金蝶精斗云進(jìn)銷存操作基礎(chǔ)手冊

目錄綜述 5簡介 5功能詳情 5采購管理 5銷售管理 5倉庫管理 5資金管理 6版本對比 6系統(tǒng)初始化 7創(chuàng)建賬套 7初始化流程 7資料 8商品管理 8基礎(chǔ)資料 9條碼管理 9多計(jì)量單位 9價格策略 10商品圖片 10多輔助屬性 10序列號管理 11批次保質(zhì)期管理 12期初庫存 14庫存預(yù)警 14商品導(dǎo)入 14供應(yīng)商管理 16客戶管理 17客戶類別 17銷售人員 17客戶等級 18倉庫管理 18職員管理 18賬戶管理 18發(fā)貨地址 19輔助資料 19類別管理 19計(jì)量單位 20結(jié)算方式 21輔助屬性 21客戶物料編碼 22設(shè)置 24系統(tǒng)參數(shù) 24基礎(chǔ)參數(shù) 24功能參數(shù) 24權(quán)限設(shè)置 25賬號共享 25功能授權(quán) 26數(shù)據(jù)授權(quán) 27金額權(quán)限 28操作日志 28套打模板 29備份與恢復(fù) 29結(jié)賬/反結(jié)賬 30重新初始化 30增值服務(wù) 30購貨管理 31常見流程介紹 31（一）購貨訂單與購貨單的區(qū)別 31（二）購貨訂單→購貨單→付款 31（三）以銷定購流程 32（四）智能補(bǔ)貨 32（五）購貨類單據(jù)錄入通用說明 33（六）購貨類單據(jù)操作通用說明 35（七）購貨類報表 36銷貨管理 40常見流程介紹 40（二）銷貨訂單→銷貨單→收款 40（三）銷貨單→退貨 41（四）原始單據(jù) 41（五）銷售開票 41（四）銷貨類單據(jù)錄入通用說明 42（五）銷貨類單據(jù)操作通用說明 44（六）銷貨類報表 45倉庫 51調(diào)撥單 51盤點(diǎn) 52序列號盤點(diǎn) 52其他入庫 54其他出庫 55成本調(diào)整 56組裝拆卸 56組裝單 57拆卸單 57資金管理 58常見流程介紹 58（一） 預(yù)收業(yè)務(wù) 58（二）應(yīng)收業(yè)務(wù) 59（三）退款業(yè)務(wù) 59單據(jù)通用操作說明 59（一）資金類單據(jù)錄入通用說明 59（二）資金類單據(jù)操作通用說明 60收款單 61（一） 收款單制單說明 62（二） 收款單操作說明 63（三） 收款單查詢 63付款單 64核銷單 64其他收入單 65其他支出單 65采購銷售費(fèi)用清單 66資金轉(zhuǎn)賬單 66資金報表 67現(xiàn)金銀行報表 67應(yīng)付賬款明細(xì)表 67應(yīng)收賬款明細(xì)表 68客戶對賬單 68供應(yīng)商對賬單 69其他收支明細(xì)表 69利潤表 69移動應(yīng)用-APP 71下載、注冊和登錄 71主界面 71通用操作 72移動應(yīng)用-云之家 73下載和登錄 73添加云進(jìn)銷存 73綜述簡介云進(jìn)銷存是金蝶公司推出第一款在線進(jìn)銷存軟件，由成立于友商網(wǎng)研發(fā)，變更為精斗云品牌，具備迅速解決線上交易、即時查看業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、權(quán)限管理多端應(yīng)用、特色功能隨需購買等特性，涉及電商、購貨、銷貨、倉庫、資金、資料、設(shè)立等七大模塊，支持手機(jī)、平板、電腦移動應(yīng)用，支持IOS、安卓、PC、MAC等操作系統(tǒng)，是公司全面實(shí)現(xiàn)購、銷、存和應(yīng)收款專業(yè)解決必備工具。功能詳情采購管理完整購貨流程可以完畢訂單、現(xiàn)購、賒購等所有購貨業(yè)務(wù)以銷定購依照客戶訂單狀況安排采購籌劃，真正實(shí)現(xiàn)零庫存管理快捷初始化所有基本資料及期初數(shù)據(jù)一張表格一次導(dǎo)入銷售管理完整銷貨流程可以完畢訂單、現(xiàn)銷、賒銷等所有銷貨業(yè)務(wù)迅速開單支持表格式錄入，批量選取商品開單即時毛利計(jì)算隨時查看銷售收入、成本及毛利，即時調(diào)節(jié)銷售方略倉庫管理完整倉儲流程可以完畢其她入庫、其她出庫、盤點(diǎn)、成本調(diào)節(jié)等所有倉存業(yè)務(wù)庫存盤點(diǎn)以便庫存盤點(diǎn)功能，表格式錄入，操作簡便；盤點(diǎn)成果自動生成盤盈盤虧單據(jù)，再多商品也不怕豐富業(yè)務(wù)報表對采購、銷售、倉存狀況、訂單狀態(tài)跟蹤、收付款、應(yīng)收賬齡、資金收支等進(jìn)行了全面、多維度分析展示資金管理完整資金流程可以完畢收款、付款、往來賬款核銷等所有資金業(yè)務(wù)財務(wù)集成可與云會計(jì)靈活對接，直接將云進(jìn)銷存業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)生成憑證數(shù)據(jù)授權(quán)靈活權(quán)限分派機(jī)制，通過數(shù)據(jù)授權(quán)，讓員工只能操作自己負(fù)責(zé)客戶數(shù)據(jù)和倉庫，有效實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)分離版本對比云進(jìn)銷存分為基本版和原則版，區(qū)別如下：基本版原則版合用對象創(chuàng)業(yè)型公司，進(jìn)銷存基本管理成長型公司，進(jìn)銷存原則管理訂單管理/在采購或銷售前可先錄入訂單，審核后進(jìn)行采購或銷售組裝拆卸/可進(jìn)行商貿(mào)公司簡樸包裝、拆零等業(yè)務(wù)解決往來管理記錄客戶、供應(yīng)商總欠款余額采購銷售業(yè)務(wù)往來款逐筆核銷，往來對賬更清晰審核管理/可對業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行審核稅金解決/可核算并記錄購銷業(yè)務(wù)中增值稅銷售發(fā)票/記錄銷售開票狀況權(quán)限設(shè)立功能點(diǎn)權(quán)限控制（子賬號只能操作有權(quán)限功能點(diǎn)）功能點(diǎn)權(quán)限控制金額權(quán)限控制（可控制子賬號不能看到金額字段，如采購價格，銷售價格等）數(shù)據(jù)權(quán)限控制（可控制子賬號只能使用自己客戶、供應(yīng)商、倉庫、結(jié)算賬戶數(shù)據(jù)）成本計(jì)算移動平均法移動平均法，先進(jìn)先出法，分倉計(jì)算成本多計(jì)量單位/同一商品，可按各種計(jì)量單位記錄數(shù)量輔助屬性管理/合用于服裝鞋帽行業(yè)，同一商品下各種屬性可分開記錄記錄序列號管理/合用于數(shù)碼行業(yè)，可獨(dú)立跟蹤每臺設(shè)備出入庫狀況批次保質(zhì)期管理/合用于食品醫(yī)藥行業(yè)，可管理每一批次商品生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，避免商品過期帶來損失系統(tǒng)初始化創(chuàng)立賬套初次登錄系統(tǒng)，需要填寫您公司名稱，選取公司所屬行業(yè)范疇，啟用時間默以為當(dāng)天。注意：創(chuàng)立賬套時，啟用時間可以依照實(shí)際需要修改，您可將啟用時間調(diào)前。賬套一旦啟用，系統(tǒng)會按照啟用時間記錄期初，且不容許錄入啟用時間之前單據(jù)。初始化流程初始化是指系統(tǒng)啟用時，公司依照自身進(jìn)銷存業(yè)務(wù)需要先完畢背景設(shè)立。涉及員工權(quán)限和系統(tǒng)參數(shù)設(shè)立，及期初數(shù)據(jù)（倉庫、商品、客戶、供應(yīng)商）錄入。創(chuàng)立賬套后進(jìn)入系統(tǒng)新手導(dǎo)航：新增同事：每個同事需要一種云賬號；分派權(quán)限：給新增同事進(jìn)行統(tǒng)一授權(quán)；系統(tǒng)參數(shù)：依照公司現(xiàn)狀進(jìn)行個性化設(shè)立；錄入倉庫：一方面錄入倉庫，才干存儲商品；錄入商品：錄入商品基本信息和期初數(shù)量；錄入客戶：銷售單需要選取客戶；錄入供應(yīng)商：采購單需要選取供應(yīng)商；開始使用：新手導(dǎo)航完畢后，會重新登陸系統(tǒng)，開始業(yè)務(wù)解決。詳細(xì)簡介請參看“權(quán)限設(shè)立”、“系統(tǒng)參數(shù)”和“基本資料”章節(jié)。資料商品管理【資料】→【商品管理】，點(diǎn)擊“新增”打開商品界面?；举Y料商品編號、商品名稱為必錄項(xiàng)，依照實(shí)際需要錄入規(guī)格型號、計(jì)量單位等信息。其中，商品類別支持多級分類，首選倉庫以便錄單時選取該商品，系統(tǒng)自動攜帶倉庫。條碼管理支持商品條碼管理，錄業(yè)務(wù)單據(jù)時可通過掃描槍掃碼選取商品。多計(jì)量單位勾選“多單位”，則可設(shè)立商品多計(jì)量單位組及其換算關(guān)系（如圖：1箱=6件）；在尋常業(yè)務(wù)中，采購和銷售單位往往不同，系統(tǒng)也可以設(shè)立銷售單中自動攜帶“首選出庫單位”（如：件）和采購單中自動攜帶“首選入庫單位”（如：箱）；同一商品不同單位，可設(shè)立不同價格。價格方略在商品管理中設(shè)立價格方略，錄入單據(jù)時選取商品，這些信息會自動攜帶出來，提高單據(jù)錄入效率。價格方略和客戶級別關(guān)系請參看“客戶”章節(jié)。商品圖片系統(tǒng)可存儲多張商品圖片，但在錄單時“選取商品”界面，只顯示第一張主圖片。多輔助屬性點(diǎn)擊【設(shè)立】→【系統(tǒng)參數(shù)】→【功能參數(shù)】，勾選“啟用輔助屬性”；2、在新增商品界面，勾選“設(shè)立商品輔助屬性”，進(jìn)行“屬性分類”（如：顏色）設(shè)立和屬性值（如：藍(lán)色）勾選；3、建立屬性值不同組合，系統(tǒng)自動生成屬性編號（必錄項(xiàng)，也可修改），不同屬性商品可設(shè)立不同價格。序列號管理1、點(diǎn)擊【設(shè)立】→【系統(tǒng)參數(shù)】→【功能參數(shù)】，勾選“啟用序列號”；2、在新增商品界面，勾選“啟用序列號管理”；在業(yè)務(wù)單據(jù)界面，可以錄入該商品序列號，例如銷貨單，指定銷售002序列號剃須刀。在序列號跟蹤表可以對商品序列號出入狀態(tài)進(jìn)行跟蹤。注意：只有勾選“啟用序列號”，商品新增界面才干設(shè)立啟用序列號管理，同步在【倉庫】模塊顯示序列號跟蹤表和序列號狀態(tài)表。批次保質(zhì)期管理點(diǎn)擊【設(shè)立】→【系統(tǒng)參數(shù)】→【功能參數(shù)】，勾選“啟用批次保質(zhì)期管理”；在新增商品界面勾選“啟用批次保質(zhì)期管理”，注意可以只啟用批次不啟用保質(zhì)期，也可以同步啟用批次和保質(zhì)期，如需啟用保質(zhì)期，在保質(zhì)期天數(shù)字段錄入天數(shù)即可；在業(yè)務(wù)單據(jù)，可以錄入該商品批次、生產(chǎn)日期，例如在銷貨單中指定銷售12451批次生產(chǎn)日期為-10-25保質(zhì)期天數(shù)為60日牛奶。在批次保質(zhì)期清單，可對商品批次、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期天數(shù)、有效期至日期進(jìn)行記錄和查詢；注意：只有勾選“啟用批次保質(zhì)期管理”，商品新增界面才干設(shè)立啟用批次保質(zhì)期管理，同步在【倉庫】模塊顯示批次保質(zhì)期清單和批次跟蹤表。期初庫存1、錄入期初庫存數(shù)量時，須同步錄入倉庫才干保存；錄入單位成本，則必要錄入期初數(shù)量，系統(tǒng)會自動計(jì)算期初總價；若有各種倉庫，可每個倉庫錄入一條期初庫存。2、含屬性商品，務(wù)必先設(shè)立輔助屬性，再按商品屬性錄入期初庫存。庫存預(yù)警勾選庫存預(yù)警，可設(shè)立總倉“最低庫存”和“最高庫存”，系統(tǒng)首頁顯示庫存預(yù)警商品數(shù)量。若有各種倉庫，則啟用分倉預(yù)警，分別設(shè)立不同倉庫預(yù)警值；若商品有不同屬性，則要按照商品屬性設(shè)立庫存預(yù)警值，可批量設(shè)立。商品導(dǎo)入【資料】→【商品管理】，點(diǎn)擊“導(dǎo)入”打開商品導(dǎo)入界面。設(shè)立導(dǎo)入模板：系統(tǒng)依照所勾選參數(shù)，動態(tài)生成模板。a．勾選啟動多計(jì)量單位，則需在導(dǎo)入模板中按格式填寫多單位及其換算率；b．勾選導(dǎo)入期初庫存，則需要選取倉庫，按倉庫進(jìn)行本次導(dǎo)入；c．勾選導(dǎo)入商品輔助屬性，系統(tǒng)會展示所有屬性分類，顧客可勾選本次導(dǎo)入需要屬性分類，即可在模板中生成相應(yīng)屬性列。下載模板并填寫：模板依照顧客設(shè)立動態(tài)生成，顧客須閱讀模板闡明，參看示例進(jìn)行填寫。注意：切勿修改模板格式；同一商品不同屬性，無需重復(fù)填寫該商品商品編號。上傳導(dǎo)入文獻(xiàn)：系統(tǒng)默認(rèn)多次導(dǎo)入同一編號商品會更新數(shù)據(jù)，若顧客勾選“同一編號商品保存原有信息”，則不更新；若導(dǎo)入失敗，顧客可下載錯誤文獻(xiàn)查看錯誤因素。供應(yīng)商管理【資料】→【供應(yīng)商管理】，點(diǎn)擊“新增”打開供應(yīng)商界面。供應(yīng)商編號和名稱為必錄項(xiàng)，其她資料根據(jù)實(shí)際狀況選取錄入。若沒有供應(yīng)商類別，可點(diǎn)擊下拉框中“新增”增長，也可打開“設(shè)立——供應(yīng)商類別”增長。期初應(yīng)付款與期初預(yù)付款差額，為最后期初往來余額。若期初應(yīng)付款不不大于期初預(yù)付款，差額作為應(yīng)付款進(jìn)行核銷；若期初應(yīng)付款不大于期初預(yù)付款，差額作為預(yù)付款進(jìn)行核銷。若錄入各種聯(lián)系人，需指定一種聯(lián)系人為“首要聯(lián)系人”，在打印單據(jù)時，若要打印聯(lián)系人字段，取首要聯(lián)系人打印。點(diǎn)擊供應(yīng)商列表修改圖標(biāo)，可打開編輯界面進(jìn)行修改；點(diǎn)擊刪除圖標(biāo)可刪除供應(yīng)商，也可以一次選取各種供應(yīng)商批量刪除；若供應(yīng)商已被使用過，則不能被刪除。供應(yīng)商導(dǎo)入：同一供應(yīng)商不同聯(lián)系人，無需重復(fù)填寫該供應(yīng)商編號（客戶導(dǎo)入同理）。導(dǎo)入辦法與商品導(dǎo)入類似，此處不再贅述?？蛻艄芾怼举Y料】→【客戶管理】，點(diǎn)擊“新增”打開客戶界面；客戶管理和供應(yīng)商管理字段類似，此處不再贅述?？蛻纛悇e支持多級類別，可以提前維護(hù)類別，也可以直接在客戶新增界面新增類別。銷售人員可以給客戶指定相應(yīng)銷售人員，后來新增銷貨單，選取客戶后自動攜帶銷售人員出來?？蛻艏墑e對當(dāng)前客戶設(shè)立客戶級別，則該客戶可以享有相應(yīng)級別價格?？蛻艏墑e與商品價格相應(yīng)關(guān)系客戶級別零售客戶批發(fā)客戶會員客戶折扣級別一折扣級別二商品價格方略零售價批發(fā)價會員價折扣率一（%）折扣率二（%）倉庫管理1、【資料】→【倉庫管理】，點(diǎn)擊“新增”打開倉庫界面；錄入倉庫編號、倉庫名稱并保存，倉庫編號和名稱為必錄項(xiàng)。2、點(diǎn)擊倉庫列表修改圖標(biāo)，可打開編輯界面進(jìn)行修改；點(diǎn)擊刪除圖標(biāo)可刪除倉庫；若倉庫已被使用過，則不能被刪除。3、點(diǎn)擊某個倉庫狀態(tài)欄“已啟用”，將狀態(tài)變?yōu)椤耙呀谩薄顟B(tài)為“已禁用”倉庫在錄入單據(jù)時不能選取。職工管理1、【資料】→【職工管理】，點(diǎn)擊“新增”打開職工界面；2、在職工管理中添加員工，可在“銷售單”中選取該員工為銷售人員；3、職工管理字段和倉庫管理類似，此處不再贅述。賬戶管理【資料】→【賬戶管理】，點(diǎn)擊“新增”打開賬戶界面；輸入賬戶編號、賬戶名稱、賬戶余額及賬戶類別并保存；賬戶編號和名稱為必錄項(xiàng)；建議錄入精確賬戶余額，鈔票銀行報表數(shù)據(jù)才會精確。賬戶列表中顯示該賬戶“當(dāng)前余額”；點(diǎn)擊列表左側(cè)修改圖標(biāo)，可打開編輯界面進(jìn)行修改；點(diǎn)擊刪除圖標(biāo)可刪除賬戶；若賬戶已被使用過，則不能被刪除。發(fā)貨地址【資料】→【賬戶管理】，點(diǎn)擊“新增”打開賬戶界面；地址簡稱以便顧客在選取發(fā)貨地址時，可以迅速辨認(rèn)；發(fā)貨地址用于電商模塊打印快遞單時，取所選店鋪發(fā)貨地址進(jìn)行打印。輔助資料輔助資料是對基本資料補(bǔ)充，包括基本資料類別管理、計(jì)量單位、結(jié)算方式、輔助屬性和客戶物料編碼等。類別管理類別涉及：客戶類別、供應(yīng)商類別、商品類別、支出類別和收入類別，可用多頁簽切換。其中，商品類別支持多級類別，別的僅支持一級類別。下邊以商品類別為例。商品類別【資料】→【商品類別】，點(diǎn)擊“新增”打開商品類別界面，輸入商品類別名稱保存。點(diǎn)擊商品類別列表修改圖標(biāo)，可打開編輯界面進(jìn)行修改；點(diǎn)擊刪除圖標(biāo)可刪除商品類別；若商品類別已在商品檔案中被使用過，則不能被刪除。若要添加子類別，需要在新增類別時，先選取上級分類，再輸入子類別名稱保存。計(jì)量單位

【資料】→【計(jì)量單位】，可設(shè)立單計(jì)量單位和多計(jì)量單位。多計(jì)量單位新增辦法參看“商品管理”章節(jié)。點(diǎn)擊計(jì)量單位列表修改圖標(biāo)，可打開編輯界面進(jìn)行修改；點(diǎn)擊刪除圖標(biāo)可刪除計(jì)量單位；若計(jì)量單位已在商品檔案中被使用過，則不能被刪除。結(jié)算方式1、【資料】→【結(jié)算方式】，點(diǎn)擊新增打開新增界面。輸入結(jié)算方式名稱保存。2、結(jié)算方式用于錄入資金類單據(jù)（收款單、付款單等）。輔助屬性【資料】→【輔助屬性】，可看到系統(tǒng)預(yù)設(shè)輔助屬性（顏色、尺碼），顧客可新增屬性分類，也可修改當(dāng)前屬性分類名稱，亦可刪除該屬性分類。點(diǎn)擊屬性分類（如：顏色）圖標(biāo)，可設(shè)立該屬性分類詳細(xì)屬性值。商品輔助屬性設(shè)立辦法請參看“商品管理”章節(jié)?？蛻粑锪暇幋a1、【資料】→【客戶物料編碼】，點(diǎn)擊新增，選取客戶和商品，錄入客戶物料編碼。2、客戶物料編碼用于：同一種商品，公司和客戶有不同編碼規(guī)則；因而需要記錄客戶對該商品編碼，在打印銷貨單時，以便給客戶查看和對照。單據(jù)編碼自定義

1）【資料】——【單據(jù)編碼規(guī)則】，系統(tǒng)默認(rèn)提供購貨、銷貨類單據(jù)編碼規(guī)則樣式供顧客參照。

2）顧客可修改預(yù)設(shè)規(guī)則，也可新增規(guī)則，勾選為“默認(rèn)”后，該規(guī)則即生效。

3）錄單界面，點(diǎn)擊編輯按鈕，可手工錄入單據(jù)編號（不容許與系統(tǒng)既有編號重復(fù)）；

4）點(diǎn)擊下拉顯示該單據(jù)類型下所有規(guī)則，供顧客選取。

5）單據(jù)編號只能在新增單據(jù)時自定義，一旦保存單據(jù)，則不容許修改單據(jù)編號。設(shè)立系統(tǒng)參數(shù)【設(shè)立】→【系統(tǒng)參數(shù)】，進(jìn)入系統(tǒng)參數(shù)設(shè)立頁面。系統(tǒng)參數(shù)分為基本參數(shù)和功能參數(shù)?；緟?shù)公司名稱在創(chuàng)立賬套時已錄入，可隨時修改。顧客可在此編輯公司地址和聯(lián)系信息，以便打印單據(jù)時取公司電話和公司地址。啟用時間：系統(tǒng)啟用時設(shè)立，不能修改；若要修改啟用時間，需要將賬套重新初始化，恢復(fù)到啟用之前狀態(tài)。本位幣：系統(tǒng)啟用時設(shè)立，不能修改。小數(shù)位數(shù)：若已有單據(jù)產(chǎn)生，由于精度限制，將小數(shù)位數(shù)改小須自行承擔(dān)丟失小數(shù)數(shù)據(jù)風(fēng)險。存貨計(jì)價辦法：默以為“移動平均法”；基本版不能選取存貨計(jì)價辦法，原則版還可以選取為“先進(jìn)先出法”。與否檢查負(fù)庫存：不勾選表達(dá)錄入出庫單據(jù)時不檢查庫存與否充分；勾選后，在做銷售單，其她出庫單，調(diào)撥單等出庫類單據(jù)時，若庫存局限性，單據(jù)不容許保存。功能參數(shù)啟用審核：基本版不提供此設(shè)立，原則版中若勾選了啟用審核，則購貨單，銷貨單需審核后才會增長或減少庫存。啟用稅金：基本版不提供此設(shè)立，原則版中若勾選了啟用稅金，則購貨單，銷貨單中增長“稅率”“稅額”“價稅共計(jì)”列。設(shè)立稅率會自動帶入銷貨單中。商品價格與否含稅：勾選后，錄入單據(jù)時商品單價默以為含稅單價。啟用網(wǎng)店：勾選后，容許使用電商模塊，包括下載網(wǎng)店訂單、打印快遞單等功能；詳見云進(jìn)銷存電商版操作手冊。啟用輔助屬性：勾選后，才可以設(shè)立商品輔助屬性。啟用序列號：勾選后，才可以對商品進(jìn)行序列號管理。啟用批次保質(zhì)期管理：勾選后，才可以對商品進(jìn)行批次保質(zhì)期管理。啟用自動填充結(jié)算金額：勾選后，錄入銷貨單時自動填充本次收款金額，錄入購貨單時自動填充本次付款金額。啟用分倉核算：勾選后，商品成本按照各倉庫進(jìn)行核算；未勾選，默以為總倉核算。權(quán)限設(shè)立權(quán)限設(shè)立是管理員對子顧客所能使用功能和所能訪問數(shù)據(jù)進(jìn)行設(shè)立，分為功能授權(quán)和數(shù)據(jù)授權(quán)兩種授權(quán)方式。賬號共享【資料】→【權(quán)限設(shè)立】→新增同事：同事指操作本系統(tǒng)顧客，由購買賬套顧客數(shù)決定。若新增同事無登錄賬號，則通過注冊精斗云顧客名來新增。若新增同事有登錄賬號，則直接輸入進(jìn)行查找。功能授權(quán)功能授權(quán)是指：管理員授予子顧客使用系統(tǒng)某些功能權(quán)力。對子顧客“啟用授權(quán)”，點(diǎn)擊“功能授權(quán)”編輯按鈕，進(jìn)行設(shè)立。系統(tǒng)提供：按功能模塊授權(quán)（橫向）、按操作組授權(quán)（縱向），顧客也可自行勾選詳細(xì)操作權(quán)限。為以便顧客快捷設(shè)立，顧客也可按員工角色（銷售、采購、倉管、財務(wù)）迅速授權(quán)，或者套用其她同事權(quán)限。數(shù)據(jù)授權(quán)數(shù)據(jù)授權(quán)是指：管理員授予子顧客訪問系統(tǒng)某些數(shù)據(jù)權(quán)力。對子顧客“啟用授權(quán)”，點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)授權(quán)”編輯按鈕，進(jìn)行設(shè)立。系統(tǒng)提供倉庫、客戶、供應(yīng)商、制單人4種數(shù)據(jù)權(quán)限；例1：某銷售人員只負(fù)責(zé)自己客戶，不容許其看到其她客戶單據(jù)，則需“啟用”客戶數(shù)據(jù)權(quán)限，并勾選某些客戶。例2：某倉管只負(fù)責(zé)深圳、北京、上海三地倉庫，不容許其看到其她倉庫數(shù)據(jù)，則需“啟用”倉庫數(shù)據(jù)權(quán)限，并勾選上述倉庫，如圖所示。金額權(quán)限公司管理者普通對商品金額數(shù)據(jù)管控較嚴(yán)格，金額查看權(quán)限重要用于管理員工與否有權(quán)限查看商品有關(guān)金額；例1：某銷售員只負(fù)責(zé)銷售開單，不容許其查看商品成本及采購金額，則須設(shè)立此項(xiàng)，僅勾選“出庫金額”；例2：某倉管只負(fù)責(zé)商品出入庫，并不涉及金額結(jié)算，則無需勾選“金額查看”權(quán)限。如圖所示：操作日記【設(shè)立】→【操作日記】，該界面只有管理員可以進(jìn)入，用于查看各子顧客操作記錄。套打模板【設(shè)立】→【套打模板】，系統(tǒng)預(yù)設(shè)了不同業(yè)務(wù)單據(jù)通用膜版，若顧客但愿個性化定制，可以向我司申請【增值服務(wù)】→【套打設(shè)計(jì)】?！皩?dǎo)入模板”，可將本地電腦存儲定制套打模板上傳到賬套中。備份與恢復(fù)【設(shè)立】→【備份與恢復(fù)】，點(diǎn)擊“開始備份”將當(dāng)前賬套進(jìn)行備份，備份完畢后，會產(chǎn)生一條備份文獻(xiàn)記錄，可以將文獻(xiàn)下載到本地電腦保存。點(diǎn)擊“上傳本地備份”，可將本地備份文獻(xiàn)上傳至系統(tǒng)。點(diǎn)擊恢復(fù)備份記錄，系統(tǒng)數(shù)據(jù)將恢復(fù)為備份數(shù)據(jù)。結(jié)賬/反結(jié)賬【設(shè)立】→【結(jié)賬/反結(jié)賬】，系統(tǒng)提供結(jié)賬功能，結(jié)賬日期之前數(shù)據(jù)只能查詢，不能修改。若需要修改，則須進(jìn)行反結(jié)賬操作。重新初始化【設(shè)立】→【重新初始化】，該操作將清空賬套所有數(shù)據(jù)，且不可逆轉(zhuǎn)！增值服務(wù)付費(fèi)客戶可在此選取數(shù)據(jù)恢復(fù)、套打設(shè)計(jì)、產(chǎn)品培訓(xùn)、專屬顧問服務(wù)、初始化服務(wù)等增值功能。

購貨管理常用流程簡介（一）購貨訂單與購貨單區(qū)別1、顧客依照公司商品采購需求，編制<購貨訂單>，購貨訂單只是采購籌劃，不影響實(shí)際庫存數(shù)量。<購貨訂單>在整個采購業(yè)務(wù)系統(tǒng)中是一種可選流程，但采購訂單同步也是一種重要流程，可以迅速、有效地跟蹤訂單業(yè)務(wù)執(zhí)行狀況。2、當(dāng)所采購商品到達(dá)倉庫時，可以依照<購貨訂單>生成<購貨單>，如果是鈔票采購則將相應(yīng)付款金額填寫到購貨單“本次付款”，如果是賒購則不需要在購貨單中填寫“本次付款”，在實(shí)際付款時錄入“付款單”。3、<購貨訂單>在整個采購業(yè)務(wù)系統(tǒng)中是一種可選流程，可以不錄入購貨訂單，直接在購貨入庫時錄入<購貨單>，但<購貨訂單>同步也是一種重要流程，可以迅速、有效地跟蹤訂單業(yè)務(wù)執(zhí)行狀況，例如訂單與否已審核，貨品分批入庫狀態(tài)等。4、只有云進(jìn)銷存原則版提供<購貨訂單>流程，基本版不提供。（二）購貨訂單→購貨單→付款1、當(dāng)公司內(nèi)部管理需要有<購貨訂單>流程時，在制定采購籌劃或簽定采購合同后，填寫“購貨訂單”；若系統(tǒng)啟用了審核，則訂單需要審核后才生效。2、按訂單采購貨品到達(dá)倉庫后，在訂單界面點(diǎn)擊“生成購貨單”，依照實(shí)際到貨數(shù)量修改購貨單中數(shù)量，購貨單保存或?qū)徍耍ㄈ魡⒂昧藢徍耍┖?，倉庫庫存數(shù)量增長。3、若購貨時已同步付款，在購貨單界面填寫“本次付款”及結(jié)算賬戶；若未付款，不需填寫這兩個字段，購貨金額計(jì)入“應(yīng)付賬款”，在后來實(shí)際付款日，填寫“付款單”，并選取相應(yīng)購貨單進(jìn)行核銷應(yīng)付賬款。4、當(dāng)購貨訂單無需后續(xù)解決了，可以在點(diǎn)擊<購貨訂單>背面<查詢>，進(jìn)入<購貨訂單記錄>,點(diǎn)擊“關(guān)閉”按鈕。（三）以銷定購流程有某些公司不事先采購貨品存儲在倉庫，而是依照接受到銷售訂單，來制定采購籌劃，采購入庫后再給客戶發(fā)貨；采用以銷定購流程，可以協(xié)助公司減少庫存成本。以銷定購流程：錄入銷貨訂單——在以銷定購看板中，可以看到該訂單中商品需求量——生成購貨訂單——購貨入庫——銷貨出庫以銷定購銷貨訂單出庫扣減庫存規(guī)則：

在以銷定購前出庫，扣減庫存余額數(shù)量；在以銷定購之后出庫，先扣減已采購數(shù)量，再扣減庫存余額數(shù)量

以銷定購待采購數(shù)量計(jì)算規(guī)則：

待采購數(shù)量=以銷定購前訂單未出庫數(shù)量-以銷定購數(shù)量；

待采購數(shù)量不能不不大于訂單未出庫數(shù)量，若按以上公式計(jì)算出待采購數(shù)量不不大于訂單未出庫數(shù)量，則取未出庫數(shù)量

舉例1：

1，若銷售訂單A數(shù)量為10，直接通過看板進(jìn)行采購，則待采購數(shù)量為10；

2，若銷售訂單A采購4后，待采購數(shù)量為（10-4=6）

3，若銷售訂單A采購后，又生成銷貨單出庫1，則出庫1個商品，視為將采購回商品進(jìn)行銷售，則待采購數(shù)量仍為（10-4=6）

4，若銷售訂單A繼續(xù)出庫5，視為將采購回商品先出庫完（4-1=3）個，在將庫存商品出庫2個，此時訂單未出庫數(shù)量為4，則待采購數(shù)量為4

（四）智能補(bǔ)貨智能補(bǔ)貨是通過記錄系統(tǒng)中所有商品缺貨狀況，選取缺貨商品直接生成采購訂單，協(xié)助顧客及時查詢?nèi)必浬唐泛蛯@些商品進(jìn)行采購補(bǔ)貨?！举徹洝俊局悄苎a(bǔ)貨】，系統(tǒng)展示商品銷售在訂量、庫存余額等數(shù)據(jù)，并依照公式計(jì)算“建議采購量”；字段闡明銷售在訂量記錄該商品所關(guān)于聯(lián)已生效（保存/審核）銷貨訂單訂購數(shù)量網(wǎng)店訂購量記錄該商品所關(guān)于聯(lián)已下載（買家已付款/貨到付款）網(wǎng)上訂單訂購數(shù)量采購在訂量記錄該商品所關(guān)于聯(lián)已生效（保存/審核）采購訂單訂購數(shù)量最低庫存取商品管理中設(shè)立庫存預(yù)警值（總倉/分倉/屬性預(yù)警）顧客可依照業(yè)務(wù)需要，自定義設(shè)立計(jì)算公式；3、勾選需要補(bǔ)貨商品，點(diǎn)擊“生成購貨訂單”，同一補(bǔ)貨訂單商品須屬于同一種供應(yīng)商。（五）購貨類單據(jù)錄入通用闡明表頭信息:供應(yīng)商購貨類單據(jù)中，供應(yīng)商字段為必錄項(xiàng)；點(diǎn)擊供應(yīng)商字段框…，打開供應(yīng)商選取框，選取需要填入供應(yīng)商；也可以直接錄入供應(yīng)商編號或名稱進(jìn)行模糊搜索；供應(yīng)商資料需要先在“資料——供應(yīng)商管理”中維護(hù)好，若需要輸入不存在供應(yīng)商，在模糊搜索下拉選項(xiàng)最下方，點(diǎn)擊“新增供應(yīng)商”，也可以即時增長供應(yīng)商信息。被禁用供應(yīng)商不能被選取到。單據(jù)日期單據(jù)日期為必錄項(xiàng)，默以為當(dāng)天日期，可以修改為其她日期。若是修改單據(jù)日期為當(dāng)天后來日期，在保存單據(jù)時會提示與否保存。若修改單據(jù)日期為系統(tǒng)啟用日期或結(jié)賬日期之前，單據(jù)不容許保存。單據(jù)編號單據(jù)編號為必錄項(xiàng)，系統(tǒng)自動生成，且不能修改。（將提供單據(jù)編碼規(guī)則自定義和手工錄入編號）表體信息：商品購貨類單據(jù)中，商品字段為必錄項(xiàng)；點(diǎn)擊商品字段框“選取”，打開商品選取框，選取需要填入商品（可一次選取各種商品）；也可以直接錄入商品編號、名稱、規(guī)格型號進(jìn)行模糊搜索；商品資料需要先在“資料——商品管理”中維護(hù)好，若需要輸入不存在商品，在模糊搜索下拉選項(xiàng)最下方，點(diǎn)擊“新增商品”，也可以即時增長商品信息。被禁用商品不能被選取到。商品條碼條碼字段為商品輔助字段。在商品資料中，若沒有填寫該商品條碼，則不顯示且不能輸入；若某商品設(shè)立了條碼，則攜帶出該條碼，且不能修改；屬性屬性字段為商品輔助字段。若該商品啟用輔助屬性管理，需要在商品資料中，錄入該商品輔助屬性值，在單據(jù)一條分錄中，選取商品后，必要且只能選取一種輔助屬性值。若商品沒有啟用輔助屬性管理，該字段不能錄入。單位單位字段為商品輔助字段。在商品資料中，若沒有填寫該商品單位，則不顯示且不能輸入；若某商品設(shè)立了單計(jì)量單位，則攜帶出該單位，且不能修改；若某商品設(shè)立了多計(jì)量單位組，會攜帶出單位組，可選取為單位組中任意一種單位。倉庫倉庫為必錄項(xiàng)。需要先在“資料——倉庫管理”中維護(hù)好。數(shù)量數(shù)量為必錄項(xiàng)，且只能為正數(shù)；依照系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)立小數(shù)位數(shù)顯示。購貨單價為不含稅單價；依照系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)立小數(shù)位數(shù)顯示。若系統(tǒng)參數(shù)中，設(shè)立了商品中預(yù)設(shè)價格為不含稅價格，則在選取商品后，商品資料中錄入預(yù)測采購價，被攜帶入該字段。含稅單價為含稅單價；依照系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)立小數(shù)位數(shù)顯示。若系統(tǒng)參數(shù)中，設(shè)立了商品中預(yù)設(shè)價格為含稅價格，則在選取商品后，商品資料中錄入預(yù)測采購價，被攜帶入該字段。折扣率商品打折折扣率，用來計(jì)算折扣額。若本張單據(jù)中所有商品均為相似折扣，可點(diǎn)擊列頭“批量”一次性填充。折扣額數(shù)量*購貨單價*折扣率=折扣額；該折扣為商品打折，不計(jì)入采購成本；金額該金額為不含稅購貨金額；=數(shù)量*購貨單價-折扣額稅率自動攜帶出供應(yīng)商資料中錄入稅率；稅額=金額*稅率。依照不含稅購貨金額和稅率計(jì)算出稅額。價稅共計(jì)購貨金額+稅額備注手工錄入。關(guān)聯(lián)銷貨訂單號僅購貨訂單中有該列。若購貨訂單是由以銷定購看板生成，則自動填入相應(yīng)銷貨訂單號。不能修改。表尾信息:優(yōu)惠率手工輸入，用來計(jì)算付款優(yōu)惠；付款優(yōu)惠優(yōu)惠金額通慣用來解決付款抹零，不減少采購成本優(yōu)惠后金額=價稅共計(jì)-付款優(yōu)惠。為實(shí)際需要支付購貨款。本次付款在購貨時支付貨款；在系統(tǒng)參數(shù)中啟動“自動填充結(jié)算金額”后，該字段自動填入“優(yōu)惠后金額”值；建議同步設(shè)立一種默認(rèn)結(jié)算賬戶，在現(xiàn)購時，就不需要手工錄入這兩個字段結(jié)算賬戶貨款從鈔票或銀行賬戶支付；若填寫了本次付款，則必要選取結(jié)算賬戶。在“資料——賬戶管理”錄入我司慣用賬戶。本次欠款本次購貨未支付貨款。=優(yōu)惠后金額-本次付款采購費(fèi)用記錄購貨過程中發(fā)生費(fèi)用，例如運(yùn)費(fèi)，搬運(yùn)費(fèi)等；可選取與否分?jǐn)側(cè)肷唐凡少彸杀?；此處只用于記錄，可在“采購費(fèi)用清單”查看，并支付。（六）購貨類單據(jù)操作通用闡明工具欄：保存并新增保存當(dāng)前單據(jù)，同步更新為一張新單據(jù)界面；保存保存當(dāng)前單據(jù)，并保持為當(dāng)前單據(jù)界面。復(fù)制復(fù)制當(dāng)前單據(jù)內(nèi)容，產(chǎn)生一張新單據(jù)。刪除在單據(jù)記錄中，可點(diǎn)擊操作列“刪除”圖標(biāo)，刪除某張單據(jù)；也可以勾選一張或多張單據(jù)，點(diǎn)擊工具欄“刪除”進(jìn)行批量刪除。打印在單據(jù)編輯界面，單據(jù)保存后，“打印”按鈕顯示出來；可打印單張單據(jù)。在單據(jù)記錄中，勾選單據(jù)后，點(diǎn)擊“打印”，可批量打?。辉诖蛴∵x取框，可選取PDF打印或套打打印兩種方式；PDF打印為固定格式，不能修改；套打打印可選取預(yù)設(shè)模版進(jìn)行打印，若對模版有其她需求，可申請打印設(shè)計(jì)服務(wù)；單據(jù)記錄中“打印次數(shù)”列，記錄某張單據(jù)被打印次數(shù)；在打印選取框中，點(diǎn)擊一次打印按鈕，則記錄為打印了一次。審核反審核若系統(tǒng)參數(shù)——功能參數(shù)中啟用了審核，才會浮現(xiàn)審核、反審核按鈕；購貨訂單審核后，才干生成購貨單；購貨單審核后，數(shù)據(jù)才會生效，商品庫存數(shù)量、資金、應(yīng)付賬款等數(shù)據(jù)才會相應(yīng)發(fā)生變化。單據(jù)審核后不能修改，若需要修改，請點(diǎn)擊“反審核”；若本單據(jù)有其她關(guān)聯(lián)單據(jù)，例如訂單已生成購貨單，購貨單已在付款單中被核銷等等，則不能反審核單據(jù)。導(dǎo)入導(dǎo)出將單據(jù)數(shù)據(jù)導(dǎo)出到Excel表格；點(diǎn)導(dǎo)入，下載導(dǎo)入模版，可在模版中填好數(shù)據(jù)后，一次性導(dǎo)入多張單據(jù)。在導(dǎo)入前，請先仔細(xì)閱讀導(dǎo)入闡明。導(dǎo)出SN若本單據(jù)中，有商品是進(jìn)行序列號管理，則在數(shù)量字段，必要錄入同等個數(shù)序列號。可以將本單據(jù)中所有序列號導(dǎo)出到excel表格。插入分錄在表體操作區(qū)點(diǎn)+為在本條分錄上方插入一條分錄；在最后一條分錄最后一種可編輯輸入框按ENTER，在最后增長一條分錄。刪除分錄在表體操作區(qū)點(diǎn)刪除圖標(biāo)，將本條分錄刪除；前單后單查詢從單據(jù)記錄中打開一張單據(jù)，可以看到向左向右兩個小三角圖標(biāo)，點(diǎn)擊切換到上一張單據(jù)或下一張單據(jù)。掃描槍錄入若商品管理中已維護(hù)了商品條碼，點(diǎn)擊該按鈕切換到條碼輸入模式，掃描條碼錄入商品。列設(shè)立可以設(shè)立表格列隱藏和顯示歷史單據(jù)可以點(diǎn)擊查看之前錄入過單據(jù)操作日記記錄本張單據(jù)初次錄制時間，錄單人，審核時間，審核人，最后一次修改時間，最后一次修改人。（七）購貨類報表操作闡明：查詢點(diǎn)“查詢”按條件把查詢成果顯示在下面列表中聯(lián)查單擊某行，可打開下級報表或單據(jù)；打印查詢出數(shù)據(jù)清單打印導(dǎo)出查詢出數(shù)據(jù)清單導(dǎo)出到EXCEL表格列設(shè)立可以設(shè)立表格列隱藏和顯示采購訂單跟蹤表僅原則版提供訂單跟蹤表。實(shí)時跟蹤一段時期內(nèi)所有購貨訂單詳細(xì)信息，可選取所有供應(yīng)商、商品和三種訂單入庫狀態(tài)進(jìn)行記錄，也可挑選某些供應(yīng)商、商品、狀態(tài)進(jìn)行記錄。報表展示格式提供按商品排列和按單據(jù)排列兩種。按商品排列指不同訂單中相似商品分錄排在一起，按單據(jù)排列指一張單據(jù)中所有分錄排在一起。采購訂單跟蹤表中，商品信息，訂單日期，訂單編號，供應(yīng)商，預(yù)測交貨日期，數(shù)量，單價，采購額直接取訂單中信息；狀態(tài)為每條分錄數(shù)量入庫狀態(tài)；未入庫數(shù)量和未入庫金額未訂單中數(shù)量和金額減去已生成購貨單數(shù)量和金額；最后入庫日期為訂單最后一次生成購貨單日期。查詢條件及界面：A.供應(yīng)商、商品、狀態(tài)如果空表達(dá)查找所有供應(yīng)商、商品、狀態(tài)，可分別打開各選取框進(jìn)行勾選；B.訂單日期、預(yù)測交貨日期范疇可以任意調(diào)節(jié)；C.可選取某些供應(yīng)商、商品、狀態(tài)進(jìn)行組合查詢；采購明細(xì)表記錄一段時期內(nèi)商品采購明細(xì)狀況，可選取所有供應(yīng)商、商品、倉庫進(jìn)行記錄，也可挑選某些供應(yīng)商、商品、倉庫進(jìn)行記錄。報表展示按單據(jù)日期正序排列，同一張單據(jù)中分錄順序與單據(jù)界面分錄一致。采購明細(xì)表中列頭字段取值，均直接取購貨單中相應(yīng)列值。單價為單據(jù)中“不含稅單價”。查詢條件及界面：A.供應(yīng)商、商品、倉庫如果空表達(dá)查找所有供應(yīng)商、商品、倉庫，可分別打開各選取框進(jìn)行勾選；B.日期范疇可以任意調(diào)節(jié)；C.可選取某些供應(yīng)商，商品，倉庫進(jìn)行組合查詢采購匯總表（按商品）記錄一段時期內(nèi)對某商品進(jìn)行采購匯總數(shù)，可選取所有供應(yīng)商、商品、倉庫進(jìn)行記錄，也可挑選某些供應(yīng)商、商品、倉庫進(jìn)行記錄。報表展示按商品編號正序排序。采購匯總表中列頭字段取值，均直接取購貨單中同一商品分錄相應(yīng)列值共計(jì)。單價為匯總表中“采購金額÷基本數(shù)量”。查詢條件及界面：A.供應(yīng)商、商品、倉庫如果空表達(dá)查找所有供應(yīng)商、商品、倉庫，可分別打開各選取框進(jìn)行勾選；B.日期范疇可以任意調(diào)節(jié)；C.可選取某些供應(yīng)商，商品，倉庫進(jìn)行組合查詢D.當(dāng)賬套啟用了輔助屬性管理時，查詢條件增長“顯示輔助屬性”，勾選后管理輔助屬性商品，會同步顯示商品及各屬性采購匯總數(shù)據(jù)。采購匯總表（按供應(yīng)商）記錄一段時期內(nèi)向某供應(yīng)商進(jìn)行采購匯總數(shù)，可選取所有供應(yīng)商、商品、倉庫進(jìn)行記錄，也可挑選某些供應(yīng)商、商品、倉庫進(jìn)行記錄。報表展示按商品編號正序排序。采購匯總表中列頭字段取值，均直接取購貨單中同一商品分錄相應(yīng)列值共計(jì)。單價為匯總表中“采購金額÷基本數(shù)量”。查詢條件及界面：A.供應(yīng)商、商品、倉庫如果空表達(dá)查找所有供應(yīng)商、商品、倉庫，可分別打開各選取框進(jìn)行勾選；B.日期范疇可以任意調(diào)節(jié)；C.可選取某些供應(yīng)商，商品，倉庫進(jìn)行組合查詢采購付款一覽表記錄一段時期內(nèi)產(chǎn)生采購單據(jù)付款跟蹤記錄。報表展示按供應(yīng)商編號正序排序，同一供應(yīng)商采購單按單據(jù)日期排序。報表中采購金額，優(yōu)惠金額，優(yōu)惠后金額，本次付款直接取采購單中相應(yīng)字段數(shù)值；若有付款單或核銷單對該采購單核銷應(yīng)付款，則本次付款為這張付款單或核銷單中對該采購單核銷金額；應(yīng)付款余額為這張采購單總應(yīng)付金額被付款或被核銷后余額。查詢條件及界面：A.供應(yīng)商如果空表達(dá)查找所有供應(yīng)商；B.日期范疇可以任意調(diào)節(jié)；C.可選取某些供應(yīng)商，或直接輸入采購單號查詢銷貨管理常用流程簡介（一）銷貨訂單與銷貨單區(qū)別1、銷售人員依照銷售合同或訂單，編制<銷貨訂單>，銷貨訂單只是銷售籌劃，不影響實(shí)際庫存數(shù)量。<銷貨訂單>可以迅速、有效地跟蹤訂單業(yè)務(wù)出庫狀況。2、當(dāng)所銷售出去商品出庫后，可以依照<銷貨訂單>生成<銷貨單>，如果是客戶現(xiàn)付則將相應(yīng)收款金額填寫到銷貨單“本次收款”，如果是賒銷則無需填寫銷貨單“本次收款”，在實(shí)際付款時錄入“收款單”。3、<銷貨訂單>在整個銷售業(yè)務(wù)系統(tǒng)中是一種可選流程，可以不錄銷貨訂單，直接在銷貨出庫時錄入<銷貨單>。4、只有云進(jìn)銷存原則版提供<銷貨訂單>流程，基本版不提供。（二）銷貨訂單→銷貨單→收款1、當(dāng)公司內(nèi)部管理需要有<銷貨訂單>流程時，在制定銷售籌劃或簽定銷售合同后，填寫“銷貨訂單”；若系統(tǒng)啟用了審核，則訂單需要審核后才生效。2、按訂單銷售貨品出庫后，在訂單界面點(diǎn)擊“生成銷貨單”，依照實(shí)際出貨數(shù)量修改銷貨單中數(shù)量，銷貨單保存或?qū)徍耍ㄈ魡⒂昧藢徍耍┖?，倉庫庫存數(shù)量減少。3、若銷貨時同步付款，在銷貨單界面填寫“本次收款”及結(jié)算賬戶；若未收款，無需填寫這兩個字段，銷貨金額計(jì)入“應(yīng)收賬款”，在后來實(shí)際收款日，填寫“收款單”，并選取相應(yīng)銷貨單進(jìn)行核銷應(yīng)收賬款。（三）銷貨單→退貨1、當(dāng)銷售貨品發(fā)生退貨后：如果按照源銷貨單退貨，查詢到需要退貨銷貨單，點(diǎn)擊“生成退貨單”；若不是按照源銷貨單退貨，可以在菜單<銷貨><銷貨退貨單>中，錄入退回商品、數(shù)量等。2、若銷貨退貨同步退款，在銷貨退貨單界面填寫“本次退款”及結(jié)算賬戶；若未退款，無需填寫這兩個字段，銷貨退款金額會抵扣“應(yīng)收賬款”，在后來實(shí)際收款日，填寫“收款單”，并選取相應(yīng)銷貨退貨單進(jìn)行核銷應(yīng)收賬款。（四）原始單據(jù)銷售憑證、合同、收據(jù)可以掃描成圖片格式上傳到進(jìn)銷存中，點(diǎn)擊右上角【導(dǎo)入附件】按鈕導(dǎo)入，導(dǎo)入后也可以選取圖片。點(diǎn)擊【生成銷貨單】，系統(tǒng)會將選中圖片作為附件，和改銷貨單關(guān)聯(lián)，以便查看。（五）銷售開票選取需要開票銷貨單，填寫“本次開票金額”，在下方區(qū)域填寫“發(fā)票號”、“發(fā)票昂首”，點(diǎn)擊【擬定】即可標(biāo)記開票，當(dāng)前暫不容許開票金額不不大于未開票金額。點(diǎn)擊右上角【開票記錄】，可以查詢歷史開票記錄。（四）銷貨類單據(jù)錄入通用闡明表頭信息:客戶銷貨類單據(jù)中，供應(yīng)商字段為必錄項(xiàng)；點(diǎn)擊供應(yīng)商字段框…，打開供應(yīng)商選取框，選取需要填入供應(yīng)商；也可以直接錄入供應(yīng)商編號或名稱進(jìn)行模糊搜索；供應(yīng)商資料需要先在“資料——供應(yīng)商管理”中維護(hù)好，若需要輸入不存在供應(yīng)商，在模糊搜索下拉選項(xiàng)最下方，點(diǎn)擊“新增供應(yīng)商”，也可以即時增長供應(yīng)商信息。被禁用供應(yīng)商不能被選取到。單據(jù)日期單據(jù)日期為必錄項(xiàng)，默以為當(dāng)天日期，可以修改為其她日期。若是修改單據(jù)日期為當(dāng)天后來日期，在保存單據(jù)時會提示與否保存。若修改單據(jù)日期為系統(tǒng)啟用日期或結(jié)賬日期之前，單據(jù)不容許保存。銷售人員選取單據(jù)所屬職工，下拉選取，可以點(diǎn)擊“新增職工”添加新職工。修改原始單據(jù)點(diǎn)擊后查看或者重新選取與之關(guān)聯(lián)原始單據(jù)單據(jù)編號單據(jù)編號為必錄項(xiàng)，系統(tǒng)自動生成，且不能修改。（將提供單據(jù)編碼規(guī)則自定義和手工錄入編號）表體信息：商品銷貨類單據(jù)中，商品字段為必錄項(xiàng)；點(diǎn)擊商品字段框“選取”，打開商品選取框，選取需要填入商品（可一次選取各種商品）；也可以直接錄入商品編號、名稱、規(guī)格型號進(jìn)行模糊搜索；商品資料需要先在“資料——商品管理”中維護(hù)好，若需要輸入不存在商品，在模糊搜索下拉選項(xiàng)最下方，點(diǎn)擊“新增商品”，也可以即時增長商品信息。被禁用商品不能被選取到。商品條碼條碼字段為商品輔助字段。在商品資料中，若沒有填寫該商品條碼，則不顯示且不能輸入；若某商品設(shè)立了條碼，則攜帶出該條碼，且不能修改；屬性屬性字段為商品輔助字段。若該商品啟用輔助屬性管理，需要在商品資料中，錄入該商品輔助屬性值，在單據(jù)一條分錄中，選取商品后，必要且只能選取一種輔助屬性值。若商品沒有啟用輔助屬性管理，該字段不能錄入。單位單位字段為商品輔助字段。在商品資料中，若沒有填寫該商品單位，則不顯示且不能輸入；若某商品設(shè)立了單計(jì)量單位，則攜帶出該單位，且不能修改；若某商品設(shè)立了多計(jì)量單位組，會攜帶出單位組，可選取為單位組中任意一種單位。倉庫倉庫為必錄項(xiàng)。需要先在“資料——倉庫管理”中維護(hù)好。數(shù)量數(shù)量為必錄項(xiàng)，且只能為正數(shù)；依照系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)立小數(shù)位數(shù)顯示。銷貨單價為不含稅單價；依照系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)立小數(shù)位數(shù)顯示。銷售單價可以依照單據(jù)所選客戶級別，來自動攜帶商品管理中相應(yīng)預(yù)設(shè)價格。（例：VIP客戶相應(yīng)取VIP會員價）含稅單價為含稅單價；依照系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)立小數(shù)位數(shù)顯示。若系統(tǒng)參數(shù)中，設(shè)立了商品中預(yù)設(shè)價格為含稅價格，則在選取商品后，會攜帶商品管理維護(hù)、該客戶級別相應(yīng)商品價格方略。折扣率商品打折折扣率，用來計(jì)算折扣額。若本張單據(jù)中所有商品均為相似折扣，可點(diǎn)擊列頭“批量”一次性填充。折扣額數(shù)量*銷貨單價*折扣率=折扣額；該折扣為商品打折，不計(jì)入銷售成本；金額該金額為不含稅銷貨金額；=數(shù)量*銷貨單價-折扣額。稅率自動攜帶系統(tǒng)參數(shù)中錄入稅率；系統(tǒng)參數(shù)不啟用就不顯示。稅額=金額*稅率。依照不含稅銷貨金額和稅率計(jì)算出稅額。價稅共計(jì)銷貨金額+稅額備注手工錄入。關(guān)聯(lián)銷貨訂單號從網(wǎng)店訂單或者銷貨訂單生成銷貨單會記錄源訂單號表尾信息:優(yōu)惠率手工輸入，用來計(jì)算付款優(yōu)惠；收款優(yōu)惠優(yōu)惠金額通慣用來解決收款抹零，不影響銷售成本、毛利。優(yōu)惠后金額=價稅共計(jì)-收款優(yōu)惠。為實(shí)際需要支付銷貨款?？蛻舫袚?dān)費(fèi)用本次交易客戶承擔(dān)費(fèi)用，計(jì)算本次應(yīng)收時需要扣除。本次收款在銷貨時應(yīng)支付貨款；在系統(tǒng)參數(shù)中啟動“自動填充結(jié)算金額”后，該字段自動填入“優(yōu)惠后金額”值；建議同步設(shè)立一種默認(rèn)結(jié)算賬戶，在現(xiàn)購時，就不需要手工錄入這兩個字段結(jié)算賬戶貨款從鈔票或銀行賬戶支付；若填寫了本次收款，則必要選取結(jié)算賬戶。在“資料——賬戶管理”錄入我司慣用賬戶。本次欠款本次銷貨未支付貨款。=優(yōu)惠后金額-本次付款總欠款該客戶歷史欠款共計(jì)銷售費(fèi)用點(diǎn)擊“文獻(xiàn)夾”記錄銷貨過程中發(fā)生費(fèi)用，例如運(yùn)費(fèi)，搬運(yùn)費(fèi)等；此處只用于記錄，可在“采購費(fèi)用清單”查看，并支付。（五）銷貨類單據(jù)操作通用闡明工具欄：保存并新增保存當(dāng)前單據(jù)，同步更新為一張新單據(jù)界面；保存保存當(dāng)前單據(jù)，并保持為當(dāng)前單據(jù)界面。復(fù)制復(fù)制當(dāng)前單據(jù)內(nèi)容，產(chǎn)生一張新單據(jù)。刪除在單據(jù)記錄中，可點(diǎn)擊操作列“刪除”圖標(biāo)，刪除某張單據(jù)；也可以勾選一張或多張單據(jù)，點(diǎn)擊工具欄“刪除”進(jìn)行批量刪除。打印在單據(jù)編輯界面，單據(jù)保存后，“打印”按鈕顯示出來；可打印單張單據(jù)。在單據(jù)記錄中，勾選單據(jù)后，點(diǎn)擊“打印”，可批量打印；在打印選取框，可選取PDF打印或套打打印兩種方式；PDF打印為固定格式，不能修改；套打打印可選取預(yù)設(shè)模版進(jìn)行打印，若對模版有其她需求，可申請打印設(shè)計(jì)服務(wù)；單據(jù)記錄中“打印次數(shù)”列，記錄某張單據(jù)被打印次數(shù)；在打印選取框中，點(diǎn)擊一次打印按鈕，則記錄為打印了一次。審核反審核若系統(tǒng)參數(shù)——功能參數(shù)中啟用了審核，才會浮現(xiàn)審核、反審核按鈕；銷貨訂單審核后，才干生成銷貨單；銷貨單審核后，數(shù)據(jù)才會生效，商品庫存數(shù)量、資金、應(yīng)付賬款等數(shù)據(jù)才會相應(yīng)發(fā)生變化。單據(jù)審核后不能修改，若需要修改，請點(diǎn)擊“反審核”；若本單據(jù)有其她關(guān)聯(lián)單據(jù)，例如訂單已生成銷貨單，銷貨單已在付款單中被核銷等等，則不能反審核單據(jù)。導(dǎo)入導(dǎo)出將單據(jù)數(shù)據(jù)導(dǎo)出到excel表格；點(diǎn)導(dǎo)入，下載導(dǎo)入模版，可在模版中填好數(shù)據(jù)后，一次性導(dǎo)入多張單據(jù)。在導(dǎo)入前，請先仔細(xì)閱讀導(dǎo)入闡明。導(dǎo)出SN若本單據(jù)中，有商品是進(jìn)行序列號管理，則在數(shù)量字段，必要錄入同等個數(shù)序列號?？梢詫⒈締螕?jù)中所有序列號導(dǎo)出到excel表格。插入分錄在表體操作區(qū)點(diǎn)+為在本條分錄上方插入一條分錄；在最后一條分錄最后一種可編輯輸入框按ENTER，在最后增長一條分錄。刪除分錄在表體操作區(qū)點(diǎn)刪除圖標(biāo)，將本條分錄刪除；前單后單查詢從單據(jù)記錄中打開一張單據(jù)，可以看到向左向右兩個小三角圖標(biāo)，點(diǎn)擊切換到上一張單據(jù)或下一張單據(jù)。掃描槍錄入若商品管理中已維護(hù)了商品條碼，點(diǎn)擊該按鈕切換到條碼輸入模式，掃描條碼錄入商品。列設(shè)立可以設(shè)立表格列隱藏和顯示歷史記錄可以點(diǎn)擊查看之前錄入過單據(jù)操作日記記錄本張單據(jù)初次錄制時間，錄單人，審核時間，審核人，最后一次修改時間，最后一次修改人。（六）銷貨類報表操作闡明：查詢點(diǎn)“查詢”按條件把查詢成果顯示在下面列表中聯(lián)查單擊某行，可打開下級報表或單據(jù)；打印查詢出數(shù)據(jù)清單打印導(dǎo)出查詢出數(shù)據(jù)清單導(dǎo)出到EXCEL表格列設(shè)立可以設(shè)立表格列隱藏和顯示銷售訂單跟蹤表僅原則版提供訂單跟蹤表。實(shí)時跟蹤一段時期內(nèi)所有銷貨訂單詳細(xì)信息，可選取所有客戶、商品和三種訂單入庫狀態(tài)進(jìn)行記錄，也可挑選某些客戶、商品、狀態(tài)進(jìn)行記錄。報表展示格式提供按商品排列和按單據(jù)排列兩種。按商品排列指不同訂單中相似商品分錄排在一起，按單據(jù)排列指一張單據(jù)中所有分錄排在一起。銷貨訂單跟蹤表中，商品信息，訂單日期，訂單編號，客戶，預(yù)測交貨日期，數(shù)量，單價，銷售額直接取訂單中信息；狀態(tài)為每條分錄數(shù)量出庫狀態(tài)；未出庫數(shù)量和未出庫金額未訂單中數(shù)量和金額減去已生成銷貨單數(shù)量和金額；最后出庫日期為訂單最后一次生成銷貨單日期。查詢及界面：A.客戶、商品、狀態(tài)如果空表達(dá)查找所有客戶、商品、狀態(tài)，可分別打開各選取框進(jìn)行勾選；B.訂單日期、預(yù)測交貨日期范疇可以任意調(diào)節(jié)；C.可選取某些客戶、商品、狀態(tài)進(jìn)行組合查詢；銷售明細(xì)表記錄一段時期內(nèi)商品銷售明細(xì)狀況，可選取所有客戶、商品、倉庫進(jìn)行記錄，也可挑選某些客戶、商品、倉庫進(jìn)行記錄。報表展示按單據(jù)日期正序排列，同一張單據(jù)中分錄順序與單據(jù)界面分錄一致。當(dāng)不勾選“計(jì)算毛利”時，銷售明細(xì)表中列頭字段取值，均直接取銷貨單中相應(yīng)列值，單價為單據(jù)中“不含稅單價”，銷售收入相應(yīng)單據(jù)中“金額”列。當(dāng)勾選“計(jì)算毛利”時，報表增長單位成本、銷售成本、銷售毛利、毛利率四列；單位成本為依照存貨計(jì)價辦法計(jì)算出這條分錄商品出庫成本，銷售成本為銷售數(shù)量×單位成本，銷售毛利為銷售收入-銷售成本，毛利率為銷售毛利÷銷售收入。查詢條件及界面：A.客戶、商品、倉庫如果空表達(dá)查找所有客戶、商品、倉庫，可分別打開各選取框進(jìn)行勾選；B.日期范疇可以任意調(diào)節(jié)；C.可選取某些客戶，商品，倉庫進(jìn)行組合查詢D.若不勾選“計(jì)算毛利”選項(xiàng)，則不顯示單位成本，銷售成本，銷售毛利，毛利率列。銷售匯總表（按商品）記錄一段時期內(nèi)對某商品進(jìn)行銷售匯總數(shù)，可選取所有客戶、商品、倉庫進(jìn)行記錄，也可挑選某些供客戶、商品、倉庫進(jìn)行記錄。報表展示下按商品編號正序排序。銷售匯總表中列頭字段取值，均直接取銷貨單中同一商品分錄相應(yīng)列值共計(jì)。銷售收入相應(yīng)單據(jù)中“金額”列，單價為匯總表中“銷售收入÷數(shù)量”。當(dāng)勾選“計(jì)算毛利”時，報表增長單位成本、銷售成本、銷售毛利、毛利率四列；銷售成本為該商品依照存貨計(jì)價辦法計(jì)算出總銷售出庫成本，單位成本為銷售成本÷數(shù)量，銷售毛利為銷售收入-銷售成本，毛利率為銷售毛利÷銷售收入。查詢條件及界面：A.客戶、商品、倉庫如果空表達(dá)查找所有客戶、商品、倉庫，可分別打開各選取框進(jìn)行勾選；B.日期范疇可以任意調(diào)節(jié)；C.可選取某些客戶，商品，倉庫進(jìn)行組合查詢D.當(dāng)賬套啟用了輔助屬性管理時，查詢條件增長“顯示輔助屬性”，勾選后管理輔助屬性商品，會同步顯示商品及各屬性采購匯總數(shù)據(jù)。E.若不勾選“計(jì)算毛利”選項(xiàng)，則不顯示單位成本，銷售成本，銷售毛利，毛利率列。銷售匯總表（按客戶）記錄一段時期內(nèi)給某客戶進(jìn)行銷售匯總數(shù)，可選取所有客戶、商品、倉庫進(jìn)行記錄，也可挑選某些供客戶、商品、倉庫進(jìn)行記錄。報表展示先按客戶編號正序排序，同一客戶銷售數(shù)據(jù)再按商品編號排列。銷售匯總表中列頭字段取值，均直接取銷貨單中同一商品分錄相應(yīng)列值共計(jì)。銷售收入相應(yīng)單據(jù)中“金額”列，單價為匯總表中“銷售收入÷數(shù)量”。當(dāng)勾選“計(jì)算毛利”時，報表增長單位成本、銷售成本、銷售毛利、毛利率四列；銷售成本為該商品依照存貨計(jì)價辦法計(jì)算出總銷售出庫成本，單位成本為銷售成本÷數(shù)量，銷售毛利為銷售收入-銷售成本，毛利率為銷售毛利÷銷售收入。查詢條件及界面：A.客戶、商品、倉庫如果空表達(dá)查找所有客戶、商品、倉庫，可分別打開各選取框進(jìn)行勾選；B.日期范疇可以任意調(diào)節(jié)；C.可選取某些客戶，商品，倉庫進(jìn)行組合查詢D.若不勾選“計(jì)算毛利”選項(xiàng)，則不顯示單位成本，銷售成本，銷售毛利，毛利率列。銷售匯總表（按銷售人員）記錄一段時期內(nèi)某銷售員進(jìn)行銷售匯總數(shù)，可選取所有銷售員、商品、倉庫進(jìn)行記錄，也可挑選某些供銷售員、商品、倉庫進(jìn)行記錄。報表展示先按銷售員編號正序排序，同一銷售員銷售數(shù)據(jù)再按商品編號排列。銷售匯總表中列頭字段取值，均直接取銷貨單中同一商品分錄相應(yīng)列值共計(jì)。銷售收入相應(yīng)單據(jù)中“金額”列，單價為匯總表中“銷售收入÷數(shù)量”。當(dāng)勾選“計(jì)算毛利”時，報表增長單位成本、銷售成本、銷售毛利、毛利率四列；銷售成本為該商品依照存貨計(jì)價辦法計(jì)算出總銷售出庫成本，單位成本為銷售成本÷數(shù)量，銷售毛利為銷售收入-銷售成本，毛利率為銷售毛利÷銷售收入。查詢條件及界面：A.銷售人員、商品、倉庫如果空表達(dá)查找所有銷售人員、商品、倉庫，可分別打開各選取框進(jìn)行勾選；B.日期范疇可以任意調(diào)節(jié)；C.可選取某些銷售人員，商品，倉庫進(jìn)行組合查詢D.若不勾選“計(jì)算毛利”選項(xiàng)，則不顯示單位成本，銷售成本，銷售毛利，毛利率列。銷售收款一覽表記錄一段時期內(nèi)產(chǎn)生銷售單據(jù)收款跟蹤記錄。報表展示按客戶編號正序排序，同一客戶銷貨單按單據(jù)日期排序。報表中銷售金額，優(yōu)惠金額，優(yōu)惠后金額，客戶承擔(dān)費(fèi)用，本次收款直接取銷貨單中相應(yīng)字段數(shù)值；若有收款單或核銷單對該銷貨單核銷應(yīng)付款，則本次付款為這張收款單或核銷單中對該銷貨單核銷金額；應(yīng)收款余額為這張銷貨單總應(yīng)收金額被收款或被核銷后余額；回款率為這張銷售單本次收款共計(jì)÷（優(yōu)惠后金額+客戶承擔(dān)費(fèi)用）查詢條件及界面：A.客戶如果空表達(dá)查找所有客戶；B.日期范疇可以任意調(diào)節(jié)；C.可選取某些客戶，或直接輸入銷貨單號查詢往來單位欠款表記錄客戶應(yīng)收款余額，供應(yīng)商額應(yīng)付款余額。應(yīng)收款余額為客戶“應(yīng)收賬款共計(jì)-預(yù)收賬款共計(jì)”；應(yīng)付款余額為供應(yīng)商“應(yīng)付賬款共計(jì)-預(yù)付賬款共計(jì)”查詢條件及界面：A.客戶或供應(yīng)商類型不勾選默認(rèn)所有查詢，只勾選一種則查詢一種類型；B.默認(rèn)查詢時間范疇為所有，也涉及錄入當(dāng)前時間之后單據(jù)數(shù)據(jù)；銷售利潤表記錄一段時期內(nèi)產(chǎn)生銷售單據(jù)收款跟蹤記錄。報表展示按單據(jù)日期正序排序，同一天銷貨單按單據(jù)編號排序。數(shù)量，單價，含稅單價，折扣額，銷售收入，稅額，價稅共計(jì)：來源于銷貨單和退貨單表體分錄相應(yīng)字段共計(jì)，其中銷售收入相應(yīng)是“金額”列。（基本版和沒有啟用稅金原則版，沒有含稅單價，稅額，價稅共計(jì)列）銷售成本：為這張銷售單所有商品出庫成本共計(jì)；銷售毛利：銷售收入-銷售成本;；優(yōu)惠后毛利：銷售毛利-優(yōu)惠金額優(yōu)惠金額，優(yōu)惠后金額，客戶承擔(dān)費(fèi)用，整單備注：來源于銷貨單和退貨單表尾相應(yīng)字段。應(yīng)收金額：優(yōu)惠后金額+客戶承擔(dān)費(fèi)用已收款金額：整張銷售單已收款金額，涉及在銷售單中及時收款和通過收款單、核銷單抵扣金額查詢條件及界面：A.客戶或銷售人員不勾選默認(rèn)所有查詢；B.點(diǎn)擊“選取商品明細(xì)”查詢時，列出每張單據(jù)分錄；C．銷貨、退貨業(yè)務(wù)類型不勾選默認(rèn)所有查詢；只勾選一種則只查詢一種業(yè)務(wù)類型單據(jù)。倉庫調(diào)撥單【倉庫】→【調(diào)撥單】，可將商品從一種倉庫調(diào)入另一種倉庫；若啟用了審核，則審核后同步扣減商品在調(diào)出倉庫數(shù)量，增長商品在調(diào)入倉庫數(shù)量。調(diào)出倉庫：可自動攜帶商品信息中設(shè)立“首選倉庫”，可批量設(shè)立；調(diào)入倉庫：可批量設(shè)立。點(diǎn)擊“歷史單據(jù)”，可以查看歷史調(diào)撥記錄；也可從【調(diào)撥單】→“查詢”進(jìn)入。可以按條件查找已保存所有調(diào)撥單，支持按照單據(jù)編號，備注和日期范疇進(jìn)行單據(jù)查找；在“高檔搜索”中，可按倉庫查找。批量打印當(dāng)前列表中已勾選單據(jù)?？蛇x取已預(yù)設(shè)模板打印，也可以申請?jiān)O(shè)計(jì)自定義模板。盤點(diǎn)盤點(diǎn)功能是將系統(tǒng)中商品數(shù)量與盤點(diǎn)出倉庫中實(shí)際存儲數(shù)量進(jìn)行對比，并調(diào)節(jié)一致?！緜}庫】→【盤點(diǎn)】，盤點(diǎn)日期默以為當(dāng)天，可修改；選取倉庫和商品類別，也可輸入指定商品編號，若均為空則默認(rèn)查詢所有倉庫中所有商品系統(tǒng)庫存。手工錄入“盤點(diǎn)庫存”：在“盤點(diǎn)庫存”中錄入實(shí)際庫存數(shù)量，若與系統(tǒng)庫存數(shù)量不一致，則自動顯示盤盈盤虧數(shù)量：系統(tǒng)庫存<實(shí)際庫存，盤盈為正；系統(tǒng)庫存>實(shí)際庫存，盤虧為負(fù)。“導(dǎo)入盤點(diǎn)庫存”：合用于盤點(diǎn)庫存時，沒有電腦或平板在身邊；顧客須“導(dǎo)出系統(tǒng)庫存”（下載EXCEL表格），打印系統(tǒng)庫存，并填寫EXCEL表格中實(shí)際庫存列，然后導(dǎo)入到系統(tǒng)中。盤點(diǎn)完畢后，“生成盤點(diǎn)單據(jù)”，自動產(chǎn)生盤盈盤虧單；也可以直接手工錄入其她入庫→盤盈，其她出庫→盤虧，調(diào)節(jié)庫存數(shù)量。序列號盤點(diǎn)【倉庫】→【序列號盤點(diǎn)】，只有當(dāng)系統(tǒng)參數(shù)中啟用了序列號管理時，才顯示該功能。點(diǎn)擊某序列號商品實(shí)際庫存列“SN”標(biāo)記，彈出“序列號盤點(diǎn)”界面。輸入盤點(diǎn)出實(shí)際庫存序列號后，自動與系統(tǒng)中序列號進(jìn)行匹配，得出盤點(diǎn)成果。盤點(diǎn)結(jié)束后，點(diǎn)擊“生成盤點(diǎn)單據(jù)”，會將盤盈或盤虧序列號自動填入生成盤點(diǎn)單據(jù)中?！氨４姹P點(diǎn)成果”：盤點(diǎn)后保存，會生成一條盤點(diǎn)記錄，可在【倉庫】→【盤點(diǎn)記錄】界面查看；保存盤點(diǎn)成果后，查詢出來打開可繼續(xù)進(jìn)行盤點(diǎn)。其她入庫【倉庫】→【其她入庫】：選取業(yè)務(wù)類別→錄入商品→錄入數(shù)量→錄入入庫單價→錄入倉庫→保存或保存并新增。其她入庫單用于解決購貨之外增長商品庫存業(yè)務(wù)，例如盤盈，借入，接受捐贈等等。其她入庫單保存后，商品庫存數(shù)量及成本增長?！緜}庫】→【其她入庫】→【查詢】，可按照單據(jù)編號，供應(yīng)商名稱，備注和日期范疇進(jìn)行單據(jù)查找；在“高檔搜索”中，可按倉庫和業(yè)務(wù)類型查找。修改、刪除：選中一筆單據(jù)可以修改、刪除；審核：批量當(dāng)前列表中已勾選單據(jù)；打?。号看蛴‘?dāng)前列表中已勾選單據(jù)。可選取已預(yù)設(shè)模板打印，也可以申請?jiān)O(shè)計(jì)自定義模板。其她出庫【倉庫】→【其她出庫】：選取業(yè)務(wù)類別→錄入商品→錄入數(shù)量→錄入倉庫→保存或保存并新增。其她出庫單用于解決銷貨之外減少商品庫存業(yè)務(wù)，例如盤虧，借出，領(lǐng)用材料等等。單據(jù)中“出庫單位成本”及“出庫成本”不能錄入，當(dāng)單據(jù)保存后，會依照存貨計(jì)價辦法計(jì)算出此時出庫單位成本，并填入單據(jù)中。其她出庫單保存后，商品庫存數(shù)量及成本減少?！緜}庫】→【其她出庫】→【查詢】，與其她入庫功能類似，不再贅述。成本調(diào)節(jié)【倉庫】→【成本調(diào)節(jié)單】：選取商品→錄入調(diào)節(jié)金額→錄入倉庫→保存。成本調(diào)節(jié)單用于修改商品結(jié)存成本。調(diào)節(jié)金額為正數(shù)時，該商品結(jié)存總成本增長，調(diào)節(jié)金額為負(fù)數(shù)是，該商品結(jié)存總成本減少。組裝拆卸組裝拆卸單用于簡樸加工業(yè)，用于記錄有組裝、拆卸業(yè)務(wù)商品出入庫狀況和成本核算。組裝單在【商品管理】中新增組合商品和所需子商品；在組裝單中，選取要入庫組合商品和要出庫子商品，錄入組裝費(fèi)用，點(diǎn)擊“保存”；保存后，系統(tǒng)依照存貨計(jì)價辦法自動核算子商品出庫成本；組合件入庫成本=子件出庫成本共計(jì)+組裝費(fèi)用。拆卸單在拆卸單中，選取要出庫組合商品和要入庫子商品，錄入拆卸費(fèi)用，點(diǎn)擊“保存”；保存后，系統(tǒng)依照“費(fèi)用分?jǐn)偂币?guī)則自動核算子商品入庫成本；費(fèi)用分?jǐn)偱e例：子件成本共計(jì)為12，權(quán)數(shù)比為2:1；拆卸單保存后，自動將組件成本10，按2:1分派到子件A和B中，分?jǐn)偤笕霂斐杀緸?，A：6.67，B：3.33。資金管理常用流程簡介預(yù)收業(yè)務(wù)預(yù)收是指在銷售過程中客戶先交錢，后完畢交易銷售業(yè)務(wù)，合用于面向公司預(yù)收交易銷售業(yè)務(wù)。1、負(fù)責(zé)資金記錄出納人員對客戶以定金或其她用途提供資金，可以在收款單中記錄這某些金額；2、倉管人員進(jìn)行發(fā)貨并填寫銷貨單，銷貨單確認(rèn)即表達(dá)應(yīng)收款項(xiàng)確立；3、財務(wù)人員在核銷單中選取預(yù)收沖應(yīng)收來進(jìn)行預(yù)收款和應(yīng)收款項(xiàng)對沖。（二）應(yīng)收業(yè)務(wù)應(yīng)收是指在銷售過程中和客戶先辦理賒銷發(fā)票，待款到后完畢交易銷售業(yè)務(wù)，合用于面向公司到款交易銷售業(yè)務(wù)1、倉管人員依照銷貨訂單生成或手工錄入銷貨單；2、財務(wù)人員依照已確認(rèn)銷貨單記錄應(yīng)收款項(xiàng)；3、財務(wù)人員在收款單中選取源單來收取應(yīng)收款項(xiàng)。（三）退款業(yè)務(wù)退款是指在銷售過程中由于客戶預(yù)付款后取消、變更訂單或退貨后需要退款銷售業(yè)務(wù)，分為預(yù)收款退款、退貨退款兩種情形。出納人員依照客戶預(yù)付款或月結(jié)付款記錄手工錄入收款單；銷售人員依照客戶規(guī)定取消銷貨訂單或減少了訂貨數(shù)量；或倉管人員依照客戶退貨單生成銷貨退貨單；出納人員依照銷貨退貨單生成收款單（負(fù)數(shù)）或手工錄入收款單（負(fù)數(shù)）。預(yù)付業(yè)務(wù)、應(yīng)付業(yè)務(wù)、應(yīng)付退款業(yè)務(wù)與預(yù)收業(yè)務(wù)、應(yīng)收業(yè)務(wù)、退款業(yè)務(wù)類似，不再詳述。單據(jù)通用操作闡明（一）資金類單據(jù)錄入通用闡明表頭信息:銷貨單位/客戶必錄項(xiàng)；點(diǎn)擊銷貨單位/客戶字段框…，打開銷貨單位/客戶選取框，選取需要填入銷貨單位/客戶；也可以直接錄入銷貨單位/客戶編號或名稱進(jìn)行模糊搜索；銷貨單位/客戶資料需要先在“資料——客戶管理”中維護(hù)好，若需要輸入不存在銷貨單位/客戶，在模糊搜索下拉選項(xiàng)最下方，點(diǎn)擊“新增客戶”，也可以即時增長銷貨單位/客戶信息。被禁用客戶不能被選取到。購貨單位/供應(yīng)商必錄項(xiàng)；點(diǎn)擊購貨單位/供應(yīng)商字段框…，打開購貨單位/供應(yīng)商選取框，選取需要填入購貨單位/供應(yīng)商；也可以直接錄入購貨單位/供應(yīng)商編號或名稱進(jìn)行模糊搜索；購貨單位/供應(yīng)商資料需要先在“資料——供應(yīng)商管理”中維護(hù)好，若需要輸入不存在購貨單位/供應(yīng)商，在模糊搜索下拉選項(xiàng)最下方，點(diǎn)擊“新增供應(yīng)商”，也可以即時增長購貨單位/供應(yīng)商信息。被禁用供應(yīng)商不能被選取到。單據(jù)日期必錄項(xiàng)，默以為系統(tǒng)日期，可以修改但必要不不大于等于近來結(jié)賬日期。單據(jù)編號必錄項(xiàng)，系統(tǒng)自動生成，且不能修改。（將提供單據(jù)編碼規(guī)則自定義和手工錄入編號）總欠款顯示截至當(dāng)前日期客戶欠款余額，取客戶對賬單或應(yīng)收賬款明細(xì)賬余額信息。收款人下拉選取，取自資料-職工管理職工信息。付款人下拉選取，取自資料-職工管理職工信息。表體信息：收款金額/付款金額/金額金額，手工錄入。收入類別/支出類別下拉選取，取自資料-收入類別或資料-支出類別。轉(zhuǎn)入賬戶必錄項(xiàng)，下拉選取，取自資料-賬戶管理賬號信息。轉(zhuǎn)出賬戶必錄項(xiàng)，下拉選取，取自資料-賬戶管理賬號信息。結(jié)算賬戶必錄項(xiàng)，下拉選取，取自資料-賬戶管理賬號信息。結(jié)算方式下拉選取，取自資料-結(jié)算方式。結(jié)算號字符串，手工錄入。備注字符串，手工錄入，對分錄行收付款業(yè)務(wù)輔助闡明。源單編碼單據(jù)上單據(jù)編碼。業(yè)務(wù)類別所選單據(jù)業(yè)務(wù)類別，如期初余額等單據(jù)日期單據(jù)上單據(jù)日期。單據(jù)金額單據(jù)上本次欠款金額。已核銷金額合計(jì)已收款或付款金額。未核銷金額單據(jù)金額-已核銷金額。本次核銷金額手工錄入，必要不大于等于未核銷金額。表尾信息:結(jié)算賬戶必錄項(xiàng)，下拉選取，取自資料-賬戶管理賬號信息。本次預(yù)收款收款金額不不大于本次核銷金額某些款項(xiàng)本次預(yù)付款付款金額不不大于本次核銷金額某些款項(xiàng)收款金額金額，共計(jì)數(shù)。付款金額金額，手工錄入。整單折扣金額，手工錄入，對收款或付款進(jìn)行抹零或壞賬計(jì)提。備注字符串，手工錄入，對收付款業(yè)務(wù)輔助闡明。（二）資金類單據(jù)操作通用闡明工具欄：保存并新增保存當(dāng)前單據(jù)，同步更新為一張新單據(jù)界面；保存保存當(dāng)前單據(jù)，并保持為當(dāng)前單據(jù)界面。刪除在單據(jù)記錄中，可點(diǎn)擊操作列“刪除”圖標(biāo)，刪除某張單據(jù)；也可以勾選一張或多張單據(jù)，點(diǎn)擊工具欄“刪除”進(jìn)行批量刪除。打印在單據(jù)編輯界面，單據(jù)保存后，“打印”按鈕顯示出來；可打印單張單據(jù)。在單據(jù)記錄中，勾選單據(jù)后，點(diǎn)擊“打印”，可批量打??；在打印選取框，可選取PDF打印或套打打印兩種方式；PDF打印為固定格式，不能修改；套打打印可選取預(yù)設(shè)模版進(jìn)行打印，若對模版有其她需求，可申請打印設(shè)計(jì)服務(wù)；單據(jù)記錄中“打印次數(shù)”列，記錄某張單據(jù)被打印次數(shù)；在打印選取框中，點(diǎn)擊一次打印按鈕，則記錄為打印了一次。審核反審核若系統(tǒng)參數(shù)——功能參數(shù)中啟用了審核，才會浮現(xiàn)審核、反審核按鈕；購貨訂單審核后，才干生成購貨單；購貨單審核后，數(shù)據(jù)才會生效，商品庫存數(shù)量、資金、應(yīng)付賬款等數(shù)據(jù)才會相應(yīng)發(fā)生變化。單據(jù)審核后不能修改，若需要修改，請點(diǎn)擊“反審核”；若本單據(jù)有其她關(guān)聯(lián)單據(jù)，例如訂單已生成購貨單，購貨單已在付款單中被核銷等等，則不能反審核單據(jù)。導(dǎo)入導(dǎo)出將單據(jù)數(shù)據(jù)導(dǎo)出到excel表格；點(diǎn)導(dǎo)入，下載導(dǎo)入模版，可在模版中填好數(shù)據(jù)后，一次性導(dǎo)入多張單據(jù)。在導(dǎo)入前，請先仔細(xì)閱讀導(dǎo)入闡明。插入分錄在表體操作區(qū)點(diǎn)+為在本條分錄上方插入一條分錄；在最后一條分錄最后一種可編輯輸入框按ENTER，在最后增長一條分錄。刪除分錄在表體操作區(qū)點(diǎn)刪除圖標(biāo)，將本條分錄刪除；前單后單查詢從單據(jù)記錄中打開一張單據(jù)，可以看到向左向右兩個小三角圖標(biāo)，點(diǎn)擊切換到上一張單據(jù)或下一張單據(jù)。列設(shè)立設(shè)立單據(jù)字段隱藏或顯示。歷史單據(jù)單據(jù)查詢功能。操作日記記錄本張單據(jù)初次錄制時間，錄單人，審核時間，審核人，最后一次修改時間，最后一次修改人。收款單收款單是向客戶收取商品賒銷貨款或預(yù)收貨款業(yè)務(wù)行為，此單據(jù)可解決公司銷售收款、銷售預(yù)收款、銷售退款等收款業(yè)務(wù)，收款單還可以解決一張銷貨單分次收款，或一張收款單同步解決幾張銷貨單業(yè)務(wù)。點(diǎn)擊資金-收款單，新增收款單。收款單制單闡明銷貨單位（*）通過客戶編碼、名稱、聯(lián)系人、拼音等檢索錄入，或者選取銷貨單位框…查找按鈕選取錄入，選取源單收款時必要一方面錄入銷貨單位。總欠款顯示客戶最新欠款金額，涉及后來日期審核單據(jù)，在單據(jù)保存重新打開后會自動刷新。收款人出納或業(yè)務(wù)員，取自資料-職工管理職工信息。單據(jù)日期（*）默認(rèn)系統(tǒng)當(dāng)前日期，可以修改，但不容許不大于近來結(jié)賬日期。單據(jù)編碼（*）系統(tǒng)自動生成，不會彌補(bǔ)斷號，依次遞增。結(jié)算賬戶（*）鈔票或銀行賬號，取自資料-賬戶管理賬號信息。收款金額（*）手工錄入。結(jié)算方式電匯、信匯、支票等，取自資料-結(jié)算方式結(jié)算方式信息。結(jié)算號銀行流水號或票據(jù)號碼，手工錄入。備注輔助闡明，手工錄入。選取源單：源單編號：所選單據(jù)單據(jù)編碼。業(yè)務(wù)類別：所選單據(jù)業(yè)務(wù)類別。單據(jù)日期：所選單據(jù)單據(jù)日期。單據(jù)金額：所選單據(jù)單據(jù)金額。已核銷金額：所選單據(jù)已核銷金額，該金額為合計(jì)加總。未核銷金額：所選單據(jù)未核銷金額，計(jì)算公式為單據(jù)金額-已核銷金額。本次核銷金額：所選單據(jù)本次收款金額，手工錄入。本次預(yù)收款收款金額不不大于源單收款金額某些默以為預(yù)收款，計(jì)算公式為收款金額共計(jì)-（本次核銷金額共計(jì)-整單折扣）。收款單操作闡明整單折扣對整個收款單抹零及壞賬解決簡化功能，實(shí)際收款金額=收款金額+整單折扣。批量審核、反審核、刪除進(jìn)入收款單記錄界面，通過復(fù)選框單選、多選、全選所需批量操作收款單，然后點(diǎn)擊審核、反審核、刪除，注意所選單據(jù)狀態(tài)要保持一致，如批量反審核需所選單據(jù)在審核狀態(tài)。資金單據(jù)收/付款金額默認(rèn)攜帶所選源單本次核銷