項(xiàng)目專項(xiàng)巡察情況報(bào)告

關(guān)于對(duì)×××項(xiàng)目專項(xiàng)巡察情況的報(bào)告一、被巡察項(xiàng)目基本情況二、通過專項(xiàng)巡察發(fā)現(xiàn)的主要問題三、查證情況及原因分析四、巡察意見及建議專項(xiàng)巡察工作小組成員簽字年月日關(guān)于對(duì)公司##項(xiàng)目專項(xiàng)巡察情況的報(bào)告根據(jù)公司工程項(xiàng)目專項(xiàng)巡察工作實(shí)施方案，由……（具體人員姓名）等組成的專項(xiàng)巡察組，于?年？月？日至？月？日對(duì)公司##項(xiàng)目管理情況進(jìn)行了專項(xiàng)巡察。現(xiàn)將具體情況反饋如下：基本情況（一）工程概況由公司承建的##項(xiàng)目，建設(shè)單位為##，設(shè)計(jì)單位為##，監(jiān)理單位為##，主要工程量有：……。項(xiàng)目合同總價(jià)？萬元（合同內(nèi)，合同外）。合同工期？個(gè)月，自？年？月？日至？年？月？日，實(shí)際開工日期為？年？月？日。（二）項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)該項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理XXX，項(xiàng)目經(jīng)理部本級(jí)人員？人，設(shè)“？部？室”；項(xiàng)目經(jīng)理部下設(shè)？個(gè)項(xiàng)目（分）部。（三）產(chǎn)值完成情況截止xx年xx月xx日，完成主要實(shí)物工程量為：……，已完工程價(jià)值？萬元，占合同總價(jià)的？%。二、問卷表數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)情況分析（一）項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)班子執(zhí)行“三重一大”決策制度等情況民主測(cè)評(píng)表...........（二）項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)班子成員執(zhí)行“三重一大”決策制度等情況民主測(cè)評(píng)表..........三、項(xiàng)目評(píng)估及目標(biāo)責(zé)任合同簽訂情況四、財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果（一）計(jì)價(jià)撥款情況截至xx年xx月xx日，完成產(chǎn)值？萬元，業(yè)主計(jì)價(jià)？萬元，撥款？萬元，扣除質(zhì)保金？萬元，超（欠）撥？萬元。項(xiàng)目部（指揮部）對(duì)下計(jì)價(jià)？萬元，撥款？萬元，扣除質(zhì)保金？萬元，超（欠）撥？萬元。（二）資金收支情況截止xx年xx月xx日，項(xiàng)目資金收入？萬元，資金支出？萬元，資金結(jié)存？萬元。（三）債權(quán)債務(wù)情況截止xx年xx月xx日，項(xiàng)目債權(quán)合計(jì)？萬元，其中：外部債權(quán)？萬元，內(nèi)部債權(quán)？萬元。債務(wù)合計(jì)？萬元，其中：外部債務(wù)？萬元，內(nèi)部債務(wù)？萬元。（四）項(xiàng)目盈虧情況截至xx年xx月底，項(xiàng)目經(jīng)理部賬面累計(jì)實(shí)現(xiàn)收入萬元；累計(jì)合同成本萬元，項(xiàng)目部間接費(fèi)用？萬元，管理費(fèi)用？萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用？萬元,稅金及附加？萬元。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)？萬元，利潤(rùn)率%。其中？公司已收取利潤(rùn)？萬元，貨幣資金上繳？萬元，賬面利潤(rùn)？萬元。工程項(xiàng)目巡察調(diào)整：1.依據(jù)計(jì)劃部門工程量清理，對(duì)上收入調(diào)增（減）萬元；2.經(jīng)專項(xiàng)巡察核對(duì)，項(xiàng)目成本調(diào)增（減）萬元；3.調(diào)整后，**項(xiàng)目經(jīng)理部累計(jì)實(shí)現(xiàn)收萬元，累計(jì)成本萬元，利潤(rùn)萬元，利潤(rùn)率%。截至xx年xx月xx日，**項(xiàng)目累計(jì)應(yīng)確認(rèn)收入萬元；累計(jì)應(yīng)確認(rèn)合同成本萬元，管理費(fèi)用萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用萬元，稅金及附加萬元，公司公司已收取利潤(rùn)萬元，綜合收益萬元，綜合利潤(rùn)率%。五、項(xiàng)目管理存在的主要問題經(jīng)對(duì)##項(xiàng)目專項(xiàng)巡察，共發(fā)現(xiàn)？項(xiàng)具體業(yè)務(wù)存在問題，涉及金額？萬元，問題事項(xiàng)主要表現(xiàn)在以下？個(gè)方面：（一）中介承攬與合同簽訂方面1.項(xiàng)目建設(shè)合同存在嚴(yán)重漏洞，導(dǎo)致我方在合同履行中蒙受重大經(jīng)濟(jì)損失。合同中有？項(xiàng)約定對(duì)我方不利，共造成？項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)未能得到有效解決，涉及金額？萬元。2.對(duì)下合同存在嚴(yán)重漏洞，導(dǎo)致我方在合同履行中蒙受重大經(jīng)濟(jì)損失。合同中有？項(xiàng)約定對(duì)我方不利，共造成？項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)未能得到有效解決，涉及金額？萬元。3.與中介方合作承攬經(jīng)營項(xiàng)目，導(dǎo)致大量效益流失。大額支付中介費(fèi)；給中介方大額讓利轉(zhuǎn)包工程；中介方以各種形式變相提取效益。（二）變更索賠、差價(jià)調(diào)整方面1.未建立或者未有效執(zhí)行變更索賠管理制度，未有效開展二次經(jīng)營創(chuàng)效前期策劃，致使變更索賠工作未有效開展。2.二次經(jīng)營創(chuàng)效工作未逐級(jí)分解責(zé)任到人，未落實(shí)到項(xiàng)目建設(shè)的過程之中。3.未及時(shí)收集、簽證、整理、上報(bào)變更索賠基礎(chǔ)資料，導(dǎo)致項(xiàng)目效益流失。4、在變更索賠補(bǔ)差的資料中，經(jīng)專項(xiàng)巡察界定有？萬元為無望批準(zhǔn)的部分（注：界定資料見附件1）（三）項(xiàng)目管理方面1.未對(duì)施工方案進(jìn)行優(yōu)化和經(jīng)濟(jì)比選，增加了施工成本。2.未嚴(yán)格按照優(yōu)化后的施工方案施工，導(dǎo)致成本加大（包括大型臨時(shí)設(shè)施工程）。3.未落實(shí)“三項(xiàng)招標(biāo)”管理制度，致使成本價(jià)格失控。4.安全質(zhì)量管理不嚴(yán)，造成返工損失。該項(xiàng)目自開工以來，共計(jì)發(fā)生安全質(zhì)量事故？起，損失金額？萬元，有？起事故未落實(shí)責(zé)任。5.勞務(wù)管理不善造成重大損失。該項(xiàng)目共選用外部勞務(wù)隊(duì)伍？家，其中：有？家未按規(guī)定進(jìn)行公開招標(biāo)；有？家勞務(wù)隊(duì)不具備相應(yīng)的勞務(wù)承包資質(zhì)；選用的勞務(wù)隊(duì)施工能力弱、信譽(yù)差，有？家勞務(wù)隊(duì)未簽訂相關(guān)合同協(xié)議；有？家勞務(wù)隊(duì)未收取履約和質(zhì)量保證金；有？家勞務(wù)隊(duì)與項(xiàng)目發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛，造成損失？萬元；有？家勞務(wù)隊(duì)因施工能力不強(qiáng)，不能履行合同約定，工期嚴(yán)重滯后中途清退，發(fā)生清退損失？萬元。6.合同簽訂不嚴(yán)謹(jǐn)，執(zhí)行不嚴(yán)肅。經(jīng)專項(xiàng)巡察發(fā)現(xiàn)共有？份經(jīng)濟(jì)合同因合同簽訂存在漏洞，造成經(jīng)濟(jì)損失達(dá)？萬元。7.驗(yàn)工計(jì)價(jià)把關(guān)不嚴(yán)，對(duì)下超計(jì)量、超計(jì)價(jià)。8.未經(jīng)審批超出中標(biāo)價(jià)或者責(zé)任成本預(yù)算價(jià)對(duì)外承包。9.不按合同計(jì)價(jià)、無合同計(jì)價(jià)、無原始核算依據(jù)計(jì)價(jià)、超計(jì)量、超計(jì)價(jià)、不按合同約定支付各類補(bǔ)償?shù)仍斐尚б媪魇А?0.核算程序不規(guī)范，部門之間缺乏有效溝通，應(yīng)扣未扣勞務(wù)隊(duì)各項(xiàng)款項(xiàng)費(fèi)用導(dǎo)致項(xiàng)目效益流失。11.物資管理方面。不按合同約定的價(jià)格和數(shù)量采購材料，未履行限額領(lǐng)料制度導(dǎo)致材料超耗，材料丟失被盜損失浪費(fèi)。12.機(jī)械設(shè)備管理方面。未執(zhí)行自購?fù)庾獗冗x制度隨意租賃機(jī)械、未執(zhí)行單機(jī)單車核算、租賃機(jī)械長(zhǎng)期閑置、超定額臺(tái)班量對(duì)下結(jié)算等造成經(jīng)濟(jì)損失。13.項(xiàng)目管理費(fèi)用開支超出預(yù)算。14.資金管理問題。虛報(bào)冒領(lǐng)，超計(jì)價(jià)付款，轉(zhuǎn)移、挪用項(xiàng)目建設(shè)資金問題，賬外資金，違規(guī)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金。15.成本核算問題。多列、重列、虛列成本費(fèi)用問題；潛虧掛賬問題，包括應(yīng)轉(zhuǎn)銷而未轉(zhuǎn)銷的待處理流動(dòng)資產(chǎn)、周轉(zhuǎn)材料和固定資產(chǎn)損益、應(yīng)提未提及應(yīng)攤未攤的折舊和費(fèi)用。（四）政策性管理方面1.因通脹原因造