bào)表業(yè)務(wù)功能與接口開發(fā)業(yè)務(wù)藍(lán)圖匯報(bào)業(yè)務(wù)藍(lán)圖的最終確簽署SAP服務(wù)器的系統(tǒng)安裝主數(shù)據(jù)編碼規(guī)則主數(shù)據(jù)搜集準(zhǔn)備工作開發(fā)培訓(xùn)系統(tǒng)配置單元測試功能集成測試開發(fā)集成測試權(quán)限設(shè)計(jì)單據(jù)與報(bào)表測試編寫操作手冊權(quán)限配置

系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)階段簽署主數(shù)據(jù)搜集與整理測試主數(shù)據(jù)導(dǎo)入-權(quán)限測試-最終用戶培訓(xùn)-主數(shù)據(jù)模擬導(dǎo)入-業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)模擬導(dǎo)入-模擬上線-主數(shù)據(jù)正式導(dǎo)入-上線切換計(jì)劃-業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)正式導(dǎo)入-系統(tǒng)正式切換上線上線后支持系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)建立支持體系現(xiàn)場上線支持首次月結(jié)支持遠(yuǎn)程支持2021.1.112.1當(dāng)前完成的工作事項(xiàng)現(xiàn)狀業(yè)務(wù)調(diào)研組織架構(gòu)設(shè)計(jì)的討論設(shè)計(jì)未來業(yè)務(wù)流程討論核心議題的方案討論制定數(shù)據(jù)搜集計(jì)劃與模板單據(jù)與報(bào)表討論功能/增強(qiáng)/接口開發(fā)討論SAP組織架構(gòu)圖Visio業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程綜合說明文檔核心解決方案主數(shù)據(jù)收集模板單據(jù)/報(bào)表開發(fā)清單功能/增強(qiáng)/接口開發(fā)清單當(dāng)前完成的工作事項(xiàng)工作內(nèi)容提交文檔藍(lán)圖階段主要成果－組織架構(gòu)SAP組織架構(gòu)FI集團(tuán)公司代碼CO成本中心利潤中心SD銷售組織渠道產(chǎn)品組銷售地區(qū)銷售辦公室銷售組MM采購組織采購組工廠庫存地PP生產(chǎn)車間生產(chǎn)線工作中心藍(lán)圖階段主要成果－業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程藍(lán)圖階段共確定，業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程總計(jì)77個(gè)銷售與分銷模塊SD：

15

生產(chǎn)管理模塊PP：

11

采購與倉儲(chǔ)模塊MM：

14

財(cái)務(wù)管理模塊FICO：

21

項(xiàng)目管理模塊PS：

8設(shè)備管理模塊PM：

8

藍(lán)圖階段主要成果－跨模塊的核心方案核心方案藍(lán)圖階段共確定，跨模塊核心方案總計(jì)17個(gè)SD銷售管理模塊：

3

PP生產(chǎn)管理模塊：

4

MM采購與庫存模塊：

6

FICO財(cái)務(wù)管理模塊：

2PS項(xiàng)目管理模塊：

2藍(lán)圖階段主要成果－二次開發(fā)清單開發(fā)清單藍(lán)圖階段共確定，二次開發(fā)清單總計(jì)117個(gè)SD銷售管理模塊：

38

PP生產(chǎn)管理模塊：

15

MM采購與庫存模塊：

38

FICO財(cái)務(wù)管理模塊：

12PS項(xiàng)目管理模塊：

7PM設(shè)備管理模塊：

7核心的端到端的業(yè)務(wù)流程研發(fā)采購計(jì)劃

采購訂單

采購入庫

采購對賬

發(fā)票校驗(yàn)

采購付款銷售計(jì)劃采購車間倉庫財(cái)務(wù)回款認(rèn)領(lǐng)

銷售訂單

銷售交貨

銷售系統(tǒng)開票

應(yīng)付款核銷

銷售費(fèi)用結(jié)算銷售需求MRP生產(chǎn)計(jì)劃

生產(chǎn)訂單

領(lǐng)料

報(bào)工

入庫

成本結(jié)算產(chǎn)品研發(fā)

物料主數(shù)據(jù)BOM工藝路線

標(biāo)準(zhǔn)成本發(fā)布藍(lán)圖階段主要成果－接口開發(fā)接口開發(fā)LmisSAP……以SAPERP為核心，與外圍系統(tǒng)的接口開發(fā)支持靜態(tài)數(shù)據(jù)和動(dòng)態(tài)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的同步與傳輸；形成一個(gè)緊密協(xié)同的大系統(tǒng)本次SAP項(xiàng)目的重大意義真正落實(shí)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化消除信息孤島，建立以SAP為核心的集成大平臺(tái)構(gòu)建SAP與周邊系統(tǒng)的功能邊界劃分，避免功能迭代信息流的自動(dòng)化減少人工操作實(shí)現(xiàn)多維度的SAP組織架構(gòu)，可靈活支持未來企業(yè)不斷擴(kuò)展成本核算更加高效實(shí)時(shí)，消除財(cái)務(wù)核算滯后的現(xiàn)狀全面梳理業(yè)務(wù)流程，業(yè)務(wù)流與信息流暢通且同步本次SAP項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的價(jià)值呈現(xiàn)一站式IT集成應(yīng)用平臺(tái)構(gòu)建S/4HANAERP核心平臺(tái)，集成周邊系統(tǒng)（OA\WMS\Lims\浪潮），打破信息孤島，業(yè)務(wù)高度集成XX基于SAPERP為核心平臺(tái)，幫助制藥實(shí)現(xiàn)全程價(jià)值鏈的五大系統(tǒng)鏈接市場鏈接：CRM/電商制造鏈接：SRM+MES+設(shè)備互聯(lián)研發(fā)項(xiàng)目和過程管理配方/工藝/小樣分析檢驗(yàn)產(chǎn)品鏈接：PLM物流鏈接：WMS+TMS自動(dòng)化立體庫各地分庫運(yùn)輸工具訂單、物流數(shù)據(jù)、……生產(chǎn)配方、工單、……出庫申請單、物料配送計(jì)劃庫存、……物料、價(jià)格主數(shù)據(jù)、……物料主數(shù)據(jù)、……庫存、節(jié)點(diǎn)狀態(tài)、……設(shè)備狀態(tài)、工藝參數(shù)、……產(chǎn)品配方、工藝指導(dǎo)生產(chǎn)配方實(shí)際工藝數(shù)據(jù)產(chǎn)品選配、客戶需求、……交期、價(jià)格、……內(nèi)控鏈接：ERP+OA+BI設(shè)備管理物料管理財(cái)務(wù)管理生產(chǎn)計(jì)劃管理采購管理銷售管理SAP項(xiàng)目業(yè)務(wù)藍(lán)圖匯報(bào)

業(yè)務(wù)藍(lán)圖階段匯報(bào)綜述

各模塊業(yè)務(wù)藍(lán)圖匯報(bào)

SD-銷售

FICO-財(cái)務(wù)PP-生產(chǎn)

MM-采購與倉儲(chǔ)

PM-設(shè)備PS-項(xiàng)目

系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)階段與上線準(zhǔn)備階段的任務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)控制

匯報(bào)議程業(yè)務(wù)藍(lán)圖匯報(bào)--SD模塊1SAP組織架構(gòu)設(shè)計(jì)4二次開發(fā)清單3核心解決方案2業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)SD銷售模塊---組織架構(gòu)圖-海南SD銷售模塊---組織架構(gòu)圖-海南SD銷售模塊---組織架構(gòu)圖-海南SD銷售模塊---組織架構(gòu)圖-杭州SD銷售模塊---組織架構(gòu)圖-杭州SD銷售模塊---組織架構(gòu)圖-杭州SD銷售模塊---業(yè)務(wù)流程總覽圖SD銷售模塊---業(yè)務(wù)流程圖---客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程圖SD銷售模塊---業(yè)務(wù)流程圖---價(jià)格主數(shù)據(jù)維護(hù)流程圖SD銷售模塊---業(yè)務(wù)流程圖---信用主數(shù)據(jù)維護(hù)流程圖SD銷售模塊---業(yè)務(wù)流程圖---客戶超授信解凍流程圖SD銷售模塊---業(yè)務(wù)流程圖---銷售業(yè)務(wù)員主數(shù)據(jù)維護(hù)流程圖SD銷售模塊---業(yè)務(wù)流程圖---銷售計(jì)劃維護(hù)達(dá)成流程圖SD銷售模塊---業(yè)務(wù)流程圖---銷售合同維護(hù)流程圖SD銷售模塊---業(yè)務(wù)流程圖---銷售訂單維護(hù)流程圖SD銷售模塊---業(yè)務(wù)流程圖---銷售訂單變更流程圖SD銷售模塊---業(yè)務(wù)流程圖---樣品銷售業(yè)務(wù)流程圖SD銷售模塊---業(yè)務(wù)流程圖---退貨訂單業(yè)務(wù)流程圖SD銷售模塊---業(yè)務(wù)流程圖---銷售換貨業(yè)務(wù)流程圖SD銷售模塊---業(yè)務(wù)流程圖---銷售借貸項(xiàng)業(yè)務(wù)流程圖SD銷售模塊---業(yè)務(wù)流程圖---銷售發(fā)貨出庫流程圖SD銷售模塊---業(yè)務(wù)流程圖---銷售退貨入庫流程圖SD銷售模塊---業(yè)務(wù)流程圖---銷售開票業(yè)務(wù)流程圖SD銷售模塊---核心解決方案清單2國內(nèi)業(yè)務(wù)回款認(rèn)領(lǐng)與返款結(jié)算4SAP與GSP系統(tǒng)對接專題3客戶授信管理核心需求1銷售計(jì)劃達(dá)成統(tǒng)計(jì)解決方案建議

第一步：導(dǎo)入銷售計(jì)劃數(shù)量預(yù)測訂單號(hào)省份銷售業(yè)務(wù)員代理商物料號(hào)1月份數(shù)量1月份數(shù)量修正數(shù)量2月份數(shù)量2月份數(shù)量修正數(shù)量導(dǎo)入日期1000001浙江李四張三A1001109011010000021001201000003工具條：下載模板上傳導(dǎo)入客戶導(dǎo)入銷售計(jì)劃，包括業(yè)務(wù)員提交數(shù)量以及修正數(shù)量。1、提交導(dǎo)入數(shù)據(jù)為三個(gè)月滾動(dòng)銷售計(jì)劃，每月提交后三個(gè)月銷售計(jì)劃，第一個(gè)月的計(jì)劃數(shù)量為鎖定數(shù)量，次月第三個(gè)工作日鎖定生效。2、可以根據(jù)導(dǎo)入清單，出具每月數(shù)量變更的差額及變更率的對比表。3、如果修改了上月提交的銷售計(jì)劃數(shù)量，銷售部門需通知運(yùn)營中心調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。4、可以導(dǎo)入領(lǐng)導(dǎo)匯總的總修正數(shù)量。解決方案建議

第二步：進(jìn)行回款認(rèn)款及發(fā)貨返款必須認(rèn)款后才能發(fā)貨，要貨單檢查要貨金額是否大于回款金額，超過不予保存?？蛻艋乜罡鶕?jù)水單導(dǎo)入回款清單銷售認(rèn)款要貨單關(guān)聯(lián)回款單要貨單中有省份、銷售業(yè)務(wù)員、代理商、物料、數(shù)量信息要貨發(fā)貨根據(jù)要貨單進(jìn)行發(fā)貨，記錄實(shí)際發(fā)貨數(shù)量和日期關(guān)聯(lián)要貨單省區(qū)、銷售業(yè)務(wù)員和代理商信息開票返款付款對客戶進(jìn)行開票對代理商進(jìn)行返款付款解決方案建議

第三步：出具銷售計(jì)劃與實(shí)際發(fā)貨對比表省份銷售業(yè)務(wù)員代理商物料號(hào)1月份計(jì)劃數(shù)量1月份發(fā)貨數(shù)量1月份計(jì)劃達(dá)成率2月份計(jì)劃數(shù)量2月份發(fā)貨數(shù)量2月份計(jì)劃達(dá)成率浙江李四張三A100110110%出具銷售計(jì)劃與實(shí)際發(fā)貨對比表根據(jù)每月物料對應(yīng)的省份、銷售業(yè)務(wù)員、代理商，抓取到每個(gè)月的銷售計(jì)劃數(shù)量以及對應(yīng)的當(dāng)月發(fā)貨總數(shù)量，然后進(jìn)行對比。SD銷售模塊---核心解決方案清單2國內(nèi)業(yè)務(wù)回款認(rèn)領(lǐng)與返款結(jié)算4SAP與GSP系統(tǒng)對接專題3客戶授信管理核心需求1銷售計(jì)劃達(dá)成統(tǒng)計(jì)國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)的回款認(rèn)領(lǐng)與返款結(jié)算流程現(xiàn)狀簡述出納導(dǎo)入當(dāng)天銀行回款清單銷售部進(jìn)行回款認(rèn)領(lǐng)結(jié)算返款：發(fā)票價(jià)金額-結(jié)算價(jià)金額-扣除稅點(diǎn)額需求全流程清晰跟蹤：出納錄入回款記錄

回款認(rèn)領(lǐng)

銷售訂單創(chuàng)建

發(fā)貨

開具系統(tǒng)發(fā)票

清賬核銷

計(jì)算返款

結(jié)算返款

支付返款

結(jié)案

解決方案建議

第一步：創(chuàng)建回款平臺(tái)，出納按模板導(dǎo)入或錄入銀行回款水單回款日期回款單號(hào)付款人公司代碼銀行名稱導(dǎo)入日期金額幣種承兌到期日(唯一流水碼:公司代碼-YYYYMM-1-5位流水碼)20200900001張三8020200900002英特2020200900003華東醫(yī)藥80實(shí)現(xiàn)方式：在SAP中創(chuàng)建自定義表，承接出納導(dǎo)入的銀行回單工具條：下載模板上傳導(dǎo)入新建修改顯示篩選刪除保存第二步：客服進(jìn)行回款認(rèn)領(lǐng)選擇框銀行賬號(hào)回款單號(hào)沖銷單號(hào)售達(dá)方合作伙伴回款金額幣種已認(rèn)領(lǐng)金額可用余額回款屬性打款方√20200900001華東醫(yī)藥張三80cny60發(fā)貨押金20200900001華南醫(yī)藥張三80cny20發(fā)貨押金√20200900002英特張三20cny20公對公2020090000320200900001華東醫(yī)藥張三80cny80公對公篩選新建修改保存刪除根據(jù)選擇條件，獲取未認(rèn)領(lǐng)完的回款單明細(xì)。1、保存時(shí)，根據(jù)回款單號(hào)進(jìn)行檢查，已認(rèn)領(lǐng)金額必須等于回款單號(hào)的金額。2、根據(jù)合作伙伴匯總計(jì)算，可用余額：認(rèn)領(lǐng)金額-訂單占用金額+返款金額（公對公）-扣稅差額+退貨訂單金額3、會(huì)計(jì)根據(jù)認(rèn)款后數(shù)據(jù)，月末集中勾選后點(diǎn)擊“會(huì)計(jì)過賬”系統(tǒng)生成收款會(huì)計(jì)憑證。4、如果修改合作伙伴和售達(dá)方，需檢查是否有訂單進(jìn)行認(rèn)領(lǐng)，占用認(rèn)領(lǐng)金額；如果打款方、金額等影響憑證的信息輸入錯(cuò)誤，需沖銷之前的會(huì)計(jì)憑證，重新產(chǎn)生新的憑證。會(huì)計(jì)過賬沖銷過賬第三步：客服創(chuàng)建銷售訂單抬頭信息行項(xiàng)目信息售達(dá)方合作伙伴開票方付款方公司代碼回款單號(hào)……華東醫(yī)藥張三華東醫(yī)藥華東醫(yī)藥20200900001物料編碼物料描述單位銷售訂單數(shù)量開票單價(jià)(含稅)結(jié)算單價(jià)(含稅)貨幣幣種增值稅稅率開票金額低價(jià)金額高開稅額扣款金額返款金額……A20101.311.38.7在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建銷售訂單，并關(guān)聯(lián)回款單號(hào)?？劭罱痤~=低價(jià)金額+高開扣除稅額，用來與回款金額做比較1、在銷售訂單中選擇回款單號(hào)。2、訂單保存時(shí)，根據(jù)合作伙伴檢查認(rèn)款中總的可用余額是否滿足訂單總扣款金額。第四步：發(fā)貨-開系統(tǒng)發(fā)票銷售訂單創(chuàng)建銷售訂單，默認(rèn)是凍結(jié)狀態(tài)，在回款認(rèn)領(lǐng)后予以解凍，未解凍訂單無法創(chuàng)建發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單依據(jù)客戶要求及庫存情況創(chuàng)建發(fā)貨通知單發(fā)貨倉庫依據(jù)發(fā)貨通知單進(jìn)行實(shí)物發(fā)貨出庫，從庫存商品到主營業(yè)務(wù)成本系統(tǒng)開票確認(rèn)應(yīng)收、收入、銷項(xiàng)稅收款清賬應(yīng)收與預(yù)收相互核銷注意：當(dāng)期發(fā)貨須全部系統(tǒng)開票完畢，確保收入與成本的匹配借：應(yīng)收貸：收入貸：銷項(xiàng)稅借：返款費(fèi)(細(xì)分到每筆發(fā)貨的系統(tǒng)發(fā)票號(hào))貸：預(yù)提費(fèi)用-返款第五步：創(chuàng)建稅務(wù)發(fā)票新建修改顯示篩選選擇框公司代碼返款費(fèi)用稅務(wù)發(fā)票號(hào)發(fā)票金額費(fèi)用名稱稅率代理商省區(qū)省區(qū)經(jīng)理已抵減金額剩余金額抵減完結(jié)標(biāo)識(shí)√1000XXXX12011.38.7√保存收到客戶返款稅務(wù)發(fā)票，結(jié)算專員在系統(tǒng)進(jìn)行客戶返款稅務(wù)發(fā)票登記。產(chǎn)生付款憑證后，更新已抵減金額與剩余金額，全部剩余金額為0時(shí)，完結(jié)標(biāo)識(shí)為Y。第六步：返款計(jì)算與結(jié)算選擇框售達(dá)方合作伙伴回款屬性商務(wù)發(fā)票商務(wù)發(fā)票抵扣金額系統(tǒng)發(fā)票號(hào)行項(xiàng)目商務(wù)發(fā)票剩余金額結(jié)算轉(zhuǎn)保證金銷售訂單號(hào)銷售訂單行項(xiàng)目運(yùn)費(fèi)開票金額結(jié)算金額扣稅點(diǎn)扣稅金額已預(yù)提返款金額實(shí)際返款金額返款計(jì)算狀態(tài)返款結(jié)算完結(jié)標(biāo)識(shí)返款結(jié)算憑證號(hào)√公對公XXXX112.37.7可修改并回寫認(rèn)領(lǐng)可修改可修改11.312.3YY√篩選返款計(jì)算點(diǎn)擊“生成憑證”按鈕，產(chǎn)生如下憑證（憑證類型獨(dú)立），并同步標(biāo)識(shí)結(jié)算完結(jié)標(biāo)識(shí)。借：預(yù)提費(fèi)用-返款費(fèi)11.3借：返款費(fèi)用1貸：其他應(yīng)付款-客戶12.3注意：每行分別產(chǎn)生一個(gè)會(huì)計(jì)憑證號(hào)，并將系統(tǒng)發(fā)票號(hào)與行項(xiàng)目寫入會(huì)計(jì)憑證抬頭廣本，實(shí)際財(cái)務(wù)支付之后，手工進(jìn)行清賬，其他應(yīng)付款。生成憑證點(diǎn)擊“返款計(jì)算”按鈕，重新計(jì)算返款金額，并與原來預(yù)提的金額進(jìn)行對比稽核.選擇界面公司代碼客戶會(huì)計(jì)年度會(huì)計(jì)期間TOTOTOTO代理商系統(tǒng)發(fā)票號(hào)發(fā)貨單號(hào)銷售訂單TOTOTOTO返款結(jié)算標(biāo)識(shí)TO沖銷憑證點(diǎn)擊沖銷憑證成功以后，清空“返款結(jié)算完結(jié)標(biāo)識(shí)”與“返款結(jié)算憑證號(hào)”，若已清賬不能進(jìn)行沖銷。SD銷售模塊---核心解決方案清單2國內(nèi)業(yè)務(wù)回款認(rèn)領(lǐng)與返款結(jié)算4SAP與GSP系統(tǒng)對接專題3客戶授信管理核心需求1銷售計(jì)劃達(dá)成統(tǒng)計(jì)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目蛻粜庞霉芾硐到y(tǒng)功能說明支持對不同客戶等級(jí)采用不同的信貸控制方式支持集團(tuán)統(tǒng)一信貸控制支持賬期、額度、賬期+額度的靈活控制需求支持在不同的節(jié)點(diǎn)（訂單、交貨和發(fā)貨過賬）進(jìn)行信貸控制。銷售訂單交貨單發(fā)貨過賬超出限額逾期應(yīng)收客戶信用檢查利用客戶評估設(shè)置信貸額度及賬期發(fā)貨過賬自動(dòng)信用檢查，訂單凍結(jié)，貨物不能發(fā)出業(yè)務(wù)員催款或申請解凍，臨時(shí)授信，申請?zhí)嘏蛻舾犊睿庞眉皶r(shí)更新需求及現(xiàn)狀：搭建基于額度、賬期的信用評估及靈活的信用控制體系，并結(jié)合相應(yīng)的擔(dān)保需求實(shí)現(xiàn)臨時(shí)授信管控客戶信用管理方案授信風(fēng)險(xiǎn)類別高風(fēng)險(xiǎn)訂單提醒可保存，發(fā)貨凍結(jié)不能發(fā)貨低風(fēng)險(xiǎn)訂單提醒可保存，發(fā)貨提醒可發(fā)貨信用控制范圍:信用額度+賬期客戶信用管理方案適用范圍：僅適用外部客戶。方案說明：按單公司進(jìn)行信貸控制（每個(gè)公司下的同一客戶單獨(dú)控制。）信用管理范圍為賬期+額度的管理；風(fēng)險(xiǎn)類別設(shè)定為兩類：高風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)；設(shè)定為兩個(gè)檢查控制點(diǎn)：訂單和發(fā)貨單；控制節(jié)點(diǎn)和要求：

高風(fēng)險(xiǎn)：訂單階段為提醒，可以保存；發(fā)貨單階段進(jìn)行報(bào)錯(cuò)，不能保存。

低風(fēng)險(xiǎn)：訂單階段為提醒，可以保存；發(fā)貨單階段為提醒，可以保存。新客戶創(chuàng)建時(shí)，全部默認(rèn)高風(fēng)險(xiǎn)。SD銷售模塊---核心解決方案清單2國內(nèi)業(yè)務(wù)回款認(rèn)領(lǐng)與返款結(jié)算4SAP與GSP系統(tǒng)對接專題3客戶授信管理核心需求1銷售計(jì)劃達(dá)成統(tǒng)計(jì)確定對接流程范圍流程接口交互方式傳輸時(shí)間點(diǎn)備注組織結(jié)構(gòu)層級(jí)對照表公司代碼、工廠、銷售組織、庫存地點(diǎn)、采購組織、采購組、計(jì)量單位，由GSP做對照表處理相關(guān)業(yè)務(wù)。單據(jù)類型對照表各業(yè)務(wù)單據(jù)類型對應(yīng)（采購/銷售），由GSP做對照表處理相關(guān)業(yè)務(wù)。物料主數(shù)據(jù)SAP

GSP實(shí)時(shí)已存在的編碼由GSP做對照表，新增數(shù)據(jù)，GSP以SAP編碼為準(zhǔn)?？蛻糁鲾?shù)據(jù)SAP

GSP實(shí)時(shí)已存在的編碼由GSP做對照表，新增數(shù)據(jù)，GSP以SAP編碼為準(zhǔn)。供應(yīng)商主數(shù)據(jù)SAP

GSP實(shí)時(shí)已存在的編碼由GSP做對照表，新增數(shù)據(jù)，GSP以SAP編碼為準(zhǔn)。銷售合同SAP

GSP實(shí)時(shí)SAP銷售合同觸發(fā)GSP銷售合同。銷售發(fā)貨單SAP

GSP實(shí)時(shí)SAP發(fā)貨單觸發(fā)GSP回收提單，在SAP選擇批次，價(jià)格，同時(shí)給銷售訂單號(hào)，用于退貨參考。發(fā)貨出庫GSP

SAP實(shí)時(shí)GSP實(shí)際發(fā)貨后，觸發(fā)SAP發(fā)貨過賬。銷售發(fā)票SAP

GSP實(shí)時(shí)SAP維護(hù)金稅票號(hào)之后，傳輸GSP系統(tǒng)。退貨入庫單SAP

GSP實(shí)時(shí)SAP退貨單觸發(fā)GSP紅字回收提單，在SAP指定批次，價(jià)格，同時(shí)給退貨訂單號(hào)以及參考原銷售訂單號(hào)。采購合同SAP

GSP實(shí)時(shí)SAP采購合同觸發(fā)GSP采購合同。采購訂單SAP

GSP實(shí)時(shí)SAP采購訂單觸發(fā)GSP采購訂單。包括采購?fù)素泦?，需要指定原采購訂單，需要指定批次。確定對接流程范圍流程接口交互方式傳輸時(shí)間點(diǎn)備注采購入庫單GSP

SAP實(shí)時(shí)GSP采購收貨觸發(fā)SAP采購收貨，SAP需要生成進(jìn)場批次。如果輸入錯(cuò)誤，兩邊系統(tǒng)手工沖銷修改。調(diào)撥移庫GSP

SAP實(shí)時(shí)GSP調(diào)撥移庫觸發(fā)SAP調(diào)撥。其他出庫GSP

SAP實(shí)時(shí)樣品、報(bào)廢、盤點(diǎn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)由GSP傳輸?shù)絊AP。專題討論總結(jié)：GSP系統(tǒng)保持現(xiàn)有系統(tǒng)數(shù)據(jù)不變，在SAP系統(tǒng)上線后，承接SAP系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)層級(jí)、業(yè)務(wù)單據(jù)類型、物料編碼、客戶編碼、供應(yīng)商編碼等數(shù)據(jù)的對應(yīng)關(guān)系，且物料編碼、客戶編碼和供應(yīng)商編碼，GSP已存在編碼的，GSP做對應(yīng)關(guān)系，如果是新申請的數(shù)據(jù)，以SAP編碼為準(zhǔn)在GSP創(chuàng)建新數(shù)據(jù)。所有接口內(nèi)容考慮的是正向和反向業(yè)務(wù)，不考慮特殊情況的沖銷/刪除/修改等處理方式，此類情況需線下人工處理。如果價(jià)格開票錯(cuò)誤，SAP用借貸項(xiàng)訂單處理，GSP由價(jià)格調(diào)整庫進(jìn)行調(diào)價(jià)。由客服手工系統(tǒng)兩邊單獨(dú)處理。接口具體字段內(nèi)容，由各模塊負(fù)責(zé)人與對應(yīng)接口處理人進(jìn)行對接。SD銷售模塊---二次開發(fā)清單類型開發(fā)名稱描述備注接口開發(fā)同步客戶主數(shù)據(jù)SAP->GSP，傳輸瑞利工廠的銷售客戶，已存在的編碼由GSP做對照表，新增數(shù)據(jù)，GSP以SAP編碼為準(zhǔn)。包括新增/修改。銷售合同SAP->GSP，已簽銷售合同信息傳輸。銷售發(fā)貨單SAP->GSP，發(fā)貨單信息傳輸，在SAP選擇批次，價(jià)格，同時(shí)給銷售訂單號(hào)，用于退貨參考發(fā)貨過賬GSP->SAP，GSP實(shí)際發(fā)貨后，觸發(fā)SAP發(fā)貨過賬。銷售發(fā)票SAP->GSP，SAP維護(hù)金稅票號(hào)之后，傳輸GSP系統(tǒng)。退貨入庫單SAP->GSP，退貨單信息傳輸，在SAP指定批次，價(jià)格，同時(shí)給退貨訂單號(hào)以及參考原銷售訂單號(hào)。銷售發(fā)貨單SAP->WMS，發(fā)貨單信息傳輸。銷售退貨單SAP->WMS，退貨單信息傳輸。發(fā)貨過賬WMS->SAP，過賬信息觸發(fā)回傳。銷售返款費(fèi)用申請SAP<->OA，銷售返款費(fèi)用計(jì)算后，傳輸Y標(biāo)識(shí)返款費(fèi)用數(shù)據(jù)到OA進(jìn)行審批，審批通過后，傳輸最終返款費(fèi)用到SAP。SD銷售模塊---二次開發(fā)清單類型開發(fā)名稱描述備注增強(qiáng)開發(fā)客戶屏幕增加和控制客戶主數(shù)據(jù)界面增加資質(zhì)信息維護(hù)界面，并做維護(hù)的權(quán)限控制。客戶稅號(hào)唯一性檢查創(chuàng)建客戶的時(shí)候，檢查稅號(hào)是否存在，進(jìn)行客戶唯一性檢查。銷售訂單價(jià)格檢查提醒銷售訂單保存時(shí)，提示價(jià)格的檢查的提醒，訂單可以保存。結(jié)算價(jià)低于參考價(jià)50%/開票價(jià)低于結(jié)算價(jià)銷售訂單資質(zhì)檢查控制原料和國際：銷售訂單輸入客戶回車后，檢查客戶資質(zhì)信息，有超有效期的就進(jìn)行報(bào)錯(cuò)，訂單不能報(bào)錯(cuò)，如果效期在6個(gè)月之內(nèi)，訂單進(jìn)行提醒。銷售訂單回款單字段增加回款單號(hào)，為可選項(xiàng)，且為可修改字段。銷售訂單修改控制國內(nèi)：銷售訂單創(chuàng)建后，當(dāng)月可以修改訂單內(nèi)容，次月之后不能修改訂單，不控制回款字段信息。訂單保存時(shí)檢查回款可用金額訂單保存時(shí)根據(jù)合作伙伴找到回款總的可用余額與訂單金額比較。發(fā)貨單創(chuàng)建時(shí)檢查合同狀態(tài)發(fā)貨單創(chuàng)建時(shí)，檢查合同有效期，超過不能保存，同時(shí)檢查合同是否時(shí)已簽狀態(tài)，如果是，允許保存，如果待簽，不能保存。SD銷售模塊---二次開發(fā)清單類型開發(fā)名稱描述備注增強(qiáng)開發(fā)發(fā)貨單資質(zhì)檢查控制國內(nèi)創(chuàng)建發(fā)貨單時(shí)進(jìn)行客戶資質(zhì)檢查，超過有效期不能保存。銷售發(fā)票的金稅維護(hù)檢查檢查維護(hù)了金稅發(fā)票號(hào)之后，傳輸此SAP發(fā)票信息。功能開發(fā)回款單導(dǎo)入可以導(dǎo)入?yún)R款單信息，并且可以手工維護(hù)回款信息。銷售認(rèn)款處理平臺(tái)根據(jù)回款信息，進(jìn)行回款認(rèn)領(lǐng)，并根據(jù)回款屬性產(chǎn)生收款憑證。（代理回款/商務(wù)回款/傭金回款/發(fā)貨押金/市場保證金/運(yùn)費(fèi)/押金對公回款/其他/公對公調(diào)賬/私對私調(diào)賬/電商回款）返款發(fā)票用登記根據(jù)客戶的返款稅務(wù)發(fā)票進(jìn)行系統(tǒng)登記。銷售返款結(jié)算平臺(tái)根據(jù)系統(tǒng)發(fā)票號(hào)，關(guān)聯(lián)稅務(wù)發(fā)票，并計(jì)算需結(jié)算金額以及實(shí)際返款金額，并觸發(fā)生成返款憑證信息?？蛻糁鲾?shù)據(jù)批導(dǎo)程序客戶主數(shù)據(jù)相關(guān)信息導(dǎo)入銷售合同/訂單導(dǎo)入程序銷售合同/訂單期初導(dǎo)入銷售計(jì)劃導(dǎo)入導(dǎo)入月度銷售滾動(dòng)計(jì)劃SD銷售模塊---二次開發(fā)清單類型開發(fā)名稱描述備注單據(jù)開發(fā)INVIOCE根據(jù)SAP系統(tǒng)發(fā)票打印PACKINGLIST根據(jù)發(fā)貨單打印PROFORMAINVOICE根據(jù)銷售訂單打印報(bào)表開發(fā)客戶主數(shù)據(jù)信息查詢客戶基本信息、銷售負(fù)責(zé)人、銷售地區(qū)、客戶資質(zhì)有效期等維度查詢銷售合同查詢表查詢銷售合同相關(guān)信息，是否在此修改合同狀態(tài)，且已簽狀態(tài)不能后，不能修改此狀態(tài)。開票查詢表查詢系統(tǒng)發(fā)票信息及金稅發(fā)票號(hào)，并且可以跳轉(zhuǎn)發(fā)票界面維護(hù)金稅發(fā)票信息。（發(fā)貨單創(chuàng)建的時(shí)候，可以備注已提前開票，在開票清單中顯示，防止財(cái)務(wù)重復(fù)開）票）銷售業(yè)績查詢表包括銷售訂單日期、訂單編號(hào)、單號(hào)、客戶、數(shù)量、參考價(jià)、開票價(jià)、結(jié)算價(jià)、商業(yè)公司、代理商、銷售業(yè)務(wù)員包含：（省區(qū)經(jīng)理、副省區(qū)經(jīng)理、招商主管、業(yè)務(wù)員、地主）、銷售部門、銷售地區(qū)、等信息。銷售發(fā)貨查詢表根據(jù)日期、客戶等信息查詢發(fā)貨明細(xì)。已發(fā)貨，未發(fā)貨的產(chǎn)品、數(shù)量、批次、發(fā)貨日期、生產(chǎn)日期等。SD銷售模塊---二次開發(fā)清單類型開發(fā)名稱描述備注報(bào)表開發(fā)產(chǎn)品訂單銷售對比表包括：1、品種名稱、數(shù)量（月銷量）往年月銷量對比、2、品種名稱、數(shù)量（年銷量）往年銷量對比；3、品種名稱自營業(yè)務(wù)銷量與其他業(yè)務(wù)銷量數(shù)據(jù)，月合計(jì)與年合計(jì)；4、省份品種銷量合計(jì)與往年銷量合計(jì)對比；5、品種銷量合計(jì)分配到省份銷量合計(jì)對比；6、部門品種銷量合計(jì)與往年對比（根據(jù)銷售訂單取值）產(chǎn)品發(fā)貨銷售對比表包括：1、品種名稱、數(shù)量（月銷量）往年月銷量對比、2、品種名稱、數(shù)量（年銷量）往年銷量對比；3、品種名稱自營業(yè)務(wù)銷量與其他業(yè)務(wù)銷量數(shù)據(jù)，月合計(jì)與年合計(jì)；4、省份品種銷量合計(jì)與往年銷量合計(jì)對比；5、品種銷量合計(jì)分配到省份銷量合計(jì)對比；6、部門品種銷量合計(jì)與往年對比（根據(jù)發(fā)貨單取值）銷量統(tǒng)計(jì)表包括：年份、日期、部門（省份）銷售結(jié)算價(jià)金額、發(fā)貨件數(shù)統(tǒng)計(jì)，合計(jì)金額、合計(jì)發(fā)貨件數(shù)（根據(jù)銷售訂單取值）贈(zèng)貨配比表包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量（一般銷售、年度政策）與（政策銷售、特殊政策、科室會(huì)銷售、針劑換貨、季度政策、醫(yī)院開發(fā)）發(fā)貨數(shù)量占比銷售計(jì)劃月度對比表每月銷售計(jì)劃變更對比表。（實(shí)際數(shù)量/修正數(shù)量/年度數(shù)量）銷售計(jì)劃實(shí)際達(dá)成率按照部門、省份、品種、物料、代理商、業(yè)務(wù)員統(tǒng)計(jì)每月銷售計(jì)劃與實(shí)際發(fā)貨量的計(jì)劃達(dá)成比率。業(yè)務(wù)藍(lán)圖匯報(bào)--FICO模塊1SAP組織架構(gòu)設(shè)計(jì)4二次開發(fā)清單3核心解決方案2業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)FICO財(cái)務(wù)管理模塊---組織架構(gòu)圖FICO財(cái)務(wù)管理模塊---組織架構(gòu)圖FICO財(cái)務(wù)管理模塊---組織架構(gòu)圖FICO財(cái)務(wù)管理模塊---組織架構(gòu)圖FICO財(cái)務(wù)管理模塊---業(yè)務(wù)流程清單SAP模塊流程名稱代碼名稱流程分類代碼名稱FI財(cái)務(wù)管理總賬PF_FI_010總帳科目維護(hù)流程FI財(cái)務(wù)管理PF_FI_020總賬憑證處理流程FI財(cái)務(wù)管理應(yīng)付PF_FI_030財(cái)務(wù)類供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程FI財(cái)務(wù)管理PF_FI_040供應(yīng)商付款/預(yù)付款流程FI財(cái)務(wù)管理應(yīng)收PF_FI_070財(cái)務(wù)類客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程FI財(cái)務(wù)管理PF_FI_080客戶收款/預(yù)收款流程FI財(cái)務(wù)管理PF_FI_050員工借款流程FI財(cái)務(wù)管理PF_FI_060員工報(bào)銷流程FI財(cái)務(wù)管理資產(chǎn)PF_FI_090資產(chǎn)卡片維護(hù)流程FI財(cái)務(wù)管理PF_FI_100公司內(nèi)固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移流程FI財(cái)務(wù)管理PF_FI_110固定資產(chǎn)報(bào)廢（出售）流程FI財(cái)務(wù)管理PF_FI_120固定資產(chǎn)盤點(diǎn)流程FI財(cái)務(wù)管理PF_FI_130在建工程立項(xiàng)及結(jié)算流程FI財(cái)務(wù)管理總賬（結(jié)算）PF_FI_140FI月末處理流程FI財(cái)務(wù)管理PF_FI_150FI年末處理流程FICO財(cái)務(wù)管理模塊---業(yè)務(wù)流程清單SAP模塊流程名稱代碼名稱流程分類代碼名稱CO成本管理主數(shù)據(jù)PF_CO_010成本中心維護(hù)流程CO成本管理成本中心會(huì)計(jì)PF_CO_020費(fèi)用分?jǐn)偺幚砹鞒藽O成本管理PF_CO_030作業(yè)價(jià)格維護(hù)流程CO成本管理內(nèi)部訂單PF_CO_040內(nèi)部訂單立項(xiàng)及結(jié)算流程CO成本管理生產(chǎn)成本控制PF_CO_050標(biāo)準(zhǔn)成本估算流程CO成本管理PF_CO_060CO月結(jié)流程FICO財(cái)務(wù)管理模塊---業(yè)務(wù)流程總覽圖FICO財(cái)務(wù)管理模塊---總賬科目維護(hù)流程圖FICO財(cái)務(wù)管理模塊---總賬憑證記賬流程圖FICO財(cái)務(wù)管理模塊---財(cái)務(wù)類供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程圖FICO財(cái)務(wù)管理模塊---供應(yīng)商付款/預(yù)付款流程圖FICO財(cái)務(wù)管理模塊---財(cái)務(wù)類客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程圖FICO財(cái)務(wù)管理模塊---客戶收款/預(yù)收款流程圖FICO財(cái)務(wù)管理模塊---員工借款流程圖FICO財(cái)務(wù)管理模塊---員工報(bào)銷流程圖FICO財(cái)務(wù)管理模塊---資產(chǎn)卡片維護(hù)流程圖FICO財(cái)務(wù)管理模塊---公司內(nèi)固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移流程圖FICO財(cái)務(wù)管理模塊---固定資產(chǎn)報(bào)廢（出售）流程圖FICO財(cái)務(wù)管理模塊---固定資產(chǎn)盤點(diǎn)流程圖FICO財(cái)務(wù)管理模塊---在建工程立項(xiàng)及結(jié)算流程圖FICO財(cái)務(wù)管理模塊---財(cái)務(wù)月結(jié)流程圖FICO財(cái)務(wù)管理模塊---財(cái)務(wù)年結(jié)流程圖FICO財(cái)務(wù)管理模塊---成本中心維護(hù)流程圖FICO財(cái)務(wù)管理模塊---費(fèi)用分?jǐn)偺幚砹鞒虉DFICO財(cái)務(wù)管理模塊---作業(yè)價(jià)格維護(hù)流程圖FICO財(cái)務(wù)管理模塊---內(nèi)部訂單立項(xiàng)及結(jié)算流程圖FICO財(cái)務(wù)管理模塊---標(biāo)準(zhǔn)成本估算流程圖FICO財(cái)務(wù)管理模塊---CO月結(jié)流程圖FICO財(cái)務(wù)管理模塊---業(yè)務(wù)流程變革點(diǎn)序號(hào)模塊流程/需求過去未來1財(cái)務(wù)管理總帳科目維護(hù)流程所有財(cái)務(wù)都有維護(hù)權(quán)限，需要就自行新增規(guī)定總賬會(huì)計(jì)維護(hù)，集中維護(hù)權(quán)限，提高主數(shù)據(jù)規(guī)范性、準(zhǔn)確性2財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)類客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程所有財(cái)務(wù)都有維護(hù)權(quán)限，需要就自行新增規(guī)定應(yīng)收會(huì)計(jì)維護(hù)，集中維護(hù)權(quán)限，提高主數(shù)據(jù)規(guī)范性、準(zhǔn)確性員工作為“客戶”主數(shù)據(jù)進(jìn)行管理，可查詢員工借款及核銷情況3財(cái)務(wù)管理收款/預(yù)收款流程付款/預(yù)付款流程僅總賬余額管理，無法直接從系統(tǒng)賬務(wù)中區(qū)分已清未清收款預(yù)收款/付款預(yù)付款科目新增未清項(xiàng)管理，可明確區(qū)分掛賬是否已經(jīng)收款清賬4財(cái)務(wù)管理資產(chǎn)卡片維護(hù)流程在建工程僅過賬但不做卡片管理系統(tǒng)對所有資產(chǎn)類型（含在建工程）統(tǒng)一進(jìn)行財(cái)務(wù)資產(chǎn)卡片管理，按照維護(hù)信息，可自動(dòng)計(jì)算每月折舊等信息固定資產(chǎn)購置走M(jìn)M模塊固定資產(chǎn)采購流程，規(guī)范流程，無需手工過賬5財(cái)務(wù)管理固定資產(chǎn)盤點(diǎn)流程無定期盤點(diǎn)，無標(biāo)準(zhǔn)流程規(guī)范并明晰資產(chǎn)盤點(diǎn)流程，建議財(cái)務(wù)組織按年進(jìn)行定期盤點(diǎn)，或者按照季度抽盤FICO財(cái)務(wù)管理模塊---業(yè)務(wù)流程變革點(diǎn)序號(hào)模塊流程/需求過去未來6財(cái)務(wù)管理在建工程立項(xiàng)及結(jié)算流程在建工程僅臺(tái)賬管理系統(tǒng)可維護(hù)在建工程類別資產(chǎn)卡片，可在系統(tǒng)中核算并追蹤在建工程的資產(chǎn)價(jià)值、轉(zhuǎn)固。（在建工程的里程碑節(jié)點(diǎn)由PS模塊進(jìn)行管理）7財(cái)務(wù)管理FI月末處理流程手工計(jì)算匯差，手工過賬外幣評估憑證系統(tǒng)根據(jù)維護(hù)過賬匯率及評估匯率，自動(dòng)計(jì)算外幣相關(guān)科目匯差，財(cái)務(wù)可自行決定周期，定期過賬評估憑證銀行科目月末評估次月不沖回，往來科目月末評估次月沖回8成本管理成本中心維護(hù)流程U8僅資產(chǎn)維護(hù)部門信息，費(fèi)用由臺(tái)賬歸集到部門系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)成本中心，可按照財(cái)務(wù)核算口徑將部門做一定程度拆分，細(xì)化費(fèi)用歸集口徑9成本管理費(fèi)用分?jǐn)偺幚砹鞒淌止そy(tǒng)計(jì)核算按照合理的計(jì)算邏輯設(shè)置規(guī)則，系統(tǒng)自動(dòng)按照設(shè)定規(guī)則進(jìn)行費(fèi)用歸集10成本管理內(nèi)部訂單立項(xiàng)及結(jié)算流程手工統(tǒng)計(jì)核算可將營銷展會(huì)等設(shè)置為內(nèi)部訂單，對所發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行歸集統(tǒng)計(jì)，并可對內(nèi)部訂單做預(yù)算管理，控制不允許費(fèi)用超支FICO財(cái)務(wù)管理模塊---業(yè)務(wù)流程變革點(diǎn)序號(hào)模塊流程/需求過去未來11成本管理標(biāo)準(zhǔn)成本估算流程手工核算對生產(chǎn)訂單成本月末計(jì)算實(shí)際成本，月中不做管控可按照標(biāo)準(zhǔn)BOM及工藝，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本，后續(xù)可通過與實(shí)際成本對比差異，通過分析差異原因?qū)Τ杀咀龊酶玫墓芸乜蓪ψ灾飘a(chǎn)品實(shí)行月中價(jià)值管控，月中按標(biāo)準(zhǔn)成本核算產(chǎn)品入庫及銷售成本，月末還原差異得到實(shí)際成本FICO財(cái)務(wù)管理模塊---核心解決方案清單1生產(chǎn)成本核算2集團(tuán)收入成本分析表核心需求3費(fèi)用報(bào)銷集成SAP成本核算步驟材料成本自制加工成本生產(chǎn)BOM檢驗(yàn)BOM低值易耗品可分割物料不可分割物料直接按生產(chǎn)訂單領(lǐng)料在報(bào)工入庫時(shí)點(diǎn)按BOM標(biāo)準(zhǔn)用量倒扣定期盤點(diǎn)，將盤點(diǎn)差異更新至相應(yīng)生產(chǎn)訂單人工制費(fèi)歸集人工制費(fèi)按作業(yè)類型分割更新生產(chǎn)訂單成本生產(chǎn)訂單成本結(jié)算物料分類賬結(jié)算材料成本存貨類型價(jià)格控制策略更新存貨的價(jià)格來源是否納入物料分類賬范疇差異更新時(shí)間點(diǎn)外購低耗品V移動(dòng)價(jià)采購訂單否發(fā)票校驗(yàn)時(shí)點(diǎn)外購原輔材料V移動(dòng)價(jià)采購訂單否發(fā)票校驗(yàn)時(shí)點(diǎn)外購備品備件V移動(dòng)價(jià)采購訂單否發(fā)票校驗(yàn)時(shí)點(diǎn)委外半成品S標(biāo)準(zhǔn)價(jià)物料主數(shù)據(jù)是月末CO結(jié)算自制半成品S標(biāo)準(zhǔn)價(jià)物料主數(shù)據(jù)是月末CO結(jié)算自制成品S標(biāo)準(zhǔn)價(jià)物料主數(shù)據(jù)是月末CO結(jié)算不可分割的物料–啟用SAP線邊倉與反沖料業(yè)務(wù)模式971、原材料倉庫2、工作中心線邊倉3、線邊倉反沖扣料至生產(chǎn)訂單4、線邊倉存貨盤點(diǎn)差異分?jǐn)倐淞弦茙彀碆OM用量自動(dòng)反沖領(lǐng)料盤點(diǎn)差異差異分?jǐn)傔壿嫞?、獲得線邊倉的存貨差異并導(dǎo)入；2、獲取該原料實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量做為分?jǐn)偦?，進(jìn)行加權(quán)分?jǐn)傊粮魃a(chǎn)訂單方案特點(diǎn)：1、發(fā)料方式:由領(lǐng)料到生產(chǎn)訂單改變?yōu)橄阮I(lǐng)料到線邊倉，再從線邊倉按BOM反沖領(lǐng)料；包含BOM所有物料2、訂單量多，批量小，個(gè)性化或不可分割等特點(diǎn)，以反沖領(lǐng)料方式作業(yè)，將能提高運(yùn)營效率3、由于反沖領(lǐng)料的模式，BOM的標(biāo)準(zhǔn)化與準(zhǔn)確率要求更高4、車間線邊倉需加強(qiáng)現(xiàn)場管理不含在BOM表，但須直接對生產(chǎn)訂單進(jìn)行發(fā)料按超領(lǐng)料流程，直接對生產(chǎn)訂單發(fā)料，點(diǎn)擊添加按鈕，移動(dòng)類型依然是：261在生產(chǎn)訂單的成本核算中，體現(xiàn)為標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際的差異譬如：一次性消耗的物料成品中間體原輔料檢驗(yàn)材料內(nèi)、外包材檢驗(yàn)材料成品半成品原材料自制加工成本分解---浙江工廠（其他工廠同原理）工資福利費(fèi)辦公費(fèi)物料消耗差旅費(fèi)水費(fèi)電費(fèi)燃?xì)赓M(fèi)檢驗(yàn)費(fèi)備品備件其他費(fèi)用……折舊費(fèi)攤銷費(fèi)租賃費(fèi)費(fèi)用科目間接輔助部門GMP倉庫工程部設(shè)備部制造技術(shù)部直接車間成本變動(dòng)費(fèi)用固定費(fèi)用固體車間軟膏車間凍干車間預(yù)充針車間滴眼劑車間損益表主營業(yè)務(wù)成本管理費(fèi)用銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用制造費(fèi)用按空閑%按負(fù)荷%工資與福利設(shè)備電費(fèi)設(shè)備燃?xì)庠O(shè)備折舊物料消耗能耗-設(shè)備(機(jī)器)能耗-房間(房間)能耗-其他(工藝)人工-直接(人工)人工-間接(人工)物料消耗(產(chǎn)量)折舊攤銷(機(jī)器)其他制費(fèi)(產(chǎn)量)檢驗(yàn)-人工(檢驗(yàn)人工)檢驗(yàn)-耗材(檢驗(yàn)批次)檢驗(yàn)-其他(檢驗(yàn)批次)生產(chǎn)訂單實(shí)際成本差異成本物料分類賬（成品級(jí)別）標(biāo)準(zhǔn)成本銷售發(fā)貨分?jǐn)偦鶞?zhǔn)：1:機(jī)器工時(shí)2:人工工時(shí)3.房間工時(shí)4.工藝工時(shí)5.產(chǎn)量6.檢驗(yàn)工時(shí)7.檢查批次100%分?jǐn)偡绞酱媪簦航?貸車間所有人員（含總監(jiān)級(jí)以下）的工資全部歸入直接人工QC與微生物所有費(fèi)用全部按檢驗(yàn)成本攤?cè)胲囬g；QC微生物檢驗(yàn)部門需新增的次級(jí)成本要素制造費(fèi)用分?jǐn)?能耗-間接制造費(fèi)用分?jǐn)?人工-間接制造費(fèi)用分?jǐn)?檢驗(yàn)-人工制造費(fèi)用分?jǐn)?檢驗(yàn)-耗材制造費(fèi)用分?jǐn)?檢驗(yàn)-其他制造費(fèi)用分?jǐn)?物料消耗制造費(fèi)用分?jǐn)?折舊攤銷制造費(fèi)用分?jǐn)?其他制費(fèi)生產(chǎn)成本-能耗-直接生產(chǎn)成本-能耗-間接生產(chǎn)成本-人工-直接生產(chǎn)成本-人工-間接生產(chǎn)成本-檢驗(yàn)-人工生產(chǎn)成本-檢驗(yàn)-耗材生產(chǎn)成本-檢驗(yàn)-其他生產(chǎn)成本-物料消耗生產(chǎn)成本-折舊攤銷生產(chǎn)成本-其他制費(fèi)費(fèi)用分?jǐn)偞渭?jí)成本要素42從輔助類成本中心分?jǐn)傊辽a(chǎn)車間從生產(chǎn)管理類成本中心分?jǐn)傊辽a(chǎn)車間作業(yè)分配次級(jí)成本要素43從生產(chǎn)車間成本中心結(jié)轉(zhuǎn)至生產(chǎn)訂單在制品-原材料在制品-半成品在制品-產(chǎn)成品在制品-能耗-直接在制品-能耗-間接在制品-人工-直接在制品-人工-間接在制品-檢驗(yàn)-人工在制品-檢驗(yàn)-耗材在制品-檢驗(yàn)-其他在制品-物料消耗在制品-折舊攤銷在制品-其他制費(fèi)在制品-委外加工費(fèi)在制品-結(jié)果分析在制品結(jié)構(gòu)次級(jí)成本要素31從生產(chǎn)車間成本中心結(jié)轉(zhuǎn)至生產(chǎn)訂單編碼范圍：9420000001-94200000099編碼范圍：9430000001-94300000099編碼范圍：9310000001-93100000099分?jǐn)傄?guī)則詳細(xì)列示發(fā)送方成本中心發(fā)送方成本要素分?jǐn)傄罁?jù)接收方成本中心接收方成本要素QC微生物工資、福利費(fèi)檢驗(yàn)工序人工工時(shí)固體車間軟膏車間凍干車間預(yù)充針車間滴眼劑車間制造費(fèi)用分?jǐn)?檢驗(yàn)-人工成本中心領(lǐng)用的耗材檢驗(yàn)工序檢驗(yàn)批次制造費(fèi)用分?jǐn)?檢驗(yàn)-耗材其他所有制造費(fèi)用檢驗(yàn)工序檢驗(yàn)批次制造費(fèi)用分?jǐn)?檢驗(yàn)-其他GMP倉庫工程部設(shè)備部制造技術(shù)部工資、福利費(fèi)生產(chǎn)工序人工工時(shí)固體車間軟膏車間凍干車間預(yù)充針車間滴眼劑車間制造費(fèi)用分?jǐn)?人工-間接水、電、蒸汽生產(chǎn)工序工藝工時(shí)制造費(fèi)用分?jǐn)?能耗-間接物料消耗生產(chǎn)訂單報(bào)工產(chǎn)量制造費(fèi)用分?jǐn)?物料消耗折舊費(fèi)、待攤費(fèi)用攤銷生產(chǎn)工序機(jī)器工時(shí)制造費(fèi)用分?jǐn)?折舊攤銷其他所有制造費(fèi)用生產(chǎn)工序報(bào)工產(chǎn)量制造費(fèi)用分?jǐn)?其他制費(fèi)生產(chǎn)產(chǎn)量需要根據(jù)訂單產(chǎn)品單位，按照一定比例轉(zhuǎn)換為產(chǎn)量報(bào)工，轉(zhuǎn)換單位比例由計(jì)劃經(jīng)營會(huì)計(jì)提供分?jǐn)傄?guī)則詳細(xì)列示發(fā)送方成本中心發(fā)送方成本要素分?jǐn)傄罁?jù)接收方生產(chǎn)訂單接收方成本要素固體車間1、水、電、蒸汽-直接生產(chǎn)工序機(jī)器工時(shí)固體車間的生產(chǎn)訂單生產(chǎn)成本-能耗-直接2、水、電、蒸汽-間接3、制造費(fèi)用分?jǐn)?能耗-間接生產(chǎn)工序工藝工時(shí)生產(chǎn)成本-能耗-間接4、工資與福利費(fèi)生產(chǎn)工序人工工時(shí)生產(chǎn)成本-人工-直接5、制造費(fèi)用分?jǐn)?人工-間接生產(chǎn)工序人工工時(shí)生產(chǎn)成本-人工-間接6、制造費(fèi)用分?jǐn)?檢驗(yàn)-人工檢驗(yàn)工序人工工時(shí)生產(chǎn)成本-檢驗(yàn)-人工7、制造費(fèi)用分?jǐn)?檢驗(yàn)-耗材檢驗(yàn)工序檢驗(yàn)批次生產(chǎn)成本-檢驗(yàn)-耗材8、制造費(fèi)用分?jǐn)?檢驗(yàn)-其他檢驗(yàn)工序檢驗(yàn)批次生產(chǎn)成本-檢驗(yàn)-其他9、物料消耗10、制造費(fèi)用分?jǐn)?物料消耗生產(chǎn)訂單報(bào)工產(chǎn)量生產(chǎn)成本-物料消耗11、折舊費(fèi)與攤銷12、制造費(fèi)用分?jǐn)?折舊攤銷生產(chǎn)工序機(jī)器工時(shí)生產(chǎn)成本-折舊攤銷13、其他制費(fèi)14、制造費(fèi)用分?jǐn)?其他制費(fèi)生產(chǎn)工序報(bào)工產(chǎn)量生產(chǎn)成本-其他制費(fèi)軟膏車間同上同上軟膏車間的生產(chǎn)訂單同上凍干車間凍干車間的生產(chǎn)訂單預(yù)充針車間預(yù)充針車間的生產(chǎn)訂單滴眼劑車間滴眼劑車間的生產(chǎn)訂單制費(fèi)核算表展示僅核算生產(chǎn)入庫部分的自制產(chǎn)品在制品不核算制費(fèi)一次性投入的低值易耗、檢驗(yàn)耗材在BOM中體現(xiàn)FICO財(cái)務(wù)管理模塊---核心解決方案清單1生產(chǎn)成本核算2集團(tuán)收入成本分析表核心需求3費(fèi)用報(bào)銷集成集團(tuán)收入成本分析表作為一個(gè)整體進(jìn)行內(nèi)部考核集團(tuán)以集團(tuán)公司為整體以銷售發(fā)貨（開票確認(rèn)收入）為節(jié)點(diǎn)，國內(nèi)收入按照招商底價(jià)計(jì)算，國外按照銷售價(jià)格計(jì)算，許可費(fèi)計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入，包含集團(tuán)內(nèi)所有公司的銷售業(yè)績成本以產(chǎn)品存貨價(jià)值為準(zhǔn)費(fèi)用取所有部門費(fèi)用，不含制費(fèi)集團(tuán)收入成本分析表銷售訂單物料編號(hào)物料名稱…數(shù)量招商底價(jià)底價(jià)收入成本單價(jià)實(shí)際成本100001200001注射劑-110055004400100002200002注射劑-220048002400100003200003注射劑-36063605300收入：按照銷售發(fā)票核算，以招商底價(jià)（國內(nèi)）/銷售價(jià)格（國外）/許可證費(fèi)用(其他業(yè)務(wù)收入)作為收入（不含稅）成本：成本以當(dāng)期月末物料批次實(shí)際成本為準(zhǔn)費(fèi)用：包含所有部門費(fèi)用（管理/銷售/財(cái)務(wù)），不含高開高返的科目余額成本中心成本中心名稱費(fèi)用金額1200100102財(cái)務(wù)部501200100104運(yùn)營中心701200100107集團(tuán)采購部80收入成本費(fèi)用利潤集團(tuán)16601100200360取SD模塊銷售發(fā)票報(bào)表數(shù)據(jù)，剔除集團(tuán)內(nèi)銷售數(shù)據(jù)“利潤”=收入-成本-部門費(fèi)用稅金：（收入-成本）*13%*12%集團(tuán)收入成本分析表報(bào)表字段字段邏輯備注一、營業(yè)收入國內(nèi)取招商底價(jià)以系統(tǒng)開票為準(zhǔn)，不含稅價(jià)，且剔除集團(tuán)內(nèi)銷售訂單開票國外取銷售價(jià)格許可證費(fèi)用減：主營業(yè)務(wù)成本以當(dāng)期月末產(chǎn)品批次實(shí)際成本為準(zhǔn)一個(gè)生產(chǎn)訂單一次性入庫營業(yè)稅金及附加=（收入-成本）*13%*12%因?qū)嶋H稅金中有高開部分的稅金已扣回，各公司實(shí)際稅金相加會(huì)偏高，因此考慮按公式直接計(jì)算管理費(fèi)用集團(tuán)內(nèi)所有管理費(fèi)用銷售費(fèi)用集團(tuán)內(nèi)所有銷售費(fèi)用（剔除高開高返費(fèi)用相關(guān)的2個(gè)科目余額：代理商費(fèi)用-業(yè)績2、結(jié)算返款）因收入中已扣除了高開部分，因此銷售費(fèi)用中需扣除此二個(gè)科目財(cái)務(wù)費(fèi)用集團(tuán)內(nèi)所有財(cái)務(wù)費(fèi)用二、營業(yè)利潤加：營業(yè)外收入各公司營業(yè)外收入科目發(fā)生額營業(yè)外支出各公司營業(yè)外支出科目發(fā)生額三、利潤總額（虧損以“-”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用各公司所得稅科目發(fā)生額匯總四、凈利潤（虧損以“-”號(hào)填列）營銷系內(nèi)部利潤考核報(bào)表報(bào)表字段字段邏輯備注一、營業(yè)收入（費(fèi)用預(yù)算額度）國內(nèi)底價(jià)銷售金額（含預(yù)收款）*預(yù)算費(fèi)用率預(yù)收款是否計(jì)入減：管理費(fèi)用不計(jì)銷售費(fèi)用國內(nèi)營銷模塊的銷售費(fèi)用（不含代理商費(fèi)用-業(yè)績2、結(jié)算返款）含列支在各公司的所有國內(nèi)銷售費(fèi)用二、營業(yè)利潤加：營業(yè)外收入各公司營業(yè)外收入科目發(fā)生額營業(yè)外支出各公司營業(yè)外支出科目發(fā)生額三、利潤總額（虧損以“-”號(hào)填列）制造系內(nèi)部加工費(fèi)考核報(bào)表報(bào)表字段字段邏輯備注一、營業(yè)收入當(dāng)月入待檢庫成品數(shù)量*產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制費(fèi)當(dāng)月受托加工收入=訂單產(chǎn)品數(shù)量*訂單加工收入（不含料）第三方委托減：主營業(yè)務(wù)成本廠部實(shí)際制造費(fèi)用管理費(fèi)用廠部管理費(fèi)用二、營業(yè)利潤加：營業(yè)外收入所屬公司營業(yè)外收入科目發(fā)生額如各項(xiàng)不計(jì)入標(biāo)準(zhǔn)加工費(fèi)的獎(jiǎng)勵(lì)營業(yè)外支出所屬公司營業(yè)外支出科目發(fā)生額如各項(xiàng)罰款三、利潤總額（虧損以“-”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用四、凈利潤（虧損以“-”號(hào)填列）FICO財(cái)務(wù)管理模塊---核心解決方案清單1生產(chǎn)成本核算2集團(tuán)收入成本分析表核心需求3費(fèi)用報(bào)銷集成費(fèi)用報(bào)銷-現(xiàn)狀報(bào)銷審批通過后，稅務(wù)會(huì)計(jì)手工在U8系統(tǒng)內(nèi)過賬會(huì)計(jì)憑證，且會(huì)計(jì)憑證不含部門信息管理會(huì)計(jì)通過報(bào)銷系統(tǒng)導(dǎo)出數(shù)據(jù)，臺(tái)賬整理各部門費(fèi)用，出具部門費(fèi)用報(bào)表前端業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)憑證、管理報(bào)表未做集成管理，可能存在數(shù)據(jù)不及時(shí)導(dǎo)致三方數(shù)據(jù)不一致，且費(fèi)用憑證較多，財(cái)務(wù)手工過賬工作量較大審批出納付款報(bào)銷申請財(cái)務(wù)過賬報(bào)銷加密系統(tǒng)付款清單報(bào)銷單用友U8系統(tǒng)管理賬統(tǒng)計(jì)部門費(fèi)用報(bào)表報(bào)銷單費(fèi)用報(bào)銷-未來報(bào)銷審批通過后，通過接口，SAP自動(dòng)產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證，憑證包含部門信息（成本中心）根據(jù)日常費(fèi)用憑證，SAP按財(cái)務(wù)要求自動(dòng)出具部門費(fèi)用報(bào)表部門費(fèi)用報(bào)表由系統(tǒng)根據(jù)會(huì)計(jì)憑證自動(dòng)出具（開發(fā)），提高報(bào)表準(zhǔn)確性及可追溯性通過OA接口，保證了前端業(yè)務(wù)（費(fèi)用報(bào)銷）與會(huì)計(jì)憑證及時(shí)性與一致性，且極大程度的減少了財(cái)務(wù)的工作量審批出納付款報(bào)銷申請財(cái)務(wù)過賬OA系統(tǒng)報(bào)銷付款清單SAP系統(tǒng)部門費(fèi)用報(bào)表費(fèi)用報(bào)銷-OA報(bào)銷流程（申請）公司代碼公司名稱申請日期過賬日期付款銀行科目銀行科目名稱報(bào)銷總金額報(bào)銷人1100海南20200926202009261002010100中國銀行2400張三序號(hào)費(fèi)用類別費(fèi)用科目費(fèi)用科目名稱費(fèi)用金額成本中心成本中心名稱核銷借款金額1差旅費(fèi)6602150008差旅費(fèi)10001100200303銷管部9002差旅費(fèi)6602150008差旅費(fèi)8001100200307銷售部-山東03廣告宣傳費(fèi)6602150013廣告宣傳費(fèi)6001100200307銷售部-山東0報(bào)銷抬頭報(bào)銷明細(xì)申請人選擇公司、費(fèi)用類別、費(fèi)用金額、成本中心（部門）、核銷借款金額等信息OA維護(hù)公司代碼默認(rèn)付款銀行OA維護(hù)費(fèi)用類別對應(yīng)過賬會(huì)計(jì)科目費(fèi)用報(bào)銷-OA報(bào)銷流程（財(cái)務(wù)審核）公司代碼公司名稱申請日期過賬日期付款銀行科目銀行科目名稱報(bào)銷總金額報(bào)銷人1100海南20200926202009261002010100中國銀行2400張三序號(hào)費(fèi)用類別費(fèi)用科目費(fèi)用科目名稱費(fèi)用金額成本中心成本中心名稱核銷借款金額1差旅費(fèi)6602150008差旅費(fèi)10001100200303銷管部9002差旅費(fèi)6602150008差旅費(fèi)8001100200307銷售部-山東03廣告宣傳費(fèi)6602150013廣告宣傳費(fèi)6001100200307銷售部-山東0報(bào)銷抬頭報(bào)銷明細(xì)成本會(huì)計(jì)審核報(bào)銷單時(shí)，審核并復(fù)核費(fèi)用類別、費(fèi)用歸屬部門等信息是否正確OA維護(hù)公司代碼默認(rèn)付款銀行OA維護(hù)費(fèi)用類別對應(yīng)過賬會(huì)計(jì)科目費(fèi)用報(bào)銷-OA報(bào)銷流程（出納付款）公司代碼公司名稱申請日期過賬日期付款銀行科目銀行科目名稱報(bào)銷總金額報(bào)銷人1100海南20200926202009261002010100中國銀行2400張三序號(hào)費(fèi)用類別費(fèi)用科目費(fèi)用科目名稱費(fèi)用金額成本中心成本中心名稱核銷借款金額1差旅費(fèi)6602150008差旅費(fèi)10001100200303銷管部9002差旅費(fèi)6602150008差旅費(fèi)8001100200307銷售部-山東03廣告宣傳費(fèi)6602150013廣告宣傳費(fèi)6001100200307銷售部-山東0報(bào)銷抬頭報(bào)銷明細(xì)出納付款時(shí)，需復(fù)核付款銀行科目是否需要更改取出納付款日期OA維護(hù)費(fèi)用類別對應(yīng)過賬會(huì)計(jì)科目費(fèi)用報(bào)銷-系統(tǒng)集成公司代碼公司名稱申請日期過賬日期付款銀行科目銀行科目名稱報(bào)銷支付總金額核銷借款金額報(bào)銷人1100海南20200926202009261002010100中國銀行1500900張三序號(hào)費(fèi)用類別費(fèi)用科目費(fèi)用科目名稱費(fèi)用金額成本中心成本中心名稱核銷借款金額1差旅費(fèi)6602150008差旅費(fèi)10001100200303銷管部9002差旅費(fèi)6602150008差旅費(fèi)8001100200307銷售部-山東03廣告宣傳費(fèi)6602150013廣告宣傳費(fèi)6001100200307銷售部-山東0報(bào)銷抬頭報(bào)銷明細(xì)借：差旅費(fèi)1000銷管部差旅費(fèi)800銷售部-山東廣告宣傳費(fèi)600銷售部-山東貸：中國銀行1500

其他應(yīng)收款-張三900銷管部銷售部-山東……差旅費(fèi)1000800廣告宣傳費(fèi)6000……會(huì)計(jì)憑證費(fèi)用報(bào)表FICO財(cái)務(wù)管理模塊---二次開發(fā)清單類型開發(fā)名稱描述備注接口開發(fā)費(fèi)用報(bào)銷OA接口增強(qiáng)開發(fā)成本中心費(fèi)用金額計(jì)劃對實(shí)際過賬金額控制費(fèi)用控制功能開發(fā)會(huì)計(jì)憑證導(dǎo)出格式需與U8導(dǎo)入模板格式一致會(huì)計(jì)憑證導(dǎo)入應(yīng)收匯票導(dǎo)入固定資產(chǎn)期初導(dǎo)入FICO財(cái)務(wù)管理模塊---二次開發(fā)清單類型開發(fā)名稱描述備注報(bào)表開發(fā)現(xiàn)金流量表資產(chǎn)折舊報(bào)表產(chǎn)品批次加工費(fèi)分析表含產(chǎn)品批次成本管理費(fèi)用歸集產(chǎn)品批次成本分析表成本組件：實(shí)際成本、標(biāo)準(zhǔn)成本集團(tuán)收入成本表營銷系內(nèi)部利潤考核表制造系內(nèi)部加工費(fèi)考核表成本中心費(fèi)用報(bào)表公司間受托加工費(fèi)拆分表對應(yīng)PP模塊公司內(nèi)受托加工方案FICO財(cái)務(wù)管理模塊---標(biāo)準(zhǔn)功能報(bào)表清單類型開發(fā)名稱描述備注標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表法人層面資產(chǎn)負(fù)債表損益表法人層面損益表應(yīng)收帳齡表客戶應(yīng)收賬齡分析應(yīng)付帳齡表供應(yīng)商應(yīng)付賬齡分析應(yīng)收匯票管理表業(yè)務(wù)藍(lán)圖匯報(bào)--PP模塊1SAP組織架構(gòu)設(shè)計(jì)4二次開發(fā)清單3核心解決方案2業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)PP生產(chǎn)管理模塊---組織架構(gòu)圖PP生產(chǎn)管理模塊---業(yè)務(wù)流程總覽圖PP生產(chǎn)管理模塊---業(yè)務(wù)流程清單流程清單PP生產(chǎn)管理模塊---業(yè)務(wù)流程圖---BOM放大批維護(hù)流程PP生產(chǎn)管理模塊---業(yè)務(wù)流程圖---BOM注冊批次維護(hù)流程PP生產(chǎn)管理模塊---業(yè)務(wù)流程圖---BOM商業(yè)化批維護(hù)流程PP生產(chǎn)管理模塊---業(yè)務(wù)流程圖---BOM變更流程PP生產(chǎn)管理模塊---業(yè)務(wù)流程圖---主配方維護(hù)流程PP生產(chǎn)管理模塊---業(yè)務(wù)流程圖---月度需求計(jì)劃維護(hù)流程PP生產(chǎn)管理模塊---業(yè)務(wù)流程圖---生產(chǎn)計(jì)劃維護(hù)流程PP生產(chǎn)管理模塊---業(yè)務(wù)流程圖---物料需求計(jì)劃維護(hù)流程PP生產(chǎn)管理模塊---業(yè)務(wù)流程圖---批指令單下達(dá)維護(hù)流程PP生產(chǎn)管理模塊---業(yè)務(wù)流程圖---生產(chǎn)報(bào)工流程PP生產(chǎn)管理模塊---業(yè)務(wù)流程圖---重包裝流程PP生產(chǎn)管理模塊---業(yè)務(wù)流程圖---混料生產(chǎn)流程PP生產(chǎn)管理模塊---業(yè)務(wù)流程圖---增補(bǔ)領(lǐng)料流程PP生產(chǎn)管理模塊---業(yè)務(wù)流程圖---流程訂單關(guān)閉案維護(hù)流程PP生產(chǎn)管理模塊---業(yè)務(wù)流程圖---車間驗(yàn)證生產(chǎn)流程PP生產(chǎn)管理模塊---BOM層次規(guī)范PP生產(chǎn)管理模塊---公司間受托加工原輔料采購訂單委托方：海南受托方：杭州采購收貨（Q庫存）受托生產(chǎn)指令生產(chǎn)領(lǐng)用生產(chǎn)入庫實(shí)際費(fèi)用發(fā)生檢驗(yàn)質(zhì)量放行銷售訂單銷售出庫成品實(shí)物出庫銷售開票取樣/質(zhì)量放行上市許可質(zhì)量放行財(cái)務(wù)做總賬：加工費(fèi)結(jié)算加工費(fèi)結(jié)算財(cái)務(wù)月結(jié)PP生產(chǎn)管理模塊---二次開發(fā)清單類型開發(fā)名稱描述備注接口開發(fā)主配方導(dǎo)入、BOM導(dǎo)入、排產(chǎn)計(jì)劃導(dǎo)入接口開發(fā)指令單領(lǐng)料接口、LIMS請檢接口、WMS下線接口增強(qiáng)開發(fā)BOM審批、指令單成本檢查增強(qiáng)、報(bào)工檢查增強(qiáng)、批次效價(jià)計(jì)算功能開發(fā)BOM復(fù)核功能、批指令單打印功能、報(bào)工屏幕增強(qiáng)單據(jù)開發(fā)批指令單報(bào)表開發(fā)計(jì)劃完成率報(bào)表、物料平衡率報(bào)表、物料收率報(bào)表業(yè)務(wù)藍(lán)圖匯報(bào)--MM模塊1SAP組織架構(gòu)設(shè)計(jì)4二次開發(fā)清單3核心解決方案2業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)MM采購與倉儲(chǔ)模塊---組織架構(gòu)圖集中采購組織1000海南屬地采購組織1100浙江屬地采購組織1200商品采購組500低耗品采購組200服務(wù)采購組300資產(chǎn)采購組400集采地采注：采購組織定義為供應(yīng)商訂貨的采購執(zhí)行部門。安徽屬地采購組織1300浙江瑞利屬地采購組織1400委外采購組600參照公司編碼設(shè)置訂購組織編碼，單獨(dú)設(shè)立一個(gè)總部集中訂購組織，可針對所有公司采購公司編碼采購組織編碼集團(tuán)集中采購1000海南制藥股份有限公司11001100浙江藥業(yè)有限公司12001200安徽藥業(yè)有限公司13001300浙江瑞利藥業(yè)有限公司14001400采購組按照采購類型大類分組，3位數(shù)字，按數(shù)字百位1起始，百位遞增；采購組作為業(yè)務(wù)類型細(xì)分，以及用于權(quán)限管控。采購計(jì)劃的運(yùn)算也會(huì)考慮采購組因此不建議過于細(xì)分。輔料采購110原料藥采購100內(nèi)包材采購120外包材采購130合成物料采購140設(shè)備儀器備件采購組220檢驗(yàn)物資采購組210生產(chǎn)耗材采購150工程備件采購組230MM采購與倉儲(chǔ)模塊---組織架構(gòu)圖浙江受托工廠1201海南工廠1100浙江工廠1200安徽工廠1300浙江瑞利DC1400201杭州物控倉202杭州第一車間倉203杭州第二車間倉204杭州第三車間倉205杭州第四車間倉206杭州第五車間倉207杭州第六車間倉208杭州第七車間倉209杭州第八車間倉海南制藥股份有限公司1100浙江藥業(yè)有限公司1200安徽藥業(yè)有限公司1300浙江瑞利藥業(yè)有限公司1400101海南物控倉102原料一車間103固體一車間104固體包裝一車間105注射劑外包一車間106注射劑外包二車間107注射劑外包三車間108注射劑外包四車間109注射劑外包五車間110注射劑一車間111注射劑二車間112注射劑三車間113注射劑四車間114注射劑五車間115注射劑六車間116注射劑七車間117注射劑八車間118注射劑九車間119注射劑十車間120注射劑十一車間121注射劑十二車間201杭州物控倉202杭州第一車間倉203杭州第二車間倉204杭州第三車間倉205杭州第四車間倉206杭州第五車間倉207杭州第六車間倉208杭州第七車間倉209杭州第八車間倉301安慶物控倉302安慶第一車間倉303安慶第二車間倉304安慶第三車間倉305安慶第四車間倉306安慶第五車間倉307安慶第六車間倉1001零頭庫1002拼箱庫1003成品庫9001不合格庫倉庫的所有執(zhí)行活動(dòng)在WMS中執(zhí)行，因此SAP的組織結(jié)構(gòu)完全參照WMS的組織接口進(jìn)行設(shè)置。MM采購與倉儲(chǔ)模塊---業(yè)務(wù)流程總覽圖MM采購與倉儲(chǔ)模塊---業(yè)務(wù)流程圖---物料數(shù)據(jù)維護(hù)流程圖MM采購與倉儲(chǔ)模塊---業(yè)務(wù)流程圖---供應(yīng)商數(shù)據(jù)維護(hù)流程圖MM采購與倉儲(chǔ)模塊---業(yè)務(wù)流程圖---生產(chǎn)物資采購申請流程圖MM采購與倉儲(chǔ)模塊---業(yè)務(wù)流程圖---生產(chǎn)物資采購流程圖MM采購與倉儲(chǔ)模塊---業(yè)務(wù)流程圖---采購?fù)素浟鞒虉DMM采購與倉儲(chǔ)模塊---業(yè)務(wù)流程圖---受托委托流程圖MM采購與倉儲(chǔ)模塊---業(yè)務(wù)流程圖---資產(chǎn)采購流程圖MM采購與倉儲(chǔ)模塊---業(yè)務(wù)流程圖---輔助物資采購流程圖MM采購與倉儲(chǔ)模塊---業(yè)務(wù)流程圖---發(fā)票校驗(yàn)流程圖MM采購與倉儲(chǔ)模塊---業(yè)務(wù)流程圖---商品采購流程圖MM采購與倉儲(chǔ)模塊---業(yè)務(wù)流程圖---服務(wù)采購流程圖MM采購與倉儲(chǔ)模塊---業(yè)務(wù)流程圖---輔助物資領(lǐng)用出庫流程圖MM采購與倉儲(chǔ)模塊---業(yè)務(wù)流程圖---輔助物資盤點(diǎn)流程圖MM采購與倉儲(chǔ)模塊---核心解決方案清單序號(hào)核心解決方案清單1物料主數(shù)據(jù)專題方案2生產(chǎn)入庫合箱專題方案3采購合規(guī)控制專題方案4采購計(jì)劃專題方案5輔助物資管理專題方案6公司間交易方案MM采購與倉儲(chǔ)模塊---物料主數(shù)據(jù)方案藥品出口申報(bào)與報(bào)批：藥品出口申報(bào)（空白記錄）FDA/EMA/HC產(chǎn)品：品規(guī)、規(guī)格。劑型、包裝規(guī)格、有效期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)企業(yè)等原料：有特殊要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法藥品出口FDA/EMA/HC出口合同質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求：原輔料、包裝材料、中間品、待包品、成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)批生產(chǎn)記錄（產(chǎn)品/中間品/待包品）生產(chǎn)批次批檢驗(yàn)記錄（產(chǎn)品/原輔料/包裝材料/中間品/待包品）生產(chǎn)批次/進(jìn)廠編號(hào)COA報(bào)告（產(chǎn)品/原輔料/包裝材料/中間品/待包品）生產(chǎn)批次/進(jìn)廠編號(hào)生產(chǎn)指令/投料記錄生產(chǎn)批次/進(jìn)廠編號(hào)生產(chǎn)批次進(jìn)廠編號(hào)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)批次區(qū)分方案物料編碼區(qū)分方案BOM按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)區(qū)分物料編碼MM采購與倉儲(chǔ)模塊---物料主數(shù)據(jù)方案適用范圍：原輔料業(yè)務(wù)前提：發(fā)往國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不同，導(dǎo)致檢驗(yàn)項(xiàng)目不一致活性炭藥用級(jí)(USP34)氯化鈉注射液(0.9%)500ml:4.5g塑瓶20氯化鈉藥用級(jí)(USP34)塑料輸液容器用聚丙烯組合蓋(拉環(huán)式)Φ20mmBOM聚丙烯粒料W331標(biāo)簽說明書MRP運(yùn)算氯化鈉藥用級(jí)(USP34)A20080001出口標(biāo)準(zhǔn)：US物料編碼檢查項(xiàng)目出口國檢查項(xiàng)目氯化鈉藥用級(jí)(USP34)酸堿度ALL氯化鈉藥用級(jí)(USP34)碘化物ALL氯化鈉藥用級(jí)(USP34)溴化物US氯化鈉藥用級(jí)(USP34)硫酸鹽CA氯化鈉藥用級(jí)(USP34)鋇鹽US/EU質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)采購入庫A20070001出口標(biāo)準(zhǔn)：CN領(lǐng)用出庫氯化鈉注射液(0.9%)500ml:4.5g塑瓶20目的國：USA20080001出口標(biāo)準(zhǔn)：USA20070001出口標(biāo)準(zhǔn)：CN出口檢查標(biāo)準(zhǔn)不符無法出庫在庫復(fù)驗(yàn)A20070001出口標(biāo)準(zhǔn)：CNA20070001出口標(biāo)準(zhǔn)：CN/US出口檢查通過核心方案：通過批次管理的方式解決質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的區(qū)分，通過產(chǎn)品的出口國控制領(lǐng)用原輔料的發(fā)出。MRP邏輯：考慮到批次層級(jí)，包含或不包含不同的出口標(biāo)準(zhǔn)。MM采購與倉儲(chǔ)模塊---物料主數(shù)據(jù)方案未來集團(tuán)下全部啟用批次管理，通過批次賦予庫存業(yè)務(wù)信息，以便指導(dǎo)后續(xù)的業(yè)務(wù)操作批次特性批次特性描述業(yè)務(wù)運(yùn)用ZZDESTINATION_COUNTRY目的國原輔料獲取到產(chǎn)品銷售的目的國家，已確定需要的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，用以指導(dǎo)后續(xù)的檢驗(yàn)，以及使用控制。ZZINSPECTION_TYPE檢驗(yàn)符合標(biāo)準(zhǔn)ZZBATCHTYPE批次屬性通過生產(chǎn)指令區(qū)分是放大批、注冊批、商業(yè)批ZZMFGR生產(chǎn)廠商代碼用以區(qū)分產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家及上市許可持有人，在受托委托業(yè)務(wù)場景中運(yùn)用。ZZHOLDER上市許可持有人ZZENTRUSTMFGR_NAME委托公司委托公司ZZLICHA供應(yīng)商批次（長文本）除本身批次的進(jìn)廠編號(hào)以外，還記錄供應(yīng)商的批次，以便進(jìn)行投料追溯。ZZPURCOE折純系數(shù)用于生產(chǎn)領(lǐng)用的業(yè)務(wù)場景，根據(jù)折純系數(shù)建議發(fā)料批次。ZZAFNAM請購人對于輔助物資需要管控到最初的提報(bào)人，進(jìn)行庫存提報(bào)追溯，對此進(jìn)行數(shù)據(jù)評估，以便請購部門進(jìn)行合理的需求提報(bào)、ZZBEDNR請購部門ZZPACKAGING是否合箱用以處理合箱業(yè)務(wù)，記錄合箱信息，用于銷售發(fā)貨指導(dǎo)。ZZLICHA_MAIN主批次ZZLICHA_AUXILIARY輔批次HSDAT生產(chǎn)日期對物料進(jìn)行近效期管理，發(fā)貨按近效期先出的原則執(zhí)行，以及無效期的復(fù)驗(yàn)期管理。VFDAT有效期至QNDAT下一次復(fù)驗(yàn)期ZZCONCESSION讓步接收標(biāo)志對于讓步接收的批次需要單獨(dú)標(biāo)識(shí)，通過此處控制讓步接收的發(fā)料控制。MM采購與倉儲(chǔ)模塊---物料主數(shù)據(jù)方案基地編碼1位（1海南2杭州3安慶，超出用字母代替）年2位月日4位流水2位自動(dòng)給號(hào)物資采購進(jìn)廠業(yè)務(wù)受托加工業(yè)務(wù)合箱業(yè)務(wù)進(jìn)廠編號(hào)規(guī)則：H110000001業(yè)務(wù)類型1位（H自行生產(chǎn)，C委托加工，A輔助物資，S商業(yè)采購，B合箱業(yè)務(wù)）外部給號(hào)原料藥生產(chǎn)車間1位（先使用數(shù)字，超出用字母代替）年2位月日3位流水3位生產(chǎn)批次規(guī)則：1120000100基地編碼1位（1海南2杭州3安慶，超出用字母代替）亞批2位MM采購與倉儲(chǔ)模塊---物料主數(shù)據(jù)方案生產(chǎn)車間1位（先使用數(shù)字，超出用字母代替）年2位月日3位流水3位外部給號(hào)制劑生產(chǎn)批次規(guī)則：11200001基地編碼1位（1海南2杭州3安慶，超出用字母代替）中間體生產(chǎn)車間1位（先使用數(shù)字，超出用字母代替）年2位月日3位流水2位生產(chǎn)批次規(guī)則：112000100基地編碼1位（1海南2杭州3安慶，超出用字母代替）產(chǎn)品亞批2位MM采購與倉儲(chǔ)模塊---物料主數(shù)據(jù)方案物料編碼規(guī)則：序號(hào)物料類型編碼編碼規(guī)則及編碼范圍1原輔包1大類【1】+7位流水【0000001-9999999】2中間體2大類【2】+7位流水【0000001-9999999】3產(chǎn)成品3大類【3】+7位流水【0000001-9999999】4生產(chǎn)耗材4大類【4】+7位流水【0000001-9999999】5輔助物資5大類【5】+7位流水【0000001-9999999】6貿(mào)易商品6大類【6】+7位流水【0000001-9999999】7研發(fā)產(chǎn)品7大類【7】+7位流水【0000001-9999999】8研發(fā)物料8大類【8】+7位流水【0000001-9999999】MM采購與倉儲(chǔ)模塊---物料主數(shù)據(jù)方案序號(hào)物料類型細(xì)分類型WMS發(fā)起部門定義1原輔包是技術(shù)部所有合格供應(yīng)商所提供的原料、輔料、包裝材料；生產(chǎn)產(chǎn)出的原料藥；2中間產(chǎn)品是技術(shù)部生產(chǎn)過程中的產(chǎn)出，并需要以一定的形態(tài)進(jìn)行庫存管理。3產(chǎn)成品是技術(shù)部制劑產(chǎn)品（商業(yè)批，放大批，注冊批）。4生產(chǎn)耗材是技術(shù)部生產(chǎn)過程中使用的生產(chǎn)耗材，并且按照GMP管控。