汽車檢測服務中心建設項目可行性研究報告

汽車檢測服務中心建設項目可行性研究報告第.2勞動定員項目建成后，勞動定員為150人，其中：管理人員15人，技術(shù)人員15人，普通工人100人，后勤人員20人。管理人員由董事會指派或公開招聘，其余人員均向社會公開招聘，擇優(yōu)錄用。10.3人力資源管理項目建成后將堅持以崗定員，減少一切不必要冗員存在，科學管理，尊重知識，尊重勞動法規(guī)，認真搞好崗前培訓，并在實際工作中運用績效管理法獎懲嚴明，提高人員的素質(zhì)，培養(yǎng)一批有能力、有技術(shù)、有文化，求上進的技術(shù)及管理人員，帶動公司全體職工共同前進，成為企業(yè)發(fā)展的動力之一。所有需要憑證上崗的人員，均按有關(guān)規(guī)定，參加有關(guān)主管部門組織的業(yè)務培訓，持證上崗。10.4職工培訓計劃應根據(jù)崗位要求對職工進行培訓，組織職工進行崗前學習，熟練掌握生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程，提高職工技術(shù)水平和職業(yè)素質(zhì)，以滿足生產(chǎn)需要，并積極創(chuàng)造條件為設計、科研及管理人員提供各種訓練的機會，以提高職工技術(shù)水平和職業(yè)素質(zhì)，滿足生產(chǎn)需要，增強公司的市場開拓能力。10.5福利待遇根據(jù)國務院“關(guān)于深化企業(yè)養(yǎng)老保險制度改革的通知”，公司將按照國家有關(guān)規(guī)定，保障員工享有生活福利、勞動保護和待業(yè)保險待遇。按國家有關(guān)規(guī)定定期向社保局繳納各項統(tǒng)籌基金。同時，依照《勞動法》的規(guī)定對勞動保護采取統(tǒng)一管理，分級負責，加強對職工勞動保護知識的教育，按期發(fā)放勞動保護用品。第11頁第十一章項目實施規(guī)劃11.1建設工期的規(guī)劃該項目立項后，應立即著手項目的初步設計編制及施工前的準備工作。初設批復后，設計單位立即組織施工圖設計，通過招標，選定施工隊伍和設備采購廠家，在工程監(jiān)理公司的監(jiān)理下，保證工程進度，力求高速、優(yōu)質(zhì)地完成項目的建設，發(fā)揮其經(jīng)濟效益和社會效益。11.2建設工期本項目建設從2017年5月—2019年5月，建設工期共計24個月。11.3實施進度安排各階段實施進度安排如下：項目實施進度表年份項目名稱2017年2018年2019年項目審批工程設計建筑工程施工配套工程施工設備購置及安裝工程道路及綠化工程人員培訓及其他輔助工作項目竣工運營★第11頁第十二章投資估算與資金籌措12.1投資估算依據(jù)本項目投資估算是根據(jù)可行性研究報告的編制方案和各專業(yè)提供的建設內(nèi)容而編制的。A、國家發(fā)改委、建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；B、建筑工程費：參考銀川市目前同類工程造價估算；C、設備購置費：設備價格，參考廠家提供的市場價格估算；D、其它費用，參考企業(yè)擬發(fā)生的投資內(nèi)容估算。12.2建設投資估算本項目建設投資4653.00萬元，其中建筑工程投資3128.72萬元，設備及安裝工程投資572.40萬元。具體投向如下：建設投資估算表單位：萬元序號工程或費用名稱估算價值占總投資的比例建筑工程設備購置安裝工程其它費用合計1建筑工程費用3128.723128.7262.57%1.1主要建筑工程2928.722928.7258.57%1.1.1精品售車區(qū)827.64827.6416.55%1.1.2精品售車區(qū)550.08550.0811.00%1.1.3精品售車區(qū)756.00756.0015.12%1.1.4業(yè)務大廳420.00420.008.40%1.1.5汽車檢測線315.00315.006.30%1.1.6汽車檢測線60.0060.001.2公共配套工程200.00200.004.00%1.2.1停車場24.0024.000.48%1.2.2道路硬化144.00144.002.88%1.2.3綠化工程32.0032.000.64%2設備及安裝費用0.00530.0042.40572.4011.45%2.1汽車檢測及建筑配套等設備530.0042.40572.4011.45%3無形資產(chǎn)0.000.000.00814.00814.0016.28%3.1土地費814.00814.0016.28%4其他費用0.000.000.0092.1692.161.84%4.1勘察設計費37.0137.010.74%4.2施工圖審查費4.444.440.09%4.3建設單位管理費18.5118.510.37%4.4工程建設監(jiān)理費22.2122.210.44%4.5報告編制費10.0010.000.20%小計（1+2+3+4）3128.72530.0042.40906.164607.2892.15%5預備費用45.7245.720.91%5.1基本預備費45.7245.720.91%6建設投資（1+2+3+4+5）3128.72530.0042.40951.884653.0093.06%12.3流動資金估算本項目采用分項詳細估算法進行計算，估計項目達產(chǎn)時需鋪底流動資金200.00萬元。12.4資金籌措本項目總投資資金人民幣5000.00萬元，其中由項目企業(yè)自籌資金2000.00萬元，申請銀行貸款3000.00萬元。12.5項目投資總額本項目總投資5000.00萬元，具體資金投向如下表：總投資估算表單位：萬元序號工程或費用名稱估算價值占總投資的比例技術(shù)經(jīng)濟指標備注建筑工程設備購置安裝工程其它費用合計單位工程量指標(元）1建筑工程費用3128.723128.7262.57%㎡15268.601.1主要建筑工程2928.722928.7258.57%㎡15268.601.1.1精品售車區(qū)827.64827.6416.55%㎡4138.202000.00總占地40.70畝1.1.2精品售車區(qū)550.08550.0811.00%㎡2750.402000.001.1.3精品售車區(qū)756.00756.0015.12%㎡3780.002000.001.1.4業(yè)務大廳420.00420.008.40%㎡2100.002000.001.1.5汽車檢測線315.00315.006.30%㎡2100.001500.001.1.6汽車檢測線60.0060.00㎡400.001500.001.2公共配套工程200.00200.004.00%1.2.1停車場24.0024.000.48%㎡1200.00200.001.2.2道路硬化144.00144.002.88%㎡8000.00180.001.2.3綠化工程32.0032.000.64%㎡4000.0080.002設備及安裝費用0.00530.0042.40572.4011.45%2.1汽車檢測及建筑配套等設備530.0042.40572.4011.45%3無形資產(chǎn)0.000.000.00814.00814.0016.28%3.1土地費814.00814.0016.28%畝40.7020.00萬元/畝4其他費用0.000.000.0092.1692.161.84%4.1勘察設計費37.0137.010.74%萬元3701.121.00%4.2施工圖審查費4.444.440.09%萬元3701.120.12%4.3建設單位管理費18.5118.510.37%萬元3701.120.50%4.4工程建設監(jiān)理費22.2122.210.44%萬元3701.120.60%4.5報告編制費10.0010.000.20%小計（1+2+3+4）3128.72530.0042.40906.164607.2892.15%5預備費用45.7245.720.91%5.1基本預備費45.7245.720.91%萬元4607.281.0%6建設投資（1+2+3+4+5）3128.72530.0042.40951.884653.0093.06%7建設期利息147.00147.002.94%8鋪底流動資金200.00200.004.00%萬元848.1425%9項目總投資3128.72530.0042.401298.885000.00100.00%12.6資金使用和管理項目資金的管理使用，設立專賬核算，專款專用，并嚴格項目資金管理、使用、審計和監(jiān)督，最大限度地發(fā)揮項目資金使用效益。第11頁第十三章財務及經(jīng)濟評價13.1總成本費用估算13.1.1基本數(shù)據(jù)的確立1、產(chǎn)品價格產(chǎn)品銷售確定原則：參考銀川市當?shù)厥袌鲣N售價格以及項目方提供的參考報價，確定本項目產(chǎn)品的銷售價格。本項目主要收入來源為：序號名稱數(shù)量單位價格單位1汽車檢測服務收入3.00萬輛/年300.00元/輛2二手車交易服務收入1.50萬輛/年2,000.00元/輛2、生產(chǎn)負荷項目運營期第一年負荷率為達產(chǎn)年的40%，第二年達到80%，第三年達到100%。3、其他計算參數(shù)其他計算參數(shù)按照國家和行業(yè)有關(guān)法規(guī)，并結(jié)合項目的具體情況選取。見下表：名稱計算參數(shù)備注固定資產(chǎn)折舊房屋建筑物30年，機器設備10年平均年限法計算，凈殘值5%攤銷土地攤銷為50年，其他費用攤銷年限為5年人員工資共計150人，工資標準為管理人員70000元/年，技術(shù)人員70000元/年，普通工人40000元/年，后勤人員30000元/年管理人員15人，技術(shù)人員15人，普通工人100人，后勤人員20人修理費5%設備購置額度為基數(shù)銷售費用4%基數(shù)為銷售收入管理費用5%基數(shù)為銷售收入，參照公司營運經(jīng)驗，包括高級管理人員工資及福利稅收項目各種稅金按國家現(xiàn)行稅法執(zhí)行城建稅7%，教育附加3%，增值稅6%，所得稅稅率為25%。13.1.2產(chǎn)品成本成本費用是指項目生產(chǎn)運營支出的各種費用，本項目主要采取要素法測算項目生產(chǎn)成本，按照物料、動力等消耗定額，并以同類企業(yè)近幾年生產(chǎn)同類產(chǎn)品的經(jīng)驗數(shù)據(jù)為依據(jù)。1.外購原輔料、燃料及動力費等外購原材料費用：按照銷售收入費用的10%計提；水費：年消耗1.49萬噸水，3元/噸；電費：年消耗151.20萬度電，0.7元/度；2.財務費用本項目申請銀行貸款3000.00萬元，利率按4.9%計算。3．其他費用管理費用：按照收入的5%計?。讳N售費用：按照收入的4%計取。4.可變成本和固定成本計算期內(nèi)項目平均可變成本為1080.91萬元，平均固定成本為474.59萬元。5.經(jīng)營成本經(jīng)估算，項目年均經(jīng)營成本費用為1300.76萬元。6.總成本費用經(jīng)估算，項目年均總成本費用為1555.50萬元。13.1.3平均產(chǎn)品利潤本項目在整個計算期內(nèi)將實現(xiàn)年平均利潤總額1232.94萬元。13.2財務評價13.2.1項目投資回收期財務效益分析的目的是考察項目在計算期內(nèi)所取得經(jīng)濟效益的大小。該項目財務現(xiàn)金流量分析分析結(jié)果如下：序號項目（稅后）數(shù)值1財務內(nèi)部收益率(%)17.58%2財務凈現(xiàn)值(ic=8%)萬元3149.843投資回報期(年)含建設期6.4313.2.2項目投資利潤率本項目在整個計算期內(nèi)將實現(xiàn)年平均利潤1232.94萬元，項目投入總資金5000.00萬元。經(jīng)測算，項目投資利潤率為24.66%。13.2.3不確定性分析盈虧平衡分析盈虧平衡分析是根據(jù)滿負荷生產(chǎn)年份的銷售、成本費用和稅金等數(shù)據(jù)，通過公式求得盈虧平衡點（BEP）。由于項目各年固定成本不盡相同，現(xiàn)對項目在計算期內(nèi)達到設計生產(chǎn)生產(chǎn)能力年份的盈虧平衡點進行了測算，項目盈虧平衡點（BEP）如下：BEP=年固定總成本/(年銷售收入－年可變成本－年銷售稅金)×年處理量能力＝33.92%。分析表明：項目只要在計算期內(nèi)達到設計生產(chǎn)能力的33.92%，項目就可以保本運營。說明項目對市場需求變化的適應能力較強，有相當強的市場競爭力。13.3經(jīng)濟效益評價經(jīng)濟評價結(jié)果匯總表序號項目名稱單位數(shù)據(jù)和指標一主要數(shù)據(jù)1正常達產(chǎn)年年產(chǎn)值萬元3900.002計算期內(nèi)年均銷售收入萬元2907.273年平均利潤總額萬元1232.944年銷售稅金及附加萬元11.785年增值稅萬元107.066項目總投資萬元5000.007項目定員人1508建設期個月24二主要評價指標1項目投資利潤率%24.66%2項目投資利稅率%27.04%3稅后財務內(nèi)部收益率%17.58%4稅前財務內(nèi)部收益率%22.84%5稅后財務靜現(xiàn)值(ic=8%)萬元3149.846稅前財務靜現(xiàn)值(ic=8%)萬元5090.957投資回收期(稅后)含建設期年6.438投資回收期(稅前)含建設期年5.499盈虧平衡點%33.92%經(jīng)濟指標可以看出，項目年均銷售收入2907.27萬元，年均利潤總額為1232.94萬元，項目投資利潤率為24.66%，稅后財務內(nèi)部收益率17.58%。從經(jīng)濟效益上來分析，項目盈利能力適中，在社會效益十分顯著的情況下，也具備一定的經(jīng)濟收益能力。從財務評價的角度來看，該項目可行。第11頁第十四章風險分析投資項目風險分析是在市場預測、技術(shù)方案、工程方案、融資方案和社會評價論證中已進行的初步風險分析的基礎(chǔ)上，進一步綜合分析識別擬建項目在建設和運營中潛在的主要風險因素，揭示風險來源，判別風險程度，提出規(guī)避風險對策，降低風險損失。14.1項目風險因素14.1.1不可抗力因素風險不可抗力是指不能預見、不能避免并且不能克服的客觀情況，在該項目中，不可抗力主要指來自于自然界的重大變化所引發(fā)的危機，自然風險不以人的意志為轉(zhuǎn)移，一旦在項目實施過程中出現(xiàn)人力不可抗拒的巨大自然災害，該項目將難以達到設計建設水平，項目的進展和收益將受到影響。14.1.2市場風險國家政策、行業(yè)環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境等諸多因素的變化，增加了市場的不確定性，能否把握市場脈搏，搶占市場先機并如期占領(lǐng)市場份額，存在較大的風險。市場風險主要有需求風險、價格風險和競爭風險。14.1.3工程風險由于該項目規(guī)模較大，工程能否及時按工期竣工存在不確定性，如工程地質(zhì)條件、水文地質(zhì)條件與現(xiàn)有資料不符，發(fā)生重大變化，都會導致工程量增加，進而使該項目工期延長。14.1.4資金管理風險資金風險主要在于資金供應不足或者來源中斷，導致項目工期拖延甚至被迫終止以及利率變化導致融資成本升高。如果投資管理不善，突破預算，可能影響投資項目不能如期完成，或因出現(xiàn)一些不可抗力的意外事件或某個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，也有可能影響投資項目的如期實現(xiàn)，這就勢必影響整個項目的如期實施。14.2風險規(guī)避對策針對上述風險，項目方將采取以下對策加以規(guī)避：14.2.1不可抗力因素風險規(guī)避對策項目建設地地質(zhì)條件較穩(wěn)定，近期發(fā)生地質(zhì)災害的可能性較小。但是，該項目還是需針對自然災害的風險，采取相應的防范措施：項目公司將建設防備設施，并聘請各方面專家，積極做好評估預測，加強預防，并向保險公司投保相應的風險險種。14.2.2市場風險規(guī)避對策針對此風險，項目公司將仔細研究機動車檢測服務市場的特點，充分利用現(xiàn)有信息渠道，及時了解機動車檢測服務市場的供需變化和價格變動，加強對市場反饋信息的研究和整理，進行正確的科學的決策。項目公司將密切關(guān)注同行業(yè)競爭對手的動向，提出有針對性、有效的競爭策略，在競爭中保有優(yōu)勢地位。14.2.3工程風險規(guī)避對策由于該項目規(guī)模較大，工程管理對能否及時按工期竣工有決定性影響，為保證及時竣工，在工程管理方面，項目公司需通過詳細的施工計劃和優(yōu)秀的項目經(jīng)理統(tǒng)籌兼顧。為了加快完成開發(fā)項目。公司會通過合理的工程設計以加快工程建設，同時公司會發(fā)揮自身優(yōu)勢，保證建筑材料等物資及時供應。14.2.4資金管理風險規(guī)避對策項目公司將通過建立起嚴格的資金管理制度、財務管理制度，嚴格研發(fā)資金的使用與審批；加強核心管理；加強成本控制，建立和健全平臺內(nèi)信譽體系；加強項目建設和銷售等環(huán)節(jié)的高效性和可控性；建立有效的財務風險預警系統(tǒng)和財務監(jiān)管機制來實現(xiàn)財務風險的預警與規(guī)避。第十五章結(jié)論與建議15.1結(jié)論綜上所述，本項目研究內(nèi)容設計完整、合理，建設思路清晰，目標任務明確，方案合理可行。在規(guī)劃設計、選址位置、投資規(guī)模、建設方案等方面都比較科學合理，經(jīng)費預算合理。項目建成后，其生態(tài)效益與社會效益可觀。15.2建議本項目可行性研究報告被批復后，應抓緊進行項目后期建設及規(guī)劃設計工作，以先進的理念，搞好項目投資、設備采購等事宜。準備好充足的資金加快項目進度，以時間爭效益，盡快組織實施。項目運營過程中，要努力開拓市場，增加營銷力度，及時了解市場動態(tài)，加強管理，提高效益。附表附表1銷售收入預測表 銷售收入預測表單位：萬元序號項目合計建設期運營期1234567891011一年銷售收入31,980--1,560.003,120.003,900.003,900.003,900.003,900.003,900.003,900.003,900.00負荷率0%0%40%80%100%100%100%100%100%100%100%1汽車檢測服務收入7,380.00--360.00720.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00單價（元/輛）300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00數(shù)量（萬輛/年）3.00--1.202.403.003.003.003.003.003.003.003二手車交易服務收入24,600.00--1,200.002,400.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.00單價（元/輛）2,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.00數(shù)量（萬輛/年）1.50--0.601.201.501.501.501.501.501.501.50銷項稅額--93.60187.20234.00234.00234.00234.00234.00234.00234.00二營業(yè)稅金與附加--6.3212.6415.8015.8015.8015.8015.8015.8015.80營業(yè)稅消費稅城市維護建設費--2.875.787.18教育費附加--2.875.787.18水利基金--0.571.151.441.441.441.441.441.441.44三增值稅--57.44114.89143.61143.61143.61143.61143.61143.61143.61銷項稅額--93.60187.20234.00234.00234.00234.00234.00234.00234.00進項稅額--36.1672.3190.3990.3990.3990.3990.3990.3990.39附表2總成本表 總成本費用估算表單位：萬元序號項目建設期運營期12345678910111原輔料--234.00468.00585.00585.00585.00585.00585.00585.00585.001.1原料--234.00468.00585.00585.00585.00585.00585.00585.00585.001.2輔料2燃氣能源--44.1288.24110.30110.30110.30110.30110.30110.30110.303勞動工資--268.00536.00670.00670.00670.00670.00670.00670.00670.004修理費-11.4522.9028.6228.6228.6228.6228.6228.6228.625折舊費-128.69128.69128.69128.69128.69128.69128.69128.69128.696攤銷費用-47.9347.9347.9347.9347.9320.3520.3520.3520.357其他費用--287.40427.80498.00498.00498.00498.00498.00498.00498.007.1銷售費用--62.40124.80156.00156.00156.00156.00156.00156.00156.007.2管理費用--78.00156.00195.00195.00195.00195.00195.00195.00195.007.3財務費用--147.00147.00147.00147.00147.00147.00147.00147.00147.007.3.1利息支出-147.00147.00147.00147.00147.00147.00147.00147.00147.007.3.2流動資金借款利息7.3.3建設資金借款利息8土地租賃成本9總成本--1,021.581,719.552,068.532,068.532,068.532,040.952,040.952,040.952,040.959.1可變成本--580.001,160.001,450.001,450.001,450.001,450.001,450.001,450.001,450.009.2固定成本--441.58559.55618.53618.53618.53590.95590.95590.95590.9510經(jīng)營成本--697.971,395.931,744.921,744.921,744.921,744.921,744.921,744.921,744.9211付現(xiàn)成本--844.971,542.931,891.921,891.921,891.921,891.921,891.921,891.921,891.92附表3外購原材料表 外購原材料表單位:萬元序號項目合計建設期運營期12345678910111原材料費用4,797.00--234.00468.00585.00585.00585.00585.00585.00585.00585.00負荷率0%0%40%80%100%100%100%100%100%100%100%進項稅額623.61--30.4260.8476.0576.0576.0576.0576.0576.0576.052其他輔料費用進項稅額3原材料輔料合計4,797.00--234.00468.00585.00585.00585.00585.00585.00585.00585.004外購原材料進項稅合計623.61--30.4260.8476.0576.0576.0576.0576.0576.0576.05附表4外購燃料及動力費表 外購燃料及動力費表單位：萬元序號項目合計建設期運營期1234567891011負荷率0%0%40%80%100%100%100%100%100%100%100%1燃料費0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1燃料費0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00單價0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00數(shù)量0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00進項稅額0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002動力費2.1動力費（電)867.890.000.0042.3484.67105.84105.84105.84105.84105.84105.84105.84單價（元/度）0.700.700.700.700.700.700.700.700.700.700.700.70數(shù)量(萬度）151.200.000.0060.48120.96151.20151.20151.20151.20151.20151.20151.20進項稅額112.830.000.005.5011.0113.7613.7613.7613.7613.7613.7613.762.2動力費（水）36.560.000.001.783.574.464.464.464.464.464.464.46單價（元/M3）3.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.00數(shù)量(萬M3）1.490.000.000.591.191.491.491.491.491.491.491.49進項稅額4.750.000.000.230.460.580.580.580.580.580.580.583外購燃料及動力費904.440.000.0044.1288.24110.30110.30110.30110.30110.30110.30110.304外購燃料及動力進項稅額合計117.580.000.005.7411.4714.3414.3414.3414.3414.3414.3414.34附表5工資及福利表 工資及福利表單位：萬元序號項目合計建設期運營期1234567891011負荷率0%0%40%80%100%100%100%100%100%100%100%1工人工資及福利費--160.00320.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00人均工資福利(元/年）40,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.00人數(shù)100--40801001001001001001001002管理人員工資額--42.0084.00105.00105.00105.00105.00105.00105.00105.00人均工資福利(元/年）70,000.0070,000.0070,000.0070,000.0070,000.0070,000.0070,000.0070,000.0070,000.0070,000.0070,000.0070,000.00人數(shù)15--612151515151515153技術(shù)人員工資額--42.0084.00105.00105.00105.00105.00105.00105.00105.00人均工資福利(元/年）70,000.0070,000.0070,000.0070,000.0070,000.0070,000.0070,000.0070,000.0070,000.0070,000.0070,000.0070,000.00人數(shù)15--612151515151515154后勤人員工資額--24.0048.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.00人均工資福利(元/年）30,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.00人數(shù)20--816202020202020205合計--268.00536.00670.00670.00670.00670.00670.00670.00670.00附表6利潤與利潤分配表利潤與利潤分配表單位:萬元序號項目合計建設期運營期12345678910111銷售(營業(yè))收入--1,560.003,120.003,900.003,900.003,900.003,900.003,900.003,900.003,900.002銷售稅金及附加--6.3212.6415.8015.8015.8015.8015.8015.8015.803增值稅--57.44114.89143.61143.61143.61143.61143.61143.61143.614總成本費用--1,021.581,719.552,068.532,068.532,068.532,040.952,040.952,040.952,040.955利潤總額--474.661,272.931,672.061,672.061,672.061,699.641,699.641,699.641,699.646彌補以前年度虧損7應納稅所得額--474.661272.931672.061672.061672.061699.641699.641699.641699.648所得稅--118.66318.23418.02418.02418.02424.91424.91424.91424.919稅后利潤--355.99954.701254.051254.051254.051274.731274.731274.731274.7310提取盈余公積金和公益金--35.6095.47125.40125.40125.40127.47127.47127.47127.4711可供分配利潤--320.39859.231128.641128.641128.641147.261147.261147.261147.2612應付利潤13未分配利潤--320.39859.231128.641128.641128.641147.261147.261147.261147.2614累計未分配利潤--320.391179.622308.263436.904565.545712.806860.068007.319154.57附表7固定資產(chǎn)折舊費用表固定資產(chǎn)折舊費用表單位:萬元序號項目合計折舊率建設期運營期12345678910111房屋建筑物1.1原值3128.722.38%3128.723128.723128.723128.723128.723128.723128.723128.723128.721.2折舊費668.7674.3174.3174.3174.3174.3174.3174.3174.3174.311.3凈值2459.963054.412980.112905.802831.492757.182682.882608.572534.262459.962設備2.1原值572.409.50%572.40572.40572.40572.40572.40572.40572.40572.40572.402.2折舊費489.4054.3854.3854.3854.3854.3854.3854.3854.3854.382.3凈值83.00518.02463.64409.27354.89300.51246.13191.75137.3883.003合計(1+2)3.1原值3701.123701.123701.123701.123701.123701.123701.123701.123701.123701.123.2折舊費1158.17128.69128.69128.69128.69128.69128.69128.69128.69128.693.3凈值2542.953572.433443.753315.063186.383057.692929.012800.322671.642542.95附表8無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表單位：萬元序號項目合計折舊率建設期運營期12345678910111土地1.1原值814.002.50%814.00814.00814.00814.00814.00814.00814.00814.00814.001.2攤銷費183.15-20.3520.3520.3520.3520.3520.3520.3520.3520.351.3凈值630.85-793.65773.30752.95732.60712.25691.90671.55651.20630.852無形資產(chǎn)2.1原值2.2攤銷費2.3凈值3其他資產(chǎn)費用3.1原值137.8820%137.88137.88137.88137.88137.883.2攤銷費137.88-27.5827.5827.5827.5827.583.3凈值--110.3182.7355.1527.58-4合計4.1原值951.88--951.88951.88951.88951.88951.88814.00814.00814.00814.004.2攤銷費321.03--47.9347.9347.9347.9347.9320.3520.3520.3520.354.3凈值630.85--903.96856.03808.10760.18712.25691.90671.55651.20630.85附表9流動資金估算表 流動資金估算表單位：萬元序號項目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)建設期運營期12345678910111流動資產(chǎn)0.000.00353.16706.32882.90882.90882.90882.90882.90882.90882.901.1應收帳款4580.000.00195.00390.00487.50487.50487.50487.50487.50487.50487.501.2存貨0.000.00124.13248.26310.32310.32310.32310.32310.32310.32310.321.2.1原材料30120.000.0019.5039.0048.7548.7548.7548.7548.7548.7548.751.2.2在產(chǎn)品30120.000.0046.4692.93116.16116.16116.16116.16116.16116.16產(chǎn)成品30120.000.0058.16116.33145.41145.41145.41145.41145.41145.41145.411.3現(xiàn)金30120.000.0034.0368.0785.0885.0885.0885.0885.0885.0885.081.4預付賬款2流動負債0.000.0013.9127.8134.7634.7634.7634.7634.7634.7634.762.1應付帳款18200.000.0013.9127.8134.7634.7634.7634.7634.7634.7634.762.2預收賬款3流動資金(1-2)0.000.00339.26678.51848.14848.14848.14848.14848.14848.14848.144流動資金當期增加額0.000.00339.26339.26169.630.000.000.000.000.000.00附表10資產(chǎn)負債表 資產(chǎn)負債表單位：萬元序號項目建設期運營期12345678910111資產(chǎn)2500.002500.005369.906338.507599.508853.5510107.6011382.3212657.0513931.7812206.511.1流動資產(chǎn)總額173.50347.00893.512038.723476.344906.996337.657761.429185.1810608.949032.711.1.1應收帳款0.000.00195.00390.00487.50487.50487.50487.50487.50487.50487.501.1.2存貨0.000.00124.13248.26310.32310.32310.32310.32310.32310.32310.321.1.3現(xiàn)金0.000.0034.0368.0785.0885.0885.0885.0885.0885.0885.081.1.4預付賬款1.1.5累計盈余資金173.50347.00540.351332.402593.434024.095454.756878.518302.289726.048149.801.2在建工程2326.502153.001.3固定資產(chǎn)凈值0.000.003572.433443.753315.063186.383057.692929.012800.322671.642542.951.4無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)凈值0.000.00903.96856.03808.10760.18712.25691.90671.55651.20630.852負債及投資人權(quán)益合計2500.002500.005369.906338.507599.508853.5510107.6011382.3212657.0513931.7812206.512.1流動負債總額0.000.0013.9127.8134.7634.7634.7634.7634.7634.7634.762.1.1短期借款2.1.2應付帳款0.000.0013.9127.8134.7634.7634.7634.7634.7634.7634.762.1.3預售賬款2.1.4其他2.2建設投資借款1500.001500.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.000.002.3流動資金借款2.4負債小計（2.1+2.2+2.3）1500.001500.003013.913027.813034.763034.763034.763034.763034.763034.7634.762.5投資人權(quán)益1000.001000.002356.003310.694564.745818.797072.838347.569622.2910897.0212171.752.5.1資本金1000.001000.002000.002000.002000.002000.002000.002000.002000.002000.002000.002.5.2累計儲備金和企業(yè)發(fā)展基金2.5.3累計盈余公積金0.000.0035.60131.07256.47381.88507.28634.76762.23889.7010累計未分配利潤0.000.00320.391179.622308.263436.904565.545712.806860.068007.319154.57附表11資本金現(xiàn)金流量表 資本金現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目合計建設期運營期12345678910111現(xiàn)金流入34,722.95--1,560.003,120.003,900.003,900.003,900.003,900.003,900.003,900.006,642.951.1銷售(營業(yè))收入31,980.00--1,560.003,120.003,900.003,900.003,900.003,900.003,900.003,900.003,900.001.2回收固定資產(chǎn)余值2,542.952,542.951.3回收流動資金200.00200.001.4其他現(xiàn)金收入--2現(xiàn)金流出24,261.701,036.751,073.50969.951,873.802,325.732,325.732,325.732,332.622,332.622,332.625,332.622.1項目資本金2,000.001,000.001,000.002.2借款本金償還3,000.003,000.002.3借款利息支付1,433.2536.7573.50147.00147.00147.00147.00147.00147.00147.00147.00147.002.4經(jīng)營成本14,308.33--697.971,395.931,744.921,744.921,744.921,744.921,744.921,744.921,744.922.5營業(yè)稅金及附加129.54--6.3212.6415.8015.8015.8015.8015.8015.8015.802.6所得稅3,390.58--118.66318.23418.02418.02418.02424.91424.91424.91424.912.7維持運營投資--2.8其他現(xiàn)金流出-2.9凈現(xiàn)金流量-1,036.75-1,073.50590.051,246.201,574.271,574.271,574.271,567.381,567.381,567.381,310.332.10累計凈現(xiàn)金流量-1,036.75-2,110.25-1,520.21-274.011,300.262,874.534,448.806,016.177,583.559,150.9210,461.252.11累計貼現(xiàn)凈現(xiàn)金流量-959.96-1,880.31-1,411.91-495.92575.501,567.562,486.133,332.934,117.014,843.015,404.99附表12財務計劃現(xiàn)金流量表 財務計劃現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目合計建設期運營期12345678910111經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量12,973.94--679.611,278.311,577.661,577.661,577.661,570.761,570.761,570.761,570.761.1現(xiàn)金流入31,980.00--1,560.003,120.003,900.003,900.003,900.003,900.003,900.003,900.003,900.001.1.1營業(yè)收入31,980.00--1,560.003,120.003,900.003,900.003,900.003,900.003,900.003,900.003,900.001.1.2增值稅銷項稅額1.1.3補貼收入-1.1.4其他流入-1.2現(xiàn)金流出19,006.06--880.391,841.692,322.342,322.342,322.342,329.242,329.242,329.242,3經(jīng)營成本14,308.33--697.971,395.931,744.921,744.921,744.921,744.921,744.921,744.921,744.921.2.2營業(yè)稅金及附加129.54--6.3212.6415.8015.8015.8015.8015.8015.8015.801.2.3增值稅進項稅額1.2.4增值稅1,177.61--57.44114.89143.61143.61143.61143.61143.61143.61143.611.2.5所得稅3,390.58--118.66318.23418.02418.02418.02424.91424.91424.91424.911.2.6其他流出-2投資活動凈現(xiàn)金流量-5,501.14-2,326.50-2,326.50-339.26-339.26-169.632.1現(xiàn)金流入2.2現(xiàn)金流出5,501.142,326.502,326.50339.26339.26169.632.2.1建設投資4,653.002,326.502,326.50-2.2.2維持運營投資-2.2.3流動資金848.14--339.26339.26169.632.2.4其他流出3籌資活動凈現(xiàn)金流量530.002,426.502,426.50-147.00-147.00-147.00-147.00-147.00-147.00-147.00-147.00-3,147.003.1現(xiàn)金流入5,000.002,500.002,500.003.1.1項目資本金投入2,000.001,000.001,000.00-3.1.2長期投資借款3,000.001,500.001,500.00-3.1.3流動資金借款-3.1.4債券-3.1.5短期借款-3.1.6其他流入-3.2現(xiàn)金流出4,470.0073.5073.50147.00147.00147.00147.00147.00147.00147.00147.003,147.003.2.1各種利息支出1,470.0073.5073.50147.00147.00147.00147.00147.00147.00147.00147.00147.003.2.2償還債務本金3,000.003,000.003.2.3應付利潤（股利分配）-3.2.4其他流出-4凈現(xiàn)金流量8,002.80100.00100.00193.35792.051,261.031,430.661,430.661,423.761,423.761,423.76-1,576.245累計盈余資金45,978.66100.00200.00393.351,185.402,446.433,877.095,307.756,731.518,155.289,579.048,002.80附表13項目投資現(xiàn)金量表項目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目合計建設期運營期12345678910111現(xiàn)金流入35,885.830.000.001560.003120.003900.003900.003900.003900.003900.003900.007805.831.1營業(yè)收入31,980.000.000.001560.003120.003900.003900.003900.003900.003900.003900.003900.001.2補貼收入-1.3回收固定資產(chǎn)余值3,057.693057.691.4回收流動資金848.14848.141.5其他現(xiàn)金收入-項目間接收益-2現(xiàn)金流出22,982.522326.502326.501100.992201.972752.462752.461904.331904.331904.331904.3