資金財(cái)務(wù)部職責(zé)范圍（四篇）

第1頁共1頁資金財(cái)務(wù)部職責(zé)范圍1.負(fù)責(zé)控股集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部門0-1的搭建（包含不限于人才引進(jìn)、人才面試、人才培訓(xùn)、人才管理）;2.負(fù)責(zé)控股集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部門0-1的搭建（包含制度、流程、用人標(biāo)準(zhǔn)）;3.負(fù)責(zé)控股集團(tuán)公司及子公司的財(cái)務(wù)運(yùn)營報(bào)表管理、企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)年報(bào)、日常資金管理及成本控制設(shè)計(jì);4.懂得資金規(guī)劃與測算，能很好的配合企業(yè)科學(xué)納稅;5.財(cái)務(wù)部門的日常管理工作，必要時(shí)兼顧審計(jì)工作;資金財(cái)務(wù)部職責(zé)范圍（二）1.負(fù)責(zé)公司的全面財(cái)務(wù)會計(jì)工作;2.負(fù)責(zé)制定并完成公司的財(cái)務(wù)會計(jì)制度、規(guī)定和辦法;3.解釋、解答與公司的財(cái)務(wù)會計(jì)有關(guān)的法規(guī)、制度和核算辦法;____分析檢查公司財(cái)務(wù)收支的執(zhí)行情況;5.審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計(jì)業(yè)務(wù);6.審核財(cái)務(wù)各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)稅情況，負(fù)責(zé)對財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行分析，給運(yùn)營提供合理化建議;7.不定期檢查財(cái)務(wù)條線各崗位的賬務(wù)、資金、資產(chǎn)管理情況;8.負(fù)責(zé)公司審計(jì)、匯算清繳和銀行授信工作;9.上級交辦的其他工作。資金財(cái)務(wù)部職責(zé)范圍（三）1.按照公司的結(jié)賬的工作時(shí)間表完成供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的結(jié)賬工作;____組織建設(shè)、優(yōu)化供應(yīng)鏈財(cái)務(wù)核算體系，提升財(cái)務(wù)處理的規(guī)范和效率;3.優(yōu)化公司運(yùn)營資本管理，建立應(yīng)付賬款管理和分析體系;4.建立和維護(hù)供應(yīng)鏈金融方關(guān)系，有效降低供應(yīng)鏈條資金占用和成本;5.按要求實(shí)施供應(yīng)鏈融資工作中數(shù)據(jù)報(bào)表提供，相關(guān)銀行及方案執(zhí)行性工作;6.推進(jìn)協(xié)同制造供應(yīng)鏈等部門經(jīng)營績效改進(jìn)和預(yù)算達(dá)成復(fù)盤。資金財(cái)務(wù)部職責(zé)范圍（四）1.負(fù)責(zé)公司整體財(cái)務(wù)運(yùn)營及管理工作、內(nèi)控體系的完善;參與公司重大的經(jīng)營決策，并提供建議和決策支持，參與風(fēng)險(xiǎn)評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制。2.統(tǒng)籌公司資金結(jié)算與運(yùn)營、會計(jì)核算，及時(shí)報(bào)送各類管理報(bào)表及分析報(bào)告，為管理層提供決策依據(jù)。3.主導(dǎo)制定年度財(cái)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算工作并落實(shí)實(shí)施，負(fù)責(zé)提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以及財(cái)務(wù)分析。____項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理：組織開展項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理，參與項(xiàng)目“四算”，即概算、預(yù)算、核算和決算，及時(shí)監(jiān)控和匯報(bào)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，跟蹤項(xiàng)目應(yīng)收賬款情況。5.稅務(wù)籌劃：負(fù)責(zé)規(guī)劃當(dāng)?shù)囟愗?fù)，合理把控稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。6.負(fù)責(zé)對公司重要經(jīng)濟(jì)合同及購銷合同的審查，并監(jiān)督合同的執(zhí)行，確保企業(yè)利益不受損害。7.與工商、稅務(wù)、銀行、中介機(jī)構(gòu)、資本市場監(jiān)管等相關(guān)機(jī)構(gòu)建立和保持良好的協(xié)作關(guān)系。