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文檔簡介

智慧回民文化街項目財務(wù)分析本項目投資較大，面臨資金籌措和資金使用的風(fēng)險，如果資金不到位或缺口過大，都會導(dǎo)致項目建設(shè)周期延長或無法實施。所以本項目將通過分步、分期實施。根據(jù)估算編制依據(jù)，經(jīng)測算，本項目投入費用估算共計800萬元。表1：建設(shè)期資金投入總表：序號單項名稱價格單位數(shù)量合計備注1一次性投資費用560項16402運維等費用80年2160總計800一次性投入資金640萬，其中工程建設(shè)費用為535萬元，工程建設(shè)其他費用為80萬元，工程預(yù)備費用為25萬元。表2：一次性投資估算表：序號單項名稱單位數(shù)量單價合價(萬元)備注一工程建設(shè)費5351智慧管理體系建設(shè)項1160160包括：1. 回民文化街旅游資源管理系統(tǒng)2. 回民文化街客流量統(tǒng)計與分析系統(tǒng)2智慧服務(wù)體系建設(shè)項1220220包括：1. 回民文化街虛擬游系統(tǒng)2. 回民文化街旅游自助導(dǎo)覽系統(tǒng)3. 電子點餐系統(tǒng)3智慧營銷體系建設(shè)項1125125包括：1. 回民文化街電子商務(wù)平臺2. 回民文化街旅游一卡通4對接其他應(yīng)用平臺項13030實現(xiàn)“智慧回民文化街”與整個XX市的智慧旅游、智能交通、公眾信息服務(wù)等多個智慧應(yīng)用的對接二工程建設(shè)其他費計算標(biāo)準(zhǔn)及依據(jù)801建設(shè)單位管理費工程建設(shè)費×6%302前期咨詢費103工程設(shè)計費204工程監(jiān)理費105工程招標(biāo)費56第三方測評費5三工程預(yù)備費251基本預(yù)備費工程建設(shè)費×5%25四合計一+二+三640表3：首年運維等費用估算表：序號單項名稱數(shù)量單位單價（萬元）合計（萬元）1人員經(jīng)費8項5402辦公管理經(jīng)費8項183硬件折舊等其他費用1項20204線路租賃費1條665培訓(xùn)費1項116電費1項55合計80表4：前六年預(yù)計現(xiàn)金流分析表：年份支出（萬元）收入（萬元）毛利（萬元）20165000-5002017300200-100201880（運維費用，按10%年度遞增）3002202019883502

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