基金代持與資產(chǎn)管理協(xié)議書(shū)

基金代持與資產(chǎn)管理協(xié)議書(shū)合同編號(hào)：__________基金代持與資產(chǎn)管理協(xié)議書(shū)甲方（出資方）：__________地址：__________聯(lián)系電話(huà)：__________乙方（代持方）：__________地址：__________聯(lián)系電話(huà)：__________一、基金代持1.1甲方同意將其持有的基金份額共計(jì)__________份，委托乙方代持。甲方應(yīng)確保其委托代持的基金份額來(lái)源合法，不存在任何法律糾紛。1.2乙方作為代持方，應(yīng)按照甲方的要求，安全保管甲方的基金份額，并確保甲方的基金份額不受損失。1.3甲方不得干預(yù)乙方的正常資產(chǎn)管理活動(dòng)，但甲方有權(quán)按照約定的方式查詢(xún)基金份額的持有情況及收益情況。1.4基金份額的權(quán)益歸甲方所有，包括但不限于分紅、派息、增值等權(quán)益。二、資產(chǎn)管理2.1乙方作為資產(chǎn)管理方，應(yīng)根據(jù)甲方的要求及市場(chǎng)情況，制定合理的投資策略，確?；鸱蓊~的安全性和收益性。2.2乙方應(yīng)在甲方授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得將基金份額用于不符合約定用途的投資。2.3乙方應(yīng)定期向甲方報(bào)告基金份額的持有情況、收益情況及市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，并根據(jù)甲方的要求提供相關(guān)投資建議。2.4乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，確?；鸱蓊~的合法合規(guī)運(yùn)作。三、費(fèi)用及收益分配3.1乙方應(yīng)按照甲方的要求，合理收取管理費(fèi)用。管理費(fèi)用的費(fèi)率及支付方式由雙方另行協(xié)商確定。3.2基金份額的收益歸甲方所有。收益分配方式由雙方另行協(xié)商確定。3.3乙方應(yīng)按照甲方的要求，及時(shí)向甲方支付收益分配。四、合同的解除和終止（1）乙方嚴(yán)重違反本合同的約定；（2）乙方喪失民事行為能力；（3）法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。（1）基金份額全部贖回完畢；（2）甲方書(shū)面通知乙方解除本合同；（3）法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。五、違約責(zé)任5.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或者造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。5.2如果乙方違反法律法規(guī)，導(dǎo)致合同無(wú)效或者被撤銷(xiāo)，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。六、爭(zhēng)議解決6.1本合同的簽訂、履行、解除、終止及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。6.2雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自甲、乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_(kāi)_________年。甲方（出資方）：__________乙方（代持方）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方（出資方）的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.甲方（出資方）的法定代表人身份證明復(fù)印件3.乙方（代持方）的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件4.乙方（代持方）的法定代表人身份證明復(fù)印件5.基金產(chǎn)品的相關(guān)文件，包括基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等6.甲方與乙方簽訂的基金份額代持協(xié)議7.甲方與乙方簽訂的資產(chǎn)管理協(xié)議8.基金份額持有證明9.收益分配證明10.基金份額贖回證明二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方違反合同約定，干預(yù)乙方的正常資產(chǎn)管理活動(dòng)2.甲方未按照約定方式查詢(xún)基金份額的持有情況及收益情況3.乙方未按照甲方的要求，安全保管甲方的基金份額，導(dǎo)致基金份額損失4.乙方未按照甲方的要求，及時(shí)向甲方支付收益分配5.乙方將基金份額用于不符合約定用途的投資6.乙方未在甲方授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)利7.乙方未定期向甲方報(bào)告基金份額的持有情況、收益情況及市場(chǎng)動(dòng)態(tài)8.乙方未遵守相關(guān)法律法規(guī)，導(dǎo)致基金份額的合法合規(guī)運(yùn)作出現(xiàn)問(wèn)題三、法律名詞及解釋?zhuān)?.基金代持：指甲方將其合法持有的基金份額委托乙方代為持有和管理的行為。2.資產(chǎn)管理：指乙方根據(jù)甲方的要求，對(duì)甲方委托代持的基金份額進(jìn)行投資運(yùn)作，以實(shí)現(xiàn)基金份額的增值和收益的行為。3.基金份額：指甲方合法持有的基金產(chǎn)品的權(quán)益單位。4.收益分配：指基金份額所產(chǎn)生的收益，包括但不限于分紅、派息等，歸甲方所有。5.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。6.合同簽訂地：指本合同的簽訂地點(diǎn)。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.問(wèn)題：甲方干預(yù)乙方的正常資產(chǎn)管理活動(dòng)解決辦法：甲方應(yīng)尊重乙方的專(zhuān)業(yè)判斷，不得干預(yù)乙方的正常資產(chǎn)管理活動(dòng)。如有分歧，雙方可通過(guò)友好協(xié)商解決。2.問(wèn)題：乙方未按照甲方的要求，安全保管甲方的基金份額，導(dǎo)致基金份額損失解決辦法：乙方應(yīng)加強(qiáng)基金份額的安全保管，確?；鸱蓊~不受損失。如因乙方保管不善導(dǎo)致?lián)p失，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.問(wèn)題：乙方未按照甲方的要求，及時(shí)向甲方支付收益分配解決辦法：乙方應(yīng)在約定的時(shí)間內(nèi)，及時(shí)向甲方支付收益分配。如乙方未按時(shí)支付，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，并賠償因此造成的損失。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.甲方為投資方，希望通過(guò)委托代持方式進(jìn)行基金投資2.乙方為專(zhuān)業(yè)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，愿意接受甲方的委托，代持并管理甲方的基金份額3.甲方對(duì)基金市場(chǎng)的了解有限，希望借助乙方的專(zhuān)業(yè)能力進(jìn)行基