出納工作年度總結和計劃5篇

第第頁出納工作年度總結和計劃5篇出納工作年度總結和計劃篇1轉瞬間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年，時間過得真快，我到衡業(yè)這個大家庭也快一年了，回顧這期間的工作情況，還是收獲頗豐。作為單位出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在不絕改善工作方式方法的同時，認真遵守內務條令，定時出勤，堅守崗位，端正工作態(tài)度，以猛烈的責任感和事業(yè)心認真負責地對待每一項工作，現(xiàn)將本人一年以來的工作及學習情況匯報如下：我的工作內容緊要是（1）辦理現(xiàn)金、銀行存款、承兌匯票的收付和結算業(yè)務；（2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，收付憑證及憑證入賬；（3）保管庫存現(xiàn)金和銀行承兌匯票；（4）保管有關印章、空白收據和空白支票；（5）衡業(yè)貿易公司簡單的賬務處理。一、實在工作如下：出納工作年終總結現(xiàn)金業(yè)務1、嚴格依照財務人員的相關制度和條例，遵奉并服從現(xiàn)金支出制度，實現(xiàn)現(xiàn)金管理。2、對現(xiàn)金收付憑證復核有效后精準收、付款。3、堅持財務手續(xù)，嚴格審核，對不符手續(xù)的憑證，拒絕支顯現(xiàn)金。4、付款時，做到領款人先簽字后付款。5、適時備款，定時發(fā)放職工工資、報銷費用及其他經費6、做到人離柜鎖，款存于柜，超限必需存行，現(xiàn)金不得私借。7、每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結。憑證適時入賬，賬實核對，發(fā)覺金額不符，做到適時匯報，適時處理。銀行業(yè)務1、日常與銀行相關部門聯(lián)系緊密，顯現(xiàn)問題能夠與銀行適時溝通。2、單位依據需要正確填開支票（轉賬支票和進賬單）。3、多余現(xiàn)金適時存入銀行，現(xiàn)金備用時填開現(xiàn)金支票。4、審核貨款付出憑證手續(xù)齊全時網銀適時劃款。5、銀行承兌匯票到期提前托收及匯票貼現(xiàn)。6、逐筆序時認真登記全部帳戶的銀行存款日記帳，月末到銀行適時打印明細對賬單，做到銀賬精準，如遇不準，編寫銀行存款余額調整表。銀行承兌匯票1.收到承兌匯票時依據匯票要求適時核對承兌匯票票面信息（票號、出票人、收款人、匯票到期日、付款行、出票日期、付款金額）是否齊全、精準，單位財務印簽章和騎縫章是否清楚正確，背書人書寫是否規(guī)范精準，核對無誤后適時開出收據并登記匯票明細簿。2.付出承兌匯票時，審核付款憑證無誤后，承兌匯票填寫正確被背書人及加蓋我單位財務印簽章，適時收回對方出具的收據。3.承兌貼現(xiàn)及托收時，認真書寫，認真再認真。帳務處理業(yè)務每天收到的現(xiàn)金、銀行票據、承兌票據，發(fā)票等原始單據審核誤入后要適時登入財務軟件中，核對本身的各種日記賬，余額表并將填寫余額表及明細發(fā)送給老板和領導。二、工作不足和下年度工作計劃在公司領導的培育和同事們的幫忙支持下，無論是思想認得，還是工作本領都有了進步，但差距和不足大有存在的。一方面我在專業(yè)領域學習不夠，憑證錄入還不是很專業(yè)，單據審核、匯票書寫還不夠認真認真，工作方法等尚存在確定的欠缺；另一方面是碰到困難強調客觀原因較多，沒有充分發(fā)揮主觀能動性。20xx年努力的方向是：通過相關專業(yè)學問的學習，虛心請教領導和同事，加強分析問題、解決問題的本領，進一步提高工作效率。要立足公司進展變動的新情況，多動腦筋、想方法、出主意，加強工作的自動性、預見性、制造性，為領導出謀劃策，提出可行建議和工作預案，發(fā)揮參謀和助手作用，不絕提高參加和決策本領。三、小結回顧這幾個月來的點點滴滴，每當完成一項工作任務，即使忙一點，心里還是感到很欣慰很踏實的。出納是財務工作中最基礎的工作，責任也很重點。作為一名一般的員工，我的工作是再一般不過了，象我這樣能做好本身本職工作的同事還有很多，我只是和全部我們公司的其他員工一樣,盡本身的最大努力希望對公司能有所貢獻。我想，一般的工作也并非意味著努力探求的結束，我處在一個比較平凡的工作崗位上，所以我更應當去實現(xiàn)我的理想和努力探求，無論結果如何，即使平凡也不能平凡。更何況努力探求過程的自身就是一種成長，一種進步。在新一年中，我確定更加嚴格地要求本身，積級參加公司的各項活動和學習，從去年的工作中認真吸取閱歷，縮小在業(yè)務上的差距，讓本身今后的工作更加嚴謹有序，讓本身以更踏實的態(tài)度為公司的進展作出本身的努力，決不辜負大家對我的期望!出納工作年度總結和計劃篇2今年，在各級領導的正確領導和州中心及各縣管理部同仁的熱誠掛念和幫忙下，通過自我學習和提高，我理論聯(lián)系實際，求真務實，在思想認得上和工作本領上有了很大提高，回顧一年來的工作，我總結如下：一、今年緊要的工作情況（一）重視自身學習，提高自身綜合素養(yǎng)。我深知學習是取得學問的緊要方式，是一個人進步的氣力源泉。一年來，我端正學習態(tài)度，把提高自身素養(yǎng)和加強自我學習結合在一起，在學習中取得人生中所需的精神食糧。1、加強自律意識，依照"八榮八恥"要求，樹立正確的社會主義榮辱觀，關注各級政府政治經濟工作會議，領悟會議精神，為住房公積金的進展積極的獻言獻策。2、以《住房公積金管理條例》為準繩，嚴格依照《楚雄州住房公積金繳存、提取管理方法》和《楚雄彝族自治州住房公積金個人住房貸款方法》及相關文件之有關規(guī)定，認真學習專業(yè)學問，提升本身的業(yè)務宣揚水平和辦理業(yè)務的本領，嫻熟操作"新居住房公積金管理信息系統(tǒng)"，樂于和受托銀行交流，便于更好地互換信息，為更加專業(yè)化的管好住房公積金、辦妥住房公積金業(yè)務奠定了基礎。（二）政策規(guī)章聯(lián)系工作實際，恪盡職守。工作中，我愛崗敬業(yè)，能定時按質按量完成本職工作，能夠擺正自身的位置服從領導，服從布置，切實加強大局意識和服務意識。踏踏實實工作，力求精益求精。1、嚴格依照《會計法》《住房公積金財務管理方法》和《住房公積金會計核算方法》，嚴格認真辦理我縣住房公積金的歸集等相關業(yè)務。繳存的金額做到每戶必審，每月必核，嚴格把關，精準入賬，嚴防審核數(shù)據和實繳數(shù)額，按要求開具業(yè)務憑證，并時時與受托銀行聯(lián)系溝通，對業(yè)務辦理情況進行掌控，以便發(fā)覺問題，適時進行處理并適時入檔；幫忙審核提取、償還住房公積金的相關證明材料，防止有冒領或套取住房公積金行為的發(fā)生，并適時將憑證確認進賬。2、依據《楚雄彝族自治州住房公積金個人住房貸款方法》之規(guī)定，幫忙受理貸款申請人的咨詢業(yè)務和資料收集工作，做好政策的宣揚工作，并定時把銀行的還貸數(shù)據導入系統(tǒng)。3、依據出納崗位責任要求，適時與各受托銀行做好原始憑證的交割，審核并認真記錄每一筆資金的往來，定期與銀行對賬，做到資金的日清月結。分類管理好各種收支憑證，確保原始憑證的合法、真實、精準、完整，并定時與會計交割，定時登記入賬，確保賬證相符、賬實相符和賬表相符。4、嚴格執(zhí)行財經紀律和各項財務制度，負責處理管理部日常的現(xiàn)金收支業(yè)務，遵守備用金制度；不占用、挪用x保管好支票和有價證券，適時核實和報銷各項費用開支，做好相關賬務，時時接受領導及同事的監(jiān)督。5、虛心求教于楚雄州點擊網絡公司的計算機老師，做好住房公積金信息系統(tǒng)的維護工作。適時做好信息系統(tǒng)數(shù)據的導入、對賬、結賬、備份、上傳和接收；并確保服務器安全，未發(fā)生過系統(tǒng)人為故障。6、定時完成領導日常交辦的其它事項。（三）加強自身作風建設，嚴于律己。這一年里，我嚴格遵守國家的法律、法規(guī)和各項規(guī)章、制度，嚴格遵守黨員干部廉潔自律各項規(guī)定，自發(fā)與x為做斗爭，有堅決的政治方向、政治立場、政治觀點和高度的政治辨別力；我潔身自好，樹立了正確的權力觀、地位觀、利益觀，不以工作上的便利謀取己利，時時以黨性原則和（會計）職業(yè)道德規(guī)范衡量隊本身、管束本身，加強作風建設：1、切實變化思想作風，不患位之不尊，而患德之不崇。在思想道德方面，使本身的思想和行動更加符合客觀實際，更加符合當前的國情和時代進展的要求，認真對比反思本身與"八榮八恥"要求的差距，發(fā)揚好高尚的道德風格，以最純潔的良心支配本身的道德行為。不掛念地位不高，而是掛念道德修養(yǎng)不純。2、切實變化學習作風，讀書患不多，思義患不明。依照"八榮八恥"社會主義榮辱觀，我始終把學習作為工作、生活的第一需要，不絕擴充學問面，優(yōu)化自身學問結構，提高思維本領和決策本領。3、切實變化工作作風，以公共為心者，人心樂而從之。我時時把全心全意為民服務作為宗旨，撲下身子，放下架子，與群眾話同心、語憐憫、行同步，加強親和力。堅持原則，真抓實干；勤勉敬業(yè)，狠抓落實；崇尚科學，把握科學方法，把握事物規(guī)律，結合當?shù)貙嶋H以勤勉的工作作風和高度敬業(yè)的工作態(tài)度干好本職工作。4、切實變化生活作風，薄于身而厚于民，約于身而廣于世。"歷覽前賢國與家，成由勤儉敗由奢"，我重視培育積極向上的生活情趣，做清正廉潔，艱苦奮斗的表率。從點滴入手，在個人喜好喜好等小節(jié)問題上防微杜漸，自發(fā)抵制各種x純潔好本身的生活圈和社交圈，深刻認得艱苦奮斗的現(xiàn)實意義和歷史意義，帶頭提倡艱苦奮斗的生活作風。二、工作中存在的問題（一）學習還不夠，政策理論水平不高，有時不能很好地站在高度分析問題、解決問題；（二）太墨守成規(guī)，不能把規(guī)章更好的結合實際，工作中缺乏確定的快捷性。三、今后努力的方向已過的一年中，我服從領導，服從布置，盡職盡責，勇于進取。在新的一年里，我將：（一）深入學習，做到勤學、精學，加強理論和專業(yè)學問的學習，漸漸提高本身的理論水平和業(yè)務本領，不絕進取，用科學的理論學問武裝本身，用科學的進展觀來分析問題、解決問題；（二）一如繼往的遵守各項規(guī)章制度，連續(xù)提高自身政治修養(yǎng)，強化為人民服務的宗旨意識；（三）加強工作的預見性、創(chuàng)新性、有效性，用正確的人生觀和價值觀鼓舞本身，爭取更大進步。出納工作年度總結和計劃篇3一、全面加強學習，努力提高自身綜合素養(yǎng)年初，依據局里布置，我從事出納工作，這對我來說是一個全新的工作崗位，為了盡快進入角色，我努力加強與出納工作相關的業(yè)務學問學習，自費參加業(yè)務學問培訓，較快地把握了出納工作崗位的基本業(yè)務學問及相關工作流程，為勝任本職工作打下了堅實的基礎。同時認真積極地參加局里組織的各種學習培訓，進一步學習國家有關檢驗檢疫的法律法規(guī)，學習省局、岳陽局的文件精神和規(guī)章制度。適時把握政策動向，使本身在思想和行動上與全局保持了高度一致。二嚴于律已，不絕加強作風建設一年來我對自身嚴格要求，始終把耐得平淡、舍得付出、靜默無聞作為本身的行為準則，始終把加強作風建設的重點放在嚴謹、細致、堅固結實、求實、腳踏實地埋頭苦干上，在工作中，以制度、紀律規(guī)范本身的一言一行，嚴格遵守本局的各項規(guī)章制度，敬重領導，團結同志、虛心謹慎，自動接受來自各方面的看法和建議，不絕改進工作；堅持做到不利于機關形象的事不做、不利于機關形象的話不說，積極維護單位的良好形象。三、立足本職，全力完成各項工作任務公文收發(fā)文辦理今年共收文570多個，經過清理沒有遺漏現(xiàn)象。在公文閱辦過程中，做到了適時、精準、流向清楚，沒有顯現(xiàn)漏傳、誤傳和延傳等現(xiàn)象。適時做好機要件的來文登記。對20xx年機要件進行了清理、上交。今年共發(fā)文50個，發(fā)函43個，黨組發(fā)文4個，從文種的選擇、文件格式的套用、文字和標點符號等方面都沒有發(fā)覺錯誤。3、順當完成了我局公費和私人報刊的征訂工作。在業(yè)務科室的努力下超額完成了今年的檢驗檢疫報刊征訂工作任務，共計征訂報紙81份，雜志50份。我負責了整個報刊征訂的收費、統(tǒng)計、催辦、郵訂等繁瑣的事務性工作，經我手的征訂費有27000多元，沒有顯現(xiàn)過差錯。4、在林科長，曹主任的幫忙下完成試驗室的檢測任務。下半年在戴局的帶領下參加了國家認可委的飼料中的蛋白質和鎘的本領認證。5、奧運會期間每天向省局辦公室匯報安全情況。專項整治期間每個星期五省局上報專項整治信息。6、在這一年當中，還擔負了商檢公司的會計工作。對領導調配的每項工作，我都歡樂地接受，都把它看成是學習和磨練的機會，認真去做，虛心地學習。四、正確對待本身，找準不足之處，迎接新考驗和挑戰(zhàn)通過一年的工作，我覺得本身還有一些不足之處，需要在今后的工作中不絕加以改進，以適應新形勢的需要，迎接入世帶來的新的考驗和挑戰(zhàn)。要進一步加強文字綜合本領，勤練多寫，特別是加強自動捕獲信息的能動性。2、工作中要更嚴謹細致，確保不出任何差錯。3、還要進一步加強學習，與時俱進，不絕更新學問和觀念，以適應新形勢下新的工作和要求，百尺竿頭、更進一步，為本局進展作出本身應有的貢獻。出納工作年度總結和計劃篇4不知不覺加入公司這個大家庭已經一年了，在這段時間，不僅認得了這么多好同事，更多的是學到了很多東西，以前對房地產一無所知的我，現(xiàn)在也能多少了解一些，也能幫忙銷售人員簽定購房合同，這對我來說是很大的收獲。在新的一年即將到來的時刻，我把本身這一年來的出納工作進行總結，請領導、同事對我進行監(jiān)督。作為一名財務人員，一名出納，我特別清楚本身的崗位職責，也是嚴格在照此執(zhí)行。1、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，把超過部分定時存入銀行。審核現(xiàn)金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。2、嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和主任雙重復核，以確保精準無誤。3、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清日結。這樣一來，問題便不會留到隔日，適時發(fā)覺，適時改正。嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的票據做到填寫無誤，印鑒清楚。4、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來業(yè)務。對業(yè)務單位交來的支票，在收到支票時，認真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記銀行存款日記帳。5、隨時把握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。保管好現(xiàn)金，收據，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥當保管好收付款憑證，月末精準填寫好憑證交接單，適時傳遞到集團公司分管財務手里。對于這快日常，自我經手以來，沒有出過任何差錯，我想這一點應當是值得自負的。6、每月編制工資報表，到月末適時匯總各部門當月考勤情況，詢問李總當月工資是否有變動，然后依據其編制工資報表，編制完畢先交由金主任審核，審核無誤后，交由李總簽字確認。最后是在工資的發(fā)放過程中，做到認真認真，不出差錯，在這點上，我有過一點失誤，雖然適時矯正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。7、我手里還有一塊就是和房地產業(yè)務有確定關系的，就是去集團公司給媒體及相關業(yè)務單位請款。李總剛交給我這份的時候，我并沒有把它和業(yè)務聯(lián)系在一起，只是廣宣部的同事將單據及請款單填好簽好字后，我便盲目的就拿到集團公司，一旦分管會計問到我相關問題，我便是一問三不知，只好又回來問廣宣部的同事，這樣既揮霍了時間，又給人留下不好的印象。經過主任和廣宣部同事的引導，我漸漸對房地產廣宣方面有了了解，后來再去請款，也順當了很多，也節(jié)省了很多時間。而且，我將請款這項用細致的表格健全，做到有據可查，也便于年終統(tǒng)計。當然，一年的要用文字寫完，確定是不太完善，特別是做出納，自身就是做一些日常性的事務，而且涉及到一些保密制度，所以我就到這里，以后上有有待提高的地方，請領導和同事多引導，爭取在新的一年里，把做得更細，更完善，不出癖漏。出納工作年度總結和計劃篇5時間匆忙，轉瞬間，2023年就結束了?；仡?023年以來的工作，我在各同事的支持和幫忙下，很快適應了財務穿崗位的工作，為財務部的工作供應了優(yōu)質的服務，并較好的完成了各項工作任務?，F(xiàn)將個人工作總結如下：一、愛崗敬業(yè)、堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德對于布置的工作崗位，認真履行會計崗位職責，一絲不茍，忠于職守，盡職盡責的工作。工作上踏實肯干，服從組織布置，努力研討業(yè)務，提高業(yè)務技能。盡管平常工作繁忙，不管怎樣都能保質、保量定時完成崗位任務，自動利用出納的優(yōu)勢和電腦特長，給領導當好參謀，合理合法處理好一切財會業(yè)務。二、加強政治業(yè)務學習，努力提高自身素養(yǎng)加強政治業(yè)務學習，我深知作為財務工作人員，肩負的任務繁重，責任重點。為了不辜負領導的重托和大家的信任，更好的履行好職責，就必需不絕的學習。因此我始終把學習放在緊要位置。認真學習學校全體會議貫徹內容，本身無論是在政治思想上，還是業(yè)務水平方面，都有