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文檔簡介

企業(yè)財務預算情況說明書公司財務預算情況說明書一、公司概況本節(jié)旨在概述公司的基本信息，包括但不限于成立時間、主營業(yè)務、組織結構等，為后續(xù)財務預算的說明提供背景。二、年度預算編制依據與經營概覽基于公司上一年度的經營成果，并結合管理層設定的經營目標，我們編制了2011年的財務預算方案。（一）2017年經營業(yè)績概覽（單位：萬元）在2017年，公司實現了可供投資者分配的凈利潤111,025.66元，累計可供投資者分配的凈利潤達到129,573.01元。然而，鑒于當前財務狀況，2017年度暫不進行利潤分配。（四）現金流管理概況2017年度，公司通過處置固定資產收回了3.16萬元，這部分資金來源于遺失面包車的保險賠償。其余現金流均源自正常經營活動。（五）財務政策調整本年度，我們對壞賬準備計提比例進行了調整，以與控股公司的政策保持一致。具體調整情況詳見下表。三、預算年度關鍵指標概覽2011年，我們預計實現營業(yè)收入1100萬元，利潤總額25萬元。四、預算年度重大事項備注截至目前，2011年度未發(fā)現需要特別說明的重大事項。五、預算年度主要財務指標詳解1.營業(yè)收入預計為1100萬元，較上年實際的1014萬元增長了8.48%。2.主營業(yè)務收入預計為1000萬元，較上年實際的918萬元增長了8.93%。3.主營業(yè)務成本率預計為79.2%，較上年實際的79.85%下降了0.65%。4.營業(yè)費用預計為65萬元，占營業(yè)收入的5.91%，較2017年實際的63萬元（占營業(yè)收入6.21%），營業(yè)費用占比下降了0.3個百分點。5.管理費用預計為200萬元，占營業(yè)收入的18.19%，較2017年實際的197萬元（占營業(yè)收入19.43%），管理費用占比下降了1.24個百分點。6.預計凈利潤為17萬元，銷售利潤率為1.55%，較2017年實際的凈利潤12萬元（銷售利潤率1.18%），增長了0.37個百分點。7.預計凈資產收益率為2%，較2017年實際的1.43%，增長了0.57個百分點。2011年，我們的財務工作將致力于提升管理效率，加強成本控制，優(yōu)化預算管理，以確保公司經營目標的全面達成。六、可能影響預算指標的因素及其他備注事項鑒于市場環(huán)境和管理決策的不確定性，實際

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